现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
283435178 |
237392805 |
264057278 |
424737885 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
2417498440 |
1622371972 |
726673493 |
4152246781 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
96220545 |
62316335 |
30722073 |
164426543 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1165459469 |
831265890 |
407755949 |
2794428198 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
640223019 |
404519676 |
383648069 |
494623311 |
| 经营活动现金流出小计 |
2309472227 |
1656345375 |
1045240049 |
4079483609 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
108026213 |
-33973403 |
-318566556 |
72763172 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
96555376 |
46318047 |
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1151753583 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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2100 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
96555376 |
46318047 |
-- |
1151755683 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
12383012 |
10411921 |
10432212 |
18099101 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
52 |
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| 投资活动现金流出小计 |
200383064 |
141411921 |
56432212 |
966099101 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-103827688 |
-95093874 |
-56432212 |
185656583 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
325802045 |
311143143 |
244277728 |
1752324574 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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2280000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
826252045 |
811593143 |
244727728 |
3254654574 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1882151030 |
1409651030 |
181528283 |
3884421144 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
34632255 |
26776654 |
20693103 |
108659749 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2101375441 |
1560705367 |
248805126 |
4423837872 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1275123396 |
-749112224 |
-4077397 |
-1169183298 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1270924871 |
-878179501 |
-379076165 |
-910763543 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-415002227 |
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-901718380 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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21510419 |
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42085583 |
| 无形资产摊销 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-45752 |
| 固定资产报废损失 |
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3428 |
-- |
18911 |
| 财务费用 |
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107731708 |
-- |
245274515 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-11002041 |
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-32184105 |
| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
2669029708 |
-- |
-829620285 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-116595130 |
-- |
-385411446 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-2696493547 |
-- |
908635583 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-33973403 |
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72763172 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2688051908 |
-- |
3566231753 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3566231409 |
-- |
4476995296 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-878179501 |
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-910763543 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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3361625 |
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8183522 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2094966699 |
1357033035 |
462616216 |
3712800566 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
39096563 |
27946132 |
-- |
14708330 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
96555376 |
46318047 |
-- |
1151753583 |
