深圳世纪星源股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
一、 公司简介
1、 公司法定中文名称:深圳世纪星源股份有限公司
英文名称:SHENZHEN FOUNTAIN CORPORATION
2、 公司法定代表人:董事长 丁 凡 女士
3、 公司股证事务授权代表:吕卫东小姐、罗晓春先生
公司董事会秘书:罗晓春先生
办公地址:深圳市人民南路发展中心大厦13楼
电话:0755—2208888 传真:0755—2207055
电子信箱:fountain@sfc.com.cn
4、 公司注册地址:深圳市人民南路发展中心大厦13楼
邮政编码:518001
电子信箱:fountain@sfc.com.cn
5、 公司选定《证券时报》为信息披露报纸
登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置于公司总部董事会秘书处
6、 公司股票在深圳证券交易所上市
股票简称:世纪星源
股票代码:0005
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要业务数据摘要(单位:万元)
利润总额: 13,631.87
净利润: 12,206.69
扣除非经常性损益后的净利润: -881.11
主营业务利润: 6,718.94
其他业务利润: 17.18
营业利润: 544.08
投资收益: -94.82
补贴收入: 0.00
营业外收支净额: 13,182.62
经营活动产生的现金流量净额: -550.36
现金及现金等价物净增加额: 434.08
注:非经常性损益主要包括:营业外收入、 营业外支出、投资收益
涉及金额为:131,927,547.54元、101,329.12 元、—948,237.55元
2、 公司近三年主要会计数据和财务指标:
1999年 1998年 1997年
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(万元)
13,557.27 4,157.13 4,157.13 4,076.81 4,076.81
净利润(万元)
12,206.69 15,119.06 14,901.89 15,538.18 14,684.76
总资产(万元)
219,843.93 205,005.92 203,104.64 209,973.71 209,118.48
股东权益(万元)
101,272.80 91,412.38 90,361.16 76,488.57 75,633.34
每股收益(摊薄、加权;元)
0.24 0.29 0.29 0.45 0.43
扣除非经常损益后的每
-0.02 — — — —
股收益(元)
每股净资产(元)
1.96 1.76 1.74 2.21 2.19
调整后的每股净资产(元)
1.87 1.74 1.71 1.70 1.68
每股经营活动产生的现金
-0.01 0.01 0.01 — —
流量净额(元)
净资产收益率(％)
12.05 16.54 16.49 20.31 19.42
注:1)公司因会计政策、会计估计变更、会计差错等,采用追溯法更正调整了1998年度会计数据
2)主要财务指标的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/ 年度末普通股股份总数
调整后的每股净资产=[年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理(流动、 固定)资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额] /年度末普通股股份总数
每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况:
项目 股本 资本公积 盈余公积
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 518,017,500 41,051,743.08 93,726,839.00
23,639,416.32 227,176,083.08 903,611,581.48
本期增加 24,413,373.24
6,103,343.32 91,550,149.69 122,066,866.25
本期减少
12,950,437.50 12,950,437.50
期末数 518,017,500 41,051,743.08 118,140,212.24
29,742,759.63 305,775,795.27 1,012,728,010.23
变动原因 从本年度利润
中计提盈余公积金
从本年度利润 本年度实现的
中计提法定公益金 利润(已扣除两金)以及
派送现金红利
三、 股东情况介绍
1、 截止1999年12月31日,本司股东总数为148163户。
2、 截止1999年12月31日,本司前10名股东持股情况:
股东名称 年末持股数 所占比例％ 股份增减％
(香港)中国投资有限公司 198063990 38.235％ —
深圳市城建开发(集团)有限公司 37001250 7.143％ —
深圳市国叶实业有限公司 31853142 6.149％ —
满丰布厂 4637490 0.895％ —
尹德香 530000 0.102％ —
深圳市美芝工业公司 493350 0.095％ —
海南南华金融公司 338763 0.065％ —
叶微君 312420 0.06％ —
广东省南方金融服务总公司基金部 309920 0.06％ —
彰建车 304639 0.059％ —
注:1 持股5 ％以上的股东中只有(香港)中国投资有限公司为本司融资需要提供了6334 万股本司股份作为质押。
2 前十名股东之间没有关联关系。
3、 持股10％以上的法人股东情况:
(香港)中国投资有限公司是一家香港注册企业,是本司唯一持股超过10％的法人股东, 共持有本司法人股198,063,990股,占本司总股份的38.235％,其法定代表人为陈荣全先生,主要经营范围为投资、控股等。
4、 报告期内控股股东未发生变化。
四、 股东大会简介
1、 本司报告期内共召开一次股东大会,即1998 年度股东大会。
该次会议的通知于1999年4月16日在《证券时报》上公布,并于1999年5月21日召开,到会股东5人, 代表的股份数为267,130,655股,占本司总股份的51.57％。
2、 本次会议由深圳市公证处公证, 经大会审议并表决通过如下决议:
1 1998年度董事会工作报告;
2 1998年度监事会工作报告;
3 1998年度利润分配方案;
4 续聘深圳大华会计师事务所负责本司1999— 2000年度的审计工作议案;
5 关于1999年度增资配股的议案;
6 关于修改公司章程的议案;
7 关于增加注册资本的议案;
8 通过董事会换届选举的议案;
9 通过监事会换届选举的议案;
10 通过关于前次募集资金使用情况的说明。
本次股东大会决议于1999年5月22日在《证券时报》上公告。
