深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员) 魏翔声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 730,355,882.80 362,415,187.93 101.52%
归属于上市公司股东的所有
290,260,702.36 279,416,316.36 3.88%
者权益（元）
股本（股） 230,965,363.00 230,965,363.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.2567 1.2098 3.88%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 108,299,380.33 148.05% 215,120,009.15 83.35%
归属于上市公司股东的净利
4,459,055.66 383.08% 10,844,386.00 6,746.69%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- 105,704,566.31 242.44%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- 0.4577 242.45%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.0193 302.08% 0.047 5,775%
稀释每股收益（元/股） 0.0193 302.08% 0.047 5,775%
加权平均净资产收益率（%） 1.57% 67.02% 3.81% 2,281.25%
扣除非经常性损益后的加权
1.6% 316.22% 3.84% 350.98%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额
所得税影响额
营业外收支差额 -90,302.33
合计 -90,302.33 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 12,885
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
广州博融投资有限公司 40,206,226 人民币普通股 40,206,226
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深圳市智雄电子有限公司 4,095,000 人民币普通股 1.77
北京电子城有限责任公司 3,830,000 人民币普通股 1.66
梁清 1,864,750 人民币普通股 0.81
中海基金公司-深发-中海信托
1,770,458 人民币普通股 0.77
股份有限公司
查根楼 1,600,000 人民币普通股 0.69
苏土轩 1,239,442 人民币普通股 0.54
华宝信托有限公司-单一类信
1,229,177 人民币普通股 0.52
托 R2007ZX074
中融国际信托有限公司-融裕
1,207,602 人民币普通股 0.52
22 号
华泰证券股份有限公司客户信
1,206,230 人民币普通股 0.52
用交易担保证券帐户
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 变动比列(％) 变动原因
货币资金 350203249.83 105402510.01 232.25 主要为本期银行借款增加。
应收账款 39260994.57 3605476.15 988.93 本期新增应收矿产品货款。
预付款项 76902925.89 1535178.61 4909.38 本期新增预付矿产品货款。
存货 46103005.43 19302039.44 138.85 本期新增矿产品存货。
短期借款 153332000.00 0.00 本期新增银行借款。
本期开出的尚未到期银行承
应付票据 210000000.00 0.00
兑汇票。
期末尚未抵扣的矿产品进项
应交税费 -536832.65 6939046.05 -107.74
税所致。
项目 本期数 上年同期数 变动比列(％) 变动原因
营业总收入 215120009.15 117330525.46 83.35 主要为新增矿产品销售收入。
主要为新增钛矿产品销售成
营业成本 110860229.79 25064747.32 342.30
本。
主要为上年同期收回大量其
资产减值损失 1710103.88 -2248411.72 176.06
他应收款所致。
主要为上年同期有大额债务
营业外收入 1080235.57 12988289.34 -91.68
重组利得所致。
主要为上年同期有大额债务
营业外支出 1170537.90 11336956.08 -89.68
重组损失所致。
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所得税费用 3643178.20 746382.03 388.11 本期利润增长所致。
归属于母公司股 本期新增矿产品销售利润所
10844386.00 158388.74 6746.69
东的净利润 致。
少数股东损益 -1164199.88 781519.44 -248.97 下属酒店亏损所致。
销售商品、提供劳
209331897.33 118912828.91 76.04 本期新增矿产品销售所致。
务收到的现金
收到其他与经营 收到退回购买矿产品预付款
282287555.31 36000417.44 684.12
活动有关的现金 所致。
购买商品、接受劳
208369653.82 28601497.07 628.53 本期采购矿产品所致。
务支付的现金
支付的各项税费 13998632.88 49287727.66 -71.60 上年同期缴交大额欠税所致
上年同期有归还了广州发展
偿还债务支付的
10079600.00 170252070.57 -94.08 汽车城有限公司借款本息
现金
1.57 亿元。
分配股利、利润或
上年同期使用增发资金归还
偿付利息支付的 2984656.73 17850155.59 -83.28
大量欠息所致。
现金
现金及现金等价 主要为本期新增矿产品销售
185568384.31 54489135.98 240.56
物净增加额 所致。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司下属广众投资有限公司（以下简称广众投资）与香港广新中非资源投资有限公司（以下简称广新
中非）签订《钛矿产品总包销合》后，随即开展了钛矿进口贸易工作,积极拓展下游市场客户开展矿产销售
业务，由于包销业务处于初始阶段，船期安排不顺和航程较远的原因，至2月底3月初第一批包销钛矿才陆
续运到中国港口，公司才开始实现矿产业务收入，在做好包销钛矿进口的同时，公司也开拓了其他矿产品
内外贸业务，截至2012年9月底公司共完成矿产销售9800余万元，其中广众投资公司共完成矿产销售51794
余吨，销售额7500多万元。
造成今年前三季度矿产购销量未达预期目标的原因：（1）由于矿产业务今年初才刚起步，船期安排
和航程较远的原因，从二季度起才开始陆续到货；（2）据广新中非公司介绍，因马岛一季度仍处于雨季，
4
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中国农历春节又是中国工人休假高峰时段，3月份矿区又遇特大台风生产受阻，因此钛矿生产和装运均受
到不同程度的影响。
目前广新中非公司正千方百计加大马岛矿区生产，并计划启动生产环境条件较好的新矿区的开采，预
计今冬明春生产情况将会得到明显改善。同时公司亦积极开拓其他产地的钛矿进口和国内矿产贸易业务，
以提高矿产业务的整体发展能力。
4、其他
√ 适用 □ 不适用
鉴于公司矿产品贸易业务发展迅速，给公司的经营收入和利润均带来积极影响，为了进一步做大矿产
品贸易业务，增强公司的盈利能力，同时，有效增加公司的自有资金，大幅壮大公司的资本实力，提高公
司对外投资能力和持续运营能力，公司拟向特定对象非公开发行境内上市人民币普通股。目前非公开增发
事项已经 2012 年 9 月 28 日召开的公司第八届董事会第十七次（临时）会议审议通过，现正进一步提请拟
定于 2012 年 10 月 23 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议，并请股东大会授权董事会办理非公
开增发的相关事宜。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产置换时所作承诺
