广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
广东宝利来投资股份有限公司
2013 年第一季度报告
2013019
2013 年 04 月
1
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第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
刘剑庭 独立董事 在外地学习 邱创斌
2
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要财务数据
本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
2013 年 1-3 月 2012 年 1-3 月
（%）
营业收入（元） 72,294,881.44 76,256,120.94 -5.19%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,949,388.54 6,177,067.26 -36.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
4,063,672.90 6,114,986.18 -33.55%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 6,584,936.29 15,931,517.15 -58.67%
基本每股收益（元/股） 0.026 0.0406 -35.96%
稀释每股收益（元/股） 0.026 0.0406 -35.96%
加权平均净资产收益率（%） 0.73% 1.14% -0.42%
本报告期末比上年度期末
2013 年 3 月 31 日 2012 年 12 月 31 日
增减(%)
总资产（元） 605,777,796.65 613,829,627.28 -1.31%
归属于上市公司股东的净资产（元） 544,775,794.24 540,826,405.70 0.73%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
162,472.59
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -240,247.62
所得税影响额 36,509.33
合计 -114,284.36 --
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 7,901
3
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前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市宝安宝利
境内非国有法人 62.71% 95,196,593 78,147,612 质押 16,343,647
来实业有限公司
深圳市财富实业
境内非国有法人 2.06% 3,129,421
有限公司
深圳市福万田投
境内非国有法人 0.82% 1,244,433
资有限公司
福建亿力信息科
境内非国有法人 0.74% 1,128,864
技有限责任公司
聂宗道 境内自然人 0.69% 1,052,448
黄惠琴 境内自然人 0.66% 1,006,334
龚庆林 境内自然人 0.57% 860,000
林东丽 境内自然人 0.53% 798,300
胡克龙 境内自然人 0.49% 748,473
蔡耀平 境内自然人 0.42% 643,369
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市宝安宝利来实业有限公司 17,048,981 人民币普通股 17,048,981
深圳市财富实业有限公司 3,129,421 人民币普通股 3,129,421
深圳市福万田投资有限公司 1,244,433 人民币普通股 1,244,433
福建亿力信息科技有限责任公司 1,128,864 人民币普通股 1,128,864
聂宗道 1,052,448 人民币普通股 1,052,448
黄惠琴 1,006,334 人民币普通股 1,006,334
龚庆林 860,000 人民币普通股 860,000
林东丽 798,300 人民币普通股 798,300
胡克龙 748,473 人民币普通股 748,473
蔡耀平 643,369 人民币普通股 643,369
上述股东关联关系或一致行动的
本公司未知上述股东存在关联关系。
说明
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
重大账项变动说明表
资产负债表
项目 期末余额 期初余额 变动幅度（%） 说明
交易性金融资产 7,055,979.58 26,909,688.55 -73.78 赎回基金
预付账款 1,214,142.00 216,639.85 460.44 预付翻新工程款
应付职工薪酬 5,012,299.24 7,993,099.10 -37.29 年底计提的双薪已支付
合并利润表
财务费用 367,792.69 622,388.90 -40.91 .本期利息收入比上年同期增
加，年收入下降故刷卡手续
费减少
资产减值损失 -139,668.72 -377,205.20 -62.97 挂账款收回,余额减少
加 ：公允价值变动收益 146,291.03 -6,259.58 -2437.07 赎回基金
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以 16,181.56 47,525.08 -65.95 赎回基金确认损益
“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－” 5,446,843.13 8,076,321.35 -32.56 收入减少造成
号填列）
加 ：营业外收入 11,705.60 21,010.85 -44.29 商务酒店收到服装、培训费
用减少
减 ：营业外支出 251,953.22 45.27 556456.70 国际酒店支付LV商标赔偿款
四、利润总额（亏损总额以 5,206,595.51 8,097,286.93 -35.70 收入减少造成
“－”号填列）
减：所得税费用 1,257,206.97 1,920,219.67 -34.53 利润减少影响
五、净利润（净亏损以“－” 3,949,388.54 6,177,067.26 -36.06 收入减少造成
号填列）
归属于母公司所有者的 3,949,388.54 6,177,067.26 -36.06 收入减少造成
净利润
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.026 0.041 -36.06 收入减少造成
（二）稀释每股收益 0.026 0.041 -36.06 收入减少造成
八、综合收益总额 3,949,388.54 6,177,067.26 -36.06 收入减少造成
归属于母公司所有者的 3,949,388.54 6,177,067.26 -36.06 收入减少造成
综合收益总额
合并现金流量表
项目 本期金额 上期金额
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收到其他与经营活动有 1,437,309.40 2,254,118.30 -36.24 收入减少
关的现金
支付的各项税费 8,866,046.23 6,483,426.77 36.75 收入减少
经营活动产生的现金流量净 6,584,936.29 15,931,517.15 -58.67 收入影响
额
收回投资收到的现金 19,982,560.48 7,000,000.00 185.47 赎回基金
取得投资收益所收到的 33,621.08 47,525.08 -29.26 赎回基金产生的收益
现金
投资活动现金流入小计 20,016,181.56 7,047,525.08 184.02 赎回基金产生
