深圳市振业股份有限公司一九九五年度报告(摘要)
一、公司简况
1、公司名称
中文名称:深圳市振业股份有限公司
英文名称:SHENZHEN ZHENYE CO.,LTD
2、注册及办公地址:深圳市宝安南跌振业大厦29-31层
邮政编码:518008
3、公司法定代表人:张宝
4、公司咨询服务机构联系电话、传真.
咨询机构:深圳市振业股份有限公司董事会办公室
电话:(0755)5892061 5892017
传真:(0755)5892012
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 本年数(万元) 上年数(万元) 比上年增减(%)
1.主营业务收入(万元) 11,011.05 13,591.92 -18.99
2.净利润(万元) 4,533.99 5,768.30 -21.40
3.总资产(万元) 69,283.51 50,242,73 37.90
4.股东权益(万元) 42,954.44 30,613.37 40.31
5.每股收益(元) 8.33 0.64 -48.44
6.每股净资产(元) 3.17 3.37 -5.93
7.净资产收益率(%) 10.56 18.84 -43.95
8.股东权益比率(%) 62.00 60.93 1.76
注:1、表中的数据和指标均按合并财务报表数计算填列.
2、表中所列示的上年数是按中国证监会的要求进行调整后的数据, 具体调整事
项请阅本报告财务报表附注24的说明.
三、1995年度分红派息预案
根据本公司第二届董事会第八次会议决议,1995年度分红派息预案为:向全体股东每
10股派送现金2元.此分红派息预案须提请公司第九次股东大会审议批准, 并报有关
主管机关审晒同意后实施.
四、1995年度业务回顾
1995年,在上级领导和各位股东的鼎力支持下,面对房地产市场和证券市场持续低迷
.银根紧缩的市场形势,公司董事会和经营班子率领全体员工埋头苦干,积极开拓,取
得了一定的成绩,初步实现了由调整成长期稳健发展期的过度;由单一房地产开发向
多元化发展地转变.
1、经营业绩及财务概要
本公司1995年实现销售收入11,001万元,实现利润总额5,358万元、净利润4,534 万
元.截止1995年12月31日,公司总资产规模达到69,284万元、净资产42,954万元, 股
本规模达到13,562万元,分别比上年增长37.90%,40.31%和49.50%.1995 年公司被深
圳市评估公司评为"AAA"信用优良企业,并被评为95年度全国上市公司百强企业之一
.
2、工程开发情况
1995年是我公司工程施工面积最大的一年. 公司自行开发加上监理工程总面积达到
18万平方米,竣工面积达到6.8万平方米,工程质量和建设速度均达到历史最好水平
.
振业大厦是公司的形象工程.总建筑面积4.8万平方米、高32层. 公司工程技术人员
克服了施工条件艰苦、地质情况复杂、场地狭窄等诸多困难, 保证振业大厦如期竣
工,被评为优良工程.
宝泉庄高级住宅小区,总建筑面积3.5万平方米,该工程1995年5月破土动工, 到年底
4栋住宅均已达到主体4层,可望于1996年6月全面竣工.
龙岗新城花园振业小区8栋住宅和莆华5号楼均已于年底前竣工,红围二巷1、2 号旧
房改建工程于年底前主体封顶.振兴大厦已进入工程收尾阶段.
我公司为深圳市住宅局监理的景田住宅小区工程,其中8栋多层住宅、中小学及幼儿
园均已全部竣工,建筑面积4万我平方米,部分工程已通过验收;总建筑面积7.6 万平
方米,部分工程已通过验收;总建筑面积7.6万平方米的3栋高层住宅正在进行前期准
备工作.
3、房产经营情况
1995年,面对房地产市场持续疲软,销售困难的客观形势,公司及时调整营销策略,以
市场为导向,采取灵活多样的促销措施,收到了较好的效果.振业大厦租、 售面积均
已超过2500平方米,回笼资金3000多万元;宝泉庄到年底已售出4300平方米, 可回笼
资金3400多万元;龙岗新城花园振业小区及振兴大厦的销售准备工作正在紧张进行
,1996年适当时机将推出销售.
