现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
128390667 |
96006062 |
421994047 |
388024932 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2035590790 |
1059154938 |
4960807005 |
3735973304 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
169738356 |
82034449 |
316825669 |
226639862 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1781567980 |
752419854 |
3167260409 |
2221836099 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
289071636 |
180897843 |
496682952 |
284930896 |
| 经营活动现金流出小计 |
2381340193 |
1092246990 |
4307709768 |
2955971043 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-345749403 |
-33092051 |
653097236 |
780002261 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1000020000 |
545900000 |
442831369 |
2533236 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12000 |
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941519 |
4881 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
29889525 |
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133578235 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1110985724 |
626166187 |
1343772042 |
264326206 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
174063930 |
100828760 |
248832372 |
175819853 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
10508000 |
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4483050 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1180703180 |
662960010 |
728590564 |
188882353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-69717457 |
-36793823 |
615181478 |
75443852 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
303320477 |
165420000 |
1547415705 |
1449398602 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
561003299 |
356294064 |
1565930493 |
949359037 |
| 筹资活动现金流入小计 |
864323776 |
521714064 |
3134767258 |
2413778699 |
| 偿还债务所支付的现金 |
181545683 |
66195195 |
1946147435 |
1668851705 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
456560076 |
400107772 |
1772416554 |
1073930237 |
| 筹资活动现金流出小计 |
672131777 |
500567134 |
3880010977 |
2891307865 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
192191999 |
21146930 |
-745243719 |
-477529165 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
5806264 |
4750340 |
934041 |
3279192 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-217468596 |
-43988604 |
523969036 |
381196141 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
106908505 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
116943729 |
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| 无形资产摊销 |
4897673 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
20508 |
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| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
44866899 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
1182620 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-175046605 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-240131197 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-255483570 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-345749403 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1490700333 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1708168930 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-217468596 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6235845 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1903040924 |
960824463 |
4526684290 |
3338589523 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
4159199 |
2324413 |
12128667 |
9358850 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1000020000 |
545900000 |
442831369 |
2533236 |