1、关于同业竞
争处理的承诺
广州博融有限 2010 年 06 月 01
函；2、关于减 持续履行中
公司 日
少与规范关联
交易的承诺函；
1、关于同业竞
争处理的承诺
2010 年 06 月 01
李成碧 函；2、关于减 持续履行中
日
少与规范关联
交易的承诺函；
发行时所作承诺
练卫飞承诺： 1、未发生与公
2010 年 5 月 3 司进行同业竞
日出具：1、关 争，关联交易均
于解决与上市 履行法定程序；
公司同业竞争 2010 年 05 月 03 2、非公开发行
练卫飞 36 个月
及关联交易的 日 已于 2011 年 5
承诺函；2、认 月 20 日实施完
购本公司非公 成，练卫飞已将
开发行的 2500 所持股票授权
万股 A 股票股 深圳证券交易
5
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份，自发行结束 所和中国证券
之日起三十六 登记结算有限
个月内不转让。 公司深圳分公
司锁定；
1、认购本公司
非公开发行的
2100 万股 A 股
票股份，自发行
1、非公开发行
结束之日起三
已于 2011 年 5
十六个月内不
月 20 日实施完
转让；2、今后
成，苏光伟已将
不以任何方式
所持股票授权
谋求深圳市零
2010 年 05 月 03 深圳证券交易
苏光伟 七股份有限公 36 个月
日 所和中国证券
司的控股地位，
登记结算有限
且在限售期结
公司深圳分公
束后转让公司
司锁定；2、其
股份，同等条件
它义务持续履
下零七股份控
行中。
股股东广州博
融投资有限公
司拥有优先受
让权。
公司及公司控
股子公司目前
零七股份有限 无房地产开发 2010 年 05 月 03
持续履行中
公司 业务，未来也没 日
有从事房地产
开发的计划。
因钛矿产品总
包销合同事项
承诺：若钛矿产
品价格低于 850
2011 年 12 月 26
其他对公司中小股东所作承诺 练卫飞 元/干吨 持续履行中
日
（TIO2>41%),
则向公司支付
现金方式补足
相应差价。
承诺是否及时履行 □ 是 □ 否 √ 不适用
未完成履行的具体原因及下一步计划
是否就导致的同业竞争和关联交易问题
√ 是 □ 否 □ 不适用
作出承诺
承诺的解决期限
解决方式
承诺的履行情况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司矿产品销售情
2012 年 07 月 19 日 公司 电话沟通 个人 王先生
况未提供资料
公司经营业绩未提
2012 年 08 月 15 日 公司 电话沟通 个人 高先生
供资料
中报事宜未提供资
2012 年 08 月 18 日 公司 电话沟通 个人 李先生
料
矿产品销售情况未
2012 年 09 月 13 日 公司 电话沟通 个人 朱先生
提供资料
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 350,203,249.83 105,402,510.01
结算备付金
拆出资金
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交易性金融资产
应收票据
应收账款 39,260,994.57 3,605,476.15
预付款项 76,902,925.89 1,535,178.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 12,763,645.24 15,927,189.89
买入返售金融资产
存货 46,103,005.43 19,302,039.44
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 70,128.20
流动资产合计 525,233,820.96 145,842,522.30
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,216,800.00 3,216,800.00
投资性房地产 61,337,786.68 62,849,034.42
固定资产 86,581,918.57 88,661,889.83
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,499.65 43,333.01
开发支出
商誉 13,965,843.32 13,965,843.32
长期待摊费用 39,227,833.75 47,603,671.69
递延所得税资产 352,379.87 232,093.36
其他非流动资产
非流动资产合计 205,122,061.84 216,572,665.63
资产总计 730,355,882.80 362,415,187.93
流动负债：
短期借款 153,332,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,000,000.00
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应付账款 9,889,807.19 9,685,974.69
预收款项 22,802,017.53 15,536,636.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,264,100.16 2,203,748.61
应交税费 -536,832.65 6,939,046.05
应付利息 336,701.93
应付股利
其他应付款 30,271,203.08 34,983,083.08
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款 750,000.00
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 428,358,997.24 70,098,488.49
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 428,358,997.24 70,098,488.49
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 348,299,375.23 348,299,375.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -298,002,933.85 -308,847,319.85
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 290,260,702.36 279,416,316.36
少数股东权益 11,736,183.20 12,900,383.08
所有者权益（或股东权益）合计 301,996,885.56 292,316,699.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 730,355,882.80 362,415,187.93
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
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2、母公司资产负债表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 210,513,605.76 6,021,519.74
交易性金融资产
应收票据
应收账款 26,296,074.52 434,342.36
预付款项 3,367,200.00
应收利息
应收股利
其他应收款 99,225,512.68 99,216,823.17
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 339,402,392.96 105,672,685.27
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,991,137.78 123,991,137.78
投资性房地产 61,337,786.68 62,849,034.42
固定资产 31,108,562.95 32,230,509.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 439,499.65 43,333.01
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 216,876,987.06 219,114,014.27
资产总计 556,279,380.02 324,786,699.54