五、 董事会报告
报告期内,公司内部管理和成本控制明显强化, 在管理成本进一步下降的同时,公司主营业务在99 年度内开始大幅增长。因99年度配股方案推迟实施, 原发展计划中相应筹集资金投入的项目推后在2000 年度内实施,新资金投入以及该发展计划的实施是公司在短期内顺利完成结构调整,使主营业务实现持续高速增长的关键。
1、 公司经营情况:
本司主营业务包括房地产、酒店式公寓管理、 交通运输、商务咨询、软件等。
⑴ 报告期内公司各项主营业务收入和利润的构成分别为:
酒店式公寓服务及租赁收入为3460万,利润2861万;
商品房销售收入8963万,利润3644万;
其他主营业务收入1132万,利润263万。
公司的经营活动中,99年度主营业务比重较98 年相比出现了大幅增长的趋势, 今后公司董事会将坚定地利用管理上的优势, 致力于形成结构调整后新业务的有效竞争规模。
⑵ 公司财务状况:
报告期内公司总资产、长期负债、股东权益、 主营业务利润、净利润比上年同期分别增长7.7％、0％、11.8％、88％、—20％。
财务状况变动主要因素:公司主营业务收入、 营业外收入比上年有较大幅度增长, 投资收益比上年大幅下降。
⑶ 在经营中出现的问题与困难及解决方案:
公司的主要开发项目处在投资期, 基础设施建设、“星苑时光”特许经营计划、 服务业的人力资源开发和服务链网络软件产业是公司业务结构调整的导向目标。因此, 新的资金投入可以使公司业务结构的调整在短期内顺利完成,使公司各主营业务均达致有效的竞争规模。
2、 公司投资情况:
1 报告期内未有募集资金。
2 本司原持有深圳龙城实业有限公司35％股权, 报告期内以帐面成本将其中30％股权转让予“华昱公司”,期末尚持有5％股权。
3 本司以帐面成本收购了深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司60％股权, 该公司主要经营会员制酒店式公寓、娱乐、旅业、餐饮等。
3、 新年度业务发展计划:
⑴ 报告期内由股东大会通过的1999年度增资配股方案尚未实施, 因此原计划利用募集资金的项目的进展推迟到2000年内实施。董事会在新年度将尽快实施该计划,使其在2000年内落实并完成。
这些计划涉及的项目为:
1 交通基础设施建设项目:口岸过境配套设施中车辆引桥、人行天桥及一期工程内消防及通风设施、 公路工程的配套设施。
2 服务链网络软件的市场开发及服务体系建立。
3 “星苑时光”特许经营计划中“景田星苑”的前期工作。
4 原发展计划中未包括的项目内容有:
“星苑时光”特许经营计划在原金海滩度假俱乐部设施上的开发和实施; 原金海滩度假俱乐部项目设施位于深圳黄金海岸—大鹏湾畔的葵涌镇溪涌大吻堂, 背山面海,占地面积13.2万平方米,总建筑面积4.5万平方米,建有伴山海景别墅52栋、豪华公寓2栋和一个面积5000多平方米可同时容纳680人娱乐、餐饮的会所,是理想的旅游、度假、商务胜地。 “星苑时光”特许经营计划是一种商务分时度假网络,采用会员制、 封闭式管理模式,统一向“星苑时光”会员及原金海滩会员提供温馨家居、海滨度假、数字化商务、特色美食、 生态旅游等多元化商务休闲服务。该项目已于1999年12月部分试业。 新年度,本司将加快该项目配套设施的建设, 使酒店式公寓租赁服务的市场规模在年内实现扩张。
4、 董事会日常工作情况:
⑴ 报告期内董事会会议情况:
召开会议时间 决议内容
信息披露报纸及日期
1999年4月9日 审议98年度董事会工作报告、财务审计报告、
利润分配预案、99年增资配股预案以及1998年
度股东大会的召开时间及审议的议题等。
1999年4月16日的《证券时报》
1999年5月21日 选举董事长、副董事长,聘任公司总裁、副总
裁、董事会秘书。
1999年5月22日的《证券时报》
1999年7月30日 审议通过公司1999年中报。
1999年7月31日的《证券时报》
⑵ 股东大会决议执行情况:
股东大会决议内容 执行情况
1998年度利润分配方案 已完成
续聘会计师事务所的决议 已完成
关于1999年度增资配股决议 已在办理(等待主管机关批复)
关于修改公司章程的决议
关于增加注册资本的决议
董事会换届选举的决议 已完成
监事会换届选举的决议 已完成
5、 公司管理层及员工情况:
⑴ 现任董事、监事及高级管理人员:
董事:
张洪志,男,66岁,任期由1999年5月—2001年5月;
丁 ,女,49岁,任期由1999年5月—2001年5月;
江 津,女,38岁,任期由1999年5月—2001年5月;
陈荣全,男,51岁,任期由1999年5月—2001年5月;
欧志星,男,38岁,任期由1999年5月—2001年5月;
郑列列,男,46岁,任期由1999年5月—2001年5月;
王德军,男,36岁,任期由1999年5月—2001年5月;
纪 巍,男,33岁,任期由1999年5月—2001年5月;
刘丽萍,女,37岁,任期由1999年5月—2001年5月;
吴祥中,男,32岁,任期由1999年5月—2001年5月;
韦建诚,男,45岁,任期由1999年5月—2001年5月。
监事:
谢金根,男,57岁,任期由1999年5月—2001年5月;
谢 斌,男,36岁,任期由1999年5月—2001年5月;
吕卫东,女,33岁,任期由1999年5月—2001年5月。
高级管理人员:
丁 ,女,49岁,任期由1999年5月—2001年5月;
郑列列,男,46岁,任期由1999年5月—2001年5月;
刘丽萍,女,37岁,任期由1999年5月—2001年5月;
熊金芳,女,37岁,任期由1999年5月—2001年5月;
何伊丽,女,28岁,任期由1999年5月—2001年5月;
张 耀,男,47岁,任期由1999年5月—2001年5月;
程天寿,男,32岁,任期由1999年5月—2001年5月;
纪 巍,男,33岁,任期由1999年5月—2001年5月;
吴祥中,男,32岁,任期由1999年5月—2001年5月。
注:1 报告期内,以上人员持股数未有变化(即未持有本司股份)。
2 报告期内董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为77万元,其中5万—6万有4人,6万—7万有5人,7万—8万有3人。另有江津、陈荣全、欧志星、王德军、 谢金根、韦建诚未在公司领取薪酬。
⑵ 报告期内离任的董事:李育国、邓六根、叶选廉、尤福永、吕木高
离职原因:任期已满
报告期内离任的监事:江津
离任原因:任期已满
⑶ 报告期内公司总裁及董事会秘书未有变化。
6、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
经深圳大华会计师事务所审计,本司1999年度实现净利润122,066,866.25元。根据《公司章程》的规定,提取法定盈余公积金12,206,686.62元,提取法定公益金6,103,343.32元,提取任意盈余公积金12,206,686.62元,剩余未分配利润91,550,149.69元,加年初未分配利润227,176,083.08元,本年度可分配利润为318,726,232.77元。董事会建议本年度的利润分配预案为:每10股送1股红股,派0.25元现金(含税),共计派送红股51,801,750股,现金红利12,950,437.50元,剩余未分配利润253,974,045.27元留存至下一年度。
