深圳世纪星源股份有限公司1994年年度报告
深圳世纪星源股份有限公司l994年度,在广大股东和社会各界的支持下,规范和强化内部管理,重组和清偿逾期债务,更新和调整资产布局,完成年度溢利预测的138%,取得了良好的经济效益。为了使股东了解公司经营状况,公司董事会将1994年年度经营业绩向各界报告如下:
一、近二年财务指标
项目 1994年 1993年
1.营业收入(万元) 30,020.47 3,406.87
2.利润总额(万元) 8,001.97 -3,509.54
3.税后利润(万元) 6,784.15 -3,518.83
4.资产总额(万元) 111,373.71 69,200.86
5.股东权益(万元) 49,186.45 14,873.66
6.每股净资产(元) 2.342 1.65
7.每股收益(元)(1)全面摊薄 0.323 -0.391
每股收益(元)(2)加权平均 0.532
8.每股红利 --
9.股东权益比率(%) 44.16 21.49
10.净资产收益率(%) 21.18 -26.24
说明:
l.1994年度每股红利分红方案确定后同时公告;
2.净资产收益率=税后利润/(期初股东权益+期末股东权益)+2×100%。
3.1993年度,原公司依法进行重整,本年度与1993年度业绩无可比性。
二、年度分配情况
本公司1994年度实现利润8001.97万元,税后利润6784.15万元,根据有关规定和公司章程,经公司董事会研究,1994年度利润在弥补1993年度亏损后,分配比例为:公积金20%;公益金10%;分红基金70%。具体分红派息方案,待董事会确定后,另行公告。
本年度股东会议具体事项另见本公司股东会议公告。
三、经营情况回顾
l.1994年度本公司在内部管理整顿、逾期债务重组、资产基础更新三个主要方面都取得实质性的进展,使本年度成为公司重整后扭亏为盈为股东带来经济回报的第一年。
(1)公司在清理原瘫痪的管理机构基础上,对公司总部及下属各二级企业及关联机构逐一进行了整顿、清理。通过整顿,规范和强化了内部的系统管理。
深圳世纪星源物业发展有限公司(由原原野物业发展有限公司更名重组之全资子公司)已组建成为具有项目规划、策划、开发,工程管理、物业管理等业务范围广泛的专业性房地产公司,在完成全年日常的在建工程管理、物业管理的同时,还结合集团进行债务重组和资产基础更新的要求;高效地进行了多个工程的改建、重新策划、规划和设计等工作。
深圳国际商务有限公司(由原深圳国际贸易公司更名重组之全资子公司)为适应发展的需要,中止了无任何盈利连年亏损的贸易业务,并经有关部门批准改组为专门提供商业、财务、投资管理服务的商务公司。在推动解决集团公司遗留债务可题,以及新项目开发方面,国际商务公司及时提供了质务策创、项目评估、财务分析、融资安排等专业服务,并配合集团业务筹组酒店管理服务公司。
原丰纺织有限公司经全面整顿,在生产管理方面已进入推行全面质量管理阶段,预计该公司在1995年内可达ISO9002质量标准。
深圳福华染织企业有限公司和深圳原野时装有限公司过去连年严重亏损,为优化配置资源,对两家企业分别采取风险抵押承包和停产清理的方式,调整出可利用厂记21,969平方米,可重新开发土地12000平方米,堵住了长期以来管理上的漏洞。
原非独立经营之出租汽车业务现正组建为深圳世纪星源运输实业有限公司,以原来的出租车业务为骨干拓展多种交通运输业务。
公司总部在对全系统员工进行必要调整的同时,成功地吸引了人才,形成了一支高效率的管理队伍。
(2)l994年初公司复牌时,全系统的逾期债务总额为人民币4.03亿元,银行债务逾期率为100%。除了到期未偿的本金外,仅应支付的银行利息、罚息、法庭诉讼费、执行费等人民币逾亿元,而且该质务每月以利息和罚息总和600万元的速度不断增长,严重地制约了公司的经营运作,随时会陷于诉讼事务或周转不灵的危险境地。为了妥善、彻底地处理遗留的逾期债务问题,由公司提出申请,经人民银行及各债权银行关于债务重组的多次洽商,各债权银行分别同公司就还渍方案达成谅解和协议,并在深圳中级法院执行庭备案。截止1994年12月31日为止,本公司以出售变现部分资产、在建工程部分权益抵偿以及现金偿还等方式,实际偿还了逾期债务总数达人民币3亿元,余下的逾期债务,根据协议将于1995年中全部结清。逾期债务问题的彻底解决,为本公司摆脱历史问题的纠缠,为未来业务的拓展建立了全新信用形象。
(3)在特区经济多年来持续高速发展的背景下,原公司的资产基础极其陈旧,公司在1994年度结合深圳独特的地缘优势,选择以潜力大、效益好的项目来开拓新的盈利增长点。在严密论证的基础上,本司对以下项目进行了收购型开发。
“深圳车港”项目,该项目计划的总投资额预计达人民币10亿元,这是为了解决深港两地交通方式不同,同时又发掘香港私家车及公路交通潜力,衔接深港两地公路客运交通的一个系统工程,项目完成后将落成我国最大的私家车泊位设施。该项目的收购使公司突破了原来以纺织、印染为主的行业形象,并在交通领域中形成了新的市场定位。用于收购“深圳车港”项目及第一期的开发投资11,000万元,在1995年内建成2500个泊车位,于1996年开始产生效益。
