现金流量表
报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
67434779 |
61633429 |
247983848 |
92003232 |
手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
2917851838 |
1335630602 |
5682608606 |
4129472916 |
存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
285651907 |
175147842 |
428192874 |
368328881 |
支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
2125759009 |
1086393508 |
3927499474 |
2856197423 |
支付的其他与经营活动有关的现金 |
339684279 |
122509911 |
298128470 |
175318989 |
经营活动现金流出小计 |
2823487970 |
1404008633 |
4912590044 |
3652087082 |
经营活动产生的现金流量净额 |
94363868 |
-68378030 |
770018562 |
477385834 |
二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
7505828 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7241140 |
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32500 |
32500 |
收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2325000 |
投资活动现金流入小计 |
17892018 |
-- |
17084635 |
19409635 |
购建固定无形和长期资产支付的现金 |
391789952 |
171726834 |
454987173 |
291944830 |
权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
139999900 |
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2325000 |
投资活动现金流出小计 |
648339852 |
171726834 |
559806605 |
294269830 |
投资活动产生的现金流量净额 |
-630447834 |
-171726834 |
-542721970 |
-274860195 |
四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
616186496 |
50000000 |
470000000 |
270000000 |
收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流入小计 |
433540808 |
50000000 |
537362255 |
316655840 |
偿还债务所支付的现金 |
533042899 |
20537071 |
213000000 |
104063833 |
发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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筹资活动现金流出小计 |
550343089 |
26121126 |
292607716 |
176469898 |
筹资活动产生的现金流量净额 |
-116802281 |
23878874 |
244754538 |
140185942 |
五、汇率变动对现金的影响 |
9501270 |
4431922 |
25581 |
-2984582 |
六、现金及现金等价物净增加额 |
-643384977 |
-211794069 |
472076712 |
339727000 |
附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
174155979 |
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284346331 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
111536208 |
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228727081 |
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无形资产摊销 |
7560163 |
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9673307 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
-7198535 |
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-101318 |
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固定资产报废损失 |
1216159 |
-- |
9084405 |
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财务费用 |
174122 |
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22726273 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
-15975771 |
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-38846933 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
147926296 |
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196667493 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
-372360499 |
-- |
711204901 |
-- |
经营性应付项目的增加(减减少) |
41176679 |
-- |
-645705737 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
94363868 |
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770018562 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
1753341508 |
-- |
2396726485 |
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减:货币资金的期初余额 |
2396726485 |
-- |
1924649773 |
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现金等价物的期末余额 |
-- |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
-643384977 |
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472076712 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
3120272 |
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6758658 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
2803521226 |
1259924791 |
5306614305 |
3931540314 |
分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
46895833 |
14072382 |
128010453 |
105929370 |
计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
7505828 |
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