深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
深圳市零七股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
1
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
欧阳文安 董事 因公出差 柴宝亭
公司负责人练卫飞、主管会计工作负责人赵谦及会计机构负责人(会计主管
人员)魏翔声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增
本报告期 上年同期
减（%）
营业收入（元） 28,969,045.87 29,028,260.69 -0.2%
归属于上市公司股东的净利润（元） -6,153,453.51 -9,115,517.76 32.49%
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-9,174,423.54 -9,213,272.07
损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -81,354,975.94 4,267,223.02 -2,006.51%
基本每股收益（元/股） -0.0266 -0.0395 32.66%
稀释每股收益（元/股） -0.0266 -0.0395 32.66%
加权平均净资产收益率（%） -2.29% -3.21% 28.66%
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产（元） 693,862,589.30 657,511,920.77 5.53%
归属于上市公司股东的净资产（元） 342,231,395.10 346,990,313.75 -1.37%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
营业外收支差额 4,009,939.35
减：所得税影响额 988,969.32
合计 3,020,970.03 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 17,214
3
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
前 10 名股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
广州博融投资有 境内非国有法
13.42% 31,006,226 质押 31,000,000
限公司 人
练卫飞 境内自然人 10.82% 25,000,000 25,000,000 质押 25,000,000
苏光伟 境内自然人 9.09% 21,000,000 21,000,000 质押 21,000,000
海通证券股份有
境内非国有法
限公司约定购回 3.98% 9,200,000
人
专用账户
长江证券股份有 境内非国有法
3.82% 8,829,998
限公司 人
北京电子城有限 境内非国有法
1.66% 3,830,000
责任公司 人
国信证券股份有 境内非国有法
1.35% 3,124,485
限公司 人
北京国际信托有
限公司－磐信 1
其他 1.01% 2,326,557
期证券投资集合
资金信托计划
林锦昌 境内自然人 0.7% 1,622,079
林坤雄 境内自然人 0.69% 1,589,300
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州博融投资有限公司 31,006,226 人民币普通股 31,006,226
海通证券股份有限公司约定购回专
9,200,000 人民币普通股 9,200,000
用账户
长江证券股份有限公司 8,829,998 人民币普通股 8,829,988
北京电子城有限责任公司 3,830,000 人民币普通股 3,830,000
国信证券股份有限公司 3,124,485 人民币普通股 3,124,485
北京国际信托有限公司－磐信 1 期
2,326,557 人民币普通股 2,326,557
证券投资集合资金信托计划
林锦昌 1,622,079 人民币普通股 1,622,079
林坤雄 1,589,300 人民币普通股 1,589,300
王坚宏 1,433,900 人民币普通股 1,433,900
王晓峰 1,415,588 人民币普通股 1,415,588
4
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
上述股东关联关系或一致行动的说
广州博融投资有限公司实际控制人为公司第二大自然人股东练卫飞。
明
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
一、股东进行约定购回式证券交易的情况
（一）股东进行约定购回式交易的情况
初始交易日 参与交易的原股东 参与交易的证券公司 证券数量（股) 购回交易日
2014 年 1 月 15 日 广州博融投资有限公司 海通证券股份有限公司 9,200,000 2014 年 7 月 16 日
（二）股东进行约定购回式交易前后持股情况
股东名称 股份性质 本次交易前持有股份 股数占总 本次交易后持有股份 股数占总
股本比例 股本比例
广州博融投资有 无限售条件流通股 40,206,226 17.41% 31,006,226 13.42%
限公司
（三）其他相关说明
1、上述交易符合《上市公司解除限售存量股份转让指导意见》及深圳证券交易所《约定购回式证券交易及登记结算业
务办法》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、待购回期间，标的股份对应的出席公司股东大会、提案、表决等股东或持有人权利，由证券公司按广州博融的意见
行使。
3、待购回期间，标的股份产生的相关权益（包括现金分红、债券兑付本金利息、送股、转增股份等）归属于广州博融，
由海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）在购回交易时一并返还给广州博融；标的股份发生配股的，海通证券应
在权益登记日（R 日)的下一个交易日（R+1 日）向深圳证券交易所提交返还配股权的申报，经深圳证券交易所确认后，由
中国结算深圳分公司在 R+1 日闭市后将配股权划转至广州博融证券账户；标的股份发生老股东配售方式的增发或配售债券
的，海通证券不得行使优先认购权，广州博通需要行使优先认购权的，应最迟于权益登记日（R 日）的前一个交易日（R—
1 日）提前购回，自行行使该项权利。
4、待购回期间，广州博融可以提前购回，法律法规、部门规章、交易所业务规则和协议约定禁止的情形除外。
5、购回期满，如广州博融违约的，海通证券按照《约定购回式证券交易及登记结算业务办法》的相关规定处置标的股
份。
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
变 动 说 明
项目 期末数 期初数 变动比列 变动原因
5
