现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
789843462 |
6763556918 |
2407683319 |
1398121747 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
17605351810 |
74142151788 |
58261161458 |
39656731103 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1344173092 |
4075438503 |
3141713706 |
2007767782 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
13737899009 |
61380578074 |
48714597342 |
33510300357 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
969986204 |
3792300827 |
2433373938 |
983520844 |
| 经营活动现金流出小计 |
16676305504 |
70656263694 |
55778350273 |
37862254425 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
929046306 |
3485888093 |
2482811185 |
1794476678 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
121160000 |
990000000 |
250000000 |
250000000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
161552 |
31876011 |
1894009 |
1248553 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1074851699 |
2010861029 |
2043470040 |
1625313208 |
| 投资活动现金流入小计 |
1221081317 |
4262006723 |
3296929143 |
2172144115 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2150413434 |
16849177920 |
11012042604 |
8660052911 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
379386400 |
1528494405 |
1548192027 |
1050684079 |
| 投资活动现金流出小计 |
4353462702 |
20812876394 |
14279959836 |
11109646522 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-3132381385 |
-16550869672 |
-10983030693 |
-8937502407 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12684180552 |
37234171110 |
28945709187 |
15830149183 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
710312624 |
6371137897 |
5642317990 |
3551304027 |
| 筹资活动现金流入小计 |
13415797148 |
52323374830 |
41849805823 |
22180359374 |
| 偿还债务所支付的现金 |
6606100952 |
25286788919 |
16313731437 |
10702680949 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2647306134 |
8937705759 |
5064634098 |
2386484678 |
| 筹资活动现金流出小计 |
9837430611 |
37220145179 |
23200292544 |
14375311710 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3578366537 |
15103229651 |
18649513278 |
7805047664 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
71518171 |
-91116918 |
236740455 |
415261447 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1446549630 |
1947131155 |
10386034226 |
1077283383 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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4505134263 |
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2947247908 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2840285202 |
-- |
1223173983 |
| 无形资产摊销 |
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413584978 |
-- |
59900535 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-29425810 |
-- |
3019116 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
35314031 |
-- |
11501777 |
| 财务费用 |
-- |
1696808714 |
-- |
608506786 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-895006958 |
-- |
-788520752 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
1536739050 |
-- |
-570805117 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1195393654 |
-- |
758005186 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-5289281385 |
-- |
-2751490395 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-518397035 |
-- |
236838411 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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3485888093 |
-- |
1794476678 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
10526774769 |
-- |
9656926997 |
| 减：货币资金的期初余额 |
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8579643615 |
-- |
8579643615 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1947131155 |
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1077283383 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
19632203 |
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40005084 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
15999924863 |
63268381174 |
52875064705 |
35882307594 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
815583485 |
4110213695 |
2978413434 |
2376301762 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
121160000 |
990000000 |
250000000 |
250000000 |
