深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
深圳市零七股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
1
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管人员)魏翔声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 585,009,929.51 789,680,006.50 -25.92%
归属于上市公司股东的净资产
296,267,910.06 286,102,476.40 3.55%
（元）
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 38,218,232.77 -64.71% 104,413,838.85 -51.46%
归属于上市公司股东的净利润
38,293,327.65 758.78% 39,241,425.50 261.86%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非
-7,384,390.63 -202.96% -19,394,159.99 -277.36%
经常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -309,533.42 -100.29%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.1658 759.07% 0.1699 261.49%
稀释每股收益（元/股） 0.1658 759.07% 0.1699 261.49%
加权平均净资产收益率（%） 12.84% 237.01% 12.84% 237.01%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部
46,233,475.10
分）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 6,018,500.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
115,610.33
损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,528,621.48
减：所得税影响额 260,621.42
合计 58,635,585.49 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 16,484
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州博融投资 境内非国有法
17.41% 40,206,226 质押 40,206,200
有限公司 人
练卫飞 境内自然人 10.82% 25,000,000 25,000,000 质押 25,000,000
苏光伟 境内自然人 9.09% 21,000,000 21,000,000 质押 21,000,000
长江证券股份 境内非国有法
3.66% 8,456,998
有限公司 人
华润深国投信
托有限公司-福
其他 1.77% 4,096,699
祥新股申购 3
号信托
北京电子城有 境内非国有法
1.66% 3,830,000
限责任公司 人
王坚宏 境内自然人 0.62% 1,433,900
王晓峰 境内自然人 0.59% 1,371,088
王珏 境内自然人 0.5% 1,148,182
国信证券股份 境内非国有法
0.49% 1,135,693
有限公司 人
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州博融投资有限公司 40,206,226 人民币普通股 40,206,226
长江证券股份有限公司 8,456,998 人民币普通股 8,456,998
华润深国投信托有限公司-福祥
4,096,699 人民币普通股 4,096,699
新股申购 3 号信托
北京电子城有限责任公司 3,830,000 人民币普通股 3,830,000
王坚宏 1,433,900 人民币普通股 1,433,900
4
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
王晓峰 1,371,088 人民币普通股 1,371,088
王珏 1,148,182 人民币普通股 1,148,182
国信证券股份有限公司 1,135,693 人民币普通股 1,135,693
赖岸青 1,130,715 人民币普通股 1,130,715
郭友忠 1,124,267 人民币普通股 1,124,627
上述股东关联关系或一致行动 公司第二大股东、董事长练卫飞先生是控股股东广州博融投资有限公司法定代表人李
的说明 成碧女士的女婿，是存在一致行动的关联人。
参与融资融券业务股东情况说 公司股东王坚宏个人普通证券账户持股数量为 707,800 股，投资者信用账户持股数量
明（如有） 为 726,100 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司全资子公司深圳市广众投资有限公司与香港中非资源投资有限公司签
订《钛矿产品总包销合同》履行情况：经公司向广众投资公司了解，2013年1-9
月广众投资从香港中非进口包销钛矿1596吨，国内销售1536.54吨（含亏吨）。
经广众投资公司向香港中非了解，报告期内钛矿产品包销合同履行与合同约定
差距巨大的原因为：香港中非大股东股权变动在整合过程，导致今年以来公司
6
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
生产停滞以及虽然新矿区已完成《环评及社会影响评估报告》及相关申报工作，
但马国环境署尚未颁发环境许可证。
同时香港中非表示香港中非股权重组已经完成，其公司第二大股东练卫飞
（间接持有香港中非公司48%股权）与益鼎投资有限公司（香港中非公司新的控
股股东，持有其52%的股权）协议达成为一致行动人，已开始推进马国项目相关
实质性工作，将争取尽快恢复马国项目生产，改善供货现状，但对年内包销合
同履行的最终结果仍存在不确定性。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承诺
练卫飞履行
情况：1、未
2010 年 5 月 3
发生与公司
日出具：1、
进行同业竞
关于解决与
争，关联交易
上市公司同
均履行法定
业竞争及关
程序；2、非
联交易的承
公开发行已
诺函；2、认
2010 年 05 月 于 2011 年 5
首次公开发行或再融资时所作承诺 练卫飞 购本公司非
03 日 月 20 日实施
公开发行的
完成，练卫飞
2500 万股 A
已将所持股
股票股份，自
票授权深圳
发行结束之
证券交易所
日起三十六
和中国证券
个月内不转
登记结算有
让；
限公司深圳
分公司锁定
7
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
1、认购本公
司非公开发
行的 2100 万
股 A 股票股
苏光伟履行
份，自发行结
情况：1、非
束之日起三
公开发行已
十六个月内
于 2011 年 5
不转让；2、
月 20 日实施
今后不以任
完成，苏光伟
何方式谋求
已将所持股
深圳市零七 2010 年 05 月
苏光伟 票授权深圳
股份有限公 03 日
证券交易所
司的控股地
和中国证券
位，且在限售
登记结算有
期结束后转
限公司深圳
让公司股份，
分公司锁定；
同等条件下
2、其它义务
零七股份控
持续履行中。
股股东广州
博融投资有
限公司拥有
优先受让权。
广州博融承 广州博融履
诺：于 2010 行情况：1、
年 6 月 1 日出 未发生与公
具了：1、关 司进行同业
广州博融投 于同业竞争 2010 年 06 月 竞争；2、关
资有限公司 处理的承诺 01 日 联方为公司
函；2、关于 提供资金支
减少与规范 持，按照相关
关联交易的 规定履行了
承诺函； 披露和程序
李成碧承诺： 李成碧履行
2010 年 6 月 1 情况：1 未发
2010 年 06 月
李成碧 日出具：关于 生与公司进
01 日
同业竞争处 行同业竞争
理的承诺函 的情形
练卫飞因钛
矿产品总包
练卫飞履行
销合同事项 2011 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 练卫飞 情况：持续履
承诺：1、若 28 日
行中。
钛矿产品价
格低于 850 元
