广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
广东宝利来投资股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013037
2013 年 10 月
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
赖伟强 董事 因另有重要会议 陈英伟
公司负责人周瑞堂、主管会计工作负责人殷刚及会计机构负责人(会计主管人员)吴梅花声明：保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 619,930,259.91 613,829,627.28 0.99%
归属于上市公司股东的净资产
557,851,268.69 540,826,405.70 3.15%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 79,809,826.22 -8.49% 228,188,633.10 -5.75%
归属于上市公司股东的净利润
6,479,652.12 -39.01% 17,024,862.99 -31.87%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
6,178,211.23 -41.69% 16,754,378.85 -32.95%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- 42,773,429.46 -18.64%
（元）
基本每股收益（元/股） 0.0213 -39.14% 0.0561 -31.83%
稀释每股收益（元/股） 0.0213 -39.14% 0.0561 -31.83%
加权平均净资产收益率（%） 1.11% -0.88% 3.05% -1.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -16,319.54 销售已使用过的固定资产
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及 基金公允价值变动损益和出售
596,710.65
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取 基金的投资收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -173,189.35 国际酒店的赔偿性支出
减：所得税影响额 136,717.62
合计 270,484.14 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 13,323
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市宝安宝利
境内非国有法人 62.71% 190,393,186 156,295,224 质押 156,295,224
来实业有限公司
深圳市财富实业
境内非国有法人 2.06% 6,258,842
有限公司
深圳市福万田投
境内非国有法人 0.82% 2,488,866
资有限公司
黄惠琴 境内自然人 0.66% 2,012,668
福建亿力信息科
境内非国有法人 0.64% 1,957,277
技有限责任公司
蔡耀平 境内自然人 0.51% 1,563,138
钟雨恒 境内自然人 0.31% 955,624
秦焕就 境内自然人 0.28% 856,993
石卫东 境内自然人 0.28% 846,000
许汉辉 境内自然人 0.27% 834,117
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市宝安宝利来实业有限公司 32,687,294 人民币普通股 32,687,294
深圳市财富实业有限公司 6,258,842 人民币普通股 6,258,842
深圳市福万田投资有限公司 2,488,866 人民币普通股 2,488,866
黄惠琴 2,012,668 人民币普通股 2,012,668
福建亿力信息科技有限责任公司 1,957,277 人民币普通股 1,957,277
蔡耀平 1,563,138 人民币普通股 1,563,138
钟雨恒 955,624 人民币普通股 955,624
秦焕就 856,993 人民币普通股 856,993
石卫东 846,000 人民币普通股 846,000
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许汉辉 834,117 人民币普通股 834,117
上述股东关联关系或一致行动的
本公司未知上述股东存在关联关系。
说明
参与融资融券业务股东情况说明 前十名股东中，第八名股东秦焕就总共持有公司股份 856,993 股，其中 831,993 股存在
（如有） 于证券公司客户信用交易担保证券账户中,直接持有 25,000 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
合并资产负债表（2013年9月30日）
项目 期末余额 期初余额 比例（%） 说明
交易性金融资产 45,418,566.31 26,909,688.55 68.78% 下属公司卖出其他基金，购入货币基金
预付款项 1,804,097.00 216,639.85 732.76% 预付采购款项增加
应收利息 948,295.95 1,459,728.97 -35.04% 定期存款转换，导致息差
其他应收款 1,775,422.64 1,221,030.31 45.40% 经营性应收增加导致
应付职工薪酬 4,941,660.14 7,993,099.10 -38.18% 期内支付职工双薪导致
应交税费 5,724,292.46 9,750,195.46 -41.29% 收入减少所致
实收资本（或股本） 303,601,640.00 151,800,820.00 100.00% 资本公积转增股本
资本公积 289,057,477.34 440,858,297.34 -34.43% 资本公积转增股本
未分配利润 -39,286,839.15 -56,311,702.14 -30.23% 本期盈利所致
母公司资产负债表（2013年9月30日）
项目 期末余额 期初余额 比例（%） 说明
应收利息 948,295.95 1,459,728.97 -35.04% 定期存款转换，导致息差
其他应收款 76,761.70 2,101.70 3552.36% 备用金增加，对比基数小
实收资本（或股本） 303,601,640.00 151,800,820.00 100.00% 资本公积转增股本
资本公积 289,057,477.34 440,858,297.34 -34.43% 资本公积转增股本
合并利润表（2013年1-9月）
项目 本期数 上期数 比例（%） 说明
财务费用 862,369.91 1,629,655.69 -47.08% 年收入下降，刷卡手续费减少
资产减值损失 -139,668.72 -386,295.87 -63.84% 冲减多计提的坏账准备
加 ：公允价值变动收益（损失以 527,187.34 -62,333.39 -942.44% 基金投资引起的公允价值变动
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号 69,523.31 47,525.08 46.29 赎回基金
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,992,480.72 32,575,047.81 -32.49% 收入减少，成本增加