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 210,000,000.00
应付账款
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预收款项 12,422,500.00
应付职工薪酬 3,884.65 3,884.56
应交税费 412,363.07 310,864.15
应付利息
应付股利
其他应付款 117,783,237.34 109,142,481.30
一年内到期的非流动负债 750,000.00
其他流动负债
流动负债合计 340,621,985.06 110,207,230.10
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 340,621,985.06 110,207,230.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 274,413,353.28 274,413,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -298,720,219.30 -299,798,144.82
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 215,657,394.96 214,579,469.44
负债和所有者权益（或股东权益）总计 556,279,380.02 324,786,699.54
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
3、合并本报告期利润表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 108,299,380.33 43,660,037.66
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 101,127,575.20 43,656,927.69
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深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 70,430,826.74 10,455,560.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,409,671.47 2,477,359.08
销售费用 12,986,109.86 16,838,728.45
管理费用 11,152,131.25 13,165,203.32
财务费用 2,582,242.23 415,265.45
资产减值损失 1,566,593.65 304,811.04
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,171,805.13 3,109.97
加 ：营业外收入 434,336.00 1,761,124.30
减 ：营业外支出 1,015,234.96 9,631.24
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
6,590,906.17 1,754,603.03
列）
减：所得税费用 965,853.60 103,421.28
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 5,625,052.57 1,651,181.75
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 4,459,055.66 923,042.38
少数股东损益 1,165,996.91 728,139.37
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0193 0.0048
（二）稀释每股收益 0.0193 0.0048
七、其他综合收益
八、综合收益总额 5,625,052.57 1,651,181.75
归属于母公司所有者的综合收益总
4,459,055.66 923,042.38
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,217,579.95 728,139.37
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
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深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 27,957,783.49 4,743,771.89
减：营业成本 27,986,886.93 4,048,748.66
营业税金及附加 23,119,436.24 55,456.54
销售费用
管理费用 3,231,974.38 3,676,678.08
财务费用 60,532.70 48,621.95
资产减值损失 1,309,380.24 0.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -29,103.44 695,023.23
加：营业外收入 1,786.00 0.00
减：营业外支出 1,000,000.00 0.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,027,317.44 695,023.23
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,027,317.44 695,023.23
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,027,317.44 695,023.23
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 215,120,009.15 117,330,525.46
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 201,706,342.50 117,295,568.51
13
深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
其中：营业成本 110,860,229.70 25,064,747.32
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,598,299.03 6,598,234.11
销售费用 42,286,244.34 46,054,056.89
管理费用 35,224,580.89 37,045,422.26
财务费用 5,026,884.57 4,781,519.65
资产减值损失 1,710,103.88 -2,248,411.72
加 ：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,413,666.65 34,956.95
加 ：营业外收入 1,080,235.57 12,988,289.34
减 ：营业外支出 1,170,537.90 11,336,956.08
其中：非流动资产处置损失 26,184.45
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
13,323,364.32 1,686,290.21
列）
减：所得税费用 3,643,178.20 746,382.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,680,186.12 939,908.18
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 10,844,386.00 158,388.74
少数股东损益 -1,164,199.88 781,519.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.047 0.0008
（二）稀释每股收益 0.047 0.0008
七、其他综合收益
八、综合收益总额 9,680,186.12 939,908.18
归属于母公司所有者的综合收益总
10,844,386.00 158,388.74
