现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
25043545 |
7002356 |
38828717 |
28927964 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1425742315 |
671676490 |
2547213926 |
1791077407 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
421174766 |
262629113 |
630012707 |
484606321 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
481378673 |
238939057 |
728516488 |
630425038 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152907190 |
65853821 |
461606607 |
198149471 |
| 经营活动现金流出小计 |
1152100440 |
615950913 |
2001639165 |
1431899450 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
273641875 |
55725578 |
545574761 |
359177958 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1716135765 |
555549375 |
2814570291 |
961490693 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
520939 |
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3083673 |
31084 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1747329454 |
564273452 |
2888406395 |
997115515 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
148885925 |
93004123 |
256092635 |
208405082 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
1768361005 |
874532233 |
4025771809 |
2526368387 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-21031552 |
-310258781 |
-1137365414 |
-1529252872 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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35000000 |
35000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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37278254 |
37278254 |
| 偿还债务所支付的现金 |
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35000000 |
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| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
45243302 |
32802159 |
12077880 |
6779693 |
| 筹资活动现金流出小计 |
230985453 |
32802159 |
151772529 |
110166574 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-230985453 |
-32802159 |
-114494275 |
-72888320 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-7599862 |
-10349350 |
40186689 |
28328213 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
14025008 |
-297684712 |
-666098240 |
-1214635022 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
319998746 |
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494700552 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
19854552 |
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35187070 |
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| 无形资产摊销 |
12646557 |
-- |
24100683 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
7296 |
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-60473 |
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| 固定资产报废损失 |
34820 |
-- |
1578375 |
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| 财务费用 |
-15643774 |
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-76618752 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-10997694 |
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-27824813 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-10155174 |
-- |
21794614 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
1329592 |
-- |
-112112970 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-75418857 |
-- |
136489473 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
273641875 |
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545574761 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
1223287669 |
-- |
1209262661 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
1209262661 |
-- |
1875360901 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
14025008 |
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-666098240 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
6666893 |
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13882038 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1397415315 |
661872530 |
2501329340 |
1756472839 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
3283456 |
2801604 |
7055869 |
5676604 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1716135765 |
555549375 |
2814570291 |
961490693 |