六、 监事会报告
报告期内,监事会严格按照《公司法》、 《公司章程》及国家有关规定,本着对股东负责的态度, 尽职地履行了监事会的各项职责。对公司经营运作、 收购及出售资产、重要投资、 董事及高级管理人员履行职责情况等事项进行了监督和审查。
1、 报告期内召开会议情况:
会议时间 会议议题
信息披露报纸及日期
1999年4月9日 审议98 年度监事会工作报告、财务审计报告
及提交98 年度股东大会审议的各项议案;
1999年4月16日的《证券时报》
1999年5月21日 选举监事会召集人 1999年5月22日的《证券时报》
1999年7月30日 审议公司1999 年中期财务审计报告 1999年7月31日的《证券时报》
2、 监事会对公司经营运作情况的监事意见:
⑴ 公司的决策程序合法,已建立完善的内部控制制度,公司董事、 经理在执行公司职务时未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为;
⑵ 经审阅深圳大华会计师事务所出具的深华(2000)股审字第001号财务审计报告,该报告已真实反映了公司1999年度的财务状况和经营成果;
⑶ 公司最近一次募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致;
⑷ 公司收购、出售资产交易价格合理,未发现有内幕交易, 没有损害部分股东的权益或造成公司资产流失的情况;
⑸ 公司无重大关联交易;
⑹ 公司计提资产减值准备的程序合法、依据充分。
七、 重要事项
1、 报告期内无重大诉讼及仲裁事项。
2、 报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、 报告期内公司控股股东没有变化。1998 年度股东大会对董事会进行换届选举,11名董事成员中有6人获得连任。
该事项已于1999年5月22日在《证券时报》披露。
4、 报告期内收购、出售资产情况:
1 本司以拥有的对“龙城星源”公司的债权冲抵本司所欠“生昌国际”公司的债务,取得债务冲抵收益117,703,748.37元,该事项已于1999年4月16日及1999年7 月31日的《证券时报》披露。
2 本司将持有的“龙城星源”公司30 ％股权以帐面成本3000万元转让给“华昱公司”。
3 本司以帐面成本3600万元收购“金海滩”公司 60％股权。
5、 报告期内公司无重大关联交易。
6、 公司与控股股东在人员、资产、 财务上完全分开:
⑴公司股东大会、董事会、 监事会及管理层运作正常,与控股股东在人员、资产、 财务上实行了规范的“三分开”;
⑵公司高级管理人员与财务人员均是专职人员, 未在股东单位及关联公司兼职;
⑶公司资产情况完整, 与控股股东不存在关联交易及同业竞争情况;
⑷公司有独立的资产处置权及独立的产、供、 销系统;
⑸公司有独立的财务部门及财务核算体系、 财务会计制度等。
7、 公司续聘深圳大华会计师事务所负责本司 1999年度的财务审计工作;
8、 报告期内未发生更改名称或股票简称的情况。
9、四项准备计提情况
根据财政部财会字(1999)35号文,公司本年度计提四项准备,并进行了追溯调整。上述会计政策的累计影响数为-10,184,667.98元,其中因坏帐准备计提比例变更的累计影响数为-2,142,160.24元,因存货计提方法的变更的影响数为-8,042,507.74,短期投资、长期投资未存在投资减值。由于会计政策变更,调减了1997年的净利润8,552,301.72元,调减1998年的净利润1,632,366.26元。调减了1997年末股东权益8,552,301.72元,其中调减盈余公积2,138,075.43元;调减1998年末、1999年初股东权益10,184,667.98元,其中调减盈余公积2,546,167.00元。
八、 财务会计报告
审 计 报 告
深华(2000)股审字第001 号
中国 深圳
深圳世纪星源股份有限公司董事会暨股东:
我们接受委托,审计了后附的第2页至第34页的 贵公司及其子公司和联营公司(以下简称“贵公司”)1999 年12月31日的合并资产负债表及1999年1月1日至12月31 日的合并利润及利润分配表和合并现金流量表。 编制真实和公允的会计报表是 贵公司的责任, 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见,我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合 贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录、审核有关凭证等我们认为必要的审计程序。
我们认为,上述会计报表符合中华人民共和国《企业会计准则》、 《股份有限公司会计制度》和国家其他有关财务会计法规的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司1999年12月31日的财务状况及1999年1月1日至 12月31日的经营成果和现金流量的变化,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳大华会计师事务所 中国注册会计师 李秉心
中国 深圳 中国注册会计师 胡春元
2000年1月16日(外勤结束日)
2000年1月27日(附注9)
深圳世纪星源股份有限公司
合并会计报表附注
一九九九年度
(除另有说明,下面以人民币元表述)
附注1.公司的一般情况
本公司是经深圳市人民政府批准, 于一九八七年七月三十日成立的。一九九零年二月二十六日, 经中国人民银行深圳分行批准,本公司发行A股9000万股,已于深圳证券交易所上市。本公司领取企股粤深总字100456 号企业法人营业执照,截止1999年12月31日, 本公司的注册资本为人民币51,801.75万元。
本公司属综合性行业, 主要的经营业务包括:交通运输、房地产开发、酒店管理、网络软件、商务咨询。
附注2.重要会计政策与会计估计
(1) 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
(2) 会计年度:
本公司采用公历年度为会计年度,即自1月1日至 12月31日为一个会计年度。
(3) 记帐本位币:
本公司以人民币为记帐本位币。
(4) 记帐基础和计价原则:
本公司采用权责发生制为记帐基础, 资产计价原则采用历史成本法。
(5) 外币业务核算方法:
本公司涉及外币的经济业务, 其记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率, 期末对货币性项目按市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益。