额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,164,199.88 781,519.44
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
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深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 38,406,775.07 14,467,136.67
减：营业成本 23,311,733.12 164,644.02
营业税金及附加 850,706.91 818,361.96
销售费用
管理费用 10,679,376.07 11,540,324.23
财务费用 78,229.33 3,857,452.82
资产减值损失 1,384,405.67 -2,248,411.72
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,102,323.97 334,765.36
加：营业外收入 1,786.00 6,206,573.00
减：营业外支出 1,026,184.45 11,112,910.54
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
1,077,925.52 -4,571,572.18
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,077,925.52 -4,571,572.18
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 1,077,925.52 -4,571,572.18
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 209,331,897.33 118,912,828.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
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深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 282,287,555.31 36,000,417.44
经营活动现金流入小计 491,619,452.64 154,913,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金 208,369,653.82 28,601,497.07
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 28,362,790.19 25,702,071.26
支付的各项税费 13,998,632.88 49,287,727.66
支付其他与经营活动有关的现金 135,183,809.44 125,533,138.94
经营活动现金流出小计 385,914,886.33 229,124,434.93
经营活动产生的现金流量净额 105,704,566.31 -74,211,188.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
450.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 450.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
404,375.27 141,629.00
期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 404,375.27 141,629.00
投资活动产生的现金流量净额 -403,925.27 -141,629.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 316,760,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 153,332,000.00
发行债券收到的现金
16
深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金 184,179.72
筹资活动现金流入小计 153,332,000.00 316,944,179.72
偿还债务支付的现金 10,079,600.00 170,252,070.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
2,984,656.73 17,850,155.59
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 73,064,256.73 188,102,226.16
筹资活动产生的现金流量净额 80,267,743.27 128,841,953.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 185,568,384.31 54,489,135.95
加：期初现金及现金等价物余额 104,624,897.91 6,822,725.45
六、期末现金及现金等价物余额 290,193,282.22 61,311,861.43
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 深圳市零七股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 17,680,237.98 13,936,337.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 214,192,557.19 3,107,466.75
经营活动现金流入小计 231,872,795.17 17,043,804.09
购买商品、接受劳务支付的现金 11,131.80 13,170.20
支付给职工以及为职工支付的现金 4,292,821.96 4,491,078.09
支付的各项税费 1,847,699.08 1,728,243.56
支付其他与经营活动有关的现金 20,262,036.12 138,189,811.51
经营活动现金流出小计 26,413,688.96 144,422,303.36
经营活动产生的现金流量净额 205,459,106.21 -127,378,499.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长
198,648.00 2,680.00
期资产支付的现金
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深圳市零七股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 198,648.00 2,680.00
投资活动产生的现金流量净额 -198,648.00 -2,680.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 316,760,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 184,179.72
筹资活动现金流入小计 0.00 316,944,179.72
偿还债务支付的现金 750,000.00 170,252,070.57
分配股利、利润或偿付利息支付的
18,372.19 17,850,155.59
现金
支付其他与筹资活动有关的现金 60,000,000.00
筹资活动现金流出小计 60,768,372.19 188,102,226.16
筹资活动产生的现金流量净额 -60,768,372.19 128,841,953.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 144,492,086.02 1,460,774.29
加：期初现金及现金等价物余额 6,021,519.74 896,638.55
六、期末现金及现金等价物余额 150,513,605.76 2,357,412.84
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
（二）审计报告
审计意见
审计报告正文
未经审计。
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