现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1581465 |
5984468 |
4548937 |
3594680 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
97448349 |
493059988 |
332954025 |
215471403 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
17881489 |
52134079 |
40581335 |
29174894 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91099442 |
291341609 |
191030124 |
115715932 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
5114336 |
21930149 |
17254081 |
12327353 |
| 经营活动现金流出小计 |
120282638 |
395404658 |
273168782 |
177928885 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-22834289 |
97655330 |
59785243 |
37542518 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
95270000 |
932860183 |
694517983 |
448318515 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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27456 |
27456 |
27456 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
95406267 |
934800960 |
696147394 |
449307651 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
4434380 |
150413744 |
146972854 |
141400930 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
123781 |
94443 |
65324 |
| 投资活动现金流出小计 |
97614380 |
1127063710 |
888633482 |
647006438 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2208113 |
-192262750 |
-192486088 |
-197698787 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
64835932 |
341478756 |
270420522 |
235821745 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
103818 |
787894 |
647480 |
373976 |
| 筹资活动现金流入小计 |
64939750 |
342266650 |
271068002 |
236195721 |
| 偿还债务所支付的现金 |
16353500 |
221424196 |
117343574 |
72591648 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
21467753 |
3114907 |
2247469 |
1520702 |
| 筹资活动现金流出小计 |
41966340 |
257923074 |
148610210 |
98396346 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
22973410 |
84343577 |
122457792 |
137799375 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
214940 |
-245339 |
-133298 |
255141 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1854052 |
-10509183 |
-10376351 |
-22101754 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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14634160 |
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12318887 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3953530 |
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1995489 |
| 无形资产摊销 |
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903728 |
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452088 |
| 递延资产摊销 |
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-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-104703 |
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-1586 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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11541365 |
-- |
5541489 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19656259 |
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3732841 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-10005743 |
-- |
-4798122 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-8998160 |
-- |
18094231 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
29107986 |
-- |
-1378404 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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-61300 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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97655330 |
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37542518 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
137141571 |
-- |
125549000 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
147650754 |
-- |
147650754 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-10509183 |
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-22101754 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1141054 |
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589632 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
93098147 |
475933693 |
319538799 |
205196430 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
2768736 |
11141828 |
8866289 |
6680293 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
95270000 |
932860183 |
694517983 |
448318515 |