投资支付的现金 192,435.97 20,000,00.00 -90.38 投资活动减少
投资活动现金流出小计 192,435.97 20,000,00.00 -90.38 投资活动减少
投资活动产生的现金流量净 19,823,745.59 1,595,844.08 1142.21 赎回基金，投资活动减少
额
五、现金及现金等价物净增加 26,408,224.12 17,526,830.38 50.67 赎回基金
额
加：期初现金及现金等价 108,181,859.16 60,259,329.16 79.53 赎回基金
物余额
六、期末现金及现金等价物余 134,590,083.28 77,786,159.54 73.03 赎回基金
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无重大事项。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
自股份上市 截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利来 关于股份锁定的
资产重组时所作承诺 2012 年 03 月 19 日 之日起 36 内，不存在违背该承诺
实业有限公司 承诺
个月 的情形。
根据德正信评估出具的
德正信综评报字[2013]
本次交易完
第 013 号评估报告，宝
深圳市宝安宝利来 对标的资产价值 成后三年
2012 年 03 月 19 日 利来投资股东全部权益
实业有限公司 的承诺 （含交易完
价值于评估基准日 2012
成当年）内。
年 12 月 31 日评估结果
为：65,508.55 万元人民
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币。截至目前，仍在承
诺期内，不存在违背该
承诺的情形。
截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利来 关于避免同业竞
2012 年 03 月 19 日 永久承诺 内，不存在违背该承诺
实业有限公司 争的承诺
的情形
截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利来 关于规范和减少
2012 年 03 月 19 日 永久承诺 内，不存在违背该承诺
实业有限公司 关联交易的承诺
的情形。
除生产经营必需之管道
燃气押金和咖啡机押金
关于宝利来投资 外，宝利来投资截至
深圳市宝安宝利来 2013 年 3 月
应收账款的承诺 2012 年 03 月 19 日 2012 年 3 月 31 日的应收
实业有限公司 31 日前
2012 年 3 月 19 日 账款和其他应收款已全
部收回，未发生坏账损
失，该承诺已履行完毕。
本次交易的过渡期为
2012 年 3 月 31 日至 2012
年 12 月 7 日。根据大华
会计师事务所审计的的
财务报表，自 2012 年 3
关于过渡期损益 月 31 至 2012 年 11 月 30
深圳市宝安宝利来 2013 年 4 月
的承诺 2012 年 3 2012 年 03 月 19 日 日，标的公司共实现归
实业有限公司 前
月 19 日 属母公司所有者的净利
润 29,074,104.49 元。根
据《发行股份购买资产
协议》，标的资产在过渡
期间产生的收益由上市
公司享有。
深圳市宝安宝利来
截至目前，仍在承诺期
实业有限公司及文 关于保持上市公
2012 年 03 月 19 日 永久性承诺 内，不存在违背该承诺
炳 2012 年 3 月 19 司独立性的承诺
的情形。
日荣
截至目前，仍在承诺期
广东宝利来投资股 关于信息披露的
2012 年 03 月 19 日 永久性承诺 内，不存在违背该承诺
份有限公司 承诺
的情形。
首次公开发行或再融资
时所作承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体原因 截至报告期末，除部分已履行完毕承诺外，其余相关承诺仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情
及下一步计划 形。本公司将及时披露宝利来实业关于避免同业竞争所作的上述承诺的履行情况。
是否就导致的同业竞争
和关联交易问题作出承 是
诺
承诺的解决期限 永久
本公司将及时关注及披露宝利来实业关于避免同业竞争及减少和规范关联交易所作的上述承诺
解决方式
的履行情况。
承诺的履行情况 截至目前，仍在承诺期内，不存在违背该承诺的情形。
四、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
可供出售
股票 600999 招商证券 31,000 1,300 0% 1,300 0% 15,691.00 1,976.00 新股申购
金融资产
可供出售
股票 601618 中国中冶 130,080 24,000 24,000 48,960.00 -5,280.00 新股申购
金融资产
可供出售
基金 D30001 英大金网 2,000,000 1,994,180 1,994,180 2,042,638 24,328.99 认购
金融资产
大成现金 可供出售
基金 090022 4,900,000 4,900,000 4,901,452 4,945,386 43,933.30 认购
增利 A 金融资产
期末持有的其他证券投资 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- -- -- 16,181.56 -- --
合计 7,061,080 6,919,480 -- 6,920,932 -- 7,052,675 81,139.85 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
六、衍生品投资情况
报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
说明
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2013 年 01 月 06 日 公司本部 电话沟通 个人 福建黄姓投资者 能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 08 日 公司本部 电话沟通 个人 上海陈姓投资者 能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 09 日 公司本部 电话沟通 个人 深圳刘姓投资者 能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 29 日 公司本部 电话沟通 个人 山东刘姓投资者 能否摘帽，未提供资料
2013 年 01 月 30 日 公司本部 电话沟通 个人 广州欧阳姓投资者 何时摘帽，未提供资料
控股股东情况，何时摘帽。
2013 年 03 月 28 日 公司本部 电话沟通 个人 江苏孙姓投资者
未提供资料
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 134,590,083.28 108,181,859.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 7,055,979.58 26,909,688.55
应收票据
应收账款 9,664,593.03 11,960,432.69
预付款项 1,214,142.00 216,639.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 1,692,228.97 1,459,728.97
应收股利
其他应收款 971,623.64 1,221,030.31
买入返售金融资产
存货 9,335,763.71 10,699,817.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 164,524,414.21 160,649,196.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