8
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
/干吨
（TIO2>41%
),则向公司支
付现金方式
补足相应差
价
练卫飞因钛
矿产品总包
销合同事项
承诺：若香港
广新不承担
练卫飞履行
未完全履行 2013 年 03 月
练卫飞 情况：持续履
《钛矿产品 22 日
行中。
总包销合同》
违约责任，则
相关支付违
约金责任由
本人承担
练卫飞因钛
矿产品总包
销合同事项
承诺：若在
2013 年 6 月
30 日前香港 练卫飞已于
广新仍未向 2013 年 05 月 2013 年 7 月
练卫飞
公司支付违 27 日 31 日向公司
约金，则相应 支付违约金
违约金由其
本人负责于
2013 年 7 月
31 日前向广
众公司支付。
在增持期间
及法定期限
2013 年 07 月
练卫飞 内不减持其 持续履行中
02 日
所持有公司
股份
在增持期间
深圳市源亨 及法定期限
2013 年 07 月
信投资有限 内不减持其 持续履行中
02 日
公司 所持有公司
股份
承诺是否及时履行 是
9
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
生6 经
物. 大营
制0 连业
品6 北务 六
和% 大停 、
房 科滞 衍
地 技 生
产 （ 品
开 集 投
发 团 资
上市公
司占被
） 情
长春高
对外投
上年同
变动幅 主要业 投资公
股 况
报告期 4,000,0 被投资 斯达生
期投资 4,000,0 0% 公司名 份
资情况 投资额 度（%） 00.00 公司情 务 司权益 化药业
额（元） 00.00 称 有 单
（元） 况 比例 股份有
限 位
（%） 限公司
公 ：
司 万
元
衍
生
品
投
资
操
作
10
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
方
名
称
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 不适用
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2013 年 07 月 15 询问《技术服务合同》
公司 电话沟通 个人 沈先生
日 履行情况，未提供资料
2013 年 08 月 09 询问出售资产问题，未
公司 电话沟通 个人 李先生
日 提供资料
2013 年 08 月 12 询问证监会调查情况，
公司 电话沟通 个人 张小姐
日 未提供资料
2013 年 08 月 20 询问半年度业绩，未提
公司 电话沟通 个人 朱先生
日 供资料
2013 年 09 月 09 询问三季度业绩，未提
公司 电话沟通 机构 王先生
日 供资料
11
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 8,101,850.92 225,848,683.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 51,939,885.36 58,100,014.80
预付款项 147,135,371.69 191,237,995.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 191,204,044.10 92,967,803.08
买入返售金融资产
存货 17,885,747.03 18,734,902.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 416,266,899.10 586,889,398.98
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,216,800.00 3,216,800.00
12
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 32,307,176.52 60,685,243.14
固定资产 82,940,445.98 85,168,886.21
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,499.66 397,166.33
开发支出
商誉 13,965,843.32 13,965,843.32
长期待摊费用 35,128,405.17 37,873,201.21
递延所得税资产 813,859.76 1,483,467.31
其他非流动资产
非流动资产合计 168,743,030.41 202,790,607.52
资产总计 585,009,929.51 789,680,006.50
流动负债：
短期借款 202,400,000.00 199,074,560.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 210,000,000.00
应付账款 11,815,690.86 8,931,564.48
预收款项 19,965,218.83 27,576,233.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,409,372.87 2,351,593.32
应交税费 6,471,298.05 3,767,620.87
应付利息 259,666.66 450,485.61
应付股利
其他应付款 38,112,315.92 40,733,369.93
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
13
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 281,433,563.19 492,885,427.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 281,433,563.19 492,885,427.65
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 317,149,904.23 346,230,337.23
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -260,871,510.99 -300,112,936.49
外币报表折算差额 25,255.84 20,814.68
归属于母公司所有者权益合计 296,267,910.06 286,102,476.40
少数股东权益 7,308,456.26 10,692,102.45
所有者权益（或股东权益）合计 303,576,366.32 296,794,578.85
负债和所有者权益（或股东权益）
585,009,929.51 789,680,006.50
总计
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
14
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 521,015.48 210,288,009.84
交易性金融资产
应收票据
应收账款 33,187,444.02 28,010,610.77
预付款项 10,000,000.00 3,367,200.00
应收利息
应收股利
其他应收款 230,244,387.91 69,069,083.05
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 273,952,847.41 310,734,903.66
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,991,137.78 123,991,137.78
投资性房地产 32,307,176.52 60,685,243.14
固定资产 29,864,743.18 30,877,496.85
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 370,499.66 397,166.33
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 186,533,557.14 215,951,044.10
资产总计 460,486,404.55 526,685,947.76
流动负债：
15
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 92,400,000.00