“酒店管理”项目,公司在1994年下半年,配合债务重组还进行了两项酒店项目的收购型开发。
在处理商品房工程权益的历史纠纷时,适逢商品房市场低潮,公司根据“华乐”工程的地理位置和设计特点,策划将原合作方在工程内的全部权益收购,改建后再配以高素质、专业化的酒店式服务,以租赁方式推向市场,这样即可避开商品房市场低潮,兼可提升优质物业附加值,并能平息历史纷争。因此,公司在下半年收购了合作方在工程中所占的全部权益。该工程(部分配合债务重组方案偿债)的主体将配套以新的装修交由本公司筹组的酒店管理服务公司管理作酒店式公寓经营。
在进行上述酒店式管理增值服务设计的同时,为了尽快促成公司酒店管理业务的规模效益,公司还收购了座落于上海市虹口闹市区的上海大名酒店的经营权,这是一家拥有187间客房,400个餐位的星级酒店。自l995年1月1日起,该酒店经营已由公司成功接手,管理接手后将全面重新装修及员工重新培训,并也交由公司筹组的酒店管理服务公司管理经营。
公司在1994年度所进行的项目开发,大幅度更新了公司原有的资产结构,为企业今后长远发展以及股东的稳定回报打下了基础。。
2.扩股资金运用情况的说明
经有关部门批准之1993年配售股资金,已于1994年ll月30日全部划入公司帐内。业经深圳中华会计师事务所股验字「1994」第E029号验资报告书验证,此次配股,除去配股费用外,共募资金26560万元,基本按配股说明书中资金的运用计划进行运用:
(l)原计划用于更新资产基础的投资约8500万元,集中运用于“华乐”工程的收购和改建;
(2)原计划用于在建工程后续资金3000万元,亦运用于“酒店管理”项目作后续装修资金;
(3)深圳车港首期投资约12,500万元与原运用计划中相同;
(4)原计划用于其它新项目开发的前期投入3000万元运用于上海大名酒店的前期投入。
四、股本及股东持股情况
(截止日期1994年12月31日)
1.股本结构
股份单位:股;面值:每股人民币1元
股份类别 年初数 占总股本比例 年末数 占总股本比例
(一)尚未流通股份
发起人股股份
其中:
外资法人股 34411500 38.24% 80293500 38.24%
境外法人股 12913000 14.35% 30130333 14.35%
尚未流通股份合计 47324500 52.58% 110423833 52.58%
(二)已流通股份
A股 42675500 47.42% 99576167 47.42%
已流通股份合计 42675500 47.42% 99576167 47.42%
(三)股份总数 90000000 100% 210000000 100%
2.持有5%以上股份之股东名单:
香港中国投资有限公司 80293500股 占总股份38.235%
深圳市城建开发(集团)公司 15000000股 占总股份7.143%
深圳有色金属财务公司 12913000股 占总股份6.149%
五、本公司董事、监事及高级管理人员在本报告年度内未持有本公司股票
六、重要事项
1.原公司遗留的逾期债务问题,本公司已与主要债权银行达成协议,以出售变现部分资产、在建工程部分权益抵偿以及现金偿还的方式偿还全部逾期贷款,1994年度已结清逾期债务3亿元,1995年中全部逾期债务可结清。
2.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
七、子公司与关联企业介绍
公司名称 注册地 注册资本RMB 持股比例 主要业务
深圳世纪星源物业发展有限公司 深圳市 30,000,000.00 100% 房地产开发经营
深圳福华染织企业有限公司 深圳市 16,720,000.00 100% 纺织物漂染
深圳国际商务有限公司 深圳市 30,000,000.00 100% 贸易、咨询
深圳原丰纺织有限公司 深圳市 37,000,000.00 40% 生产经营纺织品
深圳原野时装有限公司 深圳市 3,270,000.00 40% 生产经营时装
深圳光骅实业有限公司 深圳市 HK9,000,000.00 20% 贸易
八、业务展望
基于1994年度新项目的成功开发,交通运输及酒店业今后成为本公司的主要业务方向,将与房地产业务一起构成公司业务的三大支柱,除了继续挖掘现存工业设备的潜力,推行全面质量管理,使原有生产企业在九年内达到ISO9002质量标准外,本公司将以规模效益为原则集中资源于“深圳车港”建设及酒店业务的拓展。
九、其它事项
1.公司基本资料
中文:深圳世纪星源股份有限公司
英文:SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION
公司总部所在地址:深圳市人民南路发展中心大厦13层
邮政编码:518001 电话(总机)2208888(11线)
图文传真:2207055
法定代表人:张洪志
公司股票上市交易所名称:深圳证券交易所
公司股票简称:深星源,证券编号为0005
会计师事务所名称:深圳中华会计师事务所
公司股权事务授权代表:吕卫东小姐 罗晓春先生
2.备查文件
公司有关资料备置于本公司总部,以供股东及各投资公众查阅。
联系地址:深圳市人民南路发展中心大厦13层
联系电话:2208888
十、财务报告
1.深圳中华会计师事务所审计报告书
