深圳市振业股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称
中文名称:深圳市振业股份有限公司
英文名称:SHENZHEN ZHENYE CO.LTD
2.注册及办公地址:深圳市宝安南路振业大厦29-32层
邮政编码:518008
3.公司法定代表人:张宝
4.公司咨询机构:董事会办公室
联系人:李富川
电话:(0755)5892061
传真:(0755)5892012
5.公司股票上市地:深圳
股票简称:深振业
股票代码:0006
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司97年度实现利润总额15652万元,其中主营业务利润13994万
元,其他业务利润540万元,投资收益1092万元,营业外收支净额为26万元。
2.公司近三年的主要会计数据和财务指标如下:
1997年 1996年 1995年 97年比
96年增长
1.主营业务收入(万元) 130427.29 18522.25 11011.05 604.17%
2.净利润(万元) 11745.06 7031.93 4533.99 67.02%
3.总资产(万元) 289954.99 78003.91 69283.51 273.14%
4.股东权益(万元) 103151.69 45767.21 42954.44 125.38%
5.每股收益(元) 0.509 0.519 0.334 -1.93%
6.每股净资产(元) 4.47 3.38 3.17 32.25%
7.净资产收益率(%) 11.39 15.36 10.56 -25.85%
8.调整后的每股净资产(元) 3.81 3.22 3.14 18.32%
加权平均计算:
第股收益:0.533元
每股净资产:4.68元/股
净资产收益率:15.76%
注:(1)各财务指标计算公式为:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益乘100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
加权平均的计算方法:
加权平均股本=[配股前股本+送股转增股份数)乘配股前持续期间(3个月)+配送股后股本乘配股后持续期间99个月)]/12
每股收益=净利润/加权平均股本
每股净资产=净利润/[(年妆股东权益+年末股东权益/2]
(2)以上数据以合并会计报表数计算填列。
4.1997年度内股东权益变动情况如下(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合 计
期初数 135620074.00 189117768.92 128818417.00 20826060.30
4633632.14 459189892.06
本期增加 94917775.00 433182121.40 46980242.88 11745060.72
24362794.53 599442933.61
本期减少 - 27115876.00 - -
- 27115876.00
期末数 230537849.00 595184014.32 176798659.88 32571121.02
28996426.67 1031516949.87
说明:1.股本增加系本年度配股、送股所致;
2.资本公积金增加系配股溢价发行、法定财产评估增值所致,减少
系本年度转增股本所致;
3.盈余公积金、公益金增加为本年度计提数;
三、股本变化及股本结构情况
1.股本结构情况见下表(单位:股)
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
配股 送股 公积金转股 其他 小计
一、尚未流通股份
发起人法人股份
51225326 15367596 10241991 10241991 35851578 87076904
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股
84354044 25318426 16873885 16873886 33747771 143460945
其中:高管股
40704 12210 8138 8138 28486 69190
三、股份总数
135620074 40686021 27115877 27115877 94917775 230537849
注:高管股系公司董事、监事和高级管理人员在任职前从二级市场
购入,其增加是本年度送配所致,其股份已按规定办理冻结手续。
2.截止1997年12月31日,股东数量情况如下:
股东总数:141187名
其中:法人股东6家,社会公众股东141181名。
3.主要股东持股情况(截止1997年12月31日)
股东名称 年末持股数(股) 持股比例
深圳市建设投资控股公司 64607705 28.02%
深圳市长城地产股份有限公司 11393708 4.94%
深圳市建筑机械动力公司 6906841 2.99%
深圳市第五建筑工程公司 3314766 1.44%