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投资性房地产 28,033,126.21 28,366,244.86
固定资产 355,673,385.23 365,035,833.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,643,848.46 1,769,127.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 53,178,960.00 55,285,162.59
递延所得税资产 2,724,062.54 2,724,062.54
其他非流动资产
非流动资产合计 441,253,382.44 453,180,430.60
资产总计 605,777,796.65 613,829,627.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 21,026,679.42 25,486,909.09
预收款项 19,736,182.91 22,699,994.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 5,012,299.24 7,993,099.10
应交税费 8,578,624.01 9,750,195.46
应付利息
应付股利
其他应付款 6,648,216.83 7,073,023.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 61,002,002.41 73,003,221.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 61,002,002.41 73,003,221.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,800,820.00 151,800,820.00
资本公积 440,858,297.34 440,858,297.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 -52,362,313.60 -56,311,702.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 544,775,794.24 540,826,405.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 544,775,794.24 540,826,405.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
605,777,796.65 613,829,627.28
计
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
2、母公司资产负债表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 27,281,062.71 27,031,757.75
交易性金融资产 6,988,024.58 6,919,762.29
应收票据
应收账款 467,646.21 708,526.21
预付款项
应收利息 1,692,228.97 1,459,728.97
应收股利
其他应收款 30,741.53 2,101.70
存货 121,098.87 177,504.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,580,802.87 36,299,380.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,177,831.62 474,177,831.62
投资性房地产 28,033,126.21 28,366,244.86
固定资产 1,240,007.74 1,254,222.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,391.52 154,960.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 503,589,357.09 503,953,258.97
资产总计 540,170,159.96 540,252,639.89
流动负债：
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短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,308,090.16 1,306,078.16
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 155,489.76 195,006.22
应付利息
应付股利
其他应付款 2,227,634.29 2,232,679.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,691,214.21 3,733,764.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,691,214.21 3,733,764.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 151,800,820.00 151,800,820.00
资本公积 457,036,128.96 457,036,128.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 -76,836,993.71 -76,797,063.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 536,478,945.75 536,518,875.55
负债和所有者权益（或股东权益）总 540,170,159.96 540,252,639.89
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
计
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
3、合并利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 72,294,881.44 76,256,120.94
其中：营业收入 72,294,881.44 76,256,120.94
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,010,510.90 68,221,065.09
其中：营业成本 40,977,955.40 41,759,358.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 4,969,531.19 5,328,146.82
销售费用 709,049.15 701,778.61
管理费用 20,125,851.19 20,186,597.95
财务费用 367,792.69 622,388.90
资产减值损失 -139,668.72 -377,205.20
加 ：公允价值变动收益（损失
146,291.03 -6,259.58
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
16,181.56 47,525.08
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,446,843.13 8,076,321.35
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加 ：营业外收入 11,705.60 21,010.85
减 ：营业外支出 251,953.22 45.27
