现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
9260857 |
53750483 |
25972758 |
12521179 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
351107992 |
1317040772 |
781442502 |
558087818 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
28850827 |
121603779 |
87299845 |
56607490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
376229891 |
890921691 |
612152776 |
413865974 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
19572249 |
54962439 |
35717229 |
22726423 |
| 经营活动现金流出小计 |
431862084 |
1089350728 |
754518505 |
507484346 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-80754092 |
227690044 |
26923997 |
50603472 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3670271 |
228846920 |
114576408 |
31729297 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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19004836 |
25000 |
22500 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
3670271 |
247851756 |
114601408 |
31751797 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
58168180 |
278403089 |
120870022 |
83864061 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
65389019 |
503592166 |
238047938 |
116173692 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-61718748 |
-255740410 |
-123446530 |
-84421895 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
185465089 |
384000000 |
347000000 |
188000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
30202558 |
179549469 |
74363167 |
50895000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
215667646 |
831594658 |
659408356 |
238895000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
142317679 |
397967636 |
248439421 |
174530486 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
46118861 |
131577752 |
78191624 |
57836354 |
| 筹资活动现金流出小计 |
199539061 |
563817219 |
352856850 |
244372241 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
16128586 |
267777439 |
306551506 |
-5477241 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-126344254 |
239727073 |
210028973 |
-39295664 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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101362606 |
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41507742 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
91895388 |
-- |
44333407 |
| 无形资产摊销 |
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1374881 |
-- |
696890 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
3163526 |
-- |
987934 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
1885388 |
-- |
9823 |
| 财务费用 |
-- |
48540496 |
-- |
22300825 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-2613035 |
-- |
221904 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
84211807 |
-- |
37213533 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-30179282 |
-- |
-73238115 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-134861139 |
-- |
-51253349 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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13095147 |
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7024545 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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227690044 |
-- |
50603472 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
427734359 |
-- |
148711621 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
188007286 |
-- |
188007286 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
239727073 |
-- |
-39295664 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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1052043 |
-- |
517501 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
341847135 |
1255980039 |
748791704 |
541809615 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
-- |
7310250 |
6678041 |
3757024 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3670271 |
228846920 |
114576408 |
31729297 |
