现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
188932640 |
88435149 |
212240879 |
280982314 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
5135902304 |
1806017854 |
10602438655 |
7618990389 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1004989858 |
546484770 |
1964789447 |
1483795041 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1177089946 |
566514223 |
2241980806 |
1979040772 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1504658688 |
763720597 |
2703538198 |
2162638575 |
| 经营活动现金流出小计 |
4249188600 |
2142923042 |
8026804070 |
6529443336 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
886713704 |
-336905189 |
2575634585 |
1089547053 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1639085202 |
52610000 |
1648754440 |
1615886708 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
9338075 |
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1191549 |
533612 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
5503349 |
5503349 |
77772200 |
5000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1672301796 |
63321987 |
1758886343 |
1652840156 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
191185595 |
96375959 |
668818868 |
393447442 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
7902139 |
5874554 |
1415733626 |
5108363 |
| 投资活动现金流出小计 |
2910589734 |
358957513 |
3867444636 |
1951389748 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1238287938 |
-295635526 |
-2108558293 |
-298549593 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1187890006 |
558064268 |
1817244370 |
1629656114 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1814500417 |
1362210417 |
323066992 |
600097457 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3002390422 |
1920274685 |
2140361362 |
2229753571 |
| 偿还债务所支付的现金 |
889030620 |
600000000 |
1262653803 |
510444467 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1470624964 |
620372358 |
1510668564 |
1333474146 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2876542632 |
1233216596 |
3336710861 |
2387710914 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
125847790 |
687058089 |
-1196349499 |
-157957342 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
615947 |
143063 |
-1264895 |
89537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-225110496 |
54660438 |
-730538101 |
633129655 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
653010830 |
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1016640047 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
180108351 |
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373344050 |
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| 无形资产摊销 |
24034331 |
-- |
50777398 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
825077 |
-- |
-146340 |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
1777054 |
-- |
| 财务费用 |
21786377 |
-- |
47277474 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
36116383 |
-- |
98866985 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-86812383 |
-- |
-220721504 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
58809480 |
-- |
1242673939 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-141527652 |
-- |
-395352256 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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67756188 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
886713704 |
-- |
2575634585 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1972222109 |
-- |
2197332605 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
2197332605 |
-- |
2927870707 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-225110496 |
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-730538101 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
8350229 |
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11226708 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
4944014817 |
1717064070 |
10372603276 |
7318654969 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
2954848 |
518635 |
17594501 |
19353106 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1639085202 |
52610000 |
1648754440 |
1615886708 |