(6) 外币会计报表的折算方法:
本公司的外币会计报表按时态法折算为人民币会计报表。
(7) 现金及现金等价物的确定标准:
本公司的现金是指:企业的库存现金及可以随时用于支付的银行存款;
现金等价物是指:企业持有的期限短、 流动性强、易于转换为已知金额现金, 价值变动风险很小的投资。本公司无现金等价物。
(8) 坏帐准备核算方法:
按年末应收帐款、 预付帐款及其他应收款余额(扣除应收关联企业款)之和的5％提取坏帐准备,详见附注5.注释6。
本公司确认坏帐的标准是:
a.因债务人破产或者死亡, 以其资产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
b.因债务人逾期未履行偿债义务, 且具有明显特征表明无法收回的应收款项。
(9) 存货:
本公司存货主要包括:原材料、低值易耗品、 库存商品、开发成本、开发产品。
各类存货的购入与入库按实际成本计价, 发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制。
低值易耗品采用五五摊销法推销。
存货跌价损失准备按成本与市价孰低法分类计提,详见附注5.注释7。
(10) 短期投资:
短期投资按成本法计价。
(11) 长期投资核算方法:
长期股权投资对持股在50 ％以上的控股子公司和持股在20％以上(含20％) 的非控股联营或合营公司按权益法核算。持股20％以下的联营或合营公司按成本法核算。子公司或联营公司净资产为负数时,长期投资调减为零。股权投资差额按10年摊销。
长期投资明细详见附注5.注释9。
(12)固定资产及累计折旧:
a.本公司房屋建筑物、通用设备、运输设备、 其他设备归入固定资产。
b. 固定资产按实际成本计价。
c. 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值(原值的5％)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 30年 3.17％
通用设备 5—15年 6.33—19％
运输工具 6—13年 7.31—15.83％
其他设备 5年 19％
(13)在建工程:
在建工程按实际成本核算反映工程成本, 本年度已将相关工程应承担的利息资本化(详见附注5.注释11),以工程完工竣工决算并交付使用为在建工程确认为固定资产的时点。
(14)无形资产按实际成本入帐,其摊销期限如下:
场地使用权按50年摊销。
(15)开办费和长期待摊费用:
开办费的摊销期为 5年,长期待摊费用的摊销期为5年。
(16)收入确认原则:
商品销售:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方; 企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权, 也没有对已出售的商品实施控制;与交易相关的经济利益能够流入企业; 相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现。
(17)所得税的会计处理方法:
企业所得税率为15％,公司所得税采用应付税款法。
(18)合并报表的编制基础与方法:
在将本公司的控股子公司及有实质控股权的联营公司之间的投资、内部往来、 内部交易未实现损益等全部抵销的基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。 少数股东权益是指本公司及其子公司以外的第三者在本公司各公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
本公司已资不抵债而停产的附属公司或联营公司,未纳入合并报表范围。本年购入的公司, 购买成本与拥有购入公司权益的帐面成本之差, 反映在“股权投资差额”。
纳入合并报表范围的子公司或联营公司详见附注4。
(19)会计政策与估计的变更
本公司本年度对存货计价改变会计政策,年末存货采用成本与市价孰低法核算,并计提存货跌价准备,并采用追溯调整法重编前三年会计报表,使公司1999年年初未分配利润减少8,042,507.74元,其中调减了1997年的净利润为8,042,507.74元。
本公司本年度坏帐准备的计提比例由3％变更为5％,采用追溯调整法重编前三年会计报表,使公司1999年年初未分配利润减少2,142,160.24元,其中调减了1997年的净利润509,793.98元,调减1998年的净利润1,632,366.26元。
(20)股权购买日的确定方法:
本公司本年度购买深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司的股权, 股权购买日依据股权转让协议并以对方收到股权转让价款确定。本公司以1999年7月1日为购买日,并将1999年7月1日—1999年12月31 日的利润表纳入合并利润表。
附注3.税项
公司适用主要税种包括:增值税、营业税、 城市维护建设税、教育费附加、企业所得税。
流转税税率分别为:增值税17％、营业税5％、城建维护附加税为流转税额的1％,教育费附加为流转税额的3％。
企业所得税适用15％税率。 惟本公司尚有以前年度的亏损未弥补完, 除公司下属的深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司按15％计提所得税外,尚未计提所得税。
附注4.控股子公司及合营公司
1.控股子公司
控股公司名称 注册地 注册资本
实收资本 持股比例 主要业务
深圳世纪星源物业发展有限公司 深圳市 RMB30000000.00
RMB30000000.00 100％ 房地产开发经营
深圳国际商务有限公司 深圳市 RMB30000000.00
RMB30000000.00 100％ 贸易、咨询、软件
深圳华乐星苑物业管理服务有限公司 深圳市 RMB240000000.00 RMB240000000.00 100％ 物业管理
深圳金海滩旅游度假俱乐部有限公司 深圳市 RMB60000000.00
RMB60000000.00 60％ 娱乐、旅业、餐饮
深圳原丰纺织有限公司* 深圳市 RMB37600000.00
RMB37600000.00 95％ 生产经营纺织品
(香港)首冠国际有限公司 香港 HKD10000.00
HKD10000.00 99.99％ 投资
上海大名星苑酒店有限公司 上海市 RMB21000000.00
RMB21000000.00 合作 酒店服务
Beehive Assets Limited ** BVI USD 50000.00
USD 1.00 100％ 投资
Chancery Profit Limited ** BVI USD 50000.00
USD 1.00 100％ 投资
Edwina Assets Limited ** BVI USD 50000.00
USD 1.00 100％ 投资
Festoon Assets Limited ** BVI USD 50000.00
