深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    深圳市零七股份有限公司

    2010 年半年度报告全文

    2010 年8 月24 日深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    目录

    1、重要提示---------------------------------------3

    2、公司基本情况-----------------------------------4

    3、股本变动和主要股东持股情况---------------------6

    4、董事、监事、高级管理人员管理情况---------------7

    5、董事会报告-----------------------------------—8

    6、重要事项--------------------------------------14

    7、财务报告--------------------------------------30

    8、备查文件--------------------------------------30深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    第一节重要提示

    1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记

    载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    2 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异

    议。

    3 所有董事均出席本次会议。

    4 半年度报告财务报告未经审计。

    5 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人（会计主管人员）魏翔声明：保

    证半年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    第二节公司基本情况

    一、公司基本情况介绍：

    （一）法定中文名称：深圳市零七股份有限公司

    法定英文名称：SHENZHEN ZERO—SEVEN CO.,LTD；

    （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所

    股票简称：ST 零七

    股票代码：000007

    （三）注册地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A 座25 楼

    办公地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A 座26 楼

    邮政编码:518031

    电子信箱；stock0007@126.com

    （四）法定代表人：练卫飞

    （五）董事会秘书：夏斓

    联系地址：深圳市华强北路现代之窗大厦A 座26 楼

    联系电话：0755－83280053

    传真：0755－83280089

    电子信箱；stock0007@126.com

    （六）公司选定的信息披露报纸为《证券时报》

    指定互联网网址：www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点；公司董事会秘书处

    （七）其他相关资料：

    1、首次注册登记日期：1983 年3 月11 日，注册地：深圳市

    2、最新变更注册登记日期：2010 年1 月22 日，注册地：深圳

    市

    3、企业法人营业执照注册号码：440301103224795

    4、税务登记证号码：国税44030119217870x

    地税44030419217870x

    二、主要财务数据和指标：

    （一）主要财务数据与指标：（人民币元）深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    本报告期末上年度期末

    本报告期末比上年度期末增

    减（％）

    总资产348,815,449.51 363,271,589.75 -3.98%

    所有者权益（归属于母

    公司股东权益）

    -57,586,375.40 -58,441,454.59 -

    每股净资产-0.3113 -0.3160 -

    报告期（1－6 月） 上年同期

    本报告期比上年同期增减

    （％）

    营业收入64,571,748.51 63,577,984.39 1.56%

    营业利润7,955,340.27 -24,771,575.44

    利润总额8,126,448.57 28,781,784.77 -71.76%

    净利润7,223,483.19 28,201,849.22 -74.39%

    其中：归属于母公司股

    东的净利润

    855,079.19 31,761,838.71 -97.31%

    扣除非经常性损益后的

    净利润

    -15,772,205.35 -21,786,496.07

    基本每股收益0.0046 0.1717 -97.32%

    稀释每股收益0.0046 0.1717 -97.32%

    净资产收益率- -

    经营活动产生的现金流

    量净额

    33,559,952.74 -11,441,621.19

    每股经营活动产生的现

    金流量净额

    0.1814 -0.0619

    （二）非经常性损益项目明细

    非经常性损益项目金额附注（如适用）

    非流动资产处置损益-237.65

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26,163,733.14

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出171,345.95

    所得税影响额-165,283.45

    少数股东权益影响额-9,542,273.45

    合计16,627,284.54 -

    （三）按照中国字证监会《信息披露编报规则9 号—净资产收益率和每股收

    益的计算及披露》编报的净资产收益率和每股收益：

    报告期利润2010 年1 月－6 月2009 年1 月－6 月

    净资产收益率每股收益净资产收益率每股收益

    全面

    摊薄

    加权

    平均

    基本每

    股收益

    稀释每

    股收益

    全面

    摊薄

    加权

    平均

    基本每

    股收益

    稀释每股

    收益

    营业利润0.043 0.043 -0.134 -0.134

    归属于母公司普通股股东的净利润0.0046 0.0046 0.172 0.172深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    扣除非经常性损益后的归属于母公司

    普通股股东的净利润

    -0.085

    3

    0.0037 -0.118 -0.118

    第三节股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况：

    （一）股份变动表：

    本次

    变动前

    本次变动增减（＋，－） 本次

    变动后

    数量比例

    发行

    新股

    送

    股

    公积金转

    股

    其他小计数量比例

    一、有限售条件股份

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    3、其他内资持股

    其中：

    境内法人持股

    境内自然人持股

    ４、外资持股

    其中：

    境外法人持股

    境外自然人持股

    二、无限售条件股份

    1、人民币普通股

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    184,965,363

    184,965,363

    100%

    100%

    184,965,363

    184,965,363

    100%

    100%

    三、股份总数184965363 100% 184965363 100%

    （二）报告期末股东持股情况：

    股东总数17302

    前10 名股东持股情况

    股东名称股东性质期末持股数比例

    持有限售条

    件股份数量

    质押、冻结或

    托管的股份

    数量

    广州博融投资有限公司境内非国有法人40,206,226 21.74% 0 40206226深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    深圳市智雄电子有限公司境内非国有法人4,095,000 2.21% 0 4095000

    北京电子城有限责任公司境内非国有法人3,830,000 2.07% 0

    王坚宏境内自然人1,366,200 0.74% 0

    刘燕境内自然人1,331,160 0.72% 0

    叶细廉境内自然人1,156,500 0.63% 0

    王珏境内自然人1,087,282 0.59% 0

    陈锦灼境内自然人909,300 0.49% 0

    杨妙珍境内自然人867,500 0.47% 0

    刘剑秋境内自然人842,400 0.46% 0

    前10 名无限售条件股东持股情况

    股东名称持有无限售条件数量股份种类

    广州博融投资有限公司40,206,226 人民币普通股

    深圳市智雄电子有限公司4,095,000 人民币普通股

    北京电子城有限责任公司3,830,000 人民币普通股

    王坚宏1,366,200 人民币普通股

    刘燕1,331,160 人民币普通股

    叶细廉1,156,500 人民币普通股

    王珏1,087,282 人民币普通股

    陈锦灼909,300 人民币普通股

    杨妙珍867,500 人民币普通股

    刘剑秋842,400 人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动

    的说明

    1、经函证，广州博融投资有限公司回函确认，与前十名无限售条件股东中

    的其他股东及不存在关联关系；2、其余股东之间未知是否存在关联关系。

    上述股份均不属于战略配售或一般法人配售新股的情形。

    四、报告期内控股股东或实际控制人未发生变更；

    第四节董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股份、股票期权、被

    授予的限制性股票数量的变动情况：

    姓名职务

    年初持

    股数

    本期增持

    股份数量

    本期减持股

    份数量

    期末持股

    数

    变动原因

    练卫飞董事长0 0 0 0

    李成碧副董事长0 0 0 0

    黄晓峰董事/总经理0 0 0 0

    刘滔董事副总经理0 0 0 0

    王亿鑫董事0 0 0 0

    叶健勇董事0 0 0 0

    柴宝亭独立董事0 0 0 0

    马浚诚独立董事0 0 0 0

    朱汉扬独立董事0 0 0 0

    王岱监事会召集人0 0 0 0深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    告

    期

    内

    董事、监事、高级管理人员没有持有本公司的股票期权，亦未有被授予限制性

    股票。

    二、报告期内，公司新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情形；

    2010 年3 月27 日公司第七届董事会第十六次会议聘请刘平先生为公司副总

    经理，任职期限与第七届董事会同期。

    第五节董事会报告

    一、董事会的讨论与分析：

    （一）外部环境、行业环境及自然灾害等对公司的影响：

    报告期内，公司经营范围为酒店业和物业管理及租赁行业。由于公司在房

    地产开发业务规模偏小,在房地产市场环境下抗风险能力较弱，长期没有新地产

    项目开发，无力继续进行房地产开发业务，加之公司房地产经营的主体深圳市

    赛格达声房地产开发有限公司已经被暂停房地产开发资质，公司决定退出房地

    产开发经营，于2010 年7 月将深圳市赛格达声房地产开发有限公司变更为为深

    圳市零七投资发展有限公司；房地产经营的项目公司深圳市广博房地产有限公

    司因开发业务结束，亦于2010 年7 月变更名称为深圳市广博投资发展有限公司。

    公司投资厦门亚洲海湾投资有限公司承包租赁厦门亚洲海湾酒店后，公司

    酒店及其他相关经营收入占公司主营业务收入比例逐年增加。根据深交所关于

    行业分类的相关规定，公司于2010 年4 月30 日申请公司主营业务由原来的房

    地产开发与经营业转变旅馆业。

    报告期内公司主要的酒店经营为格兰德假日酒店、厦门亚洲海湾大酒店，

    虽然经济环境有所好转，但因物价上升导致的经营成本增加，以及酒店业竞争

    日趋激烈等原因，报告期内格兰德假日酒店客房出租率为59.5％比去年上升0.4

    个百分点，经营维持去年同期水平。厦门亚洲海湾投资有限公司（厦门酒店），

    2010 年上半年综合客房出租率为51.47％，与上年同期持平，酒店经营仅能维

    冯幼红监事0 0 0 0

    韩军职工代表监事0 0 0 0

    赵谦总会计师0 0 0 0

    刘平副总经理0 0 0 0

    夏斓董事会秘书0 0 0 0深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    持现金流，而未能给公司带来利润。

    报告期内公司房地产租赁和管理业务情况：报告期内公司拥有的房产租赁率

    平均达到100%（扣除6 月中旬因工业大厦5 楼装修改造，仅出租50%）。因2009

    年上半年公司拥有的现代之窗A 座20/21/22/23 楼被强制拍卖还债，导致报告

    期内公司租赁收入及物业管理收入较上年大幅减少。

    公司目前面临的主要困难为：酒店行业由于近年来酒店业竞争日益激烈，物

    价及管理费用的上升，尽管现金流稳定，但盈利能力不高，对于公司的利润增

    长贡献有限，不足以支撑债务规模；物业租赁和管理业务由于原有的现代之窗

    大厦部分物业于上一年度强制拍卖，公司的房产租赁收入较去年同期有较大萎

    缩。

    为恢复本公司持续经营能力，公司董事会及管理层一直在推动寻求有实力

    的合作伙伴以及适合公司投资实力的、有盈利前景的项目投资，采用一切有效

    的措施努力改善公司经营状况，增加公司的净资产及盈利能力，以期形成新的

    利润增长点使公司走出财务困境。同时，积极与债权银行、债权人协商，以期

    以债务重组方式等方式彻底解决公司逾期贷款及债务问题。

    公司于2010 年5 月4 日召开第七届董事会第十九次会议，决定向练卫飞、

    苏光伟先生现金增发以筹集资金偿还公司逾期债务，以彻底解决公司面临的财

    务危机，为恢复公司持续经营能力及今后的发展打下良好的基础，目前相关材

    料已经报送中国证监会审核。

    （二）公司主要面临的风险和拟采取的应对措施：

    公司大部分债务已逾期并处于诉讼执行状态，公司净资产为负数。自第七

    届董事会成立以来，公司积极采取措施与债权人进行沟通协商，以解决公司面

    临的债务危机。经过第七届董事会及公司管理层的共同努力，已经了解了相当

    部分的大额债务，目前公司大额的债权人仅剩下中国银行、交通银行债务尚未

    解决，但大部分资产依然处于抵押、查封或轮候查封状态。考虑到公司目前净

    资产为负数，公司仍然可能无法在经营中完成清偿债务，公司持续经营能力依

    然存在不确定性。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    报告期内为彻底改变公司历史负债沉重的状况，公司分别于2010 年5 月4

    日和2010 年5 月24 日召开的第七届董事会第十九次会议和2010 年第二次临时

    股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票预案的议案》等议案。

    公司于2010 年5 月6 日公告《深圳市零七股份有限公司2010 年度非公开发行

    股票预案》，公司拟申请向特定对象即练卫飞先生和苏光伟先生定向增发公司股

    票。由此募集的资金，拟用于偿还部分经营负债人民币6,359.95 万元，银行贷

    款人民币24,641.14 万元，总额为人民币31,001.09 万元。如果本次非公开发

    行募集资金不能满足项目的资金需要，本公司将利用自筹资金解决不足部分；

    如超过项目的资金需要，剩余部分的募集资金将补充公司流动资金。为了尽可

    能降低债务成本，本次非公开发行募集资金到位之前，本公司将可能根据自筹

    资金的情况对部分逾期债务先行偿还，并在募集资金到位后予以置换。

    如果前述定向增发偿还债务计划能够顺利完成，公司将走出财务困境，恢复

    融资功能，有助于解决公司持续经营能力存在的不确定性，为公司今后的发展

    打下良好的基础。但是要彻底扭转公司的经营状况，实现上市公司自身的造血

    功能，公司董事会仍需要寻求有实力的合作伙伴和适合的投资项目进行各种合

    作，以尽快实现公司持续经营盈利，回报股东。

    （三）下半年主要计划：

    （1）继续与各债权单位沟通协商，推进公司的定向增发及债务重组工作，

    彻底解除债务负担，重建融资平台。

    （2）继续寻求有实力的合作伙伴和适合的投资项目，尽快增强公司盈利能

    力，增加净资产，寻找盈利增长点；

    （3）做好现有物业资产的经营整合，提高物业管理水平，维持公司现金流；

    （4）酒店行业加强业务推广工作，大力控制成本上升，提高服务质量，开

    源节流，增加经营收入和利润。

    二、报告期内经营情况：

    （一）报告期内总体经营情况，营业收入、营业利润及净利润的同比变动

    情况及引起变动的主要影响因素；

    项目报告期上年同期变动情况变动原因深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    营业收入64,571,748.78 63,577,984.04 报告期内营业收入

    与上年同期基本持

    平

    营业利润7,955,340.27 -24,771,575.44 报告期内因厦门亚

    洲海湾酒店投资管

    理有限公司收回逾

    期预付工程款转回

    已计提的坏账准备

    及分担的超额损失

    净利润(归

    属于母公司

    股东)

    855,079.19 31,761,838.71 前一报告期因公司拍

    卖所属房产还债，成

    交价格与账面价值溢

    价较大，以及债务重

    组收益较本期高。

    注：此处净利润仅指归属于母公司所有者的净利润

    （二）主营业务的范围及经营状况，对占报告期营业收入10%以上(含10%)

    的行业或产品，应分别列示其营业收入、营业成本、毛利率；

    1、主营业务分行业、分产品情况：

    主营业务分行业情况

    分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（%）

    营业收入比

    上年同期增

    减（%）

    营业成本比

    上年同期增

    减（%）

    毛利率比上年

    同期增减（%）

    旅游餐饮4530.52 978.83 78.39% 10.98% 41.92% -4.71%

    物业管理897.57 435.13 51.52% 9.24% -15.36% 14.09%

    物业租赁666.80 25 96.25% -39.57% -53.76% 1.15%

    停车费191.62 0 100 -2.29% - -

    主营业务分产品情况

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关

    联交易总金额为0 万元。

    2、主营业务分地区情况：

    地区营业收入营业收入比上年增减（％）

    广东省3290.85 -8.21%

    福建省2995.65 14.38%

    （三）报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化；

    （四）对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动；公司在报告期内，

    子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司收回预付工程款，对其个别会计报深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    表影响为本期将转回已计提的坏账准备26,163,733.14 元，增加其个别会计报

    表利润26,163,733.14 元，海湾投资净资产转为正数；由此影响本公司本期合

    并会计报表中的归属于母公司股东的净利润直接增加13,081,866.57元，加上本

    公司可以据此转回以前年度海湾投资因超额亏损而分担的少数股东权益损失

    5,418,574.27 元，该事项合计增加本期本公司归属于母公司股东的净利润

    18,500,440.84 元，同期公司经营亏损约1770 万元，因此本报告期出现微利。

    （五）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%

    以上（含10%）；

    （1）深圳市赛格达声房地产开发有限公司：注册资本人民币2800 万元，

    本公司拥有100％的权益，经营范围：在合法取得土地使用权范围内单项开发经

    营业务；报告期末总资产9389.65万元，归属于母公司股东的净资产4376.72万

    元；报告期实现营业收入0万元，归属于母公司的净利润－74.8万元。

    报告期后更名为深圳市零七投资发展有限公司，不再从事房地产开发业

    务。

    （2）深圳市格兰德酒店有限公司：注册资本5000 万元，本公司持有100%

    权益，经营范围：酒店业及餐饮业，报告期末总资产11556.66 万元，归属于母

    公司股东的净资产4016.69 万元，报告期营业收入4530.52 万元，归属于母公

    司股东利润1056.29 万元(上述数据合并了厦门酒店的报表）；

    （3）厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司（厦门酒店）：注册资本4000

    万元，本公司拥有50%权益，经营范围：酒店业及餐饮业；报告期末总资产

    11917.05 万元，归属于母公司股东的净资产1277.68 万元，报告期营业收入

    2995.65 万元，归属于母公司股东的净利润1985.6 万元。

    （4）深圳市零七物业管理有限公司：注册资本300 万元，本公司持有100%

    股权，经营范围：物业管理；信息咨询（不含限制项目）；机动车停放服务（分

    公司营业执照另行申报）；报告期末总资产5579.67 万元，归属于母公司净资

    产2195.6 万元，报告期营业收入1068.24 万元，归属于母公司的净利润411.

    万元。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    （5）深圳市广博房地产有限公司：注册资本1500 万元，经营范围“在合

    法取得土地使用权范围内单项开发房地产业务；报告期末总资产2142.12 万元，

    归属于母公司净资产2038.21 万元，报告期营业收入0，归属于母公司股东利润

    -20 万元。

    报告期后已更名为深圳市广博投资发展有限公司，不再从事房地产开发业

    务。

    （六）经营中的问题与困难：

    公司属于老上市公司，由于以前年度经营过程中亏损较大，形成了部分不

    良资产和大量的债务；公司原主业之一房地产经营在行业内规模较小，面临国

    家的调控，公司房地产经营主体在相当长时期内未能开展新的地产项目开发经

    营，已经被暂停房地产资质，项目公司亦结束了宗地的开发工作，鉴于以上原

    因，公司于2010 年七月将公司子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司和深

    圳市广博房地产有限公司分别变更为深圳市零七投资发展有限公司和深圳市广

    博投资发展有限公司，退出了房地产开发经营业务；主业之二的酒店行业经营

    的收入稳定，但未能实现盈利，无力支撑公司以前年度形成的债务规模；主业

    之三的物业租赁及物业管理，因公司欠银行逾期贷款未能偿还导致银行以诉讼

    方式追索债务，强制执行公司相当比例的房产，导致公司物业租赁收入大幅下

    降，物业管理收入稳定。

    公司仅依靠自身的力量和资源是无法扭转公司的财务状况和经营状况，因

    此公司拟向练卫飞、苏光伟先生定向增发筹集资金偿还债务，如果增发偿债事

    项能够顺利进行，将有利于扭转公司财务困境；从长远来看公司在解决财务状

    况后，希望回报股东，仍需要寻求有实力和有前途的项目进行各种方式的合作，

    以增加公司的利润，彻底扭转公司经营状况。

    三、报告期投资情况:

    (一)无在报告期内募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的投

    资项目；

    (二)报告期内无重大非募集资金投资项目。

    四、董事会未在招股上市文件或定期报告披露过盈利预测；

    五、公司对上年年度报告中披露的本年度经营计划未作出修改。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第14 页共116 页

    六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期

    相比发生大幅度变动的警示及说明。

    因存在还款协议履行等情况尚存在不确定性，董事会未对年初至下一报告

    期期末的累计净利润进行预计。

    七、董事会对会计师事务所非标准审计报告的说明：

    （一）2009 年半年度财务报告未经审计；

    （二）董事会对2009 年度财务报告的非标准审计报告的说明：

    深圳鹏城会计师会计师事务所有限公司在出具的审计报告中强调由于（1）

    本公司2009 年12 月31 日净资产为-54,453,997.23 元；（2）借款173,633,512.01

    元已逾期，涉及诉讼的金额为200,909,479.04 元。本公司董事会尽管提出了拟

    采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的事项或情况仍然存在

    不确定性。

    董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司第七届董事会自成立以来一

    直积极与债权人进行协商，并就部分债权达成了债务重组协议，偿还了部分债

    务，公司的债务已经大为减少，公司持续经营能力已经有了一定程度的改善。

    为彻底扭转公司持续经营能力，董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续

    经营能力：

    （1）做好现有产业的经营和整合，继续寻求战略合作伙伴对公司进行整合，

    以恢复公司的持续经营能力；（2）为彻底改变公司因为历史负债造成的经营困

    境，公司拟申请向特定对象即练卫飞先生和苏光伟非公开发行股票，募集资金

    扣除发行及相关费用的募集资金净额将用于偿还公司历史原因形成的逾期债

    务，包括部分经营负债和银行贷款；（3）积极与剩余债权人协商债务重组或转

    贷的可能，2010 年7 月7 日，公司与中行深圳分行、中行上步支行达成债务和

    解意向，并签署了《还款协议书》；（4）继续寻找有实力的合作伙伴和有前景

    的项目进行各种方式的合作，以增强公司自我造血功能，实现盈利。

    公司非公开发行相关文件已上报证监会，如获得审核批准实施，则将从根

    本上改变公司财务状况，公司净资产将恢复为正数，资产负债率将大幅改善，

    持续经营能力和融资能力将得到恢复。同时，公司也将继续致力于寻找新的战深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第15 页共116 页

