| 发行信息 | 债券代码 | 127017 | 债券简称 | 万青转债 |
| 正股代码 | 000789 | 正股简称 | 万年青 | |
| 原股东配售认购代码 | 080789 | 原股东配售认购简称 | 万青配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2020-06-02 | 原股东每股配售额(元/股) | 1.2541 | |
| 申购代码 | 070789 | 申购简称 | 万青发债 | |
| 申购日期 | 2020-06-03 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 10.00 | |
| 上市日 | 2020-07-02 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2020-06-03 | 止息日 | 2026-06-02 | |
| 到期日 | 2026-06-03 | 每年付息日 | 06-03 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年0.4%、第2年0.6%、第3年0.9%、第4年1.5%、第5年2.0%、第6年2.3%。 | |||
| 筹资用途 | 江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线（配套余热发电）项目,江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂2×5100t/d熟料水泥生产线（配套余热电站）异地技改环保搬迁工程 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 8.67 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2020-12-09 | 转股结束日 | 2026-06-02 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