4、物业租赁和管理情况
公司下属的振业物业发展公司坚持"依法管理、专业服务、信誉第一、 造福业主的
服务宗旨和指导思想,不断建立和完善管理制度和服务措施,1995年小区面貌大大改
观,为创建安全文明小区(大厦)打下了良好的基础.目前公司物业面积近20万平方米
、1000多平方米住家.截止1995年12底完成自营商匍租赁面积6000多平方米,每月租
金收入达30万元,比上年同期增长270%.
5、投资及业务拓展情况
(1)投资450万元创办天津振业化工发展有限公司,从事化学镀技术的应用及开发.该
项目的投资是我公司向高新技术产业发展迈出的第一步, 它对于改善我公司投资结
构将起到积极的促进作用.
(2)投资参股1500万元发起设立深圳市建设财务有限公司.该公司作为深圳市建设行
业第一家非银行金融机构,将以建设行业雄厚的产业资本为基础,发挥方便高效的金
融服务功能,这不仅为我公司的资金融通方面创造更有利的条件,而且为公司向金融
领域拓展、走产业资本与金融资本相融合之路提供较好的机会.
(3)1995年,经有关部门批准, 我公司以协议方式受让深圳市长城地产股份有限公司
法人股份8,822,680股,占其总股本的8.25%.另外我公司还分别作为发起人之一, 认
购深圳市特浩股份有限公司发行人股256.88万股,占其总股本的4.58%; 认购深圳市
金众股份有限公司发行的法人股100万股,占其总股本的1.25%,这几项参股投资, 不
仅有利于改善我公司投资结构,增大投资收益,而且有利于增强我公司与参股公司的
关系和协作,促进共同发展.
6、前次配股募集资金运用情况的说明
本公司1994年度配股工作已于1995年5月圆满结束,此次配股股金7500万元, 该项配
股资金已严格按照股东大会通过的配股资金运用计划投入使用.其中,(1) 投入笔架
山河道改造(后期)工程1500万元,该工程收尾工作已按计划全部结束;(2) 投入红围
二巷旧城改造工程1000万元,该工程作为振业大厦的配套项目计划1996 年底前全面
竣工,并投入使用;(3)投入宝泉庄多层住宅小区(原深韶厂区改造)工程1200万元,计
划中的蓁800万元将随工程进展陆续给付,该工程4 栋住宅楼到年底均已按计划达到
主体4层,预计1996年6月竣工;(4)投入龙岗新城花园振业小1500万元, 该工程已有8
栋住宅楼竣工,适当电动机将推出销售;(5)投入振业大厦工程1500万元,该工程已全
面竣工并通过验收,大厦租售工作正在紧张进行.
五、股本变化及股本结构情况
1、股本结构情况表(截止1995年12月31日)
股份类别 年初数(股) 比例 年末数(股) 比例
一、尚未流通股份
发起人法人股 34,264,434 37.77% 51,255,326 37.77%
二、已流通股份
A股 56,451,335 62.23% 84,394,748 62,23%
三、股份合计 90,715,769 100% 135,620,074 100%
2、股本变动情况及原因
(1)股本变动情况表(截止1995年12月31日)
股份类别 年初数 本 年 度 增 加 数 末数
配股增加数 分红增加数 小计
一、尚未流通股份
发起人法人股 34,264,434 5,139,664 11,821,228 16,960,892 51,225,326
二、已流通股份
A股 56,451,335 8,467,701 19,457,712 27,943,413 84,394.748
三、股份合计 90,715,769 13,607,365 31,296,940 44,904,305 135,620.074
(2)股本变动原因
(i)1994年度配股工作于1995年5月结束,本次配股按照每10股配售1.5股折比例增加
股本13,607,365股,配后公司股本增加到104,323,134股.
(ii)1994年度分红派息方案于1995年7月实施,按照每10股送3 股红股的比例增加股
本31,296,940股,分红后公司股本达到135,620,074股.