深金飞洋 1430072 0.62%
李剑全 980000 0.43%
深圳市深安企业股份有限公司 853883 0.37%
陆海龙 610378 0.265%
郝秀玲 610000 0.264%
华夏证券 600000 0.260%
合 计 91307353 39.6%
注1:表中所列示的前10名大股东中,建设投资控股公司、深圳市长
城地产股份有限公司(长城地产、深圳市建筑机械动力公司(动力公司)
、深圳市第五建筑工程公司(五建)、深圳市深安企业股份有限公司(深
安公司)系本公司法人股东。其中动力公司是深圳市建设投资控股公司
的全资子公司,长城地产、深安公司是建设近郊控股公司控股的下属公
司,五建是长城地产控股的下属公司;其余股东所持有的股份均为社会公众股,本年度增减部分系二级市场交易所致。
注2:我公司收购深圳市特皓股份有限公司控股权之后,根据《公司
法》和有关规定,作为特皓全资子公司的深圳市第一建筑工程公司不能
再持有我公司的股份。经协商并报有关部门批准,深圳市第一建筑工程
公司将所持我公司法人股份2209844股9占我公司总股本的0.96),以协议方式转让给深圳市长城地产股份有限公司。转让完成后,深圳市第一建
筑工程公司不再持有我公司股票,深圳市长城地产股份有限公司持股占
我公司总股本的4.94%。
4.深圳市建设投资控股公司是我公司唯一持股5%以上的股东,该公
司的经营范围是国有资产经营其法定代表人为张宝。该公司所持股份无
质押情况,本年内持股数增中26600489股,系我公司实施送配方案所致。
5.公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓名 职务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
张 宝 董事长 0 0
邵湘华 董事 538 915
周春青 董事 0 0
范明月 董事 0 0
张清泉 董事、总经理 0 0
张发文 董事 0 0
吴功成 董事 0 0
马兴文 董事 0 0
漆云生 董事 0 0
邓瑞华 董事 149 252
马穗来 董事 40555 68937
姚振球 监事会主席、党委书记 0 0
张淑运 监事 0 0
魏 敏 监事 0 0
董 礼 副总经理 0 0
翁 翕 副总经理 0 0
林茂德 总经济师 0 0
李伦安 财务部副经理 0 0
李富川 董事会秘书 0 0
注:1.上述部分董事、监事第97年5月新当选的董事、监事,其年初
持股数系指其任期初始所持股数。
2.表中所列示的本公司董事、监事所持股份均系从二级市场购入,
其增中是本年度送配所致,上述股份已按规定办理了冻结手续。
四、募集资金使用情况
经1996年度临时股东大会审议通过,并获深圳市证管办深证办字(1997)04号文审批、中国证监会证监上字(1997)05号文复审通过,到1997年4月14日为止,我公司完成了1996年度配股工作,实际募集资金47444万元,均根据股东大会要求加以使用。
配股资金使用计划与实际情况如下表(单位:万元)
项目 投资总额 计划投入配股资金 实际投入配股资金
振业景洲大厦(原名 17000 8500-12500 7013
景田高层合作项目)
振业梅苑小区(原名 12980 6500-10700 6190
上梅林宝泉阁项目)
业城大厦(原名景田 11896 4500-6200 10352
B201-10项目)
购并特皓公司 11206 6400-7100 8905
购并建业公司 14460 8600-9000 7078
合 计 60204 34500-45500 39538
上述各项目中,业城大厦已于97年底竣工,销售情况正常;振业景洲
大厦已于97年12月主体封顶,现正在进行装饰工程,预计将在98年9月竣
工,振业梅苑小区已主体封顶,目前已完成总工程量的85%,预计将在98年6月竣工,现阶段两个楼盘预售情况正常;我公司从97年1月1日起拥有控
股经营特皓公司和建业公司的权益,两家公司经营正常,在97年分别实现净利润2516万元和2203万元。
剩余资金将继续根据股东大会决议,按项目进度投入使用。
五、重要事项
(一)重大事件
1.报告期内的股东大会、董事会、监事会会议情况简介
(1)股东大会情况
本公司1997年度股东大会,于1997年5月16日上午在深圳市上步中路人大会堂召开,出席会议的股东及股东代表共39人,代表股份67509.345
股,占本公司总股本的38.3%。大会审议并通过了如下决议:
1)审议批准了公司第二届董事会工作报告;
2)审议批准了公司第二届监事会工作报告;
3)审议批准了公司1996年诬财务工作报告;
4)审议通过了公司章程修改方案;
5)选举产生了公司第三届董事、监事会;
6)审议通过了1996年度利润分配、分红派息及公积金转增股本方案。
1996年度分红派息方案为:以本公司完成1996年度配股以后的总股
本176306096股为基数,向全体股东每10股派送红股1.538股、现金人民
币0.769元(含税),赐教,用公积金向全体股东每10股转增1.538股。
(2)董事会会议情况
