2010年半年度报告全文

    （2010年1月—6月）

    二○一○年八月中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    第一节 重要提示、释义及目录

    （一）重要提示

    1.本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2.没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    3.除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

    未亲自出席董事姓名

    未亲自出席董事职务

    未亲自出席会议原因

    被委托人姓名

    吴成智

    董事

    因公出差

    无

    4.公司负责人陈政立先生、主管会计工作负责人邱仁初先生、会计机构负责人游仕旭先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    5.本报告期财务会计报告未经审计。

    （二）目 录

    第一节 重要提示、释义及目录…………………………………………………………… 1

    第二节 公司基本情况……………………………………………………………………… 2

    第三节 股本变动和主要股东持股情况…………………………………………………… 4

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………… 6

    第五节 董事局报告………………………………………………………………………… 7

    第六节 重要事项……………………………………………………………………………11

    第七节 财务报告……………………………………………………………………………17

    第八节 备查文件……………………………………………………………………………18

    - 1 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    第二节 公司基本情况

    （一）法定中、英文名称及缩写

    中文名称：中国宝安集团股份有限公司 缩写：中国宝安

    英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD. 缩写：CBG

    （二）股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：中国宝安

    股票代码：000009

    （三）注册地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层

    办公地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层

    邮政编码：518020

    互联网网址：http://www.chinabaoan.com

    电子信箱：zgbajt@163.net

    （四）法定代表人：陈政立

    （五）董事局秘书及证券事务代表

    董事局秘书

    证券事务代表

    姓名

    娄 兵

    陈晓东

    联系地址

    深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层

    电话

    0755-25170336

    0755-25170382

    传真

    0755-25170300 25170367

    电子邮箱

    loubing@163.net

    zgbajt@163.net

    （六）选定的信息披露报刊名称: 中国证券报、证券时报

    登载公司半年度报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点：公司董事局秘书处

    （七）其他有关资料

    首次注册登记日期和地点：1983年7月 ，深圳市宝安县城

    变更注册登记日期和地点：1998年9月16日， 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层

    企业法人营业执照注册号：440301103298625

    税务登记号码：44030019219665X

    公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司

    会计师事务所的办公地址：北京海淀区复兴路47号天行建商务大厦22－23层

    - 2 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （八）主要财务数据和指标

    1、主要财务指标 单位：（人民币）元 未经审计

    本报告期末

    上年度期末

    本报告期末比上年度期末增减（％）

    总资产

    9,029,187,029.31

    7,502,009,658.62

    20.36%

    归属于上市公司股东的所有者权益

    2,224,327,331.20

    2,011,001,630.26

    10.61%

    股本

    1,090,750,529.00

    1,090,750,529.00

    0.00%

    归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）

    2.04

    1.84

    10.87%

    报告期（1－6月）

    上年同期

    本报告期比上年同期增减（％）

    营业总收入

    1,625,919,185.66

    1,759,557,392.36

    -7.59%

    营业利润

    330,223,205.63

    281,494,211.96

    17.31%

    利润总额

    335,808,660.40

    284,533,311.78

    18.02%

    归属于上市公司股东的净利润

    189,440,000.37

    155,943,413.03

    21.48%

    归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润

    139,067,371.03

    114,091,648.28

    21.89%

    基本每股收益（元/股）

    0.17

    0.14

    21.43%

    稀释每股收益（元/股）

    0.17

    0.14

    21.43%

    净资产收益率（%）

    8.95%

    8.28%

    0.67%

    经营活动产生的现金流量净额

    -159,954,371.04

    680,145,866.08

    -123.52%

    每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）

    -0.15

    0.65

    -123.08%

    2、非经常性损益项目明细表 单位：（人民币）元 未经审计

    非经常性损益项目

    金额

    附注（如适用）

    非流动资产处置损益

    94,761,254.19

    计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外

    6,162,766.20

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    -48,043,883.22

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    -2,468,945.87

    所得税影响额

    2,262,277.32

    少数股东权益影响额

    -2,300,839.28

    合计

    50,372,629.34

    -

    3、其他综合收益细目 单位：（人民币）元 未经审计

    项目

    本期发生额

    上年同期发生额

    1．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

    151,182,320.00

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响

    33,260,110.40

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    2,811,436.19

    小计

    117,922,209.60

    -2,811,436.19

    2．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

    13,612,353.11

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

    - 3 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    13,612,353.11

    3．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    转为被套期项目初始确认金额的调整额

    小计

    4．外币财务报表折算差额

    346,818.18

    5,626,802.96

    减：处置境外经营当期转入损益的净额

    小计

    346,818.18

    5,626,802.96

    5．其他

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    小计

    合计

    131,881,380.89

    2,815,366.77

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期股本变动情况

    2010年2月5日和5月28日本集团部分股改限售流通股上市流通，股本结构发生变化，但总股本仍为1,090,750,529股，具体变动情况如下：

    股份变动情况表 单位：股

    本次变动前

    本次变动增减（+，-）

    本次变动后

    数量

    比例

    发行

    新股

    送股

    公积金

    转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    102,630,672

    9.41%

    -83,179,075

    -83,179,075

    19,451,597

    1.78%

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    21,976,072

    2.01%

    -18,552,146

    -18,552,146

    3,423,926

    0.31%

    3、其他内资持股

    80,440,425

    7.38%

    -64,623,583

    -64,623,583

    15,816,842

    1.45%

    其中：境内非国有法人持股

    80,377,663

    7.37%

    -65,400,500

    -65,400,500

    14,977,163

    1.37%

    境内自然人持股

    62,762

    0.01%

    +776,917

    +776,917

    839,679

    0.08%

    4、外资持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    5、高管股份

    214,175

    0.02%

    -3,346

    -3,346

    210,829

    0.02%

    二、无限售条件股份

    988,119,857

    90.59%

    +83,179,075

    +83,179,075

    1,071,298,932

    98.22%

    1、人民币普通股

    988,119,857

    90.59%

    +83,179,075

    +83,179,075

    1,071,298,932

    98.22%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    - 4 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    4、其他

    三、股份总数

    1,090,750,529

    100%

    1,090,750,529

    100%

    其中,原非流通股股东所持部分限售流通股1,155,880股和82,019,849股分别于2010年2月5日和5月28日上市流通；此外，部分高管锁定股份于2010年1月1日按有关规定解除锁定3,346股。

    （二）主要股东持股情况

    截止2010年6月30日，本集团前十名股东持股情况： 单位：股

    报告期末股东总数

    129,770户

    前10名股东持股情况

    股东名称

    股东性质

    持股

    比例

    持股总数

    持有有限售条件股份数量

    质押或冻结的股份数量

    深圳市富安控股有限公司

    境内一般法人

    8.42％

    91,878,982

    0

    80,000,000

    深圳市宝安区投资管理有限公司

    国有法人

    6.80％

    74,136,777

    0

    0

    中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金

    基金、理财产品等

    4.41％

    48,073,991

    0

    0

    中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

    基金、理财产品等

    2.06％

    22,499,905

    0

    0

    中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金

    基金、理财产品等

    1.74％

    19,020,417

    0

    0

    中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

    基金、理财产品等

    1.62％

    17,646,990

    0

    0

    中国银行—华夏回报证券投资基金

    基金、理财产品等

    1.53％

    16,677,385

    0

    0

    融通新蓝筹证券投资基金

    基金、理财产品等

    1.49％

    16,210,011

    0

    0

    中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金

    基金、理财产品等

    1.45％

    15,822,646

    0

    0

    北京嘉华筑业实业有限公司

    未知

    1.34％

    14,593,924

    0

    0

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    持有无限售条件股份数量

    股份种类

    深圳市富安控股有限公司

    91,878,982

    人民币普通股

    深圳市宝安区投资管理有限公司

    74,136,777

    人民币普通股

    中国建设银行—华夏优势增长股票型证券投资基金

    48,073,991

    人民币普通股

    中国建设银行—工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金

    22,499,905

    人民币普通股

    中国建设银行—华夏盛世精选股票型证券投资基金

    19,020,417

    人民币普通股

    中国银行—易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金

    17,646,990

    人民币普通股

    中国银行—华夏回报证券投资基金

    16,677,385

    人民币普通股

    融通新蓝筹证券投资基金

    16,210,011

    人民币普通股

    中国工商银行—南方成份精选股票型证券投资基金

    15,822,646

    人民币普通股 - 5 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    北京嘉华筑业实业有限公司

    14,593,924

    人民币普通股

    上述股东关联关系或一致行动的说明

    本公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。

    （三）前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

    单位：股

    序号

    有限售条件股东

    持有的有限售条件股份数量

    可上市交易时间

    新增可上市交易股份数量

    限售条件

    1

    市房地产建设开发公司

    9,976,961

    未定

    0

    2

    中国东方资产管理公司

    3,423,926

    未定

    0

    3

    宝安县宝劳综合企业公司

    2,847,687

    未定

    0

    4

    深圳市宝安龙华经济发展有限公司

    1,005,066

    未定

    0

    5

    宝安区文化用品服务公司

    402,026

    未定

    0

    6

    深圳市龙岗区水电建筑工程公司

    201,013

    未定

    0

    7

    宝安县水电局机械施工队

    201,013

    未定

    0

    8

    宝安区社会福利公司

    175,887

    未定

    0

    9

    市税务局招待所

    167,510

    未定

    0

    10

    张牛根

    53,605

    未定

    0

    自股改方案实施之日起，所持原非流通股股份在12个月内不得上市交易或者转让；未执行对价的非流通股东所持股份不得上市交易。

    （四）控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。本公司无控股股东、实际控制人。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    （一）公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况

    姓名

    职务

    年初

    持股数

    本期增持股份数量

    本期减持股份数量

    期末

    持股数

    其中：持有限制性股票数量

    期末持有股票期权数量

    变动原因

    陈政立

    董事局主席

    总裁

    165,204

    0

    0

    165,204

    123,902

    0

    —

    邱仁初

    董事局副主席

    财务总监

    25,234

    0

    1,809

    23,425

    18,925

    0

    减持

    戎乙强

    监事

    81,182

    0

    20,296

    60,886

    60,886

    0

    减持

    谢毅

    行政总监

    4,949

    0

    0

    4,949

    3,712

    0

    —

    截至报告期末，本集团尚未实施股权激励计划。

    - 6 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。2010年6月30日，公司召开2009年度股东大会，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，决定调整高级管理人员的范围，行政总监、人力资源总监、总裁助理将不再是公司高管。

    第五节 董事局报告

    （一）财务状况及分析 单位：（人民币）元 未经审计

    项 目

    2010年1-6月份

    2009年1-6月份

    增长比例（%）

    管理费用

    136,633,537.61

    102,267,982.74

    33.60%

    项 目

    2010年6月30日

    2009年12月31日

    增长比例（%）

    货币资金

    2,187,697,170.70

    1,563,158,886.94

    39.95%

    交易性金融资产

    263,082,681.13

    95,865,953.60

    174.43%

    预付款项

    1,122,557,958.44

    409,314,042.65

    174.25%

    短期借款

    576,797,200.00

    423,340,080.00

    36.25%

    长期借款

    2,724,190,000.00

    1,630,890,000.00

    67.04%

    预收款项

    894,713,498.09

    508,764,845.59

    75.86%

    一年内到期的非流动负债

    210,000,000.00

    307,000,000.00

    -31.60%%

    说明：

    1、管理费用同比增加33.60％，主要系公司经营规模增长所致。

    2、货币资金期末数比期初数增加39.95％，主要系取得的银行借款尚未使用所致。

    3、交易性金融资产期末数比期初数增加174.43％，主要系期末交易性权益工具投资结余增加所致。

    4、预付款项期末数比期初数增加174.25％，主要系房地产公司预付的购地款。

    5、短期借款期末数比期初数增加36.25％、长期借款期末数比期初数增加67.04％，主要系公司业务发展所需资金量增加所致。

    6、预收款项期末数比期初数增加75.86％，主要系房地产公司销售商品房收到的款项。

    7、一年内到期的非流动负债期末数比期初数减少31.60％，主要系偿还银行借款所致。

    （二）公司经营情况

    本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业。报告期内，国内外的宏观经济形势变化较为复杂，但由于本集团已提前做好相关应对准备，各项业务的开展有条不紊，三大产业均保持良好的发展态势。截止报告期末，本集团共实现营业收入162,591.92万元，比上年同期减少7.59%；实现净利润18,944.00万元，比上年同期增长21.48%。现将经营情况分述如下：

    - 7 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    1、高新技术产业

    本集团控股的贝特瑞公司在出口业务的带动下，销售收入同比增长47％，净利润同比增长48％。今年上半年，公司获得了“深圳知名品牌”和“2009年度绿色企业”等荣誉称号，申请了11项国内发明专利和2项国际发明专利，获得了5项国内发明专利；通过深入开展制造革新活动，生产管理水平显著提高，人时生产性比2009年提升了27.3％；新工业园建设已接近尾声，其中已有三条生产线在6月份相继投入使用，其他搬迁工作正有序进行。

    本集团于今年2月份通过受让股权和定向增资的方式控股了宁波拜特测控技术有限公司。该公司主要致力于新型动力电池（以锂电池与燃料电池为主）与新型储能电池的系统集成，在新能源汽车及新型储能电站（如新能源汽车充电站、充电柜）等相关业务领域拥有丰富的技术积累。今年上半年，公司销售收入同比增长119％，净利润同比增长176％。

    本集团所属新疆矿业公司通过不断优化生产工艺和改进生产流程，产量呈逐月上升趋势，上半年累计开采红柱石原矿石4.8万吨，生产精矿超过3000吨。公司红柱石选矿技术项目被新疆自治区经信委列入2010年新疆自治区第一批技术创新项目指导计划，公司董事长马小虎获评为“全国钢标准化技术委员会冶金非金属矿产品技术委员会委员”资格，这是目前全国红柱石行业唯一获评为委员资格的人员。

    本集团投资的鸡西石墨产业园已于今年6月在黑龙江省鸡西市正式动工建设。该产业园规划占地15万平方米，其中一期工程6万平方米，以石墨深加工为主，设计规模为年处理石墨深加工产品3000吨，逐步实现“打造世界级石墨深加工基地”的战略构想。

    风险投资方面，中国风投公司今年上半年完成了洛阳隆华等4个风投项目的投资，协助铁汉生态等8家企业启动了上市工作，其中有3家已向中国证监会提交了上市申报材料；完成了宁波华建创业投资基金及其管理公司的设立工作，并享有基金管理公司67％的股权，主导该基金运营。

    2、生物医药业

    本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司在“顺主流、抢先机、抓机遇、防风险”的经营方针指导下，实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现主营业务收入5.69亿元，同比增长9.4%，实现经营性净利润8433万元，同比增长29.8%。今年上半年，公司统筹推进基本药物目录、医保目录、社区目录、新农合目录工作及招投标工作，均以合理价位中标。在已公布医保目录的省份中，马痔栓和龙珠软膏均进入地方目录。同时，公司全力开拓药妆产品新市场，重点开发了湖北、北京、天津、重庆、沈阳、昆明、长沙、乌鲁木齐等市场，以大型零售连锁药店为基础构建营销网络，全面推广八宝眼霜。在世界品牌实验室评估的2010年度《中国500最具价值品牌》排行榜中，马应龙以43.21亿元的品牌价值排名第210位。

    本集团所属大佛药业公司在巩固达芬霖高端市场基础的同时，加强中低端市场开发，提高产品的覆盖和销量，销售收入稳中有升。特别是公司利用达芬科创和达芬盖进入基本药物

    - 8 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    目录和医保目录的机会，将其提升为公司重点品种，系统开展销售，使其销售收入实现较大幅度的增长。

    3、房地产业

    本集团所属海南公司开发的位于海口海边的“宝安·江南城”三期项目均已完工和入伙，其中1＃地（熙园）已基本售罄，3＃地（御城）累计销售超过70％。位于海口国贸中心区的“宝安·滨海豪庭”项目正在进行主体工程建设，该项目已于今年1月开始销售，累计销售面积约为80％。位于万宁的“宝安·椰林湾”一期项目主体施工已完成，正在进行精装修，目前已基本售罄，下半年将陆续入伙；二期项目已完成规划设计，正在做前期准备。

    本集团所属武汉宝安房地产公司开发的位于武汉的“宝安·山水龙城”三期、四期项目的建设和销售进展顺利，根据搜房网“2010年上半年武汉楼市住宅销售排行榜”的数据显示，山水龙城项目（宝安中国院子）在别墅销售套数和销售面积的排行榜上均荣居榜首；五期项目已完成整体规划，正在进行市政施工。武汉月湖项目（暂命名“宝安·山水琴台”）已完成设计规划，下半年将开工建设。

    新疆、山东、天津等地的“宝安·江南城”项目正在准备之中。

    本集团所属惠州公司的“宝安·山水江南”一期项目销售顺利，累计销售面积约为80％；二期项目已于今年6月正式开工建设。

    4、其他方面

    酒店旅游方面，上海宝安大酒店受上海世博会游客大增的影响，客房入住率大幅上升，其中6月份更是创出酒店开业以来最大单月营收。荆州宾馆报告期内经营保持稳定。红莲湖旅游度假区高尔夫会所和酒店经营稳定。天台山风景区通过与旅行社合作开展多种经营，组团旅游取得较大突破，旅游综合收入同比增长一倍。

    物业租赁方面，上海浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租赁收入稳定；连云港“宝安·商业广场”目前出租情况良好。

    农林开发方面，本集团所属广东农林公司报告期内继续做好山林地的管护工作和抚育工作。由于受各种因素影响，今年上半年未能完成新种植2万亩山林地的任务。目前公司已累计种植了4.5万亩速生林，下半年将做好2万亩山林地的备耕工作。

    证券投资方面，由于上半年证券市场表现不佳，本集团证券投资出现亏损。

    今年下半年，本集团将根据今年年初的工作部署和指导思想，继续贯彻“调结构、促升级、提效率、保增长”的指导精神，立足主导产业，做好相关经营管理工作。

    - 9 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （三）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况

    （A）主营业务分行业或产品情况 单位：（人民币）万元 未经审计

    分行业

    营业收入

    营业成本

    毛利率（%）

    营业收入比上年同期增减（%）

    营业成本比上年同期增减（%）

    毛利率比上年同期增减（%）

    房地产

    73,344.77

    40,572.07

    44.68%

    -27.96%

    -44.01%

    增加15.86个百分点

    生物医药

    57,474.03

    32,968.61

    42.64%

    10.40%

    -0.56%

    增加6.32个百分点

    高新技术

    15,749.63

    9,113.49

    42.14%

    47.50%

    39.36%

    增加3.39个百分点

    其他行业

    15,454.02

    9,514.52

    38.43%

    42.78%

    36.66%

    增加2.75个百分点

    其中：上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0元。

    （B）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 未经审计

    地 区

    营业收入

    营业收入比上年同期增减（%）

    华中地区

    43,866.77

    167.64%

    华东地区

    14,225.99

    62.75%

    华南地区

    77,050.72

    -29.51%

    北方地区

    18,673.40

    -48.30%

    其他地区

    8,205.57

    70.35%

    （C）报告期内，公司主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。

    （D）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比没有发生重大变化。

    （E）报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。

    （F）报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务。

    （四）净利润或投资收益对公司净利润影响达到10%以上的子公司和参股公司情况

    单位：（人民币）元 未经审计

    公司名称

    经营范围

    净利润

    影响的净利润或投资收益

    占上市公司

    净利润的比重

    马应龙药业集团股份有限公司

    中西药制造

    85,669,644.75

    25,820,830.93

    13.63%

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    生产经营锂电池负极材料

    33,118,323.86

    19,316,951.53

    10.20％

    （五）经营中的问题和困难

    - 10 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    1、高新技术产业方面：集团高新技术产业近年来虽有较快发展，但离三业鼎立的目标仍有差距。今后仍要加大产业投资和整合力度，构建完善产业链，实现高新产业的新跨越。同时积极推动符合条件的高新企业分拆上市。