3、主要股东持股情况(截止1995年12月31日)
股东名称 年初持股数(股) 年末持股数(股) 占总股本比例(%)
(1)建设集团 27,569,800 38,007,216 28.02
(2)长城地产 3,613,817 5,402,655 3.98
(3)动力公司 2,717,917 4,063,284 3.00
(4)深圳五建 1,500,000 1,950,000 1.44
(5)深圳一建 1,000,000 1,300,000 0.96
(6)深安股份 336,000 502,320 0.37
(7)张 昱 1,405,700 478,500 0.35
(8)孟向晨 383,600 444,392 0.33
(9)陆海龙 0 398.877 0.29
(10)王佩声 0 312,000 0.23
合计 38,53,834 52,859,245 38.98
4、股东数量
截止1995年12月31日,本公司股东总数为27487人,其中:法人股东6家,社会公众股东
27481人.
5、公司董事、监事与高级管理人员持股情况.
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张宝 董事长 0 0
范明月 常务董事 0 0
张清泉 董事、总经理 0 0
姚振球 董事、党委书纪 7206 8867
郭宪民 董事 0 0
邓瑞华 董事 100 149
马穗来 董事 30473 35043
陈立新 监事 0 0
刘德成 副总经理 3133 4542
林茂德 总经理助理 0 0
王正良 总经理助理 0 0
何万英 财务部经理 21 27
注:表中所列示的本公司董事、 监事及高级管理人员所持股份的增加系本年度配送
股所致.
六、重要事项
1、报告期内的股东大会、董事会情况说明.
(1)股东大会情况
本公司于1995年5月26日在堂图书馆报告厅召开了第八次股东大会,出席会议的股东
及股东代表共57人,代表股份42,042,223股,占本公司总股本的40.30%. 会议以投票
表决的方式作出了如下决议:
①审议通过了公司1994年度董事会工作报告;
②审议通过了公司1994年度监事会工作报告;
③审议通过了公司1994年度财务审计报告;
④审议通过了公司1994年度利润分配及分红派息方案.
⑤审议通过了关于变更董事的议案;
⑥审议通过了公司章程修改草案.
(2)董事会情况
本公司第二届董事会第六次会议于1995年4月11日下午在银湖会议中心召开,全体董
事出席了会议,会议审议并通过了1994年度总经理业务报告、1994 年度财务审计报
告和1994年度利润分配及分红派息方案;通过了公司章程修改草案;通过了提交股东
大会审议的"关于变更董事的议案";通过了公司1995年度投资方案.会议还就召开第
八次股东大会的有关事项作出了决议和安排.
2、关于配股及重大投资事项的说明
(1)本公司1994年度配股计划经有关部门批准后实施,1995年5月结束.配股方案为每
10股配售1.5股,配股价格为每股5.6元,共配售新股13,607,365股.其中:向法人股东
配售5,139,664股.向公众股东配褒8,467,701股,配股实收股金7500万元. 此项资金
已按股东大会通过了的1994年度配股资金使用计划投入使用.
(2)本年度公司重大投资情况
有关公司重大投资情况,请阅本报告第四部分"业务回顾"第5节" 投资及业务拓展情
况".
3、公司董事变动情况
根据本公司法人股东单位深圳市建设(集团)公司及深圳市长城地产股份有限公司的
建议,并经本公司第八次股东大会审议通过,增选张清泉先生、郭宪发先生为本公司
董事,同时免去吕晓明先生、梁正闪先生的董事职务.
4、公司注册地址变动情况
本公司投资3亿多元开发的振业大厦,地处宝安路与解入路交汇处,总建筑面积4.8万
平方米、高32层,已于95年底竣工.公司办公地址已由原深圳市红荔路四川大厦七楼
迁至振业大厦29-32层,并按有关规定输了变更登记手续.
公司原地址:深圳市红荔路四川大厦七楼
邮编:518028
公司现地址:深圳市宝安南路振业大厦29-32层
邮编:518008
电话:(0755)5892016 5892061
传真:(0755)5892012
5、重大事件及其披露情况简介
内容 刊登日期 刊登报刊
1994年度配说明书 1994年12月30日 《深圳商报》《证券时报》
关于认购振业Ａ股配股缴款的公告 1995年1月23日 《深圳商报》《证券时报》
1994年度报告摘要 1995年4月15日 《深圳商报》《证券时报》
关于召开第余次股东大会的公告 1995年4月15日 《深圳商报》《证券时报》
关于延期召开第八次股东大会的公告1995年5月28日 《深圳商报》《证券时报》
1994年度分红派息预案 1995年5月23日 《深圳商报》《证券时报》
第八次股东大会决议公告 1995年5月27日 《深圳商报》《证券时报》
1994年度分红派息公司 1995年7月4日 《深圳商报》《证券时报》
1995年中期报告 1995年8月27日 《深圳商报》《中国证券报》
股份变动报告 1995年10月21日 《深圳商报》《证券时报》
6、重大诉讼、仲裁事项报告
本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.
