| 发行信息 | 债券代码 | 123002 | 债券简称 | 国祯转债 |
| 正股代码 | 300388 | 正股简称 | 节能国祯 | |
| 原股东配售认购代码 | 380388 | 原股东配售认购简称 | 国祯配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2017-11-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.9530 | |
| 申购代码 | 370388 | 申购简称 | 国祯发债 | |
| 申购日期 | 2017-11-24 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 5.97 | |
| 上市日 | 2017-12-25 | 退市日 | 2023-11-27 | |
| 起息日 | 2017-11-24 | 止息日 | 2023-11-24 | |
| 到期日 | 2023-11-24 | 每年付息日 | 11-24 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年0.3%、第2年0.5%、第3年1.0%、第4年1.3%、第5年1.5%、第6年1.8%。 | |||
| 筹资用途 | 合肥市胡大郢污水处理厂PPP项目,宿州市循环经济示范园污水处理工程PPP项目,江苏省泗阳县城北污水处理厂三期扩建项目,陆良县三岔河镇供水服务特许经营项目 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 8.06 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2018-05-30 | 转股结束日 | 2023-11-24 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
