| 发行信息 | 债券代码 | 123127 | 债券简称 | 耐普转债 |
| 正股代码 | 300818 | 正股简称 | 耐普矿机 | |
| 原股东配售认购代码 | 380818 | 原股东配售认购简称 | 耐普配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2021-10-28 | 原股东每股配售额(元/股) | 5.7870 | |
| 申购代码 | 370818 | 申购简称 | 耐普发债 | |
| 申购日期 | 2021-10-29 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 4.00 | |
| 上市日 | 2021-11-19 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2021-10-29 | 止息日 | 2027-10-28 | |
| 到期日 | 2027-10-29 | 每年付息日 | 10-29 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年0.4%、第2年0.6%、第3年1.1%、第4年1.8%、第5年2.3%、第6年2.8%。 | |||
| 筹资用途 | 复合衬板技术升级和智能改造项目,补充流动资金 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 17.24 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2022-05-05 | 转股结束日 | 2027-10-28 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