    略合作伙伴，谋求新的利润增长点，以使公司的持续经营能力将得到全面的改

    善。

    第六节重要事项

    一、公司治理情况：

    公司治理结构的基本框架和原则已经基本确立，涵盖公司治理、生产经营、

    财务管理、信息披露、高管人员持股变动等内容的内部控制制度，且基本上都

    得到落实和执行。

    报告期内公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息或公司大股

    东、实际控制人干预上市公司生产、经营、管理等其他治理非规范情况。

    二、公司2009 年度未制定需要实施的利润分配方案、公积金转增股本方案。

    2010 年半年度公司实现盈利855,079.19 元，但由于公司累计未分配利润为

    负数，因此不进行利润分配或公积金转增股本。

    公司没有实施股权激励计划。

    三、重大诉讼、仲裁事项：

    （一）深圳赛格集团诉讼本公司要求偿还2000 平米房产或2000 万元人民

    币，并要求新疆宏大房地产开发有限公司（以下简称“宏大地产”）履行担保责

    任，本公司反诉赛格集团返还4000 万元人民币及相应利息一案。

    该案于2005 年12 月8 日由广东省深圳市中级人民法院作出"（2003）深中

    法民五初字第233 号" 一审民事判决书（以下简称"一审判决"），判决如下：（1）

    赛格集团与本公司签署的92 年协议、94 年协议，赛格集团与本公司、新疆宏大

    签署的2000 年协议均无效； （2）驳回赛格集团的全部诉讼请求；（3）赛格集

    团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3922 万元及相应利息（利息

    按中国人民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；案件受理费合

    计77.6 万元赛格集团承担62.1 万元，本公司承担15.5 万元。

    赛格集团不服一审法院判决，于2006 年1 月17 日提出上诉，上诉请求：（1）

    依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；（2）依法支持上诉人（赛格集团）

    在一审时提起的全部诉讼请求；（3）本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公

    司、新疆宏大）承担。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第16 页共116 页

    广东省高级人民法院于2006 年11 月13 日作出终审判决（2006）粤高法民

    一终字第93 号民事判决书，判决如下：

    （1）撤销广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民五初字第233 号民

    事判决（该判决为本公司胜诉）；

    （2）深圳市赛格集团有限公司于深圳市赛格达声股份有限公司分别于1992

    年8 月15 日、1994 年7 月26 日签订的《关于将土地使用权作价投资的协议书》

    及《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》，深圳市赛格集团有限公司于

    深圳市赛格达声股份有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司于2000 年12 月

    29 日签订的《关于赛格集团有限公司2000 米房产处理的补充协议》均有效；

    （3）深圳市赛格达声股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳市

    赛格集团有限公司支付人民币20780600 元；

    （4）驳回深圳市赛格集团有限公司的其他诉讼请求；

    （5）驳回深圳市赛格达声股份有限公司的反诉请求；

    本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计14 万

    元，由本公司承担10 万元，赛格集团负担4 万元。

    本判决为终审判决。

    赛格集团已经申请执行，本案处于执行之中，并轮侯查封本公司持有的深圳

    市赛格达声物业有限公司95％股权、深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％

    股权、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司95％股权、深圳市格兰德酒店有限公

    司95％股权、深圳市广众投资管理有限公司95％股权、深圳市广博房地产有限

    公司90％股权。赛格集团已经强制执行部份还款，尚有16，544，753元未执行

    偿还。

    （二）1995 年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中

    浩公司”）向深圳市城市合作商业银行华强支行借款500 万元提供连带责任担保，

    后因中浩公司未履行还款义务，本公司于1999 年履行连带清偿责任。因此本公

    司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于2004 年10 月12 日作出（2004）

    深中法民二初字第238 号民事判决书，判令：1、中浩公司应于本判决发生法律深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第17 页共116 页

    效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90 元；2、案件受理费由中浩公

    司承担。

    本公司已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

    （三）1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150 万元借款本

    息提供连带责任担保，后因中浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿

    责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院于2005 年1 月

    27 日作出（2004）深福法民二初字第3181 号民事判决书，判令：1、中浩公司

    应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01 元；2、中浩公司应在

    本判决生效之日起10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间

    的债务利息；3、中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00 元及其利息；

    4、案件受理费由中浩公司承担。

    该案本公司已于以前年度就已支付267 万元款项全额计提坏帐准备，目前

    该案仍在执行之中。

    （四）1996 年度，本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷

    款500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未能偿还债务，该项债务剥离至

    中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处向深圳市中级人民

    法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院（1996）深中法经一初字第478 号

    民事调解书。深圳中院2002 年8 月12 日作出（2002）深中法执查字第21－591

    号执行令，要求本公司履行连带清偿责任，并查封了本公司持有的深圳市赛格

    达声房地产开发有限公司90％股权。

    本公司依据相关事实提出了查封异议，深圳市中级人民法院作出2003 年10

    月20 日作出（2003）深中法执二字第21－273 号民事裁定书，裁定：1、解除

    对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司83.5％股权的冻结；2、拍

    卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5％的股权。目前该案

    仍在执行中。

    本公司已在以前年度就本担保事项确认了损失，该债权已转让给深圳国经

    财商投资开发有限公司。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第18 页共116 页

    （五）深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人

    分支机构，由于该厂疏于监督和管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的

    便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先后于1995 年、1996

    年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力企业股份

    有限公司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300 万元、300 万元及

    200 万元。由于吴勇明及其实际控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分

    房产被查封拍卖。

    本公司已就本案向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳中院于2005 年3 月

    25 日作出（2005）深福法民二初字第20 号民事判决，判决：深圳市豪力企业股

    份有限公司自判决生效之日起10 日内偿还本公司500 万元（被拍卖房产实际成

    交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起10 日内偿还本公司428

    万元（被拍卖房产成交价为487 万元），该案仍在执行之中。

    本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200 万元而被拍

    卖房产（成交价385 万元）的案件已于2006 年3 月21 日由深圳市福田区人民

    法院作出判决：（1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向

    本公司赔偿代偿款项3242900 元及违约金（违约金按照万分之五标准自2004 年

    12 月20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付延迟支付履行期间

    的债务利息；（2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿

    责任；（3）驳回本公司其他诉讼请求。

    本公司已经申请执行，该案仍在执行之中。

    本公司已经将本案涉及房产净值14,769,994.48 元确认为损失。

    （六）深圳赛格集团财务公司起诉本公司偿还借款1074 万元（分两笔为500

    万元和574 万元），深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带责任担保一案，

    经福田区人民法院于2003 年3 月25 日（2002）深福法经初字第2081 号、2082

    号民事判决：本公司支付借款本金1074 万元，利息70 万元，诉讼费7.7 万元

    由本公司承担；深圳市康达尔（集团）股份有限公司因担保时效已过，不承担

    连带清偿责任。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第19 页共116 页

    因赛格集团财务公司欠中国石化财务有限公司债务，中国石化财务有限公

    司申请代位执行（深圳中院（2003）深中法执一查第31－2067－2070 号民事裁

    定书，裁定：扣押、冻结、划拨第三人本公司银行存款及其他财产，查封限额

    为1074 万元及相关利息、诉讼费用。深圳市中级人民法院于2003 年9 月8 日

    签发查封令查封了本公司持有的格兰德酒店有限公司95％股权及位于罗湖长岭

    村D 栋住宅。经过拍卖罗湖长岭D 栋住宅，合计偿还991 万元，尚欠83 万元未

    清偿。

    （七）本公司先后于2003 年6 月27 日向中国银行深圳市分行借款2250 万

    元，期限为12 个月；2003 年10 月31 日向中国银行深圳市分行借款4000 万元，

    期限为12 个月；2003 年9 月19 日向中国银行深圳市分行借款4600 万元，期限

    为12 个月；2003 年7 月31 日向中国银行上步支行借款2100 万元，期限为12

    个月；上述借款全部由本公司原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司提供连

    带责任担保；前述借款已于以前年度全部逾期未能归还。

    中国银行深圳市分行、上步支行于2005 年9 月19 日向深圳市中级人民法

    院提起诉讼，诉讼请求为：

    （1）本公司偿还上述借款本金12950 万元、利息（暂计至2005 年8 月1

    日）1007 万元；（2）新疆宏大房地产开发有限公司对此承担连带保证责任；（3）

    案件诉讼费用由本公司及新疆宏大房地产有限公司连带承担。

    深圳市中级人民法院于2006 年7 月24 日作出（05）深中法民二448-451

    号判决：（1）本公司自判决生效之日起十日内向中国银行深圳市分行偿还本金

    及利息；（2）新疆宏大房地产开发有限公司对上述债务承担连带清偿责任，其

    代偿后有权向本公司追偿。案件受理费由本公司及新疆宏大房地产开发有限公

    司负担。

    截至本报告报出之日止，中国银行深圳分行已经向法院申请执行生效判决，深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第20 页共116 页

    并拍卖了现代之窗B 座22M、裙楼4A27 房产，目前尚欠12884 万元。目前仍在

    执行中，中国银行深圳分行已申请轮侯查封了本公司持有的深圳市赛格达声物

    业管理有限公司95％股权、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司95％股权、深圳

    市格兰德酒店有限公司95％股权、深圳市广博房地产有限公司90％股权、深圳

    市广众投资有限公司95％股权。

    2010 年7 月7 日，公司与中国银行达成《还款协议》，截止本公告刊登之日

    止，协议尚未履行。

    （八）本公司于2004 年期间先后与交通银行彩田支行签订014 号、058 号、

    059 号、060 号借款合同，分别向彩田支行贷款5000 万元（期限2004 年7 月－

    2004 年11 月）由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、广州发展汽车城有限公

    司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、王蜀提供连

    带责任担保；向彩田支行贷款2000 万元（期限2004 年12 月－2005 年10 月）

    本公司提供现代之窗A 座23、24、25 楼抵押并由上海嘉定汽配科技城有限公司

    提供连带责任担保；向彩田支行贷款2000 万元（期限2005 年1 月－2005 年11

    月）本公司以赛格达声停车库质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、

    上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担保；向彩田支行贷款5000 万元（期

    限2004 年12 月－2005 年10 月），本公司以现代之窗大厦裙楼5 层及A 座20、

    21、22 楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城

    有限公司提供连带责任担保；

    因本公司未能及时还清本息，彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉，

    诉讼请求为：1、本公司偿还上述借款本金1.4 亿元及尚欠利息605 万元（暂计）；

    2、判令实现抵押权；3、前述担保人履行各自担保责任；4、案件诉讼费用由被

    告承担；

    深圳中院以（2005）深中法立裁字第151 号查封通知书，查封了上述被告

    广州发展汽车城有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房

    产（2002 登记字66787 号）；冻结被告广州发展汽车城有限公司所持有的广州广

    博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州得利卡汽车深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第21 页共116 页

    有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广

    州广博大众汽车销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽

    车销售有限公司股权；冻结被告广州汽车博览中心所持有的广州发展汽车城有

    限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结被告练卫飞所持有的广州汽车博览

    中心股权；冻结被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗

    汽车销售有限公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。

    深圳中院于2006 年5 月作出（2005）深中法民二初字第275 号、（2006）

    深中法民二46-49 号判决如下：

    （1）判令本公司偿还本金1.4 亿元及其利息；

    （2）判令实现抵押权；

    （3）前述担保人履行各自担保责任；

    （4）案件诉讼费用由被告承担；

    深圳中院于2007 年3 月6 日作出（2007）深中法恢执字第264、268、270、

    271 号民事裁定书并发出相应的执行令。

    裁定书主要内容如下：

    （1）查封、冻结、扣押被执行人（本公司及担保人）的财产；

    （2）拍卖（变卖）、扣划被执行人（本公司及担保人）的财产；

    2009 年4 月24 日由深圳中院委托深圳市土地房产交易中心拍卖本公司拥

    有的现代之窗大厦A 座20、21、22、23 楼成交（截止2009 年3 月31 日账面

    净值为5548.8 万元）拍卖成交11180 万元，全部用于归还本公司欠交通银行彩

    田支行债款，（其中有800 万元因不足以清偿交通银行欠款利息，尚保存在法院

    账户）。截止报告期末，本公司尚欠交通银行逾期贷款本金4178 万元及其部分

    利息，其中2000 万元贷款为振华路立体车库抵押，2178 万元贷款为广州汽车

    博览中心、广州发展汽车城有限公司、练卫飞、王蜀、上海嘉定汽配科技城提

    供担保。

    （九）深圳市财政局、深圳市贸易工业局于2007 年12 月21 日向深圳市福

    田区人民法院起诉，称本公司于1994 年7 月14 日与深其签署借款合同，向其深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第22 页共116 页

    借款300 万元，由深圳市康达尔集团股份有限公司提供担保，上述借款逾期未

    归还本金253 万元，依合同约定应支付296.242 万元违约金。诉讼请求：1、本

    公司及康达尔公司清偿借款本金253 万元；2、本公司及康达尔支付违约金

    296.242 万元；3、本公司及康达尔承担诉讼费用。

    福田区人民法院已于2008 年12 月30 日作出（2008）深福法民二初字第721

    号判决如下：

    1、本公司应在本判决生效之日起十日内向原告深圳市财政局和原告深圳市

    贸易工业局归还借款253 万元；

    2、本公司自本判决生效之日起十日内向原告深圳市财政局和原告深圳市贸

    易工业局支付违约金296.242 万元；

    3、驳回原告深圳市财政局、深圳市贸易工业局请求深圳市康达尔（集团）

    股份有限公司承担连带清偿责任的诉讼请求。

    本公司不服判决向深圳中院提起上诉。2010 年1 月11 日在深圳中院的主

    持下，本公司与深圳市财政委员会（以下简称财政委员会）、深圳市科技贸工和

    信息委员会（以下简称贸工委员会）达成如下和解协议：

    （1）财政委员会、贸工委员会、本公司三方共同确认以下内容：本公司于

    1999 年7 月向财政委员会及贸工委员会借款人民币300 万元，当日返还款项

    人民币21 万元（计入本金）；2003 年1 月8 日返还款项人民币10 万元；2003

    年3 月31 日返还款项人民币10 万元；2003 年8 月22 日返还款项人民币6 万

    元；2003 年9 月23 日返还款项人民3 万元；2003 年10 月22 日返还款项人

    民币3 万元；2003 年12 月2 日返还款项人民币3 万元；2003 年12 月30 日

    返还款项人民币3 万元；2004 年1 月19 日返还款项人民币3 万元；2004 年

    2 月20 日返还款项人民币3 万元；2004 年3 月22 日返还人民币3 万元。据

    此本公司共计返还款项68 万元，尚欠款项232 万元未偿还。

    （2）本公司应向财政委员会、贸工委员会支付欠款项人民币232 万元，具

    体支付期限如下：a、本公司应于2010 年3 月25 日起至2011 年1 月25 日

    期间每月25 日还款人民币20 万元；2、本公司应于2011 年2 月25 日还款人深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第23 页共116 页

    民币12 万元，若本公司逾期支付上述款项则应按照中国人民银行有关规定支付

    罚息。

    （3）双方就本案争议不再向对方主张任何其他权益。

    （4）本案一审案件受理费5 万元及二审受理费2.5 万元由本公司承担。

    此判决于2010 年1 月12 日生效，尚未进入执行程序。

    （十）其他小额诉讼（主要应付款项及小业主诉讼）：

    （1）业主诉讼（含延期交楼、办证等）约61 起，涉及金额约250 万元；

    （2）本公司其他经济纠纷案件共计3 起，涉及金额约80 万元；

    四、报告期内公司进行证券投资、持有其他上市公司、金融企业及拟上市

    公司股权的情形：

    （一）报告期内无证券投资情况

    （二）报告期内无持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保

    险公司、信托公司和期货公司等金融企业股权的情形。

    （三）报告期内公司无买卖其他上市公司股份情况：

    五、报告期内发生及无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出

    售及企业合并事项。

    报告期内，未发生重大资产收购、出售及企业合并事项。

    六、报告期内发生的重大关联交易事项：

    (一)报告期内未发生与日常经营相关的关联交易：

    (二)报告期内未发生的资产收购、出售发生的关联交易：

    (三)公司与关联方存在非经营性债权债务往来或担保事项的,应披露形成

    的原因及对公司的影响。

    1、关联方资金往来事项： 单位；万元

    关联方

    向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金

    发生额余额发生额余额

    深圳市车路饰投资有限公司0 126.82

    广州发展汽车城有限公司0 30.00

    练卫飞0 25.85

    合计0 182.67深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第24 页共116 页

    其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金占用的发生额

    0 万元，余额0 万元。

    本公司原为缓解资金压力向关联方无偿借入资金。

    2、关联担保事项：

    贷款单位借款人关联担保人债务状态借款金额借款期限

    广发银行

    市民中心

    支行

    本公司博融投资、广博地产、格兰

    德酒店

    版告期内尚余525 万

    元未清偿

    900 08.04.17 －

    12.04.16

    交通银行

    彩田支行

    本公司广州汽车博览中心、广州发

    展汽车城、练卫飞、王蜀、

    上海嘉定汽配科技城担保的

    尚余2178 万元未偿还；上海

    嘉定汽配科技城担保的尚余

    2000 万元未偿还

    已起诉。报告期末尚

    余4178 万元未清偿。

    5606 04.07.07 －

    04.11.04

    中行本公司宏大地产已起诉。报告期内尚

    余12884 万元未清

    偿。

    12950 已于04.09 前

    全部到期

    关联关系之注释：

    （1）本公司指深圳市零七股份有限公司；

    （2）本公司控股子公司有深圳市赛格达声房地产开发有限公司（达声地产）、深圳市广博房地产有限

    公司（广博地产）、深圳市零七物业管理有限公司（零七物业）、深圳市新业典当有限公司（新业典当）；

    （3）本公司实际控制人为李成碧女士、第一大股东为广州博融投资有限公司（博融投资）、王蜀为

    李成碧女士之关联自然人、练卫飞为本公司董事长及李成碧之关联自然人，深圳市车路饰投资有限公司（车

    路饰）为博融投资之关联企业，广州汽车博览中心为王蜀参股企业；

    （4）新疆宏大房地产开发有限公司（宏大地产）为本公司原第一大股东，前述企业及自然人目前与

    本公司没有会计准则规定的关联关系，但存在证监会相关文件认定的关联关系。

    （四）报告期内其他重大关联交易信息。

    公司分别于2010 年5 月4 日和2010 年5 月24 日召开的第七届董事会第十

    九次会议和2010 年第二次临时股东大会审议通过《关于公司向特定对象非公开

    发行股票预案的议案》等议案。公司于2010 年5 月6 日公告《深圳市零七股份

    有限公司2010 年度非公开发行股票预案》，公司拟申请向特定对象即练卫飞先

    生和苏光伟先生定向增发公司股票。由此募集的资金，拟用于偿还部分经营负

    债人民币6,359.95 万元，银行贷款人民币24,641.14 万元，总额为人民币深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第25 页共116 页

    31,001.09 万元。如果本次非公开发行募集资金不能满足项目的资金需要，本公

    司将利用自筹资金解决不足部分；如超过项目的资金需要，剩余部分的募集资

    金将补充公司流动资金。为了尽可能降低债务成本，本次非公开发行募集资金

    到位之前，本公司将可能根据自筹资金的情况对部分逾期债务先行偿还，并在

    募集资金到位后予以置换。

    前述增发对象练卫飞先生为本公司董事长、实际控制人李成碧女士之关联

    自然人，上述向练卫飞先生增发股票交易构成关联交易。

    前述非公开发行计划尚在进行申报阶段，待中国证监会核准后方可进行交

    易。

    七、重大合同及其履行情况:

    (一)在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大交易、托管、承

    包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

    1、深圳市格兰德酒店有限公司：本公司持有100％股权，该公司通过本公

    司全资子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于2002 年5 月1 日起租赁了位

    于深圳市滨河路的联合广场部分房产用作假日酒店经营场所，租赁期限止2017

    年止。

    出租方：

    （1）高瑜敏，出租场地：联合广场B101 号1285.79 平方米；

    （2）上海同达创投资股份有限公司，出租场地：联合广场B 座14 及15 层

    2438.89 平方米；

    （3）深圳市世纪海翔投资集团有限公司，出租场地：联合广场B 座

    B4B1391.05 平方米，B 座B5-13 层13916.23 平方米；B 座17-18 层2,044.56

    平方米。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第26 页共116 页

    （4）深圳市机关事务管理局，出租场地：联合广场B 座19 层1036.3 平方

    米；

    （5）中国人民解放军总后勤部驻深圳办事处，联合广场B 座16 层1226.28

    平方米；

    租赁价格：

    2002.05.01-2004.04.30 月租金34.22 元/平方米

    2004.05.01-2007.04.30 月租金38 元/平方米

    2007.05.01-2010.04.30 月租金41 元/平方米

    2010.05.01-2013.04.30 月租金44 元/平方米

    2013.05.01-2017.04.30 月租金47 元/平方米

    租赁情况说明，上述物业原为深圳市国泰联合广场投资有限公司所有，后

    被法院执行变更了所有权人，按照法律规定原租赁合同沿袭并相应变更了出租

    方主体。

    深圳市格兰德酒店有限公司租赁上述物业开展酒店经营业经本公司有权机

    构审议批准。

    2、厦门亚洲海湾投资管理有限公司：本公司持有50％股权，该公司主要租

    赁经营厦门亚洲海湾酒店。

    厦门酒店由华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司合资设立，该

    酒店位于厦门市思明区环岛路黄厝98 号，占地100 亩，原建成面积2.6 万平方

    米，包括南区综合楼一栋、别墅26 栋、地下会所、游泳池等，北区主要是联体

    别墅3 栋。

    厦门酒店由华通实业发展有限公司和香港东灵投资有限公司合资设立，该

    酒店位于厦门市思明区环岛路黄厝98 号，占地100 亩，原建成面积2.6 万平深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第27 页共116 页

    方米，包括南区综合楼一栋、别墅26 栋、地下会所、游泳池等，北区主要是联

    体别墅3 栋。

    厦门亚洲海湾投资管理有限公司（原名厦门亚洲海湾投资有限公司）与华

    通实业发展有限公司、香港东灵投资有限公司于2005 年11 月8 日签署《合作

    协议》。以每年支付500 万利润（相当于租赁费用）给华通实业发展有限公司

    和香港东灵投资有限公司并负责厦门酒店的改造、装修、配套的条件全权经营

    厦门酒店。

    本公司于2005 年12 月16 日以2000 万元价格收购厦门亚洲海湾投资管理

    有限公司50％股权，并控制其董事会及管理层。上述收购事项业经本公司董事

    会审议批准。

    3、公司子公司深圳市格兰德假日俱乐部有限公司于2007 年12 月1 日起将

    停车大楼4－8 层及现代之窗A 座24 楼整层物业（合计9889.16 平方米）出租

    给陈娜华（承租方），并由汕头皇都大酒店有限公司、陈丽呤、深圳市创泰科技

    有限公司提供履约担保（2008 年经双方同意出租人变更为本公司，承租人变更

    为深圳市金佳业酒店有限公司）；

    上述出租资产的装修及设备账面价值为1085 万元、房产价值2611 万元（房

    屋产权为本公司所有、装修设备产权为俱乐部所有）。

    租赁期为15 年，免租装修期为3 个月，本协议签署后起承租方向俱乐部支

    付房屋押金3511733 元、设备押金193 万元并预交三个月租金1755866 元后协

    议生效。

    停车大楼4－7 层租金按以下确定：2007 年12 月1 日－2010 年11 月30 日

    租金为4455000 元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。

    停车大楼8 层租金按以下确定：2007 年12 月1 日－2010 年11 月30 日租

    金为1027296 元/年；以后每三年按照上一期间租金递增5％。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第28 页共116 页

    现代之窗A 座24 楼租金按以下确定：2007 年12 月1 日－2010 年11 月30

    日租金为1541170 元/年；以后每隔三年按照上一期租金递增5％。

    上述租金不包括2007 年12 月1 日至2008 年2 月29 日的免租装修期。租

    金支付在每三个月的首个月支付完毕。

    承租方应当向俱乐部缴纳193 万元设备押金，该押金自承租方承租物业经

    营满二年后退还承租方（不计算利息），若未满两年的则不予以退还。房屋押金

    自合同执行完毕十日内退还承租方。

    4、公司无其他在报告期内发生或以前期间发生延续到报告期的重大交易、

    托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

    (二)在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

    公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）

    担保对

    象名称

    发生日期

    （协议日）

    担保金

    额

    担保

    类型

    担保期是否履行完

    毕

    是否为关联方

    担保（是或否）

    报告期内担保发生额合计注12 0

    报告期末担保余额合计注12 0

    公司对控股子公司的担保情况

    报告期内对控股子公司担保发生

    额合计

    0

    报告期末对控股子公司担保余额

    合计

    0

    公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）

    担保总额注13 0

    担保总额占公司净资产的比例0

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方

    提供担保的金额

    0

    直接或间接为资产负债率超过

    70%的被担保对象提供的债务担

    保金额

    担保总额超过净资产50%部分的

    金额

    0

    上述三项担保金额合计注13 0

    (三) 在报告期内没有发生、也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委

    托他人进行现金资产管理。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第29 页共116 页

    （四）无其他重大合同。

    八、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东在报告期内发生或以前期间

    发生但持续到报告期的承诺事项的,公司应当披露该承诺在报告期内的履行情

    况。

    （一）持有公司股份5％（含5％）的股东在报告期内或以前期间发生但持

    续到报告期的承诺事项：

    （二）公司、股东、董监事无其他承诺事项；

    九、2009 年半年度财务报告未经审计。

    十、报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料

    20100514 公司电话深圳李先生增发进展，未提供资料

    报告期内，公司接到大量个人投资者电话，询问增发进展以及今后是否有

    重组计划，公司信息披露人员告知投资者应当以公司公开披露信息为准，在接

    待过程中没有违反公平信息披露原则。

    十一、报告期内公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控

    制人、收购人没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法

    机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、证券市场禁入、

    通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证

    券交易所公开谴责的情形。

    十二、其他重大事项：

    （一）报告期内刊登的临时公告；

    1、第七届董事会第十五次会议决议公告刊登于2010 年1 月4 日《证券时

    报》及www.cninfo.com；

    2、2010 年第一次临时股东大会决议公告刊登于2010 年1 月20 日《证券时

    报》及www.cninfo.com；

    3、重大诉讼或仲裁事项公告、业绩预告公告刊登于2010 年1 月26 日《证

    券时报》及www.cninfo.com；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第30 页共116 页

    4、公司名称及证券简称变更的公告刊登于2010 年1 月27 日《证券时报》

    及www.cninfo.com；

    5、第七届董事会第十六次会议决议公告刊登于2010 年3 月27 日《证券时

    报》及www.cninfo.com；

    6、公司业绩亏损预告刊登于2010 年4 月23 日《证券时报》及

    www.cninfo.com；

    7、公司重大事项停牌公告刊登于2010 年4 月28 日《证券时报》及

    www.cninfo.com；

    8、公司董事会关于变更行业分类的公告刊登于2010 年5 月4 日《证券时

    报》及www.cninfo.com；

    9、第七届董事会第十九次会议公告、第七届监事会第十三次会议决议公告

    刊登于2010 年5 月6 日《证券时报》及www.cninfo.com；

    10、股票异常波动公告刊登于2010 年5 月11 日《证券时报》及

    www.cninfo.com；

    11、公司董事会关于召开2010 年第二次临时股东大会的提示性公告刊登于

    2010 年5 月19 日《证券时报》及www.cninfo.com；

    12、公司2010 年第二次临时股东大会决议公告刊登于2010 年5 月25 日《证

    券时报》及www.cninfo.com；

    13、公司第七届董事会第二十次会议决议公告刊登于2010 年6 月1 日《证

    券时报》及www.cninfo.com；

    14、公司关于更换股权分置改革持续督导保荐代表人公告刊登于2010 年6

    月11 日《证券时报》及www.cninfo.com；

    15、公司关于子公司收回预付工程款的公告刊登于2010 年6 月18 日《证

    券时报》及www.cninfo.com；

    16、公司关于非公开发行股票事项进展公告刊登于2010 年6 月24 日《证

    券时报》及www.cninfo.com；

    （二）公司独立董事对报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控

    股股东及其关联方占用公司资金、公司对外担保情况出具的专项说明及独立意

    见。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第31 页共116 页

    （1）独立董事对控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明及独立意

    见：

    独立董事经审查公司相关经营记录及文件，没有发现以前期间发生但延续

    到报告期控股股东及其关联方占用公司资金的情形，报告期内也没有发生控股

    股东及其关联方占用公司资金的情形。截止2010 年6 月30 日，公司尚欠控股

    股东及其关联方资金182 万元未偿还。

    独立董事认为公司占用控股股东及其关联方资金，是基于公司目前资金紧

    张的情形，有利于公司及股东，不存在违反相关规定的情形；但是从长远来看，

    在公司恢复正常经营状况和财务状况后，公司应当尽量减少与关联方发生资金

    往来，以减少由于操作失误导致的政策风险。

    （2）独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：

    独立董事经认真检查公司相关文件确认公司管理层经过多方努力已经全部

    解除了本公司所有对外担保，也没存在本公司对子公司贷款担保的情形。

    独立董事认为今后公司在对外及对下属子公司提供贷款担保时应当认真考

    察被担保人的偿还能力，并定期考察被担保人的偿还能力，以避免出现担保风

    险；对于提供担保的事项应当履行审议程序、履行披露义务。

    （三）报告期内持有公司5％以上股东没有提出自愿追加延长限售期、提高

    最低减持价格等股份限售承诺的情形；

    第七节财务报告

    一、2010 半年度比较式利润表、资产负债表、现金流量表、所有者权益变

    动表及报表附注（附后）。

    二、2010 年半年度财务报告未经审计。

    第八节备查文件

    一、备查文件:

    (一)载有法定代表人签名的半年度报告文本；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第32 页共116 页

    (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖

    章的财务报告文本；

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公

    告的原稿；

    (四)其他有关资料。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第33 页共116 页

    （本页无正文，为2010 年半年度报告全文签字页）

    深圳市零七股份有限公司

    董事长：

    2010 年8 月23 日深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第34 页共116 页

    深圳市零七股份有限公司

    二○一○年中期财务报告

    （未经审计）

    二○一○年八月二十二日深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第35 页共116 页

    目录页次

    资产负债表3-4

    利润表5

    现金流量表6

    合并股东权益变动表7

    母公司股东权益变动表8

    财务报表附注9-77深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第36 页共116 页

    单位:人民币元

    合并母公司合并母公司

    流动资产：

    货币资金1 60,748,736.19 656,634.02 29,169,731.14 108,390.28

    交易性金融资产

    应收票据

    应收账款2 8,987,365.28 2,936,496.58 6,268,498.03 500.00

    预付款项4 1,384,355.48 3,107,821.81

    应收利息

    应收股利

    其他应收款3 13,830,021.55 85,088,127.89 49,991,741.77 107,730,961.09

    存货5 19,842,035.46 20,439,680.75

    一年内到期的非流动资产

    其他流动资产6 275,128.20 294,201.20

    流动资产合计 105,067,642.16 88,681,258.49 109,271,674.70 107,839,851.37

    非流动资产：

    可供出售金融资产 - -

    持有至到期投资 - -

    长期应收款 - -

    长期股权投资7 3,216,800.00 123,991,137.78 3,216,800.00 123,991,137.78

    投资性房地产8 65,882,647.56 65,882,647.56 66,964,543.20 66,964,543.20

    固定资产9 97,421,513.14 34,352,805.36 99,488,019.04 35,056,013.24

    在建工程

    工程物资

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产10 86,474.86 82,333.07 104,342.08 93,166.42

    开发支出

    商誉11 13,965,843.32 13,965,843.32

    长期待摊费用12 6 2,926,796.07 70,012,635.01

    递延所得税资产13 247,732.40 247,732.40

    其他非流动资产

    非流动资产合计 243,747,807.35 224,308,923.77 253,999,915.05 226,104,860.64

    资产总计 348,815,449.51 312,990,182.26 363,271,589.75 333,944,712.01

    2009-12-31

    资 产 负 债 表

    2010

    年

    6

    月

    30

    资 产日2010-6-30

    编制单位：深圳市零七股份有限公司

    附注

    五深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第37 页共116 页深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第38 页共116 页

    单位:人民币元

    合并母公司合并母公司

    流动负债：

    短期借款15 170,612,858.89 170,612,858.89 171,103,512.01 171,103,512.01

    交易性金融负债

    应付票据

    应付账款16 6,489,805.17 6,670,839.95

    预收款项17 2,172,066.80 3,303,613.46

    应付职工薪酬18 2,115,797.32 7,563.65 2,711,835.26 3,884.65

    应交税费19 38,918,501.09 386,964.24 42,470,209.12 197,183.74

    应付利息20 79,782,014.55 79,782,014.55 79,145,201.13 79,145,201.13

    应付股利

    其他应付款21 64,207,750.30 141,340,506.74 79,054,133.62 148,674,235.55

    一年内到期的非流动负债22 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00 2,530,000.00

    其他流动负债23 19,073.00

    流动负债合计 366,828,794.12 394,659,908.07 387,008,417.55 401,654,017.08

    非流动负债：

    长期借款24 5,250,000.00 5,250,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00

    应付债券

    长期应付款25 14,154,749.43 14,154,749.43

    专项应付款

    预计负债26 9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00 9,812,420.00

    递延所得税负债

    其他非流动负债

    非流动负债合计 29,217,169.43 15,062,420.00 30,717,169.43 16,562,420.00

    负债合计 396,045,963.55 409,722,328.07 417,725,586.98 418,216,437.08

    所有者权益（或股东权益)：

    股本27 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00

    资本公积28 77,539,375.23 3,653,353.28 77,539,375.23 3,653,353.28

    减: 库存股

    盈余公积29 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98

    未分配利润30 (329,090,011.61) (294,349,760.07) (329,945,090.80) (281,889,339.33)

    外币报表折算差额

    归属于母公司股东权益合计 (57,586,375.40) (96,732,145.81) (58,441,454.59) (84,271,725.07)

    少数股东权益 10,355,861.36 3,987,457.36

    股东权益合计 (47,230,514.04) (96,732,145.81) (54,453,997.23) (84,271,725.07)

    负债及股东权益总计 348,815,449.51 312,990,182.26 363,271,589.75 333,944,712.01

    公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

    资 产 负 债 表 (续)

    2010

    年

    6

    月

    30

    资 产日

    2010-6-30 2009-12-31

    编制单位：深圳市零七股份有限公司

    附注

    五深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第39 页共116 页

    单位:人民币元

    合并母公司合并母公司

    一、营业总收入31 64,571,748.78 8,344,216.39 63,577,984.04 12,995,847.94

    二、营业总成本 56,616,408.51 20,800,987.13 88,349,559.48 22,260,012.85

    其中: 营业成本31 14,389,778.80 109,200.18 12,579,061.84 540,708.77

    营业税金及附加32 3,459,751.22 537,899.27 3,287,919.99 667,784.33

    销售费用 27,379,962.97 25,528,372.12

    管理费用 27,372,893.96 10,901,021.21 24,777,384.06 9,532,463.02

    财务费用33 9,807,180.02 9,252,866.47 16,490,984.40 11,585,556.73

    资产减值损失34 (25,793,158.46) 5,685,837.07 (66,500.00)

    加: 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

    投资收益（损失以“-”号填列）

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    三、营业利润（亏损以“-”号填列） 7,955,340.27 (12,456,770.74) (24,771,575.44) (9,264,164.91)

    加：营业外收入35 200,487.43 53,717,001.96 53,528,233.04

    减：营业外支出36 29,379.13 3,650.00 163,641.75

    其中：非流动资产处置损失 237.65 1,977.40

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 8,126,448.57 (12,460,420.74) 28,781,784.77 44,264,068.13

    减：所得税费用37 902,965.38 579,935.55

    五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,223,483.19 (12,460,420.74) 28,201,849.22 44,264,068.13

    其中：归属于母公司股东的净利润 855,079.19 (12,460,420.74) 31,761,838.71 44,264,068.13

    少数股东损益 6,368,404.00 (3,559,989.49)

    六、每股收益：

    （一） 基本每股收益38 0.0046 0.1717

    （二） 稀释每股收益38 0.0046 0.1717

    七、其他综合收益39

    八、综合收益总额 7,223,483.19 (12,460,420.74) 28,201,849.22 44,264,068.13

    归属于母公司股东的综合收益总额 855,079.19 (12,460,420.74) 31,761,838.71 44,264,068.13

    归属于少数股东的综合收益总额 6,368,404.00 - (3,559,989.49) -

    公司法定代表人：

    附注

    五

    主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

    编制单位：深圳市零七股份有限公司

    报告期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 0 元。

    利 润 表

    2010年1-6月

    2010年1-6月2009年1-6月

    项 目深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第40 页共116 页

    单位:人民币元

    合并母公司合并母公司

    一、经营活动产生的现金流量:

    销售商品、提供劳务收到的现金61,814,657.64 5,408,219.81 64,300,934.62 1 4,020,182.40

    收到的税费返还 - -

    收到其他与经营活动有关的现金40 63,028,370.84 35,936,840.92 7,803,410.75 42,653,097.22

    经营活动现金流入小计124,843,028.48 41,345,060.73 72,104,345.37 56,673,279.62

    购买商品、接受劳务支付的现金15,465,263.70 1 0,309.70 17,261,122.69

    支付给职工以及为职工支付的现金15,614,609.92 3,014,211.97 15,602,878.33 2,253,346.79

    支付的各项税费5,626,603.54 1,030,596.02 6,127,291.19 1,675,423.17

    支付其他与经营活动有关的现金40 54,576,598.58 34,929,210.82 44,554,674.35 38,770,096.98

    经营活动现金流出小计 9 1,283,075.74 3 8,984,328.51 83,545,966.56 42,698,866.94

    经营活动产生的现金流量净额 3 3,559,952.74 2 ,360,732.22 (11,441,621.19) 13,974,412.68

    二、投资活动产生的现金流量:

    收回投资收到的现金

    取得投资收益收到的现金

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

    收到其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流入小计 - - - -

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金139,233.00 4,903,784.00 2 2,321.00

    投资支付的现金

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

    支付其他与投资活动有关的现金

    投资活动现金流出小计 1 39,233.00 - 4 ,903,784.00 2 2,321.00

    投资活动产生的现金流量净额 ( 139,233.00) - ( 4,903,784.00) ( 22,321.00)

    三、筹资活动产生的现金流量:

    吸收投资收到的现金

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

    取得借款所收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 3 2,564.22 2 ,564.22 1 94,159.11 4 4,159.11

    筹资活动现金流入小计 3 2,564.22 2 ,564.22 1 94,159.11 4 4,159.11

    偿还债务支付的现金1,500,000.00 1,500,000.00 12,300,000.00 12,300,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金315,052.70 315,052.70 1,512,660.12 1,512,660.12

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润

    支付其他与筹资活动有关的现金

    筹资活动现金流出小计 1 ,815,052.70 1 ,815,052.70 1 3,812,660.12 1 3,812,660.12

    筹资活动产生的现金流量净额 ( 1,782,488.48) ( 1,812,488.48) ( 13,618,501.01) ( 13,768,501.01)

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 ( 233.97) 4 43.75

    五、现金及现金等价物净增加额 3 1,637,997.29 5 48,243.74 ( 29,963,462.45) 1 83,590.67

    加：期初现金及现金等价物余额28,461,165.43 108,390.28 195,867,467.28 207,211.54

    六：期末现金及现金等价物余额60,099,162.72 656,634.02 165,904,004.83 390,802.21

    公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人： 会计机构负责人：

    现 金 流 量 表

    2010年1-6月

    2010年1-6月

    项 目

    编制单位：深圳市零七股份有限公司

    附注2009年1-6月

    五深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第41 页共116 页深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第42 页共116 页深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第43 页共116 页

    编制单位: 深圳市零七股份有限公司

    股本资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润

    一、上期期末余额184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (329,945,090.80) 3,987,457.36 (54,453,997.23) 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (356,074,457.66) 9,696,114.37 (74,874,707.08)

    加：会计政策变更0.00 0.00

    前期差错更正0.00 0.00

    二、本期期初余额184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (329,945,090.80) 3,987,457.36 (54,453,997.23) 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (356,074,457.66) 9,696,114.37 (74,874,707.08)

    三、本期增减变动金额0.00 0.00 0.00 855,079.19 6,368,404.00 7,223,483.19 0.00 0.00 0.00 31,761,838.71 (3,559,989.49) 28,201,849.22

    （一）净利润855,079.19 6,368,404.00 7,223,483.19 31,761,838.71 (3,559,989.49) 28,201,849.22