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
(％)
应收账款 15,282,521.32 34,431,727.47 (55.62) 本期收回租金所致。
其他应收款 147,834,966.63 33,485,137.52 341.49 本期支付往来款增加。
递延所得税资产 1,497,088.93 517,888.93 189.08 本期坏账准备增加所致。
变动比列
项目 本期数 上年同期数 (％) 变动原因
资产减值损失 5,291,471.26 (222,741.79) 本期坏账准备增加所致。
营业外收入 4,014,713.53 99,892.78 3,919.02 本期销售房产所致。
归属于母公司股东
的净利润 (4,750,930.80) (9,115,517.76) 47.88 本期亏损减少所致。
本期海湾酒店亏损减少所
少数股东损益 (1,687,053.20) (2,455,763.33) 31.30 致。
收到其他与经营活
动有关的现金 35,943,900.52 10,119,671.05 255.19 本期收回往来款所致。
支付其他与经营活
动有关的现金 140,915,964.50 24,918,180.74 465.51 本期支付往来款增加。
取得借款所收到的
现金 40,000,000.00 150,000,000.00 (73.33) 本期新增借款较少所致。
偿还债务支付的现
金 0.00 154,074,560.00 (100.00) 本期没有偿还借款。
现金及现金等价物 本期支付往来款增加所
净增加额 (45,337,253.57) (3,704,493.35) (1,123.84) 致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
无
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作 源亨信投资 就避免和消 2013 年 12 月 持续履行中
6
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
承诺 除与上市公 09 日
司同业竞争
事项承诺：
1、本公司及
所控制的企
业将不会直
接或间接从
事与零七股
份构成竞争
的业务，参与
或入股任何
可能与零七
股份所从事
业务构成竞
争的业务。
2、本公司及
所控制的企
业有任何商
业机会可从
事、参与或入
股任何可能
与零七股份
所从事的业
务构成竞争
的业务，本公
司及其所控
制的企业应
将上述商业
机会通知零
七股份，在通
知中所指定
的合理期间
内，零七股份
做出愿意利
用该商业机
会的肯定答
复，则本公司
及所控制的
企业放弃该
商业机会；如
果零七股份
不予答复或
者给予否定
的答复，则被
7
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
视为放弃该
业务机会。
3、如违反以
上承诺导致
上市公司遭
受损失，本公
司及所控制
的企业将向
零七股份进
行充分赔偿。
就避免和消
除与上市公
司同业竞争
事项承诺：
1、本人及所
控制的企业
将不会直接
或间接从事
与零七股份
构成竞争的
业务，参与或
入股任何可
能与零七股
份所从事业
务构成竞争
的业务。 2、
本人及所控 2013 年 12 月
练卫飞 持续履行中
制的企业有 09 日
任何商业机
会可从事、参
与或入股任
何可能与零
七股份所从
事的业务构
成竞争的业
务，本人及其
所控制的企
业应将上述
商业机会通
知零七股份，
在通知中所
指定的合理
期间内，零七
股份做出愿
8
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
意利用该商
业机会的肯
定答复，则本
人及所控制
的企业放弃
该商业机会；
如果零七股
份不予答复
或者给予否
定的答复，则
被视为放弃
该业务机会。
3、如违反以
上承诺导致
上市公司遭
受损失，本人
及所控制的
企业将向零
七股份进行
充分赔偿。
1、本公司将
继续严格按
照《公司法》
等法律法规
以及零七股
份《公司章
程》的有关规
定行使股东
权利；在股东
大会对有关
涉及公司及
关联方事项 2013 年 12 月
源亨信投资 持续履行中
的关联交易 09 日
进行表决时，
履行回避表
决的义务；本
公司承诺杜
绝一切非法
占用上市公
司的资金、资
产的行为；在
任何情况下，
不要求零七
股份向本公
9
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
司提供任何
形式的担保；
在双方的关
联交易上，严
格遵循市场
原则，尽量避
免不必要的
关联交易发
生，对持续经
营所发生的
必要的关联
交易，应以双
方协议规定
的方式进行
处理，遵循市
场化的定价
原则，避免损
害广大中小
股东权益的
情况发生。
1、本人将继
续严格按照
《公司法》等
法律法规以
及零七股份
《公司章程》
的有关规定
行使股东权
利；在股东大
会对有关涉
及本人及关
联方事项的 2013 年 12 月
练卫飞 持续履行中
关联交易进 09 日
行表决时，履
行回避表决
的义务；本人
承诺杜绝一
切非法占用
上市公司的
资金、资产的
行为；在任何
情况下，不要
求零七股份
向本本人提
10
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
供任何形式
的担保；在双
方的关联交
易上，严格遵
循市场原则，
尽量避免不
必要的关联
交易发生，对
持续经营所
发生的必要
的关联交易，
应以双方协
议规定的方
式进行处理，
遵循市场化
的定价原则，
避免损害广
大中小股东
权益的情况
发生。
资产重组时所作承诺
练卫飞履行
情况：1、未
2010 年 5 月 3
发生与公司
日出具：1、
进行同业竞
关于解决与
争，关联交易
上市公司同
均履行法定
业竞争及关
程序；2、非
联交易的承
公开发行已
诺函；2、认
2010 年 05 月 于 2011 年 5
练卫飞 购本公司非
03 日 月 20 日实施
公开发行的
完成，练卫飞
首次公开发行或再融资时所作承诺 2500 万股 A
已将所持股
股票股份，自
票授权深圳
发行结束之
证券交易所
日起三十六
和中国证券
个月内不转
登记结算有
让；
限公司深圳
分公司锁定
1、认购本公 苏光伟履行
司非公开发 2010 年 05 月 情况：1、非
苏光伟
行的 2100 万 03 日 公开发行已
股 A 股票股 于 2011 年 5
11
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
份，自发行结 月 20 日实施
束之日起三 完成，苏光伟
十六个月内 已将所持股
不转让；2、 票授权深圳
今后不以任 证券交易所
何方式谋求 和中国证券
深圳市零七 登记结算有
股份有限公 限公司深圳
司的控股地 分公司锁定；
位，且在限售 2、其它义务
期结束后转 持续履行中。
让公司股份，
同等条件下
零七股份控
股股东广州
博融投资有
限公司拥有
优先受让权。
广州博融承
诺：于 2010