交易性金融负债
应付票据 210,000,000.00
应付账款
预收款项 8,657,500.00 11,481,250.00
应付职工薪酬 3,884.65 3,884.65
应交税费 4,510,916.74 276,857.84
应付利息
应付股利
其他应付款 88,423,476.92 88,123,333.62
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 193,995,778.31 309,885,326.11
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 193,995,778.31 309,885,326.11
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 274,413,353.28 274,413,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -247,886,988.02 -297,576,992.61
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 266,490,626.24 216,800,621.65
负债和所有者权益（或股东权益） 460,486,404.55 526,685,947.76
16
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
总计
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
3、合并本报告期利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,218,232.77 108,299,380.33
其中：营业收入 38,218,232.77 108,299,380.33
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 45,602,623.40 101,127,575.20
其中：营业成本 8,078,865.01 70,430,826.74
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,521,002.69 2,409,671.47
销售费用 15,737,462.52 12,986,109.86
管理费用 9,841,938.29 11,152,131.25
财务费用 4,826,935.80 2,582,242.23
资产减值损失 4,596,419.09 1,566,593.65
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
17
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
-7,384,390.63 7,171,805.13
列）
加 ：营业外收入 46,527,775.61 434,336.00
减 ：营业外支出 -4,258.00 1,015,234.96
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
39,147,642.98 6,590,906.17
号填列）
减：所得税费用 590,173.87 965,853.60
五、净利润（净亏损以“－”号填
38,557,469.11 5,625,052.57
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 38,293,327.65 4,459,055.66
少数股东损益 264,141.46 1,165,996.91
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1658 0.0193
（二）稀释每股收益 0.1658 0.0193
七、其他综合收益
八、综合收益总额 38,557,469.11 5,625,052.57
归属于母公司所有者的综合收
38,293,327.65 4,459,055.66
益总额
归属于少数股东的综合收益总
264,141.46 1,165,996.91
额
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
4、母公司本报告期利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,697,983.46 27,957,783.49
减：营业成本 71,792.68 23,119,436.24
营业税金及附加 503,087.08 265,563.37
销售费用
管理费用 2,697,103.48 3,231,974.38
18
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
财务费用 1,789,211.02 60,532.70
资产减值损失 3,928,024.57 1,309,380.24
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-4,291,235.37 -29,103.44
列）
加：营业外收入 46,472,406.72 1,786.00
减：营业外支出 1,000,000.00
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
42,181,171.35 -1,027,317.44
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
42,181,171.35 -1,027,317.44
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 42,181,171.35 -1,027,317.44
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 104,413,838.85 215,120,009.15
其中：营业收入 104,413,838.85 215,120,009.15
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
19
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
二、营业总成本 118,725,445.33 201,706,342.50
其中：营业成本 24,605,445.53 110,860,229.79
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,756,340.88 6,598,299.03
销售费用 43,132,186.92 42,286,244.34
管理费用 33,642,514.44 35,224,580.89
财务费用 8,334,313.88 5,026,884.57
资产减值损失 2,254,643.68 1,710,103.88
加 ：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填
-14,311,606.48 13,413,666.65
列）
加 ：营业外收入 52,776,301.65 1,080,235.57
减 ：营业外支出 14,205.07 1,170,537.90
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
38,450,490.10 13,323,364.32
号填列）
减：所得税费用 2,592,710.79 3,643,178.20
五、净利润（净亏损以“－”号填
35,857,779.31 9,680,186.12
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
20
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 39,241,425.50 10,844,386.00
少数股东损益 -3,383,646.19 -1,164,199.88
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.1699 0.047
（二）稀释每股收益 0.1699 0.047
七、其他综合收益
八、综合收益总额 35,857,779.31 9,680,186.12