USD 1.00 100％ 投资
Launton Profit Limited ** BVI USD 50000.00
USD 1.00 100％ 投资
Farcor Limited *** 香港 HKD 10000.00
HKD 2.00 100％ 投资
Faryick Limited *** 香港 HKD 10000.00
HKD 2.00 100％ 投资
Finewood Limited *** 香港 HKD 10000.00
HKD 2.00 100％ 投资
Full Bloom Limited *** 香港 HKD 10000.00
HKD 2.00 100％ 投资
Jackford Limited *** 香港 HKD 10000.00
HKD 2.00 100％ 投资
肇庆市百灵建设有限公司**** 肇庆市 USD 28000000.00
— 合作 房地产开发经营
*该公司已处于停产状态, 本公司对之长期投资已调整为零,本年度不纳入合并报表范围。
**在英属处女岛BVI注册的、由(香港)首冠国际有限公司100％拥有的公司。
***在香港注册的,分别由五个BVI拥有100 ％股份的公司。
****该公司的房地产项目正在建设过程中, 未纳入本年度合并报表范围。
2.合营公司
联营公司名称 注册地 注册资本
实收资本 持股比例 主要业务
深圳原野时装有限公司* 深圳市 RMB 2270000.00
— 40％ 生产经营时装
深圳龙城星源实业有限公司 深圳市 RMB100000000.00
RMB100000000.00 5％ 投资龙岗第二通道
*该公司净资产为负数并处于停产状态, 本公司对之长期投资已调整为零,本年度不纳入合并范围。
上述公司纳入或未纳入合并报表范围的情况详见附注2(18)、附注5.注释9。
附注5.关联公司的交易与往来
(1) 本公司的关联公司名称及其关系列示如下:
关联公司名称 与本公司的关系
香港中国投资有限公司 本公司的控股公司
深圳原丰纺织有限公司 本公司的子公司
深圳原野时装有限公司 本公司的子公司
深圳龙城星源实业有限公司 本公司的联营公司
上海大名星苑酒店有限公司 本公司的子公司
深圳光骅实业有限公司 本公司的联营公司
原野酒家 本公司下属子公司的子公司
肇庆市百灵建设有限公司 本公司的合营公司
(2) 关联公司交易
A.1993年原野公司重组时,本公司的控股公司—香港中国投资有限公司为香港润涛及其关联公司的债务清理设有担保,向本公司贷入1.48亿元人民币,约定利率 10％。
B.本公司以拥有深圳龙城星源实业有限公司30％股权为质押, 为深圳龙城星源实业有限公司向香港生昌国际投资有限公司融入HKD1.88亿,约定利率为11.75 ％,用以龙城星源公司归还银行项目贷款及其利息和补充营运资金,本年度以对龙城星源的30 ％股权及债权余额冲抵生昌国际的借款余额及已提利息。
C.本公司1997年肇庆项目代垫了HKD610,523, 481.00元的开发费用。
D.本公司与关联公司之间未存在固定资产、存货买卖等交易。
(3)关联公司往来
往来项目 关联公司名称 经济内容 期末数 期初数
其他应收款
香港中国投资有限公司 代垫款 8891437.80 18933555.41
上海大名星苑酒店有限公司 代垫款 56452843.76 32470090.10
深圳光骅实业有限公司 代垫款 21920.00 11920.00
原野酒家 代垫款 376916.58 376916.58
深圳龙城星源实业有限公司 代垫款 337154.19 33866939.34
深圳原丰纺织有限公司 代还借款,往来款 410535.28 410535.28
深圳龙城星源实业有限公司
会所餐馆 代垫款 942947.34 1310087.33
肇庆市百灵建设有限公司 代垫款 653260125.31 653260125.31
小 计 720693880.26 740640169.35
其他应付款
香港中国投资有限公司 代垫款 — (2010079.96)
深圳光骅实业有限公司 代垫款 3517095.38 3517095.38
原野酒家 代垫款 204,781.91 —
小 计 3721877.29 1507015.42
长期借款
香港中国投资有限公司 借款 148000000.00 148000000.00
附注6.或有事项
1. 或有损失
截止1999年12月31日, 本公司原野时期遗留三年以上的债权计人民币126,654,663.97元, 除应收润涛公司及关联公司的1.05亿元债权设有担保外, 其余发生损失的可能性较大。
2.资产抵押及担保事项
项目 涉及金额 影响
性质
华乐大厦7—17层 57450000.00 向中国银行深圳市分行贷款 港币3500万 贷款抵押
人民币2000万
景田住宅区B201—4号 38000000.00 向交通银行东兴支行贷款 人民币3800万 贷款抵押
人民币存款 4841600.00 向广发行田贝支行贷款 美元56万 质押
人民币存款 3400000.00 向广发行田贝支行贷款 美元40万 质押
华乐大厦第4层 8300000.00 向广发行田贝支行贷款 美元100万 抵押
发展中心11—13层 79625013.02 向农行深圳分行营业部贷款 美元700万 抵押
华乐大厦18—19层 16000000.00 向建行蛇口支行贷款 人民币1600万 抵押
华乐大厦20、21、22、26层
32100000.00 向深圳发展银行南头支行贷款 港币2900万 抵押
美元定期存单 8000000.00 向招商雅园办支行贷款 人民币800万 抵押
南油四方楼单身宿舍13座、
南油第二工业区205栋1— 8
层厂房、南油东滨住宅13区
14栋×
34000000.00 向农行深圳分行营业部贷款
人民币3400万 抵押
南油第二工业区厂房206栋1—8层
30000000.00 向农行深圳分行营业部贷款 人民币3000万 抵押
南油第二工业区厂房206栋
1—8层,联兴大厦中座三楼,
银湖路华乐大厦一层A、B
30000000.00 向农行深圳分行营业部贷款 人民币3000万 抵押
华乐大厦23—25层 16600000.00 向招行雅园支行贷款 美元200万 抵押
人民币存款 4250000.00 向广发行田贝支行贷款 美元50万 质押
人民币存款 9690000.00 向广发行田贝支行贷款 美元110万 抵押
人民币存款 7000000.00 向招行雅园支行贷款 人民币700万 抵押
罗湖区文锦北路田贝路大院1栋
3000000.00 向深圳发展银行福田支行贷款 人民币300万 抵押
银行承兑汇票 3500000.00 向招行雅园支行贷款 人民币350万 质押
人民币存款 10000000.00 向招行雅园支行贷款 美元250万 抵押
人民币存款 USD850000.00 向广发行上步支行贷款 人民币680万 抵押
人民币存款 USD1000000.00 向招行雅园支行贷款 人民币800万 抵押
人民币存款 USD2500000.00 向工行深东支行贷款 人民币1900万 质押