减 ：营业外支出 268,510.26 845.27 31666.21% 国际酒店赔偿性支出导致
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 21,802,971.83 32,644,685.13 -33.21% 收入减少，成本增加
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列）
减：所得税费用 4,778,108.84 7,657,450.45 -37.60% 收益减少
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,024,862.99 24,987,234.68 -31.87% 收入减少，成本增加
归属于母公司所有者的净利润 17,024,862.99 24,987,234.68 -31.87% 收益减少
（一）基本每股收益 0.0561 0.0823 -31.87% 收入减少，成本增加
（二）稀释每股收益 0.0561 0.0823 -31.87% 收入减少，成本增加
八、综合收益总额 17,024,862.99 24,987,234.68 -31.87% 收入减少，成本增加
母公司利润表（2013年1-9月）
项目 本期数 上期数 比例（%） 说明
财务费用 -593,608.73 -838,396.72 -29.20% 定期存款转换，导致息差
加：公允价值变动收益（损失以 137,859.25 9,535.19 1345.79% 大成货币基金公允价值变动
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -195,343.82 86,204.22 -326.61% 财务费用增加所致
减：营业外支出 1,121.56 45.27 2377.49% 处置固定资产净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 -196,465.38 86,158.95 -328.03% 财务费用增加所致
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -196,465.38 86,158.95 -328.03% 财务费用增加所致
（一）基本每股收益 -0.0007 0.0003 -328.03% 财务费用增加所致
（二）稀释每股收益 -0.0007 0.0003 -328.03% 财务费用增加所致
七、综合收益总额 -196,465.38 86,158.95 -328.03% 财务费用增加所致
合并本报告期利润表（2013年7-9月）
项目 本期数 上期数 比例（%） 说明
财务费用 368,529.70 565,851.58 -34.87% 定期利息减少，收入减少引起刷卡手
续费减少
资产减值损失 -78,533.46 -100.00% 因为不是年末，未计算应收账款、其
他应收款应计提的坏账准备
加 ：公允价值变动收益（损失 -5,982.54 --6145.91% 大成货币基金公允价值变动
以“－”号填列） 361,698.78
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,609,530.16 13,925,182.15 -38.17% 收入减少，成本增加
加 ：营业外收入 48,961.70 13,924.72 251.62% 收离职员工培训、工衣费增加
减 ：营业外支出 8,739.30 400.00 2084.83% 处置固定资产的损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填 8,649,752.56 13,938,706.87 -37.94% 收入减少，成本增加所致
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列）
减：所得税费用 2,170,100.44 3,314,373.21 -34.52% 收入减少，成本增加所致
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,479,652.12 10,624,333.66 -39.01% 收入减少，成本增加所致
归属于母公司所有者的净利润 6,479,652.12 10,624,333.66 -39.01% 收入减少，成本增加所致
（一）基本每股收益 0.0213 0.035 -39.01% 收入减少，成本增加所致
（二）稀释每股收益 0.0213 0.035 -39.01% 收入减少，成本增加所致
八、综合收益总额 6,479,652.12 10,624,333.66 -39.01% 收入减少，成本增加所致
归属于母公司所有者的综合收益 6,479,652.12 10,624,333.66 -39.01% 收入减少，成本增加所致
总额
母公司本报告期利润表（2013年7-9月）
项目 本期数 上期数 比例（%） 说明
财务费用 -227,830.43 -336,688.17 -32.33% 本季度定期存款利息比去年同期减
少
加：公允价值变动收益（损失以 50,399.43 -5,982.54 -942.44% 大成货币基金公允价值变动
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,354.41 33,107.16 218.22% 收入减少，成本增加所致
三、利润总额（亏损总额以“－”号填 104,232.85 33,107.16 214.83% 收入减少，成本增加所致
列）
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,232.85 33,107.16 214.83% 收入减少，成本增加所致
（一）基本每股收益 0.0003 0.0001 214.83% 收入减少，成本增加所致
（二）稀释每股收益 0.0003 0.0001 214.83% 收入减少，成本增加所致
七、综合收益总额 104,232.85 33,107.16 214.83% 收入减少，成本增加所致
合并现金流量表（2013年1-9月）
项目 期末余额 期初余额 比例（%） 说明
收回投资收到的现金 21,982,560.48 7,000,000.00 214.04% 赎回基金
取得投资收益所收到的现金 105,272.41 47,525.08 121.51% 赎回基金产生的收益
处置固定资产、无形资产和其他 467,440.00 100% 固定资产报废收到的现金
长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他 10,804,965.54 4,935,009.62 118.95% 国际酒店翻新工程，装饰工程，楼面
长期资产支付的现金 房水工程
投资支付的现金 40,000,000.00 7,000,000.00 471.43% 购买大成货币基金
支付其他与筹资活动有关的现金 181,800.82 100% 转赠股手续费、验资费
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
报告期内无重要事项进展情况。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利 关于股份锁定的承 自股份上市之日
2012 年 03 月 19 日 内，不存在违背该承诺
来实业有限公司 诺 起 36 个月
的情形。
根据德正信评估出具
的德正信综评报字
[2013]第 013 号评估报
告，宝利来投资股东全