1997年,本公司召开了三次董事会,内容如下:
1)审议通过了总经理96年度工作报告和97年度工作安排;
2)审议通过了96年度财务工作报告;
3)听取了关于96年度年报编制、配股工作的汇报;
4)审议通过了章程修改草案;
5)审议通过了关于收购物皓、建业公司控股权的议案;
6)审议通过了新一届董事会修选人名单;
7)审议决定了关于召开1997年度股东大会的事项。
1997年5月16日,新一届(第三届)董事会召开了第一次会议,会议审
议通过了以下决议:
1)选举张宝为公司第三届董事会董事长;
2)聘任张清泉为公司总经理;
3)经总经理提名,聘任翁翕为公司副总经理、林茂德为公司总经济
师、李伦安为财务部副经理;
4)聘任李富川为董事会秘书;
5)聘请深圳中华会计师事务所承担公司九七年度财务报告审计工作;
6)聘请深圳金地律师事务所黄雄坤先是为公司法律顾问。
1997年6月5日,第三届董事会召开了第二次会议,会议审议通过了关于合作开发农科中心B1地块和南山T201-5地块的决议,并对资产重组工
作的有关事项作了安排。
以上会议情况及决议内容均按规定进行了公告。
(3)监事会会议情况
1997年,根据《公司法》和本公司章程,我公司经1997年度股东大会表决通过,进行了公司监事会的换届工作,选举产生了第三届监事会,其
成员由姚振球、张淑运和魏敏三人组成,其中姚振球和张淑运由本届股
东大会选举产生,魏敏由职工大会选举产生。新一届监事会于当日召开
第一次会议,推选姚振球为本届监事会主席,并对97年的监事会工作作了安排。
2、96年度配股工作实施情况
经96年度临时股东大会审议通过,并获深圳市证管办深证办字(1997)04号文审批、中国证监会证监上字(1997)05号文复审通过,我公司地1997年3月13日刊登了1996年度柄股说明书。本次配股以95年末股本135620074股为基数,向全体股东每10股配售3股,其中向发起人泊人股东配售15376596股发起人法人股东书面承诺以现金方式全额认购;向社会公众股东配售25318426股,股权登记日为1997年3月27日。到1997年4月14日配
股缴款截止日,实际募集资金全部到位,并已经深圳中华会计师事务所[
股验报字(1997)第D005号]文审查验证。本次配股后我公司总股本达到176306096股。
3、本年度公司收购兼并及关联交易事项
为了组建大型企业集团,形成产业一体化格局,根据市政府"三个一
批"战略部署,按照本公司96年度临时股东大会关于配股资金用途的决议,经深圳市国资办[1996]150号文批准,我公司收购了建设控股公司所持
有的深圳市特皓股份有限公司全部国有股份32378688股,收购深圳市建
业股份有限公司全部国有股份48529206股。转让基准日为1996年12月31日,自1997年1月1日起,本公司持有特皓公司69.42%的股份,持有建业公
司61.02%的股份,对其进行控股经营。以上事项已在《中国证券报》和
《证券时报》上及时公告。所受让股权和债权金额总计32151.35万元,
我公司以现金支付13682.59万地,以所拥有资产(振业大厦B座)作价15924.53万元,抵付给建设控股公司作为部分收购款项。其余欠款作为建设
控股公司国有资产运作准备金留存本公司。有关会计处理遵照财会字[
1997]30号文进行。
深圳市建设投资控股公司持有我公司28.02%的股,是我公司的控股
股东。上述关联交易已按要求在本公司97年度中期报告中予以披露。
4、在本报告期内,公司的注册地址、法定代表人、会计师事务所、法律顾问均未发生过变动。
5、经1997年度股东大会表决通过,本公司进行了董事会、监事会的换届选举,其人员变动情况见本条第一款情况说明。
6、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。
(二)利润分配
经审计,1997年,我公司实现净利润11745万元,董事会建议利润分配预案如下:按净利润的10%提取法定公积金,10%提取法定公益金,20%提取
任意公积金,60%作为分红基金。分红派息预案为:以1997年12月31日的
总股本230537849股为基数,向全体股东每10股送红股1股并派现金2元(
含税),共送红股23053784股并派现金46107569.80元(含税)。余留分红
基金与96年度未分配利润合计5942642.67元,转入下年度分配。
以上方案须提请公司1998年度股东大会审议批准,并报有关主管机
关审核批准后实施。
六、财务报告
1.本公司1997年度会计报表已经深圳中华会计师事务所审计,由注
册会计师朱子武、有怀出具了无保留意见的审计报告(财审报字(1997)
第D080号)。
2.会计报到表(见后)
3.重要的会计报表附注(见后)
七、备查文件
1.本公司1997年年度报告原本;
2.经深圳市中华会计师事务所审计的本公司1997年度财务审计报告原本;
3.《深圳市振业股份有限公司章程》。
深圳市振业股份有限公司
董事会
1998年4月17日
深圳市振业股份有限公司
合并会计报表附注
一九九七年度
单位:人民币元
