深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司法定代表人李永明、主管会计工作负责人李富川、财务总监江津及会计机构负责人方东红声
明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 8,073,813,736.27 8,568,302,263.18 -5.77%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,501,204,363.36 2,458,820,220.47 1.72%
股本（股） 760,774,893.00 760,774,893.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.29 3.23 1.86%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 499,790,091.66 287,644,602.20 73.75%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,676,760.96 38,126,190.45 38.16%
经营活动产生的现金流量净额（元） 307,048,589.16 -54,828,769.44 660.01%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.40 -0.07 671.43%
基本每股收益（元/股） 0.069 0.050 38.00%
稀释每股收益（元/股） 0.069 0.050 38.00%
加权平均净资产收益率（%） 2.12% 1.80% 0.32%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
2.12% 0.78% 1.34%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,279.72
少数股东权益影响额 -3,563.14
所得税影响额 3,614.93
合计 -10,227.93 -
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 66,621
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
深圳市国有资产监督管理局 151,637,894 人民币普通股
深圳市钜盛华实业发展有限公司 50,826,424 人民币普通股
深圳市远致投资有限公司 44,167,468 人民币普通股
马信琪 37,989,501 人民币普通股
深圳市银通投资发展有限公司 25,269,835 人民币普通股
深圳市长城投资控股股份有限公司 25,210,134 人民币普通股
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资
7,999,948 人民币普通股
基金
郑素娥 4,307,166 人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券
2,925,372 人民币普通股
投资基金
项燕萍 2,137,353 人民币普通股
3 管理层讨论与分析
报告期内，房地产市场调控措施进一步升级，调控效果初显。面对日益严峻的外部形势，公司始终坚持“加快销售速度、加
快签订合同、加快资金回笼及加快入伙结算”的“四快原则”，注重制定科学合理的项目开发节点并予以严格执行，公司房
地产开发与销售各项工作进展顺利：
1、振业峦山谷花园二期于 2011 年 3 月动工，振业城五期 8-11 栋于 2011 年 3 月竣工，振业青秀山 1 号（原南宁项目）于
2011 年 2 月封顶并于 3 月 27 日预售，振业城六-七期、惠阳振业城二期 G、H 组团及商务中心、天津新博园等项目工程
进展顺利；惠阳振业城二期 D 组团、长沙项目、西安振业泊墅二期前期筹备工作顺利。
2、公司继续加大项目营销管理力度，适时调整营销策略，各在售楼盘销售情况良好。报告期内，公司实现合同销售面积 4.56
万平方米，合同销售金额 5.53 万元，结转销售面积 4.28 万平方米，结转销售收入 4.82 亿元，回笼资金 7.64 亿元。
§4 重要事项
4.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金较上年末减少 41.20%，主要是本报告期偿还银行借款 10.4 亿元；
2、应付账款较上年末增加 46.48%，主要是本报告期振业城五期 8-11 栋竣工，增加暂估的应付工程款；
3、预收账款较上年末增加 33.68%，主要是本报告期内预收房款 77,944 万元，包括峦山谷一期、振业城四-五期、星海七期、
西安振业泊墅一期等项目，结转已符合收入确认条件的预收账款后，期末余额净增加 28,360 万元；
4、应付职工薪酬较上年末减少 43.93%，主要是本报告期内发放部分计提的年终薪酬；
5、长期借款较上年末减少 31.67%，主要是本报告期内共计偿还银行借款 10.4 亿元；
6、营业收入较上年同期增加 73.75%，主要是本报告期内振业城五期 8-11 栋竣工，预收房款达到收入确认条件，相应的营业
成本、营业税金及附加、销售费用、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者权益的净利润、每股
收益同比增加；
7、营业税金及附加较上年同期增加 285.57%，除营业收入增长的原因外，主要是由于本报告期结转利润率较高的振业城四-
五期项目为主，计提的土地增值税较多，上年同期主要结转无需计提土地增值税的峦山谷一期项目；
8、财务费用较上年同期增加 75.53%，主要是由于本报告期内峦山谷一期、振业城四-五期均已竣工，相应的专项借款利息停
止资本化计入财务费用；
9、资产减值损失的转回较上年同期增加 192.14%，主要是由于本报告期内收回龙岗区财政局民防建设费押金 506 万元，期末
2
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按账龄计提的资产减值准备比期初转回 307 万元；
10、经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 660.01%，主要是本报告期回笼资金多于上年同期，且经营活动现金流出
适当控制；
11、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 428.91%，主要是本报告期内偿还银行借款 10.4 亿元。