    2、生物医药方面：新医改和基本药物制度使医药市场变化较大，在短期内对批发和零售业务会有一定冲击，主要是价格调整对利润空间的影响。但长期来看对整个行业是利好的。

    3、房地产方面：由于上半年国家对房地产市场持续调控，整个行业受政策影响较大。而且不排除国家下半年继续调控房价和收紧信贷，短期不明朗因素偏多。

    4、证券投资方面：证券投资业务受市场因素影响较大，难以准确预测其盈利的可持续性、风险及未来趋势。本集团将以控制投资规模的方式，将风险控制在可承受范围之内。

    （六）投资情况

    1、募集资金投资项目的实际进度及收益情况

    报告期内，本集团无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。

    2、重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况

    报告期内，本集团无重大非募集资金投资项目。

    （七）下半年经营计划修改计划

    本报告期内，未对年度经营计划进行修改。

    （八）公司董事局对本年至下一报告期期末的净利润可能发生大幅变动的警示

    公司董事局没有对本年至下一报告期期末的净利润进行预测。

    （九）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明

    中审亚太会计师事务所为本公司2009年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

    第六节 重要事项

    （一）治理结构情况

    报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，规范运作。目前公司治理实际状况基本符合中国证监会有关文件的要求。

    - 11 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    报告期内，公司根据深圳证监局《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》要求，对公司财务会计基础建设情况进行了全面自查，并形成自查报告，对自查过程中发现的问题制定了整改计划和措施，将在规定限期内整改完毕。公司希望通过本次专项活动，使公司财务会计基础工作更加扎实规范。

    报告期内，本公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。

    （二）公司内部控制制度的建立及执行情况

    报告期内，公司内审部门就2009年度公司内控状况出具了审计报告，公司董事局据此披露了《公司内部控制自我评价报告》。公司的各项内控制度均能得到有效的贯彻执行，有力的保障了各项业务的正常运转。同时，为了提高年报信息披露的质量和透明度，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，以增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。

    （三）报告期内实施的利润分配方案及执行情况

    2009年度本集团实现净利润253,459,677.97元，以总股本1,090,750,529股为基数，拟每10股派0.35元（含税）。该分配方案已于2010年6月30日获公司2009年度股东大会审议通过，本集团将在规定时间内予以实施。

    （四）公司中期利润分配预案、公积金转增股本预案

    本集团中期不进行利润分配和公积金转增股本。

    （五）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项

    1、因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司海南实业公司，2005年8月10日海口市中级人民法院（2005）海中法民一初字第25号判决书判令本公司之子公司海南实业公司返还院前公司项目转让款人民币500万元。海南实业公司不服一审判决提起上诉，2006年4月7日海南省高级人民法院（2005）琼民一终字第38号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（2005）海中法民一初字第25号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。2007年8月29日海南省高级人民法院以（2007）琼民一终字第16号判决书做出维持一审原判的判决。海南实业公司就此案向海南省检察院提起抗诉，检察院已受理。2008年1月15日海南省海口市中级人民法院（2007）海中法执字第286号《暂缓执行决定书》，决定暂缓执行。2009年3月20日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理，审监庭已审理完毕（案号：[2009]琼民再终字第1号），现正处于调解阶段。

    2、因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息等合计人民币14,908.61万

    - 12 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    元事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决上述公司分别偿还本公司代偿的借款本金及利息。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能追回。目前，本公司正在申请上述三家公司破产。

    3、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息合计人民币12,183.10万元（不含诉讼费等）事项，本公司向法院提出诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本金及利息。截至报告期末，本公司已经追回了2,669.30万元。2009年11月10日，深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第1－1号民事裁定，受理深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整案，本公司已向深圳市中级人民法院申报债权16,742.84万元，并得到中院确认。目前深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第1－4号裁定通过深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整计划方案，本公司依照该方案可获得深信泰丰股票3,939,572股。

    4、2007年因华浩源合作房地产项目权益产生纠纷，本公司向深圳市中级人民法院起诉深圳市华浩源投资有限公司，请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”中已无权益，并退还多分配的52,434,642.47元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益35,794,397.92元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010年2月，深圳市中级人民法院（2008）深中法民五初字第29号民事判决书裁定，华浩源公司向本公司支付人民币2155.36万元，华浩源公司拥有未售商铺1271.7平方米的产权，其他房产产权归本公司，驳回两家公司其他诉讼请求。华浩源公司向广东省高级人民法院提起上诉，省高院已于2010年7月1日开庭审理此案。

    （六）公司证券投资及收益情况

    单位：（人民币）元

    序号

    证券

    品种

    证券代码

    证券简称

    初始投资金额（元）

    期末持有数量（股）

    期末账面值

    占期末证券总投资比例 （%）

    报告期损益

    1

    股票

    600547

    山东黄金

    56,022,945.01

    1,337,600

    48,688,640.00

    20.89%

    -2,457,767.00

    2

    股票

    000983

    西山煤电

    35,250,237.80

    1,598,730

    29,032,936.80

    12.46%

    -5,445,267.79

    3

    股票

    600671

    天目药业

    26,228,742.90

    2,256,686

    25,590,819.24

    10.98%

    -471,068.95

    4

    股票

    601001

    大同煤业

    28,638,915.93

    736,640

    20,611,187.20

    8.84%

    -21,288,425.96

    5

    股票

    8230

    东江环保

    23,462,056.66

    8,670,000

    18,530,872.19

    7.95%

    6,727,076.84

    6

    股票

    600812

    华北制药

    21,959,956.32

    1868,000

    17,615,240.00

    7.56%

    -4,344,716.32

    7

    股票

    0819

    天能国际

    17,390,919.28

    4,100,000

    10,803,680.80

    4.64%

    -6,617,757.36

    8

    股票

    2357

    中航科工

    12,526,744.07

    4,000,000

    8,305,152.80

    3.56%

    -4,241,165.47

    9

    股票

    000989

    九芝堂

    9,176,366.12

    650,000

    7,748,000.00

    3.32%

    -1,428,366.12

    10

    股票

    600000

    浦发银行

    7,658,472.00

    507,000

    6,895,200.00

    2.96%

    -734,715.05

    期末持有的其他证券投资

    53,299,499.13

    -

    39,260,952.10

    16.84%

    -9,829,684.27

    报告期已出售证券投资损益

    -

    -

    -

    -

    394,534.23

    - 13 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    合计

    291,614,855.22

    -

    233,082,681.13

    100%

    -49,737,323.22

    （七）公司持有其他上市公司股权情况

    单位：（人民币）元

    证券代码

    证券简称

    初始投资金额

    占该公司股权比例

    期末账面值

    报告期损益

    报告期所有者权益变动

    会计核算科目

    股份来源

    000040

    深鸿基

    424,104,053.16

    19.80%

    417,943,110.84

    6,727,965.99

    -24,441,957.20

    长期股权投资

    购入

    300011

    鼎汉技术

    5,000,000.00

    1.54%

    52,161,120.00

    0.00

    -2,557,526.40

    可供出售金融资产

    购入

    300054

    鼎龙股份

    14,234,800.00

    6.00%

    168,696,000.00

    0.00

    120,479,736.00

    可供出售金融资产

    购入

    合计

    443,338,853.16

    -

    638,800,230.84

    6,727,965.99

    93,480,252.40

    -

    -

    （八）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项

    1、收购资产 单位：万元

    交易对方或最终控制方

    被收购或置入资产

    购买日

    交易价格

    自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）

    本年初至报告期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）

    是否为关联交易

    定价原则

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

    宁波东元创业投资有限公司、杜兴保、李本辉、刘瀛、孙良武

    宁波拜特测控技术有限公司

    2010年04月01日

    2,237.00

    108.84

    0.00

    否

    协议价

    是

    是

    无

    2、出售资产 单位：万元

    交易对方

    被出售或置出资产

    出售日

    交易价格

    本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润

    出售产生的损益

    是否为关联交易

    定价原则

    所涉及的资产产权是否已全部过户

    所涉及的债权债务是否已全部转移

    与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）

    河南锦鹏投资集团有限公司

    海南胜安农场有限公司

    2010年04月10日

    6,956.37

    0.00

    5,867.46

    否

    协议价

    是

    是

    无

    河南锦鹏投资集团有限公司

    海南鸿安农场有限公司

    2010年04月10日

    4,056.93

    0.00

    3,419.50

    否

    协议价

    是

    是

    无

    3、上述事项对公司经营成果与财务状况的影响

    收购宁波拜特公司是为了完善公司新能源产业链，有助于进一步提升公司的盈利能力和整体竞争力。出售海南两家农场公司股权是为了盘活公司存量资产，回笼资金集中发展主业，

    14中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    本次出售产生超过9200万元的收益。

    （九）报告期内发生的重大关联交易事项

    报告期内，本集团未发生重大关联交易事项。

    （十）重大合同及其履行情况

    1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大交易、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

    2、担保事项 单位：万元

    公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

    担保对象名称

    担保额度相关公告披露日和编号

    担保额度

    实际发生日期

    （协议签署日）

    实际担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保（是或否）

    无

    报告期内审批的对外担保额度合计（A1）

    0

    报告期内对外担保实际发生额合计（A2）

    0

    报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）

    0

    报告期末实际对外担保余额合计（A4）

    0

    公司对子公司的担保情况

    担保对象名称

    担保额度相关公告披露日和编号

    担保额度

    实际发生日期

    （协议签署日）

    实际担保金额

    担保类型

    担保期

    是否履行完毕

    是否为关联方担保（是或否）

    万宁宝安房地产开发有限公司

    2010年3月27日2009年报

    6000

    2009年6月23日

    1000

    连带担保责任

    3年

    否

    是

    海南合峰房地产开发有限司

    2009年11月19日2009－034

    15000

    2009年11月4日

    15000

    连带担保责任

    3年

    否

    是

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    2009年9月24日2009－028

    10000

    2009年9月14日

    10000

    连带担保责任

    3年

    否

    是

    天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

    2009年11月19日2009－034

    1500

    2009年11月12日

    1500

    连带担保责任

    1年

    否

    是

    深圳市运通实业有限公司

    2010年3月27日2009年报

    5600

    2009年12月9日

    5600

    连带担保责任

    3年

    否

    是

    新疆新能源矿业有限公司

    2010年3月27日2009年报

    2000

    2009年8月31日

    2000

    连带担保责任

    4年

    否

    是

    新疆新能源矿业有限公司

    2010年3月27日2009年报

    1000

    2009年8月31日

    1000

    连带担保责任

    1年

    否

    是

    报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

    0

    报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）

    0

    报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）

    41100

    报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）

    36100

    公司担保总额（即前两大项的合计）

    报告期内审批担保额度合计（A1+B1）

    0

    报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）

    0

    报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）

    41100

    报告期末实际担保余额合计（A4+B4）

    36100

    实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例

    16.23%

    其中：

    为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）

    0

    直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担

    0

    15中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    16

    保金额（D）

    担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）

    0

    上述三项担保金额合计（C+D+E）

    0

    未到期担保可能承担连带清偿责任说明

    3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。

    （十一）独立董事对公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明及独立意见

    根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司2010年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核，未发现公司存在大股东及其关联方资金占用的现象。同时公司十分重视对外担保的控制，2010年上半年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止2010年6月30日，公司担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允；并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。

    独立董事：姜同光、梁发贤、张珈荣

    （十二）公司或持股5％以上股东在报告期或持续到报告期内的承诺事项

    本集团或持股5％以上股东在报告期或持续到报告期内无承诺事项。

    （十三）本报告期财务报告未经审计。

    （十四）公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人在报告期内没有受有权机关调查、司法纪检部门采取强制措施、被移送司法机关或追究刑事责任、中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券市场禁入、认定为不适当人选、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。

    （十五）公司接待调研及采访等相关情况

    2010年上半年，本集团董事局秘书处接待特定对象的调研、沟通、采访等活动情况如下：

    报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间

    接待地点

    接待方式

    接待对象

    谈论的主要内容

    及提供的资料

    2010年04月30日

    集团总部

    实地调研

    中信证券研究员

    了解公司基本情况，没有提供书面资料。

    2010年06月04日

    集团总部

    实地调研

    大成基金等2家机构的研究员

    了解公司基本情况，没有提供书面资料。中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    17

    2010年06月30日

    集团总部

    实地调研

    国泰君安证券等13家机构的研究员

    了解公司基本情况，提供公司2009年年报。

    （十六）报告期内已披露的重要信息索引

    1、公司于2010年2月3日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了限售股份解除限售提示性公告。

    2、公司于2010年2月9日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了关于修订公司非公开发行股票预案的公告。

    3、公司于2010年2月24日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了投资宁波拜特项目和召开2010年第一次临时股东大会通知等公告。

    4、公司于2010年3月12日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2010年第一次临时股东大会决议公告。

    5、公司于2010年3月27日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2009年年度报告及其他公告。

    6、公司于2010年4月13日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了关于转让海南鸿安农场及胜安农场股权的公告。

    7、公司于2010年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2010年第一季度报告。

    8、公司于2010年5月5日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了关于本公司股权分置改革保荐机构更换保荐代表人的公告。

    9、公司于2010年5月26日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了限售股份解除限售提示性公告。

    10、公司于2010年6月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了第十届董事局第二十九次会议决议公告。

    11、公司于2010年6月10日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了关于转让海南鑫安农场和召开2009年度股东大会通知等公告。

    12、公司于2010年7月1日在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露了公司2009年度股东大会决议公告。

    第七节 财务报告

    （一）本报告期财务报告未经审计。

    （二）会计报表

    1、资产负债表（附后）

    2、利润表（附后）中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    18

    3、现金流量表（附后）

    4、所有者权益变动表（附后）

    （三）会计报表附注（附后）。

    第八节 备查文件

    （一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。

    （二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。

    （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。

    （四）其他有关资料。

    中国宝安集团股份有限公司

    董 事 局

    二○一○年八月十七日中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    19

    资产负债表

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

    期末余额

    年初余额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动资产：

    货币资金

    2,187,697,170.70

    663,879,470.76

    1,563,158,886.94

    119,514,254.84

    结算备付金

    拆出资金

    交易性金融资产

    263,082,681.13

    66,132,857.04

    95,865,953.60

    2,000.00

    应收票据

    92,332,212.53

    43,098,309.21

    应收账款

    311,569,649.32

    1,579,000.00

    312,619,472.37

    1,579,000.00

    预付款项

    1,122,557,958.44

    409,314,042.65

    应收保费

    应收分保账款

    应收分保合同准备金

    应收利息

    应收股利

    14,557,305.30

    其他应收款

    584,140,769.03

    2,560,031,756.92

    550,471,387.57

    1,948,001,354.62

    买入返售金融资产

    存货

    1,944,330,602.95

    173,026,493.32

    2,127,342,386.99

    173,222,156.81

    一年内到期的非流动资产

    6,894,785.16

    6,881,535.34

    其他流动资产

    流动资产合计

    6,512,605,829.26

    3,479,206,883.34

    5,108,751,974.67

    2,242,318,766.27

    非流动资产：

    发放贷款及垫款

    可供出售金融资产

    220,857,120.00

    166,320,000.00

    持有至到期投资

    1,205,486.30

    1,205,486.30

    1,205,486.30

    1,205,486.30

    长期应收款

    长期股权投资

    678,121,424.68

    889,812,766.64

    577,640,489.05

    735,431,613.42

    投资性房地产

    338,659,232.68

    369,226,522.90

    固定资产

    898,092,174.88

    576,953.55

    904,382,111.24

    774,589.40

    在建工程

    41,761,785.75

    24,480,769.73

    工程物资

    299,892.09

    325,042.09

    固定资产清理

    生产性生物资产

    油气资产

    无形资产

    272,864,411.32

    942,819.36

    291,158,708.38

    1,046,015.24

    开发支出

    3,261,038.58

    2,930,650.17

    商誉

    24,211,268.06

    17,379,378.31

    长期待摊费用

    12,522,556.85

    4,498,614.09

    9,709,284.30

    6,011,378.18

    递延所得税资产

    6,411,684.79

    9,178,010.39

    其他非流动资产

    18,313,124.07

    19,321,231.09

    非流动资产合计

    2,516,581,200.05

    897,036,639.94

    2,393,257,683.95

    744,469,082.54

    资产总计

    9,029,187,029.31

    4,376,243,523.28

    7,502,009,658.62

    2,986,787,848.81中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    20

    资产负债表（续）

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010年06月30日 单位：元

    期末余额

    年初余额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    流动负债：

    短期借款

    576,797,200.00

    396,000,000.00

    423,340,080.00

    184,000,000.00

    向中央银行借款

    吸收存款及同业存放

    拆入资金

    交易性金融负债

    应付票据

    76,873,156.26

    113,471,228.31

    应付账款

    444,344,287.15

    23,559,163.37

    564,550,716.23

    51,296,869.37

    预收款项

    894,713,498.09

    446,369.55

    508,764,845.59

    465,183.55

    卖出回购金融资产款

    应付手续费及佣金

    应付职工薪酬

    24,866,053.72

    10,664,582.47

    27,302,980.53

    10,632,677.57

    应交税费

    23,096,995.04

    425,282.48

    93,989,483.02

    6,972,317.77

    应付利息

    1,610,683.47

    1,609,249.47

    应付股利

    73,589,817.11

    38,176,268.52

    233,866.49

    其他应付款

    710,564,148.64

    54,609,563.19

    790,324,211.87

    45,125,747.29

    应付分保账款

    保险合同准备金

    代理买卖证券款

    代理承销证券款

    一年内到期的非流动负债

    210,000,000.00

    307,000,000.00

    217,000,000.00

    其他流动负债

    流动负债合计

    3,036,455,839.48

    523,881,229.58

    2,830,586,661.51

    515,492,795.55

    非流动负债：

    长期借款

    2,724,190,000.00

    2,369,000,000.00

    1,630,890,000.00

    971,000,000.00

    应付债券

    长期应付款

    23,037,452.63

    22,410,055.74

    专项应付款

    424,883.08

    1,765,162.69

    预计负债

    6,111,150.00

    6,111,150.00

    递延所得税负债

    44,586,841.83

    24,551,127.42

    其他非流动负债

    586,666.67

    586,666.67

    非流动负债合计

    2,798,936,994.21

    2,369,000,000.00

    1,686,314,162.52

    971,000,000.00

    负债合计

    5,835,392,833.69

    2,892,881,229.58

    4,516,900,824.03

    1,486,492,795.55

    所有者权益（或股东权益）：

    实收资本（或股本）

    1,090,750,529.00

    1,090,750,529.00

    1,090,750,529.00

    1,090,750,529.00

    资本公积

    325,289,232.49

    139,858,663.31

    263,574,081.58

    139,858,663.31

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积

    100,752,234.02

    100,752,234.02

    100,752,234.02

    100,752,234.02

    一般风险准备

    未分配利润

    721,263,646.20

    152,000,867.37

    569,999,914.35

    168,933,626.93

    外币报表折算差额

    -13,728,310.51

    -14,075,128.69

    归属于母公司所有者权益合计

    2,224,327,331.20

    1,483,362,293.70

    2,011,001,630.26

    1,500,295,053.26

    少数股东权益

    969,466,864.42

    974,107,204.33

    所有者权益合计

    3,193,794,195.62

    1,483,362,293.70

    2,985,108,834.59

    1,500,295,053.26

    负债和所有者权益总计

    9,029,187,029.31

    4,376,243,523.28

    7,502,009,658.62

    2,986,787,848.81

    公司负责人：陈政立 主管会计工作负责人：邱仁初 会计机构负责人：游仕旭中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    21

