现金流量表
| 报告期 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
40935968 |
174349835 |
152039319 |
116911758 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
505760888 |
2583227181 |
1643654852 |
1128058661 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
187347120 |
554262974 |
438917262 |
315746885 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
262325988 |
1403843449 |
956613018 |
641124143 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
124090536 |
412050792 |
319710295 |
229477805 |
| 经营活动现金流出小计 |
642429795 |
2552158022 |
1827708236 |
1278544913 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-136668907 |
31069159 |
-184053384 |
-150486251 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2536394 |
548977295 |
453977295 |
2271279 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
28783125 |
18228 |
12395 |
12365 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
31319519 |
613995288 |
455571005 |
2283644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
9000157 |
160903723 |
88231986 |
57510809 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
9000157 |
610903723 |
538231986 |
107510809 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
22319362 |
3091565 |
-82660980 |
-105227165 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
1286125875 |
3782218829 |
2969612950 |
2524280630 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
281439636 |
367466236 |
10980056 |
10980056 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1567565511 |
4149685064 |
2980593007 |
2535260686 |
| 偿还债务所支付的现金 |
1367966941 |
4128595691 |
2820878502 |
1862948563 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
12384221 |
46962272 |
26161602 |
24711209 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1416042492 |
4337024576 |
2962948766 |
1955728869 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
151523020 |
-187339512 |
17644241 |
579531818 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1837105 |
-1298423 |
-1021082 |
-606087 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
39010580 |
-154477211 |
-250091205 |
323212314 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-824475261 |
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-83873226 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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47959082 |
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26593702 |
| 无形资产摊销 |
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69760601 |
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33160190 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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2415290 |
-- |
11977 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2714 |
-- |
-695 |
| 财务费用 |
-- |
164883317 |
-- |
81550449 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
-80024263 |
-- |
-54165805 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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| 存货的减少(减增加) |
-- |
220695930 |
-- |
-57305939 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-429015808 |
-- |
118481174 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
259055096 |
-- |
-231416369 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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31069159 |
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-150486251 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
347341378 |
-- |
825030903 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
501818589 |
-- |
501818589 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-154477211 |
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323212314 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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8127321 |
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3674368 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
457572764 |
2374177539 |
1465916304 |
991113905 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
7252155 |
34699807 |
25699229 |
20032998 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
2536394 |
548977295 |
453977295 |
2271279 |