七、子公司及关联企业
1、全资及控股的附属公司
附属公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
(RMB万元)
深圳市建设(集团)公司金属 深圳市 45 100% 金属构件制造
结构厂
深圳市振业设备材料公司 深圳市 500 100% 设备材料供应
秦泉岛开发区振业发展公司 秦皇岛市 2,000 100% 物业开发
深圳市振业物业发展公司 深圳市 200 100% 物业管理
深圳市振业大厦投资发展有限公司 深圳市 1.100 100% 物业管理
深圳市振业物业发展公司 深圳市 8 100% 商品零售
振业花园综合商场
天津振业化工发展有限公司 天津市 450 90% 化工生产
深圳市宠业轻工实业有限公司 深圳市 100 60% 服装及其加工
广西振业(北海)股份有限公司 北海市 2,100 30% 物业开发
2、关联公司
关联公司名称 注册地 注册资本 持股比例 主要业务
(RMB万元)
振业(合肥)股份有限公司 合肥市 2,000 24% 物业开发
深圳市长城地产股份有限公司 深圳市 10,687 8.23% 物业开发
深圳莫期科股份有限公司 莫斯科市 US$100 7.14% 国际贸易
深圳市特皓股份有限公司 深圳市 5,612 4.58% 物业开发和建筑
上海中大房地产股份有限公司 上海市 20,000 2% 物业开发
天津轮船实业开发股份有限公司 天津市 12,000 1.67% 运输业
深圳市金众股份有限公司 深圳市 8,161 1.25% 物业开发与建筑
山东新牟钢铁股份有限公司 同东新牟 20,000 1.20% 炼钢铁
武汉商场股份有限公司 武汉市 16,800 0.25% 商品批发零售
八、经堂中华会计师事务所审计的本公司1995年度资产负债
表、利润及利润分配表、财务状况变动表及重要的财务报表附注说明.
九、备查文件
1、本公司1995年度报告原本;
2、经深圳中华会计师事务所审计的本公司1995年度财务审计报告原本;
3、《深圳市振业股份有限公司章程》
深圳市振业股份有限公司
一九九六年四月二十四日
深圳市振业股份有限公司
会计报表附注
一九九五年度 单位:人民币元
附注1.公司的一般情况
本公司根据国家股份有限公司条例的规定,经深圳市人民政府批准,于一九八九年五
月二十五日成立,领取深民法字00046号企业法人营业执照.注册资本人民币5668 万
元.一九九二年四月二十七日,经中国人民银行深圳分行深银厦字[1992]第059 号文
批准,本公司发行A股25,300,320股,于深圳市证券交易所上市.
本公司主要的经营业务包括:土地开发、房产销售及租赁,物业管理.
附注2.重要会计政策
(1)本公司执行中华人民共和国《股份制试点企业会计制度》
(2)会计期间
本公司每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度.
(3)合并报表的编制方法:
本公司直属全资及控股企业,将集团内投资,内部往来、存货购销信其利润等全部抵
销的基础上,逐项合并.
(4)记帐原则和计价基础
本公司会计核算采用权责发生制率帐原则,资产计价以历史成本为计价基础.
(5)外币换算:
本公司以人民币为记帐本位币, 会计年度涉及外币的经济记帐汇率和帐面汇率采用
固定汇率,期末按市场汇率以上币性项目进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益
.
(6)存货计价
各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;低值易耗品信用按
五.五摊销法摊销.
类存货盘盈、盘亏、报废、结转管理费用处理.
(7)长期投资核算方法
母公司对附属公司(持50%以上者或以其存在控制者)按权益法编制合并会计报表,母
公司对持股25%以上的联营公司者按权益法调整长期投资,25% 以下的联营公司及其
它投资,成本法核算.
