深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
深圳市零七股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2011.9.30 2010.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 326,576,655.31 332,421,568.09 -1.76%
归属于上市公司股东的所有者权益
273,872,986.21 -43,045,402.53 736.24%
（元）
股本（股） 230,965,363.00 184,965,363.00 24.87%
归属于上市公司股东的每股净资产
1.1858 -0.2327 609.58%
（元/股）
比上年同期增减 比上年同期增减
2011 年 7-9 月 2011 年 1-9 月
（%） （%）
营业总收入（元） 43,660,037.66 15.84% 117,330,525.46 14.74%
归属于上市公司股东的净利润（元） 923,042.38 114.92% 158,388.74 102.97%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -74,211,188.58 -327.43%
每股经营活动产生的现金流量净额
- - -0.3213 -282.14%
（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0048 116.67% 0.0008 102.78%
稀释每股收益（元/股） 0.0048 116.67% 0.0008 102.78%
加权平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资
产收益率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,651,333.26
合计 1,651,333.26 -
1
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 13,956
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州博融投资有限公司 40,206,226 人民币普通股
深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 人民币普通股
北京电子城有限责任公司 3,830,000 人民币普通股
王坚宏 1,424,800 人民币普通股
汪锡新 1,321,000 人民币普通股
黄美玉 1,224,460 人民币普通股
王钰 1,148,182 人民币普通股
何芳 1,140,000 人民币普通股
肖美华 1,027,724 人民币普通股
光大证券股份有限公司客户信用交易担保证
988,000 人民币普通股
券账户
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、货币资金比上年度期末增加 728.31%，为本期定向增发资金结余；
2、其他应收款比上年度期末减少 71.40%，为深圳中级法院将案款支付给交通银行；
3、短期借款比上年度期末减少 100%，为本期公司使用定向增发资金将短期借款全部归还；
4、应交税费比上年度期末减少 96.2%，为本期公司使用定向增发资金缴清了欠税；
5、应付利息比上年度期末减少 100%，为本期公司使用定向增发资金还清了全部欠息；
6、其他应付款比上年度期末减少 89.92%，为本期公司归还了广州发展汽车城有限公司借款本息 1.57 亿元；
7、长期应付款比上年度期末减少 100%，为本期将长期应付款全部还清；
8、预计负债比上年度期末减少 100%，为本期将预计付债全部还清；
9、资本公积金比上年度期末增加 349.19%，为本期定向增发溢价所致；
10、归属于上市公司股东权益合计比上年度期末增加 736.24%，为本期定向增发溢价所致；
11、财务费用比上年同期减少 64.35%，为银行借款减少；
12、资产减值损失比上年同期减少 91.21%，为上年同期收回大额应收款转回相应的坏帐准备 2,616.37 万元所致；
13、营业外收入比上年同期增加 2,755.28%，主要为本期与深圳市财政局、深圳市贸工局债务重组收益及本公司所建现代之
窗大厦按现行政策应缴本体维修基金比原计提数减少所致；
14、营业外支出比上年同期增加 25,309.13%，主要为支付给深圳国经财商投资开发公司及深圳市赛格集团公司的罚息支出
所致；
15、归属于上市公司股东的净利润比上年同期增加 102.97%，主要为本期财务费用减少及营业收入增加所致；
16、收到其他与经营活动有关的现金比上年同期减少 51.63%，主要是上年同期收回厦门天厦装饰工程公司 5,232.75 万元所
致；
17、支付和各项税费比上年同期增加 446.94%，为本期使用定向增发资金缴交欠税所致；
18、支付其他与经营活动有关的现金比上年同期增加 35.2%，为本期使用定向增发资金归还欠款所致；
19、经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少 327.43%，为本期使用定向增发资金归还欠款所致；
20、现金及现金等价物净增加额比上年同期增加 341.21%，主要系本期取得定向增发资金所致。
2
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
公司内部控制建设的开展情况：本报告期公司在深圳证监局的指导和中介机构的协助下，从内控产品和内控咨询两方
面着手，同步展开内控体系建设工作。在内控产品方面，主要完成了产品安装部署、数据初始化、系统功能测试。内控咨
询方面，在提交所需文档、组织相关培训(包括内控概念和知识普及、内控体系建立方法论及评价指引解读等)的基础上，以
公司本部财务报告为试点，先后完成了相关资料收集、流程梳理，最终形成内控矩阵、整改方案和对应内控手册等成果。
目前，内控产品“企业内部控制管理平台软件”正处于“试运行”阶段；内控咨询在试点基础上，“流程梳理与矩阵生成”
正按照计划向内控实施范围内的相关业务铺开推进。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
1、其持有的非流通股
股份自获得上市流通
权之日（2006 年 8 月
14 日）起，十二个月
内不上市交易或者转
让；在上述法定禁售
期满后二十四个月内
不上市交易。2、在前 1、关于限售期及限售价格的承诺，广州
述三十六个月的限售 博融投资有限公司未有出售所持股份情
广州博融投资 期满后的二十四个月 形；2、2009 年 10 月 21 日广州博融所持
股改承诺
有限公司 内，若本公司通过交 股份已经解除限售，广州博融投资有限公
易所挂牌出售该等股 司截止报告期末未有出售所持股份的情