    （二）直接计入股东权益的利得和损失0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 0.00

    2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响0.00 0.00

    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    上述（一）和（二）小计0.00 0.00 0.00 855,079.19 6,368,404.00 7,223,483.19 0.00 0.00 0.00 31,761,838.71 (3,559,989.49) 28,201,849.22

    （三）股东投入和减少的资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、股东投入资本0.00 0.00

    2、股份支付计入股东权益的金额0.00 0.00

    3、其他0.00 0.00

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、提取盈余公积0.00 0.00

    2、对股东的分配0.00 0.00

    3、转增资本0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    （五）股东权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增股本0.00 0.00

    2、盈余公积转增股本0.00 0.00

    3、盈余公积弥补亏损0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    四、本期期末余额184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (329,090,011.61) 10,355,861.36 (47,230,514.04) 184,965,363.00 77,539,375.23 8,998,897.98 (324,312,618.95) 6,136,124.88 (46,672,857.86)

    合并股东权益变动表

    2010年1-6月

    单位:人民币元

    项 目

    2010年1-6月2009年1-6月

    归属于母公司股东权益

    少数股东权益股东权益合计

    归属于母公司股东权益

    少数股东权益股东权益合计

    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第44 页共116 页

    编制单位: 深圳市零七股份有限公司

    股本资本公积盈余公积未分配利润股本资本公积盈余公积未分配利润

    一、上期期末余额184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (281,889,339.33) (84,271,725.07) 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (354,644,722.77) (157,027,108.51)

    加：会计政策变更0.00 0.00

    前期差错更正0.00 0.00

    二、本期期初余额184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (281,889,339.33) (84,271,725.07) 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (354,644,722.77) (157,027,108.51)

    三、本期增减变动金额0.00 0.00 0.00 (12,460,420.74) (12,460,420.74) 0.00 0.00 0.00 44,264,068.13 44,264,068.13

    （一）净利润(12,460,420.74) (12,460,420.74) 44,264,068.13 44,264,068.13

    （二）直接计入股东权益的利得和损失0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、可供出售金融资产公允价值变动净额0.00 0.00

    2、权益法下被投资单位其他股东权益变动的影响0.00 0.00

    3、与计入股东权益项目相关的所得税影响0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    上述（一）和（二）小计0.00 0.00 0.00 (12,460,420.74) (12,460,420.74) 0.00 0.00 0.00 44,264,068.13 44,264,068.13

    （三）股东投入和减少的资本0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、股东投入资本0.00 0.00

    2、股份支付计入股东权益的金额0.00 0.00

    3、其他0.00 0.00

    （四）利润分配0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、提取盈余公积0.00 0.00

    2、对股东的分配0.00 0.00

    3、转增资本0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    （五）股东权益内部结转0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

    1、资本公积转增股本0.00 0.00

    2、盈余公积转增股本0.00 0.00

    3、盈余公积弥补亏损0.00 0.00

    4、其他0.00 0.00

    四、本期期末余额184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (294,349,760.07) (96,732,145.81) 184,965,363.00 3,653,353.28 8,998,897.98 (310,380,654.64) (112,763,040.38)

    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

    母公司股东权益变动表

    2010年1-6月

    项 目

    2010年1-6月2009年1-6月

    归属于母公司股东权益

    股东权益合计

    归属于母公司股东权益

    股东权益合计深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第45 页共116 页

    深圳市零七股份有限公司

    财务报表附注

    2010 年第一季度

    一、公司基本情况

    1、公司概况

    公司名称：深圳市零七股份有限公司

    注册地址：深圳市华强北路1058 号现代之窗大厦A 座25 层

    办公地址：深圳市华强北路1058 号现代之窗大厦A 座25 层

    注册资本：人民币184,965,363 元

    法人营业执照号码：深圳市市场监督管理局440301103224795 号

    法定代表人：练卫飞

    组织形式：已上市股份有限公司

    2、历史沿革

    深圳市零七股份有限公司（以下简称“本公司”）系根据国家有关的法律规定，经深圳市人民政府办公

    厅深府办（1988）1594 号文批准，于1988 年11 月21 日在深圳赛格集团所属的达声电子有限公司基础上

    改制成立；1992 年4 月13 日经中国人民银行深圳经济特区分行批准，本公司发行人民币普通股票并于深

    圳证券交易所上市。

    2010 年1 月，经深圳市市场监督管理局核准，深圳市赛格达声股份有限公司更名为深圳市零七股份有

    限公司。

    3、业务性质和主要经营活动

    本公司的业务性质：旅馆业。

    本公司主要的经营范围包括：投资兴办实业（具体项目另外申报）；国内商业、物资供销业（不含专

    营、专控、专卖商品）；自有物业租赁；环保产品的技术开发；信息咨询（不含限制项目）；项目投资（不

    含限制项目）；酒店经营等。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

    1、财务报表的编制基础

    本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则―基本准则》和其他各

    项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明

    本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2010

    年6 月30 日的财务状况，以及2010 年1-6 月经营成果和现金流量等有关信息。

    3、会计期间

    采用公历年度，即从每年1 月1 日至12 月31 日为一个会计年度。

    4、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    A、同一控制下的企业合并：在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计

    量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；

    资本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而

    支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，

    母公司编制合并日的合并资产负债表、合并利润表和合并现金流量表。合并资产负债表中被合并方的各项

    资产、负债，按其账面价值计量。因被合并方采用的会计政策与本公司不一致，按照《企业会计准则》规

    定进行调整的，以调整后的账面价值计量。合并利润表包括参与合并各方自合并当期期初至合并日所发生

    的收入、费用和利润。被合并方在合并前实现的净利润，在合并利润表中单列项目反映。合并现金流量表

    包括参与合并各方自合并当期期初至合并日的现金流量。

    B、非同一控制下的企业合并：在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负

    债以及发行的权益性证券的公允价值加上各项直接相关费用为合并成本。在购买日对作为企业合并对价付

    出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。对合并深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。对合并成本小于合并中

    取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的时，对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的

    公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公

    允价值份额的，其差额计入当期损益。企业合并形成母子公司关系的，母公司编制购买日的合并资产负债

    表，因企业合并取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债以公允价值列示。

    6、合并财务报表的编制方法

    （1）

    A、合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。合并财务报表以本公司和纳入合并财务报表范

    围的各子公司的财务报表及其他有关资料为合并依据，按照权益法调整对子公司的长期股权投资，将本公

    司和纳入合并财务报表范围的各子公司之间的投资、交易及往来等全部抵销，并计算少数股东损益及少数

    股东权益后合并编制而成。

    B、合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调

    整后合并。

    C、对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该子公司从设立起就被本公司控制。编制合并资产

    负债表时，调整合并资产负债表所有相关项目的的对比数，相应地，合并资产负债表的留存收益项目反映

    本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行至合并日应实现的盈余公积和未分配利润的情况；编制合并

    利润表、合并现金流量表时，调整合并利润表、合并现金流量表所有相关项目的的对比数，相应地，合并

    利润表、合并现金流量表的项目反映本公司及该子公司如果一直作为一个整体运行于各对比期间的收入、

    费用、利润、现金流量情况。

    D、同一控制下企业合并取得的子公司于合并日之前实现的净利润，因其仅是企业合并准则所规定的

    同一控制下企业合并的编表原则所致，而并非本公司管理层通过生产经营活动实现的净利润，因此将其在

    本公司各对比期间合并利润表中单列为“被合并方在合并前实现的净利润”，并作为本公司合并利润表各

    对比期间的非经常性损益。

    E、重组属于同一公司控制权人下的非企业合并事项，但被重组方重组前一个会计年度末的资产总额

    或前一个会计年度的营业收入或利润总额达到或超过重组前重组方相应项目20%的，从合并当期的期初起

    编制备考利润表。

    F、对于因非同一控制下企业合并取得的子公司，自购买日开始编制合并财务报表，不调整合并资产

    负债表的期初数。同时该子公司自购买日之后发生的收入、费用、利润、现金流量才纳入本公司合并财务

    报表。在编制合并报表时，对该子公司的个别财务报表通过编制调整分录，以使子公司的个别财务报表反深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    映为在购买日公允价值基础上确定的可辨认资产、负债及或有负债在本期资产负债表日的金额。

    G、在报告期内，如果本公司失去了决定被投资单位的财务和经营政策的能力，不再能够从其经营活

    动中获取利益，表明本公司不再控制被投资单位，被投资单位从处置日开始不再是本公司的子公司，不再

    将其纳入合并财务报表的合并范围。在编制合并财务报表时，合并资产负债表期末数不再合并该子公司，

    但也不调整合并资产负债表的期初数；编制合并利润表、合并现金流量表时，将该子公司当期期初至处置

    日的收入、费用、利润、现金流量纳入合并利润表和合并现金流量表。

    （2）报告期内，本公司未对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出或卖出再买入的业务。

    尚未制定相关会计政策。

    7、现金及现金等价物的确定标准

    现金是指本公司的库存现金以及随时用于支付的存款。

    现金等价物为本公司持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已

    知金额现金且价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务和外币报表折算

    A、外币业务核算方法

    本公司外币交易均按交易发生日的即期近似汇率折算为记账本位币。该即期近似汇率指交易发生日当

    月月初的汇率。

    在资产负债表日，应当按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：

    a、外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前

    一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。

    b、以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币

    金额。

    c、以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位

    币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动处理，计入当期损益。

    B、外币财务报表的折算方法

    以外币为本位币的子公司，在编制折合人民币财务报表时，按下列方法折算：

    a、资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配

    利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。

    b、利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    c、产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中股东权益项目下单

    独作为“外币报表折算差额”项目列示。

    9、金融工具

    A、金融资产的分类：

    金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公

    允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产

    等四类。

    B、金融资产的计量：

    a、初始确认金融资产按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，

    相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。

    b、本公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易

    费用。但是，下列情况除外：

    1/ 持有至到期投资以及贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本计量。

    2/ 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通

    过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

    C、金融资产公允价值的确定：

    a、存在活跃市场的金融资产，将活跃市场中的报价确定为公允价值；

    b、金融资产不存在活跃市场的，采用估值技术确定公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值

    日在公平交易中可能采用的交易价格。

    D、金融资产转移：

    本公司于将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方或已放弃对该金融资产的控制时，

    终止确认该金融资产。

    E、金融资产减值：

    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进

    行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下

    列各项：

    a、发行方或债务人发生严重财务困难；

    b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

    d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资

    成本；

    g、无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体

    评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量；

    h、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    i、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    F、金融资产减值损失的计量：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

    b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流现值低于期末账面价值的差额计提减值准

    备；

    c、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：单项金额重大的，单独进行减值测试，根据其未来现

    金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；单项金额不重大，经测试未减值的应

    收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失，计提坏账准备；单项金额

    不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的应收款项，单独进行测试，并计提个别坏账准备。经单

    独测试未减值的应收款项，采用账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

    d、可供出售的金融资产减值的判断：若该项金融资产公允价值出现持续下降，且其下降属于非暂时

    性的，则可认定该项金融资产发生了减值。

    G、如果处置或重分类为其他类持有至到期投资的金额相对于本公司全部持有至到期投资在出售或重

    分类前的总额较大，则本公司在处置或重分类后应立即将剩余的持有至到期投资(即全部持有至到期投资扣

    除已处置或重分类的部分)重分类为可供出售金融资产。但是，遇到下列情况除外：

    a、出售日或重分类日距离该项投资到期日或赎回日较近(如到期前三个月内)，且市场利率变化对该项

    投资的公允价值没有显著影响。

    b、根据合同约定的偿付方式，本公司已收回几乎所有初始本金。

    c、出售或重分类是由于本公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起。此

    种情况主要包括：

    1/因被投资单位信用状况严重恶化，将持有至到期投资予以出售；

    2/因相关税收法规取消了持有至到期投资的利息税前可抵扣政策或显著减少了税前可抵扣金额，将持

    有至到期投资予以出售；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    3/因发生重大企业合并或重大处置，为保持现行利率风险头寸或维持现行信用风险政策，将持有至到

    期投资予以出售；

    4/因法律、行政法规对允许投资的范围或特定投资品种的投资限额作出重大调整，将持有至到期投资

    予以出售；

    5/因监管部门要求大幅度提高资产流动性或大幅度提高持有至到期投资在计算资本充足率时的风险权

    重，将持有至到期投资予以出售。

    10、应收款项

    （1）单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：

    单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准期末余额超过500 万元（含500 万）

    单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法经减值测试后不存在减值的，公司按账龄计提坏账

    准备，存在减值的个别计提坏账准备

    （2）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提

    方法：

    信用风险特征组合的确定依据单项余额500 万元以下未全额得到客户确认的应收账款

    根据信用风险特征组合确定的计提方法

    应收账款余额百分比法计提的比例(%) 100 其他应收款余额百分比法计提的比例（%） 100

    （3）

    账龄分析法

    账龄应收账款计提比例（%） 其他应收款计提比例（%）

    1 年以内（含1 年） 5 5

    1－2 年（含2 年） 10 10

    2－3 年（含3 年） 20 20

    3 年以上50 50

    计提坏账准备的说明对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，对预计回收时间可确定

    的应收款项，按其未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认减值损失，

    计提坏账准备；单项金额非重大的应收款项及经单独测试后未减值的单项金

    额重大的应收款项一起先按类似信用风险特征划分为若干组合，再对这些组

    合在账龄分析的基础上并结合实际情况按一定比例确认减值损失，计提坏账

    准备。对于预计不能收回或不能全额收回的应收款项，本公司根据实际情况

    做出估计后提取专项坏账准备`。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    11、存货

    （1）存货分为原材料、在产品、低值易耗品、在建开发产品、开发产品、库存商品等六大类。各类

    存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定；

    （2）开发用土地：系本公司购置用于开发房地产的土地，项目整体开发时，全部转入在建开发产品；

    项目分期开发时，将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目；

    （3）公共配套设施费按实际完工成本计入在建开发产品，房地产项目完工时根据预计发生成本计入

    完工开发产品；

    （4）公用设施专用基金按开发产品除地价以外的建设总投资百分之二的比例提取；

    （5）质量保证金根据合同约定的金额计入完工开发产品成本同时计入应付账款，待保证期过后根据

    实际情况和合同约定支付。

    低值易耗品于领用时采用一次摊销。

    年末，存货按成本与可变现净值孰低法计价。在对存货进行全面盘点的基础上，对存货因遭受毁损、

    全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高

    于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。计提的存货跌价损失计入当年度损益。

    本公司本期无需计提存货跌价准备。

    12、长期股权投资

    （1）初始投资成本确定

    A、企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    a、同一控制下的企业合并，本公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，

    在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初

    始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本

    公积不足冲减的，调整留存收益。

    本公司以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方股东权益账面价值的份额作为

    长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行

    股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    b、非同一控制下的企业合并，按照下列规定确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本：

    1/ 一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。

    2/ 通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。

    3/ 本公司为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。

    4/ 在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能

    发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。

    B、除企业合并形成的长期股权投资以外，其它方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始

    投资成本：

    a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包

    括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其它必要支出。

    b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

    c、投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价

    值不公允的除外。

    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如非货币性资产交换具有商业实质，换入的长期股

    权投资按照公允价值和应支付的相关税费作为初始投资成本；如非货币资产交易不具有商业实质，换入的

    长期股权投资以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为初始投资成本。

    e、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值和应付的相关税费确定。

    （2）后续计量及损益确认方法

    A、本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资或本公司对被投资单位不具有共同控制或重大

    影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资采用成本法核算。

    采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资时调整长期股权投资的成

    本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未

    发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

    B、本公司对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

    长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长

    期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公

    允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益

    并调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    少长期股权投资的账面价值。公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实

    质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单

    位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

    在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为

    基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，

    按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。

    C、处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

    （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

    A、共同控制是指，按照合同约定对某项经济活动共有的控制。本公司确定对被投资单位构成共同控

    制，须同时满足下列条件：

    a、本公司与其他合营方均不能单独控制合营企业的生产经营活动。

    b、涉及合营企业基本经营活动的决策需要本公司与其他各合营方一致同意。

    c、合营企业的管理者在对合营企业行使的管理权，必须在各合营方一致同意的财务和经营政策范围

    内实施。

    B、重大影响是指，对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方

    一起共同控制这些政策的制定。本公司确定对被投资单位构成重大影响，一般符合下述任一条件：

    a、在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表，并享有相应的实质性的参与决策权。

    d、参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定。

    c、与被投资单位之间发生重要交易。

    d、向被投资单位派出管理人员，同时派出的管理人员有权力负责被投资单位的财务和经营活动。

    e、向被投资单位提供关键技术资料。

    （4）减值测试方法及减值准备计提方法

    资产负债表日对长期股权投资逐项进行检查，判断长期股权投资是否存在可能发生减值的迹象。如果

    存在被投资单位经营状况恶化等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，长期股

    权投资的可收回金额低于其账面价值的，将长期股权投资的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

    为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的长期投资减值准备。长期投资减值损失一经确认，在以

    后会计期间不再转回。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    13、投资性房地产

    投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

    本公司的投资性房地产包括已出租的建筑物。

    本公司的投资性房地产按照取得的成本初始计量，并采用成本模式进行后续计量。

    本公司对投资性房产成本减累计减值及净残值后按直线法，按估计可使用年限计提折旧，并计入当期

    损益。

    本公司在资产负债表日按投资性房产的成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成本的，按两者

    的差额计提减值准备。

    14、固定资产

    （1）固定资产确认条件

    固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资

    产。固定资产以实际成本进行初始计量。当与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，且该固定资产

    资产的成本能够可靠地计量时，确认固定资产。

    （2）各类固定资产的折旧方法

    类别折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）

    房屋及建筑物40 5 2.38

    机器设备10 5 9.50

    电子设备5 5 19.00

    运输设备6 5 15.83

    （3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

    资产负债表日判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。如果存在资产市价持续下跌，或技术陈旧、

    损坏、长期闲置等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金

    额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入

    当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第56 页共116 页

    （4）融资租入固定资产的认定依据、计价方法

    如果与某项租入固定资产有关的全部风险和报酬实质上已经转移，本公司认定为融资租赁。融资租入

    固定资产需按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中的较低者，加上可直接归属于

    租赁项目的初始直接费用，作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其

    差额作为未确认融资费用。未确认融资费用采用实际利率法在租赁期内分摊。

    对于可合理确定租赁届满时将会取得其所有权的租赁资产，在其尚可使用年限内计提折旧；无法合理

    确定租赁期满时能够取得所有权的租赁资产，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提

    折旧。

    （5）其他说明

    固定资产的后续支出，如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计，则在发生时确认为费用。

    如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计，则计入固定资产账面价值，其增计后金额不应超过该

    固定资产的可收回金额。

    15、在建工程

    A、在建工程的核算方法

    在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程和大修理工程等。在

    建工程按照实际发生的支出分项目核算，并在工程达到预定可使用状态时结转为固定资产。与在建工程有

    关的借款费用（包括借款利息、溢折价摊销、汇兑损益等），在相关工程达到预定可使用状态前的计入工

    程成本，在相关工程达到预定可使用状态后的计入当期财务费用。

    B、在建工程减值准备

    期末，对在建工程进行全面检查，按该项工程可回收金额低于其账面价值的差额计提减值准备，计入

    当期损益。资产减值损失一经确认，在经后会计期间不转回。

    16、借款费用

    A、企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计

    入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足

    下列条件的，开始资本化：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第57 页共116 页

    a、资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非

    现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

    b、借款费用已经发生；

    c、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    B、购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

    在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额

    确认为费用，计入当期损益。

    17、生物资产

    报告期内，本公司无生物资产，尚未制定相关会计政策。

    18、油气资产

    报告期内，本公司无油气资产，尚未制定相关会计政策。

    19、无形资产

    A、无形资产指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专有技术、土地使用权

    等。

    B、无形资产在取得时按照实际成本计价。

    C、对使用寿命确定的无形资产，自无形资产可供使用时起，在使用寿命内采用直线法摊销，计入当

    期损益；对使用寿命不确定的无形资产不摊销；公司于年度终了对无形资产的使用寿命及摊销方法进行复

    核，使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，则改变摊销期限和摊销方法。

    D、无形资产减值准备

    期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在以下情形之一时：（1）某项无

    形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产

    的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍

    然具有部分使用价值等减值迹象的，则估计其可收回金额。可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收

    回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，

    计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值

    准备情形的情况，按预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。无形资产减值损失一经深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第58 页共116 页