年 6 月 1 日出
广州博融履
具了：1、关
行情况：1、
于同业竞争
未发生与公
处理的承诺
司进行同业
函；2、关于
广州博融投 2010 年 06 月 竞争；2、关
减少与规范
资有限公司 01 日 联方为公司
关联交易的
提供资金支
承诺函；李成
持，按照相关
碧承诺：2010
规定履行了
年 6 月 1 日出
披露和程序
具：关于同业
竞争处理的
承诺函；
李成碧承诺： 李成碧履行
2010 年 6 月 1 情况：1 未发
2010 年 06 月
李成碧 日出具：关于 生与公司进
01 日
同业竞争处 行同业竞争
理的承诺函 的情形
练卫飞因钛
矿产品总包 练卫飞履行
2011 年 12 月
其他对公司中小股东所作承诺 练卫飞 销合同事项 情况：持续履
28 日
承诺：1、若 行中。
钛矿产品价
12
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
格低于 850 元
/干吨
（TIO2>41%
),则向公司支
付现金方式
补足相应差
价
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投 期初持 期初持 期末持 期末持 期末账 报告期
证券品 证券代 证券简 会计核 股份来
资成本 股数量 股比例 股数量 股比例 面值 损益
种 码 称 算科目 源
（元） （股） （%） （股） （%） （元） （元）
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披
露日期
证券投资审批股东会公告披
露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投
计提减 资金额
衍生品 衍生品
衍生品 值准备 占公司 报告期
投资操 关联关 是否关 投资初 起始日 终止日 期初投 期末投
投资类 金额 报告期 实际损
作方名 系 联交易 始投资 期 期 资金额 资金额
型 （如 末净资 益金额
称 金额
有） 产比例
（%）
合计 0 -- -- 0 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 本报告期公司没有衍生品投资
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
13
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
2014 年 01 月 08 公司实际控制人变更情
公司 电话沟通 个人 王先生
日 况未提供资料
2014 年 01 月 09 公司实际控制人变更情
公司 电话沟通 个人 李先生
日 况未提供资料
2014 年 02 月 25 公司 2013 年度经营情况
公司 电话沟通 个人 江先生
日 未提供资料
2014 年 03 月 18 公司矿产贸易进展情况
公司 电话沟通 个人 文先生
日 未提供资料
14
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 180,360,620.94 225,697,874.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,282,521.32 34,431,727.47
预付款项 101,856,224.59 110,083,159.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 147,834,966.63 33,485,137.52
买入返售金融资产 18,071,808.90
存货 17,836,215.17
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 463,170,548.65 421,769,708.21
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,216,800.00 1,216,800.00
15
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 31,457,304.30 31,988,277.30
固定资产 78,848,379.50 82,333,189.68
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,083.37 336,833.36
开发支出
商誉 9,474,337.78 9,474,337.78
长期待摊费用 27,412,010.77 29,414,849.51
递延所得税资产 1,497,088.93 517,888.93
其他非流动资产 80,460,036.00 80,460,036.00
非流动资产合计 230,692,040.65 235,742,212.56
资产总计 693,862,589.30 657,511,920.77
流动负债：
短期借款 242,400,000.00 202,400,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款 9,627,440.18 9,351,323.39
预收款项 21,081,146.56 22,327,198.54
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 2,341,348.97 2,375,286.32
应交税费 22,344,274.32 21,997,923.22
应付利息 246,125.00 249,375.00
应付股利
其他应付款 34,022,746.41 45,565,334.59
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
16
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 347,063,081.44 304,266,441.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 347,063,081.44 304,266,441.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 385,861,086.28 385,861,086.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -283,696,726.08 -278,945,795.28
外币报表折算差额 102,773.92 110,761.77
归属于母公司所有者权益合计 342,231,395.10 346,990,313.75
少数股东权益 4,568,112.76 6,255,165.96
所有者权益（或股东权益）合计 346,799,507.86 353,245,479.71
负债和所有者权益（或股东权益）
693,862,589.30 657,511,920.77
总计