票，出售价格不能低 形。
于 6 元/股（自本承诺
函出具之日起至本项
承诺期满前，若深零
七股票做除权、除息
处理，上述价格按照
除权、除息规则相应
调整）。
收购报告书或权益变动报告书中所作
无 无 无
承诺
3
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
练卫飞承诺：1、认购
本公司非公开发行的
2500 万股 A 股票股
份，自发行结束之日
起三十六个月内不转
让；2、在 2010 年非
公开发行股票实施完
成后 6 个月内不对公
司及子公司的资产和 练卫飞履行情况：1、非公开发行已于 2011
业务进行重大重组。 年 5 月 20 日实施完成，练卫飞已将所持
苏光伟承诺：1、认购 股票授权深圳证券交易所和中国证券登
本公司非公开发行的 记结算有限公司深圳分公司锁定；2、未
2100 万股 A 股票股 发生对公司及子公司的资产和业务进行
份，自发行结束之日 重大重组情形。苏光伟履行情况：1、非
练卫飞、苏光
发行时所作承诺 起三十六个月内不转 公开发行已于 2011 年 5 月 20 日实施完成，
伟、零七股份
让；2、今后不以任何 苏光伟已将所持股票授权深圳证券交易
方式谋求深圳市零七 所和中国证券登记结算有限公司深圳分
股份有限公司的控股 公司锁定；2、其它义务持续履行中。零
地位，且在限售期结 七股份履行情况：非公开发行已于 2011
束后转让公司股份， 年 5 月 20 日实施完成，未发生对公司及
同等条件下零七股份 子公司的资产和业务进行重大重组情形。
控股股东广州博融投
资有限公司拥有优先
受让权。零七股份承
诺：在 2010 年非公开
发行股票实施完成后
6 个月内不对公司及
子公司的资产和业务
进行重大重组。
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 07 月 公司近期媒体披露信息情况，答复
本公司 电话沟通 投资者
08 日 以公司公告内容为准，未提供资料
2011 年 07 月 公司定向增发后有何计划，答复以
本公司 电话沟通 投资者
11 日 公司公告内容为准，未提供资料
4
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 09 月 30 日 单位：
元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,963,367.07 2,357,412.84 7,480,681.13 896,638.55
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 6,993,639.58 1,067,667.87 7,033,521.43 77,037.40
预付款项 477,350.00 790,832.49
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,091,304.34 74,765,111.46 63,252,991.48 77,819,058.15
买入返售金融资产
存货 19,412,836.04 19,571,936.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,128.20 75,128.20
流动资产合计 107,008,625.23 78,190,192.17 98,205,091.19 78,792,734.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,216,800.00 123,991,137.78 3,216,800.00 123,991,137.78
投资性房地产 63,389,982.24 63,389,982.24 65,012,825.70 65,012,825.70
固定资产 88,444,303.85 32,572,520.45 92,952,758.34 33,606,382.92
在建工程
工程物资
5
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 49,833.02 49,833.02 70,640.91 69,333.05
开发支出
商誉 13,965,843.32 13,965,843.32
长期待摊费用 50,340,571.06 58,771,455.61
递延所得税资产 160,696.59 226,153.02
其他非流动资产
非流动资产合计 219,568,030.08 220,003,473.49 234,216,476.90 222,679,679.45
资产总计 326,576,655.31 298,193,665.66 332,421,568.09 301,472,413.55
流动负债：
短期借款 41,775,806.94 41,775,806.94
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,029,173.16 9,033,191.05
预收款项 3,961,519.91 3,310,652.20
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,199,758.72 3,884.65 1,950,956.94 3,884.65
应交税费 1,660,427.18 282,280.30 43,659,885.88 216,888.46
应付利息 34,108,897.96 34,108,897.96
应付股利
其他应付款 20,279,707.34 79,387,648.85 201,088,846.87 304,443,091.50
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 2,530,000.00 2,530,000.00
其他流动负债
流动负债合计 40,130,586.31 79,673,813.80 337,458,237.84 383,078,569.51
非流动负债：
长期借款 1,500,000.00 1,500,000.00 3,750,000.00 3,750,000.00
应付债券
长期应付款 14,154,749.43
专项应付款
预计负债 9,812,420.00 9,812,420.00
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00 27,717,169.43 13,562,420.00
6
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
负债合计 41,630,586.31 81,173,813.80 365,175,407.27 396,640,989.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00 184,965,363.00 184,965,363.00