(8)固定资产计价及其折旧方法
a.固定资产按实际成本计价
b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按种类固定资产的原值和估计的使用年限
扣除残值(原值的5%)制定其折旧率,分类折旧率如下:
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 25年 3.8%
机器设备 10年 9.5%
运输工具 5年 19%
其他设备 5年 19%
(9)无形资产及其他资产摊销
a.高尔夫球场会员证按5年摊销
b.汽车租赁权按5年摊销
c.其他递延支出按5年摊销
(10)利润分配
经董事会议,1995年度的税后利润分配比例是:法定盈余公积金10%;公益金10%;任意
盈余公积金20%;分红准备金为60%.
(11)税项:
流转税适用营业税,税率为5%,城建维护附加税1%; 教育附加税3%; 企业所得税适用
15%税率.
(12)坏帐准备:
按年末应收帐款,其他应收款余额之和的3‰提取坏帐准备,(对个别应收款计提特别
坏帐准备).
附注3.应收帐款
帐龄 1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
一年以内 2,710,087.25 3,350,450.94
一至二年 51,252,744.25 63,363,201.84
二至三年 7,193,977.60 8,893,835.08
三年以上 1,468,194.20 1,815,112.28
合计 62,625,003.30 77,422,600.14
附注4.其他应收款
帐龄 1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
一年以内 797,037.63 2,363,439.98
一至二年 2,498,462.67 7,406,641.82
二至三年 17,452,289.87 51,750,929.12
三年以上 2,229,500.00 6,611,092.15
合计 22,977,290.17 68,134,102.97
附注5.长期投资
1.股票投资
被投资单位名称 股数 持股比例 投资金额
1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
上海中大房地产股份有限公司 4,200,000股 2% 4,000,000.00 4,000,000.00
天津轮船实业股份有限公司 2,000,000股 1.67% 3,375,000.00 3,375,000.00
武汉商场股份有限公司 420,000股 0.25% 768,000.00 768,000.00
山东新牟钢铁股份有限公司 2,400,000股 1.2% 2,400,000.00 2,400,000.00
深圳莫斯科股份有限公司 714,000股 7.14% 636,353.52 636,353.52
深圳长城房地产开发股份 8.822.680股 8.25% 48,436,514.00
有限公司
小计 59,615,067.52 11,179,353.52
2.债券投资
债券种类 1995.12.31RMB 1994.12.31RMB
国家重点企业债券及国库券 1,081,277.50
3.联营投资
被投资单位名称 持股比例 1995.12.31 1994.12.31
RMB RMB
广西振业(北海)股份有限公司 30% 16,949,893.10 18,202,851.05
振业(合肥)股份有限公司 24% 4,800,000.00 4,800,000.00
深圳市建设(集团)公司金属结构厂 100% 490,434.54 490,434.54
秦皇岛开发区振业发展公司 100%(附注27) 30,200,000.00 30,200,000.00
深圳宏业工实业有限公司 60% 727,500.00 727,500.00
天津市振业化工发展有限公司 90%(附注27) 4,600,000.00
深圳金众股份有限公司 1.25% 2,380,000.00
深圳特皓股份有限公司 4.58% 5,600,000.00
深安股份有限公司 1,440,000.00
深圳振业大厦投资发展发展 100%(附注27) 11,000,000.00
深圳市振业物业发展公司振业 100%(附注28) 471,338.75
花园综合商场
小计 77,219,166.39 55,860,785.39
长期投资合计 136,835,033.91 68,121,416.61
附注6、股本
股份类别 年初股数 本年增(减)股 年末股数 每股面额 股本金
股 数股 股 RMB RMB
普通A股 90,715,769 44,904,305 135,620,074 1.00 135,620,074.00
其中:
法人股 34,264,435 16,960,895 51,225,330 1.00 51,225,330.00
个人股 56,451,334 27,943,410 84,394,744 1.00 84,394,744.00
报表基准日普通股每股净资产为人民币3.17元.
以上实收股本业经深圳中华会计师事务所验证.
说明:根据1994年度配股方案(10配1.5),股本增加13,607,365股,以配股后股数为计
算基础送红股(10送3),股数增加31,296,940股,1995年共增加44,904,305 股, 截止
1995年12月31日,总股数为135,620,074股,总股本为人民币135,620,074.00元.
