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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 65613162 11476573 81915951 43111630
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 872715340 405927696 1913715478 1468980050
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 273434300 152350119 715368346 574722847
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 305830501 158225062 1015040620 926094141
支付的其他与经营活动有关的现金 94968044 56062226 304600803 254436505
经营活动现金流出小计 729422659 397403701 2143927873 1843711999
经营活动产生的现金流量净额 143292681 8523995 -230212395 -374731949
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 4350000 0 255023174 254190674
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1599481 155650 19782669 753162
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 0 20916 18744
投资活动现金流入小计 35895731 14535581 342849705 320519408
购建固定无形和长期资产支付的现金 14754870 12914825 17541252 14956228
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 455 220 775 772
投资活动现金流出小计 22826296 12985994 164347112 114405785
投资活动产生的现金流量净额 13069434 1549588 178502593 206113623
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 553200000 303200000 253400000 253400000
收到的其他与筹资活动有关的现金 164677340 164624034 6967054 --
筹资活动现金流入小计 717877340 467824034 260367054 253400000
偿还债务所支付的现金 214775017 194580461 230951589 155900000
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 163421900 163369000 205249705 201241731
筹资活动现金流出小计 382549744 359184494 458887568 378244523
筹资活动产生的现金流量净额 335327596 108639540 -198520514 -124844523
五、汇率变动对现金的影响 -1326976 783056 20968909 12202603
六、现金及现金等价物净增加额 490362735 119496178 -229261408 -281260246
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 4618116 -- 91365241 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 20549638 -- 49991863 --
无形资产摊销 69835019 -- 126906249 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 4242061 -- -5914399 --
固定资产报废损失 -47052 -- 67061 --
财务费用 26521617 -- 47240100 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -21521600 -- -71834495 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- -- --
经营性应收项目的减少(减增加) -86661768 -- 75366878 --
经营性应付项目的增加(减减少) 45618704 -- -680887290 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 43364971 -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 143292681 -- -230212395 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1767256828 -- 1265610900 --
减:货币资金的期初余额 1276894092 -- 1506155500 --
现金等价物的期末余额 -- -- 11283192 --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 490362735 -- -229261408 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6508460 -- 25718625 --
销售商品、提供劳务收到的现金 797894085 387403809 1805769443 1404575527
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 9208093 7047314 26030084 21292894
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 4350000 0 255023174 254190674