现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
17628973 |
136693184 |
137444867 |
128644225 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
80792162 |
486398691 |
341076499 |
263885422 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
10543656 |
70047609 |
43336493 |
29224364 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
83103561 |
209119164 |
174962991 |
92596884 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
27451890 |
148675656 |
74098427 |
68311036 |
| 经营活动现金流出小计 |
122702158 |
476386416 |
337538192 |
233234649 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-41909995 |
10012274 |
3538307 |
30650773 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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350000 |
350000 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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40000 |
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| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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29245000 |
7692501 |
4692501 |
| 投资活动现金流入小计 |
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102125000 |
8042537 |
5042537 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
268191 |
20208444 |
5095497 |
4571551 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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45532610 |
42567145 |
30139250 |
| 投资活动现金流出小计 |
268191 |
65741054 |
48012642 |
35060802 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-268191 |
36383946 |
-39970105 |
-30018265 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
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80986930 |
17000000 |
17000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
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80986930 |
17000000 |
17000000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4450000 |
141000000 |
51100000 |
50950000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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2928222 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
6051077 |
154095980 |
58067595 |
55810236 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-6051077 |
-73109049 |
-41067595 |
-38810236 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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46637 |
12810 |
10254 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-48229263 |
-26666192 |
-77486583 |
-38167474 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-160949763 |
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4135757 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
3582494 |
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1859229 |
| 无形资产摊销 |
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4460047 |
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2229398 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-1910 |
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| 固定资产报废损失 |
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28025 |
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| 财务费用 |
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-9820937 |
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4269574 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-73944068 |
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-39493198 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
3752292 |
-- |
43629885 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-244844921 |
-- |
77221161 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
355014592 |
-- |
-55915686 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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-8391244 |
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-14977644 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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10012274 |
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30650773 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
65425929 |
-- |
53924648 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
92092122 |
-- |
92092122 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-26666192 |
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-38167474 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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2785160 |
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389709 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
63151259 |
348380455 |
203447605 |
135082246 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
11930 |
1325052 |
184027 |
158952 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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350000 |
350000 |