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
2、母公司资产负债表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
17
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 174,710,412.47 138,555,123.19
交易性金融资产
应收票据
应收账款 15,644,159.21
预付款项 10,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 172,675,027.89 122,127,750.60
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 347,385,440.36 286,327,033.00
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 123,991,137.78 121,991,137.78
投资性房地产 31,457,304.30 31,988,277.30
固定资产 29,392,237.05 29,525,506.81
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 326,083.37 336,833.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 185,166,762.50 183,841,755.25
资产总计 532,552,202.86 470,168,788.25
流动负债：
18
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 135,000,000.00 95,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 15,000,000.00
应付账款
预收款项 6,832,515.15 7,716,250.00
应付职工薪酬 3,884.65 3,884.65
应交税费 12,901,222.89 12,856,903.99
应付利息
应付股利
其他应付款 102,327,085.67 92,474,276.42
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 272,064,708.36 208,051,315.06
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 272,064,708.36 208,051,315.06
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 230,965,363.00 230,965,363.00
资本公积 274,413,353.28 274,413,353.28
减：库存股
专项储备
盈余公积 8,998,897.98 8,998,897.98
一般风险准备
未分配利润 -253,890,119.76 -252,260,141.07
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 260,487,494.50 262,117,473.19
负债和所有者权益（或股东权益） 532,552,202.86 470,168,788.25
19
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
总计
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
3、合并利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 28,969,045.87 29,028,260.69
其中：营业收入 28,969,045.87 29,028,260.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,914,332.51 40,326,079.46
其中：营业成本 6,153,073.93 8,592,772.93
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,879,289.61 1,708,759.64
销售费用 13,226,292.50 13,967,166.64
管理费用 9,320,134.17 11,900,722.15
财务费用 5,044,071.04 4,379,399.89
资产减值损失 5,291,471.26 -222,741.79
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
20
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、营业利润（亏损以“－”号填
-11,945,286.64 -11,297,818.77
列）
加：营业外收入 4,014,713.53 99,892.78
减：营业外支出 4,774.18 2,138.47
其中：非流动资产处置
损失
四、利润总额（亏损总额以“－”
-7,935,347.29 -11,200,064.46
号填列）
减：所得税费用 -94,840.58 371,216.63
五、净利润（净亏损以“－”号填
-7,840,506.71 -11,571,281.09
列）
其中：被合并方在合并前实现
的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -6,153,453.51 -9,115,517.76
少数股东损益 -1,687,053.20 -2,455,763.33
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0266 -0.0395
（二）稀释每股收益 -0.0266 -0.0395
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -7,840,506.71 -11,571,281.09
归属于母公司所有者的综合收
-6,153,453.51 -9,115,517.76
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,687,053.20 -2,455,763.33
额
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
4、母公司利润表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 4,559,797.77 4,660,829.84
减：营业成本 70,348.44 70,488.44
营业税金及附加 346,438.15 260,446.61
销售费用
管理费用 2,578,206.53 4,702,654.88
