深圳世纪星源股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
公司中文名称:深圳世纪星源股份有限公司
公司英文名称:SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION.
公司注册地址:深圳市人民南路发展中心大厦13楼
公司办公地址:深圳市人民南路发展中心大厦13楼
邮政编码:518001
公司法定代表人:丁凡
股票简称:深星源A
胺票证券代码:0005
上市交易所:深圳证券交易所
会计师事务所:深圳中华会计师事务所
股证事务代表:吕卫东·罗晓春
咨询电话:(0755)2208888 传真:(0755)2207055
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)
1、主营业务收入(万元) 25088.66 34,959.99 -28.24%
2、净利润(万元) 5922.18 6,189.33 -4.32%
3、总资产(万元) 145871.8 119,064.14 22.52%
4、股东权益(万元) 55495.64 49,573.46 11.95%
5、每股收益(元) 0.26 0.30 -13.33%
6、每股净资产(元) 2.40 2.36 1.7%
7、净资产收益率 10.67% 12.49% -14.57%
8、股东权益比率 38.04% 41.64% -8.6%
三、利润分配预案和股东会议通知
本公司1995年度实现净利润5922.18万元,弥补1994年度超分配利润411.69万元( 因
下属企业原主公司由原按40%权益合并改为按95%权益合并,造成1994 年来未分配利
润变动),可分配利润5501.49万元.根据公司章程第大十条规定, 本年度利润分配预
案为:
公积金:30%计1653.15万元
公益金:5%计275.52万元
分红基金:65%计3581.82万元
董事会建议95年度每股派息0.15元,以红股形式派发,即每10股送1.5股红股,共计派
送红股3465万股,剩余116.82万元分红基金留存至1996年度一并派发.
该分红预案经股东大会通过后,报证券主管机关批准后执行.
本司1995年度股东会议定于1996年6月14日召开,具体事项见本公司股东会议通知.
四、业务回顾与展望
地产及相关业务
作为本司地产主要项目的华乐大厦(45,000平方米)建筑安装工程在1995年内已全部
完成,其配合酒店式服务租赁业务需要而进行的室内装饰工程也已基本完工.1996年
上半年该大厦将以"华乐星苑"智能化高尚住宅租赁的新形式向市场全面推出.
上海大名酒店(18,000平方米)的改建装修工程已全面展开,预计1996 年底前可完成
工程重新开业.
田贝厂房(4,000平方米)的改建工程已接近完工,1996年上半年可立即投入使用.
由于深圳市内写字楼价格下跌,为减轻集团本部及下属公司在办
公场所租金上的负担,公司还购买了位于深圳罗湖区发展中心大厦11、12、l3层(包
括集团本部租用的1000平方米在内办公场所),全部共4,958平方米面积的物业,其中,
自用部分以外,其余已全部租出.现集团拥有的房产90% 以上均为深圳市内最繁华地
区位置的优质物业,经1994、1995两年对集团持有物业进行大规模的调整处理,例如
一次性出售园岭71栋共11000多平方米较陈旧的房产等 ,使固定资产质量大为提高,
巩固了在未来取得稳定租金回报的能力.
交通运输业务
经有关方面批准,本司、深圳世纪星源物业发展有限公司(全资附属公司)、 深圳国
际商务有限公司(全资附属公司)分别收购了深圳市重点项目龙岗第二通道的项目公
司(龙城星源股份有限公司)55%、25%、10%的股故,因此公司所属之集团总共持有该
重点工程项目90%权益.
龙岗第二通道是连接深圳市区至龙岗中心城的重要交通干线, 建成后将形成双向六
车道全封闭的一级公路,第二通道项目是深圳市1995、1996年的重点交通建设项目,
项目总投资予计为8亿元人民币,目前已进入施工阶段,预计在1997年建成并通车.交
通运输是本公司的主要业务, 龙岗第二通道的成功发展将为这一主要业务获得长期
稳定的收益.
