| 发行信息 | 债券代码 | 123092 | 债券简称 | 天壕转债 |
| 正股代码 | 300332 | 正股简称 | 天壕能源 | |
| 原股东配售认购代码 | 380332 | 原股东配售认购简称 | 天壕配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-12-23 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.4805 | |
| 申购代码 | 370332 | 申购简称 | 天壕发债 | |
| 申购日期 | 2020-12-24 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.23 | |
| 上市日 | 2021-01-15 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2020-12-24 | 止息日 | 2026-12-23 | |
| 到期日 | 2026-12-24 | 每年付息日 | 12-24 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年0.5%、第2年0.7%、第3年1.2%、第4年1.8%、第5年2.4%、第6年2.8%。 | |||
| 筹资用途 | 保德县气化村镇及清洁能源替代煤改气项目、补充流动资金 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 4.98 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2021-06-30 | 转股结束日 | 2026-12-23 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