附注:1.公司简介及报表编制说明
(1)公司设立概况
本公司根据国家有关法律、法规的规定,经深圳市人民政府批准,于
一九八九年五月二十五日成立,领取深司字N23093号企业法人营业执照
。一九九二年四月二十七日,经中国人民银行深圳分行以深银复字(1992)第059号文批准,本公司发行A股25311320股于深圳证券交易所上市,本
公司至本年度末注册资本为人民币23053.78万元。
本公司的主要经营范围:土地开发、房产销售及租赁、物业管理;各类工业与民用建设项目的建筑施工及装饰装修工程。
(2)报表编制说明
本公司于一九九七年二月十三日经中国证券委证监上字[1997]05号文批准,获准以10:3比例向全体股东配售股票,所募集股款用于收购本公司的控股股东深圳市建设投资控股公司之子公司深圳市特皓股份有限公司和深圳市建业股份有限公司,股权比例分别为69.42%(其中本公司原持股5.10%)和61.02%,本期末合并报表中已包括期末上述两公司的财务状
况及收购次日至期末会计期间上述两公司的经营成果。有关收购期初报表的比较数据列示,则详列于本报表附注26。
附注2.重要会计政策
本合并会计报表所载会计信息系根据本公司及其子公司(以下简称"本公司")的会计政策而编制的,该等会计政策系根据中华人民共和国《
企业会计准则?和《股份制试点企业会计制度》及其补充规定制定。
(1)会计期间
本公司以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
(2)合并会计报表编制方法
合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据,合并时在将它们相互间之投资、往来、存货购销及其未实现
利润全部抵销基础上,逐项合并,并计算少数股东权益。
有关本公司的结构如下:
纳入合并会计报表范围的子公司情况:
公司名称 注册地 法人代表 注册资本
实际投资额 持股比例 主营业务
深圳市振业设备材料公司 深圳市 张清泉 5000000.00
7000000.00 100% 设备材料供应
深圳市振业物业发展公司 深圳市 张清泉 12000000.00
9600000.00 100% 物业管理
深圳振业大厦投资发展有限公司 深圳市 张清泉 11000000.00
11000000.00 100% 物业管理,投资兴办实业
深圳市振业贸易发展有限公司 深圳市 林茂德 2000000.00
2000000.00 100% 国内商业、物资供销业
深圳市特皓股份有限公司 深圳市 李新芳 50340000.00
50340000.00 69.42% 建筑施工、经营国内商业、
物资供销业、兴办各类实业
深圳市建业股份有限公司 深圳市 周春青 79530000.00
70530000.00 61.02% 建筑施工、兴办实业;国内
商业、物资供销业、经济信
息咨询;自有物业管理
附注3.关联方概况
与本公司存在控制关系的关联方详细情况如下:
关联方名称 经济 法人 注册地 与本公司 主营业务
性质 代表 关系
深圳市建设投 全民 张宝 深圳市 控股股东 建筑施工、设计、地盘
资控股公司 管理、房地产开发、商
品房经营、物业管理、
投资开发及商贸、进出
口业务等
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
关联方名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
RMB RMB
深圳市建设投 1500000000.00 -- -- 1500000000.00
资控股公司
存在控制关系的关联方的注册资本及其变化如下:
年 初 数 本年增加数
关联方名称 金额 百分比 金额 百分比
RMB % RMB %
年 末 数
金额 百分比
RMB %
深圳市建设投资控股公司 38007216.00 28.02 26600489.00 --
资控股公司 64607706.00 28.02
附注6.应收帐款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 165606754.24 22395192.65
一年以上二年以内 152232548.56 532930.26
二年以上三年以内 101724250.09 40806381.23
三年以上者 116244092.69 9028131.46
合 计 535807645.58 72762635.60
上述余额中应收关联公司款项的见附注32.
附注8.其他应收款
帐 龄 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
一年以内 102471196.26 16799253.63
一年以上二年以内 58644548.89 2059162.46
二年以上三年以内 28060612.97 5196252.35
三年以上者 79389856.07 18618096.00
合 计 268566214.19 42662764.44
上述余额中应收关联公司款项的见附注32.