    利润表

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、营业总收入

    1,625,919,185.66

    1,759,557,392.36

    247,748,981.00

    其中：营业收入

    1,625,919,185.66

    1,759,557,392.36

    247,748,981.00

    利息收入

    已赚保费

    手续费及佣金收入

    二、营业总成本

    1,348,670,933.36

    54,272,869.48

    1,552,606,706.03

    274,767,414.27

    其中：营业成本

    922,456,500.54

    1,195,098,303.57

    228,606,819.53

    利息支出

    手续费及佣金支出

    退保金

    赔付支出净额

    提取保险合同准备金净额

    保单红利支出

    分保费用

    营业税金及附加

    70,051,508.41

    66,486,883.06

    15,378,752.65

    销售费用

    154,214,985.20

    139,838.61

    134,860,565.85

    3,980,163.60

    管理费用

    136,633,537.61

    34,099,731.48

    102,267,982.74

    20,338,765.30

    财务费用

    58,380,550.82

    20,033,299.39

    50,307,424.85

    7,280,888.31

    资产减值损失

    6,933,850.79

    3,585,545.96

    -817,975.12

    加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）

    -53,224,534.91

    -12,157,021.37

    16,878,312.25

    投资收益（损失以“-”号填列）

    106,199,488.24

    87,889,266.23

    57,665,213.38

    7,240,287.18

    其中：对联营企业和合营企业的投资收益

    7,992,018.49

    656,176.28

    -10,961.79

    -943,785.48

    汇兑收益（损失以“-”号填列）

    三、营业利润（亏损以“-”号填列）

    330,223,205.63

    21,459,375.38

    281,494,211.96

    -19,778,146.09

    加：营业外收入

    14,358,229.89

    972,025.89

    11,782,683.76

    3,166,213.54

    减：营业外支出

    8,772,775.12

    1,187,892.31

    8,743,583.94

    4,854,638.45

    其中：非流动资产处置损失

    1,609,934.33

    1,500.00

    1,176,723.83

    四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）

    335,808,660.40

    21,243,508.96

    284,533,311.78

    -21,466,571.00

    减：所得税费用

    79,919,131.31

    0.00

    44,722,531.48

    63,903.92

    五、净利润（净亏损以“-”号填列）

    255,889,529.09

    21,243,508.96

    239,810,780.30

    -21,530,474.92

    归属于母公司所有者的净利润

    189,440,000.37

    21,243,508.96

    155,943,413.03

    -21,530,474.92

    少数股东损益

    66,449,528.72

    83,867,367.27

    六、每股收益：

    （一）基本每股收益

    0.17

    0.14

    （二）稀释每股收益

    0.17

    0.14

    七、其他综合收益

    131,881,380.89

    0.00

    2,815,366.77

    0.00

    八、综合收益总额

    387,770,909.98

    21,243,508.96

    242,626,147.07

    -21,530,474.92

    归属于母公司所有者的综合收益总额

    293,888,313.04

    21,243,508.96

    158,758,779.80

    -21,530,474.92

    归属于少数股东的综合收益总额

    93,882,596.94

    83,867,367.27

    公司负责人：陈政立 主管会计工作负责人：邱仁初 会计机构负责人：游仕旭中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    22

    现金流量表

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    一、经营活动产生的现金流量：

    销售商品、提供劳务收到的现金

    2,056,395,631.02

    1,990,964,689.15

    244,892,117.85

    客户存款和同业存放款项净增加额

    向中央银行借款净增加额

    向其他金融机构拆入资金净增加额

    收到原保险合同保费取得的现金

    收到再保险业务现金净额

    保户储金及投资款净增加额

    处置交易性金融资产净增加额

    收取利息、手续费及佣金的现金

    拆入资金净增加额

    回购业务资金净增加额

    收到的税费返还

    2,038,602.93

    455,630.21

    收到其他与经营活动有关的现金

    181,284,810.67

    2,050,550,447.98

    175,472,416.46

    1,760,915,615.02

    经营活动现金流入小计

    2,239,719,044.62

    2,050,550,447.98

    2,166,892,735.82

    2,005,807,732.87

    购买商品、接受劳务支付的现金

    1,637,299,104.14

    27,227,881.00

    922,967,558.06

    38,182,240.29

    客户贷款及垫款净增加额

    存放中央银行和同业款项净增加额

    支付原保险合同赔付款项的现金

    支付利息、手续费及佣金的现金

    支付保单红利的现金

    支付给职工以及为职工支付的现金

    114,623,321.05

    11,249,867.27

    95,088,437.72

    8,793,220.40

    支付的各项税费

    281,151,394.88

    8,012,857.78

    192,967,124.62

    5,041,490.94

    支付其他与经营活动有关的现金

    366,599,595.59

    2,707,578,735.63

    275,723,749.34

    1,916,173,938.51

    经营活动现金流出小计

    2,399,673,415.66

    2,754,069,341.68

    1,486,746,869.74

    1,968,190,890.14

    经营活动产生的现金流量净额

    -159,954,371.04

    -703,518,893.70

    680,145,866.08

    37,616,842.73中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    23

    现金流量表（续）

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010年1-6月 单位：元

    本期金额

    上期金额

    项目

    合并

    母公司

    合并

    母公司

    二、投资活动产生的现金流量：

    收回投资收到的现金 801,729,932

    .07

    332,063,958.51

    490,661,796.89

    取得投资收益收到的现金 12,704,342

    .65

    295,171.40

    14,450,869.26 12,771,025

    .01

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

    77,675.95

    15,000.00

    667,650.73

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 94,954,261

    .79

    89,450,210.15

    收到其他与投资活动有关的现金 9,200,363

    .32

    23,129,003.27

    投资活动现金流入小计 918,666,575

    .78

    421,824,340.06

    528,909,320.15

    12,771,025.01

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

    46,818,978.97

    89,860.00

    47,700,811.71 273,345.00

    投资支付的现金 1,075,401

    ,606.96

    504,443,843.39

    462,934,399.18 200,000.00

    质押贷款净增加额

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 29,508,959

    .21

    支付其他与投资活动有关的现金 43,524,218

    .83

    84,796.37

    41,561,014.75 638,551.25

    投资活动现金流出小计 1,195,253

    ,763.97

    504,618,499.76

    552,196,225.64 1,1

    11,896.25

    投资活动产生的现金流量净额 -276,587,188

    .19

    -82,794,159.70

    -23,286,905.49 1

    1,659,128.76

    三、筹资活动产生的现金流量：

    吸收投资收到的现金 10,550,000

    .00

    其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 9,550,000

    .00

    取得借款收到的现金 2,025,680

    ,000.00

    1,770,000,000.00

    1,646,030,000.00 940,200,000

    .00

    发行债券收到的现金

    收到其他与筹资活动有关的现金 16,430,463

    .54

    140,376,777.98

    筹资活动现金流入小计 2,052,660

    ,463.54

    1,770,000,000.00

    1,786,406,777.98 940,200,000

    .00

    偿还债务支付的现金 875,922,880

    .00

    377,000,000.00

    434,530,609.24

    50,769,070.72

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金 101,859,353

    .52

    62,321,232.42

    75,891,981.51 7,245,849

    .18

    其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 4,524,397

    .20

    支付其他与筹资活动有关的现金 3,882,804

    .77

    35,390,006.17

    筹资活动现金流出小计 981,665,038

    .29

    439,321,232.42

    545,812,596.92

    58,014,919.90

    筹资活动产生的现金流量净额 1,070,995

    ,425.25

    1,330,678,767.58

    1,240,594,181.06 882,185,080

    .10

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,047,201

    .36

    -498.26

    五、现金及现金等价物净增加额 633,406,664

    .66

    544,365,215.92

    1,897,453,141.65 931,461,051

    .59

    加：期初现金及现金等价物余额 1,544,385

    ,797.39

    119,514,254.84

    608,041,760.14 20,552,357

    .34

    六、期末现金及现金等价物余额 2,177,792

    ,462.05

    663,879,470.76

    2,505,494,901.79 952,013,408

    .93

    公司负责人：陈政立 主管会计工作负责人：邱仁初 会计机构负责人：游仕旭中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    合并所有者权益变动表

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010半年度 单位：元

    本期金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润

    其他

    少数股东权益

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    1,090,750,529.00

    263,574,081.58

    100,752,234.02

    569,999,914.35

    -14,075,128.69

    974,107,204.33

    2,985,108,834.59

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    1,090,750,529.00

    263,574,081.58

    100,752,234.02

    569,999,914.35

    -14,075,128.69

    974,107,204.33

    2,985,108,834.59

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    61,715,150.91

    151,263,731.85

    346,818.18

    -4,640,339.91

    208,685,361.03

    （一）净利润

    189,440,000.37

    66,449,528.72

    255,889,529.09

    （二）其他综合收益

    104,101,494.49

    346,818.18

    27,433,068.22

    131,881,380.89

    上述（一）和（二）小计

    104,101,494.49

    189,440,000.37

    346,818.18

    93,882,596.94

    387,770,909.98

    （三）所有者投入和减少资本

    -42,386,343.58

    -58,818,857.55

    -101,205,201.13

    1．所有者投入资本

    7,665,253.40

    7,665,253.40

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    -42,386,343.58

    -66,484,110.95

    -108,870,454.53

    （四）利润分配

    -38,176,268.52

    -39,704,079.30

    -77,880,347.82

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    -38,176,268.52

    -39,704,079.30

    -77,880,347.82

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    1,090,750,529.00

    325,289,232.49

    100,752,234.02

    721,263,646.20

    -13,728,310.51

    969,466,864.42

    3,193,794,195.62

    24中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    合并所有者权益变动表（续）

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010半年度 单位：元

    上年金额

    归属于母公司所有者权益

    项目

    实收资本

    （或股本）

    资本公积

    减：库

    存股

    专项

    储备

    盈余公积

    一般风险准备

    未分配利润

    其他

    少数股东权益

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    1,038,810,028.00

    199,480,612.15

    95,065,700.66

    405,331,315.66

    -13,932,720.48

    769,605,678.47

    2,494,360,614.46

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    1,038,810,028.00

    199,480,612.15

    95,065,700.66

    405,331,315.66

    -13,932,720.48

    769,605,678.47

    2,494,360,614.46

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    -2,811,436.19

    155,064,379.92

    5,626,802.96

    47,595,545.71

    205,475,292.40

    （一）净利润

    155,943,413.03

    83,867,367.27

    239,810,780.30

    （二）其他综合收益

    -2,811,436.19

    5,626,802.96

    2,815,366.77

    上述（一）和（二）小计

    -2,811,436.19

    155,943,413.03

    5,626,802.96

    83,867,367.27

    242,626,147.07

    （三）所有者投入和减少资本

    -879,033.11

    -36,271,821.56

    -37,150,854.67

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    -879,033.11

    -36,271,821.56

    -37,150,854.67

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    1,038,810,028.00

    196,669,175.96

    95,065,700.66

    560,395,695.58

    -8,305,917.52

    817,201,224.18

    2,699,835,906.86

    公司负责人：陈政立 主管会计工作负责人：邱仁初 会计机构负责人：游仕旭 25中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    母公司所有者权益变动表

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010半年度 单位：元

    本期金额

    项目

    实收资本（或股本）

    资本公积

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    1,090,750,529.00

    139,858,663.31

    100,752,234.02

    168,933,626.93

    1,500,295,053.26

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    1,090,750,529.00

    139,858,663.31

    100,752,234.02

    168,933,626.93

    1,500,295,053.26

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    -16,932,759.56

    -16,932,759.56

    （一）净利润

    21,243,508.96

    21,243,508.96

    （二）其他综合收益

    上述（一）和（二）小计

    21,243,508.96

    21,243,508.96

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    -38,176,268.52

    -38,176,268.52

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    -38,176,268.52

    -38,176,268.52

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    1,090,750,529.00

    139,858,663.31

    100,752,234.02

    152,000,867.37

    1,483,362,293.70

    26中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    27

    母公司所有者权益变动表（续）

    编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2010半年度 单位：元

    上年金额

    项目

    实收资本（或股本）

    资本公积

    减：库存股

    专项储备

    盈余公积

    一般风

    险准备

    未分配利润

    所有者权益合计

    一、上年年末余额

    1,038,810,028.00

    153,862,862.40

    95,065,700.66

    200,859,372.57

    1,488,597,963.63

    加：会计政策变更

    前期差错更正

    其他

    二、本年年初余额

    1,038,810,028.00

    153,862,862.40

    95,065,700.66

    200,859,372.57

    1,488,597,963.63

    三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）

    -15,970,787.42

    -21,530,474.92

    -37,501,262.34

    （一）净利润

    -21,530,474.92

    -21,530,474.92

    （二）其他综合收益

    -15,970,787.42

    -15,970,787.42

    上述（一）和（二）小计

    -15,970,787.42

    -21,530,474.92

    -37,501,262.34

    （三）所有者投入和减少资本

    1．所有者投入资本

    2．股份支付计入所有者权益的金额

    3．其他

    （四）利润分配

    1．提取盈余公积

    2．提取一般风险准备

    3．对所有者（或股东）的分配

    4．其他

    （五）所有者权益内部结转

    1．资本公积转增资本（或股本）

    2．盈余公积转增资本（或股本）

    3．盈余公积弥补亏损

    4．其他

    （六）专项储备

    1．本期提取

    2．本期使用

    四、本期期末余额

    1,038,810,028.00

    137,892,074.98

    95,065,700.66

    179,328,897.65

    1,451,096,701.29

    公司负责人：陈政立 主管会计工作负责人：邱仁初 会计机构负责人：游仕旭中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    中国宝安集团股份有限公司

    财务报表附注

    （2010年1-6月）

    （除特别注明外，金额单位均为人民币元）

    （一）公司简介

    中国宝安集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为宝安县联合投资公司，于1991年6月1日经深圳市人民政府（深府办复[1991]418号）文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。

    1991年6月公司普通股（A股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。

    公司于1993年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司（[1993]企名函字147号）文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。

    公司持有企业法人营业执照，注册号：440301103298625，注册资本为人民币109,075.0529万元。

    注册地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28—29层

    法定代表人：陈政立

    2002年6月26日，根据国家财政部（财企[2002]212号）文件批准，本公司第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有的本公司国家股111,622,689股划转给深圳市富安控股有限公司，其持股比例为11.64%。2002年7月13日股权划转过户手续办理完毕，本次股权变更公司总股本未发生变化。股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为11.15%。

    2007年12月6日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1501号）文件批准，深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。

    2008年3月17日，根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，申请增加注册资本人民币79,999,986.00元，全部为资本公积转增股本，转增基准日期为2008年5月16日；增资前的注册资本为人民币958,810,042.00元，股本958,810,042.股，增资后的注册资本为人民币1,038,810,028.00元，股本1,038,810,028股。上述增资业经中磊会计师事务所审验，并于2008年6月12日出具（中磊验字[2008]第6003号）验资报告。本次股改后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为8.34%；第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为6.95%。

    2009年8月6日，根据公司《2008年度利润分配方案》以公司原有总股本1,038,810,028股为基数，向全体股东每10股送0.5股派0.3元（含税）。送股后总股本增至1,090,750,529股。

    28中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    增资前的注册资本为人民币1,038,810,028.00元，股本1,038,810,028股，增资后的注册资本为人民币1,090,750,529.00元，股本1,090,750,529股。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于2009年8月7日出具（中磊验字[2009]第6002号）验资报告。本次增资后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为8.40%；第二大股东深圳市宝安区投资管理公司持股比例为6.78%。

    2010年1月和5月，本公司分别为11家非流通股股东办理了股改垫付偿还手续，涉及股份1,707,152股，偿还股份341,421股，深圳市富安控股有限公司取得其中的170,715股，深圳市宝安区投资管理公司取得其中的170,716股。垫付偿还后，深圳市富安控股有限公司持股比例为8.42％，深圳市宝安区投资管理公司持股比例为6.80％。

    截止2010年6月30日，本公司尚有部分非流通股股东未偿还深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理公司代为垫付的股改对价，涉及股份19,240,768股，涉及垫付股份3,848,153股。

    公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第094号文规定办理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业；药品的生产销售；经营锰酸锂正极、改性石墨材料、进出口等。

    （二）重要会计政策和会计估计

    1、财务报表的编制基础

    公司以持续经营为基础，以实际发生的交易和事项进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

    2、遵循企业会计准则的声明

    公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

    3、会计期间

    自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    4、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

    （1）参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及

    29中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

    （2）参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。

    购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

    购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

    企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。

    6、合并财务报表的编制方法

    （1）合并范围

    本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。

    母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围：

    A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；

    B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；

    C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；

    D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。

    有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。

    （2）合并报表的编制方法 30中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。

    （3）少数股东权益和损益的列报

    子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。

    子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。

    （4）超额亏损的处理

    子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额时，如果子公司章程或协议规定少数股东有义务承担，并且少数股东有能力予以弥补的，该超额亏损冲减该少数股东权益，否则该超额亏损均冲减母公司所有者权益。该子公司在以后期间实现的利润，在弥补了由母公司所有者权益所承担的属于少数股东损失之前，全部归属于母公司所有者权益。

    （5）当期增加和减少子公司时合并报表的处理

    在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。

    在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

    在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

    7、现金及现金等价物的确定标准

    企业持有的期限短（一般指从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

    8、外币业务和外币报表折算 31中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇率折合为人民币入账。在资产负债表日货币性项目中的非记账本位币余额按资产负债表日中国人民银行公布的汇率（中间价）进行调整，由此产生的折算差额属于与购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；其他部分计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。

    公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

    9、金融工具

    （1）金融工具分类：

    ①金融资产划分为四类：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；

    b、持有至到期投资；

    c、贷款和应收款项；

    d、可供出售金融资产。

    ②金融负债划分为两类：

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；

    b、其他金融负债。

    （2）金融工具确认：

    公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

    金融资产满足下列条件之一时，终止确认：

    ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。

    ②该金融资产发生转移的，当本公司已将金融资产所有权上的几乎所有风险和报酬转移给转入方时。

    当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。

    （3）金融工具的初始计量：

    公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成成本的组成部分。

    （4）金融工具的后续计量：

    ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得

    32中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    或损失，计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失，计入当期损益。

    以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损益。

    ②持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

    因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。

    ③贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

    ④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。

    （5）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：

    ①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值。

    ②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易和各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

    （6）金融资产转移的确认依据和计量：

    发生金融资产转移时，如果已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，则终止确认该金融资产；如果保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

    ①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

    ②金融资产部分转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价,及原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和,与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。

    金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。

    （7）减值测试方法和减值准备计量： 33中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    ①减值测试方法

    在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：

    a、发行方或债务人发生严重财务困难；

    b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；

    c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；

    d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；

    e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；

    f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本公司可能无法收回投资成本；

    g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

    h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。

    ②减值准备计量

    a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；

    b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面价值的差额计提减值准备；

    c、应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明；

    d、可供出售金融资产减值损失的计量：

    可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。

    在活跃市场上没有报价且其公允价值变动不能可靠计量的权益工具投资，本公司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。

    对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，计入当期损益。

    10、应收款项

    （1）坏账的确认标准

    ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；

    ②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。

    （2）坏账准备计提方法

    应收款项坏账核算采用备抵法。资产负债表日除子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司和子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，集团内其他公司按照集团董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，计入当期损益。 34中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    马应龙药业集团股份有限公司及其子公司和深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款），分账龄按比例提取一般性坏账准备。坏账准备计提比例列示如下：

    账龄

    应收账款计提比例（%）

    其他应收款计提比例（%）

    1年以内(含1年)

    5.00

    5.00

    1—2年

    10.00

    10.00

    2—3年

    20.00

    20.00

    3—4年

    50.00

    50.00

    4—5年

    80.00

    80.00

    5年以上

    100.00

    100.00

    ①对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；

    ②对于单项金额非重大的应收款项以及经单独测试后未减值的单项重大的应收款项，按类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在资产负债表日余额的一定比例计算确认减值损失，计提坏账准备。

    11、存货

    公司存货分为：开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。

    存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。存货的盘点制度采用永续盘存制。

    林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用；其他类消耗性生物资产达到预定生产经营目的前的相关支出予以资本化，达到预定生产经营目的后的相关支出计入当期费用。

    期末存货采用成本与可变现净值孰低计价：

    （1）可变现净值的确定方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产的材料、在产品等需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净值。

