现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
67434779 |
61633429 |
247983848 |
92003232 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2917851838 |
1335630602 |
5682608606 |
4129472916 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
285651907 |
175147842 |
428192874 |
368328881 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
2125759009 |
1086393508 |
3927499474 |
2856197423 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
339684279 |
122509911 |
298128470 |
175318989 |
| 经营活动现金流出小计 |
2823487970 |
1404008633 |
4912590044 |
3652087082 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
94363868 |
-68378030 |
770018562 |
477385834 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
7505828 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
7241140 |
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32500 |
32500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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2325000 |
| 投资活动现金流入小计 |
17892018 |
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17084635 |
19409635 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
391789952 |
171726834 |
454987173 |
291944830 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
139999900 |
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2325000 |
| 投资活动现金流出小计 |
648339852 |
171726834 |
559806605 |
294269830 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-630447834 |
-171726834 |
-542721970 |
-274860195 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
616186496 |
50000000 |
470000000 |
270000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
433540808 |
50000000 |
537362255 |
316655840 |
| 偿还债务所支付的现金 |
533042899 |
20537071 |
213000000 |
104063833 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
550343089 |
26121126 |
292607716 |
176469898 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-116802281 |
23878874 |
244754538 |
140185942 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
9501270 |
4431922 |
25581 |
-2984582 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-643384977 |
-211794069 |
472076712 |
339727000 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
174155979 |
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284346331 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
111536208 |
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228727081 |
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| 无形资产摊销 |
7560163 |
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9673307 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-7198535 |
-- |
-101318 |
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| 固定资产报废损失 |
1216159 |
-- |
9084405 |
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| 财务费用 |
174122 |
-- |
22726273 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-15975771 |
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-38846933 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
147926296 |
-- |
196667493 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-372360499 |
-- |
711204901 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
41176679 |
-- |
-645705737 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
94363868 |
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770018562 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1753341508 |
-- |
2396726485 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2396726485 |
-- |
1924649773 |
-- |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-643384977 |
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472076712 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
3120272 |
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6758658 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2803521226 |
1259924791 |
5306614305 |
3931540314 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
46895833 |
14072382 |
128010453 |
105929370 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
7505828 |
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