现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
358657950 |
872539709 |
743456742 |
525448073 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1640218472 |
8384543034 |
6405103543 |
3860852593 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
365280194 |
1135769650 |
896706216 |
624740732 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
472240508 |
4263530744 |
3343163198 |
2155822280 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
45733860 |
336558521 |
162744351 |
106389786 |
| 经营活动现金流出小计 |
1334101205 |
5770241386 |
4432711092 |
2899188284 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
306117266 |
2614301649 |
1972392451 |
961664309 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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41845091 |
31505689 |
28816191 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
150000000 |
3592408325 |
2891454043 |
2690000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
150562500 |
3655412269 |
2939170688 |
2733907068 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1405569359 |
10337247276 |
8682520613 |
6338213504 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
750000000 |
2560093333 |
2301432498 |
1800003015 |
| 投资活动现金流出小计 |
2363569359 |
13010840610 |
11034953110 |
8138216519 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2213006859 |
-9355428341 |
-8095782422 |
-5404309452 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4332476530 |
7574475137 |
5549165503 |
4827709544 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
1500000000 |
1500000000 |
1500000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
5298159282 |
20761269416 |
18672803037 |
17893613498 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1408599104 |
11237608632 |
9166560178 |
6126386522 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6228432 |
67148176 |
53362117 |
47999736 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1520668369 |
11720262753 |
9556089716 |
6400540045 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3777490913 |
9041006663 |
9116713321 |
11493073453 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-11171710 |
-15023068 |
-17100378 |
-15246159 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1859429611 |
2284856902 |
2976222972 |
7035182151 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-2941428756 |
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-1411128216 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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3212331912 |
-- |
1448039468 |
| 无形资产摊销 |
-- |
198901809 |
-- |
100690535 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-26667443 |
-- |
-455344 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
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-- |
-- |
| 财务费用 |
-- |
433223223 |
-- |
255673385 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-22771483 |
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-4219653 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-884181866 |
-- |
-961433580 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
545047506 |
-- |
-245689470 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1030823289 |
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1216795295 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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29382509 |
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15880285 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2614301649 |
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961664309 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3905228104 |
-- |
8655553353 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1620371202 |
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1620371202 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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2284856902 |
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7035182151 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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18316103 |
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9167067 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1280918522 |
5864553836 |
4400986552 |
2895129206 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
641999 |
1647449489 |
1260660250 |
440275314 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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