附注7、公积金及未分配利润
项目 1994.12.31 本期增加 本期减少 1995.12.31
RMB RMB RMB RMB
资本公积金 128,827,297.55 60,290,471.37 -- 189,117,769.92
盈余公积金 83,554,726.89 18,135,971.44 -- 101,690,698.33
其中:
法定盈余公积金 37,147,294.56 4,533,992.86 -- 41,681,287.42
任意盈余公积金 37,147,294.56 9,067,985.72 -- 46,215,280.28
盈余公益金 9,260,137.77 4,533,922.86 -- 13,794,130.63
未分配利润 3,035,927.52 45,339,928.62 45,259,986.24 3,115,869.90
合计 215,417,951.96 123,766,371.43 45,259,986.24 293,924,337.15
说明:1、资本公积增加原因:
根据1994年配股方案10配1.5,应配13.607.365股,配股价RMB5.60元/ 股, 股票面值
RMB1.00元/股,每股溢价RMB4.60元/股.共溢价RMB62,593,879元,扣除配股发生费用
RMB2,303,407.63元,转入资本公积之股票溢价RMB60,290,471.37元.
2、盈余公积增加原因:
根据董事会建议,本年度各按税后利润10%计提法定盈余公积金和公益金, 按税后利
润20%计提任意盈余公积金.
附注8、投资收益
项目 1995年RMB 1994年RMB
股票投资收益 808,920.00 908,735.38
债券投资收益 107,222.50 51,960.00
应占联营公司本年收益 328,582.32 2,279,398.03
合计 1,244,724.82 3,240,093.41
附注9、每股净利
按年底实有股数135,620,074股与年度净利润计算,每股净利润0.33元.
按摊薄后加权平均股数126,300,629股与年度净利润计算,每股净利润0.36元.
附注10、会计报表数据比较
1、根据中国证监会要求,将1995年度分配的属于1994年度的利润全部调入1994年度
会计报表中,并相应调整了相关项目,具体列示如下:
项目 调整前金额RMB 调整金额RMB 调整后金额RMB
未付股利 4,013,954.00 41,729,253.60 45,743,207.60
已分配普通股股利 45,357,883.80 (3,628,630.20) 41,729,253.60
年初未分配利润 49,811,654.23 (45,357,883.80) 4,453,770.43
可供股东分配利润 95,913,587.73 (45,357,883.80) 50,555,703.93
末未分配利润 44,765,181.12 (41,729,253.60) 3,035,927.52
2、在建工程项目说明:
因本年度公司经或策略有所改变, 原计划留作自用的在建的固定资产视房地产市场
状况需要逐步销售出去,增加资金的回笼,因此,钭在建工程项目并入存货,并相应地
调整相关项目数字,具体列示如下:
项目 调整前金额RMB 调整金额RMB 调整后金额RMB
在建工程 31,352,730.95 (31,352,730.95) 0
存货 123,746,771.45 31,352,730.95 155,099,502.40
附注11、报表项目变化原因说明
1、货币资金:本年余额比上年减少20,173,489.55元,主要系银行借款增加65, 470
,000.00元,发行配股所得款项73,897,836.37元,分配股息45,743,207.60元,已付所
得税9.008.903.45元,投入工程施工成本103,117,147.86,基他综合减少1,677,067
.01元.
2、预付帐款:本年余额比上年减少73,300,976.64元,主要系1994年度预付帐款中的
预付工程款73,427,531.79元于1995年度转入工程开发成本之中,预付材料款比上年
增加126,555.17元.
3、其他应收款:本年余额比上年减少45,156,812.80元,主要系1994年度建设集团欠
项项目转让款41,500,000.00元于1995年度通过转让法人股抵偿.
4、存货:本年余额比上年增加177,944,679.67元,主要系1995 年度存货中开发产品
项目经上年增加179,938,100.08元;外购商品和低值易耗品比上年减少1,709, 354
.50元;出租开发产品因摊销比上年减少284,065.91元, 本公司现有在建项目宝泉庄
、红围二巷、龙岗新城花园等.