葵涌大吻堂607m2别墅
RMB4000000.00 向深圳市葵涌农村信用合作社
贷款
人民币400万 抵押
葵涌大吻堂别墅A16型
5栋、D型1栋
RMB3000000.00 向建行市分行上步支行贷款 人民币300万 抵押
附注7.重大事项
1. 股权转让
本公司于1998年10月16 日与深圳华昱投资开发股份有限公司(以下简称“华昱公司”)签订股权转让协议书, 将占深圳市龙城星源股份有限公司(后更名为深圳龙城星源实业有限公司,以下简称“龙城星源”)的10％股权,以人民币1000万元转让给华昱公司, 该项协议于1999年2月10日经深圳市公证处公证生效;于1999年6月6日与华昱公司签订股权转让协议书(之二), 将占龙城星源的20％股权,以人民币2000 万元转让给华昱公司,双方签字盖章后生效。1998年10月16日, 本公司(含下属子公司)、 华昱公司及生昌国际投资有限公司(以下简称“生昌国际”)签订协议, 各方同意生昌国际原已支付予本公司的2780 万港元选择行使保证金冲抵华昱公司应向本公司支付的龙城星源30％股权转让款。 根据以上协议,本公司于本年度将对龙城星源的30％股权, 帐面成本RMB30,000,000.00元转给华昱公司, 同时冲抵生昌国际对本公司的借款HKD2780万元,折合 RMB29, 746,000.00元,取得投资收益—254,000.00元。
2. 债务冲抵
1999年6月6日,本公司(含下属子公司)、 生昌国际及龙城星源签订债务冲抵协议书(之二), 各方同意本公司以其拥有的对龙城星源的债权余额冲抵生昌国际因1997年4月13日与本公司的《借款合同》而对本公司拥有的全部债权的余额。据此, 本公司于本年度以拥有的对龙城星源的债权RMB27,695,817.18元, 冲抵生昌国际的短期借款HKD125,333,333.33元,折RMB134,106, 666.66元,同时冲抵已提利息RMB11,292,898.89元,取得债务冲抵收益RMB117,703,748.37元,计入“营业外收入”。
九、 公司的其他有关资料
1、 本司在深圳市工商行政管理局注册登记;
2 、企业法人营业执照注册号:企股粤深总字第100456号
3、 税务登记号码:粤税列字 440301930101932
4、 本司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司
5、 本司聘请的会计师事务所:深圳大华会计师事务所
办公地址:深圳市华强北路3号深纺大厦C 座西门四楼
十、 备查文件
1、 载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计主管人员签名并盖章的会计报告;
2、 载有会计师事务所盖章、 注册会计师签名并盖章的审计报告原件;
3、 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
深圳世纪星源股份有限公司董事会
2OOO年1月28日
--------------------------------------------------------------
深圳世纪星源股份有限公司
合并资产负债表
1999年12月31日 单位:人民币元
资产 期初数 期末数
合并数 公司数 合并数 公司数
流动资产：
货币资金 28323982.98 1534681.55 32664778.89 4828772.83
短期投资 3600.00 3600.00
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 3600.00 3600.00
应收票据 3500000.00
应收股利
应收利息
应收帐款 39593344.83 37316531.84 35033344.83 32756531.84
其他应收款
806089513.63 736094738.91 807503722.95 752796110.91
减：坏帐准备
9769193.82 6821194.53 12819544.70 8504153.56
应收帐款净额
835913664.64 766590076.22 829717523.08 777048489.19
预付帐款 133184392.13 129228306.80 134547706.51 129228306.80
应收补贴款
存货 78531349.43 183644.64 84082656.13 183644.64
减：存货跌价准备
8042507.74 8042507.74
存货净额 70488841.69 183644.64 76040148.39 183644.64
待摊费用 380282.78 153530.43
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
1068294764.22 897536709.21 1073127287.30 914789213.46
长期投资：
长期股权投资
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
长期债权投资
长期投资合计
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
减：长期投资减值准备
长期投资净额
72979017.92 816552825.33 57169207.42 809309402.12
其中:合并价差 14190189.50
其中:股权投资差额 14190189.50
固定资产：
固定资产原价
629319312.07 172112664.23 754875820.04 172258985.33
减：累计折旧
79063540.03 25411018.97 102939340.65 31781846.02
固定资产净值
550255772.04 146701645.26 651936479.39 140477139.31
工程物资
在建工程 302414324.50 340457542.25
固定资产清理
待处理固定资产损失 5945.56
固定资产合计
852670096.54 146701645.26 992399967.20 140477139.31
无形资产及其他资产：
无形资产 13500.00 13500.00 15900.00 15900.00
开办费 606565.62 894263.32
长期待摊费用
1852960.79 67073.72 1087392.36 2106.67
无形及递延资产合计
2473026.41 80573.72 1997555.68 18006.67
其他长期资产:
其他长期资产
44814147.67 17260000.00 73745305.45 16460000.00
资产总计 2041231052.76
1878131753.52 2198439323.05
1881053761.56
负债及股东权益
流动负债：
短期借款
