现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
245761782 |
1389467270 |
1643516446 |
476949439 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8440297320 |
43292001069 |
31794308271 |
20216456248 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1057838300 |
3755404203 |
2737870003 |
1846804925 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7642347750 |
33704393230 |
23540281274 |
16460108654 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
164727701 |
628874900 |
324933988 |
261345780 |
| 经营活动现金流出小计 |
9666074525 |
39895619758 |
28070658720 |
19634518216 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1225777205 |
3396381311 |
3723649550 |
581938032 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2295000000 |
15289597948 |
13175000000 |
9530839856 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
113965461 |
5424530098 |
125795850 |
14272058 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
52908128 |
203531454 |
145956966 |
121793512 |
| 投资活动现金流入小计 |
2474381974 |
21001011988 |
13532466879 |
9702400601 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
153898946 |
2060434525 |
240232237 |
168402965 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2919728946 |
19469652708 |
14494596622 |
10952420605 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-445346973 |
1531359280 |
-962129743 |
-1250020004 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
800000000 |
3498000000 |
2868000000 |
2568000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
227500000 |
768158207 |
238149902 |
238149902 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1127500000 |
4766158207 |
3606149902 |
3206149902 |
| 偿还债务所支付的现金 |
897100000 |
6708510000 |
5255690000 |
4300190000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
224377070 |
1535344903 |
490329452 |
48856288 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1171550153 |
8576894069 |
5969755304 |
4512199821 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-44050153 |
-3810735861 |
-2363605401 |
-1306049918 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
14620103 |
1059520 |
-8366059 |
28815008 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1700554229 |
1118064250 |
389548347 |
-1945316882 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-71730108 |
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125142399 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1570360913 |
-- |
842276991 |
| 无形资产摊销 |
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331740339 |
-- |
163809657 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-640495022 |
-- |
-3747115 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-720254 |
-- |
-1740037 |
| 财务费用 |
-- |
39228254 |
-- |
114020338 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
151932320 |
-- |
69201028 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-1541761116 |
-- |
-2047143095 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-123314744 |
-- |
-1348201967 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2579344163 |
-- |
2402618115 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3396381311 |
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581938032 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
11691350383 |
-- |
8627969251 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10573286133 |
-- |
10573286133 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1118064250 |
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-1945316882 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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450460 |
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176593 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7844513181 |
40104868272 |
28659023032 |
18662534928 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
350022356 |
1797665528 |
1491768793 |
1076971881 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2295000000 |
15289597948 |
13175000000 |
9530839856 |