对标 2012 年 3 月 19 本次交易完成后 部权益价值于评估基
深圳市宝安宝利
日的资产价值的承 2012 年 03 月 19 日 三年（含交易完成 准日 2012 年 12 月 31
来实业有限公司
诺 当年）内。 日评估结果为：
65,508.55 万元人民
币。截至目前，仍在承
诺期内，不存在违背该
承诺的情形。
截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利 关于避免同业竞争
资产重组时所作承诺 2012 年 03 月 19 日 永久承诺 内，不存在违背该承诺
来实业有限公司 的承诺
的情形
截至目前，仍在承诺期
深圳市宝安宝利 关于规范和减少关
2012 年 03 月 19 日 永久承诺 内，不存在违背该承诺
来实业有限公司 联交易的承诺
的情形。
截至目前，宝利来投资
截至 2012 年 3 月 31
关于宝利来投资应 日的应收账款和其他
深圳市宝安宝利 2013 年 3 月 31 日
收账款的承诺 2012 2012 年 03 月 19 日 应收款已清收完毕，未
来实业有限公司 前
年 3 月 19 日 发生坏账损失。该项承
诺已完成，不存在违背
该承诺的情形。
本次交易的过渡期为
关于过渡期损益的
深圳市宝安宝利 2012 年 3 月 31 日至
承诺 2012 年 3 月 19 2012 年 03 月 19 日 2013 年 4 月前
来实业有限公司 2012 年 12 月 7 日。根
日
据大华会计师事务所
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审计的的财务报表，自
2012 年 3 月 31 至 2012
年 11 月 30 日，标的公
司共实现归属母公司
所有者的净利润
29,074,104.49 元。根据
《发行股份购买资产
协议》，标的资产在过
渡期间产生的收益由
上市公司享有，双方已
签署相关协议予以确
认。该项承诺已完成，
不存在违背该承诺的
情形。
深圳市宝安宝利
截至目前，仍在承诺期
来实业有限公司 关于保持上市公司
2012 年 03 月 19 日 永久性承诺 内，不存在违背该承诺
及文炳 2012 年 3 独立性的承诺
的情形。
月 19 日荣
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东
所作承诺
承诺是否及时履行 是
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
期
初
期末
持
持股
证券 证券代 最初投资成 期初持股数 股 期末持股数量 期末账面 报告期损 会计核算科 股份
证券简称 比例
品种 码 本（元） 量（股） 比 （股） 值（元） 益（元） 目 来源
（%
例
）
（%
）
可供出售金
股票 600999 招商证券 31,000.00 1,300 0% 1,300 0% 13,715.00 0.00 申购
融资产
股票 601618 中国中冶 130,080.00 24,000 24,000 54,240.00 0.00 可供出售金 申购
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融资产
大成现金 5,039,311 可供出售金
基金 090022 4,900,000.00 4,901,452.71 5,039,311.96 137,859.25 认购
增利 A .96 融资产
大成货币
40,311,29 可供出售金
基金 91005 市场基金 40,000,000.00 40,000,000 40,311,299.35 311,299.35 认购
9.35 融资产
B
可供出售金
基金 D30001 英大金网 2,000,000.00 1,994,180 0 0.00 53,341.75 认购
融资产
策略精选 可供出售金
基金 710002 5,000,000.00 5,000,000 0 0.00 83,942.39 认购
组合 融资产
可供出售金
基金 530021 建信纯债 3,000,000.00 3,000,000 0 0.00 -20.93 认购
融资产
可供出售金
基金 519888 添富快线 12,000,000.00 12,000,000 0 0.00 10,288.84 认购
融资产
45,418,56
合计 67,061,080.00 66,920,932.71 -- 45,375,911.31 -- 596,710.65 -- --
6.31
证券投资审批董事会公告
未达到董事会审批权限
披露日期
证券投资审批股东会公告
未达到股东大会审批权限
披露日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 公司未做衍生品投资
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
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七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待对象类
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
型
2013 年 07 月 02 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 李姓投资者 询问今年中期业绩情况，未提供资料
2013 年 07 月 04 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 张姓投资者 询问大股东质押情况，未提供资料
询问是否进行中期业绩预告，未提供
2013 年 07 月 05 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 鲁姓投资者
资料
2013 年 07 月 09 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 木姓投资者 询问业绩预告情况，未提供资料
2013 年 08 月 02 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 北京王姓投资者 询问业绩预告情况，未提供资料
2013 年 08 月 05 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 湖南罗姓投资者 询问中期业绩情况，未提供资料
2013 年 08 月 05 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 北京李姓投资者 询问中期业绩情况，未提供资料
2013 年 08 月 05 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 河南李姓投资者 询问中报时间，未提供资料
2013 年 08 月 13 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 济南张姓投资者 询问中报相关情况，未提供资料
2013 年 08 月 15 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 河北吴姓投资者 询问中报相关情况，未提供资料
2013 年 08 月 15 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 大智慧黄小姐 询问中报相关情况，未提供资料
询问中报股东人数变动情况，未提供