831383633.38 731620666.66 790728000.00 662898000.00
应付票据 27000000.00 27000000.00 3500000.00
应付帐款 29661925.83 54787.67 62504177.04 54787.67
预收帐款 4057669.69 356170.00 53103019.98 356170.00
代销商品款
应付工资 2400.00
应付福利费 154630.38 78710.16 -3681.39 114134.51
应付股利 12950437.50 12950437.50
应交税金 221598.87 1773392.65 7987406.83 1785657.00
其他应交款
其他应付款 40459650.93 9310928.24 45474773.31 7959190.03
预提费用 42260117.96 41283207.76 34824086.10 34435643.64
一年内到期的长期负债
10278084.00 10278084.00
其他流动负债
流动负债合计
987477311.04 821755947.14 1011030619.37 720325751.33
长期负债：
长期借款 148000000.00 148000000.00 148000000.00 148000000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
其他长期负债
长期负债合计
148000000.00 148000000.00 148000000.00 148000000.00
负债合计 1135477311.04 969755947.14 1159030619.37 868325751.33
少数股东权益:
少数股东权益 26680693.45
所有者权益:
股本 518017500.00 518017500.00 518017500.00 518017500.00
资本公积 41051743.08 41051743.08 41051743.08 41051743.08
盈余公积 119912422.32 119912422.32 149893598.82 149893598.82
其中：公益金
24148649.72 24148649.72 3014485.02 30144885.02
未分配利润
226772076.32 229394140.98 303765168.33 303765168.33
外币折算差额
股东权益合计
905753741.72 908375806.38 1012728010.23
1012728010.23
负债及股东权益总计
2041231052.76 1878131753.52 2198439323.05
1881053761.56
(所附注释是合并会计报表的组成部分)
深圳世纪星源股份有限公司
合并利润及利润分配表
1999年度 单位:人民币元
项目 上年累计数 本年累计数
合并数 公司数 合并数 公司数
一、主营业务收入
41571282.86 135572732.25
减：折扣与折让
主营业务收入净额
41571282.86 135572732.25
减：主营业务成本
3154825.23 61446381.39
主营业务税金及附加
2691764.59 6936991.99
二、主营业务利润
35724693.04 67189358.87
加：其他业务利润
298541.72 171789.73
减：存货跌价损失
营业费用 16484861.91 18213589.68
管理费用
178168383.84 171510988.42 14973846.37 13896756.48
财务费用 38974047.77 32040888.61 30875106.17 23165476.12
三、营业利润
-197604058.76 -203551877.03 3298606.38 -37062232.60
加：投资收益
289131745.94 292708966.86 -948237.55 22555191.32
补贴收入
营业外收入 59384010.88 58950614.20 131927547.54 131809982.63
减：营业外支出
260406.66 180.02 101329.12 300.00
四、利润总额
150651291.40 148107524.01 3134176587.25 117302641.35
减：所得税 1620360.07
减:少数股东损益 12631521.17
五、净利润
150651291.40 148107524.01 119924706.01 117302641.35
加：年初未分配利润
148452925.20 153618757.25 226772076.32 229394140.98
盈余公积转入
六、可供分配的利润
299104216.60 301726281.26 346696782.33 346696782.33
减：提取法定盈余公积
151119056.11 15119056.11 11992470.60 11992470.60
提取法定公益金
7559528.06 7559528.06 5996235.30 5996235.30
七、可供股东分配的利润
276425632.43 279047697.09 328708076.43 328708076.43
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
15119056.11 15119056.11 11992470.60 11992470.60
应付普通股股利 12950437.50 12950437.50
转作股本的普通股股利
34534500.00 34534500.00
八、未分配利润
226772076.32 229394140.98 303765168.33 303765168.33
(所附注释是合并会计报表的组成部分)
深圳世纪星源股份有限公司
合并现金流量表
1999年度 单位:人民币元
项目 上年实际数 本年实际数
合并数 公司数 合并数 公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
46057391.10 63028053.43
收取的租金 13485849.37
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
992421.03 1385854.30
收到的除增值税以外的其他税费返还
1334585.00
收到的其他与经营活动有关的现金
34551883.64 4376162.70 84997820.25 4560000.00
现金流入小计 82936280.77 4376162.70 162897577.35 4560000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