    确认，在以后会计期间不再转回。

    20、长期待摊费用

    A、长期待摊费用指应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。

    B、长期待摊费用在取得时按照实际成本计价，开办费在发生时计入当期损益；经营性租赁固定资产

    的装修费用在可使用年限和租赁期两者较低年限进行平均摊销，其他长期待摊费用按项目的受益期平均摊

    销。对于在以后会计期间已无法带来预期经济利益的长期待摊费用，本公司对其尚未摊销的摊余价值全部

    转入当期损益。

    21、附回购条件的资产转让

    报告期内，本公司未发生附回购条件的资产转让，尚未制定相关会计政策。

    22、预计负债

    A、与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：该义务是本公司承担的

    现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠的计量；

    B、本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收

    到时，才能作为资产单独确认，同时对该项单独核算的资产确认的补偿金额不超过对应的预计负债的账面

    金额。

    23、股份支付及权益工具

    报告期内，本公司未发生涉及股份支付及权益工具的业务，尚未制定相关会计政策。

    24、回购本公司股份

    报告期内，本公司未发生回购股份，尚未制定相关会计政策。

    25、收入

    A、销售商品收入

    公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品不再保留继续管理权和实际控制权，

    与交易相关的价款可以收到，与收入相关的商品成本能够可靠地计量，确认收入的实现。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第59 页共116 页

    房地产销售：在开发产品已经完工并验收合格，签订了销售合同并履行了合同规定的义务，即开发产

    品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该项目实施继续管理权和实际控制权，相关的收入

    基本已经收到或取得了收款的证据，并且该项目相关的成本能够可靠地计量，确认销售收入的实现。

    B、提供劳务收入

    劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入，确认收入的实现。

    物业管理：在物业管理服务已经提供，与物业管理服务相关的经济利益能够流入，与物业管理服务相

    关的成本能够可靠地计量时，确认物业管理收入的实现。

    C、让渡资产使用权收入

    相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量。

    D、物业出租

    按与承租方签订的合同或协议规定的承租方付租日期和金额，确认房屋出租收入的实现。

    26、政府补助

    政府补助包括财政拨款、财政贴息、税收返还和无偿划拨非货币性资产。本公司收到的与资产相关的

    政府补助，确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时起，在该资产使用寿命内平均计入各期损

    益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将递延收益余额一次性转入资产处置

    当期的损益。收到的与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，

    在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。

    27、递延所得税资产/递延所得税负债

    A、递延所得税资产的确认

    a、本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异

    产生的递延所得税资产。但是同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资

    产不予确认：

    1/ 该项交易不是企业合并；

    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    b、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，

    确认相应的递延所得税资产：

    1/ 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第60 页共116 页

    2/ 未来很可能获得用来抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

    c、本公司对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税

    款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

    B、递延所得税负债的确认

    除下列情况产生的递延所得税负债以外，本公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

    a、商誉的初始确认；

    b、同时满足具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    1/ 该项交易不是企业合并；

    2/ 交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    c、本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资产生相关的应纳税暂时性差异，同时满足下列条件

    的：

    1/ 投资企业能够控制暂时性差异的转回的时间；

    2/ 暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

    28、租赁

    （1）租赁的分类

    作为承租人或出租人，本公司于租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁。满足下列标准之一的，

    即认定为融资租赁；除融资租赁以外的租赁为经营租赁。

    A、在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。

    B、承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允

    价值，因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权。

    C、即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分（一般为使用寿命的75%及以

    上）。

    D、承租人租赁开始日的最低租赁付款额的现值，几乎相当于（一般为90%以上，下同）租赁开始日

    租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价

    值。

    E、租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。

    （2）承租业务的会计处理

    A、融资租赁：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第61 页共116 页

    a、在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作

    为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。本

    公司在计算最低租赁付款额的现值时，如果知悉出租人的租赁内含利率，采用出租人的租赁内含利率作为

    折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。如果出租人的租赁内含利率和租赁合同规定的利率

    均无法知悉，本公司一般采用同期商业银行一年期贷款利率作为折现率。

    b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资费用并计入财务费用，各期向出租人支付的

    租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资费用后，冲减租赁负债。

    c、对于融资租入资产，计提租赁资产折旧时，本公司采用与自有资产相一致的平均年限法计提折旧。

    如果能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权，则以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧年

    限；如果无法合理确定租赁期届满后是否能够取得租赁资产的所有权，则以租赁期与租赁资产寿命两者中

    较短者作为折旧年限。

    d、租赁期内为租赁资产支付的各种使用费用计入当期损益。

    e、在租赁期届满时，未确认融资费用全部摊销完毕，租赁负债减少至担保余值（如有第三方对租赁

    资产提供担保）或优惠购买金额（如有优惠购买选择权）。租赁资产的处置，按退租、续租、留购等分别

    参照同类业务进行处理。

    B、经营租赁：本公司采用直线法对经营租赁费用进行分摊。

    （3）出租业务的会计处理

    A、融资租赁：

    a、在租赁期开始日，本公司将应收融资租赁款、未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资

    收益，在将来收到租金的各期内确认为租赁收入。

    b、租赁期内，本公司采用实际利率法分摊未确认的融资收益并计入财务费用，各期向承租人计收的

    租金及利息在扣减当期分摊的未确认融资收益后，冲减租赁债权。

    c、决算日，对出租的租赁资产未担保余值的预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提未担保余

    值减值准备，并计入当期损益；如果原已确认损失的未担保余值得以恢复的，在原已确认的损失金额内转

    回未担保余值减值准备，并计入当期损益。

    d、租赁期满时，向承租人续租、出售、收回租赁资产分别参照同类业务进行处理。其中对租赁资产

    的余值全部或部分取得担保的，如果收回租赁资产的价值低于担保余值，则向承租人收取价值损失补偿金

    计入当期损益。

    B、经营租赁：本公司采用直线法对收到的租金在租赁期限内进行分摊，租出的资产作为自有资产，深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第62 页共116 页

    各期采用直线法计提的折旧计入当期损益，并与获取的租金收入相配比。

    29、持有待售资产

    报告期内，本公司未发生涉及持有待售资产业务，尚未制定相关会计政策。

    30、资产证券化业务

    报告期内，本公司未发生涉及资产证券化的业务，尚未制定相关会计政策。

    31、套期会计

    报告期内，本公司未发生涉及套期的业务，尚未制定相关会计政策。

    32、主要会计政策、会计估计的变更

    （1）报告期内，本公司未变更主要会计政策。

    （2）报告期内，本公司未变更主要会计估计。

    33、前期会计差错更正

    报告期内，本公司未发生前期会计差错更正。

    34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

    除前述主要会计会计政策外，本公司无其他需说明的主要会计政策。

    三、税项

    1、主要税种及税率

    税种计税依据税率（%）

    增值税产品或者劳务销售收入17%

    消费税应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入3%、5%

    营业税增值税、营业税额依据各地税率

    城市维护建设税增值税、营业税额依据各地税率深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第63 页共116 页

    企业所得税应纳税所得额25%

    （1）本公司及下属子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司、深圳市零七物业管理有限公司、深

    圳市新业典当有限公司、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司、深圳市广众投资有限公司、深圳市格兰德酒

    店有限公司、深圳市广博房地产有限公司因注册地在深圳市，据国务院国发（2007）39 号文《关于实施

    企业所得税过渡优惠政策的通知》的有关规定， 2010 年度执行22%的过渡期企业所得税税率。

    （2）本公司之子公司厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司执行25%的企业所得税税率。

    四、企业合并及合并财务报表

    1、子公司情况

    （1）本公司通过设立或投资等方式取得的子公司。

    单位：万元币种：人民币

    子公司全称

    子公司

    类型

    注

    册

    地

    业务

    性质

    注册

    资本

    经营范围

    期末

    实际

    出资

    额

    实质

    上构

    成对

    子公

    司净

    投资

    的其

    他项

    目余

    额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例

    (%)

    是

    否

    合

    并

    报

    表

    少

    数

    股

    东

    权

    益

    少数

    股东

    权益

    中用

    于冲

    减少

    数股

    东损

    益的

    金额

    从母公司股

    东权益冲减

    子公司少数

    股东分担的

    本期亏损超

    过少数股东

    在该子公司

    期初股东权

    益中所享有

    份额后的余

    额

    深圳市零七

    投资发展有

    限公司*1

    有限责

    任公司

    深

    圳

    投资2,800

    投资兴办实业；国

    内贸易，机电设备、

    建筑材料的销售。

    2,800 - 100 100 是- - -

    深圳市零七

    物业管理有

    限公司*2

    有限责

    任公司

    深

    圳

    物业

    管理300

    物业管理，企业信

    息咨询，机动车停

    放业务。

    300 - 100 100 是- - -

    深圳市新业

    典当有限公

    司

    有限责

    任公司

    深

    圳

    典当1,000

    质押典当；房地产

    抵押典当；限额内

    绝当物品的变卖等

    1,000 - 100 100 是- - -

    深圳市格兰

    德假日俱乐

    部有限公司

    有限责

    任公司

    深

    圳

    酒店2,000

    旅游饭店管理及游

    泳项目管理；承包

    管理酒店类企业

    等。

    2,000 - 100 100 是- - -

    深圳市广众

    投资有限公

    司

    有限责

    任公司

    深

    圳

    投资500

    兴办实业；投资信

    息咨询。500 - 100 100 是- - -

    深圳市格兰

    德酒店有限

    公司

    有限责

    任公司

    深

    圳

    酒店5,000

    经营旅游业及配套

    的中西餐、茶艺、

    美容美发等。

    5,000 - 100 100 是- - -

    *1 原深圳市赛格达声房地产开发有限公司；*2 原深圳市赛格达声物业管理有限公司。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第64 页共116 页

    （2）本公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第65 页共116 页

    （3）通过非同一控制下企业合并取得的子公司。

    单位：万元币种：人民币

    子公司

    全称

    子公

    司

    类型

    注

    册

    地

    业

    务

    性

    质

    注册

    资本

    经营范围

    期末

    实际

    出资

    额

    实质上构

    成对子公

    司净投资

    的其他项

    目余额

    持股

    比例

    (%)

    表决

    权比

    例

    (%)

    是否

    合并

    报表

    少数

    股东

    权益

    少数股

    东权益

    中用于

    冲减少

    数股东

    损益的

    金额

    从母公司股东权益

    冲减子公司少数股

    东分担的本期亏损

    超过少数股东在该

    子公司期初股东权

    益中所享有份额后

    的余额

    深圳市

    广博投

    资发展

    有限公

    司

    有限

    责任

    公司

    深

    圳

    投

    资1,500

    投资兴办实

    业；国内贸

    易，机电设

    备、建筑材

    料的销售。

    1,350 - 90 90 是203.82 - -

    厦门亚

    洲海湾

    酒店投

    资管理

    有限公

    司*2

    有限

    责任

    公司

    厦

    门

    酒

    店4,000

    对酒店的投

    资；其他法

    律法规未禁

    止或未规定

    需要经审批

    的项目，自

    主选择经营

    项目，开展

    经营活动

    2,000 - 50 50 是638.84 -

    *1 原深圳市广博房地产有限公司，于2010 年7 月15 日更名。

    *2 本公司之子公司深圳市格兰德假日酒店有限公司系厦门亚洲海湾酒店投资管理有限公司的最大单

    一股东，拥有控制权，故将其纳入合并报表范围。

    2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    □√ 适用□不适用

    名称与公司主要业务往来在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额

    厦门亚洲海湾大酒店有限公司* 受托经营

    期末资产总额：123,181,170.72

    期末负债总额：111,807,996.91

    *根据厦门海湾酒店投资管理有限公司（以下简称“海湾投资”）与厦门亚洲海湾大酒店（以下简称“厦

    门酒店”）股东华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司签订的合作协议，海湾投资承包经营

    厦门酒店，海湾投资负责厦门酒店一期工程的全部投资，厦门酒店股东负责厦门酒店二期工程的全部投资。

    合作各方约定合作期限为15 年，合作期满，除非因自然灾害导致协议无法继续履行，则合作期限无条件

    顺延5 年，合作期满海湾投资无条件将厦门酒店所有资产及经营权交还给厦门酒店的股东，承包期间海湾

    投资保证厦门酒店每年向华通实业发展有限责任公司、香港东灵投资有限公司支付一定金额的税后利润作

    为投资回报，厦门酒店的剩余收益可全部作为海湾投资的投资回报。若厦门酒店当年税后利润不足以支付

    承包费用，海湾投资对不足部分负有连带责任。根据上述合作协议的约定，本公司将海湾投资投入厦门酒

    店的资产以及享有厦门酒店承包期间的所有收益及承担相关的经营费用及其经营中产生的债权债务纳入深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第66 页共116 页

    合并报表范围。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第67 页共116 页

    3、合并范围发生变更的说明

    □适用□√ 不适用

    报告期内，本公司财务报表合并范围未发生变更。

    4、报告期内，本公司未形成新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体。

    5、报告期内，本公司未发生的同一控制下企业合并。

    6、报告期内，本公司未发生的非同一控制下企业合并。

    7、报告期内，本公司不存在出售丧失控制权的股权而减少子公司。

    8、报告期内，本公司未发生反向购买的企业合并事项。

    9、报告期内，本公司未发生的吸收合并。

    10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    报告期内，本公司无境外经营实体。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第68 页共116 页

    五、合并财务报表项目注释

    1、货币资金

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额

    现金：

    人民币525,275.68 1.0000 525,275.68 1,070,114.71 1.0000 1,070,114.71

    美元1,222.00 6.7909 8,298.48 1,222.00 6.8345 8,351.75

    港币2,423.35 0.8724 2,114.13 6,050.35 0.8805 5,328.68

    现金小计535,688.29 1,083,795.14

    银行存款：

    人民币59,557,267.09 1.0000 59,557,267.09 27,377,306.58 1.0000 27,377,306.58

    美元904.89 6.7909 6,145.02 0.12 6.8282 0.82

    港币71.43 0.8724 62.32 71.43 0.8805 62.89

    银行存款小计59,563,474.43 27,377,370.29

    其他货币资金:

    人民币* 649,573.47 1.0000 649,573.47 708,565.71 1.0000 708,565.71

    合计60,748,736.19 29,169,731.14

    *其他货币资金为按揭保证金存款。

    2、应收账款

    （1）应收账款按种类披露：

    单位：元币种：人民币

    种类

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额坏账准备账面余额坏账准备

    金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%)

    单项金额重大的应收账款- - - - - - - -

    单项金额不重大但按信用风险

    特征组合后该组合的风险较大51,400.00 0.54 51,400.00 100.00 51,400.00 0.76 51,400.00 100.00深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第69 页共116 页

    的应收账款

    其他不重大应收账款9,509,241.39 99.46 521,876.11 5.49 6,752,150.25 99.24 483,652.22 7.16

    合计9,560,641.39 100.00 573,276.11 6.00 6,803,550.25 100.00 535,052.22 7.86

    应收账款种类的说明：

    *1 单项金额重大的应收账款是指单笔金额为500 万元（含500 万）以上的应收款项。

    *2 单项金额不重大但按照风险组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征

    表明该单项款难以收回。

    （2）账龄分析如下：

    单位：元币种：人民币

    账龄

    2010-6-30

    金额比例(%) 坏账准备净额

    1 年以内8,246,772.43 86.26 322,456.39 7,924,316.04

    1 至2 年1,079,457.34 11.29 107,945.74 971,511.60

    2 至3 年- - - -

    3 年以上234,411.62 2.45 142,873.98 91,537.64

    合计9,560,641.39 100.00 573,276.11 8,987,365.28

    账龄

    2009-12-31

    金额比例(%) 坏账准备净额

    1 年以内5,489,681.29 80.69 284,232.50 5,205,448.79

    1 至2 年1,079,457.34 15.87 107,945.74 971,511.60

    2 至3 年- - - -

    3 年以上234,411.62 3.44 142,873.98 91,537.64

    合计6,803,550.25 100.00 535,052.22 6,268,498.03

    （3）单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第70 页共116 页

    单位：元币种：人民币

    账龄

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额

    坏账准备

    账面余额

    坏账准备

    金额比例(%) 金额比例(%)

    1 年以内- - - - - -

    1 至2 年- - - - - -

    2 至3 年- - - - - -

    3 年以上51,400.00 0.54 51,400.00 51,400.00 0.76 51,400.00

    合计51,400.00 0.54 51,400.00 51,400.00 0.76 51,400.00

    （4）报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大

    的应收账款；报告期末，本公司需全额计提坏准备的应收账款详见附注五、2、（3）。

    （5）报告期内，本公司无通过重组等其他方式收回的应收账款。

    （6）报告期内，本公司无实际核销的应收账款。

    （7）报告期末应收账款余额中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

    （8）报告期末应收账款余额中，前五名欠款单位情况列示如下：

    单位：元币种：人民币

    单位名称与本公司关系金额年限

    占应收账款总

    额的比例(%)

    华通实业发展有限责任公司非关联方3,326,791.69 1 年以内34.80

    深圳市金佳业投资有限公司非关联方2,293,818.08 1 年以内23.99

    中国民生银行股份有限公司非关联方372,985.45 1 年以内3.90

    袁坤非关联方360,823.90 1 年以内3.77深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第71 页共116 页

    深圳市正和丰实业有限公司非关联方281,854.60 1 年以内2.95

    合计6,636,273.72 69.41

    （8）报告期末，无应收其他关联方账款情况。

    （9）报告期内，本公司无终止确认的应收账款。

    （10）报告期内，本公司未发生以应收账款为标的进行证券化业务。

    3、其他应收款

    （1）其他应收款按种类披露：

    单位：元币种：人民币

    种类

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额坏账准备账面余额坏账准备

    金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 计提金额比例(%)

    单项金额重大的其他应收款6,478,350.99 13.52 454,552.95 7.02 61,864,796.39 56.27 26,640,599.65 43.06

    单项金额不重大但按信用风

    险特征组合后该组合的风险

    较大的其他应收款28,351,212.65 59.13 28,351,212.65 100.00 28,351,212.65 25.79 28,351,212.65 100.00

    其他不重大其他应收款13,114,144.78 27.35 5,307,921.27 40.47 19,720,801.95 17.94 4,953,256.92 25.12

    合计47,943,708.42 100.00 34,113,686.87 71.15 109,936,810.99 100.00 59,945,069.22 54.53

    其他应收款种类的说明：

    *1 单项金额重大的其他应收账款是指单笔金额为500 万元（含500 万）的其他应收账款。

    *2 单项金额不重大但按照风险组合后该组合的风险较大的其他应收账款，该组合的确定依据为有明

    显特征表明该单项款难以收回。

    （2）其他应收款账龄分析如下：

    单位：元币种：人民币

    账龄2010-6-30深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第72 页共116 页

    金额比例(%) 坏账准备净额

    1 年以内2,759,625.42 5.76 133,616.66 2,626,008.76

    1 至2 年4,473,523.03 9.33 457,212.31 4,016,310.72

    2 至3 年2,657,419.36 5.54 531,483.86 2,125,935.50

    3 年以上38,053,140.61 79.37 32,991,374.04 5,061,766.57

    合计47,943,708.42 100.00 34,113,686.87 13,830,021.55

    账龄

    2009-12-31

    金额比例(%) 坏账准备净额

    1 年以内13,025,261.71 11.84 651,263.08 12,373,998.63

    1 至2 年6,068,414.35 5.52 616,701.44 5,451,712.91

    2 至3 年1,914,221.65 1.75 382,844.33 1,531,377.32

    3 年以上88,928,913.28 80.89 58,294,260.37 30,634,652.91

    合计109,936,810.99 100.00 59,945,069.22 49,991,741.77

    （3）报告期末，本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

    单位：元币种：人民币

    账龄

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额

    坏账准备

    账面余额

    坏账准备

    金额比例(%) 金额比例(%)

    1 年以内- - - - -

    1 至2 年- - - - - -

    2 至3 年- - - - - -

    3 年以上28,351,212.65 59.13 28,351,212.65 28,351,212.65 25.79 28,351,212.65

    合计28,351,212.65 59.13 28,351,212.65 28,351,212.65 25.79 28,351,212.65

    （4）报告期内，厦门亚洲海湾大酒店有限公司收回天厦福装饰工程有限公司预付工程款52,327,466.28元，

    将其相应的坏账准备26,163,733.14元转回。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第73 页共116 页

    （5）报告期末其他应收款余额中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

    （6）报告期末其他应收款余额中，前五名欠款单位情况列示如下：

    单位：元币种：人民币

    单位名称与本公司关系金额年限

    占其他应收款总额

    的比例(%)

    深中浩集团股份有限公司非关联方12,489,257.31 3 年以上26.05

    深圳市豪力股份有限公司非关联方9,121,910.98 3 年以上19.03

    深圳市福田区人民法院非关联方4,853,544.75 3 年以上10.12

    深圳市得运来实业有限公司非关联方4,375,633.47 3 年以上9.13

    深圳市中旅联合物业公司非关联方1,400,100.00 3 年以上2.92

    合计非关联方32,240,446.51 67.25

    （7）报告期末，无应收其他关联方款项。

    （8）报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。

    4、预付款项

    （1）预付款项按账龄列示

    单位：元币种：人民币

    账龄

    2010-6-30 2009-12-31

    金额比例(%) 金额比例(%)

