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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 188932640 88435149 212240879 280982314
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 5135902304 1806017854 10602438655 7618990389
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 1004989858 546484770 1964789447 1483795041
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1177089946 566514223 2241980806 1979040772
支付的其他与经营活动有关的现金 1504658688 763720597 2703538198 2162638575
经营活动现金流出小计 4249188600 2142923042 8026804070 6529443336
经营活动产生的现金流量净额 886713704 -336905189 2575634585 1089547053
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1639085202 52610000 1648754440 1615886708
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 9338075 -- 1191549 533612
收到的其他与投资活动有关的现金 5503349 5503349 77772200 5000000
投资活动现金流入小计 1672301796 63321987 1758886343 1652840156
购建固定无形和长期资产支付的现金 191185595 96375959 668818868 393447442
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 7902139 5874554 1415733626 5108363
投资活动现金流出小计 2910589734 358957513 3867444636 1951389748
投资活动产生的现金流量净额 -1238287938 -295635526 -2108558293 -298549593
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 1187890006 558064268 1817244370 1629656114
收到的其他与筹资活动有关的现金 1814500417 1362210417 323066992 600097457
筹资活动现金流入小计 3002390422 1920274685 2140361362 2229753571
偿还债务所支付的现金 889030620 600000000 1262653803 510444467
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1470624964 620372358 1510668564 1333474146
筹资活动现金流出小计 2876542632 1233216596 3336710861 2387710914
筹资活动产生的现金流量净额 125847790 687058089 -1196349499 -157957342
五、汇率变动对现金的影响 615947 143063 -1264895 89537
六、现金及现金等价物净增加额 -225110496 54660438 -730538101 633129655
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 653010830 -- 1016640047 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 180108351 -- 373344050 --
无形资产摊销 24034331 -- 50777398 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) 825077 -- -146340 --
固定资产报废损失 -- -- 1777054 --
财务费用 21786377 -- 47277474 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) 36116383 -- 98866985 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -86812383 -- -220721504 --
经营性应收项目的减少(减增加) 58809480 -- 1242673939 --
经营性应付项目的增加(减减少) -141527652 -- -395352256 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- 67756188 --
经营活动产生之现金流量净额 886713704 -- 2575634585 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 1972222109 -- 2197332605 --
减:货币资金的期初余额 2197332605 -- 2927870707 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -225110496 -- -730538101 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 8350229 -- 11226708 --
销售商品、提供劳务收到的现金 4944014817 1717064070 10372603276 7318654969
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 2954848 518635 17594501 19353106
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1639085202 52610000 1648754440 1615886708