4.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
4.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
4.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
4.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
（一）公司前期披露的新城花园合作建房纠纷，经 2003 年 12 月 16 日广东省高级人民法院作出终审判决，对已建成的 8 栋房
产本公司分得 6 栋（含雄丰公司以房产折抵其借款 1,300 万元），雄丰公司分得 2 栋，本公司尚需负责上述 8 栋房产的收尾工
程。本公司经咨询深圳市尊地地产咨询有限公司，预计已经发生减值，2003 年度计提 1,816 万元存货跌价准备，累计已计提
3,843 万元的跌价准备。本公司申请执行本案，经深圳市中级人民法院作出（2004）深中法执字第 21-1148-2 号《民事裁定书》，
仅确认本公司对 6 栋房产的权利后即裁定结案，由于 8 栋房产所在土地使用权登记在龙城公司名下，房、地处于分离状态，
本公司无法进行转让等实质性变现处理。此后因农业银行申请执行雄丰控股公司贷款纠纷一案，汕尾市城区法院负责处理的
抵押物是 8 栋房产所在土地，本公司和农业银行、龙城公司、雄丰公司、汕尾市城区法院、深圳中院进行了多次协商，积极
商讨、论证整体拍卖、分割拍卖或共同开发等可行性方案，未能取得一致意见。截至本报告披露之日，本项目所涉案件均无
实质性进展。
2009 年 6 月 8 日，本公司收到最高人民法院寄来的应诉通知书等资料，案外人雄丰集团（深圳）有限公司就（2003）粤高法
民一终字第 311 号《民事判决书》提出再审申请，该院以（2009）民监字第 545 号立案受理。（详情参见 2009 年 10 月 17 日
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）。2009 年 12 月 25 日，本公司收到最高人民法院寄来（2009）民
监字第 545 号《民事裁定书》，驳回案外人雄丰集团（深圳）有限公司的再审申请。公司与涉案地块及房产关联的各方当事人
能否协商制订可行性处置方案，存在不确定性。
（二）公司前期披露的金龙大厦（原“振兴大厦”）合作建房纠纷，广东省高级人民法院于 2005 年 9 月 5 日作出终审判决，
判令本公司出资人民币 1,360 万元，广东省第五办公室驻深办事处（后更名为“广东省国际关系调研室驻深办事处”，以下简
称“省五办”）出资人民币 816 万元，停工损失费、工程修复费等费用由各方按比例共同承担。2006 年 9 月 1 日，根据法院
通知书，本公司应支付复工建设款项 2,136 万元，省五办、金龙公司应付 1,282 万元（截至本报告披露之日，省五办、金龙
公司已完全履行出资义务）；通知确定该项目由本公司负责包干建设，并承担复工建设资金不足部分。本公司已于 2003 年度
计提 2,630 万元存货跌价准备。
该项目于 2007 年 1 月 31 日取得复工施工许可证，截至 2007 年 12 月 31 日，该项目已经竣工并办理了备案手续。2009 年 12
月 30 日，本公司代表合作建房各方与深圳市规划和国土资源委员会签订《深地合字（1992）336 号＜深圳市土地使用权出让
合同书＞第二补充协议书》对合作建房各方的产权分配面积和性质予以确认。2009 年 12 月 31 日，本公司代表合作各方向深
圳市房地产权登记中心递交了初始产权登记申请资料，并获得文号为 9C-109128928 的房地产登记业务受理通知书，2010 年 3
月 17 日，深圳市产权登记中心在《深圳商报》上发布了金龙大厦的初始登记公告（登字 20100093 号）。本公司在金龙大厦中
所分得物业的房地产证已全部办理完毕，并于 2010 年 7 月 28 日开始组织业主办理了入伙手续。截至目前，法院正协助部分
业主办理房地产证。
（三）公司控股子公司惠州市惠阳区振业创新发展有限公司（以下简称“惠阳振业”）被汕尾市金联实业有限公司（以下简称
“汕尾金联”）起诉债权转让合同纠纷一案（以下简称“本案”），案号为（2010）惠中法民二初字第 12 号。
2002 年 8 月，本公司与惠阳市名豪木业有限公司（以下简称“名豪木业”）等共同出资设立惠阳市振业创新发展有限公司（后
变更为“惠州市惠阳区振业创新发展有限公司”），合作开发惠阳市秋长镇地块。2007 年 4 月，名豪木业将其在项目合作开发
合同项下的权利义务转让给惠州市同晖置业有限公司（以下简称“同晖置业”）。2007 年 11 月，惠阳振业注册资本增加至人民
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币 2.6 亿元，股东各方按各自股权比例足额认缴了注册资本。2008 年 11 月，同晖置业将其在惠阳振业所享有的 13%股权转让
给惠州市金鼎合嘉实业有限公司。
2010 年 3 月下旬，本公司获悉汕尾金联起诉惠阳振业，并提出两项诉讼请求：(1)要求惠阳振业偿还汕尾金联人民币 30,629,000
元及暂计至起诉日的利息约 600 万元；(2)承担案件全部诉讼费用。汕尾金联诉称：名豪木业根据其与本公司的项目合作开发
合同，为惠阳振业支付了征用土地费用 30,629,000 元，并为惠阳振业办妥了合作地块的用地手续。名豪木业据此对惠阳振业
享有债权 30,629,000 元。2004 年 5 月 25 日，名豪木业将上述债权本金及利息全部转让给汕尾金联，汕尾金联此后多次向惠阳
振业催讨债务未果。
受理本案的惠州市中级人民法院依申请将名豪木业追加为本案的第三人，2010 年 10 月 11 日，本案正式开庭审理，目前尚未
作出一审判决。
4.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
股改承诺 不适用 不适用 不适用
深圳市国资局、深圳市远致投资有限公司在 2010
年 7 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中作
深圳市国资局、深
收购报告书或权益变动报告 出如下承诺：未来将根据证券市场整体状况并结合
圳市远致投资有限 已履行
书中所作承诺 公司的运营和发展状况及其股票价格情况等决定
公司
是否继续增持深振业的股票。未来 12 个月不会处
置已拥有的股份。
重大资产重组时所作承诺 不适用 不适用 不适用
发行时所作承诺 不适用 不适用 不适用