本司的另一交通项目"深圳车港"的工程准备和基建勘探已于1995年上半年全部完成.
根据政府指示,工程的进展将依照增辟皇岗/落马洲旅客新通道的总体规划步骤同步
进行.
皇岗/ 落马洲客运旅客通道的建设是深圳市规划的迎接九七深港衔接十大工程项目
之一,纳入这一总体现划使项目建设开拓了更广阔的发展空间.
本司在交通运输业方面的投资将始终结合发挥深圳独特地缘特点的努力,着重于形
成配套增值服务的竞争优势.
本司属下运输公司在本年度内按计划对50%的出租车辆进行更新,用以保持未来几年
的盈利能力.
酒店服务业务
"华乐星苑"物业管理有限公司已组建完毕,现已进入员工培训开业筹备的阶段," 华
乐星苑"位于深圳市深南东路华乐大厦,是中国首家实行全面智能化管理的高尚寓所,
共220余套.住户凭聪明卡开启房门、进行电脑自动购物和亨受消费挂帐等多元化服
务."华乐星苑"物业管理有限公司除向住户提供国际标准酒店服务之外,还提供温馨
的家居服务,预计"华东星苑"全部寓所出租后可带来6000余万的营业收入.
上海大名酒店在1995年上半年改建停业前仍保持了盈利.
其它业务.
公司下届的加工企业面临成本上涨,产品竞争力下降的普遍问题,全面调整的工作已
基本完成,亏损小于上年,在新的年度中仍须彻底解决陈旧资产损耗问题.
五、股本变化及股本结构情况
1、股权结构(截止1995年12月31日):
股份单位:股; 面值:每股壹元
股份类别 年初数 本年增减 年末数所占 比例(%)
(一)尚未流通股份
①发起人股份
其中:境内法人股 27913000 2791300 30704300 13.3%
境外法人股 80293500 8029350 88322850 38.2%
②定向法人股 2217333 221733 2439066 1.1%
尚未流通股合计 110423833 11042383 121466216 52.6%
(二)已流通股份
A股 99576167 9957617 109533784 47.4%
已流通股份合计 99576167 9957617 109533784 47.4%
(三)股份总数 210000000 21000000 231000000 100%
2、截止1995年12月31日,本公司股东总人数为34854户.
3、截止1995年12月31日,本公司前十名股东情况:
名称 持股数 所占比例% 股份增减%
(香港)中国投资有限公司 88322850股 38.235% 10%
深圳市城建开发集团公司 16500000股 1.143% 10%
深圳市有色金属财务有限公司14204300股 6.149% 10%
万国证券 2149571股 0.931% --
满丰布厂 2068000股 0.895% 10%
珠海证券有限公司 1147120股 0.497% --
广东省征券公司 1031332股 0.446% --
江门证券公司 1006232股 0.436% --
肇庆发展银行 941156股 0.408% --
湖南证券交易中心 814446股 0.353% --
注:"股份增减"栏中的"-"表示无年初数对比.
4、报告期内本公司董事、监事及高级管理人员持股情况并无变化(即末持有本公司
股份).
5、股本变动情况
本司1995年6月17日股东大会通过的每10股送1股的分红方案,
经证券主管机关批准.本司已于1995年7月26日完成此项工作,公司
总股本亦由21000万股增至23100万股.
总股本亦由21000万股增至23100万股.
6、1995年度本司上市股日交易情况
年初开盘价 6.05元/股(95.01.03)
年终收盘价 3.20元/股(95.12.29)
全年最后价 7.23元/股(95.05.22)
全年是低价 3.19元/股(95.12.28)
全年成交量 29691.68万股
全年成交额 165468.68万元
六、重要事项
1、股东大会及董事会情况
本司于1995年6月17日在深圳市人大会堂召开1994年度股东会议 . 会议审议通过了
1994年度董、监事会工作报告,年度决算及利润分配方案,增加注册资本的议案, 修
改了公司《章程》,选举了新一届董、监事成员 .经第二届董事会第一次会议选举,
丁凡女士当选为董事长、公司法定代表人,李育国先生当选为副董事长.董事会继续
聘任丁凡女士为公司总裁.