资本公积 348,299,375.23 274,413,353.28 77,539,375.23 3,653,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -314,390,650.00 -297,357,762.40 -314,549,038.74 -292,786,190.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合
273,872,986.21 217,019,851.86 -43,045,402.53 -95,168,575.96
计
少数股东权益 11,073,082.79 10,291,563.35
所有者权益合计 284,946,069.00 217,019,851.86 -32,753,839.18 -95,168,575.96
负债和所有者权益总计 326,576,655.31 298,193,665.66 332,421,568.09 301,472,413.55
4.2 本报告期利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 43,660,037.66 4,743,771.89 37,688,847.25 4,982,273.86
其中：营业收入 43,660,037.66 37,688,847.25
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,656,927.69 4,048,748.66 43,784,601.03 9,792,789.48
其中：营业成本 10,455,560.35 55,456.54 8,748,267.50 257,964.24
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,477,359.08 267,992.09 1,920,423.07 259,078.24
销售费用 16,838,728.45 15,198,639.02
管理费用 13,165,203.32 3,676,678.08 14,084,663.31 5,988,412.37
财务费用 415,265.45 48,621.95 3,606,667.90 3,287,334.63
资产减值损失 304,811.04 225,940.23
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
7
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
3,109.97 695,023.23 -6,095,753.78 -4,810,515.62
填列）
加：营业外收入 1,761,124.30 251,235.79
减：营业外支出 9,631.24 15,238.52
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,754,603.03 695,023.23 -5,859,756.51 -4,810,515.62
号填列）
减：所得税费用 103,421.28 172,725.68
五、净利润（净亏损以“-”号
1,651,181.75 695,023.23 -6,032,482.19 -4,810,515.62
填列）
归属于母公司所有者的
923,042.38 695,023.23 -6,188,336.96 -4,810,515.62
净利润
少数股东损益 728,139.37 155,854.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0048 -0.0335
（二）稀释每股收益 0.0048 -0.0335
七、其他综合收益
八、综合收益总额 1,651,181.75 695,023.23 -6,032,482.19 -4,810,515.62
归属于母公司所有者的
923,042.38 695,023.23 -6,188,336.96 -4,810,515.62
综合收益总额
归属于少数股东的综合
728,139.37 155,854.77
收益总额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 117,330,525.46 14,467,136.67 102,260,596.03 13,326,490.25
其中：营业收入 117,330,525.46 102,260,596.03
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,295,568.51 14,132,371.31 100,401,009.54 30,593,776.61
其中：营业成本 25,064,747.32 164,644.02 23,138,046.30 367,164.42
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
8
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,598,234.11 818,361.96 5,380,174.29 796,977.51
销售费用 46,054,056.89 42,578,601.99
管理费用 37,045,422.26 11,540,324.23 41,457,557.27 16,889,433.58
财务费用 4,781,519.65 3,857,452.82 13,413,847.92 12,540,201.10
资产减值损失 -2,248,411.72 -2,248,411.72 -25,567,218.23
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号
填列）
三、营业利润（亏损以“-”号
34,956.95 334,765.36 1,859,586.49 -17,267,286.36
填列）
加：营业外收入 12,988,289.34 6,206,573.00 451,723.22
减：营业外支出 11,336,956.08 11,112,910.54 44,617.65 3,650.00
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
1,686,290.21 -4,571,572.18 2,266,692.06 -17,270,936.36
号填列）
减：所得税费用 746,382.03 1,075,691.06
五、净利润（净亏损以“-”号
939,908.18 -4,571,572.18 1,191,001.00 -17,270,936.36
