现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
16051693 |
1931785 |
38859334 |
20047856 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
277322913 |
116462151 |
618015179 |
445091550 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
100078263 |
58348017 |
212018654 |
149007984 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
104152915 |
39372953 |
181572383 |
219311550 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
40598776 |
18001934 |
112611818 |
12079495 |
| 经营活动现金流出小计 |
265408286 |
122197638 |
553690436 |
418544045 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
11914627 |
-5735487 |
64324743 |
26547505 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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5300000 |
25610000 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1968081 |
871578 |
2690242 |
1971224 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
599500000 |
400000000 |
2158080725 |
1416879682 |
| 投资活动现金流入小计 |
612482273 |
408682574 |
2222048926 |
1432876949 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
17914464 |
9897459 |
25834772 |
33137065 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
931917974 |
503000000 |
1999008256 |
1641584598 |
| 投资活动现金流出小计 |
992059222 |
553702042 |
2031906028 |
1672559891 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-379576948 |
-145019468 |
190142898 |
-239682942 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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2690100 |
1298100 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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1050000 |
1050000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
35983856 |
16071005 |
51273081 |
21869793 |
| 筹资活动现金流出小计 |
38893856 |
16071005 |
102663075 |
71489787 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-38893856 |
-16071005 |
-99972975 |
-70191687 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-406556177 |
-166825960 |
154494666 |
-283327124 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
17645296 |
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-270467082 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
26187712 |
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63048735 |
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| 无形资产摊销 |
3369130 |
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6198587 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-39359 |
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4763686 |
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| 固定资产报废损失 |
42585 |
-- |
42169 |
-- |
| 财务费用 |
2048323 |
-- |
40953757 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-228161 |
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-8731835 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
54157512 |
-- |
31373322 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-40569414 |
-- |
20135486 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-49041441 |
-- |
-49576732 |
-- |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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-10237064 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
11914627 |
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64324743 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
351906652 |
-- |
758462829 |
-- |
| 减：货币资金的期初余额 |
758462829 |
-- |
603968163 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-406556177 |
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154494666 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
5296356 |
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12507346 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
259336394 |
113820837 |
571023849 |
419103531 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
1934826 |
709529 |
8131996 |
5940164 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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5300000 |
25610000 |
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