    （2）存货跌价准备的计提方法为：期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。

    12、长期股权投资

    （1）长期股权投资的初始计量

    ①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长

    35中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

    ②非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为进行企业合并发生的各项直接相关费用也计入企业合并成本。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。

    ③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：

    a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

    b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本；

    c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；

    d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定；

    e、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12号——债务重组》确定。

    上述取得长期股权投资所实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。

    （2）长期股权投资的后续计量

    ①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。

    ②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

    投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

    投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成

    36中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外损失的情况除外。

    投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。投资企业对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。

    ③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期损益。

    13、投资性房地产

    （1）投资性房地产的范围：指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

    （2）投资性房地产的初始计量：

    投资性房地产按照成本进行初始计量。

    ①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出。

    ②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

    ③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。

    （3）投资性房地产的后续计量：与投资性房地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，计入投资性房地产成本。

    （4）折旧与摊销

    公司采用年限平均法计提折旧或进行摊销。

    14、固定资产

    固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的有形资产。其确认条件为与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的成本能够可靠地计量；计量基础为按照成本进行初始计量并按月计提折旧。

    固定资产的折旧方法为年限平均法。

    各类固定资产的预计净残值率为3%，折旧年限和年折旧率如下：

    资产类别

    使用年限（年）

    年折旧率（%）

    房屋建筑物

    20－50

    1.94－4.85

    机器设备

    10

    9.70

    电子设备

    5

    19.40

    运输工具

    6

    16.17

    其他设备

    5

    19.40

    每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。公司持有待售的固定资产，对其预计净残值进行调整。公司将发生的固定资

    37中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替换部分的账面价值。

    当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。

    15、在建工程

    （1）在建工程计价：自营工程按直接材料、直接人工、直接施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运行等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

    （2）在建工程结转固定资产的标准和时点：将该项在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产，从次月开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。

    16、借款费用

    （1）借款费用资本化的确认原则：

    发生的借款费用，可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

    （2）资本化期间：

    ①开始资本化：

    同时满足下列条件的开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

    ②暂停资本化：

    符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

    ③停止资本化：

    购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用应当停止资本化。

    （3）借款费用资本化金额的计算方法。

    ①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。

    ②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权平均利率计算确定。

    17、无形资产 38中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （1）无形资产的确认条件：

    无形资产在满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业且该无形资产的成本能够可靠地计量的情况下予以确认。

    企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

    ①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

    ②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

    ③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；

    ④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

    ⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

    （2）无形资产的初始计量：外购无形资产的成本，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出进行计量。自行开发的无形资产，按开发阶段所发生的支出总额进行计量，但是对于以前期间已经费用化的支出不再调整。投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或协议约定价值不公允的除外。

    （3）无形资产的后续计量：使用寿命有限的无形资产按使用寿命采用直线法摊销的方法进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法。

    18、长期待摊费用

    长期待摊费用按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。

    19、预计负债

    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：

    （1）该义务是企业承担的现时义务；

    （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；

    （3）该义务的金额能够可靠地计量。

    确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：

    ①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；

    ②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。

    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

    20、职工薪酬 39中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。

    对计提应付职工薪酬的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的按国家标准计提。对于没有规定计提基础和计提比例的费用支出，公司合理预计，并在年末时根据实际发生数和合理预计数的差额予以冲回或补提。

    21、股份支付的确认和计量

    本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

    （1）以权益工具结算的股份支付

    以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。

    权益工具的公允价值的确定：

    ①对于授予职工的股份，其公允价值按企业股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。如果企业未公开交易，则应按估计的市场价格计量，并考虑授予股份所依据的条款和条件进行调整。

    ②对于授予职工的股票期权，如果不存在条款和条件相似的交易期权，应通过期权定价模型来估计所授予的期权的公允价值。

    企业在确定权益工具授予日的公允价值时，应当考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），企业应当确认已得到服务相对应的成本费用。

    （2）以现金结算的股份支付

    以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

    （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

    22、与回购本公司股份相关的会计处理方法 40中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

    本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

    库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

    因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行备查登记。

    23、收入确认原则

    （1）房地产销售收入确认原则：销售合同已经签订；相关收入已经收取入账或取得了收款的证据，并开具了收款收据或发票；完工开发产品移交条件已经达到，已采用公告或其他方式通知入伙，完工开发产品所有权上的主要风险和报酬已转移；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期营业收入。

    （2）销售商品收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

    （3）提供劳务收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

    （4）让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入企业；收入的金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

    24、政府补助

    （1）确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：

    ①企业能够满足政府补助所附条件；

    ②企业能够收到政府补助。

    （2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

    （3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：

    ①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；

    ②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 41中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    25、所得税

    本公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。

    除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：

    （1）商誉的初始确认；

    （2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：

    ①该项交易不是企业合并；

    ②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：

    （1）该项交易不是企业合并；

    （2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。

    资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。

    资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

    适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。

    公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：

    （1）企业合并；

    （2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

    与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。

    26、经营租赁和融资租赁

    （1）经营租赁

    经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。

    经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。

    （2）融资租赁 42中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。

    承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。

    承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

    融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。

    27、持有待售资产

    （1）持有待售资产的确认标准

    本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：

    ①企业已经就处置该非流动资产作出决议；

    ②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；

    ③该项转让很可能在一年内完成。

    （2）持有待售资产的会计处理方法

    公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。

    符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。

    28、主要会计政策和会计估计的变更

    （1）会计政策变更

    本报告期无主要会计政策变更事项。

    （2）会计估计变更

    本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司计提应收款项的坏账准备比例变化前后和子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司现计提应收款项的坏账准备

    43中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    比例情况如下：

    账龄

    原计提比例

    现计提比例

    1年以内（含1年）

    5%

    5%

    1-2年

    10%

    10%

    2-3年

    20%

    20%

    3年以上

    50%

    3-4年

    50%

    4-5年

    80%

    5年以上

    100%

    该项会计估计2010年1月1日起变更，已经马应龙药业集团股份有限公司和深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司董事会审议，根据规定本次应收款项坏账准备计提比例的变更属于会计估计变更，应采用未来适用法处理，无需对以前年度进行追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报表产生影响。经测算，本次会计估计变更将减少公司2010上半年净利润约为429万元。

    29、前期会计差错更正

    本报告期无前期会计差错更正事项。

    30、商誉

    商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。

    企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。

    31、资产减值准备

    （1）资产减值会计政策的适用范围：

    ①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；

    ②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；

    ③固定资产；

    ④生产性生物资产；

    ⑤无形资产；

    ⑥商誉。

    （2）公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象：资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

    可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

    （3）资产组的核算方法：

    ①资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流

    44中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    入为依据，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

    ②资产组的减值：可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。

    （4）商誉的减值：因企业合并所形成的商誉，在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组组合减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

    （三）税项

    本公司及其子公司应纳税项列示如下：

    1、流转税

    税目

    税基

    税率

    增值税

    商品销售收入

    17%、13%、3%

    土地增值税

    增值额

    30%-60%超率累进税率

    营业税

    房地产销售收入

    5%

    营业税

    物业租赁收入

    5%

    营业税

    服务性业务收入

    3%-20%

    城市维护建设税

    实际缴纳的流转税

    1%-7%

    注：增值税一般纳税人销项税率为17%、13%，按扣除进项税额后的余额缴纳；商业小规模纳税人征收率为3%。

    2、企业所得税

    税目

    税基

    税率

    企业所得税

    应纳税所得额

    -

    —于中国深圳市注册之公司

    22%、25%

    —于中国非深圳市注册之公司

    22%、25%

    —于中国香港注册之公司

    16.50%

    3、房产税

    房产税按房产原值的50%-80%为纳税基准，税率为1.2%；

    物业租赁业务的房产税按房租收入的12%计缴。

    4、土地增值税

    根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准

    45中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    46

    住宅且增值额未超过扣除项目金额20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%的，按税法规定的超率累进税率计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100号文）和房地产项目开发所在地地方税务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。

    5、公司享受的减免税政策及批文

    子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司经武汉市武昌区地方税务局昌地税减免字[2009]第006号减免税资格认定通知书批准，经营收入免纳营业税及相关附加税。

    子公司马应龙药业集团股份有限公司于2008年收到湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》（自2008年度起有效期三年），享受企业所得税税率为15%的优惠政策。

    子公司西安太极药业有限公司于2009年8月18日被认定为高新技术企业，获得编号为GR200961000499的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，在高新技术企业认定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。

    子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司经深圳市地方税务局第三稽查局（深地税三函[2006]423号）文《关于深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司减免企业所得税问题的复函》的批准，同意该公司从开始获利的年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年度至第五年度减半征收企业所得税，2010年度享受按应纳税所得额的11%缴纳企业所得税的优惠政策。中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （四）企业合并及合并财务报表