2、本报告期内重大诉讼、仲裁事项:
本公司就瑞丰集团(香港)有限公司违反中外合资企业深圳光骅实业有限公司合资合
同的事实向中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会提请仲裁,仲裁申请已受理,案件
正在审理中.
七、财务报告(见附件)
八、子公司及关联企业
详见会计报表附注1.
九、备查文件
1、本公司1995年度报告原本.
2、公司章程.
3、深圳中华会计师事务所对本司1995年度财务审计报告原本.
深圳世纪星源股份有限公司
董事会
1996年4月30日
附件:财务报告
财审报字(1996)第D356号
审计报告
深圳世纪星源股份有限公司董事会暨股东:.
我所接受委托,审计了后附的贵公司及其附属公司和联营公司(以下统称 "贵公司"
)1995年12月31 日的合并资产负债表与截至该日为止会计年度的合并利润表及利润
分配表和合并财务状说变动表,上述会计报表的真实、合法、 完整由贵公司管理当
局负责,我们的责任是在实施审计的基础上对贵公司编制的会计报表表达意见.
我们的审计系按照中国注册会计师独立审计准则实施, 包括对内部控制制度遵守情
况的检查和会计记录的抽查、通函询证、抽盘实物资产, 以及在当时情况下我们认
为必要的其他审计程序.
按审计约定,本所对贵公司1993年2月28日的资产负债表及截至该日为止的相关期间
的损益表不发表任何意见.
如同附注12所述, 深圳车港项目由于贵公司已对深圳光晔实业有限公司的有关事宜
提出仲裁,目前尚未裁定,因此我们对后附的在建工程相关部分予以保留.
如同附注23所述, 贵公司按逾期债务重整方案以拥有的在建楼字华乐大厦中的部分
产权抵偿所欠建设银行深圳市分行债务,后又向建设银行深圳市分行购回相同产权,
我们认为上述业务的会计处理和中国现行会计制度的有关规定不一致.
我所认为,除上述说明事项可能受到某些必要的调整,从而影响后附的合并会计报表
外,上述第2页至第32页已审的合并会计报表及其注释,在所有重要方面,公允地表达
了
贵公司1995年12月31日的财务状况与截至该日为止会计年度的经营成果和财务状说
的变动,会计处理方法的选用与上年一致,并符合中华人民共和国《企业会计准则》
和《股份制试点企业会计制度》的有关规定.
深圳中华会计师事务所
中国注册会计师
刘金登
中国深圳
中国注册会计师
朱子武
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于1987牢7月 30
日经股份重组而成立,1990年2月26日,经中国人民银行批准,本公司发行A胳9000 万
股,A股已于深圳证券交易所上市.领取工商外企合粤深字第100456 号企业法人营业
执照,注册资本人民币23100万元.(其中1994年度利润分配送红股计RMB2100 万元未
办理工商变更登记)
本公司主要的经营业务包括:生产经营各种喷胶布、针刺布、缝编尼纺布、 纤维搁
棉色布、印花布以及服装、服装面料、辅料、配料、纺织制衣设备、仪器仪表、轻
纺原材料.
a.拥有全资及控胺的附属公司:
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
深圳世纪星源物业发展有 深圳市 RM810,000,000,00 100% 房地产开发经营
限公司
深圳福华染织企业有限公司 深圳市 RMB16,120,000.00 100% 纺织品漂染
深圳国际商务有限公司 深圳市 RMB30,000,000.00 100% 贸易、咨询
深圳市世纪星虑运箱实业有 深圳市 RMB10,000,000.00 100% 客运
限公司
深圳原丰纺织有限公司 深圳市 RMB37,600,000.00 95% 生产经营纺织品
深圳市龙城星源股份有 深圳市 RM8100,000,000.00 90% 投资龙岗区第二
限公司 通道公路
(香港)首冠国际有限公司* 香港 HK$10,000,000.00 99.19% 投资
上海大名晶都大酒店有限** 上海市 HK$10,000,000.00 合作 酒店服务
公司
*该公司除拥有上海大名晶都大酒店有限公司十八年经营权外,本董事会承诺该公司
并无其他业务及资产.