4949549.76 38708833.87
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
6444658.38 2287398.53 8782298.86 2327365.30
支付的增值税款 949042.59 1623775.18
支付的所得税款
支付的除增值税、所得税以外的其他税费
3720833.93 263391.31 5306789.51 305099.67
支付的其他与经营活动有关的现金
60899039.82 30755625.74 113979473.32 45441293.03
现金流出小计
76210156.20 33306415.58 168401170.74 48073758.00
经营活动产生的现金流量净额
5973156.29 -28930252.88 -5503593.39 -43513758.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
21586377.00 21586377.00
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
10925877.88 9877814.09 54881614.75 54752586.01
现金流入小计 32914066.88 31464191.09 54881614.75 54752586.01
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
76977891.31 31491.80 21227127.46 146321.10
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
11519226.66 30115951.01
现金流出小计 88497117.97 31491.80 51343078.47 146321.10
投资活动产生的现金流量净额
-55583051.09 31432699.29 3538536.27 54606264.91
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中:子公司吸收少数股东权益投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
456244820.20 384936000.00 469716000.00 395948000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计
456244820.20 384936000.00 469716000.00 395948000.00
偿还债务所支付的现金
365773000.00 358773000.00 418141491.72 366564000.00
发生筹资费用所支付的现金
5028825.39
分配股利或利润所支付的现金
其中:子公司支付少数股东的股利
偿付利息所支支付的现金
46561885.01 45018353.02 45268655.26 37182415.63
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
417363710.40 403791353.02 463410146.98 403746415.63
筹资活动产生的现金流量净额
38881109.80 -18855353.02 6305853.02 -7798415.63
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
-10728785.00 -16352906.61 4340795.91 3294091.28
附注：
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务 29746000.00 29746000.00
以固定资产进行长期投资 172500000.00
以存货偿还债务 35895997.00
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润
150651291.40 148107524.01 119924706.01 117302641.35
加:少数股东损益 12631521.17
计提的坏帐准备
-1287965.46 1374132.85 271242.53 1682959.03
固定资产折旧
24672691.14 8825768.01 22915377.27 6370827.05
递延资产摊销 394707.50 33127.88
无形资产摊销 716947.44 716947.01 1733251.98
债务冲抵收益
-58851874.20 -58851874.20 -117703748.37
-117703748.37
龙城股权转让违约金 -3796650.00 -3796650.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产的损失
-168679.96
固定资产报废损失
财务费用 36394049.43 1071809.66 31097342.28 23165476.12
待摊费用 779879.82 377416.70
投资损失 -59431340.50 -63008561.42 948237.55 -22555191.32
递延投资收益
-229700405.44 -229700405.44
存货的减少 -671689.18 -5534857.70
经营性应收项目的减少
35032249.64 -20244444.66 -31874629.61
经营性应付项目的增加
-57495536.68 -13684217.48 -33161450.07 -27320321.11
待处理流动资损益
166299350.19 166299350.19 -20469038.03
增值税增加净额
94418.54 237920.88
其他 -1453937.70 213698.54 -3224985.19 -190712.72
经营活动产生的现金流量净额
5973156.29 -28930252.88 -5503593.39 -43513758.00
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额
28323982.98 1534681.55 32664778.89 4828772.83
减:货币资金的期初余额
39052767.98 17887588.16 28323982.98 1534681.55
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额
-10728785.00 -16352906.61 4340795.91 3294091.28
(所会注释是合并会计报表的组成部分)