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
5,206,595.51 8,097,286.93
列）
减：所得税费用 1,257,206.97 1,920,219.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,949,388.54 6,177,067.26
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 3,949,388.54 6,177,067.26
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.026 0.0406
（二）稀释每股收益 0.026 0.0406
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,949,388.54 6,177,067.26
归属于母公司所有者的综合收益
3,949,388.54 6,177,067.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
4、母公司利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,780,881.71 1,949,521.37
减：营业成本 1,134,049.99 1,255,164.64
营业税金及附加 66,777.63 66,266.77
销售费用
管理费用 918,700.13 824,996.62
财务费用 -230,453.95 -126,263.38
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
68,262.29 -5,620.58
“－”号填列）
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
47,525.08
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -39,929.80 -28,738.78
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-39,929.80 -28,738.78
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -39,929.80 -28,738.78
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.026 0.0407
（二）稀释每股收益 0.026 0.0407
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -39,929.80 -28,738.78
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
5、合并现金流量表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 76,063,690.51 80,730,012.52
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,437,309.40 2,254,118.30
经营活动现金流入小计 77,500,999.91 82,984,130.82
购买商品、接受劳务支付的现金 35,956,826.59 37,965,927.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
20,592,446.91 17,731,420.82
金
支付的各项税费 8,866,046.23 6,483,426.77
支付其他与经营活动有关的现金 5,500,743.89 4,871,838.89
经营活动现金流出小计 70,916,063.62 67,052,613.67
经营活动产生的现金流量净额 6,584,936.29 15,931,517.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 19,982,560.48 7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 33,621.08 47,525.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,016,181.56 7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金 192,435.97 3,451,681.00
质押贷款净增加额 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 192,435.97 5,451,681.00
投资活动产生的现金流量净额 19,823,745.59 1,595,844.08
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-457.76 -530.85
影响
五、现金及现金等价物净增加额 26,408,224.12 17,526,830.38
加：期初现金及现金等价物余额 108,181,859.16 60,259,329.16
六、期末现金及现金等价物余额 134,590,083.28 77,786,159.54
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
6、母公司现金流量表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,119,226.78 3,423,914.46
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,640.21 596,315.31
经营活动现金流入小计 2,130,866.99 4,020,229.77
购买商品、接受劳务支付的现金 558,724.00 750,872.00
支付给职工以及为职工支付的现
771,408.48 746,860.69
金
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
支付的各项税费 285,613.36 229,196.87
支付其他与经营活动有关的现金 234,504.22 236,845.53
经营活动现金流出小计 1,850,250.06 1,963,775.09
经营活动产生的现金流量净额 280,616.93 2,056,454.68
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 47,525.08
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他
31,311.97
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,311.97 2,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -31,311.97 5,047,525.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 249,304.96 7,103,979.76
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 27,031,757.75 35,292,488.41
六、期末现金及现金等价物余额 27,281,062.71 42,396,468.17
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
广东宝利来投资股份有限公司
董事长 周瑞堂
二 0 一三年四月二十五日
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