    1 年以内1,125,615.48 81.31 2,849,081.81 91.67

    1 至2 年- - - -

    2 至3 年30,000.00 2.17 30,000.00 0.97

    3 年以上228,740.00 16.52 228,740.00 7.36深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第74 页共116 页

    合计1,384,355.48 100.00 3,107,821.81 100.00

    （2）报告期末，预付款项余额中五名欠款单位情况列示如下：

    单位：元币种：人民币

    单位名称与本公司关系金额时间未结算原因

    深圳星众传多媒体广告公司非关联方1,250,000.00 2010 年预付广告款

    厦门邦安技术有限公司非关联方30,000.00 2008 年预付采购款

    深圳市长城物业管理有限公司非关联方21,000.00 2006 年预付采购款

    南京市消防工程有限公司非关联方20,000.00 2009 年预付采购款

    东方(厦门)高尔夫乡村俱乐部非关联方20,000.00 2010 年预付采购款

    合计1,341,000.00

    （3）报告期末，预付款项余额中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。

    5、存货

    （1）存货分类

    单位：元币种：人民币

    项目

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值

    原材料1,826,606.96 - 1,826,606.96 2,048,596.55 - 2,048,596.55

    低值易耗品81,529.94 - 81,529.94 78,614.72 - 78,614.72

    开发产品17,933,898.56 - 17,933,898.56 18,312,469.48 - 18,312,469.48

    合计19,842,035.46 19,842,035.46 20,439,680.75 20,439,680.75

    （2）报告期末，本公司存货无须计提跌价准备。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第75 页共116 页

    6、其他流动资产

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    其他流动资产：

    质押贷款622,801.00 622,801.00

    绝当贷款180.00 180.00

    其他- 19,073.00

    小计622,981.00 642,054.00

    减：贷款呆账准备金347,852.80 347,852.80

    净额275,128.20 294,201.2

    7、长期股权投资

    （1） 单位：万元币种：人民币

    被投资单位

    核算

    方法

    初始投

    资成本

    期初

    余额

    增

    减

    变

    动

    期末

    余额

    在被投资

    单位持股

    比例(%)

    在被投资单

    位表决权比

    例(%)

    在被投资单位

    持股比例与表

    决权比例不一

    致的说明

    减值

    准备

    本期计

    提减值

    准备

    期末净额

    长春高斯达生化药

    业股份有限公司

    成本法200 200 - 200 6.06 6.06 - - - 200.00

    大连北大科技（集

    团）股份有限公司

    成本法260 260 - 260 1.35 1.35 - 138.32 - 121.68

    合计－ 460 460 - 460 - - - 138.32 - 321.68

    8、投资性房地产

    （1）按成本计量的投资性房地产

    □√适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    一、账面原值合计90,519,651.00 - - 90,519,651.00

    1.房屋、建筑物90,519,651.00 - - 90,519,651.00

    2.土地使用权- - -- -

    二、累计折旧和累计摊销合计23,555,107.80 1,081,895.64 - 24,637,003.44深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第76 页共116 页

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    1.房屋、建筑物23,555,107.80 1,081,895.64 - 24,637,003.44

    2.土地使用权- - - -

    三、投资性房地产账面净值合计66,964,543.20 - - 65,882,647.56

    1.房屋、建筑物66,964,543.20 - - 65,882,647.56

    2.土地使用权- - - -

    四、投资性房地产减值准备累计金额合计- - - -

    1.房屋、建筑物- - - -

    2.土地使用权- - - -

    五、投资性房地产账面价值合计66,964,543.20 - - 65,882,647.56

    1.房屋、建筑物66,964,543.20 - - 65,882,647.56

    2.土地使用权- - -

    -

    本期折旧和摊销额1,081,895.64 元。

    本公司的期末投资性房地产的市值均高于成本，不存在减值情形，故未计提减值准备。

    9、固定资产

    （1）固定资产情况

    单位：元币种：人民币

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    一、账面原值合计： 151,707,749.76 997,095.71 401,859.00 152,302,986.47

    其中：房屋及建筑物111,395,095.86 - - 111,395,095.86

    机器设备16,523,482.79 - - 16,523,482.79

    运输工具3,418,164.36 - - 3,418,164.36

    电子设备及其他20,371,006.75 997,095.71 401,859.00 20,966,243.46

    二、累计折旧合计： 52,219,730.72 2,762,830.04 101,087.43 54,881,473.33

    其中：房屋及建筑物23,611,016.82 1,322,816.76 - 24,933,833.58

    机器设备10,426,977.78 608,434.56 - 11,035,412.34深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第77 页共116 页

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    运输工具1,673,729.94 155,234.04 1,828,963.98

    电子设备及其他16,508,006.18 676,344.68 101,087.43 17,083,263.43

    三、固定资产账面净值合计99,488,019.04 - - 97,421,513.14

    其中：房屋及建筑物87,784,079.04 - - 86,461,262.28

    机器设备6,096,505.01 - - 5,488,070.45

    运输工具1,744,434.42 - - 1,589,200.38

    电子设备及其他3,863,000.57 - - 3,882,980.03

    四、减值准备合计- - -

    其中：房屋及建筑物- - -

    机器设备- - -

    运输工具- - -

    电子设备及其他- - -

    五、固定资产账面价值合计99,488,019.04 - - 97,421,513.14

    其中：房屋及建筑物87,784,079.04 - - 86,461,262.28

    机器设备6,096,505.01 - - 5,488,070.45

    运输工具1,744,434.42 - - 1,589,200.38

    电子设备及其他3,863,000.57 - - 3,882,980.03

    本期折旧额2,762,830.04 元。

    （2）报告期内，本公司无暂时闲置的固定资产。

    （3）报告期内，本公司无通过融资租赁租入的固定资产。

    （4）报告期内，本公司无通过经营租赁租出的固定资产。

    （5）报告期末，本公司无持有待售的固定资产。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第78 页共116 页

    （6）未办妥产权证书的固定资产情况

    项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间

    现代之窗B 座13M 因房产被查封时属预售房，查封后无法办证法院解封

    现代之窗裙楼3B62\3B65\3C36\4A07 因房产被查封时属预售房，查封后无法办证法院解封

    10、无形资产

    （1）无形资产情况

    单位：元币种：人民币：

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    一、账面原值合计515,794.33 - - 515,794.33

    用友软件288,000.00 - - 288,000.00

    办公操作系统14,298.08 - - 14,298.08

    酒店管理系统213,496.25 - - 213,496.25

    二、累计摊销合计411,452.25 17,867.22 - 429,319.47

    用友软件193,433.77 11,184.80 - 204,618.57

    办公操作系统10,851.84 1,514.88 - 12,366.72

    酒店管理系统207,166.64 5,167.54 - 212,334.18

    三、无形资产账面净值合计104,342.08 - - 86,474.86

    用友软件94,566.23 - - 83,381.43

    办公操作系统3,446.24 - - 1,931.36

    酒店管理系统6,329.61 - - 1,162.07

    四、减值准备合计- - - 0

    用友软件- - - -

    办公操作系统- - - -

    酒店管理系统- - - -

    无形资产账面价值合计104,342.08 - - 86,474.86

    用友软件94,566.23 - - 83,381.43

    办公操作系统3,446.24 - - 1,931.36深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第79 页共116 页

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    酒店管理系统6,329.61 - - 1,162.07

    本期摊销额17,867.22 元。

    11、商誉

    单位：元币种：人民币

    被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备

    深圳市广博投资发展有限公司78,582,870.00 - - 78,582,870.00 69,108,532.22

    厦门亚湾海湾酒店投资管理有限公司4,491,505.54 - - 4,491,505.54 -

    合计83,074,375.54 83,074,375.54 69,108,532.22

    商誉系由于非同一控制下企业合并过程中合并成本在合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日

    的公允价值份额的差额。

    商誉减值准备系系以其账面价值与预计可收回金额之间的差异计算确定，因本公司在可预见的将来并

    无出售上述投资的计划，故按未来现金流量现值来计算确定有关资产组的预计可收回金额。估计现值时所

    采用的折现率为同期银行长期贷款利率，选用的折现期为被投资方主要资产尚可使用年限。经测试，截至

    2010 年6 月30 日公司商誉发生减值69,108,532.22 元。根据企业会计准则规定，商誉减值准备不得转回。

    12、长期待摊费用

    单位：元币种：人民币

    项目期初额本期增加额本期摊销额其他减少额期末额其他减少的原因

    装修费69,729,331.48 - 7,082,111.26 - 62,647,220.22

    车位使用权283,303.53 - 3,727.68 - 279,575.85

    合计70,012,635.01 - 7,085,838.94 - 62,926,796.07

    13、递延所得税资产/递延所得税负债

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    递延所得税资产：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第80 页共116 页

    坏账准备247,732.40 247,732.40

    小计247,732.40 247,732.40

    递延所得税负债：

    小计- -

    14、资产减值准备明细

    单位：元币种：人民币

    项目期初账面余额本期增加

    本期减少

    期末账面余额

    转回转销

    一、坏账准备60,480,121.44 370,574.68 26,163,733.14 - 34,686,962.98

    二、存货跌价准备- - - - -

    三、可供出售金融资产减值准备- - - - -

    四、持有至到期投资减值准备- - - - -

    五、长期股权投资减值准备1,383,200.00 - - - 1,383,200.00

    六、投资性房地产减值准备- - - - -

    七、固定资产减值准备- - - - -

    八、工程物资减值准备- - - - -

    九、在建工程减值准备- - - - -

    十、生产性生物资产减值准备- - - - -

    十一、油气资产减值准备- - - - -

    十二、无形资产减值准备- - - - -

    十三、商誉减值准备69,108,532.22 - - - 69,108,532.22

    十四、贷款呆账准备金347,852.80 - - - 347,852.80

    合计131,319,706.46 370,574.68 26,163,733.14 - 105,526,548.00

    本期转回坏账准备26,163,733.14元，系厦门亚洲海湾大酒店有限公司收回厦门天厦福装饰工程有限公司

    预付工程款52,327,466.28 元，将其相应的坏账准备转回所致。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第81 页共116 页

    15、短期借款

    （1）短期借款分类：

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    抵押借款20,000,000.00 20,000,000.00

    保证借款150,612,858.89 151,103,512.01

    合计170,612,858.89 171,103,512.01

    （2）已到期未偿还的短期借款情况：

    单位：元币种：人民币

    贷款单位贷款金额贷款利率(%) 贷款资金用途未按期偿还原因预计还款期

    中行深圳分行21,837,052.98 5.841 流动资金周转资金周转困难2010 年

    中行深圳分行40,000,000.00 5.841 流动资金周转资金周转困难2010 年

    中行深圳分行46,000,000.00 5.841 流动资金周转资金周转困难2010 年

    中行上步支行20,999,998.97 5.841 流动资金周转资金周转困难2010 年

    交通银行彩田支行21,775,806.94 5.544 流动资金周转资金周转困难2010 年

    交通银行彩田支行20,000,000.00 6.138 流动资金周转资金周转困难2010 年

    合计170,612,858.89 - - - -

    资产负债表日后已偿还金额0 元。

    （3）抵押情况说明：

    借款类别金额抵押情况说明

    抵押借款20,000,000.00 赛格达声车库做抵押物

    （4）保证情况说明：

    借款类别金额保证情况说明

    保证借款128,837,051.95 新疆宏大房地产有限公司提供保证

    保证借款21,775,806.94

    广州汽车博览中心、广州发展汽车城有限公司、上海嘉定汽

    配科技城有限公司，零七投资，练卫飞，王蜀提供保证

    合计150,612,858.89深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第82 页共116 页

    16、应付账款

    （1） 单位：元币种：人民币

    账龄2010-6-30 2009-12-31

    1 年以内877,198.37 1,058,233.15

    1 至2 年945 945.00

    2 至3 年13,191.60 13,191.60

    3 年以上5,598,470.20 5,598,470.20

    合计6,489,805.17 6,670,839.95

    （2）报告期末，本公司应付账款余额中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或其他关联

    方的款项。

    （3）报告期末，本公司无账龄超过1 年的大额应付账款。

    17、预收款项

    （1） 单位：元币种：人民币

    账龄2010-6-30 2009-12-31

    1 年以内661,604.47 1,693,151.13

    1 至2 年441,131.41 541,131.41

    2 至3 年144,983.23 144,983.23

    3 年以上924,347.69 924,347.69

    合计2,172,066.80 3,303,613.46

    （2）报告期末，本公司无预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

    （3）报告期末，本公司无账龄超过1 年的大额预收款项情况。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第83 页共116 页

    18、应付职工薪酬

    单位：元币种：人民币

    项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额

    一、工资、奖金、津贴和补贴2,089,411.34 13,235,492.43 13,819,465.57 1,505,438.20

    二、职工福利费423,839.19 373,883.19 49,956.00

    三、社会保险费1,379,014.27 1,379,014.27

    其中：1.医疗保险费392,872.00 392,872.00

    2.基本养老保险费887,443.14 887,443.14

    3.失业保险41,479.94 41,479.94

    4.工伤保险24,334.01 24,334.01

    5.生育保险32,885.18 32,885.18

    6.其他保险

    四、住房公积金31,991.84 113,725.00 110,046.00 35,670.84

    五、工会经费和职工教育经费625,432.08 3,699.80 621,732.28

    六、因解除劳动关系给予的补偿136,300.00 136,300.00

    七、其他-35,000.00 582,294.87 644,294.87 -97,000.00

    合计2,711,835.26 15,870,665.76 16,466,703.70 2,115,797.32

    应付职工薪酬中无拖欠性质的金额。

    本公司结算的员工2010 年6 月份工资计人民币1,505,438.20 元，已于2010 年7 月10 日发放。

    19、应交税费

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    增值税13,818.67 20,768.16

    房产税152,140.24 152,140.24

    城市维护建设税57,818.86 50,384.45

    所得税33,145,277.48 34,202,691.29

    文化建设费427.38 2,086.11

    代扣代缴个人所得税67,688.88 23,519.21深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第84 页共116 页

    价调基金13,058.60 2,569,775.27

    营业税5,434,138.90 5,436,328.98

    教育费附加34,031.67 12,485.00

    其他100.41 30.41

    合计38,918,501.09 42,470,209.12

    20、应付利息

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    短期借款应付利息79,782,014.55 79,145,201.13

    21、其他应付款

    （1） 单位：元币种：人民币

    账龄2010-6-30 2009-12-31

    1 年以内37,621,998.29 32,468,381.61

    1 至2 年7,004,261.76 7,004,261.76

    2 至3 年16,906,238.57 16,906,238.57

    3 年以上2,675,251.68 22,675,251.68

    合计64,207,750.30 79,054,133.62

    （2）本报告期末，其他应付款中无应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方款项。

    （3）账龄超过1 年的大额其他应付款情况的说明

    单位：元币种：人民币

    项目金额未支付原因

    深圳赛格集团16,544,753.07 资金周转困难深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第85 页共116 页

    22、1 年内到期的非流动负债

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    深圳市财政局、深圳市贸易工业局* 2,530,000.00 2,530,000.00

    *2010 年1 月11 日本公司与深圳市财政局委员会、深圳市科技贸工和信息委员会达成和解协议，本公司应

    于2010 年3 月25 日起至2011 年1 月25 日分期归还欠款，若本公司逾期支付上述款项则应按照中国人民

    银行有关规定支付罚息。

    23、其他流动负债

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    水电费等- 19,073.00

    24、长期借款

    （1）长期借款分类

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    保证借款5,250,000.00 6,750,000.00

    上述借款系本公司向广东发展银行市民中心分行借款，借款期限2008 年4 月17 日至2012 年4 月16

    日，由广州博融投资有限公司、深圳市格兰德酒店公司和深圳市广博投资发展有限公司提供保证。

    25.长期应付款

    单位：元币种：人民币

    项目2010-6-30 2009-12-31

    现代之窗大厦专项维修资金9,182,828.34 9,182,828.34

    星海华庭小区专项维修资金4,971,921.09 4,971,921.09

    合计14,154,749.43 14,154,749.43深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第86 页共116 页

    26、预计负债

    单位：元币种：人民币

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    对外提供担保6,850,000.00 - - 6,850,000.00

    违约金2,962,420.00 - - 2,962,420.00

    合计9,812,420.00 - - 9,812,420.00

    27、股本

    单位：元币种：人民币

    项目期初数

    本次变动增减（+、一）

    发行期末数

    新股

    送股

    公积金

    转股

    其他

    小计

    一、有限售条件股份- - - - - - -

    1. 国家持股- - - - - - -

    2.国有法人持股- - - - - - -

    3.其他内资持股- - - - - - -

    其中：境内法人持股- - - - - - -

    境内自然人持股- - - - - - -

    有限售条件股份合计- - - - - - -

    二、无限售条件股份- - - - - - -

    1.人民币普通股184,965,363.00 - - - - - 184,965,363.00

    无限售条件股份合计184,965,363.00 - - - - - 184,965,363.00

    三、股份总额184,965,363.00 - - - - - 184,965,363.00

    28、资本公积

    单位：元币种：人民币

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    其他资本公积77,539,375.23 - - 77,539,375.23深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第87 页共116 页

    29、盈余公积

    单位：元币种：人民币

    项目期初数本期增加本期减少期末数

    法定盈余公积8,998,897.98 - - 8,998,897.98

    30、未分配利润

    单位：元币种：人民币

    项目金额提取或分配比例

    调整前上期末未分配利润-329,945,090.80 -

    调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -

    调整后期初未分配利润- -

    加：本期实现归属于母公司股东的净利润855,079.19 -

    减：提取法定盈余公积- -

    提取任意盈余公积- -

    提取一般风险准备- -

    应付普通股股利- -

    转作股本的普通股股利- -

    期末未分配利润-329,090,011.61 -

    31、营业收入、营业成本

    （1）营业收入

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入62,865,044.36 62,043,542.01

    其他业务收入1,706,704.42 1,534,442.03

    营业收入合计64,571,748.78 63,577,984.04

    主营业务成本14,389,596.80 12,578,671.84

    其他业务成本182.00 390.00深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第88 页共116 页

    营业成本合计14,389,778.80 12,579,061.84

    （2）主营业务（分行业）

    □√适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    行业名称

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    营业收入营业成本营业收入营业成本

    旅游饮食业45,305,161.24 9,788,270.31 40,821,130.33 6,896,972.29

    物业管理8,975,666.73 4,351,291.27 8,216,485.74 5,140,990.78

    房屋租赁6,667,990.39 250,035.22 11,034,762.94 540,708.77

    停车费1,916,226.00 1,961,085.00

    典当行10,078.00

    合计62,865,044.36 14,389,596.80 62,043,542.01 12,578,671.84

    （3）主营业务（分产品）

    □适用□√不适用

    （4）主营业务（分地区）

    □√适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    地区名称

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    营业收入营业成本营业收入营业成本

    广东省32,908,497.07 5,805,774.11 35,853,842.22 6,751,514.19

    福建省29,956,547.29 8,583,822.69 26,189,699.79 5,827,157.65

    合计62,865,044.36 14,389,596.80 62,043,542.01 12,578,671.84

    （5）公司前五名客户的营业收入情况深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第89 页共116 页

    单位：元币种：人民币

    客户名称营业收入占公司全部营业收入的比例(%)

    深圳市金佳业酒店管理有限公司2,394,866.40 3.71

    袁坤756,000.00 1.17

    深圳市正和丰实业有限公司486,552.00 0.75

    中国民生银行股份有限公司381,280.00 0.59

    中信银行股份有限公司253,329.00 0.39

    合计4,272,027.40 6.61

    32、营业税金及附加

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月计缴标准

    营业税3,328,312.59 3,192,981.46 5%

    城建税25,234.84 19,193.57 1%

    教育费附加102,850.48 70,917.00 3%

    文化建设费3,353.31 4,827.96 -

    合计3,459,751.22 3,287,919.99

    33、财务费用

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    利息支出9,306,378.26 16,070,662.44

    减:利息收入13,066.04 144,159.11

    汇兑损失257.67 -

    减：汇兑收益23.7 443.75

    金融机构手续费508,537.13 462,707.82

    其他5,096.70 102,217.00

    合计9,807,180.02 16,490,984.40深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第90 页共116 页

    34、资产减值损失

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    一、坏账损失-25,793,158.46 5,685,837.07