2013 年 09 月 16 日 公司本部办公室 电话沟通 个人 河南于姓投资者
资料
广东宝利来投资股份有限公司
董事长 周瑞堂
二 0 一三年十月二十四日
12
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 122,522,741.10 108,181,859.16
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 45,418,566.31 26,909,688.55
应收票据
应收账款 9,385,096.00 11,960,432.69
预付款项 1,804,097.00 216,639.85
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 948,295.95 1,459,728.97
应收股利
其他应收款 1,775,422.64 1,221,030.31
买入返售金融资产
存货 9,070,255.24 10,699,817.15
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 190,924,474.24 160,649,196.68
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
13
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资性房地产 27,366,888.91 28,366,244.86
固定资产 344,395,594.54 365,035,833.26
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,702,060.45 1,769,127.35
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,817,179.23 55,285,162.59
递延所得税资产 2,724,062.54 2,724,062.54
其他非流动资产
非流动资产合计 429,005,785.67 453,180,430.60
资产总计 619,930,259.91 613,829,627.28
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 25,900,958.65 25,486,909.09
预收款项 17,700,509.57 22,699,994.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,941,660.14 7,993,099.10
应交税费 5,724,292.46 9,750,195.46
应付利息
应付股利
其他应付款 7,811,570.40 7,073,023.29
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
14
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 62,078,991.22 73,003,221.58
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,078,991.22 73,003,221.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,601,640.00 151,800,820.00
资本公积 289,057,477.34 440,858,297.34
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 -39,286,839.15 -56,311,702.14
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 557,851,268.69 540,826,405.70
少数股东权益
所有者权益（或股东权益）合计 557,851,268.69 540,826,405.70
负债和所有者权益（或股东权益）总
619,930,259.91 613,829,627.28
计
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
2、母公司资产负债表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
15
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 29,810,668.57 27,031,757.75
交易性金融资产 5,039,311.96 6,919,762.29
应收票据
应收账款 704,833.21 708,526.21
预付款项
应收利息 948,295.95 1,459,728.97
应收股利
其他应收款 76,761.70 2,101.70
存货 157,284.32 177,504.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 36,737,155.71 36,299,380.92
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 474,177,831.62 474,177,831.62
投资性房地产 27,366,888.91 28,366,244.86
固定资产 1,196,778.82 1,254,222.09
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,216.73 154,960.40
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 502,865,716.08 503,953,258.97
资产总计 539,602,871.79 540,252,639.89
流动负债：
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,326,774.16 1,306,078.16
预收款项
应付职工薪酬
应交税费 152,057.77 195,006.22
应付利息
应付股利
其他应付款 1,801,629.69 2,232,679.96
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 3,280,461.62 3,733,764.34
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 3,280,461.62 3,733,764.34
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 303,601,640.00 151,800,820.00
资本公积 305,235,308.96 457,036,128.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 4,478,990.50 4,478,990.50
一般风险准备
未分配利润 -76,993,529.29 -76,797,063.91
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 536,322,410.17 536,518,875.55
负债和所有者权益（或股东权益）总 539,602,871.79 540,252,639.89