上述其他应收款中,非关联往来额占本科目总额10%(含10%)以上的
欠款单位欠款额情况如下:
欠款单位名称 欠款原因 借款金额 借款日 所得收益
RMB RMB
广东省汕头市达濠 房地产开发 51000000.00 1993. 20386952.93
建筑工程公司深圳 投资经营款 10.28
公司808施工队曾庆沐
附注9.待摊费用
待摊费用项目 期初余额 本期增加 本期摊销 1997.12.31
RMB RMB RMB RMB
期初进项税 213941.73 - 152083.34 61858.39
工程前期费用 - 4536367.55 2308181.46 2228186.09
保险费 - 146779.82 36436.20 110243.62
其他 537499.08 870622.82 628340.69 779781.21
合 计 751440.81 5553779.19 3125141.69 3180069.31
附注11.待处理流动资产损失(减收益)
项目 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
罚没物资 1795871.00 -
被盗材料 381340.32 -
无法收回应收款 1027248.86 -
投资损失 1237400.00 -
合 计 4441860.18 -
附注12.长期投资
(1)投资项目
项目名称 1997.12.31 1996.12.31
RMB RMB
股票投资 154778604.03 62262671.52
其他投资 70937591.16 80302618.17
合并价差 51171030.03 --
合 计 376887225.22 142565289.69
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量
(股)
占被投资公司 原始投资金额 本年权益 累计权益 期末余额
股权的比例 调整增减额 调整增减额
RMB RMB RMB RMB
广西振业(北海)股份有限公司** 非上市公司法人股 9810625.00
30% 7875000.00 110587.98 7549271.61 15424271.61
振业(合肥)股份有限公司 非上市公司法人股 4800000.00
24% 4800000.00 - - 4800000.00
深圳市金众股份有限公司 非上市公司法人股 7275629.40
6.89% 13320000.00 - - 13320000.00
深圳市长城房地产(集团)股份有限公司 上市公司法人股19750451.00
8.25% 82202674.90 - 2646804.00 84849478.90
天津轮船实业股份有限公司 非上市公司法人股 2500000.00
2.09% 3375000.00 - - 3375000.00
武汉商场股份有限公司 非上市公司法人股 420000.00
0.25% 768000.00 - - 768000.00
山东新牟钢铁股份公司 非上市公司法人股 2400000.00
1.2% 2400000.00 - - 2400000.00
深圳莫斯科股份有限公司 非上市公司法人股 714000.00
7.14% 636353.52 - - 636353.52
中国平安保险公司 非上市公司法人股 3000000.00
0.35% 3000000.00 - - 3000000.00
珠海中珠置业股份有限公司 非上市公司法人股 1055500.00
0.1% 1055500.00 - - 1055500.00
深圳矩键股份有限公司 非上市公司法人股 2000000.00
3.4% 3000000.00 - - 3000000.00
深圳市天健股份有限公司 非上市公司法人股 8400000.00
5.08% 6300000.00 2100000.00 2100000.00 8400000.00
深圳市机电设备安装股份有限公司 非上市公司法人股 2760000.00
2.52% 3750000.00 - - 3750000.00
深圳天极光电技术实业股份有限公司 非上市公司法人股10000000.00
2.51% 10000000.00 - - 10000000.00
合 计
142482528.42 2119487.98 12286075.61 154778604.03
(3)其他投资
被投资公司名称 投资日期 持股比例 原始投资金额
RMB
本年权益 累计权益 期末余额 备注
调整增减额 调整增减额
RMB RMB RMB
天津市振业化工实业有限公司* 1995 100% 4500000.00
-- -- 4500000.00
海洋花园-项目投资 1993 100% 30200000.00
-- -- 30200000.00
上海中大房地产公司 1992 2% 4000000.00
-- -- 4000000.00
深圳宏业轻工实业有限公司 1991 60% 727500.00
(727500.00)* (727500.00) --
深圳市建设(集团)公司金属结构厂 1989 100% 490434.54
(490434.54)* (490434.54) --
深圳建设集团财务有限公司 1996 21% 21000000.00
-- -- 21000000.00
高尔夫球会员证 1200000.00
-- -- 1200000.00
九江宏发房地产开发有限公司 1993 30% 1915800.00
(186733.31) (441930.48) 1473869.52
深圳必安建筑器材实业有限公司 1996 23% 3813400.00
197844.75 1479405.88 5292805.86
深圳建冠玻璃钢有限公司 1985 40% 951280.00
(249084.24) (322364.24) 628915.76
深圳深皖金属建材工贸有限公司 1986 12.2% 500000.00
-- -- 500000.00
深圳侨光海外咨询服务公司 1993 23% 150000.00
-- -- 150000.00
北京华施国际工程开发咨询有限公司 1993 40% 200000.00
-- -- 200000.00
赛格培训中心招待所 1993 25% 300000.00
-- -- 300000.00
联华公司 1987 15% 772000.00
-- -- 772000.00
美益塑料五金模具公司 1991 25% 720000.00