（1）本公司在公司治理专项活动中向深圳证监局
作出如下承诺：承诺取得大股东、实际控制人加强
未公开信息管理的书面承诺并向深圳证监局报备；
承诺向深圳证监局报备未公开信息知情人名单；承
诺就治理非规范情况在年度报告"公司治理结构"
中如实披露；（2）深圳市国资局在本公司治理专项
本公司、深圳市国
其他承诺（含追加承诺） 活动中作出如下承诺：承诺建立和完善已获取的上 已履行
资局
市公司未公开信息管理内控制度，督促相关信息知
情人不利用我公司未公开信息买卖我公司证券，不
建议他人买卖我公司证券，也不泄露我公司未公开
信息，并及时、真实、准确、完整地提供知悉我公
司未公开信息的知情人名单，由我公司报送深圳证
监局、证券交易所备案。
4.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
4.5 其他需说明的重大事项
4.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
4
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4.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
（一）谈论的主要内容：
1、各项目进展情况；
2、公司对宏观形势的判断；
3、定向增发、股权转让等事项进展情
2011 年 02 月 17 日 董事会办公室 实地调研 金元证券、广州证券
况；
4、股东权益变动情况。
（二）提供的主要资料：公司信息披
露资料。
（一）谈论的主要内容：
1、各项目进展情况；
2011 年 03 月 22 日 董事会秘书办公室 实地调研 上投摩根基金 2、公司对宏观形势的判断；
（二）提供的主要资料：公司信息披
露资料。
（一）谈论的主要内容：
1、公司年度报告情况；
国信证券、华泰联合
2、公司经营发展战略及计划；
证券、国泰君安证
2011 年 03 月 30 日 公司十二楼会议室 实地调研
券、南方基金、宝盈 3、宏观政策对公司的影响及应对措
基金等 施；
（二）提供的主要资料：公司信息披
露资料。
谈论的主要内容：
深圳、浙江、海南、
2011 年 01 月 01 日 1、各项目进展情况；
董事会办公室 电话沟通 湖北、北京等地投资
-03 月 31 日 2、公司对宏观形势的判断；
者几十起
3、年报披露时间安排。
4.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
4.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4.7 内部控制达标工作进展情况
报告期内，公司按照证监会有关内控达标工作的要求，结合自身实际，制定了较为科学、有效的内控达标工作方案。2011
年 3 月 14 日，公司组织全体员工（外地公司员工通过视频参加了会议）召开了动员大会，内控达标工作正式启动。2011 年
4 月 1 日，公司召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《振业集团内控达标工作方案》，并于 2011 年 4 月 2 日在中国证
监会指定信息披露媒体进行了公开披露。
截至本报告披露之日，对照内控达标工作方案，公司已建立了领导、执行、监督评价相互制约、相互制衡的组织架构，明确
了各机构在内控达标工作中的职责，完成了内控达标方案中所规定的第一阶段工作，统筹各部室、各地区公司通过自学、部
门学习、业务线学习、跨部门之间的研讨以及对标学习的方式全面掌握政策要求和公司现有控制制度。
5
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§5 附录
5.1 资产负债表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 978,685,770.85 541,676,203.49 1,664,538,250.85 1,131,618,194.44
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 76,010,872.20 1,510,872.20 76,010,872.20 1,510,872.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,425,461.46 1,961,156,707.93 11,214,300.55 1,878,914,093.07
买入返售金融资产
存货 6,066,701,557.62 2,933,818,660.53 5,876,571,126.20 2,859,272,661.61
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 7,134,823,662.13 5,438,162,444.15 7,628,334,549.80 5,871,315,821.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 288,403,660.93 288,403,660.93 299,288,022.15 299,288,022.15
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,583,000.00 1,202,638,396.57 3,583,000.00 1,202,638,396.57
投资性房地产 438,804,133.18 438,804,133.18 447,193,661.45 447,193,661.45
固定资产 7,222,856.50 1,480,926.62 7,429,962.50 1,646,003.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,985,377.04 1,240,479.47 3,238,604.28 1,429,542.29
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递延所得税资产 197,991,046.49 197,452,508.32 179,234,463.00 179,506,386.23
其他非流动资产
非流动资产合计 938,990,074.14 2,130,020,105.09 939,967,713.38 2,131,702,012.17
资产总计 8,073,813,736.27 7,568,182,549.24 8,568,302,263.18 8,003,017,833.49
