现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
11040704 |
56091693 |
30339282 |
19589634 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
113100917 |
844643422 |
528648417 |
391585855 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
88151135 |
263114371 |
189380227 |
121017984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
184161556 |
280068282 |
292534302 |
186237220 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
14342901 |
68151473 |
34456212 |
25202094 |
| 经营活动现金流出小计 |
293493894 |
667086725 |
564680398 |
368795281 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-180392977 |
177556697 |
-36031981 |
22790575 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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1831124 |
1757948 |
1742948 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
4000 |
6263627 |
5487717 |
5736352 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
91909071 |
825502995 |
588683549 |
393218302 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
91909071 |
877258983 |
616468897 |
543218302 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-91905071 |
-870995357 |
-610981179 |
-537481950 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
244321385 |
1507998944 |
632504004 |
352696071 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
10122109 |
694700000 |
-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
244321385 |
1527970657 |
1337053608 |
1057245675 |
| 偿还债务所支付的现金 |
108415059 |
313687473 |
217346107 |
111992221 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
16815168 |
199364718 |
197132488 |
32329378 |
| 筹资活动现金流出小计 |
140008862 |
610891262 |
498423045 |
216798103 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
104312523 |
917079395 |
838630563 |
840447572 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
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-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-167985526 |
223640735 |
191617402 |
325756197 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101108721 |
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48349879 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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115540333 |
-- |
52672927 |
| 无形资产摊销 |
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3717074 |
-- |
1586901 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-304837 |
-- |
-2307113 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
435053 |
-- |
4949 |
| 财务费用 |
-- |
60311408 |
-- |
-25645597 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-2585513 |
-- |
227807 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-136771685 |
-- |
-97589877 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-73473615 |
-- |
26654669 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
91988481 |
-- |
9628524 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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9711636 |
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-- |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
177556697 |
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22790575 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
381201979 |
-- |
483317441 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
157561244 |
-- |
157561244 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
223640735 |
-- |
325756197 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
6785490 |
-- |
2937303 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
101852586 |
777819441 |
484916814 |
360611058 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
207627 |
10732288 |
13392322 |
11385163 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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