现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
31961279 |
14471636 |
9329650 |
57970508 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
210183061 |
103803438 |
56366101 |
308131356 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
16424262 |
10926893 |
5917988 |
21496619 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
59947702 |
15063323 |
8512752 |
33437728 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
99339015 |
22485777 |
13967979 |
57001936 |
| 经营活动现金流出小计 |
189599480 |
58733766 |
29876630 |
117523703 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
20583581 |
45069672 |
26489471 |
190607653 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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1017993 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
761500 |
615000 |
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1348600 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
907901 |
711274 |
59037 |
2581418 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
379203 |
11476 |
7236 |
392256 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
14310789 |
11476 |
7236 |
9392256 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-13402887 |
699798 |
51801 |
-6810838 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
38355182 |
5130964 |
2668234 |
8824067 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
38355182 |
5130964 |
2668234 |
8824067 |
| 偿还债务所支付的现金 |
122367182 |
58488172 |
32925899 |
158207861 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
2519672 |
1771600 |
644324 |
4062600 |
| 筹资活动现金流出小计 |
126357839 |
60905381 |
33683096 |
162899635 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-88002658 |
-55774417 |
-31014862 |
-154075568 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
398712 |
276125 |
108607 |
-251599 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-80423252 |
-9728822 |
-4364983 |
29469648 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1991658 |
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36496693 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
2493100 |
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5062846 |
| 无形资产摊销 |
-- |
10150 |
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20300 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-43401 |
-- |
-427733 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
62 |
-- |
588 |
| 财务费用 |
-- |
249248 |
-- |
1494157 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-96274 |
-- |
-12833686 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-5704612 |
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3120839 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
3092833 |
-- |
8730754 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
40770644 |
-- |
165810544 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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-15151583 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
45069672 |
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190607653 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
183335027 |
-- |
193063849 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
193063849 |
-- |
163594201 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-9728822 |
-- |
29469648 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
-- |
-- |
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-- |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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521202 |
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1042405 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
173991316 |
86488195 |
45297732 |
240288680 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
4230466 |
2843607 |
1738720 |
9872168 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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1017993 |