21
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
财务费用 1,820,077.10 507,463.64
资产减值损失 1,374,706.24 289,164.25
加：公允价值变动收益（损失
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填
-1,629,978.69 -1,169,387.98
列）
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额以“－”
-1,629,978.69 -1,169,387.98
号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填
-1,629,978.69 -1,169,387.98
列）
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -1,629,978.69 -1,169,387.98
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
5、合并现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
44,399,661.46 40,288,060.13
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
22
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
35,943,900.52 10,119,671.05
金
经营活动现金流入小计 80,343,561.98 50,407,731.18
购买商品、接受劳务支付的现
5,702,558.56 6,851,472.19
金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
10,055,431.34 10,505,633.53
现金
支付的各项税费 5,024,583.52 3,865,221.70
支付其他与经营活动有关的现
140,915,964.50 24,918,180.74
金
经营活动现金流出小计 161,698,537.92 46,140,508.16
经营活动产生的现金流量净额 -81,354,975.94 4,267,223.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
23
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
162,846.33 5,130.00
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 162,846.33 5,130.00
投资活动产生的现金流量净额 -162,846.33 -5,130.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 150,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 150,000,000.00
偿还债务支付的现金 154,074,560.00
分配股利、利润或偿付利息支
3,815,107.18 3,892,026.37
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 3,815,107.18 157,966,586.37
筹资活动产生的现金流量净额 36,184,892.82 -7,966,586.37
四、汇率变动对现金及现金等价物
-4,324.12
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -45,337,253.57 -3,704,493.35
加：期初现金及现金等价物余 127,697,874.51 114,786,982.21
24
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
额
六、期末现金及现金等价物余额 82,360,620.94 111,082,488.86
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
6、母公司现金流量表
编制单位：深圳市零七股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
19,981,297.85 3,172,732.00
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
41,969,302.92 3,138,654.57
金
经营活动现金流入小计 61,950,600.77 6,311,386.57
购买商品、接受劳务支付的现
672.00 448.00
金
支付给职工以及为职工支付的
1,120,101.93 1,635,736.81
现金
支付的各项税费 418,574.15 599,298.95
支付其他与经营活动有关的现
62,457,856.23 2,524,307.13
金
经营活动现金流出小计 63,997,204.31 4,759,790.89
经营活动产生的现金流量净额 -2,046,603.54 1,551,595.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其
5,130.00
他长期资产支付的现金
25
深圳市零七股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 5,130.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,130.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支
1,798,107.18 560,000.00
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 1,798,107.18 100,560,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 38,201,892.82 -560,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
五、现金及现金等价物净增加额 36,155,289.28 986,465.68
加：期初现金及现金等价物余
40,555,123.19 100,136,426.26
额
六、期末现金及现金等价物余额 76,710,412.47 101,122,891.94
法定代表人：练卫飞 主管会计工作负责人：赵谦 会计机构负责人：魏翔
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
26