深圳市零七股份有限公司印信管理规定
                （2015 年 2 月 16 日第九届董事会第九次临时会议通过）



                                第一章       总则
    第一条       为提高工作效率，进一步使零七股份有限公司（以下简
称总公司）印信管理规范化和科学化，特制订本规定。
    第二条       本公司办公室下设机要室，作为本公司印信管理部门。
机要室负责人由董事会或董事长直接任命，并对董事会或董事长负
责。
    第三条       本规定适合于总公司及各投资公司。


                            第二章       介绍信管理
       第四条    介绍信由办公室指定专人管理。管理人员须严格遵守开
具介绍信的制度和纪律。
       （一） 开具介绍信须经部门经理签字，报办公室主任核准；
       （二） 开具介绍信要详细登记；
       （三） 原则不允许领取空白介绍信，特殊情况要领取空白介绍
信时，须由本公司总经理以上领导批准签字；
       （四） 介绍信存根须妥善保管，以备检查。


                           第三章      印章管理
       第五条    印章是公司的标志和象征，是开展各项活动的依据和手
段，要充分管好用好。
       第六条    公司印章包括公章（法人章）、专用章、部门章及其他
章。
        （一） 公章是公司最重要的印章，它代表公司的法定名称、权
力、凭信和职责；
     （二） 专用章只代表印章刊明的使用范围，超过这个范围就没
有法律效力，在印制时，须经严格审批；
      （三） 公司各部室印章、下属企业各部门印章，不具有独立
的法人资格，只适用于内部。
      第七条     刻制印章必须由本部门申请，开具公函，并详细写明
印章的名称、式样和规格，经公司董事长或总经理批准，由本公司办
公室统一办理手续。
      第八条     颁发印章时，要在办公室下设机要室进行详细的登
记，并留下印模。
      第九条     公司公章的使用应谨慎、严肃、认真，必须按规定程
序申请报批，任何人不得擅自使用。
    （一） 使用公司公章时，必须认真填写《盖公章申请单》，说明
使用印章的目的，经部门经理签字，送办公室负责人审核，再经公司
总经理批准后方可盖章；
    （二） 各下属公司使用印章，如有必要，要先提交业务对口部
门初审，再按规定程序审批；
    （三） 各部门、各下属企业经理必须对本单位所要盖公章的内
容负责，没有各部门、各下属企业经理签名的文件材料，办公室下设
机要室一律不予盖章；
    （四） 公司印章一律不许携带出公司总部，不许在空白凭证上
加盖公司印章；
    （五） 一般行政事务，不涉及重要问题的事项使用公章时，由
公司办公室主任批准；超过范围的用印，应请示公司总经理批准；
    1、凡以公司名义对外签署的各项经济合同，须报公司总经理批
准后盖章；
    2、凡对外借款、贷款、担保、立项、成立新公司、人事任免等
重要文件，及对本公司经营有重大关联，涉及政策性问题的文件材料，
须报公司董事长、总经理批准后盖章；
    3、以公司名义对国家机关、团体核发的证明文件，由总经理批
准后盖章；
    4、以上文件上已有董事长和总经理签名的，可直接到办公室盖
章。如董事长不能签名时，可委托副董事长签名，使用印章；
    5、公司车辆年审等文件，由办公室主任批准后盖章；
    6、一般性文件及个人的证明材料，由办公室主任批准后盖章。
    （六）盖章时，印章管理人员应当认真复核审批程序，审阅、了
解用印内容，不能不看内容就盲目盖印，印章管理人员对所知道的文
书内容应予保密；
    （七）使用印章后，印章保管人员应在印章登记薄上逐项登记，
保存公司印章使用申请表，对于重要事项，应保存归档加盖印章的附
件（或复印件）。
    附件或复印件调阅，由董事长、副董事长、总经理审批；
    1、   一般文件应保留有领导人签批的草稿；
    2、   协议书、合同应保留一份文本；
    3、 实在没有留存材料的，应详细记载用印情况。
    （八）公司各部门印章一律在公司内部使用，各部门经理对部门
印章要严加管理，使用印章时，要经部门经理批准。
    第十条   印章的保管
    （一） 公司印章应妥善保管在办公室下设的机要室保险柜内；
公司各部门章由各部门经理选择安全地点存放；
    （二）各下属企业的公章必须按照以上程序进行管理，并制定相
应的管理制度，各企业经理对本企业公章的使用，必须进行严格审批；
    （三）选择政治条件好，保密观念强，敢于坚持原则的人员来保
管印章。
    第十一条   在印章使用管理过程中，有下列情形之一者，公司将
根据情节轻重给予行政处分，直至追究刑事责任。
    （一）各部门、各下属企业经理在审核盖章内容时疏忽大意，给
公司带来经济损失或不良影响的；
    （二）公章管理人员未经许可偷盖公章的；
    （三）其他人员以欺骗手段使用公章的。


