| 发行信息 | 债券代码 | 123018 | 债券简称 | 溢利转债 |
| 正股代码 | 300381 | 正股简称 | 溢多利 | |
| 原股东配售认购代码 | 380381 | 原股东配售认购简称 | 溢利配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2018-12-19 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.6348 | |
| 申购代码 | 370381 | 申购简称 | 溢利发债 | |
| 申购日期 | 2018-12-20 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 6.65 | |
| 上市日 | 2019-01-23 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2018-12-20 | 止息日 | 2024-12-20 | |
| 到期日 | 2024-12-20 | 每年付息日 | 12-20 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年 0.4%、第2年 0.6%、第3年 1.0%、第4年 1.5%、第5年 1.8%、第6年 2.0%。 | |||
| 筹资用途 | 年产15,000吨食品级生物酶制剂项目,收购长沙世唯科技有限公司51%股权项目,年产1,200吨甾体药物及中间体项目,年产20,000吨生物酶制剂项目 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 8.05 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2019-06-26 | 转股结束日 | 2024-12-20 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