    公司情况

    单位：万元

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    类型

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    的其他项目余额

    直接

    间接

    是否

    合并

    （1）通过设立或投资等方式取得的子公司

    安信投资有限公司

    有限责任

    深圳

    项目投资

    2,000.00

    兴办实体、商业物资供销

    1,600.00

    -

    80.00%

    -

    是

    -

    深圳市宝华医药有限公司

    有限责任

    深圳

    药品批发

    206.00

    药品批发、商业物资供销

    206.00

    -

    69.90%

    30.10%

    是

    注1

    中国宝安集团上海实业公司

    有限责任

    上海

    商品销售

    1,000.00

    五金交电，日用百货等

    1,000.00

    -

    100.00%

    -

    是

    -

    武汉恒安投资有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    6,000.00

    房地产投资开发、销售，五金、建材

    6,000.00

    -

    15.83%

    84.17%

    是

    注2

    湖北宝安房地产有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    2,000.00

    房地产开发销售

    2,000.00

    -

    48.00%

    52.00%

    是

    注3

    宝安集团华东有限公司

    有限责任

    上海

    房地产开发

    12,000.00

    房地产开发、经营及信息咨询

    12,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注4

    中国宝安集团创新科技园有限公司

    有限责任

    湖北

    项目开发

    7,500.00

    医药工程、信息技术、软件开发、房地产开发

    7,500.00

    -

    69.16%

    30.84%

    是

    注5

    宏昌国际有限公司

    有限责任

    香港

    项目投资

    HKD100.00

    投资

    HKD100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注6

    深圳五星企业公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    1,000.00

    兴办实业、商业物资供销

    1,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注7

    咸阳宝安物业公司

    有限责任

    陕西

    物业管理

    1,000.00

    物业管理

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注8

    恒丰国际投资有限公司

    有限责任

    香港

    项目投资

    HKD100.00

    投资

    HKD100.00

    -

    100.00%

    -

    是

    -

    上海宝安企业有限公司

    有限责任

    上海

    项目开发

    USD1,700.00

    批租地块、房地产开发、经营

    USD1,700.00

    -

    25.00%

    75.00%

    是

    注9

    上海宝安大酒店有限公司

    有限责任

    上海

    酒店管理

    USD800.00

    宾馆，餐饮、酒吧、商场、娱乐、文体

    USD800.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注10

    北京恒丰房地产开发有限公司

    有限责任

    北京

    房地产开发

    6,085.00

    房地产开发

    6,024.15

    -

    -

    99.00%

    是

    注11

    深圳恒安房地产开发有限公司

    有限责任

    深圳

    房地产开发

    6,706.00

    本市房地产开发经营

    6,706.00

    -

    3.00%

    97.00%

    是

    注12

    47中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    类型

    注册

    地

    业务性质 注册资本 经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    的其他项目余额

    直接 间接

    是否

    合并

    武汉宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    6,000.00

    房地产开发、土地转让、商品房销售

    6,000.00

    -

    98.00%

    2.00%

    是

    注13

    武汉新时代创景房地产开发有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    1,000.00

    房地产开发、商品房销售

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注14

    天门宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    1,000.00

    房地产开发、商品房销售

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注15

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    3,111.00

    房地产开发

    2,582.13

    -

    -

    83.00%

    是

    注16

    湖北红莲湖农林高科发展有限公司

    有限责任

    湖北

    农林投资

    1,000.00

    花卉园艺植物树苗种植、加工销售

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注17

    唐人控股有限公司

    有限责任

    深圳

    工业生产

    2,051.00

    工业生产、管理

    2,051.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注18

    深圳森林王木业有限公司

    有限责任

    深圳

    木业投资

    3,600.00

    生产木制品、建筑装饰材料

    2,700.00

    -

    -

    75.00%

    是

    注19

    唐人科技有限公司

    有限责任

    深圳

    项目投资

    3,000.00

    投资兴办实业、商业供销

    3,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注20

    中国宝安集团控股有限公司

    有限责任

    深圳

    项目开发

    2,000.00

    科技投资开发，金属、建筑、机电购销

    2,000.00

    -

    80.00%

    20.00%

    是

    注21

    深圳市唐人广告有限公司

    有限责任

    深圳

    广告设计

    110.00

    设计、制作、代理广告

    110.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注22

    深圳市唐人文化传播有限公司

    有限责任

    深圳

    文化制作

    300.00

    电视、电影拍摄制作

    300.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注23

    深圳市恒运物流有限公司

    有限责任

    深圳

    仓储物流

    2,000.00

    仓储服务、普通货物装卸；自有物业管理，兴办实业

    1,000.00

    -

    -

    50.00%

    是

    注24

    广东药博园开发有限公司

    有限责任

    广东

    农业投资

    1,000.00

    农林、旅游开发

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注25

    深圳市巨宝物业发展有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    2,000.00

    兴办实业、物资供销

    2,000.00

    -

    50.00%

    50.00%

    是

    注26

    南京宝安置业有限公司

    有限责任

    江苏

    房地产开发

    1,000.00

    房地产开发、销售

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注27

    深圳市恒基物业管理有限公司

    有限责任

    深圳

    物业管理

    1,000.00

    物业管理、家政

    1,000.00

    -

    98.00%

    2.00%

    是

    注28

    上海宝安物业管理有限公司

    有限责任

    上海

    物业管理

    500.00

    物业管理、收费停车场

    500.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注29

    武汉南湖物业管理有限公司

    有限责任

    湖北

    物业管理

    300.00

    物业管理

    300.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注30

    48中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    直接

    间接

    是否

    合并

    类型

    的其他项目余额

    100.00

    物业管理

    100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注31

    昆明恒基物业管理有限公司

    有限责任

    云南

    物业管理

    有限责任

    江苏

    物业管理

    100.00

    物业管理

    100.00

    -

    -

    100.00%

    连云港恒基物业管理有限公司

    是

    注32

    10,000.00

    房地产开发经营旅游娱乐

    10,000.00

    -

    -

    100.00%

    中国宝安集团海南实业有限公司

    有限责任

    海南

    房地产开发

    是

    注33

    文昌宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    海南

    房地产开发

    1,200.00

    房地产、旅游开发、

    1,200.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注34

    万宁宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    海南

    房地产开发

    7,000.00

    房地产、旅游开发经营

    7,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注35

    唐人投资有限公司

    有限责任

    深圳

    农业投资

    1,059.00

    农业投资、资源开发经营

    1,059.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注36

    连云港恒安房地产开发有限公司

    有限责任

    江苏

    房地产开发

    1,000.00

    房地产开发销售

    1,000.00

    -

    45.00%

    55.00%

    是

    注37

    唐人物业有限公司

    有限责任

    深圳

    3,000.00

    3,000.00

    -

    -

    100.00%

    物业管理

    物业管理

    是

    注38

    中国宝安集团投资有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    1,020.00

    投资兴办实业

    1,020.00

    -

    79.00%

    21.00%

    是

    注39

    中国宝安集团金融投资有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    1,000.00

    投资兴办实业

    1,000.00

    -

    98.00%

    2.00%

    是

    注40

    海南宝安农场有限公司

    有限责任

    海南

    农业投资

    1,000.00

    农业、养殖、旅游开发

    1,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注41

    海南景安农场有限公司

    有限责任

    海南

    农业投资

    200.00

    农业、养殖、旅游开发

    200.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注42

    海南宝安农林发展有限公司

    有限责任

    海南

    农业投资

    1,000.00

    农业、种植、旅游开发

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注43

    海南文安实业有限公司

    有限责任

    海南

    旅游投资

    300.00

    旅游娱乐开发

    300.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注44

    惠州市宝安房产开发有限公司

    有限责任

    广东

    房地产开发

    10,000.00

    房产开发经营

    10,000.00

    -

    99.80%

    0.20%

    是

    注45

    贵州宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    贵州

    房地产开发

    5,000.00

    房地产开发经营

    5,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注46

    华一发展有限公司

    有限责任

    香港

    项目投资

    HKD1,380.00

    投资

    HKD1,380.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注47

    武汉天一医药开发有限公司

    有限责任

    湖北

    药品生产

    470.00

    药品生产、加工、销售及相关技术开发

    310.01

    -

    -

    65.96%

    是

    注48

    武汉马应龙医药有限公司

    有限责任

    湖北

    药品批发

    600.00

    药品批发、零售、各类商品和技术进出口

    529.26

    -

    -

    88.21%

    是

    注49

    武汉马应龙大药房连锁有限公司

    有限责任

    湖北

    药品销售

    7,000.00

    药品、保健食品销售，日用百货零售兼批发

    6,748.70

    -

    -

    96.41%

    是

    注50

    49中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    直接

    间接

    是否

    合并

    类型

    的其他项目余额

    武汉天一医药科技投资有限公司

    有限责任

    湖北

    药品研发

    8,000.00

    药品、试剂、医疗器械等技术及产品开发、研制、技术引进、转让及相关的项目投资

    8,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注51

    马应龙国际医药发展有限公司

    有限责任

    香港

    药品销售

    HKD1,911.00

    药品销售与代理

    HKD1,911.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注52

    武汉马应龙医院投资管理有限公司

    有限责任

    湖北

    医疗投资

    4,500.00

    对医疗机构相关业务策划、咨询、医疗技术开发、转让及技术服务

    4,500.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注53

    武汉马应龙医药物流有限公司

    有限责任

    湖北

    药品物流

    1,800.00

    药品、制剂、保健食品、日用化学品、生化制品及医疗器械批发；仓储及运输服务；货物、技术代理进出口

    1,800.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注54

    贵州智略物业管理有限公司

    有限责任

    贵州

    物业管理

    100.00

    物业管理

    100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注55

    武汉一冶新安置业有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    1,000.00

    房地产投资开发、建筑材料

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注56

    海南宝湾建设有限公司

    有限责任

    海南

    房地产开发

    2,000.00

    房地产开发经营；旅游资源开发；旅游度假村

    2,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注57

    成都绿金高新技术股份有限公司

    股份公司

    四川

    生物投资

    2,360.76

    印楝生物、热带植物的培育；生物科技的开发、咨询及成果转让；印楝生物制品的生产、销售；项目投资

    1,528.83

    -

    -

    64.76%

    是

    注58

    武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司

    有限责任

    湖北

    药品销售

    1,000.00

    中药材、中药饮片、中成药、化学药制剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品零售（连锁）

    780.00

    -

    -

    78.00%

    是

    注59

    华银通宝投资有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    5,000.00

    投资兴办实体

    5,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注60

    武汉市广安置业有限公司

    有限责任

    湖北

    房地产开发

    1,000.00

    房地产投资、开发，商品房销售

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注61

    广东宝安农林高科有限公司

    有限责任

    广东

    农林投资

    3,000.00

    农林业、旅游资源开发、投资

    3,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注62

    天津市贝特瑞新能源材料有限责

    有限责任

    天津

    新能源生产

    1,800.00

    经营锂离子电池正、负极材料制

    1,518.75

    -

    -

    75.00%

    是

    注63

    50中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    直接

    间接

    是否

    合并

    类型

    的其他项目余额

    任公司

    造；电池组装及销售；本企业自产产品及相关技术的出口业务

    深圳红莲湖投资有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    100.00

    投资兴办实业

    100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注64

    黑龙江宝安新能源投资有限公司

    有限责任

    黑龙江

    新能源投资

    3,000.00

    对新能源行业进行投资

    2,700.00

    -

    -

    90.00%

    是

    注65

    新疆宝安新能源矿业有限公司

    有限责任

    新疆

    矿产品批发

    1,000.00

    批发零售非金属矿及制品

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注66

    昆明恒年房地产经纪有限公司

    有限责任

    云南

    房地产开发

    100.00

    房地产开发经营

    100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注67

    武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司

    有限责任

    武汉

    医疗研发

    1,000.00

    生物体外诊断技术研发及服务

    510.00

    -

    -

    51.00%

    是

    注68

    湖北天下明药业有限公司

    有限责任

    湖北

    药品销售

    5,138.78

    药品销售与代理

    2,620.78

    -

    -

    51.00%

    是

    注69

    四川攀西印楝种植有限公司

    有限责任

    四川

    农业投资

    100.00

    印楝、花卉、苗木的种植及加工销售

    57.80

    -

    57.80%

    否

    湖北美地房地产开发有限公司

    有限责任

    武汉

    房地产开发

    4,000.00

    房地产开发与销售，物业管理；批零兼营建筑材料、针织品、日用百货、办公用品。

    4,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注70

    湖北省鼎足建筑工程有限公司

    有限责任

    武汉

    建筑装饰

    1,000.00

    建筑工程、装饰工程的施工

    1,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注71

    深圳市贝特瑞纳米技术有限公司

    有限责任

    深圳

    新材料开发

    200.00

    钛酸锂纳米材料的开发、生产与销售；纳米制备设备的开发与销售；货物及技术进出口。

    160.00

    -

    -

    80.00%

    是

    注72

    武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司

    有限责任

    武汉

    医疗服务

    1,500.00

    中医（内、外、肛肠科）、外科、中西医结合科（肛肠专业）、麻醉科、医学检验科、医学影像科（凭有效许可证经营）

    1,500.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注73

    新疆宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    库尔勒

    房地产开发

    5,000.00

    房地产开发经营

    5,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注74

    山东宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    文登

    房地产开发

    5,000.00

    房地产开发经营

    5,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注75

    51中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    直接

    间接

    是否

    合并

    类型

    的其他项目余额

    荆州宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    荆州

    房地产开发

    1,000.00

    房地产开发经营

    1,000.00

    -

    95.00%

    5.00%

    是

    注76

    武汉马应龙综合门诊部有限公司

    有限责任

    湖北

    医疗服务

    100.00

    西医内科、外科、中医科、医学检验科、医学影像科（X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业）

    100.00

    100.00%

    是*

    注77

    湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司

    有限责任

    湖北

    医院投资

    2,000.00

    对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医疗技术开发、技术转让及技术服务。

    2,000.00

    100.00%

    是*

    注78

    南京马应龙医院管理有限公司

    有限责任

    南京

    医院管理

    2,050.00

    对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医院技术开发、技术转让及技术服务

    1,595.00

    77.80%

    是*

    注79

    天津宝安房地产开发有限公司

    有限责任

    天津

    房地产开发

    5,000.00

    房地产开发经营

    4,500.00

    90.00%

    是*

    鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司

    有限责任

    黑龙江

    石墨制造

    2,000.00

    石墨制品制造；相关技术推广服务；对石墨行业的投资

    2,000.00

    100.00%

    是*

    注80

    （2）同一控制下企业合并取得的子公司

    无

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    （3）非同一控制下企业合并取得的子公司

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    股份公司

    深圳

    新材料生产

    6,000.00

    经营锰酸锂正极，改性石墨材料经营，进出口经营

    3,737.40

    -

    -

    62.30%

    是

    注81

    吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司

    股份公司

    吉林

    项目投资

    6,269.24

    企业自有资产投资、物业管理、木制品生产、加工、销售

    6,269.24

    -

    55.25%

    44.75%

    是

    注82

    吉林森林王木业有限公司

    有限责任

    吉林

    木业生产

    4,000.00

    木制品、建筑、装饰材料

    4,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注83

    珲春合作区自来水有限公司

    有限责任

    吉林

    供水

    100.00

    供水

    100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注84

    深圳市运通物流实业有限公司

    有限责任

    深圳

    实业投资

    2,100.00

    兴办实业、仓储、货物装卸

    2,100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注85

    荆州宾馆有限公司

    有限责任

    湖北

    酒店管理

    2,000.00

    餐饮、住宿、娱乐

    2,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注86

    湖北天台山风景区开发有限公司

    有限责任

    湖北

    旅游开发

    5,000.00

    风景区开发、经营、投资

    2,900.00

    -

    -

    58.00%

    是

    注87

    52中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    直接

    间接

    是否

    合并

    类型

    的其他项目余额

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    有限责任

    湖北

    旅游开发

    5,500.00

    风景区投资经营管理

    3,025.00

    -

    -

    55.00%

    是

    注88

    海南大山农业有限公司

    有限责任

    海南

    农业开发

    1,538.36

    农业开发，服务销售咨询

    1,538.36

    -

    -

    100.00%

    是

    注89

    马应龙药业集团股份有限公司

    股份公司

    湖北

    药品生产

    16,579.00

    药品的生产、销售

    4,996.91

    -

    29.27%

    0.87%

    是

    注90

    唐人药业有限公司

    有限责任

    深圳

    药品投资

    8,500.00

    投资药品行业和医疗器械行业

    8,500.00

    -

    50.00%

    50.00%

    是

    注91

    深圳大佛药业有限公司

    有限责任

    深圳

    药品生产

    5,100.00

    生产经营“大佛”系列药品及其包装制品，新药的研究、开发

    5,100.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注92

    深圳市大佛医药贸易有限公司

    有限责任

    深圳

    药品销售

    150.00

    药品及其制剂贸易；国内商业；物资供销业

    150.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注93

    湖北信息安全产业基地有限公司

    有限责任

    湖北

    信息安全投资

    1,040.00

    对信息安全产业的投资、信息安全技术及相关产品制造及销售

    830.00

    -

    -

    79.81%

    是

    注94

    成都绿金生物科技有限责任公司

    有限责任

    四川

    生物投资

    2,489.00

    印楝生物、热带植物的引种、繁育、印楝生物系列制品的生产、销售推广，生物科技的开发、技术成果转让、技术咨询服务；生产、销售印楝生物农药等

    2,464.11

    -

    -

    99.00%

    是

    注95

    成都绿金生物科技营销有限公司

    有限责任

    四川

    生物销售

    300.00

    研发、销售：印楝生物系列制品及印楝生物农药，有机肥料、机电产品、电子产品

    250.00

    -

    -

    83.33%

    是

    注96

    西安太极药业有限公司

    有限责任

    西安

    药品生产

    3,885.00

    中药、保健品、西药的生产销售

    1,990.29

    -

    -

    51.23%

    是

    注97

    武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司

    有限责任

    湖北

    药品销售

    5,000.00

    中成药、医疗器械、保健食品的销售

    2,700.00

    -

    -

    54.00%

    是

    注98

    武汉智康企业管理咨询有限公司

    有限责任

    湖北

    管理咨询

    12.20

    企业管理咨询

    12.20

    -

    -

    100.00%

    是

    注99

    海南合峰房地产开发有限公司

    有限责任

    海南

    房地产开发

    6,000.00

    房地产开发经营；

    6,000.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注100

    湖北天下明大药房有限公司

    有限责任

    湖北

    药品销售

    500.00

    药品零售

    500.00

    -

    -

    100.00%

    是

    注101 53中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    54

    持股比例

    子公司名称

    子公司

    类型

    注册

    地

    业务性质

    注册资本

    经营范围

    期末实际

    出资额

    实质上构成

    对子公司净投资

    的其他项目余额

    直接

    间接

    是否

    合并

    宁波拜特测控技术有限公司

    有限责任

    宁波

    高新技术

    2,000.00

    电子程控技术产品开发、研制、制造、销售、技术服务；计算机软件、硬件开发；电子仪器仪表、化工产品（除危险化学品）的批发、零售；电池产品的销售外包服务和技术服务；控制箱钣金加工；自营和代理各类商品及技术的进出口业务

    2,237.00

    52.26%

    是*

    北京长青医院管理有限公司

    有限责任

    北京

    医院管理

    3,300.00

    对医院、医疗机构投资；企业管理、策划及咨询服务；医院技术开发、技术转让及技术服务

    2,320.00

    70.03%

    是*

    注102

    北京长青肛肠医院有限公司

    有限责任

    北京

    医疗服务

    1,480.00

    呼吸内科专业；消化内科专业；心血管内科专业：肾病内科专业。老年病专业；普通外科专业；神经外科专业；骨科专业：妇科专业：口腔内科专业：正畸专业；口腔修复专业；麻醉科；临床体液、血液专业；临床生化检验专业；临床免疫、血清专业；X线诊断专业。超声诊断专业；心电诊断专业；脑电及脑血流图诊断，中医科；内科专业；外科专业：妇产科专业；儿科专业；眼科专业；肿瘤科专业，骨伤科专业。肛肠科专业．老年病科专业；针灸科专业；推拿科专业；康复医学专业；中西医结合科

    1,460.00

    98.65%

    是*

    注103中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （4）重要子公司少数股东权益相关信息

    控股子公司名称

    少数股东权益

    少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额

    从母公司所有者权益中冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额

    湖北天下明药业有限公司

    25,184,994.23

    -

    -

    武汉马应龙医药有限公司

    314,895.05

    -

    -

    武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司

    1,136,485.38

    -

    -

    武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司

    19,186,924.85

    -

    -

    西安太极药业有限公司

    23,096,452.40

    -

    -

    武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司

    2,577,381.26

    -

    -

    深圳市大佛医药贸易有限公司

    -

    -

    深圳大佛药业有限公司

    -

    -

    北京长青医院管理有限公司

    9,839,078.11

    -

    -

    北京长青肛肠医院有限公司

    201,771.93

    -

    -

    马应龙国际医药发展有限公司

    418,245.22

    -

    -

    南京马应龙医院管理有限公司

    4,550,000.00

    -

    -

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    -

    -

    336,881.25

    深圳市恒运物流有限公司

    9,145,620.85

    -

    -

    武汉马应龙大药房连锁有限公司

    3,629,846.43

    -

    -

    武汉天一医药开发有限公司

    1,877,064.74

    -

    -

    马应龙药业集团股份有限公司

    689,544,961.58

    -

    -

    成都绿金生物科技有限责任公司

    -

    -

    6,565.83

    成都绿金生物科技营销有限公司

    378,247.93

    -

    -

    天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

    5,998,169.92

    -

    -

    深圳市贝特瑞纳米技术有限公司

    11,646.73

    -

    湖北信息安全产业基地有限公司

    252,366.99

    -

    -

    北京恒丰房地产开发有限公司

    75,693.16

    -

    -

    黑龙江宝安新能源投资有限公司

    3,051,308.99

    -

    -

    湖北天台山风景区开发有限公司

    11,201,233.36

    -

    -

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    20,532,162.75

    -

    -

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    116,681,891.57

    -

    -

    成都绿金高新技术股份有限公司

    3,739,664.45

    -

    -

    深圳森林王木业有限公司

    -

    -

    11,608.53

    宁波拜特测控技术有限公司

    11,841,176.69

    -

    -

    天津宝安房地产开发有限公司

    4,999,579.85

    -

    -

    合计

    969,466,864.42

    355,055.61

    *为本期新纳入合并范围公司

    本公司对上述子公司的表决权比例与上表中相应的直接持股比例与间接持股比例之和一致。

    注1：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有深圳市宝华医药有限公司30.10%表决权。

    注2：公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司83.34%

    55中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司0.83%表决权。

    注3：公司通过唐人投资有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司27.50%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司24.50%表决权。

    注4：公司通过唐人投资有限公司间接持有宝安集团华东有限公司5.00%表决权。

    注5：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司28.17%表决权，通过安信投资有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司2.67%表决权。

    注6：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有宏昌国际有限公司100%表决权。

    注7：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市五星企业有限公司5.00%表决权。

    注8：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有咸阳宝安物业公司100.00%表决权。

    注9：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安企业有限公司75.00%表决权。

    注10：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司25.00%表决权，通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安大酒店有限公司75.00%表决权。

    注11：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有北京恒丰房地产开发有限公司99.00%表决权。

    注12：公司通过恒丰国际投资有限公司间接持有深圳恒安房地产开发有限公司97.00%表决权。

    注13：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有武汉宝安房地产开发有限公司2.00%表决权。

    注14：公司通过湖北宝安房地产有限公司间接持有武汉新时代创景房地产开发有限公司48.00%表决权，通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉新时代创景房地产开发有限公司52.00%表决权。

    注15：公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司90.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司10.00%表决权。

    注16：公司通过深圳红莲湖投资有限公司间接持有湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司83.00%表决权。

    注17：公司通过湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司55.00%表决权，通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有公司45.00%表决权。

    注18：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人控股有限公司98.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人控股有限公司2.00%表决权。

    注19：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳森林王木业有限公司75.00%表决权。

    注20：公司通过唐人控股有限公司间接持有唐人科技有限公司33.33%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人科技有限公司16.67%表决权，通过中国宝安集团

    56中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    投资有限公司间接持有唐人科技有限公司17.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人科技有限公司33.00%表决权。

    注21：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团控股有限公司20.00%表决权。

    注22：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司95.00%表决权。

    注23：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人文化传播有限公司95.00%表决权。

    注24：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司5.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒运物流有限公司45.00%表决权。

    注25：公司通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东药博园开发有限公司45.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有广东药博园开发有限公司55.00%表决权。

    注26：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市巨宝物业发展有限公司50.00%表决权。

    注27：公司通过唐人控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司80.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有南京宝安置业有限公司20.00%表决权。

    注28：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市恒基物业管理有限公司2.00%表决权。

    注29：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有上海宝安物业有限公司90.00%表决权，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海宝安物业有限公司10.00%表决权。

    注30：公司通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有武汉南湖物业管理公司8.33%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉南湖物业管理公司91.67%表决权。

    注31：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒基物业管理有限公司100%表决权。

    注32：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司90.00%表决权，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒基物业管理有限公司10.00%表决权。

    注33：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司97.00%表决权，通过恒丰国际投资有限公司间接持有中国宝安集团海南实业有限公司3.00%表决权。

    注34：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司95.00%表决权，通过海南宝安农场有限公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司5.00%表决权。

    注35：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司96.43%表决权，通过海南宝安农场有限公司间接持有万宁宝安房地产开发有限公司3.57%表决权。 57中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    注36：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人投资有限公司89.99%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有唐人投资有限公司10.01%表决权。

    注37：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有连云港恒安房地产开发有限公司55.00%表决权。

    注38：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有唐人物业有限公司90.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有唐人物业有限公司10.00%表决权。

    注39：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团投资有限公司21.00%表决权。

    注40：公司通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团金融投资有限公司2.00%表决权。

    注41：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南宝安农场有限公司5.00%表决权。

    注42：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南景安农场有限公司5.00%表决权。

    注43：公司通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司40.00%表决权，通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有海南宝安农林发展有限公司60.00%表决权。

    注44：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南文安实业有限公司10.00%表决权，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有海南文安实业有限公司90.00%表决权。

    注45：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有惠州市宝安房产开发有限公司0.20%表决权。

    注46：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有贵州宝安房地产开发有限公司5.00%表决权。

    注47：公司通过唐人药业有限公司间接持有华一发展有限公司100.00%表决权。

    注48：公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司39.57%表决权，通过华一发展有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司26.39%表决权。

    注49：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司71.54%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司16.67%表决权。

    注50：公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙大药房连锁有限公司2.99%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙大药房连锁有限公司93.42%表决权。

    注51：公司通过武汉马应龙医药有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司1.25%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉天一医药科技投资有限公司98.75%表决权。

    注52：公司通过华一发展有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司2.04%表决

    58中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有马应龙国际医药发展有限公司97.96%表决权。

    注53：公司通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司2.22%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医院投资管理有限公司97.78%表决权。

    注54：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司6.81%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙医药物流有限公司93.19%表决权。

    注55：公司通过贵州宝安房地产开发有限公司间接持有贵州智略物业管理有限公司100.00%表决权。

    注56：公司通过唐人控股有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司50.00%表决权，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有武汉一冶新安置业有限公司50.00%表决权。

    注57：公司通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司90.00%表决权，通过海南宝安农场有限公司间接持有海南宝湾建设有限公司10.00%表决权。

    注58：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司62.64%表决权，通过中国风险投资有限公司间接持有成都绿金高新技术股份有限公司2.12%表决权。

    注59：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司78.00%表决权。

    注60：公司通过唐人科技有限公司间接持有华银通宝投资有限公司40.00%表决权，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有华银通宝投资有限公司60.00%表决权。

    注61：公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有武汉市广安置业有限公司95.00%表决权，通过湖北宝安房地产有限公司间接持有武汉市广安置业有限公司5.00%表决权。

    注62：公司通过中国宝安集团金融投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司45.00%表决权，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有广东宝安农林高科有限公司55.00%表决权。

    注63：公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司75.00%表决权。

    注64：公司通过唐人投资有限公司间接持有深圳红莲湖投资有限公司90.00%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有深圳红莲湖投资有限公司10.00%表决权。

    注65：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有黑龙江宝安新能源投资有限公司90.00%表决权。

    注66：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司95.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有新疆宝安新能源矿业有限公司5.00%表决权。 59中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    注67：公司通过昆明恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪有限公司5.00%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有昆明恒年房地产经纪有限公司95.00%表决权。

    注68：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司36.00%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司15.00%表决权。

    注69：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有湖北天下明药业有限公司51.00%表决权。

    注70：公司通过唐人科技有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司13.75%表决权，通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司75.00%表决权，通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有湖北美地房地产开发有限公司11.25%表决权。

    注71：公司通过武汉市广安置业有限公司间接持有湖北省鼎足建筑工程有限公司51.00%表决权，通过武汉一冶新安置业有限公司间接持有湖北省鼎足建筑工程有限公司49.00%表决权。

    注72：公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有深圳市贝特瑞纳米技术有限公司80.00%表决权。

    注73：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司93.33%表决权，通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司6.67%表决权。

    注74：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有新疆宝安房地产开发有限公司5.00%表决权。

    注75：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有山东宝安房地产开发有限公司5.00%表决权。

    注76：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有荆州宝安房地产开发有限公司5.00%表决权。

    注77：公司通过武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司间接持有武汉马应龙综合门诊部有限公司100.00%表决权。

    注78：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司99.00%表决权，通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司1.00%表决权。

    注79：公司通过湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司间接持有南京马应龙医院管理有限公司100.00%表决权。

    注80：公司通过深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司间接持有鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司95%表决权，通过深圳市贝特瑞纳米科技有限公司间接持有鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司5%表决权。 60中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    注81：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司62.30%表决权。

    注82：公司通过唐人控股有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司18.95%表决权，通过唐人物业有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司25.51%表决权，通过中国宝安集团投资有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司0.29%表决权。

    注83：公司通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司98.00%表决权，通过珲春合作区自来水有限公司间接持有吉林森林王木业有限公司2.00%表决权。

    注84：公司通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有珲春合作区自来水有限公司100.00%表决权。

    注85：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司10.00%表决权，通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有深圳市运通物流实业有限公司90.00%表决权。

    注86：公司通过唐人控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司40.00%表决权，通过中国宝安集团控股有限公司间接持有荆州宾馆有限公司60.00%表决权。

    注87：公司通过中国宝安集团投资有限公司间接持有湖北天台山风景区开发有限公司58.00%表决权。

    注88：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有湖北青龙山风景区开发有限公司55.00%表决权。

    注89：公司通过海南宝安农林发展有限公司间接持有海南大山农业有限公司10.00%表决权，通过海南宝安农场有限公司间接持有海南大山农业有限公司90.00%表决权。

    注90：公司通过华一发展有限公司间接持有马应龙药业集团股份有限公司0.87%表决权。

    注91：公司通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有唐人药业有限公司50.00%表决权。

    注92：公司通过华一发展有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司39.22%表决权，通过唐人药业有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司24.17%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有深圳大佛药业有限公司36.61%表决权。