填列）
归属于母公司所有者的
158,388.74 -4,571,572.18 -5,333,257.77 -17,270,936.36
净利润
少数股东损益 781,519.44 6,524,258.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0008 -0.0288
（二）稀释每股收益 0.0008 -0.0288
七、其他综合收益
八、综合收益总额 939,908.18 -4,571,572.18 1,191,001.00 -17,270,936.36
归属于母公司所有者的
158,388.74 -4,571,572.18 -5,333,257.77 -17,270,936.36
综合收益总额
归属于少数股东的综合
781,519.44 6,524,258.77
收益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元。
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司 2011 年 1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
9
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
一、经营活动产生的现金流
量：
销售商品、提供劳务收到
118,912,828.91 13,936,337.34 106,235,110.96 12,534,843.38
的现金
客户存款和同业存放款
项净增加额
向中央银行借款净增加
额
向其他金融机构拆入资
金净增加额
收到原保险合同保费取
得的现金
收到再保险业务现金净
额
保户储金及投资款净增
加额
处置交易性金融资产净
增加额
收取利息、手续费及佣金
的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有
36,000,417.44 3,107,466.75 74,421,406.81 90,978,693.23
关的现金
经营活动现金流入小
154,913,246.35 17,043,804.09 180,656,517.77 103,513,536.61
计
购买商品、接受劳务支付
28,601,497.07 13,170.20 24,227,847.05 13,911.60
的现金
客户贷款及垫款净增加
额
存放中央银行和同业款
项净增加额
支付原保险合同赔付款
项的现金
支付利息、手续费及佣金
的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工
25,702,071.26 4,491,078.09 21,939,177.08 4,425,400.47
支付的现金
支付的各项税费 49,287,727.66 1,728,243.56 9,011,554.04 1,707,455.31
支付其他与经营活动有
125,533,138.94 138,189,811.51 92,847,110.61 41,773,980.19
关的现金
经营活动现金流出小
229,124,434.93 144,422,303.36 148,025,688.78 47,920,747.57
计
经营活动产生的现
-74,211,188.58 -127,378,499.27 32,630,828.99 55,592,789.04
金流量净额
二、投资活动产生的现金流
量：
10
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现
金
处置固定资产、无形资产
和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业
单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流入小
计
购建固定资产、无形资产
141,629.00 2,680.00 193,125.00
和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业
单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有
关的现金
投资活动现金流出小
141,629.00 2,680.00 193,125.00
计
投资活动产生的现
-141,629.00 -2,680.00 -193,125.00
金流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金 316,760,000.00 316,760,000.00
其中：子公司吸收少数股
东投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有
184,179.72 184,179.72 33,372.23 3,372.23
关的现金
筹资活动现金流入小
316,944,179.72 316,944,179.72 100,033,372.23 100,003,372.23
计
偿还债务支付的现金 170,252,070.57 170,252,070.57 130,337,051.95 130,337,051.95
分配股利、利润或偿付利
17,850,155.59 17,850,155.59 24,723,497.20 24,723,497.20
息支付的现金
其中：子公司支付给少数
股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有
关的现金
筹资活动现金流出小
188,102,226.16 188,102,226.16 155,060,549.15 155,060,549.15
计
筹资活动产生的现
128,841,953.56 128,841,953.56 -55,027,176.92 -55,057,176.92
金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等
-233.97
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 54,489,135.98 1,460,774.29 -22,589,706.90 535,612.12
11
深 圳 市 零 七 股 份 有 限 公 司 2011 年 第 三 季 度 季 度 报 告 全 文
额
加：期初现金及现金等价
6,822,725.45 896,638.55 28,461,165.43 108,390.28
物余额
六、期末现金及现金等价物余
61,311,861.43 2,357,412.84 5,871,458.53 644,002.40
额
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
12