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 531,336,306.45 395,571,266.77 362,726,728.95 219,797,217.07
预收款项 1,125,654,435.04 846,423,979.04 842,053,750.22 661,703,905.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 19,715,794.70 12,048,066.72 35,160,211.60 19,949,658.09
应交税费 539,798,282.70 533,468,384.65 574,441,554.12 509,875,128.54
应付利息
应付股利
其他应付款 64,980,340.02 444,690,489.06 64,497,166.22 357,671,966.32
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 1,630,000,000.00 1,630,000,000.00 1,870,000,000.00 1,870,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,911,485,158.91 3,862,202,186.24 3,748,879,411.11 3,638,997,875.24
非流动负债：
长期借款 1,510,000,000.00 1,310,000,000.00 2,210,000,000.00 2,010,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 50,512,588.51 50,512,588.51 51,104,331.66 51,104,331.66
其他非流动负债
非流动负债合计 1,560,512,588.51 1,360,512,588.51 2,261,104,331.66 2,061,104,331.66
负债合计 5,471,997,747.42 5,222,714,774.75 6,009,983,742.77 5,700,102,206.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 760,774,893.00 760,774,893.00 760,774,893.00 760,774,893.00
资本公积 633,954,583.67 631,592,247.34 644,247,201.74 641,884,865.41
减：库存股
专项储备
盈余公积 524,948,241.48 524,948,241.48 524,948,241.48 524,948,241.48
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一般风险准备
未分配利润 581,526,645.21 428,152,392.67 528,849,884.25 375,307,626.70
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,501,204,363.36 2,345,467,774.49 2,458,820,220.47 2,302,915,626.59
少数股东权益 100,611,625.49 99,498,299.94
所有者权益合计 2,601,815,988.85 2,345,467,774.49 2,558,318,520.41 2,302,915,626.59
负债和所有者权益总计 8,073,813,736.27 7,568,182,549.24 8,568,302,263.18 8,003,017,833.49
5.2 利润表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 499,790,091.66 464,855,748.66 287,644,602.20 286,882,002.20
其中：营业收入 499,790,091.66 464,855,748.66 287,644,602.20 286,882,002.20
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 428,549,175.74 395,096,444.22 269,393,289.20 264,132,273.37
其中：营业成本 269,508,520.24 248,781,594.53 203,937,524.51 203,596,506.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 101,798,395.38 97,564,353.02 26,401,914.00 26,358,827.10
销售费用 15,935,480.83 9,099,573.95 7,593,793.97 6,038,981.92
管理费用 9,996,382.80 7,561,353.38 12,924,398.01 9,306,656.93
财务费用 34,379,479.04 35,465,122.83 19,586,220.79 19,943,959.91
资产减值损失 -3,069,082.55 -3,375,553.49 -1,050,562.08 -1,112,658.84
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
62,821.80 62,821.80 26,487,083.00 26,487,083.00
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
71,303,737.72 69,822,126.24 44,738,396.00 49,236,811.83
列）
加：营业外收入 39,720.28 1,500.00 31,895.66 5,130.00
减：营业外支出 50,000.00 50,000.00 50,000.00 50,000.00
8
深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
71,293,458.00 69,773,626.24 44,720,291.66 49,191,941.83
号填列）
减：所得税费用 17,503,371.49 16,928,860.27 6,874,152.15 7,682,481.50