    注93：公司通过深圳大佛药业有限公司间接持有深圳市大佛医药贸易有限公司90.00%表决权，通过唐人药业有限公司间接持有深圳市大佛医药贸易有限公司10.00%表决权。

    注94：公司通过中国宝安集团创新科技园有限公司间接持有湖北信息安全产业基地有限公司79.81%表决权。

    注95：公司通过成都绿金高新技术股份有限公司间接持有成都绿金生物科技有限责任公司99.00%表决权。

    注96：公司通过成都绿金生物科技有限责任公司间接持有成都绿金生物科技营销有限

    61中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    公司83.33%表决权。

    注97：公司通过马应龙国际医药发展有限公司间接持有西安太极药业有限公司35.00%表决权，通过马应龙药业集团股份有限公司间接持有西安太极药业有限公司16.23%表决权。

    注98：公司通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司54.00%表决权。

    注99：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司90.16%表决权，通过武汉天一医药投资有限公司间接持有武汉智康企业管理咨询有限公司9.84%表决权。

    注100：公司通过万宁宝安房地产开发有限公司间接持有海南合峰房地产开发有限公司4.88%表决权，通过中国宝安集团海南实业有限公司间接持有海南合峰房地产开发有限公司95.12%表决权。

    注101：公司通过湖北天下明药业有限公司间接持有湖北天下明大药房有限公司100.00%表决权。

    注102：公司通过武汉马应龙医院投资管理有限公司间接持有北京长青医院管理有限公司70.03%表决权。

    注103：公司通过北京长青医院管理有限公司间接持有北京长青肛肠医院有限公司98.65%表决权。

    （5）本公司拥有半数或半数以下表决权，但纳入合并范围的原因说明：

    公司名称

    持股比例

    纳入合并范围原因

    马应龙药业集团股份有限公司

    30.14%

    本公司通过董事会实质控制该公司

    深圳市恒运物流有限公司

    50.00%

    本公司通过董事会实质控制该公司

    （6）本公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的原因说明：

    公司名称

    持股比例

    未纳入合并范围原因

    四川攀西印楝种植有限公司

    57.80%

    委托经营，无实质控制权

    贵州中科绿金生物科技有限公司

    50.71%

    清算中 62中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    2008年5月9日，成都绿金高新技术股份有限公司与四川省长江造林局签署《四川攀西印楝种植有限公司委托经营协议书》，成都绿金高新技术股份有限公司将四川攀西印楝种植有限公司（以下简称“攀西种植公司”）委托四川省长江造林局经营管理。托管期间，攀西种植公司的股东主体、股权结构不变，公司经营权、资产收益权归四川省长江造林局享有，四川省长江造林局对攀西种植公司资产有保值增值的义务，并对攀西种植公司印楝林等生物资产有保留、养护的义务。托管期间由受托方自行组织攀西种植公司的生产经营，公司自负盈亏，委托方除不享有公司资产受益权外，仍然享有攀西种植公司章程规定的其它股东权利，并承担相应的股东义务；托管为期1年。2009年7月1日双方签订补充协议，将上述“委托经营协议书”顺延2年，至2011年6月30日止，托管经营内容不变，保证攀西种植公司资源的保值增值。

    本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    合并范围发生变更的说明:

    本期合并范围增加的原因系新设公司、收购股权行为；本期合并范围减少的原因系转让股权行为（具体明细见附注（四）、4说明）。

    本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体

    （1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    收购日至本期

    公司名称

    变更原因

    期末净利润

    期末净资产

    武汉马应龙综合门诊部有限公司

    本期新设

    -13,433.27

    986,565.73

    湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司

    本期新设

    -18,004.20

    19,981,995.80

    南京马应龙医院管理有限公司

    本期新设

    0.00

    20,050,000.00

    北京长青医院管理有限公司

    收购股权及增资

    -19,015.12

    33,113,441.54

    北京长青肛肠医院有限公司

    股权收购控股

    14,969.67

    14,946,068.65

    天津宝安房地产开发有限公司

    本期新设

    -4,201.53

    49,995,798.47

    宁波拜特测控技术有限公司

    收购股权及增资

    1,088,405.83

    24,803,470.24

    鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司

    本期新设

    0.00

    20,000,000.00

    （2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

    公司名称

    变更原因

    本期期初

    至处置日净利润

    处置日净资产

    中国风险投资有限公司

    持股比例下降

    -275,080.81

    211,945,173.06

    北京融富源咨询有限公司

    持股比例下降

    -8,379.01

    8,041,616.22

    海南胜安农场有限公司

    转让股权

    0.00

    1,007,873.25

    海南鸿安农场有限公司

    转让股权

    0.00

    1,137,735.21

    63中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    期未发生同一控制下企业合并

    期发生的非同一控制下企业合并

    被合并方

    商誉

    商誉计算方法

    相关交易公允价值的确定方法

    宁波拜特测控技术有限公司

    9,976,507.34

    合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额

    按交易价格确认

    北京长青医院管理有限公司

    -

    合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额

    按交易价格确认

    北京长青肛肠医院有限公司

    -

    合并成本大于按持股比例享有的可辨认净资产公允价值份额

    按交易价格确认

    期发生出售丧失控制权的股权而减少子公司

    子公司

    出售日

    损益确认方法

    海南胜安农场有限公司

    2010.4.10

    处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

    在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益

    海南鸿安农场有限公司

    2010.4.10

    处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，

    在公司合并财务报表中确认为当期投资收益

    本期未发生反向购买

    本期未发生吸收合并

    境外经营实体主要报表项目的折算汇率

    本公司对境外经营的子公司外币财务报表进行折算时遵循附注（二）、8中的折算方法。

    （五）合并财务报表项目注释

    下附注未经特别注明，期末数指2010年6月30日账面余额，期初数指2009年12月31日账面余额，本期发生额指2010年1-6月金额，上期发生额指2009年1-6月金额，金额单位为人民币元）

    货币资金

    期末数

    期初数

    项目

    外币金额

    折算率

    人民币金额

    项目

    外币金额

    折算率

    人民币金额

    现金：

    现金：

    人民币

    -

    -

    6,577,510.16

    人民币

    -

    -

    8,988,704.05

    美元

    2,013.37

    6.7909

    13,672.62

    美元

    3,330.20

    6.8282

    22,739.27

    港元

    324,042.57

    0.8724

    282,694.74

    港币

    396,326.10

    0.8805

    348,957.21

    小计

    6,873,877.52

    小计

    9,360,400.53

    银行存款：

    银行存款：

    人民币

    -

    -

    2,026,468,371.56

    人民币

    -

    -

    1,433,261,894.48

    美元

    2,235,700.25

    6.7909

    15,182,416.81

    美元

    1,502,402.95

    6.8282

    10,258,955.23

    64中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    期末数 期初数

    项目

    外币金额 折算率 人民币金额

    项目

    外币金额 折算率 人民币金额

    港元

    4,600,395.94

    0.8724

    4,013,385.42

    港币

    20,957,236.33

    0.8805

    18,453,971.88

    小计

    2,045,664,173.79

    小计

    1,461,974,821.59

    其他货币资金：

    其他货币资金：

    人民币

    -

    -

    118,152,313.36

    人民币

    -

    -

    72,693,422.27

    美元

    8,164.68

    6.7909

    55,445.55

    美元

    -

    -

    -

    港元

    19,430,720.40

    0.8724

    16,951,360.48

    港币

    21,727,060.86

    0.8805

    19,130,242.55

    小计

    135,159,119.39

    小计

    91,823,664.82

    合计

    2,187,697,170.70

    合计

    1,563,158,886.94

    期末银行存款中有9,904,708.65元为银行按揭保证金。

    其他货币资金主要系存放于证券营业部的未使用投资款36,641,534.39元、银行承兑汇票保证金40,421,503.15元，以及本公司与子公司中国宝安集团控股有限公司合计出资5,000.00万元成立的子公司中国宝安集团资产管理有限公司，截止2010年6月30日，相关工商登记手续仍在办理中。

    期末货币资金较期初货币资金增长39.95%，主要系取得的银行借款尚未使用所致。

    交易性金融资产

    项目

    期末公允价值

    期初公允价值

    1.交易性债券投资

    2,000.00

    2,000.00

    2.交易性权益工具投资

    233,080,681.13

    95,863,953.60

    3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

    -

    -

    4.衍生金融资产

    -

    -

    5.其他

    30,000,000.00

    -

    合计

    263,082,681.13

    95,865,953.60

    本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制，期末公允价值按证券交易所2010年6月30日收盘价确定。

    交易性金融资产的其他3,000.00万元为本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司持有建设银行的“现金增值产品”。

    ）交易性金融资产期末余额较期初余额增加174.43%，主要系期末交易性权益工具投资结余增加所致。

    应收票据

    ）应收票据分类

    项目

    期末数

    期初数

    银行承兑汇票

    92,332,212.53

    38,753,309.21

    商业承兑汇票

    -

    4,345,000.00

    65中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 期末数 期初数

    合计

    92,332,212.53

    43,098,309.21

    ）本账户期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款。

    应收票据期末余额较期初余额增加114.24%，主要系本期销售货款采用票据结算所致。 （4）期

    应收账款按种类

    46.49%

    6.26%

    单项金额不重大但按信用

    组合后该组合的风险较大的应收账款 其他

    合计

    332,318,766.94

    00.00%

    0,749,117.62

    6.24%

    33.60%

    6.81%

    单项金额不重大但按信用

    组合后该组合的风险较大的应收账款 其他

    合计

    327,545,047.57

    00.00%

    4,925,575.20

    4.56%

    子公司马应龙药业集团股份有限公司及其合并范围内的子公司中单项金额并不重大，但组合风险较大的2年以上的应收账款。 （2）应收账款按账龄分类列示如下：

    90,166

    87

    9,816,51

    1至2年

    26,611,826.86

    8.01%

    1,581,931.63

    2至3年

    5,575,285.61

    1.68%

    1,711,055.81

    66中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    期末数

    账面余额

    账龄

    3年以上

    9,965,483.58

    3.00%

    7,639,610.84

    合计

    2,318,766.94

    0.00%

    0,749,117.62

    94,050

    89

    1至2年

    14,336,620.28

    4.38%

    1,366,661.45

    2至3年

    5,776,395.12

    1.76%

    1,091,354.38

    3年以上

    3,381,404.15

    4.09%

    7,569,475.80

    合计

    27,545,047.57

    0.00%

    4,925,575.20

    （3）

    应收账款中无应收关联方单位的款项。

    应收账款金额前五名单位情况

    的比例

    2

    非关联方

    19,107,816.60

    一年以内

    5.75%

    3

    非关联方

    13,953,197.50

    一年以内

    4.20%

    4

    非关联方

    7,587,018.50

    一年以内

    2.28%

    5

    非关联方

    6,777,417.53

    一年以内

    2.04%

    9,923,461.75

    1.04%

    期

    1,591,8

    95.4

    90.1

    1至2年

    43,245,544.62

    3.85%

    17,375,851.73

    4.25%

    2至3年

    4,003,060.19

    0.36%

    12,641,528.29

    3.09%

    3年以上

    3,717,548.38

    0.33%

    10,247,153.56

    2.50%

    合计

    2,557,958.44

    0.00%

    09,314,042.65

    0.00%

    67中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    预付款项金额前五名单位情况

    单位名称

    与本公司关系

    金额

    时间

    未结算原因

    文登市南海管理委员会财政审计局

    非关联方

    312,198,890.94

    1年以内

    交易未完成

    天津土地交易中心

    非关联方

    180,400,000.00

    1年以内

    交易未完成

    天津市西青区土地整理交易所

    非关联方

    141,205,572.60

    1年以内

    交易未完成

    惠州市荣煌投资有限公司

    非关联方

    100,000,000.00

    1年以内

    交易未完成

    浙江嘉禾建设有限公司

    非关联方

    50,000,000.00

    1年以内

    工程未结算

    合计

    783,804,463.54

    本账户期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

    预付款项期末余额较期初余额增加174.25%，主要系房地产公司预付的购地款。

    其他应收款

    其他应收款按种类分类列示如下：

    期末数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的其他应收款

    553,346,931.09

    79.49%

    109,096,343.15

    19.72%

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    2,660,595.16

    0.38%

    1,322,938.19

    49.72%

    其他不重大其他应收款

    140,097,670.36

    20.13%

    1,545,146.24

    1.10%

    合计

    696,105,196.61

    100.00%

    111,964,427.58

    16.08%

    期初数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的其他应收款

    523,714,426.93

    79.18%

    109,196,396.23

    20.85%

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    2,687,701.67

    0.41%

    1,174,589.94

    43.70%

    其他不重大其他应收款

    134,970,983.13

    20.41%

    530,737.99

    0.39%

    合计

    661,373,111.73

    100.00%

    110,901,724.16

    16.77%

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款，主要为本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其合并范围内的子公司中单项金额并不重大，但组合风险较大的2年以上及个别认定的其他应收款。

    其他应收款按账龄分类列示如下：

    期末数

    账龄

    账面余额

    坏账准备 68中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    金额

    比例

    1年以内

    316,824,589.32

    45.51%

    1,328,391.72

    1至2年

    223,453,432.62

    32.10%

    970,152.89

    2至3年

    8,010,992.20

    1.15%

    331,595.11

    3年以上

    147,816,182.47

    21.24%

    109,334,287.86

    合计

    696,105,196.61

    100.00%

    111,964,427.58

    期初数

    账面余额

    账龄

    金额

    比例

    坏账准备

    1年以内

    426,769,373.30

    64.53%

    1,562,150.27

    1至2年

    64,222,608.94

    9.71%

    830,828.82

    2至3年

    16,113,195.90

    2.44%

    1,765,855.40

    3年以上

    154,267,933.59

    23.33%

    106,742,889.67

    合计

    661,373,111.73

    100.00%

    110,901,724.16

    本账户期末余额中无持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。

    本账户期末余额中无应收其他关联方的款项。

    其他应收款余额前五名单位情况

    单位名称

    与本公司关系

    金额

    内容

    年限

    占其他应收款总额的比例（%）

    1

    非关联方

    188,703,465.85

    合作款

    1-3年

    27.11%

    2

    非关联方

    110,000,000.00

    土地订金

    1年以内

    15.80%

    3

    非关联方

    75,000,000.00

    土地投标保证金

    1年以内

    10.77%

    4

    非关联方

    47,099,768.00

    代垫款

    3年以上

    6.77%

    5

    非关联方

    18,312,381.50

    代垫款

    1-2年

    2.63%

    合计

    439,115,615.35

    63.08%

    存货

    ）存货分类

    期末数

    期初数

    项目

    账面余额

    跌价准备

    账面价值

    账面余额

    跌价准备

    账面价值

    库存商品

    174,674,122.33

    852,813.02

    173,821,309.31

    152,325,991.60

    852,813.02

    151,473,178.58

    产成品

    1,064,809.48

    -

    1,064,809.48

    57,130.52

    -

    57,130.52

    开发产品

    474,593,230.54

    -

    474,593,230.54

    744,807,399.74

    -

    744,807,399.74

    分期收款发出商品

    20,775,445.33

    -

    20,775,445.33

    674,660.10

    -

    674,660.10

    在产品

    58,785,326.92

    -

    58,785,326.92

    45,875,411.23

    -

    45,875,411.23

    自制半成品

    9,125,832.73

    -

    9,125,832.73

    8,073,598.51

    -

    8,073,598.51

    69中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    期末数 期初数

    项目

    账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

    开发成本

    1,056,526,296.08

    377,002.52

    1,056,149,293.56

    1,061,603,245.82

    377,002.52

    1,061,226,243.30

    原材料

    43,160,610.31

    -

    43,160,610.31

    22,430,616.89

    -

    22,430,616.89

    低值易耗品

    2,384,566.38

    -

    2,384,566.38

    2,270,900.16

    -

    2,270,900.16

    包装物

    5,902,512.52

    -

    5,902,512.52

    5,455,498.78

    -

    5,455,498.78

    物资采购

    5,704,095.15

    -

    5,704,095.15

    2,894,607.21

    -

    2,894,607.21

    消耗性生物资产

    82,481,840.37

    -

    82,481,840.37

    65,952,031.67

    -

    65,952,031.67

    其他

    10,381,730.35

    -

    10,381,730.35

    16,151,110.30

    -

    16,151,110.30

    合计

    1,945,560,418.49

    1,229,815.54

    1,944,330,602.95

    2,128,572,202.53

    1,229,815.54

    2,127,342,386.99

    注：本年计入存货成本的借款费用资本化金额为27,542,812.04元。

    ）存货跌价准备

    本期减少

    存货种类

    期初账面余额

    本期计提额

    转回

    转销

    期末账面余额

    库存商品

    852,813.02

    -

    -

    -

    852,813.02

    开发成本

    377,002.52

    -

    -

    -

    377,002.52

    合计

    1,229,815.54

    -

    -

    -

    1,229,815.54

    存货跌价准备情况

    项目

    计提存货跌价准备的依据

    本期转回存货跌价准备的原因

    本期转回金额占该项存货期末余额的比例

    库存商品

    预计可变现净值低于其账面价值

    ------

    --------

    开发产品

    项目

    年初数

    本期增加

    本期减少

    年末数

    备注

    新世纪一期

    665,950.86

    665,950.86

    武汉宝安

    宝安花园二期

    200,573.20

    200,573.20

    武汉宝安

    宝安花园

    1,317,539.27

    1,317,539.27

    武汉宝安

    海逸新居

    1,550,535.77

    664,328.00

    886,207.77

    武汉宝安

    江南村

    14,890,242.22

    587,945.22

    14,302,297.00

    武汉宝安

    龙城三期

    33,790,259.35

    7,315,756.08

    26,474,503.27

    武汉宝安

    龙城四期

    114,895,486.38

    60,470,290.98

    54,425,195.40

    武汉宝安

    天门宝安商业广场

    1,920,105.20

    162,150.00

    2,082,255.20

    天门宝安

    上海宝安大厦

    7,943,283.04

    149,220.90

    7,794,062.14

    上海宝企

    宝安商业广场

    54,301,410.41

    3,084,950.65

    51,216,459.76

    连云港恒安

    荆州宝安商业街

    266,346.75

    266,346.75

    -

    荆州宝安

    山水龙城一期

    22,401,187.25

    907,035.76

    23,308,223.01

    湖北宝安

    红安宝安商业街

    29,003,585.88

    221,406.24

    29,224,992.12

    湖北天台山

    景园项目

    719,209.14

    719,209.14

    宝安集团

    宝安江南城一期

    23,011,502.82

    734,283.72

    22,277,219.10

    海南实业

    宝安江南城二期

    5,260,141.52

    407,800.01

    4,852,341.51

    海南实业

    宝安江南城三期

    342,915,834.50

    96,200,000.00

    293,906,620.62

    145,209,213.88

    海南实业

    文昌宝安商业广场

    117,218.27

    117,218.27

    -

    文昌宝安 70中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 年初数 本期增加 本期减少 年末数 备注