-- -- 720000.00
合 计 71440414.54
(1455907.34) (502823.38) 70937591.16
*详见附注2(2)b
1997.12.31
RMB
(4)合并价差 51171030.03*
*合并价差是根据深圳市国有资产管理办公室1996年12月16日深国
资办(1996)150号文批复,为优化资产产业结构,本公司的控股股东深圳
市建设投资控股公司将其拥有的深圳市特皓股份有限公司及深圳市建业股份有限公司的国有股权转让予本公司,转让价格按两家被转让公司截
至1996年12月31日的经评估确认后的净资产加上一定比例的溢价确定,
溢价部分构成合并价差。
附注14.在建工程
工程项目名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程
进度
RMB RMB RMB
红岗大厦 -- 35487361.26 35487361.26 其他来源 80%
基地4#厂房 -- 1171255.00 1171255.00 其他来源 95%
桂园路综合市场 -- 1000733.49 1000733.49 其他来源 95%
办公楼 -- 730630.50 730630.50 其他来源 设计
阶段
合 计 38389980.25 38389980.25
上述在建工程期末余额中,未包含资本化的利息。
附注16.递延资产
种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
RMB RMB RMB RMB
开办费 916849.25 870044.70 391721.55 1395172.40
工程前期成本 -- 30992438.04 13764408.53 17228028.51
基地费用 -- 8395572.15 676944.44 7178627.71
其他递延资产 843863.68 5357250.04 3512426.81 2688686.91
合 计 1760712.93 45615303.93 18345501.33 29030515.53
附注26.其他业务利润
其他业务 本期收入 本期成本 本期税金 本期利润
项目分类 RMB RMB RMB RMB
上年同期利润
RMB
房租收入 7913559.80 2194343.06 293672.21 5425544.53
--
代理收入 422377.47 -- 21963.63 400413.84
--
水电费 1777894.98 2199558.81 4749.49 (426413.32)
--
管理费 -- -- -- --
1721083.32
合 计 10113832.25 4303901.87 320385.33 5399545.04
1721083.32
附注27.投资收益
股票投资收益 债券投资收益 其他投资
项目 成本法 权益法 成本法
RMB RMB RMB RMB
收益
权益法 合计
RMB RMB
短期投资 -- 102600.00 18270.00
120870.00
长期投资 6139837.84 -- 3444444.00 2036483.98 (823285.67) 10797580.15
合 计 6139837.84 -- 3547044.00 2054853.98
(823285.67) 10918450.15
附注28.营业外收入
收入项目 1997 1996
RMB RMB
罚款收入 105442.79 --
处理固定资产收益 423190.29 --
无法支付的应付款 296359.59 --
地产地销销项税转入 2895804.18 --
其他 598775.81 7650.00
合 计 4319572.66 7650.00
附注29.营业外支出
支出项目 1997 1996
罚款支出 749283.40 267572.25
捐赠支出 1616230.50 --
固定资产盘亏 -- --
处理固定资产损失 210237.63 --
地产地销进项税转入 825397.67 --
非常损失 453210.00 --
其他 204486.93 23637.46
合 计 4058846.13 291209.71
附注32.关联公司主要交易
(一)不存在控制关系的关联方关系的性质
关联方名称 与本公司的关系
深圳市机电设备安装股份有限公司 股东之子公司
深圳市金众股份有限公司 股东
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 股东
深圳市第四建筑工程公司 股东之子公司
深圳市机械动力公司 股东
深圳市深安股份有限公司 股东
广西振业(北海)股份有限公司 子公司
深圳天健(集团)股份有限公司 股东之子公司
深圳市天地实业股份有限公司 股东之子公司
(二)受让股权及产权交易
经深圳市国资办(1996)150号文批准,本公司的控股股东深圳市建设投资控股公司将其拥有的深圳市特皓股份有限公司["特皓公司"]、深圳
市建业股份有限公司["建业公司"]的全部国有股份转让给本公司,转让
基准日为1996年12月31日,自1997年1月1日起,本公司持有特皓公司69.42%的股份,持有建业公司61.02%的股份,对其进行控股经营。以上事项已
在《中国证券报》和《证券时报》上及时公告,所受让股权和债权金额
总计32151.35万元,我公司以现金支付13682.59万元,以所拥有资产(振
业大厦B座5-16层)的市价作价15924.53万元,抵付给深圳市建设投资控
股公司作为部分收购款项,其余欠款作为深圳市建设投资控股公司国有
运作准备金留存本公司。
(三)关联方应收应付款项余额
项 目 1997.12.31
RMB
应收帐款:
深圳市机电设备安装股份有限公司 73798.70
深圳市金众股份有限公司 221225.09
深圳市机械动力公司 2789.00
深圳市第四建筑工程公司 161714.51
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 5920853.00
其他应收款:
深圳市机械动力公司 15039148.64
深圳市深安股份有限公司 2662734.07
广西振业(北海)股份有限公司 1142892.80
应付帐款:
深圳市天健(集团)股份有限公司 22750.47
深圳市金众股份有限公司 58000.00
深圳市机电设备安装股份有限公司 29305.00
其他应付款:
深圳市建设投资控股公司 77970725.72
深圳市长城地产(集团)股份有限公司 1694741.33
深圳市天地实业股份有限公司 18619616.67
附注33 或有负债/或有损失
本公司之子公司深圳市特皓股份有限公司的子公司深圳市建设基础工程公司(以下简称基础公司)为深圳市富程光电公司(以下简称富程公
司)人民币8000000.00元银行借款提供担保,由于富程公司未能按期偿还银行借款,基础公司为其代还了银行借款本息计人民币2215881.34元。
由于富程公司财务困难,可能给基础公司造成损失。
附注37.报表项目变动说明
1.货币资金:本公司本年该项目余额比上年同期数增加计人民币115012960.32元。变动原因主要为:新增合并单位--深圳市特皓股份有限公
司(以下简称"特皓")及深圳市建业股份有限公司(以下简称"建业")而使该项目增加计人民币81859019.96元;其他增加计人民币33153940.36元,主要系新增银行借款所致。
2.其他应收款:本公司本年该项目余额比上年增加计人民币225903449.75元。变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业增加计人民币200440370.44元,其他增加计人民币25463079.31元,主要原因系关联企业往
来结算款。
3.存货:本公司本年该项目金额比上年同期增加计人民币737979004.47元,变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业增加计人民币486164775.67元,其他增加计人民币351814228.80元。主要系上梅林多层、景洲大厦、业城大厦的投入工程成本。
4.长期投资:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币134321935.53元。变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业而增加计人民币56183091.16元;其他增加计亿币78138844.37元,主要为联营投资及收购特皓、建业合并价差计人民币51171030.03元。
5.固定资产:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币298118471.65元。变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业增加人民币277561266.36元;其他增加人民币20547205.29元;主要系增加办公楼振业大
厦29-31层所致。
6.递延资产:本公司本年增项目余额比上年同期增加计亿币27269802.60元。变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业增加人民币19070000.95元,其他增加人民币8199801.65元,主要系农科中心、南山T201-5地块前期开发利息占用费。
7.短期借款:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币406219877.32元。变动原因主要为:新增合并单位建业、特皓增加人民币289673877.32元;其他增加人民币116546000.00元,主要系新增银行借款。
8.应付帐款:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币284207223.55元。变动原因主要为:新增合并单位建业、特皓增加人民币273209857.15元。其他增加人民币10997366.40元,主要系新增未付工程款。
9.预收帐款:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币304010136.45元。变动原因主要为:新增合并单位建业、特皓增加人民币297354381.95元;其他增加人民币6655754.50元,主要系上梅林多层,景洲大
厦及业城大厦预售楼款。
10.其他应付款:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币340047782.29元。变动原因主要为:新增合并单位特皓、建业增加人民币297689409.86元;其他增加人民币42358372.43元,主要系收到合作开发资金。
11.股本:本公司本年该项目余额比上年同期增加人民币94917775.00元,变动原因主要为:本公司今年4月份按10股配售3股实施96年度配股
方案后,增加股本人民币40686022.00元,并以配股后的股东人民币176306096.00元咪基数,实施1996年度送股方案,10股送1.538股,公积金转增1.538股,增加股本:人民币54231753.00元。
12.盈余公积:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币46980242.88元。变动原因主要系本公司按董事会决议提取当年公积金。
13.资本公积金:本公司本年该项目余额比上年同期增加计人民币406066245.40元。变动原因主要系本公司实施溢价配股后而产生的股本溢价。
14.其他项目变动原因主要系新增合并单位建业、特皓所致。
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 179,922,139.16
短期投资
应收票据 1,566,343.90
应数帐款 535,807,645.58
备抵坏帐 2,859,322.58
应收帐款净额 532,948,323.00
预付货款 148,733,665.28
其它应收款 268,566,214.19
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预缴税金
存货 1,183,429,040.14
减:存货变现损失
存货净额 1,183,429,040.14
待转其它业务支出
待摊费用 3,180,069.31
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
4,441,860.18
其它流动资产
流动资产合计 2,322,787,655.16
长期投资：
长期投资 276,887,225.22
固定资产：
固定资产原价 311,959,719.02
累计折旧 94,523,282.64