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
3、合并本报告期利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 79,809,826.22 87,216,431.40
其中：营业收入 79,809,826.22 87,216,431.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 71,561,994.84 73,285,266.71
其中：营业成本 44,648,474.87 44,051,800.33
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 5,455,263.27 6,060,999.14
销售费用 758,663.13 701,982.60
管理费用 20,331,063.87 21,983,166.52
财务费用 368,529.70 565,851.58
资产减值损失 -78,533.46
加 ：公允价值变动收益（损失
361,698.78 -5,982.54
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,609,530.16 13,925,182.15
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 48,961.70 13,924.72
减 ：营业外支出 8,739.30 400.00
其中：非流动资产处置损
8,701.80
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
8,649,752.56 13,938,706.87
列）
减：所得税费用 2,170,100.44 3,314,373.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 6,479,652.12 10,624,333.66
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 6,479,652.12 10,624,333.66
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0213 0.035
（二）稀释每股收益 0.0213 0.035
七、其他综合收益
八、综合收益总额 6,479,652.12 10,624,333.66
归属于母公司所有者的综合收益
6,479,652.12 10,624,333.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
4、母公司本报告期利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,780,775.90 1,829,447.21
减：营业成本 1,072,067.18 1,221,007.76
营业税金及附加 67,284.99 64,806.24
销售费用
管理费用 814,299.18 841,231.68
财务费用 -227,830.43 -336,688.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
50,399.43 -5,982.54
“－”号填列）
19
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 105,354.41 33,107.16
加：营业外收入
减：营业外支出 1,121.56
其中：非流动资产处置损失 1,084.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
104,232.85 33,107.16
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 104,232.85 33,107.16
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0003 0.0001
（二）稀释每股收益 0.0003 0.0001
六、其他综合收益
七、综合收益总额 104,232.85 33,107.16
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 228,188,633.10 242,106,635.29
其中：营业收入 228,188,633.10 242,106,635.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,792,863.03 209,516,779.17
其中：营业成本 126,707,878.43 125,510,668.27
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,731,272.68 16,968,802.10
销售费用 2,362,478.41 2,152,724.93
管理费用 61,268,532.32 63,641,224.05
财务费用 862,369.91 1,629,655.69
资产减值损失 -139,668.72 -386,295.87
加 ：公允价值变动收益（损失
527,187.34 -62,333.39
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
69,523.31 47,525.08
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,992,480.72 32,575,047.81
加 ：营业外收入 79,001.37 70,482.59
减 ：营业外支出 268,510.26 845.27
其中：非流动资产处置损
16,319.54
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
21,802,971.83 32,644,685.13
列）
减：所得税费用 4,778,108.84 7,657,450.45
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 17,024,862.99 24,987,234.68
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 17,024,862.99 24,987,234.68
少数股东损益
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0561 0.0823
（二）稀释每股收益 0.0561 0.0823
七、其他综合收益
八、综合收益总额 17,024,862.99 24,987,234.68
归属于母公司所有者的综合收益
17,024,862.99 24,987,234.68
总额
21
广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 5,297,522.50 5,606,719.63
减：营业成本 3,282,230.52 3,785,556.13
营业税金及附加 201,120.01 196,900.56
销售费用
管理费用 2,794,325.52 2,433,515.71
财务费用 -593,608.73 -838,396.72
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以
