现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
57353970 |
24356428 |
83907270 |
122108598 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
9209939696 |
4354926816 |
18211821835 |
12425989633 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
831640109 |
459723053 |
1797272122 |
1206958538 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
6744879873 |
3289375859 |
12912403486 |
9037974887 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
488485281 |
251161663 |
676472961 |
651429100 |
| 经营活动现金流出小计 |
8375113999 |
4103881515 |
16089307593 |
11444611061 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
834825697 |
251045301 |
2122514242 |
981378572 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1056489471 |
566489471 |
1638530000 |
1138530000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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20239100 |
20809686 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
59396149 |
33579607 |
104143172 |
76058677 |
| 投资活动现金流入小计 |
1132693117 |
603505616 |
1998741912 |
1312494530 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
375577423 |
246744671 |
763498533 |
565251803 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1345577423 |
736744671 |
2253498533 |
1565251803 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-212884306 |
-133239055 |
-254756621 |
-252757273 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
48430639 |
42241843 |
411737320 |
235532274 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
71220926 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
48430639 |
42241843 |
534054364 |
286628392 |
| 偿还债务所支付的现金 |
22415000 |
20000000 |
214315786 |
104031581 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
42957646 |
22928017 |
101842249 |
63917758 |
| 筹资活动现金流出小计 |
366080956 |
44632663 |
804923344 |
631146695 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-317650318 |
-2390819 |
-270868980 |
-344518303 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-66234 |
-57178 |
116321 |
76196 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
304224839 |
115358249 |
1597004961 |
384179192 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
356038647 |
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765013144 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
283411766 |
-- |
587175094 |
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| 无形资产摊销 |
12121045 |
-- |
24847296 |
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| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-1329 |
-- |
-39604638 |
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| 固定资产报废损失 |
55173 |
-- |
489899 |
-- |
| 财务费用 |
-40946474 |
-- |
-72526007 |
-- |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-116526264 |
-- |
-242453472 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-38388899 |
-- |
86395353 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
715206214 |
-- |
-510359118 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-408192117 |
-- |
1430130364 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
4356177 |
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-1214037 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
834825697 |
-- |
2122514242 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6906154316 |
-- |
6601929477 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
6601929477 |
-- |
5004924516 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
304224839 |
-- |
1597004961 |
-- |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
26541906 |
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33074869 |
-- |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9138210362 |
4328375529 |
18058686268 |
12268840003 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
14375364 |
2194859 |
69228298 |
35041033 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1056489471 |
566489471 |
1638530000 |
1138530000 |