    北京京门大厦

    64,552,532.57

    64,552,532.57

    宝安集团

    春城1、2期65.5%车位

    9,473,797.50

    9,473,797.50

    深圳恒安

    碧海名园车位

    11,468,025.00

    11,468,025.00

    深圳恒安

    洪湖,美莲

    153,000.00

    153,000.00

    深圳恒安

    春城三期车位

    3,989,632.84

    3,989,632.84

    深圳恒安

    合计

    744,807,399.74

    97,490,592.00

    367,704,761.20

    474,593,230.54

    5）开发成本

    预计竣工

    预计总投资

    项目

    开工时间

    时间

    （元）

    期初数

    期末数

    备注

    清水河仓库开发区

    1993.2

    规划中

    50,000,000.00

    16,493,202.80

    16,493,202.80

    宝安集团

    华浩源三期

    2004,5

    -

    -

    91,830,816.85

    91,635,153.36

    宝安集团

    宝安江南城三期

    2007.8

    -

    627,187,700.00

    96,200,000.00

    856,906.60

    海南实业

    土地

    正在规划

    -

    -

    7,338,399.75

    12,549,901.70

    武汉宝安

    龙城三期150亩

    2007.8

    已完工

    160,000,000.00

    24,033,479.61

    20,926,176.19

    武汉宝安

    龙城三期142亩

    2007.9

    2010

    150,000,000.00

    10,692,780.73

    -

    武汉宝安

    龙城58亩

    2010.9

    2011

    -

    30,910,900.00

    34,036,307.40

    武汉宝安

    天九阁

    2007.6

    已完工

    -

    14,503,638.05

    -

    武汉宝安

    沌口硃山湖项目

    正在规划

    -

    -

    -

    480,000.00

    武汉宝安

    鲁湖项目

    正在规划

    -

    -

    1,650,000.00

    武汉宝安

    万宁宝安商住城

    2007.11

    2010.9

    353,000,000.00

    35,725,462.62

    61,811,561.22

    万宁宝安

    月湖项目

    2008

    2011

    270,000,000.00

    153,417,854.23

    175,481,167.84

    湖北美地

    世纪春城2号,

    5号地块

    2002.7

    -

    7500,000,00.00

    7,149,558.93

    7,149,558.93

    深圳恒安

    尖峰山地皮

    2006.12

    已完工

    300,000,000.00

    144,741,961.94

    81,008,387.97

    惠州宝安

    尖峰山二期

    2010

    2011

    100,000,000.00

    63,400.00

    3,512,030.37

    惠州宝安

    宝安江南城

    正在规划

    -

    -

    62,000.00

    62,000.00

    惠州宝安

    小金口地块

    正在规划

    -

    -

    32,895.10

    32,895.10

    惠州宝安

    江北小区

    正在规划

    -

    -

    12,000,000.00

    12,132,777.75

    惠州宝安

    坦陂项目

    正在规划

    -

    -

    -

    1,234,575.00

    惠州宝安

    水口项目

    正在规划

    -

    -

    -

    1,694,383.43

    惠州宝安

    开发间接费用

    -

    -

    -

    2,097,243.57

    2,097,243.57

    惠州宝安农林

    山水龙城五期

    2011

    -

    -

    69,900,978.04

    76,982,433.46

    武汉恒安投资

    黄陂225亩土地

    2011

    -

    -

    26,334,750.55

    26,369,750.55

    武汉广安置业

    江南城一期

    2010.8

    2011.12

    350,000,000.00

    935,292.94

    6,132,379.38

    山东宝安

    638亩地块

    正在规划

    -

    -

    -

    4,877,351.18

    山东宝安

    商住服务中心

    2007.12

    -

    -

    185,298,460.21

    252,850,846.24

    湖北红莲湖

    山水龙城一期

    -

    -

    -

    2,005,094.00

    2,005,094.00

    湖北宝安

    南渡江

    -

    -

    -

    27,014,438.99

    27,043,586.89

    海南文安

    农庄开发

    -

    -

    -

    1,861,185.42

    1,861,185.42

    海南宝安农场

    滨海豪庭

    2009.8.27

    2012.2.12

    344,026,000.00

    97,650,016.52

    118,059,892.96

    海南合峰

    宝安江南城

    正在规划

    -

    -

    -

    4,392,995.38

    天津宝安

    土地

    正在规划

    -

    -

    -

    7,762,909.82

    新疆宝安 71中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    72

    预计竣工 预计总投资

    项目

    开工时间

    时间 （元）

    期初数 期末数

    备注

    宝峙湾

    -

    -

    -

    3,309,434.97

    3,343,641.57

    海南宝湾

    小计

    -

    -

    -

    1,061,6

    03,245.82

    1,056,526,296.08

    -

    消耗性生物资产

    项目

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    林业

    61,837,432.17

    17,476,753.10

    1,094,760.00

    78,219,425.27

    水产业

    4,114,599.50

    147,815.60

    -

    4,262,415.10

    小计

    65,952,031.67

    17,624,568.70

    1,094,760.00

    82,481,840.37

    金融资产

    项目

    期末公允价值

    期初公允价值

    可供出售权益工具

    220,857,120

    .00

    166,320,000.00

    合计

    220,857,120

    .00

    166,320,000.00

    （1）可供出售权益工具期末公允价值按证券交易所2010年6月30日收盘价确定。

    （2）期末余额系公司间接持有的鼎汉技术1,584,000.00股、鼎龙股份3,600,000.00股。中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    对合营企业投资和联营企业投资

    被投资单位名称

    企业类型

    注册地

    法人代表

    业务性质

    注册资本（万元）

    持股比例

    本公司在被投资单位表决权比例

    期末资产总额

    期末负债总额

    期末净资产总额

    本期营业 收入总额

    本期净利润

    一、合营企业

    无

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    二、联营企业

    深圳市鸿基（集团）

    股份有

    股份有限公司

    限公司

    深圳

    陈泰泉

    房地产等

    46,959.34

    19.80%

    19.80%

    2,277,970,286.97

    1,483,665,422.16

    794,304,864.81

    359,648,728.28

    41,716,454.15

    深圳市大华永昌投资

    有限责

    咨询有限公司

    任公司

    深圳

    骆文开

    投资咨询

    800.00

    49.00%

    49.00%

    305,708,566.19

    212,408,871.45

    93,299,694.74

    105,825,364.96

    2,553,266.37

    武汉云峰再生资源

    有限责

    有限公司

    任公司

    武汉

    梅钢

    资源回收

    868.00

    30.02%

    30.02%

    25,876,470.09

    4,901,017.71

    20,975,452.38

    13,906,697.64

    1,572,700.42

    中国风险投资

    有限责

    有限公司

    任公司

    北京

    陈政立

    风险投资等

    17600.00

    49.50%

    49.50%

    425,950,111.17

    123,120,648.70

    302,829,462.47

    -

    325,573.37

    长期股权投资

    （1）长期股权投资列示如下：

    项目

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    长期股权投资

    600,994,133.16

    211,802,648.54

    115,078,812.91

    697,717,968.79

    减：减值准备

    23,353,644.11

    -

    3,757,100.00

    19,596,544.11

    长期股权投资净额

    577,640,489.05

    211,802,648.54

    111,321,712.91

    678,121,424.68

    （2）权益法核算长期股权投资

    被投资单位

    初始投资

    投资比例

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    本期现金红利

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司

    424,104,053.16

    19.80%

    442,385,068.04

    6,727,965.99

    31,169,923.19

    417,943,110.84

    -

    中国风险投资有限公司

    106,506,000.00

    49.50%

    -

    149,146,381.60

    -

    149,146,381.60

    -

    深圳市大华永昌投资咨询有限公司

    3,920,000.00

    49.00%

    13,466,430.91

    656,176.28

    -

    14,122,607.19

    -

    73中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    被投资单位 初始投资 投资比例 年初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利

    武汉云峰再生资源有限公司

    4,900,000.00

    30.02%

    8,334,961.66

    472,124.67

    -

    8,807,086.33

    -

    合计

    467,924,053.16

    -

    464,186,460.61

    157,002,648.54

    31,169,923.19

    590,019,185.96

    -

    （3）成本法核算长期股权投资

    被投资单位

    初始投资

    投资比例

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    本期现金红利

    河南思达科技发展股份有限公司

    5,000,000.00

    3.47%

    4,440,368.00

    -

    -

    4,440,368.00

    -

    吉林省东北亚铁路集团股份有限公司

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    -

    -

    10,000,000.00

    -

    北京市隆福大厦

    5,000,000.00

    4.91%

    5,000,000.00

    -

    -

    5,000,000.00

    -

    中山证券公司

    6,000,000.00

    20.00%

    6,000,000.00

    -

    -

    6,000,000.00

    -

    深圳市华鼎财经资讯股份有限公司

    3,000,000.00

    15.00%

    3,000,000.00

    -

    -

    3,000,000.00

    -

    深圳市惠邦建设监理有限公司

    200,000.00

    -

    200,000.00

    -

    -

    200,000.00

    -

    深圳士必达国际投资有限公司

    3,200,000.00

    29.00%

    3,200,000.00

    -

    -

    3,200,000.00

    -

    上海银行金专支行

    1,200,000.00

    -

    1,200,000.00

    -

    -

    1,200,000.00

    -

    深圳市云海通讯股份有限公司-

    9,990,000.00

    3.75%

    14,985,000.00

    -

    -

    14,985,000.00

    -

    湖北鼎龙化学股份有限公司

    14,234,800.00

    10.00%

    17,793,500.00

    -

    17,793,500.00

    -

    -

    天津市北海通信技术有限公司-

    4,000,000.00

    8.00%

    4,000,000.00

    -

    -

    4,000,000.00

    -

    长白法人股

    265,000.00

    -

    265,000.00

    -

    -

    265,000.00

    -

    天津天女化工集团股份有限公司

    550,000.00

    -

    550,000.00

    -

    -

    550,000.00

    -

    天津万华股份有限公司

    900,000.00

    -

    900,000.00

    -

    -

    900,000.00

    -

    山东国泰

    222,000.00

    -

    222,000.00

    -

    -

    222,000.00

    -

    西单内部职工股

    126,000.00

    -

    126,000.00

    -

    -

    126,000.00

    -

    武汉晶科科技有限公司

    60,000.00

    12.24%

    60,000.00

    -

    -

    60,000.00

    -

    武汉奥泰自动化工程有限公司

    140,000.00

    15.00%

    140,000.00

    -

    -

    140,000.00

    -

    湖北五山科技发展有限公司

    4,500.00

    19.61%

    4,500.00

    -

    -

    4,500.00

    -

    武汉荣泰软件有限公司

    17,694.00

    -

    17,694.00

    -

    -

    17,694.00

    -

    武汉海格尔科技发展有限公司

    114,480.00

    -

    162,294.00

    -

    -

    162,294.00

    -

    武汉天生防水有限公司

    4,915.00

    -

    114,480.00

    -

    -

    114,480.00

    -

    湖北楚天农业发展有限公司

    35,391.60

    20.00%

    4,915.00

    -

    -

    4,915.00

    -

    武汉市绿康数码发展有限公司

    6.00%

    35,391.60

    -

    -

    35,391.60

    -

    武汉东泰医药保健品有限公司

    459,612.40

    14.00%

    459,612.40

    -

    459,612.40

    -

    -

    武汉水果湖商场股份有限公司

    10,300.00

    -

    10,300.00

    -

    -

    10,300.00

    -

    四川产权乐山无线电

    125,397.11

    -

    125,397.11

    -

    -

    125,397.11

    -

    湖北致能电子股份有限公司

    2,569,882.11

    12.24%

    2,569,882.11

    -

    -

    2,569,882.11

    -

    深圳市东江金磊散装水泥有限公司

    1,800,000.00

    -

    1,800,000.00

    -

    -

    1,800,000.00

    -

    74中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    被投资单位

    初始投资

    投资比例

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    本期现金红利

    深圳市韶鹏散装水泥有限公司

    2,310,000.00

    -

    2,310,000.00

    -

    -

    2,310,000.00

    -

    深圳英南华散装水泥有限公司

    1,842,261.01

    -

    1,842,261.01

    -

    -

    1,842,261.01

    -

    海南屯昌开发建设公司

    800,000.00

    -

    800,000.00

    -

    -

    800,000.00

    -

    海南顺丰电电器股份有限公司

    1,020,000.00

    -

    1,020,000.00

    -

    -

    1,020,000.00

    -

    贵州中科绿金生物科技有限公司

    593,300.00

    50.71%

    593,300.00

    -

    -

    593,300.00

    -

    陕西巨川富万钾股份有限公司

    3,757,100.00

    4.00%

    3,757,100.00

    -

    3,757,100.00

    -

    -

    深圳市东江环保股份有限公司

    2,000,000.00

    3.00%

    2,000,000.00

    -

    2,000,000.00

    -

    -

    深圳中投风险研究院发展有限公司

    2,500,000.00

    50.00%

    2,500,000.00

    -

    2,500,000.00

    -

    -

    中国风险投资研究院有限公司（香港）

    5,300.00

    50.00%

    5,300.00

    -

    5,300.00

    -

    -

    广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

    1,204,202.00

    1.50%

    1,204,202.00

    -

    1,204,202.00

    -

    -

    天津北海通信技术有限公司

    4,000,000.00

    8.00%

    4,000,000.00

    -

    4,000,000.00

    -

    -

    常州维尔利环境工程（常州）有限公司

    10,000,000.00

    14.80%

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    -

    707,805.33

    深圳市铁汉生态环境股份有限公司

    10,000,000.00

    2.63%

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    -

    -

    北京合纵科技股份有限公司

    2,889,175.32

    -

    2,889,175.32

    -

    2,889,175.32

    -

    -

    深圳市华澳创业投资企业公司

    5,000,000.00

    -

    5,000,000.00

    -

    5,000,000.00

    -

    -

    深圳市华澳资本管理有限公司

    500,000.00

    10.00%

    500,000.00

    -

    500,000.00

    -

    -

    北京碧海舟涂料有限公司

    10,000,000.00

    7.82%

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    -

    -

    武汉马应龙综合门诊部有限公司

    1,000,000.00

    100.00%

    1,000,000.00

    -

    1,000,000.00

    -

    -

    洛阳隆华传热科技股份有限公司

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    -

    -

    深圳市科特股份有限公司

    2,800,000.00

    -

    2,800,000.00

    2,800,000.00

    -

    -

    深圳宝安融兴村镇有限责任公司

    20,000,000.00

    10.00%

    -

    20,000,000.00

    -

    20,000,000.00

    -

    北京创新通恒科技有限公司

    10,000,000.00

    8.83%

    -

    10,000,000.00

    -

    10,000,000.00

    -

    北京康特电子股份有限公司

    12,000,000.00

    3.70%

    -

    12,000,000.00

    -

    12,000,000.00

    -

    合计

    -

    -

    136,807,672.55

    54,800,000.00

    83,908,889.72

    107,698,782.83

    707,805.33

    （4）长期投资减值准备

    被投资单位

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    深圳市惠邦建设监理有限公司

    200,000.00

    -

    -

    200,000.00

    北京市隆福大厦

    5,000,000.00

    -

    -

    5,000,000.00

    深圳华鼎财经资讯股份有限公司

    3,000,000.00

    -

    -

    3,000,000.00

    深圳士必达国际投资有限公司

    3,200,000.00

    -

    -

    3,200,000.00

    中山证券

    6,000,000.00

    -

    -

    6,000,000.00

    武汉东泰医药保健品有限公司

    459,612.40

    -

    -

    459,612.40

    四川产权乐山无线电

    125,397.11

    -

    -

    125,397.11

    海南屯昌开发建设公司

    800,000.00

    -

    -

    800,000.00

    武汉市绿康数码发展有限公司

    35,391.60

    -

    -

    35,391.60

    75中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    76

    被投资单位 年初数 本期增加 本期减少 期末数

    贵州中科绿金生物科技有限公司

    472,260.00

    -

    -

    472,260.00

    陕西巨川富万钾股份有限公司

    3,757,100.00

    -

    3,757,100.00

    -

    湖北五山科技发展有限公司

    4,500.00

    -

    -

    4,500.00

    武汉荣泰软件有限公司

    17,694.00

    -

    -

    17,694.00

    武汉海格尔科技发展有限公司

    162,294.00

    -

    -

    162,294.00

    武汉天生防水有限公司

    114,480.00

    -

    -

    114,480.00

    湖北楚天农业发展有限公司

    4,915.00

    -

    -

    4,915.00

    合计

    23,353,644.11

    -

    3,757,100.00

    19,596,544.11

    注：本公司对上述子公司的表决权比例与相应的直接持股比例与间接持股比例之和一致。

    ）本公司向投资企业转移资金的能力不存在受到限制的情况。中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    投资性房地产

