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现金流量表

报告期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 663477383 387057516 1819846151 989248621
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 12996577590 6028921602 28408607894 18631334342
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1423482946 752782643 2945558026 2052509239
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 11130031489 5288002849 23482659390 15896333068
支付的其他与经营活动有关的现金 694596492 261571157 1794861916 1499882424
经营活动现金流出小计 14050793454 6766679445 29586396907 20633043586
经营活动产生的现金流量净额 -1054215864 -737757843 -1177789013 -2001709244
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 -- -- 1500000000 1500000000
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 9344735 1453661 1297598 465675
收到的其他与投资活动有关的现金 54476592 81940284 192889782 141665198
投资活动现金流入小计 104848278 83869949 1976362904 1663246274
购建固定无形和长期资产支付的现金 753198529 370387961 1478677470 939655847
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 15447002 698695 93980349 63957391
投资活动现金流出小计 802845531 371086656 5342060321 4646230660
投资活动产生的现金流量净额 -697997253 -287216707 -3365697416 -2982984386
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 952735877 436500000 13024390000 14564640000
收到的其他与筹资活动有关的现金 808082 50262112 400322354 1706795
筹资活动现金流入小计 4352003959 3758772399 15329630252 16980264693
偿还债务所支付的现金 7913189713 5006315564 10999400000 12750427083
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 146768626 30889487 695626838 2461177
筹资活动现金流出小计 8261441432 5146681405 12449611089 13350637424
筹资活动产生的现金流量净额 -3909437473 -1387909006 2880019163 3629627269
五、汇率变动对现金的影响 6234861 -6657809 14902002 16181847
六、现金及现金等价物净增加额 -5655415729 -2419541366 -1648565265 -1338884514
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 548220021 -- 1559489813 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 359474570 0 727692969 --
无形资产摊销 33945133 -- 66812967 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -2216753 -- -7505835 --
固定资产报废损失 2147650 -- 18436369 --
财务费用 141304531 0 351121754 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -12700313 -- -207275818 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -322676877 -- -262630314 --
经营性应收项目的减少(减增加) -847305709 -- -4567828435 --
经营性应付项目的增加(减减少) -966432237 -- 896020928 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 0 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -1054215864 -- -1177789013 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 7691182862 -- 13346598591 --
减:货币资金的期初余额 13346598591 -- 14995163856 --
现金等价物的期末余额 0 -- -- --
减:现金等价物的期初余额 0 -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -5655415729 -- -1648565265 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 265816 0 6877349 --
销售商品、提供劳务收到的现金 12310482099 5637100870 26536978465 17614324919
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 22618109 4763217 51783278 27760802
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 -- -- 1500000000 1500000000