归属于母公司所有者的综合收
39,241,425.50 10,844,386.00
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-3,383,646.19 -1,164,199.88
额
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 14,822,131.84 38,406,775.07
减：营业成本 349,258.19 23,311,733.12
营业税金及附加 1,315,381.26 850,706.91
销售费用
管理费用 12,088,070.30 10,679,376.07
财务费用 -1,880,015.56 78,229.33
资产减值损失 4,773,339.78 1,384,405.67
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,823,902.13 2,102,323.97
列）
加：营业外收入 51,513,906.72 1,786.00
减：营业外支出 1,026,184.45
其中：非流动资产处置损
21
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
49,690,004.59 1,077,925.52
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
49,690,004.59 1,077,925.52
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 49,690,004.59 1,077,925.52
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
110,838,915.24 209,331,897.33
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
22
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与经营活动有关的现
176,728,789.41 282,287,555.31
金
经营活动现金流入小计 287,567,704.65 491,619,452.64
购买商品、接受劳务支付的现
79,167,949.96 208,369,653.82
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
29,139,274.78 28,362,790.19
现金
支付的各项税费 13,857,463.34 13,998,632.88
支付其他与经营活动有关的现
165,712,549.99 135,183,809.44
金
经营活动现金流出小计 287,877,238.07 385,914,886.33
经营活动产生的现金流量净额 -309,533.42 105,704,566.31
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
80,000,000.00 450.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00 450.00
购建固定资产、无形资产和其
2,106,730.93 404,375.27
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
74,180,782.30
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
23
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
金
投资活动现金流出小计 76,287,513.23 404,375.27
投资活动产生的现金流量净额 3,712,486.77 -403,925.27
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 153,332,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
110,347,749.83
金
筹资活动现金流入小计 260,347,749.83 153,332,000.00
偿还债务支付的现金 356,674,560.00 10,079,600.00
分配股利、利润或偿付利息支
13,760,185.96 2,984,656.73
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
60,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 370,434,745.96 73,064,256.73
筹资活动产生的现金流量净额 -110,086,996.13 80,267,743.27
四、汇率变动对现金及现金等价物
-1,088.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -106,685,131.29 185,568,384.31
加：期初现金及现金等价物余
114,786,982.21 104,624,897.91
额
六、期末现金及现金等价物余额 8,101,850.92 290,193,282.22
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
10,179,159.56 17,680,237.98
金
24
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
14,709,590.46 214,192,557.19
金
经营活动现金流入小计 24,888,750.02 231,872,795.17
购买商品、接受劳务支付的现
10,002,121.00 11,131.80
金
支付给职工以及为职工支付的
4,199,498.67 4,292,821.96
现金
支付的各项税费 2,422,894.97 1,847,699.08
支付其他与经营活动有关的现
176,234,543.49 20,262,036.12
金
经营活动现金流出小计 192,859,058.13 26,413,688.96
经营活动产生的现金流量净额 -167,970,308.11 205,459,106.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
80,000,000.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 80,000,000.00
购建固定资产、无形资产和其
5,130.00 198,648.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,130.00 198,648.00
投资活动产生的现金流量净额 79,994,870.00 -198,648.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
发行债券收到的现金 110,151,583.58
25
深圳市零七股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 210,151,583.58
偿还债务支付的现金 217,600,000.00 750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
4,191,556.25 18,372.19
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
60,000,000.00
金
筹资活动现金流出小计 221,791,556.25 60,768,372.19
筹资活动产生的现金流量净额 -11,639,972.67 -60,768,372.19
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -99,615,410.78 144,492,086.02
加：期初现金及现金等价物余
100,136,426.26 6,021,519.74
额
六、期末现金及现金等价物余额 521,015.48 150,513,605.76
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
26