**系本公司之间接投资公司
b.联营公司:
联营公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
深圳原野时装有限公司 深圳市 RMB2,270,000.00 40% 生产经营时装
澳洲牧场 (附注10)澳大利亚 40% 畜牧业
深圳光骅实业限公司 深圳市 HK$9,000,000.00 20% 贸易
附注2:重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》.
(2)会计期间
本公司以每年1月1日至12月31日为一个会计年度.
(3)合并报表的编制方法:.
本公司直属全资及控股企业,将公司合并范围内投资、内部往来、 存货购销及其利
润等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益.
(4)记帐原则和计价基础.
本公司会计核算采用权责发生制记帐原则,资产计价以历史成本为计价基础.
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币,会计年度涉及外币的经济业务,记帐汇率和帐面汇率
采用固定汇率,年未对货币性项目按国家公布的外汇汇率调整,产生之汇兑损益列人
本年损益.
(6)存贷计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用按
五五法摊销.
各类存货盘盈、盘亏、报废已结转管理费用处理.
(7)长期投资核算方法.
母公司对附属公司(持股50%以上者或对其存在控制者)按权益法编报会计报表.母公
司对持股20%以上的联营公司者按权益法调整长期投资,20% 以下的联营公司及其它
投资,按成本法核算.澳洲牧场本年未编报财务报表,运作情况不明,亦未见其出资证
明,故按成本法核算长期投资.
(8)固定资产计价及其折旧方法.
a.固定资产按实际成本计价.
b.固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧串如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17%
通用设备 5-15年 6.33%-19%
运箱工具 6-13年 7.31%-15.83%
其他设备 5年 19%
(9)无形资产及其他资产摊销
a.出租小汽车车牌茨按10年摊销
b.场地使用故按50年摊销
c.润华集团筹建费按10年摊销
d.开办费按5年摊销
e.装修费按5年摊销
f.电话初装费按5年摊销
(10)收入实现条件:
商品销售,以商品已经发出,商品所有权转移买方,收到货款或取B得收取贷款的证据
时,作为营业收入实现.
劳务销售:以劳务己经提供,收取款项的汪握已经取得时,作为营业收入实现.
房地产销售:以工程开发完工,房屋已经移交, 发票帐单提交买主后作为销售收入实
现.
(11)产品成本计算方法
工业产品成本以产品品种为成本对象核算,直接材料、直接人工成本,按成本对象归
集,间接费用通过"制造费用"帐户归集.然后以工时为标准,分配到各成本对象中去.
期间费用全部列人当年损益.房地产开发企业以开发项目为成本核算对象,直接材料、
预付工程款按成本对象归集,期间费用列人当期损益.
(12)利润分配
经董事会决定,1995年度利润分配比例是:法定盈余公积金为
10%;公益金5%;分红准备金85%,其中:提取任意公积金20%,派发普
通股股利62.9%,留存收益2.1%.
(13)税项:
流转税适用增值税及营业税,税率为分别为17%及5%,城建维护附加税1%,教育附加税
3%;企业所得税适用15%.
(14)坏帐准备:
按年末应收帐款、应收票据、预付货款、其他应收款余额之和的 3%提取坏帐准备.
由于在重整审计中按帐龄分析法计提坏帐准备, 本次会计报表改按余额百分比法计
提坏帐准备,超过应收款项3%部分未作调整.
1
