关于深圳市零七股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之
专项说明
目 录
一、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况之专项说明 1-2
二、2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表 3
三、本所营业执照及执业许可证（复印件）
四、签字注册会计师资格证书（复印件）
地 址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 邮 编：100039
2 号楼 4 层 电 话：（010）8821 9191
http:// www.chcncpa.com 传 真：（010）8821 0558
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）
地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 2 号楼
总机：0086-10-88219191
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关于深圳市零七股份有限公司
2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况的
专项说明
国浩报字[2013]835A0009 号
深圳市零七股份有限公司全体股东：
我们审计了深圳市零七股份有限公司（以下简称“深零七公司”）2012 年 12
月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2012 年度的利润表和合并利润表、股
东权益变动表和合并股东权益变动表、现金流量表和合并现金流量表以及财务报
表附注，并于 2013 年 4 月 23 日出具了国浩审字[2013]835A0023 号的标准无保
留意见审计报告。
根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范
上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发
[2003]56 号文）的要求，深零七公司编制了后附的 2012 年度深圳市零七股份有
限公司控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表(以下简称“关联方资金占用
汇总表”)。
编制和对外披露关联方资金占用汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性
是深零七公司管理层的责任。我们对关联方资金占用汇总表所载资料与我们审计
深零七公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关
内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对深零七公司实施于
2012 年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未
对关联方资金占用汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解
2012 年度深零七公司的控股股东及其他关联方占用资金情况，后附关联方资金
占用汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
1
本专项说明仅作为深零七公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之
目的使用，不得用作其他任何目的。
国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
中国北京
二〇一三年四月二十三日 李泽浩
中国注册会计师
易永健
2
附件：
深圳市零七股份有限公司 2012 年度控股股东及其他关联方占用资金情况汇总表
编制单位:深圳市零七股份有限公司 单位：元
2012 年度累计 2012 年度占
占用方与上市公 上市公司核算的 2012 年年初占 2012 年度偿还累 2012 年年末占
非经营性占用 资金占用方名称 占用发生金额 用资金的利息 占用形成原因 占用性质
司的关联关系 会计科目 用资金余额 计发生金额 用资金余额
（不含利息） （如有）
现控股股东、实际控制人 - - - - - - - - - -
及其附属企业 小计 - - - - - - - - -
合计 - - - - - - - -
2012 年度累计 2012 年度往
往来方与上市公 上市公司核算的 2012 年年初往 2012 年度偿还累 2012 年年末往
其他关联资金往来 资金占用方名称 往来发生金额 来资金的利息 往来形成原因 往来性质
司的关联关系 会计科目 来资金余额 计发生金额 来资金余额
（不含利息） （如有）
香港广新中非资源 实际控制人参股
预付账款 - 84,104,686.00 - 44,104,686.00 40,000,000.00 预付货款 经营性往来
投资有限公司 企业
控股股东、实际控制人及
香港广新中非资源 实际控制人参股 预付账款转入
其附属企业 其他应收款 - 9,048,000.00 - - 9,048,000.00 经营性往来
投资有限公司 企业 应收款
小计 - - - 93,152,686.00 - 44,104,686.00 49,048,000.00 — —
深圳市广众投资有
控股子公司 其他应收款 86,436,772.47 13,318,409.72 - 31,182,600.00 68,572,582.19 往来款 经营性往来
限公司
深圳市广博投资发
控股子公司 其他应收款 396,797.44 208.00 - - 397,005.44 往来款 经营性往来
展有限公司
上市公司的子公司及其
深圳市格兰德俱乐
附属企业 控股子公司 其他应收款 21,980,863.51 - - - 21,980,863.51 往来款 经营性往来
部有限公司
深圳市格兰德酒店
控股子公司 其他应收款 10,663,450.20 1,038,136.61 - - 11,701,586.81 往来款 经营性往来
有限公司
小计 - - 119,477,883.62 14,356,754.33 - 31,182,600.00 102,652,037.95 — —
合计 - - 119,477,883.62 107,509,440.33 - 75,287,286.00 151,700,037.95 — —
法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
此表已于 2013 年 4 月 23 日获董事会批准。
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