    二、存货跌价损失- -

    三、可供出售金融资产减值损失- -

    四、持有至到期投资减值损失- -

    五、长期股权投资减值损失- -

    六、投资性房地产减值损失- -

    七、固定资产减值损失- -

    八、工程物资减值损失- -

    九、在建工程减值损失- -

    十、生产性生物资产减值损失- -

    十一、油气资产减值损失- -

    十二、无形资产减值损失- -

    十三、商誉减值损失- -

    十四、其他-

    合计-25,793,158.46 5,685,837.07

    35、营业外收入

    单位：元币种： 人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    非流动资产处置利得合计- 53,528,233.04

    其中：固定资产处置利得- 53,528,233.04

    无形资产处置利得- -

    债务重组利得- -

    罚款收入3,704.00 -

    其他196,783.43 188,768.92深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第91 页共116 页

    合计200,487.43 53,717,001.96

    36、营业外支出

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    处置固定资产损失237.65 1,977.40

    罚款支出7,933.58 -

    其他21,207.90 161,664.35

    合计29,379.13 163,641.75

    37、所得税费用

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    按税法及相关规定计算的当期所得税902,965.38 579,935.55

    递延所得税调整-

    合计902,965.38 579,935.55

    38、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    单位：元币种：人民币

    项目计算过程2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    归属于公司普通股股东的净利润P0 855,079.19 31,761,838.71

    归属于公司普通股股东的非经常性损益F 16,627,284.54 53,548,334.78

    扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润P0'=P0-F -15,772,205.35 -21,786,496.07

    稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响V

    归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影

    响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。P1=P0+V 855,079.19 31,761,838.71

    稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的

    影响

    V'

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释P1'=P0'+V' -15,772,205.35 -21,786,496.07深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第92 页共116 页

    项目计算过程2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整

    期初股份总数S0 184,965,363.00 184,965,363.00

    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数S1 - -

    报告期因发行新股或债转股等增加股份数Si - -

    报告期因回购等减少股份数Sj - -

    报告期缩股数Sk - -

    报告期月份数M0 - -

    增加股份次月起至报告期期末的累计月数Mi - -

    减少股份次月起至报告期期末的累计月数Mj - -

    发行在外的普通股加权平均数

    S=S0＋S1＋Si×Mi

    ÷M0–Sj×Mj÷M0-Sk 184,965,363.00 184,965,363.00

    加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加

    权平均数X1

    计算稀释每股收益的普通股加权平均数X2=S+X1 184,965,363.00 184,965,363.00

    其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数- -

    认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数- -

    回购承诺履行而增加的普通股加权数- -

    归属于公司普通股股东的基本每股收益EPS0=P0÷S 0.0046 0.1717

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益EPS0'=P0'÷S -0.0853 -0.1178

    归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS1=P1÷X2 0.0046 0.1717

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益EPS1'=P1'÷X2 -0.0853 -0.1178深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第93 页共116 页

    39、其他综合收益

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额- -

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响- -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额- -

    小计- -

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额- -

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

    产生的所得税影响- -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额- -

    小计- -

    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额- -

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响- -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额- -

    转为被套期项目初始确认金额的调整- -

    小计- -

    4.外币财务报表折算差额- -

    减：处置境外经营当期转入损益的净额- -

    小计- -

    5.其他- -

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响- -

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额- -

    小计- -

    合计- -深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第94 页共116 页

    40、现金流量表项目注释

    （1）收到的其他与经营活动有关的现金

    单位：元币种：人民币

    项目金额

    往来款63,028,370.84

    （2）支付的其他与经营活动有关的现金

    单位：元币种：人民币

    项目金额

    营业租赁费、物业管理费9,776,803.57

    水电费3,766,828.20

    营销推广费908,430.60

    诉讼费、中介费2,554,392.00

    差旅费743,533.08

    燃料费377,857.17

    华通实业发展有限责任公司20,500,000.00

    支付其他费用及往来款15,948,753.96

    合计54,576,598.58深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第95 页共116 页

    41、现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料

    单位：元币种：人民币

    合并母公司合并母公司

    1.将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润7,223,483.19 (12,460,420.74) 28,201,849.22 44,264,068.13

    加：资产减值准备(25,793,158.46) 5,685,837.07 (66,500.00)

    固定资产折旧3,743,638.25 1,785,103.52 6,290,674.71 1,622,335.30

    无形资产摊销17,867.22 10,833.35 25,966.13 10,833.35

    长期待摊费用摊销7,085,838.94 6,832,596.40

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

    （收益以“-”号填列） 237.65 (53,528,233.04) (53,528,233.04)

    固定资产报废损失（收益以“-”号填列） 0.00

    公允价值变动损失（收益以“-”号填列） 0.00

    财务费用（收益以“-”号填列） 9,306,378.26 9,249,974.14 16,070,662.44 10,622,949.44

    投资损失（收益以“-”号填列） 0.00

    递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） 0.00

    递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） 0.00

    存货的减少（增加以“-”号填列） 597,645.29 576,104.11

    经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） 51,684,733.13 10,915,511.26 (8,504,185.66) 1,400,874.97

    经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） (20,306,710.73) (7,140,269.31) (13,092,892.57) 9,648,084.53

    其他

    经营活动产生的现金流量净额33,559,952.74 2,360,732.22 (11,441,621.19) 13,974,412.68

    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    债务转为资本

    一年内到期的可转换公司债券

    融资租入固定资产

    3.现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额60,099,162.72 656,634.02 165,904,004.83 390,802.21

    减:现金的期初余额28,461,165.43 108,390.28 195,867,467.28 207,211.54

    加:现金等价物的期末余额

    减:现金等价物的期初余额

    现金及现金等价物的净增加额31,637,997.29 548,243.74 (29,963,462.45) 183,590.67

    项 目

    2010年1-6月2009年1-6月

    （2）报告期内，本公司未发生取得或处置子公司及其他营业单位的情况。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第96 页共116 页

    （3）现金和现金等价物的构成

    单位：元币种：人民币

    项目期末数期初数

    一、现金60,099,162.72 28,461,165.43

    其中：库存现金535,688.29 1,083,795.14

    可随时用于支付的银行存款59,563,474.43 27,377,370.29

    可随时用于支付的其他货币资金- -

    可用于支付的存放中央银行款项- -

    存放同业款项- -

    拆放同业款项- -

    二、现金等价物- -

    其中：三个月内到期的债券投资- -

    三、期末现金及现金等价物余额60,099,162.72 28,461,165.43

    六、资产证券化业务的会计处理

    报告期内，本公司未发生资产证券化业务。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第97 页共116 页

    七、关联方及关联交易

    1、本企业的母公司情况

    单位：万元币种：人民币

    母公司名称

    关联关

    系

    企业类

    型

    注

    册

    地

    法人代

    表

    业务

    性质

    注册资本

    母公司对

    本企业的

    持股比例

    (%)

    母公司对本

    企业的表决

    权比例(%)

    本企业

    最终控制

    方

    组织机构代码

    广州博融投资

    有限公司

    控股股

    东

    有限责

    任公司

    广州李成碧投资18,000.00 21.74 21.74 李成碧74994981-7

    本企业的母公司情况的说明

    主营业务：以自有资金投资，投资策划及咨询顾问

    2、本企业的子公司情况

    单位：万元币种：人民币

    子公司全称子公司类型

    企业类

    型

    注册地

    法人代

    表

    业务性

    质

    注册资

    本

    持

    股

    比

    例

    (%)

    表决

    权比

    例

    (%)

    组织机构代

    码

    深圳市零七投资发展有

    限公司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市简青峰投资2,800 100 100 19221416-8

    深圳市零七物业管理有

    限公司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市王宾物业管理300 100 100 73206824-6

    深圳市新业典当有限公

    司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市朱黎明金融业1,000 100 100 73626442-0

    深圳市格兰德假日俱乐

    部有限公司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市王宾酒店服务2,000 100 100 73625008-8

    深圳市广众投资有限公

    司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市王宾投资500 100 100 73416202-5

    深圳市格兰德酒店有限

    公司

    全资子公司

    有限公

    司

    深圳市王宾酒店服务5,000 100 100 723001752

    深圳市广博投资发展有

    限公司

    控股子公司

    有限公

    司

    深圳市练先有投资1,500 90 90 74123870-2

    厦门亚洲海湾酒店投资

    管理有限公司

    实际控制子公

    司

    有限公

    司

    厦门市李成碧投资4,000 50 50 77603201-8

    3、本企业的合营和联营企业情况

    单位：万元币种：人民币深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第98 页共116 页

    被投资单位名称企业类型

    注册

    地

    法人

    代表

    业务

    性质

    注册

    资本

    本企业持股

    比例(%)

    本企业在被投

    资单位表决权

    比例(%)

    期末资产

    总额

    期末负债

    总额

    期末净资

    产总额

    本期营

    业收入

    总额

    本期

    净利润

    关联关

    系

    组织机构

    代码

    合营企业

    厦门亚洲海湾大酒店

    有限公司

    有限责任

    公司

    厦门

    白建

    伟

    酒店

    经营

    及管

    理

    5100 - - 12,318.12 11,180.80 1,137.32 2,995.65 2,235.93 - 76173332-1

    4、本企业的其他关联方情况

    其他关联方名称其他关联方与本公司关系组织机构代码

    深圳车路饰投资有限公司控股股东之关联公司76045656-1

    王蜀董事长之关联自然人-

    练卫飞董事长-

    广州汽车博览中心王蜀参股企业71420365-1

    广州发展汽车城有限公司王蜀参股企业19044977-2

    5、关联交易情况

    （1）关联担保情况

    单位：元币种：人民币

    担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕

    广州博融投资有限公司本公司5,250,000.00 2008-4-17 2012-4-16 未履行完毕

    王蜀、广州汽车博览中心本公司21,775,806.94 2004-7-6 2004-11-4 未履行完毕

    合计27,025,806.94 - - -

    （2）其他关联交易

    A. 关联公司归还本公司资金单位：元币种：人民币

    企业名称2010 年1-6 月2009 年度

    广州汽车博览中心-

    练卫飞- 130,000.00

    深圳市车路饰投资有限公司- 788,749.78

    B.本公司向关联公司提供资金单位：元币种：人民币深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第99 页共116 页

    企业名称2010 年1-6 月2009 年度

    广州汽车博览中心- -

    练卫飞- 2,908,916.15

    深圳市车路饰投资有限公司- 200,000.00

    6、关联方应收应付款项

    单位：元币种：人民币

    项目名称关联方2010-6-30 2009-12-31

    其他应付款深圳市车路饰投资有限公司1,268,182.61 1,268,182.61

    广州发展汽车城有限公司300,000.00 300,000.00

    练卫飞258,547.10 258,547.10

    小计1,826,729.71 1,826,729.71

    八、股份支付

    报告期内，本公司未发生股份支付情况。

    九、或有事项

    1．1995 年本公司为深圳市中浩（集团）股份有限公司（以下简称“中浩公司”）向深圳市城市合作商

    业银行华强支行借款500 万元提供连带责任担保，后因中浩公司未履行还款义务，本公司于1999 年履行

    连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人民法院对此案进行了审理，并于2004

    年10 月12 日下达（2004）深中法民二初字第238 号民事判决书，判决如下：

    （1）中浩公司应于本判决发生法律效力之日起偿还本公司代为偿还的6,985,305.90 元；

    （2）案件受理费由中浩公司承担。

    本公司以前年度已就该代为支付款项计提全额坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

    2．1995 年本公司为中浩公司向深圳发展银行布吉支行150 万元借款本息提供连带责任担保，后因中

    浩公司未能履行还款义务，本公司履行连带清偿责任。因此本公司起诉中浩公司追偿债务，深圳市中级人

    民法院对此案进行了审理，并于2005 年1 月27 日下达（2004）深福法民二初字第3181 号民事判决书，深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

    第100 页共116 页

    判决如下：

    （1）中浩公司应于判决生效之日起十日内向本公司支付2,671,559.01 元；

    （2）中浩公司应在本判决生效之日起10 日内向本公司支付利息，逾期则应加倍支付延迟履行期间的

    债务利息；

    （3）中浩公司向本公司支付代偿的评估费18,000.00 元及其利息；

    （4）案件受理费由中浩公司承担。

    本公司以前年度已就支付267 万元款项全额计提坏帐准备，目前该案仍处于执行之中。

    3．深圳深信扬声器装备厂（以下简称“扬声器厂”）系本公司之非法人分支机构，由于该厂疏于监督和

    管理，自然人吴勇明利用保管扬声器厂公章的便利条件，假冒该厂负责人的签名并擅自使用该厂公章，先

    后于1995 年、1996 年将该厂部分房产分三次用于受吴勇明实际控制的企业（深圳市豪力实业股份有限公

    司、深圳市得运来实业有限公司）向银行抵押贷款300 万元、300 万元及200 万元。由于吴勇明及其实际

    控制企业到期不归还贷款，致使扬声器厂的部分房产被查封拍卖。

    本公司已就本案向深圳市福田区人民法院提起诉讼，深圳市福田区人民法院于2005 年2 月25 日下达

    （2005）深福法民二初字第20 号民事判决书，判决如下：深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日

    起10 日内偿还本公司500 万元（被拍卖房产实际成交价）；深圳市得运来实业有限公司自判决生效之日起

    10 日内偿还本公司428 万元（被拍卖房产成交价为487 万元），该案仍在执行之中。

    本公司起诉扬声器厂为深圳市豪力实业股份有限公司担保200 万元而被拍卖房产（成交价385 万元）

    的案件已于2006 年3 月21 日由深圳市福田区人民法院作出一审判决：

    （1）深圳市豪力实业股份有限公司自判决生效之日起十日内向本公司赔偿代偿款项3,242,900.00 元及

    违约金（违约金按照万分之五标准自2004 年12 月20 日计算至判决确定的还款日止），逾期则应加倍支付

    延迟支付履行期间的债务利息；

    （2）深圳得运来实业有限公司、吴勇明对上述债务承担连带清偿责任；

    （3）驳回本公司其他诉讼请求。

    本公司以前年度已经将本案涉及房产净值14,769,994.48 元确认为损失。

    十、资产抵押情况

    截至2010 年6 月30 日，本公司的资产抵押情况列示如下：深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    抵押物账面原值取得贷款、银行票据的金额

    赛格达声停车库62,323,493.72 20,000,000.00

    十一、资产负债表日后事项

    截至报告日，本公司无需披露的资产负债表日后事项。

    十二、其他重要事项

    （一）本公司与深圳赛格集团有限公司及其控股子公司之间的诉讼

    1、广东省高级人民法院终审判决本公司向深圳市赛格集团有限公司（以下简称“赛格集团”)支付

    2,078.06万元；本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计14万元，由本公司

    承担10万元，赛格集团负担4万元。

    案情

    赛格集团诉讼本公司要求偿还2000 平米房产或2,000 万元人民币，并要求新疆宏大房地产开发有限公

    司（以下简称“宏大地产”）履行担保责任，本公司反诉赛格集团返还人民币4,000 万元及相应利息一案。

    该案于2005 年12 月8 日由广东省深圳市中级人民法院以（2003）深中法民五初字第233 号民事判决

    书判决如下：

    （1）赛格集团与本公司签署的1992 年协议、1994 年协议，赛格集团与本公司、宏大地产签署的2000

    年协议均无效；

    （2）驳回赛格集团的全部诉讼请求；

    （3）赛格集团应于本判决生效之日起十日内返还本公司土地款3,922 万元及相应利息（利息按中国人

    民银行同期贷款利率从付款之日起计算至还清之日止）；案件受理费合计77.6 万元，赛格集团承担62.1 万

    元，本公司承担15.5 万元。

    赛格集团不服一审法院判决，于2006 年1 月17 日提出上诉，上诉请求：

    （1）依法撤销一审判决的第一、第三项判决内容；

    （2）依法支持上诉人（赛格集团）在一审时提起的全部诉讼请求；

    （3）本案全部诉讼费用由两被上诉人（即本公司、宏大地产）承担。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    广东省高级人民法院于2006年11月13日作出终审判决（2006）粤高法民一终字第93 号民事判决书，

    判决如下：

    （1）撤销广东省深圳市中级人民法院（2003）深中法民五初字第233号民事判决（该判决为本公司胜

    诉）；

    （2）深圳市赛格集团有限公司与深圳市赛格达声股份有限公司分别于1992年8月15日、1994年7月26

    日签订的《关于将土地使用权作价投资的协议书》及《关于将土地使用权作价投资的补充协议书》，深圳

    市赛格集团有限公司与深圳市赛格达声股份有限公司、新疆宏大房地产开发有限公司于2000年12月29日签

    订的《关于赛格集团有限公司2000平方米房产处理的补充协议》均有效；

    （3）深圳市赛格达声股份有限公司应于本判决生效之日起十日内向深圳市赛格集团有限公司支付人

    民币2,078.06万元；

    （4）驳回深圳市赛格集团有限公司的其他诉讼请求；

    （5）驳回深圳市赛格达声股份有限公司的反诉请求；

    本案一审受理费、反诉案件受理费、财产保全费、二审案件受理费合计14万元，由本公司承担10万元，

    赛格集团负担4万元。

    本公司已向最高人民法院以申诉的方式要求启动本案再审程序。申诉工作目前尚未有进展。

    截止2010 年6 月30 日，本公司已归还欠款423.58 万元。

    2、法院二审判决本公司支付深圳赛格集团财务公司（以下简称“赛格财务”）借款本金10,741,799.61

    元，利息700,000.00 元，诉讼费77,229.00 元。

    案情

    1998 年9 月9 日，赛格财务与本公司签订协议，赛格财务公司对本公司提供流动资金借款3,000 万元，

    期限自1998 年9 月9 日至1998 年10 月8 日，深圳市康达尔（集团）股份有限公司（以下简称“康达尔公

    司”）提供担保，承诺担保期限自主合同债务届满后两年；由于本公司未按期归还本金及利息， 2002 年8

    月14 日，赛格财务向福田区人民法院起诉，要求本公司及康达尔公司分别承担偿还借款本息义务和连带

    保证责任。根据深圳市福田区人民法院（2002）深福法经初字第2081 号民事判决及深圳市中级人民法院

    （2003）深中法民二终字第210 号判决书，判决本公司向赛格财务支付借款本金人民币5,741,799.61 元、

    利息200,000.00 元；案件受理费39,719.00 元由本公司承担。驳回了赛格财务对康达尔公司的诉讼请求。

    1998 年10 月26 日，赛格财务与本公司签订协议，赛格财务公司对本公司提供流动资金借款500 万元，

    期限自1998 年10 月26 日至1998 年12 月26 日，康达尔公司提供担保，承诺担保期限自主合同债务届满深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    后两年；由于本公司未按期归还本金及利息，2002 年8 月14 日，赛格财务向福田区人民法院起诉，求本

    公司及康达尔公司分别承担偿还借款本息义务和连带保证责任。根据深圳市福田区人民法院（2002）深福

    法经初字第2082 号民事判决及深圳市中级人民法院（2003）深中法民二终字第211 号判决书，判决本公

    司向赛格财务支付借款本金人民币500 万元、利息500,000.00 元；案件受理费37,510.00 元由本公司承担。

    驳回了赛格财务对康达尔公司的诉讼请求。

    由于赛格财务在其他案件中被判令向中国石化财务有限责任公司支付款项，申请人中国石化财务有限

    责任公司向法院申请代位强制执行本公司对赛格财务所负的10,741,799.61 元及相应利息的债务，深圳市中

    级人民法院于2003 年8 月5 日签发了（2003）深中法执一查字第31-2067-2070 号民事裁定书，裁定：冻

    结、划拨、查封、扣押第三人本公司银行存款及其他财产，限额人民币10,741,799.61 元及利息、诉讼费用。

    本公司以代位行使强制执行申请权没有法律依据和赛格财务对本公司负有到期债务为由，于2003 年8 月

    15 日对深圳市中级人民法院的上述裁定提出了异议，请求法院予以撤销，被法院驳回。深圳市中级人民法

    院于2003 年9 月8 日签发了《查封令》，查封了本公司持有深圳市格兰德酒店有限公司的95％股权及位于

    罗湖长岭村D 栋住宅。

    2007 年7 月27 日，罗湖长岭村D 栋住宅被拍卖，拍卖价款9,950,000.00 元扣除相关费用39,325.00 元

    后偿还赛格财务9,910,675.00 元，尚余本金831,124.61 元及相应利息未清偿。

    （二）本公司与深圳市交通银行彩田支行之间的诉讼

    法院判决本公司偿还本金1.4 亿元及其利息。

    案情

    本公司于2004 年期间先后与深圳市交通银行彩田支行签订014 号、058 号、059 号、060 号借款合同，

    分别向深圳市交通银行彩田支行贷款5,000 万元（2004 年7 月－2004 年11 月，由深圳市赛格达声房地产

    开发有限公司、广州发展汽车城有限公司、广州汽车博览中心、上海嘉定汽配科技城有限公司、练卫飞、

    王蜀提供连带责任担保）、2,000 万元（期限2004 年12 月－2005 年10 月，本公司提供现代之窗A 座23、

    24、25 楼抵押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限公司提供连带责任担

    保）、2,000 万元（期限2005 年1 月－2005 年11 月，本公司以赛格达声停车库质押并由上海嘉定汽配科技

    城有限公司提供连带责任担保）、5,000 万元（期限2004 年12 月－2005 年10 月，本公司以现代之窗大厦

    裙楼5 层及A 座20、21、22 楼质押并由深圳市赛格达声房地产开发有限公司、上海嘉定汽配科技城有限

    公司提供连带责任担保），合计贷款本金1.4 亿元。

    因本公司未能及时还清本息，深圳市交通银行彩田支行遂向深圳市中级人民法院提出起诉，诉讼请求深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    为：