               第四章   印章使用范围及审批流程
    第十二条 公司内部行文
    （一）红头文件由总经理、董事长签发后用印；
    （二）其它内部行文如通知等；
    （三）用印审批流程为：   经办人     部门负责人      总经办
     总经理或董事长；
    第十三条 外部行文，包括对外文件、报告、证明等文字材料，
其用印审批流程为：经办人      部门负责人       总经办      总经
理或董事长。
    第十四条 介绍信、法人证明书、法人授权委托书
    法人授权委托书由法人签名或签章授权；法人证明书与法人授权
委托书配套使用；
    介绍信开具审批流程为：经办人      部门负责人        总经办。
    第十五条 公司对内、对外报表
    （一）会计报表用印审批流程为：经办人             财务经理       财务
       总监      总经理。
    （二）其它报表用印审批流程为：经办人               部门负责人
主管领导         总经理。
    第十六条 银行开户、销户、变更资料等，其用印审批流程为：
经办人        财务部长      财务总监       总经理或董事长。
    第十七条 生产经营性经济合同，包括工程发包合同、设备采购
合同、供应合同、销售合同、租赁合同、典当合同等，其用印审批流
程为：经办人       部门负责人         主管领导        总经理或董事长。
    第十八条 投资、融资性合同，包括借款合同、担保合同、投资
合同等，其用印审批流程为：经办人            部门负责人       主管领导
       总经理或董事长；
    第十九条 其它经营性重要事项
    其用印审批流程为：经办人           部门负责人       总经办        总
经理或董事长；
    第二十条     财务专用章使用范围及审批流程
    （一）收据、发票
其用印审批流程为：经办人           部门负责人       财务总监；
    （二）支票、电汇单
⑴ 外付款支票、电汇单，其支付审批权限按：经办人              部门负责
  人       财务总监       总经理      董事长。
⑵ 内部转帐支票，其金额审批权限按：经办人            部门负责人      财
  务总监       总经理。
⑶ 现支票，提取金额在 2 万元以内（含 2 万元）的备用金，其审批
  流程为：经办人           财务部长       财务总监；提现金额超过 2
  万元，低于 20 万元，其审批流程为：经办人        财务经理        财
  务总监          总经理；提现金额超过 20 万元，其审批流程为：经
  办人        财务经理         财务总监      总经理或董事长；
⑷收款支票，其背书用印审批流程为：经办人               财务经理
财务总监；
       （三）银行开户、销户、变更资料，其用印审批流程为：经办人
       财务经理     财务总监        总经理或董事长；
       （四）购买银行收、付款凭据，其用印审批流程为：经办人       财
务经理        财务总监；
       第二十一条 印章登记
    （一）使用公章、合同章，要按《印章使用登记表》详细登记用
印内容、份数、时间、批准人、经办人等事项；
    （二）使用财务专用章，对一般文字性资料登记事项同公章登记
事项；各类支票登记时要如实列明收（付）款单位、用途、金额、支
票号，以备查实；收据、发票登记时要列明收据号、发票号，以备查
实。
    （三）其它
    广众投资、广博投资、零七投资、零七物业、酒店投资、酒店管
理等六家子公司使用印章，除按权限规定必须上报总公司审批的资料
外，其余资料用印执行内部审批手续即可；
                           第五章     附则
    第二十二条      本规定由公司董事会负责解释。
       第二十三条   本规定自公司董事会过半数董事表决通过之日起
施行。