审计报告书
深圳世纪星源股份有限公司董事会暨股东:
我所接受委托,审计了后附的贵公司及附属公司(以下统称“贵集团”)1994年12月31日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表及利润分配表和合并财务状况变动表。
我们的审计系按照中华人民共和国有关杏帐规则和公认的审计准则实施,包括对内部控制制度进守情况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产,以及在当时情况下我们认为必要的其他审计程序。
我所认为,除附注9说明的事项外,上述已审的会计报表,在所有重要方面,公允地表达了贵集团1994年12月31日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状况的变动,符合中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关规定。
深圳中华会计师事务所
中国注册会计师:刘金登
中国注册会计师:卜功桃
中国 深圳
1995年3月12日
2.资产负债表
3.利润及利润分配表
4.主要会计政策及附注
①重要会计政策
(1)本集团采用股份制试点企业会计制度,以每年1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)利润分配:
经董事会决定,1994年度的税后利润弥补以前年度亏损以后的分配比例是:法定盈余公积金为20%;公益金10%,股利分配方案待股东大会确定。
(3)其他主要会计政策与上年基本保持一致。
②(原附注9)在建工程
工程项目名称 期末金额
RMB
1.华乐大厦 116,286,124.92
2.深圳车港 110,448,171.90
3.星源居 13,215,018.73
4.圆网印花机工程 4,746,868.43
5.发电机工程 480,465.20
6.烘燥机工程 186,050.28
7.其它零星工程 113,635.35
合计 245,516,334.81
*截止1994年12月31日止,有关深圳车港项目收购手续正在办理之中,文件资料尚为完备。
③税项
项目 金额
增值税 58,597.44
营业税 13,939,148.81
城市维护税 140,493.32
教育费附加
企业所得税 12,142,032.21
房产税 2,714,132.63
车船税 ----
个人所得税 21,419.23
印花税 2,519.98
合计 29,018,343.62
④主营业务收入及营业成本
主营业务项目分类 营业收入 营业成本
RMB RMB
1.房产销售 260,807,200.81 176,360,437.78
2.物业出租 10,179,113.70 3,718,695.22
3.印染收入 25,136,441.71 22,064,438.62
4.出租车收入 4,081,929.00 1,770,880.01
合计 300,204,685.22 203,914,451.64
⑤投资收益
被投资单位名称 本年(损)益 投资比例 投资(损)益 备注
1.深圳原丰纺织有限公司 (10,814,847.56) 40% (4,325,939.02)
2.深圳福华丝绸公司 46,697.32 合作收益
合计 (4,279,241.70)
特别情况说明:本集团联营企业深圳原野时装有限公司本年度已停业整顿,故1994年长期投资损益未按权益法进行调整。
⑥长期投资
被投资单位名称 持股比例 投资方式 期末投资金额 期初投资金额
1.深圳原丰纺织有限公司 40% 现金 6,032,549.43 10,358,488.45
2.深圳原野时装有限公司 40% 现金 24,556,945.56 18,517,733.55
3.上海大名晶都酒店 100% 现金 36,300,000.00 0
4.澳洲牧场 40% 现金 2,268,474.29 2,268,474.29
5.深圳光骅实业公司 20% 现金 1,980,000.00 0
6.债券(五年期) - - 150,000.00 0
合计 - - 22,174,078.16 0
①其他业务利润
原公司将怡都、华乐大厦两项目转让,收入人民币4500万元。1993年公司重整时,深圳市会计师事务所(93)专审字138号专审报告,结转其他业务利润3305万元,余1195万元,挂帐预收款。现公司重新购回两项目权益,怡都大厦已交付使用,故将前未结转收入转为其他业务利润。
③资产低押与或有损失
1.本集团以有形资产作为抵押物向银行取得贷款共计入民币245,037,171.00元。
2.本集团处于诉讼中债权计HK$130,983.70元,折合人民币144,082.07元。
⑤重大事项
本集团于1994年11月10日与中国人民建设银行深圳分行签定协议书,在u95年将以华乐大厦部分产权抵偿该行及下属支行属于本集团的以下借款:本公司借款,本公司为子公司提供担保的借款,为联营公司提供担保的借款及子公司担保的借款,共计人民币166,585,723.22元。
深圳世纪星源股份有限公司
董事会
1995年4月27日
