| 发行信息 | 债券代码 | 127062 | 债券简称 | 垒知转债 |
| 正股代码 | 002398 | 正股简称 | 垒知集团 | |
| 原股东配售认购代码 | 082398 | 原股东配售认购简称 | 垒知配债 | |
| 原股东股权登记日 | 2022-04-20 | 原股东每股配售额(元/股) | 0.5502 | |
| 申购代码 | 072398 | 申购简称 | 垒知发债 | |
| 申购日期 | 2022-04-21 | 申购上限(万元) | 100 | |
| 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 3.96 | |
| 上市日 | 2022-05-20 | 退市日 | — | |
| 起息日 | 2022-04-21 | 止息日 | 2028-04-20 | |
| 到期日 | 2028-04-21 | 每年付息日 | 04-21 | |
| 利率说明 | 本次发行的可转债票面利率为第1年 0.4%、第2年 0.6%、第3年 1.0%、第4年 1.5%、第5年 2.0%、第6年 3.0%。 | |||
| 筹资用途 | 高性能混凝土添加剂生产基地项目（一期）,重庆建研科之杰建材有限公司外加剂建设项目,年产12.9万吨高效混凝土添加剂和6万吨泵送剂技改项目,补充外加剂业务流动资金,高性能混凝土添加剂工程 | |||
| 转换信息 | 转股价(元) | 7.67 | ||
| 强赎触发价 | — | 回售触发价 | — | |
| 转股开始日 | 2022-10-27 | 转股结束日 | 2028-04-20 | |
| 最新赎回执行日 | — | 赎回价格(元) | — | |
| 赎回登记日 | — | 最新赎回公告日 | — | |
| 最新回售执行日 | — | 回售价格(元) | — | |
| 最新回售截止日 | — | 最新回售公告日 | — | |