137,859.25 9,535.19
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
53,341.75 47,525.08
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -195,343.82 86,204.22
加：营业外收入
减：营业外支出 1,121.56 45.27
其中：非流动资产处置损失 1,084.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-196,465.38 86,158.95
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -196,465.38 86,158.95
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0007 0.0003
（二）稀释每股收益 -0.0007 0.0003
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -196,465.38 86,158.95
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 237,435,716.04 243,160,581.58
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,043,734.11 8,831,509.19
经营活动现金流入小计 240,479,450.15 251,992,090.77
购买商品、接受劳务支付的现金 96,929,060.26 99,415,194.85
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
56,098,464.64 51,596,748.89
金
支付的各项税费 29,133,491.68 28,923,679.46
支付其他与经营活动有关的现金 15,545,004.11 19,483,675.13
经营活动现金流出小计 197,706,020.69 199,419,298.33
经营活动产生的现金流量净额 42,773,429.46 52,572,792.44
二、投资活动产生的现金流量：
23
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收回投资收到的现金 21,982,560.48 7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 105,272.41 47,525.08
处置固定资产、无形资产和其他
467,440.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 22,555,272.89 7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他
10,804,965.54 4,935,009.62
长期资产支付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00 7,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 50,804,965.54 11,935,009.62
投资活动产生的现金流量净额 -28,249,692.65 -4,887,484.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 181,800.82
筹资活动现金流出小计 181,800.82
筹资活动产生的现金流量净额 -181,800.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,054.05 701.05
影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,340,881.94 47,686,008.95
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 108,181,859.16 60,259,329.16
六、期末现金及现金等价物余额 122,522,741.10 107,945,338.11
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：广东宝利来投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,578,860.34 7,347,492.48
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,171,473.67 670,161.14
经营活动现金流入小计 6,750,334.01 8,017,653.62
购买商品、接受劳务支付的现金 1,730,573.00 2,091,656.00
支付给职工以及为职工支付的现
2,095,457.06 1,970,796.05
金
支付的各项税费 755,873.37 709,872.84
支付其他与经营活动有关的现金 1,158,115.57 4,679,293.99
经营活动现金流出小计 5,740,019.00 9,451,618.88
经营活动产生的现金流量净额 1,010,315.01 -1,433,965.26
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,000,000.00 7,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 71,651.33 47,525.08
处置固定资产、无形资产和其他
400.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 2,072,051.33 7,047,525.08
购建固定资产、无形资产和其他
121,654.70 920.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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广东宝利来投资股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 121,654.70 2,000,920.00
投资活动产生的现金流量净额 1,950,396.63 5,046,605.08
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 181,800.82
筹资活动现金流出小计 181,800.82
筹资活动产生的现金流量净额 -181,800.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 2,778,910.82 3,612,639.82
加：期初现金及现金等价物余额 27,031,757.75 35,292,488.41
六、期末现金及现金等价物余额 29,810,668.57 38,905,128.23
法定代表人：周瑞堂 主管会计工作负责人：殷刚 会计机构负责人：吴梅花
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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