5、长期投资:本年余额比上年增加68,713,617.30元,主要系1995年度增加对深圳市
长城房地产开发股份有限公司法有股投资48,436,514.00元;增加对深圳金众股份有
限公司法人股投资5,600,000. 00 元; 增加对深圳特皓股份有限公司法人股投资2
,380,000元;减少对深安股份有限公司投资1,440,000.00元;新设立下属公司天津市
振业化工发展有限公司增加投资4,600,000. 00 元; 新设立振业商场增加投资471
,338.75元;广西振业9北海) 股份有限公司因本年分红缘故导致权益净减少1, 252
,957.95元;新设立下属公司深圳振业大厦投资发公司增加投资11,000,000.00元.
6、长期投资减值准备:本年余额比上年增加1,271,934.54元,主要系对深圳市建设
(集团)公司金属结构厂计提减值准备490,434.54元; 对深圳宏业轻工灾业有限公司
计提减值准备727,500.00元.
7、固定资产原值:本年余额比上年增加3,214,662. 00 元, 主要系交通工具新增2
,931,000.00元,其他设备新增283,662.00元.
8、累计折旧:本年余额比上年增加1,443,116.74元, 其中增加的固定资产原值导致
新增折旧219,417.35元,当年正常计提折旧1.213.669.39元.
9、短期借款:本年余额比上年增加65,470,000.00元,系因为新增贷款65,470, 000
.00元.
10、预收帐款;本年余额比上年增加7,607,472.07 元, 主要系因为公司发展中物业
宝泉庄达到国家规定的预集条件,新增预集收入.
11、应会福利费:本个余额比年增加2,055,670.51 元, 主要系以前年度房改差价1
,204,318.57元,原列作福利费开支,本年根据深圳市财政局深财会函[1994]第01 号
文件,房改差价列作营业处支出处理.
12、未付股利:本年余额比上年减少13,619,192.80元,主要系因为利润分配影响.
13、其他未交款:本年余额比上年减少201,407.71元,系因为1994年应交教育费附加
放入其他未交款中核算,而本年在应交税金中核算(系政府规定).
14、预提费用:本年余额比上年增加1,176,038.33元,主要系因为预提以前年度贷款
在本年逾期而可能发生的罚息.
15、股本:本年余额比上年增加44,904,305股,系国为本年根据1994年的分红配股方
案(10配1.5),股本增加13,607,365股,以配股后股本送红股(10股3) , 股本增加31
,296,940股.
16、资本公积:本年余额比上年增加60,290,471.37元,系因为配股溢价增加62,593
,879.00元,扣除2,303,407.63元的配股发行费用.
17、销售费用:本年发生额比上年减少1,854,004.86 元, 上年销售费用重分类误差
200万元.
18、管理费用:本年发生额比上年增加5,143,026.43元,上年重分类误差200万元,本
年工资、奖金及福利费比上年增加2,719,060.50元.
19、财务费用:本年发生额比上年增加1,904,370.15元,主要系国灰预提货款逾期可
能发生罚息1,176,038.33元,其余则为本年新增货款而导致的利息支出增加.
20、汇兑损益:本年发生额比上年减少2,324,958.51元,系公司采用外币汇率发生变
化,人民币/港币从1.13/1提高至1.076/1,汇率变动差为5.4%, 本年因汇率变动而导
致外币债权发生汇兑损失1,361,113.85元;外币债务发生汇兑收益3,105,000.00元
;外币业务交易汇兑损失146,957.83元,本年综合汇况收益为1,596,928.32元, 而上
年发生外币业务交易汇兑损失728,030.19元.
21、投资收益:本年发生额比上年减少1,995,368.59元,系因为本年股票投资收益比
去年少99,815.38元,债券应计利息比去年多55,262.50元,应占联营公司本年收益比
去年少1,950,815.71元.
22、营业外支出:本年发生额比上年增加813,318.57元,系因为房改差价计入增加1
,204,318.57元,损赠比上年减少399,000.00元;罚金支出比上年增加8,000.00元.
23、应收关联企业款:本年余额比上年增加98,254,667.20元, 系因为本年商品房销
售收入中有90,418,256.00元属销售给关联企业;另7,836,411.20元是借款及代垫款
项等.
24、应付关联企业款:本年余额比上年增加6,396,774.78元,系合作项目欠款2,413
,693.30元;往来款2,425,081.58元及应付工程款1,58,000.00元.
