现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
123158279 |
72898777 |
40935968 |
174349835 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1396015000 |
864142159 |
505760888 |
2583227181 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
442837044 |
325891207 |
187347120 |
554262974 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
757853788 |
484317198 |
262325988 |
1403843449 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
218100306 |
149746401 |
124090536 |
412050792 |
| 经营活动现金流出小计 |
1518972298 |
1046335547 |
642429795 |
2552158022 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-122957298 |
-182193387 |
-136668907 |
31069159 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
3302273 |
2691157 |
2536394 |
548977295 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
29625852 |
28932692 |
28783125 |
18228 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流入小计 |
32928125 |
31623849 |
31319519 |
613995288 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
27183532 |
13685856 |
9000157 |
160903723 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
0 |
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| 投资活动现金流出小计 |
27183532 |
13685856 |
9000157 |
610903723 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
5744593 |
17937994 |
22319362 |
3091565 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3040405534 |
2116745875 |
1286125875 |
3782218829 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
551284095 |
426732426 |
281439636 |
367466236 |
| 筹资活动现金流入小计 |
3591689630 |
2543478301 |
1567565511 |
4149685064 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2955810014 |
2103826658 |
1367966941 |
4128595691 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
335734065 |
230418580 |
12384221 |
46962272 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3388112218 |
2400634375 |
1416042492 |
4337024576 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
203577411 |
142843926 |
151523020 |
-187339512 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1658005 |
2271518 |
1837105 |
-1298423 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
88022711 |
-19139949 |
39010580 |
-154477211 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-187519131 |
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-824475261 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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19965840 |
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47959082 |
| 无形资产摊销 |
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24445416 |
-- |
69760601 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
198625 |
-- |
2415290 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
99333 |
-- |
2714 |
| 财务费用 |
-- |
77993251 |
-- |
164883317 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-40488153 |
-- |
-80024263 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-97953706 |
-- |
220695930 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
214695150 |
-- |
-429015808 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-270501185 |
-- |
259055096 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-182193387 |
-- |
31069159 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
328292125 |
-- |
347341378 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
347432074 |
-- |
501818589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-19139949 |
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-154477211 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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-- |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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2433736 |
-- |
8127321 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
1256163935 |
778318787 |
457572764 |
2374177539 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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-- |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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-- |
| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
16692785 |
12924595 |
7252155 |
34699807 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
3302273 |
2691157 |
2536394 |
548977295 |