固定资产净值 217,436,436.38
固定资产清理 2,219,137.28
在建工程 38,389,980.25
待处理固定资产损失
固定资产合计 258,045,553.91
无形资产及递延资产：
无形资产 12,798,998.20
递延资产 29,030,515.53
无行及其它资产合计
41,829,513.73
其它长期资产
资产总计 2,899,549,948.02
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 558,249,877.32
应付票据
应付帐款 310,330,263.78
预收帐款 310,632,606.45
应付福利费 21,624,094.51
未缴税金 22,739,895.18
未付股利 53,154,708.62
其它未缴款
其它应付款 382,040,659.91
应付工资 32,588,558.46
内部应收款
其中:应收内部单位款
应收关联企业款
预提费用 27,565,824.63
待扣税金
一年内到期的长期负债
5,533,333.00
其它流动负债
流动负债合计 1,724,459,821.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 18,223,633.29
其它长期负债 12,202,407.70
长期负债合计 30,426,040.99
股东权益：
股本 230,537,849.00
资本公积金 595,184,014.32
盈余公积金 176,798,659.88
其中公益金
未分配利润 28,996,426.67
股东权益合计 1,031,516,949.87
少数股东及权益 113,147,135.30
负债及股东权益合计
2,899,549,948.02
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 1,304,272,889.19
营业成本 968,653,604.08
销售费用 6,291,924.78
管理费用 85,918,086.55
财务费用 48,589,571.89
汇兑损益
进货费用
营业税金及附加 54,876,428.39
二、主营业务利润 139,943,273.50
其它业务利润 5,399,545.05
三、营业利润 145,342,818.55
投资收益 10,918,450.15
营业外收入 4,319,572.66
营业外支出 4,058,846.13
补贴收入
以前年度利润调整
以前年度所得税调整
四、利润总额 156,521,995.23
应交所得税 22,348,011.09
少数股权 16,723,376.93
应交特种基金
五、净利润 117,450,607.21
年初未分配利润 4,633,632.14
盈余公积转入
六、可分配利润 122,084,239.35
提取法定盈余公积金
11,745,060.72
提取公益金 11,745,060.72
七、可供股东分配的利润
98,594,117.91
已分配优先股股利
提取任意公积 23,490,121.44
已分配普通股股利 46,107,569.80
八、未分配利润 28,996,426.67
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 117,450,607.21
少数股东本期损益 16,723,376.93
固定资产折旧 26,286,838.40
无形资产递延资产摊销
18,371,497.36
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
-232,952.66
其它不减少流动资金的费用合损失
1,217,934.54
小计 179,817,301.78
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债 30,426,040.99
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 547,964,263.28
少数股东资本净增加额 96,423,758.37
小计 674,814,062.64
流动资金来源合计 854,631,364.42
二、流动资金运用：
1、利润分配：
应交所得税
提盈余公积(补亏以－表示)
35,235,182.16
应付利润 46,107,569.80
应交特种基金
提取公益金 11,745,060.72
减调上年利润(调增以－表示)
小计 93,087,812.68
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
277,159,893.30
增加无形资产递延资产及其它资产
58,440,298.16
偿还长期负债
增加长期投资 134,321,935.53
小计 469,922,126.99
流动资金运用合计 563,009,939.67
流动资金增加净额 291,621,424.75
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 115,012,960.32
短期投资
应收票据 1,566,343.90
应收帐款 463,045,009.98
预付帐款 147,377,251.96
其它应收款 225,903,449.75
存货 737,979,004.47
待转其它业务支出
待摊费用 2,428,628.50
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
4,441,860.18
其它流动资产
流动资产增加净额 1,695,232,050.91
二、流动负债本年增加数：
短期借款 406,219,877.32
应付票据 -20,000,000.00
应收帐款 284,207,223.55
预收帐款 304,010,136.45
其它应付款 340,047,782.29
应付工资 32,588,558.46
应付福利费 16,806,667.09
未交税金 -5,849,669.48
未付利润 12,480,892.85
其它未交款
预提费用 27,565,824.63
待扣税金
一年内到期长期负债
5,533,333.00
其它流动负债
流动负债增加净额 1,403,610,626.16
流动资金增加净额 291,621,424.75