五、净利润（净亏损以“-”号填
53,790,086.51 52,844,765.97 37,846,139.51 41,509,460.33
列）
归属于母公司所有者的净
52,676,760.96 52,844,765.97 38,126,190.45 41,509,460.33
利润
少数股东损益 1,113,325.55 -280,050.94
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.069 0.050
（二）稀释每股收益 0.069 0.050
七、其他综合收益 -10,292,618.07 -10,292,618.07 -69,242,326.55 -5,388,908.23
八、综合收益总额 43,497,468.44 42,552,147.90 -31,396,187.04 36,120,552.10
归属于母公司所有者的综
42,384,142.89 42,552,147.90 -31,116,136.10 36,120,552.10
合收益总额
归属于少数股东的综合收
1,113,325.55 -280,050.94
益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
5.3 现金流量表
编制单位：深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
788,259,633.92 650,965,792.90 364,513,611.80 359,147,711.80
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
380,050,437.35 523,194,903.36 25,549,135.69 474,340,161.38
的现金
9
深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
经营活动现金流入小计 1,168,310,071.27 1,174,160,696.26 390,062,747.49 833,487,873.18
购买商品、接受劳务支付的
263,092,021.72 120,900,984.88 328,189,221.43 155,573,899.80
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
22,088,196.66 10,851,131.37 9,710,195.10 6,121,053.83
付的现金
支付的各项税费 177,283,494.63 111,577,144.84 77,438,034.64 66,820,152.94
支付其他与经营活动有关
398,797,769.10 531,072,529.18 29,554,065.76 371,226,862.46
的现金
经营活动现金流出小计 861,261,482.11 774,401,790.27 444,891,516.93 599,741,969.03
经营活动产生的现金
307,048,589.16 399,758,905.99 -54,828,769.44 233,745,904.15
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 13,429,220.00 13,429,220.00
取得投资收益收到的现金 62,821.80 62,821.80
处置固定资产、无形资产和
60,000.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
26,514,583.00 26,514,583.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计 62,821.80 62,821.80 40,003,803.00 39,943,803.00
购建固定资产、无形资产和
296,525.00 31,700.00 2,478,366.00 862,951.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
27,500.00 27,500.00
的现金
投资活动现金流出小计 296,525.00 31,700.00 2,505,866.00 890,451.00
投资活动产生的现金
-233,703.20 31,121.80 37,497,937.00 39,053,352.00
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
发行债券收到的现金
10
深圳市振业(集团)股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 100,000,000.00 100,000,000.00 360,000,000.00 360,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,040,000,000.00 1,040,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
52,667,365.96 49,732,018.74 58,100,775.00 58,100,775.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 1,092,667,365.96 1,089,732,018.74 58,100,775.00 58,100,775.00
筹资活动产生的现金
-992,667,365.96 -989,732,018.74 301,899,225.00 301,899,225.00
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -685,852,480.00 -589,941,990.95 284,568,392.56 574,698,481.15
加：期初现金及现金等价物
1,664,538,250.85 1,131,618,194.44 761,375,636.44 302,217,343.61
余额
六、期末现金及现金等价物余额 978,685,770.85 541,676,203.49 1,045,944,029.00 876,915,824.76
5.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市振业（集团）股份有限公司
董事长： 李永明
二〇一一年四月二十一日
11
