现金流量表
| 报告期 |
2019-09-30 |
2019-06-30 |
2019-03-31 |
2018-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
145539816 |
91253629 |
39689624 |
182970571 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7377673021 |
4866228325 |
2475370849 |
10586388236 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
687669862 |
441735731 |
225141731 |
826245411 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5615381449 |
3772847797 |
1863861381 |
8335319931 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
352634580 |
246785068 |
131727150 |
413187984 |
| 经营活动现金流出小计 |
6964902875 |
4687492178 |
2341506802 |
10028336899 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
412770146 |
178736146 |
133864047 |
558051337 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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600000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
11889842 |
9202494 |
1541260 |
11418543 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
27013839 |
13414159 |
2350901 |
33075330 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
173587427 |
96669235 |
45928936 |
273925439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
173587427 |
96669235 |
45928936 |
286145439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-146573588 |
-83255075 |
-43578035 |
-253070110 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1477647947 |
1191147947 |
518000000 |
2705124807 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
2074333647 |
1198646947 |
518020000 |
2775116007 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2023033859 |
1142385912 |
556285912 |
2209103937 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6094549 |
34974 |
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634894011 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2167822567 |
1263977393 |
581276528 |
3020217026 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-93488921 |
-65330447 |
-63256528 |
-245101020 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
2199996 |
833421 |
-379085 |
-4213907 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
174907635 |
30984045 |
26650398 |
55666301 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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145092865 |
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285370320 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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88943059 |
-- |
179269900 |
| 无形资产摊销 |
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7208807 |
-- |
13751290 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-848422 |
-- |
2186304 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
613422 |
-- |
3071760 |
| 财务费用 |
-- |
38872760 |
-- |
106825891 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-650006 |
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-5731111 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
240073275 |
-- |
24986484 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
84071107 |
-- |
-393824831 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-424067936 |
-- |
269961832 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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178736146 |
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558051337 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
549850415 |
-- |
518866369 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
518866369 |
-- |
463200069 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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30984045 |
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55666301 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2501390 |
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4092496 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7217859978 |
4770029925 |
2433356723 |
10386984568 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
14273227 |
4944771 |
2324502 |
16433097 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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600000 |
