现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
14492138 |
33802774 |
28371720 |
4623169 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
228953558 |
891491947 |
626737120 |
379287186 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
31835743 |
124059475 |
90516537 |
54485206 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
96506277 |
385153410 |
295552857 |
173507599 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
98526126 |
254385960 |
210000250 |
131587514 |
| 经营活动现金流出小计 |
253989218 |
844077842 |
653835226 |
402975628 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-25035660 |
47414104 |
-27098106 |
-23688442 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
79800 |
5231471 |
2805520 |
50828 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
4312200 |
4312205 |
4312200 |
| 投资活动现金流入小计 |
479800 |
9543671 |
8317724 |
4963028 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
36856103 |
189307729 |
65648220 |
54898895 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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993944 |
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| 投资活动现金流出小计 |
37756103 |
253075569 |
119527878 |
86199212 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-37276303 |
-243531898 |
-111210154 |
-81236183 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
138000000 |
286000000 |
340875000 |
296875000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
39459550 |
200937880 |
42233119 |
42033119 |
| 筹资活动现金流入小计 |
177459550 |
489464280 |
383534919 |
339334919 |
| 偿还债务所支付的现金 |
109779500 |
100000000 |
109796557 |
83970879 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
13289937 |
79675240 |
55726961 |
46377512 |
| 筹资活动现金流出小计 |
128349670 |
214740303 |
200379128 |
143831476 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
49109880 |
274723977 |
183155791 |
195503443 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-13202083 |
78606184 |
44847532 |
90578817 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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29602632 |
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14353367 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
25701983 |
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11822465 |
| 无形资产摊销 |
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6906471 |
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3030941 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3318914 |
-- |
-161975 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
15465 |
-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
15205598 |
-- |
7543659 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
859016 |
-- |
-1124287 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
26337674 |
-- |
-10473905 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-12811228 |
-- |
-83172205 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-60710211 |
-- |
28355352 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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4638644 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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47414104 |
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-23688442 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
116483800 |
-- |
128456433 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
37877616 |
-- |
37877616 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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78606184 |
-- |
90578817 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1450472 |
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95691 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
214461420 |
857076394 |
598365401 |
374664017 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
612778 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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