    （1）本公司偿还上述借款本金1.4 亿元及尚欠利息605 万元；

    （2）判令实现抵押权；

    （3）前述担保人履行各自担保责任；

    （4）案件诉讼费用由被告承担；

    深圳市中级人民法院以（2005）深中法立裁字第151 号查封通知书，查封了上述被告广州发展汽车城

    有限公司所有的位于广州市天河区黄浦大道市人民制革厂的房产（2002 登记字66787 号）；冻结了被告广

    州发展汽车城有限公司所持有的广州广博神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限公司、广州

    得利卡汽车有限公司、广州富利卡汽车贸易有限公司、广州帕萨特汽车销售有限公司、广州广博大众汽车

    销售有限公司、广州华南顺达汽车有限公司、广州广博丰田汽车销售有限公司股权；冻结了被告广州汽车

    博览中心所持有的广州发展汽车城有限公司、广东金龙汽车有限公司股权；冻结了被告练卫飞所持有的广

    州汽车博览中心股权；冻结了被告王蜀所持有的广州神龙汽车销售有限公司、广州广博红旗汽车销售有限

    公司、广州汽车博览中心、广东金龙汽车有限公司的股权。

    深圳市中级人民法院于2006 年5 月作出（2005）深中法民二初字第275 号、（2006）深中法民二46-49

    号民事判决书判决如下：

    （1）判令本公司偿还本金1.4 亿元及其利息；

    （2）判令实现抵押权；

    （3）前述担保人履行各自担保责任；

    （4）案件诉讼费用由被告承担；

    深圳市中级人民法院于2007 年3 月6 日作出（2007）深中法恢执字第264、268、270、271 号民事裁

    定书并发出相应的执行令；裁定书主要内容如下：

    （1）查封、冻结、扣押被执行人（本公司及担保人）的财产；

    （2）拍卖（变卖）、扣划被执行人（本公司及担保人）的财产；

    执行令要求本公司在五日内履行执行生效判决，如逾期不履行，深圳市中级人民法院将依法强制执行，

    本公司在五日内未能偿还该笔欠款。

    2006 年9 月本公司以银行存款还款人民币700,000.00 元，2007 年10 月，本公司归还上述014 号借款

    本金人民币5,000 万元中的1,070 万元；2008 年10-12 月，贷款担保人练卫飞代为归还借款人民币合计

    2,537,463.25 元。2009 年9 月，本公司全资子公司达声物业公司代本公司归还788,749.78 元。

    深圳市中级人民法院委托深圳市土地房产交易中心于2009 年4 月24 日拍卖本公司所有的现代之窗A深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    座20、21、22、23、24、25 层房产。其中24、25 层由于买受人未在规定期限内交款造成流拍；20、21、

    22、23 层拍买成功，拍卖价款合计11,180 万元，。用此拍买款归还了借款本金83,007,326.91 元，利息

    19,970,481.79 元，拍卖款尚余8,822,191.31 元尚在执行中。因上述事项，本公司确认了处置非流动资产收

    益59,000,342.15 元。

    （三）本公司与中国银行深圳市分行之间的诉讼

    法院判决本公司向中国银行深圳市分行偿还本金人民币12,950 万元及利息1,007 万元（暂计至2005

    年8 月1 日）。

    案情

    本公司于2003 年6 月27 日、2003 年10 月31 日、2003 年9 月19 日向中国银行深圳市分行分别借款

    2,250 万元、4,000 万元、4,600 万元，于2003 年7 月31 日向中国银行上步支行借款2,100 万元，合计12,950

    万元，上述借款期限均为12 个月，全部由本公司原控股股东新疆宏大房地产开发有限公司提供连带责任

    担保。

    由于借款全部逾期，中国银行深圳市分行、中国银行上步支行于2005 年9 月19 日向深圳市中级人民

    法院提起诉讼，诉讼请求为：

    （1）本公司偿还上述借款本金12,950 万元、利息（暂计至2005 年8 月1 日）1,007 万元；

    （2）新疆宏大房地产开发有限公司对此承担连带保证责任；

    （3）案件诉讼费用由本公司及新疆宏大房地产有限公司连带承担。

    深圳市中级人民法院于2006 年7 月24 日作出（05）深中法民二448-451 判决：

    （1）本公司自判决生效之日起十日内向中国银行深圳市分行偿还本金及利息；

    （2）新疆宏大房地产开发有限公司对上述债务承担连带清偿责任，其代偿后有权向本公司追偿。案

    件受理费由本公司及新疆宏大房地产开发有限公司负担。

    本公司于2008 年1 月15 日签收上述的深圳市中级人民法院签发的执行案号为（2007）深中法执字第433

    至436-3 号的通知书。

    深圳市中级人民法院签发执行案号为（2007）深中法执字第433 至436-3 号，拍卖现代之窗B 座22M

    室，成交价690,000 元，（2007）深中法执字第433 至436-4 号，拍卖现代之窗4A27 商铺，成交价260,000.00

    元（上述拍卖由于标的物是本公司和本公司子公司深圳市赛格达声房地产开发有限公司共同所有，按照比

    例归还中国银行深圳市分行的借款为662,884.90 元），查封宏大地产名下宗地号275-7-1 号、证号乌国用

    （2002）字第0004967 号面积为1473.1 平方米的土地使用权（案外人中国农业银行新疆生产建设兵团分行深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    乌鲁木齐奇台路支行提出异议，深圳中院裁定解封其中36%的份额）。

    2007 年11 月19 日，深圳市中级人民法院对本公司发出通知，查封了新疆宏大房地产开发有限公司所

    有的位于乌鲁木齐市奇台路乌市伟业大厦1401、1405、1407、1301、1302、1303、1304、1305、1306、1309

    宏业大厦10 层共计1539.123 平方米的房产，其评估值为4,615,309.00 元；另中环路198 号1 区商贸楼、

    南湖路宏怡花园房产证号为0104243 、0104242 房产、中环路198 号幸福山庄别墅九栋房产证号

    00487301-00487305、00487307、00487308、00487311、00487312 房产已被查封。

    案件余款正在执行中。

    （四）本公司涉及的其他重大的诉讼

    1．1996 年度，本公司为中浩公司向中国建设银行深圳分行城东支行贷款500 万元提供连带责任担保，

    后因中浩公司未能偿还债务，该项债务剥离至中国信达资产管理公司。中国信达资产管理公司深圳办事处

    向深圳市中级人民法院提出恢复强制执行深圳市中级人民法院(1996)深中法经一初字第478 号民事调解

    书，广东省深圳市中级人民法院2002 年8 月12 日签署了(2002)深中法执查字第31——591 号执行命令，

    要求本公司履行连带清偿责任，并查封了本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司90％股权。

    本公司依据相关事实提出了查封异议，2003 年10 月20 日，深圳市中级人民法院签发了（2003）深中

    法执二字第21-273 号民事裁定书，裁定如下：

    （1）解除对本公司持有的深圳市赛格达声房地产开发有限公司83.5％股权的冻结；

    （2）拍卖、变卖本公司在深圳市赛格达声房地产开发有限公司6.5%的股权。

    本公司已在以前年度就本担保事项确认了损失。目前该案仍在执行中。

    2．1999 年7 月14 日，本公司与深圳市财政局、深圳市贸易工业局签订借款合同，向深圳市财政局、

    深圳市贸易工业局借款人民币300 万元，借款期间为1999 年7 月14 日至2001 年7 月13 日。本公司从2002

    年12 月27 日到2004 年3 月18 日之间累计还款人民币47 万元，截至2007 年12 月31 日逾期尚未归还的

    借款为人民币253 万元.。此次借款的担保人为深圳市康达尔（集团）股份有限公司。

    2007 年12 月21 日，深圳市财政局和深圳市贸易工业局就上述事宜将本公司诉状到深圳市福田区人民

    法院，深圳市福田区人民法院于2008 年12 月30 日以（2008）深福法民二初字第721 号民事判决书判定

    如下：

    （1）本公司应在本判决生效之日起十日内向深圳市财政局和深圳市贸易工业局归还借款253 万元；

    （2）本公司应在本判决生效之日起十日内向圳市财政局和深圳市贸易工业局支付违约金296.242 万

    元；深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    （3）驳回深圳市财政局、深圳市贸易工业局请求深圳市康达尔（集团）股份有限公司承担连带清偿

    责任的诉讼请求。

    3．截至2010 年6 月30 日止，本公司的其他诉讼案件：

    （1）本公司之子公司广博投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件46 起，累计涉及金额约2,185,000.00

    元。

    （2）本公司之子公司零七投资发展有限公司涉及业主诉讼的案件15 起，累计涉及金额约300,000.00

    元，经济纠纷的案件2 起，累计涉及金800,000.00 元。

    （五）截止2010 年6 月30 日，本公司涉及诉讼的金额为198,597,929.00 元。

    （六）2008 年7 月24 日，本公司收到深圳市国土资源和房产管理局文件（深房国（2008）533 号），

    因为本公司之子公司深圳市零七投资发展发有限公司拖欠公用设施专项基金而暂停其房地产开发经营资

    质的决定。

    （七）本公司之全资子公司深圳市新业典当有限公司、深圳市格兰德假日俱乐部有限公司2008 年未

    进行工商年检。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    十三、承诺事项

    1、报告期末，本公司无需披露的重大承诺事项。

    2、报告期前，本公司无重大承诺。报告期内，本公司不存在对前期承诺的履行。

    十四、持续经营能力

    本公司由于逾期借款，涉及诉讼本息金额较大，报告期末净资产继续为负数，公司支付到期债务能

    力存在不确定因素，尽管本公司董事会提出了拟采取的改善措施。但可能导致对持续经营能力产生疑虑的

    事项或情况仍然存在不确定性。

    董事会认为由于历史原因造成负债沉重，公司第七届董事会自成立以来一直积极与债权人进行协商，

    并就部分债权达成了债务重组协议，偿还了部分债务，公司的债务已经大为减少，公司持续经营能力已经

    有了一定程度的改善。为彻底扭转公司持续经营能力，董事会拟采取以下应对措施以改善公司的持续经营

    能力：

    （1）做好现有产业的经营和整合，继续寻求战略合作伙伴对公司进行整合，以恢复公司的持续经营

    能力；（2）为彻底改变公司因为历史负债造成的经营困境，公司拟申请向特定对象即练卫飞先生和战略

    投资者苏光伟非公开发行股票，募集资金扣除发行及相关费用的募集资金净额将用于偿还公司历史原因形

    成的逾期债务，包括部分经营负债和银行贷款；（3）积极与剩余债权人协商债务重组或转贷的可能，2010

    年7 月7 日，公司与中行深圳分行、中行上步支行达成债务和解意向，并签署了《还款协议书》；（4）

    继续寻找有实力的合作伙伴和有前景的项目进行各种方式的合作，以增强公司自我造血功能，实现盈利。

    公司增发还债相关文件已上报证监会，如获得审核批准实施，则将从根本上改变公司财务状况，公司

    净资产将恢复为正数，资产负债率将大幅改善，持续经营能力和融资能力将得到恢复。同时，公司也将继

    续致力于寻找新的战略合作伙伴，谋求新的利润增长点，以使公司的持续经营能力将得到全面的改善。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    十五、母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款

    （1）应收账款按种类披露：

    单位：元币种：人民币

    种类

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额坏账准备账面余额坏账准备

    金额比例(%) 金额计提比例(%) 金额比例(%) 金额计提比例(%)

    单项金额重大的应收账款- - - - - - - -

    单项金额不重大但按信用风险

    特征组合后该组合的风险较大

    的应收账款

    其他不重大应收账款2,936,496.58 100.00

    合计2,936,496.58 100.00

    应收账款种类的说明：

    *1 单项金额重大的应收账款是指单笔金额为500 万元（含500 万）以上的应收款项。

    *2 单项金额不重大但按照风险组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征

    表明该单项款难以收回。

    （2）报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大

    的应收账款。

    （3）报告期末应收账款余额中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

    （4）报告期末应收账款余额中，欠款单位情况列示如下：

    单位：元币种：人民币

    单位名称与本公司关系金额年限

    占应收账款总

    额的比例(%)

    深圳市金佳业投资有限公司非关联方2,293,818.08 1 年以内78.11

    袁坤非关联方360,823.90 1 年以内12.29

    深圳市正和丰实业有限公司非关联方281,854.60 1 年以内9.60

    合计2,936,496.58 100.00深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    2、其他应收款

    （1）其他应收款按种类披露：

    单位：元币种：人民币

    种类

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额坏账准备账面余额坏账准备

    金额比例(%) 金额计提比例

    (%)

    金额比例(%) 金额计提比

    例(%)

    单项金额重大的其他应收款98,483,928.36 75.79 15,591,377.35 15.83 122,091,429.67 80.01 15,591,377.35 12.77

    单项金额不重大但按信用风险

    特征组合后该组合的风险较大

    的其他应收款26,833,862.65 20.65 26,833,862.65 100 26,833,862.65 17.59 26,833,862.65 100.00

    其他不重大其他应收款4,621,748.65 3.56 2,426,171.77 52.49 3,657,080.54 2.40 2,426,171.77 66.34

    合计129,939,539.66 100.00 44,851,411.77 34.52 152,582,372.86 100 44,851,411.77 29.39

    其他应收款种类的说明：

    *1 单项金额重大的应收账款是指单笔金额为500 万元（含500 万）的应收款项。

    *2 单项金额不重大但按照风险组合后该组合的风险较大的应收账款，该组合的确定依据为有明显特征

    表明该单项款难以收回。

    （2）期末本公司单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款：

    单位：元币种：人民币

    账龄

    2010-6-30 2009-12-31

    账面余额

    坏账准备

    账面余额

    坏账准备

    金额比例(%) 金额比例(%)

    1 年以内- - - -

    1 至2 年- - - - - -

    2 至3 年- - - - - -

    3 年以上26,833,862.65 20.65 26,833,862.65 26,833,862.65 17.59 26,833,862.65

    合计26,833,862.65 20.65 26,833,862.65 26,833,862.65 17.59 26,833,862.65

    （3）报告期内，本公司不存在全额收回或转回报告期以前全额计提的坏账准备或计提坏账准备比例较大

    的其他应收款。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    （4）报告期末其他应收款余额中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东欠款。

    （5）报告期末其他应收款余额中，前五名欠款单位情况列示如下：

    单位：元币种：人民币

    单位名称与本公司

    关系

    金额年限占其他应收款总

    额的比例(%)

    深圳市格兰德酒店有有限公司子公司49,840,618.18 2-3 年38.36

    深圳市格兰德俱乐部酒店有限公司子公司21,968,923.65 2-3 年16.90

    深圳市中浩（集团）股份有限公司非关联方12,489,257.31 3 年以上9.61

    深圳市豪力股份有限公司非关联方9,121,910.98 3 年以上7.02

    深圳市得运来实业有限公司非关联方4,375,633.47 3 年以上3.37

    合计97,796,343.59 75.26

    （6）报告期末，无应收其他关联方款项。

    （7）报告期内，本公司无不符合终止确认条件的其他应收款。

    （8）报告期内，本公司未发生以其他应收款项为标的证券化业务。深圳市零七股份有限公司二○一○年半年度报告

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    3、长期股权投资

    单位：元币种：人民币

    被投资单位核算方法初始投资成本期初余额

    增减

    变动

    期末余额

    在被投资单

    位持股比例

    (%)

    在被投资单

    位表决权比

    例(%)

    在被投资单位持股

    比例与表决权比例

    不一致的说明

    减值准备

    本期计提减

    值准备

    现金红利

    深圳市零七投资发展有限公司成本法28,000,000.00 28,000,000.00 - 28,000,000.00 100 100 - - - -

    深圳市零七物业管理有限公司成本法2,850,000.00 2,850,000.00 - 2,850,000.00 95 95 - - - -

    深圳市广博投资发展有限公司成本法92,082,870.00 92,082,870.00 - 92,082,870.00 90 90 - 69,108,532.22 - -

    深圳市格兰德假日俱乐部有限公司成本法5,700,000.00 5,700,000.00 - 5,700,000.00 95 95 - - - -

    深圳市新业典当有限公司成本法9,000,000.00 9,000,000.00 - 9,000,000.00 90 90 - - - -

    深圳市格兰德酒店有限公司成本法47,500,000.00 47,500,000.00 - 47,500,000.00 95 95 - - - -

    深圳市广众投资有限公司成本法4,750,000.00 4,750,000.00 - 4,750,000.00 95 95 - - - -

    长春高斯达生化药业股份有限公司成本法2,000,000.00 2,000,000.00 - 2,000,000.00 6.06 6.06 - - - -

    大连北大科技（集团）股份有限公司成本法2,600,000.00 2,600,000.00 - 2,600,000.00 - - - 1,383,200.00 - -

    合计- 194,482,870.00 194,482,870.00 - 194,482,870.00 - - - 70,491,732.22 - -深圳市零七股份有限公司二○一○年半年

    度报告

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    4、营业收入、营业成本

    （1）营业收入

    单位：元币种：人民币

    项目2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    主营业务收入8,344,216.39 12,995,847.94

    其他业务收入- -

    合计8,344,216.39 12,995,847.94

    （2）主营业务（分行业）

    □√适用□不适用

    单位：元币种：人民币

    行业名称

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    营业收入营业成本营业收入营业成本

    租赁行业6,427,990.39 109,200.18 11,034,762.94 540,708.77

    停车费1,916,226.00 - 1,961,085.00 -

    合计8,344,216.39 109,200.18 12,995,847.94 540,708.77

    （3）主营业务（分产品）

    □适用□√不适用

    （4）主营业务（分地区）

    □适用□√不适用

    单位：元币

    种：人民币

    地区名称

    2010 年1-6 月2009 年1-6 月

    营业收入营业成本营业收入营业成本

    广东省8,344,216.39 109,200.18 12,995,847.94 540,708.77深圳市零七股份有限公司二○一○年半年

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    十六、补充资料

    1、当期非经常性损益明细表

    单位：元币种：人民币

    项目金额说明

    非流动资产处置损益-237.65 -

    越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免- -

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准

    定额或定量享受的政府补助除外） - -

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费- -

    企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应

    享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益- -

    非货币性资产交换损益- -

    委托他人投资或管理资产的损益- -

    因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备- -

    债务重组损益- -

    企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等- -

    交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益- -

    同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益- -

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益- -

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

    资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金

    融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-

    -

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回26,163,733.14 -

    对外委托贷款取得的损益- -

    采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生

    的损益- -

    根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当

    期损益的影响- -

    受托经营取得的托管费收入- -

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出171,345.95 -

    其他符合非经常性损益定义的损益项目- -深圳市零七股份有限公司二○一○年半年

    度报告

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    所得税影响额-165283.45 -

    少数股东权益影响额（税后） -9542273.45 -

    合计16,627,284.54 -

    2、净资产收益率及每股收益

    报告期利润加权平均净资产收益率（%）

    每股收益

    基本每股收益稀释每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润- 0.0046 0.0046

    扣除非经常性损益后归属于公司

    普通股股东的净利润

    - -0.0853 -0.0853

    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

    报表项目与期初增减变动（%） 原因

    货币资金108.26 本期有收回大额应收款项

    其他应收款-72.34 本期有收回大额应收款项

    少数股东权益159.71 本期亚洲海湾酒店投资管理有限公司盈利所致

    报表项目与上年同期增减变动（%） 原因

    财务费用-40.53 银行借款减少

    资产减值损失-553.64 本期因收回大额应收款项转回相应的坏账准备

    营业外收入-99.63 上年同期有大额处置固定资产收益，本期没有。

    净利润-74.39 上年同期有大额处置固定资产收益，本期没有。

    收到其他与经营活动有关的现金707.7 本期有收回大额应收款项

    经营活动产生的现金流量净额393.31 本期有收回大额应收款项

    偿还债务支付的现金-87.8 上年同期偿还银行借款较本期多

    现金及现金等价物净增加额205.59 主要系本期有收回大额应收款项深圳市零七股份有限公司二○一○年半年

    度报告

    第116 页共116 页

    法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：

    日期： 日期： 日期：