    项目

    期初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    原价

    房屋建筑物

    470,390,339.98

    25,570,711.51

    444,819,628.47

    土地使用权

    -

    -

    -

    -

    小计

    470,390,339.98

    -

    25,570,711.51

    444,819,628.47

    累计折旧和累计摊销

    房屋建筑物

    100,339,767.08

    5,168,968.49

    172,389.78

    105,336,345.79

    土地使用权

    -

    -

    -

    -

    小计

    100,339,767.08

    5,168,968.49

    172,389.78

    105,336,345.79

    减值准备累计金额

    房屋建筑物

    824,050.00

    -

    -

    824,050.00

    土地使用权

    -

    -

    -

    -

    小计

    824,050.00

    -

    -

    824,050.00

    账面价值

    房屋建筑物

    369,226,522.90

    -

    -

    338,659,232.68

    土地使用权

    -

    -

    -

    -

    合计

    369,226,522.90

    -

    -

    338,659,232.68

    ）投资性房地产本期折旧计提额为5,168,968.49元。

    截至2010年6月30日，净值为6,309,498.53元的房屋及建筑物尚未办理产权证明。 （3）抵

    12、固定资

    固定资产情况

    项目

    筑物

    6

    机器设备

    209,775,149.22

    21,111,128.75

    4,310.00 1,73

    230,881,967.97

    运输工具

    53,228,068.23

    4,631,888.40

    4,958.91

    56,124,997.72

    电子设备

    23,244,229.00

    2,997,486.98

    713,227.95

    25,528,488.03

    其他设备

    69,819,272.03

    2,869,992.16

    966,242.49

    71,723,021.70

    257,857,414.82

    36,530,780.57

    ,467,380.61

    277,920,814.78

    174,289,251.90

    3

    5,904,189.17

    机器设备

    89,169,191.71

    12,512,401.90

    147,430.98 1

    101,534,162.63

    运输工具

    34,392,799.61

    3,333,985.69

    ,497,142.59

    36,229,642.71

    电子设备

    14,553,820.38

    2,040,632.56

    564,771.85

    16,029,681.09

    其他设备

    39,394,648.98

    3,343,272.29

    475,455.86

    42,262,465.41

    351,799,712.58

    34,942,326.77

    ,588,990.45

    378,153,048.90

    值准备

    屋及建筑物

    1,675,591.00

    -

    -

    1,675,591.00

    机器设备

    -

    -

    -

    -

    运输工具

    -

    -

    -

    电子设备

    -

    -

    -

    其他设备

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    5,853.44 - - 9,651.30

    77中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目

    设备

    -

    -

    运输工具

    18,835,268.62

    -

    -

    19,895,355.01

    电子设备

    8,690,408.62

    -

    -

    9,498,806.94

    其他设备

    30,424,623.05

    -

    -

    29,460,556.29

    4,382,111.24

    8,092,174.88

    11

    ,

    9元。

    （3

    1,124,527.01元。

    本期无融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。

    抵押情况详见附注七.2.（2）项目注释。

    13、在建工

    ）在建工程总体

    项目

    料生产

    24.07 -

    24.07

    89.27 -

    89.27

    青龙山风景区工程

    2,859,535.91

    -

    2,859,535.91

    2,859,535.91

    -

    2,859,535.91

    红莲湖会所

    4,102,271.62

    -

    4,102,271.62

    -

    -

    -

    10KV电力线路

    1,962,598.33

    -

    1,962,598.33

    794,137.96

    -

    794,137.96

    新药中试基地

    13,016,394.60

    -

    3,016,394.60

    职工活动中心

    114,868.00

    -

    114,868.00

    114,868.00

    -

    114,868.00

    马应龙股份公司

    取车间工程

    ,166,741.43

    -

    ,166,741.43

    ,011,226.93

    -

    ,011,226.93

    马应龙股份公司更改工程

    5,420,956.65

    -

    5,420,956.65

    4,000,416.33

    -

    4,000,416.33

    其他 合计

    4,274,460.16

    -

    4,274,460.16

    485,702.81

    -

    485,702.81

    785.75

    -

    785.75

    769.73

    -

    769.73

    目

    变

    项目名称 预算数

    产设备

    9,171.27

    321,289.72

    529,426.01

    529,426.01

    自筹

    1,034.98

    自筹

    青龙山风景区工程

    -

    2,859,535.91

    自筹

    2,859,535.91

    红莲湖会所

    -

    ,102,271.62

    自筹

    4,102,271.62

    10KV电力线路工程

    -

    794,137.96

    自筹

    1,962,598.33

    新药中试基地

    0 8,509,4

    4,506,973.35

    自筹

    13,016,394.60

    职工活动中心

    0

    114,868.00

    他来源

    114,868.00

    马应龙股份公司

    4,950,000.00

    5,011,226.93

    155,514.50

    他来源

    5,166,741.43

    马应龙股份公司

    -

    ,000,416.33

    自筹

    ,420,956.65

    其他

    -

    485,702.81

    ,788,757.35

    -

    -

    4,274,460.16

    合计

    0

    24,480,769.73

    8,617,508.84

    ,336,492.82

    41,761,785.75

    （3）

    工

    情况

    78中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    新药中试基地

    95%

    10年8

    马应龙股份公司

    96%

    预计2010年8月完工

    ）本报告期内无利息资本化

    。

    工程物资

    专用材料

    249,588.00

    272,128.00

    99,892.09

    25,042.09

    （1）

    项目

    账面原值合计 306,609,944.50

    权

    12,000,000.0

    0 17,057,860.82

    -

    -

    12,000,000.00

    林权

    -

    -

    17,057,860.82

    商标

    16,262.49

    3,000.00

    -

    19,262.49

    土地使用权

    55,639,536.51

    0

    8

    239,260,159.53

    专用技

    6,402,359.13

    6.64,500.00

    7

    0

    6,196,215.60

    探采矿

    8,34,946,288.60

    19,491.00

    8,4,733,090.37

    323,991.00

    其他

    294,800.00

    507,998.23

    二、累计摊

    合计

    15,451,236.12

    ,119,294.47

    442,615.02

    7,127,915.57 财务软件

    1,652,675.80

    14

    0,927.74

    9,500.00

    1,784,103.54

    景区经

    1,220,000.00

    120,000.00

    -

    1,340,000.00

    林权

    1,664,336.14

    -

    -

    1,664,336.14

    商标

    2,601.67

    -

    -

    2,601.67

    土地使用权

    6,554,214.76

    ,028,706.20

    6

    7,522,270.80

    专用技

    1,724,285.53

    0

    6

    1,642,596.67

    探采矿

    32,287,716.03

    45,406.19

    118,380.4420,504.13

    0

    -

    462,708,220.16

    3,786.59

    其他

    三、无形资

    账面

    91,158,708.38

    -

    -

    2,864,411.32 财务软件

    575,470.15

    -

    -

    617,643.54

    景区经

    10,780,000.00

    -

    -

    115,393,524.68

    0,660,000.00

    林权

    15,393,524.68

    -

    -

    商标

    13,660.82

    -

    -

    16,660.82

    土地使用权

    49,085,321.75

    -

    -

    231,737,888.73

    专用技

    4,678,073.60

    -

    -

    4,553,618.93

    探采矿

    7,92,658,572.57

    74,084.81

    -

    -

    7,2,024,870.21

    860,204.41

    其他

    -

    -

    四、减值准

    合计

    -

    -

    -

    - 财务软件

    -

    -

    -

    -

    景区经

    -

    -

    -

    -

    林权

    -

    -

    -

    -

    商标

    -

    -

    -

    -

    土地使用权

    -

    -

    -

    -

    专用技

    -

    -

    -

    -

    探采矿

    -

    -

    -

    -

    其他

    -

    -

    -

    -

    无形资产账

    8

    -

    -

    2

    79中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额

    财务软件

    -

    -

    景区经

    0

    -

    -

    0

    林权

    15,393,524.68

    -

    -

    15,393,524.68

    商标

    13,660.82

    -

    -

    16,660.82

    土地使用权

    49,085,321.75

    -

    -

    231,737,888.73

    专用技

    4,678,073.60

    -

    -

    4,553,618.93

    探采矿

    74,084.81

    -

    -

    860,204.41

    其他

    2,658,572.57

    -

    -

    2,024,870.21

    2）无

    摊

    2,101,4

    4

    1

    元。

    期末余额中不存在以评估值作为无形资产入账依据的项目。

    开发支出

    本期减少

    栓

    60,336.23

    351.76

    60,687.99

    痔血清胶囊

    427,756.95

    ,036.34

    449,793.29

    二代马应龙痔疮膏

    98,668.91

    255,113.91

    853,782.82

    0.3％印楝乳油扩登

    10,747.00

    10,747.00

    其他

    59,731.11

    0

    261,974.51

    ,930,650.17

    330,388.41

    -

    -

    ,261,038.58

    注

    期

    开发项

    额的

    1

    绿金生物科技有限责任

    汉深大药房连锁有

    ,718,900.7

    1,718,900.

    天津市贝特瑞新能源材料有限责

    288,820.34

    288,820.34

    武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公

    919,139.67

    919,139.67

    湖北天下明药业有限公司

    423,467.22

    423,467.22

    中国风险投资有限公司

    3,144,617.59

    -

    宁波拜特测控技术有限公司

    ,976,507.34

    合计

    ,764,733.81

    ,596,623.56

    1：商誉的减值

    值准备计

    提

    附

    .31中的

    2：商誉的期末余

    额增加

    本

    技

    有

    80中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    长期待摊费用

    项目 期初数 本期增加本期摊销本期转出 期末数电脑设备

    地房屋租赁费 186

    ,390.00

    32,847.50

    ,542.50

    其他

    377,575.40

    46,293.40

    176,626.83

    -

    ,147,241.97

    合计

    9,709,284.30

    5,293,084.91

    2,279,812.36

    200,000.00

    2,522,556.85

    延所得税负债

    得税

    递延所得税负

    债

    不以抵销后

    额列示：

    准备

    股权投资减值准备 68,941.86

    费用

    公允价值变

    1,194,264.44

    -

    ,411,684.79

    ,178,010.39

    税负债

    期末数

    229,931.43

    844,327.42

    可供

    异的资

    暂时性

    项目

    期末数

    期初数

    一、

    跌价准备

    12.404,216,712

    34,727,194

    其他长期负债（递延收益）

    公允价值变动损失

    7,991,158.720

    - 51

    ,867,804.63

    ,203,404.85

    二、产生递延所得税负债

    公允价值变

    1,045,142.86

    5,136,936.15

    可供出售金融资产公允价值变

    ,622,320.00

    ,880,000.00

    2,667,462.86

    5 81中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    细

    账准备 125,82

    0,901,724.

    1,110,308.37

    ,964,427.

    -

    -

    其中：库存商品

    开发产品

    852,813.02

    852,813.02

    -

    -

    开发成本

    377,002.52

    377,002.52

    三、可供出售金融资

    -

    四、持有投

    至到期五、长期投

    -

    1

    -

    -

    -

    1

    其中：长期

    ,353,644.11

    ,596,544.11

    六、投资性房地产减值准备

    七、固定资产减值准备

    -

    -

    -

    -

    1,675,591.00

    其中：房屋建筑物

    1,675,591.00

    八、生产性生物资产减

    -

    备九、油气资产减值准备

    -

    十、无形资产减值准备

    -

    -

    -

    -

    -

    -

    其中：财务软件

    -

    十一、商誉减值准备

    十二、在建工程减值准备

    -

    十三、工程物资准备

    -

    减值十四、其他

    -

    合计

    7,295,755.51

    -

    -

    60,424,901.35

    注：本期

    并

    范

    21、其他非流动资产

    2,474,543.

    （1）

    下：

    借款

    借款

    ,200.00

    ,080.00

    信用借款

    160,000,000.00

    160,000,000.00

    非银行金融机构借

    -

    -

    合计

    0

    23,340,080.00

    82中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    1：抵押借款中有

    期借款

    期初数增

    36.25%，主要

    发展所需资金量增加

    本公司本年末无已到期未偿还的短期借款。

    短期借款期末明细列示如下： 贷款

    发展银行 62,000,000.00 62,000,000.00 24,000,000.00 24,000,000.00

    银行 160,000,000.00 16

    海银行

    150,000,000.00

    150,000,000.00

    .0445%

    保证

    .00 10,000,000.00

    .0010,000,000.00

    2010/9/13 2010/8/31

    5.3100% 5.3100%

    保证

    建设银行

    建设银行

    15,000,000.00

    15,000,000.00

    2010/11/11

    5.5755%

    保证

    招商银行

    2,300,000.00

    2,300,000.00

    2011/3/11

    5.8410%

    抵押

    农业银行

    2,000,000.00

    2,000,000.00

    2010/9/9

    5.3100%

    抵押

    农业银行

    5,000,000.00

    5,000,000.00

    2010/8/17

    5.3100%

    抵押

    广东发展银

    4,000,000.00

    4,000,000.00

    2010/10/27

    6.3720%

    保证

    广东发展银

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2011/5/10

    6.3720%

    保证

    汉口银行

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2011/3/30

    5.3100%

    保证

    汉口银行

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2011/4/13

    5.3100%

    保证

    汉口银行

    4,000,000.00

    4,000,000.00

    2011/4/21

    5.3100%

    保证

    兴业银行

    0,000,000.00

    0,000,000.00

    2010/11/17

    5.3100%

    抵押

    兴业银行

    3,500,000.00

    3,500,000.00

    2010/12/7

    5.3100%

    抵押

    兴业银行

    2,380,000.00

    2,380,000.00

    2011/5/18

    5.3100%

    抵押

    兴业银行

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    2011/5/24

    5.3100%

    抵押

    中国银行

    8,000,000.00

    8,000,000.00

    2011/5/5

    5.3100%

    抵押

    香港永隆银

    :3,000,000.00

    2,617,200.00

    2010/8/13

    2.9000%

    保证

    合计

    6,797,200.00

    银行承兑汇票

    合计

    以上表

    。

    2）应付票据

    应付账款 项目

    本账户期末余额

    北京华成电子技术有限公司 15,000,000.00 未决算款项

    九达公司 10,000,0

    湖北省武汉市政府

    算的购地款 83中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    单位名称

    金额

    湖北华泰期货股份有限公司

    1,800,000.00

    算的购地款

    项

    项目

    期

    期初数

    预售

    比例 松涛苑项目

    66.00%

    31,088,22

    已完工

    100.00

    龙城四期

    -

    9,952,080.00

    已完工

    53.00%

    天门商业广场

    286,000.00

    66,000.00

    已完工

    95.00%

    连云港宝安

    3,377,539.00

    已完工

    100.00%

    商业街

    519.00

    63.00%

    红莲湖商住服务

    2,195.23

    7,716.58

    2010年

    -

    龙城190亩（湖北宝安龙城

    45,749.00

    664,000.00

    已完工

    96.00%

    景园项目

    446,369.55

    465,183.55

    已完工

    99.00%

    6,769,430.89

    3,023,655.89

    已完

    -

    宝安椰林湾一期住宅

    9,642.00

    8,721.00

    2010年

    96.21%

    宝安江南城三期

    -

    ,406,075.00

    2010年

    97.70%

    宝安江南城三期3#地

    214.08

    280.00

    2010年

    10,000.00

    33,000.00

    2010

    50.00%

    宝安江南城一期

    423,655.90

    已完工

    -

    宝安江南城二期

    101,905.14

    81,045.14

    已完工

    -

    滨海豪庭

    9,466.00

    2012年

    76.46%

    ,600,032.79

    ,886,903.06

    2）本账户期

    司5%（

    上表决

    的股

    3）本账

    75.86%，主

    要

    26、应付职工薪酬

    项目 期初数本期增加额本期支付额

    职工福利费

    ,101.50

    3,717,962.27

    3,678,009.92

    ,053.85

    （2）基本养老保险费

    826,604.84

    9,323,230.80

    9,635,418.59

    514,417.05

    （3）年金缴费

    24,215.20

    24,215.20

    0.00

    （4）失业保险费

    83,528.56

    321,829.67

    337,965.87

    67,392.36

    （5）工伤保险费

    6,938.22

    198,381.11

    196,830.82

    8,488.51

    （6）生育保险费

    653.72

    148,720.86

    145,264.78

    4,109.80

    84中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目

    4、住房公积金

    88,354.71

    23,559.77

    1.60

    5、其他

    38,135.92

    ,263,995.69

    ,818,011.72

    84,119.89

    其中：以现金结算

    -

    -

    -

    -

    合计

    ,980.53

    ,984,075.18

    ,421,001.99

    6,053.72

    1）应付

    2）工会经费和职工教育经

    8

    元

    。

    27、应交税费

    项目 期末数

    税

    ,427.38

    ,893.31

    土地增值

    10,899,573.11

    -1,063,451.96

    房产税

    3,202,461.93

    016,533.45

    个人所得税

    ,791,845.08

    7,599,676.34

    教育费附加

    -25.47

    798,865.50

    资源税

    18,166.40

    16,393.20

    其他

    5,917,987.18

    3,584,014.08

    合

    3,096,995.04

    3,989,483.02

    应付款

    合 计

    本账户期末余额中

    期末余额中无应付关联方的款项。

    过一年

    他

    单位名称 金额性质或内容

    武汉森海投资有限公司 20,

    武汉海鼎置业有限公司 鄂州市华容区庙岭镇人民政府

    25.85

    工程款

    中国建筑第四工程局

    6,904,470.53

    工程款

    9、一年内到期的非流动负

    （1）

    一年内到期的非

    下：

    内到期的长期借款

    押借款

    -

    信用借款 委托借款

    - -

    20,000,000.00

    85中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目

    期末数

    期初数

    非银行金融机构借

    -

    一年内到期

    -

    一年内到期

    -

    0

    1：一年内到期的

    款

    2：一年内到期的非流动

    负

    内到期

    如下：

    贷款单位 年末原币金额 币 到期日 利率 借款条件

    交通银行 50,000,000.00 50,000,000.00 2010/12/179.0720% 抵押+保证

    交通银行 50,000,000.00 50,000,000.00 2011/1/21中国银行 40,000,000.00 40,000,000.0

    50,000,000 20,000,000

    .00 .00

    50,000,000.00 ,000

    011/5/30

    抵押 委托

    合计

    210,000,000.00

    ：

    借款

    押借款 210,000,000

    1

    信用借款

    -

    委托借款

    20,000,000.00

    非银行金融机构借款

    -

    合计

    ,724,190,000.00

    30,890,000.00

    1：抵押

    2：抵押借款中有

    7.04%，主要系

    资金量增加所致

    （2）长期借款期末明细列示如下

    贷款单位 年末原币金额年末折合人民币到期日

    中信信托 210,000,000.00210,000,000.002011/10/19 6.0480% 质押

    东发展银行 38,000,000.00

    银行

    100,000,000.00

    100,000,000.00

    2013/1/4

    .4000%

    保证

    建设银行

    705,000,000.002

    705,000,000.002

    2024/6/25

    5.9400%

    押+保证

    建设银行

    60,000,000.00

    60,000,000.00

    2013/3/15

    5.1300%

    +保证+质押

    建设银行

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    2013.8.31

    5.7600%

    保证

    中国银行

    16,000,000.00

    16,000,000.00

    2012/5/31 5.9400%

    抵押

    浦发银行

    56,000,000.00

    56,000,000.00

    2012/12/11

    5.1300%

    抵押+保证

    交通银行

    10,000,000.001

    10,000,000.001

    2012/6/19

    5.9000%

    抵押+保证

    交通银行

    50,000,000.00

    50,000,000.00

    2012/10/31 5.9400%

    +保证

    建设银行

    25,000,000.00

    25,000,000.00

    2013/3/16

    5.4000%

    抵押

    工商银行

    18,290,000.00

    18,290,000.00

    2011/12/2

    6.2370%

    抵押 86中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    87

    贷款单位 年末原币金额 年末折合人民币 到期日 利率 借款条件

    工商银行

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    2011/12/2 5.9400%

    抵押

    工商银行

    14,900,000.00

    14,900,000.00

    2011/12/2 5.9400%

    抵押

    工商银行

    15,000,000.00

    15,000,000.00

    2011/12/2 5.9400%

    抵押

    农村合作信用联

    社

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    2011/7/14 6.3900%

    +保证

    合计

    190,000.00

    1、长期应付款

    期末数

    公共设施专用基金

    .95

    维修金

    46

    合计

    23,037,452.63

    22,410,055.74

    2、专

    目名称

    期末数

    期初数

    合计

    项目

    保事项

    -

    -

    预计补充清

    因中信银行股份有

    上海

    宏置贸易实

    贸易（上

    1,150.00元及相关利息）

    公司之子公

    （2）因HUIZHOUONELIMITED公司与上海宏置贸易实业公司、宏勤国际贸易（上海）有限公司的票据连带责任纠纷（涉及本金4,000,000.00元及其利息），本公司之子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司需承

    其他非流动负债 项目 期末余额 递延收益 586,666.67

    ：与资产相关的政府补助

    合计

    586

    58中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    88

    本次变动前

    本次变动增减（+，-）

    本次变动后

    项目

    数量

    比例

    发行新股

    送股

    公积金转股

    其他

    小计

    数量

    比例

    一、有限售条件股份

    102,630,672

    9.41%

    -83,179,075

    -83,179,075

    19,451,597

    1.78%

    1、国家持股

    2、国有法人持股

    21,976,072

    2.01%

    -18,552,146

    -18,552,146

    3,423,926

    0.31%

    3、其他内资持股

    80,440,425

    7.37%

    -64,623,583

    -64,623,583

    15,816,842

    1.45%

    其中：境内非国有法人持股

    80,377,663

    7.37%

    -65,400,500

    -65,400,500

    14,977,163

    1.37%

    境内自然人持股

    62,762

    0.01%

    776,917

    776,917

    839,679

    0.08%

    4、外资持股

    其中：境外法人持股

    境外自然人持股

    5、高管股份

    214,175

    0.02%

    -3,346

    -3,346

    210,829

    0.02%

    二、无限售条件股份

    988,119,857

    90.59%

    83,179,075

    83,179,075

    1,071,298,932

    98.22%

    1、人民币普通股

    988,119,857

    90.59%

    83,179,075

    83,179,075

    1,071,298,932

    98.22%

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    三、股份总数

    1,090,750,529

    100.00%

    1,090,750,529

    100.00%中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    资本公积

    项目

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    股本溢价

    61,423,080.13

    61,423,080.13

    其他资本公积

    202,151,001.45

    104,101,494.49

    42,386,343.58

    263,866,152.36

    其中：原制度资本公积转入

    42,540,700.00

    42,540,700.00

    合计

    263,574,081.58

    104,101,494.49

    42,386,343.58

    325,289,232.49

    盈余公积

    项目

    年初数

    本期增加

    本期减少

    期末数

    法定盈余公积

    100,752,234.02

    100,752,234.02

    任意盈余公积

    -

    储备基金

    -

    企业发展基金

    -

    其他

    -

    合计

    100,752,234.02

    -

    -

    100,752,234.02

    未分配利润

    项目

    期末数

    提取或分配比例

    调整前上年末未分配利润

    569,999,914.35

    -

    调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）

    -

    调整后年初未分配利润

    569,999,914.35

    -

    加：本期归属于母公司所有者的净利润

    189,440,000.37

    -

    减：提取法定盈余公积

    -

    提取任意盈余公积

    -

    提取一般风险准备

    -

    应付普通股股利

    38,176,268.52

    每10股派0.35元

    转作股本的普通股股利

    期末未分配利润

    721,263,646.20

    -

    营业收入及营业成本

    （1）营业收入及营业成本

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    主营业务收入

    1,620,224,538.69

    1,753,724,945.47

    其他业务收入

    5,694,646.97

    5,832,446.89

    营业成本

    922,456,500.54

    1,195,098,303.57

    89中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    营业收入及营业成本

    项目

    营业收入

    营业成本

    营业毛利

    1.主营业务

    本期发生额

    上期发生额

    本期发生额

    上期发生额

    本期发生额

    上期发生额

    房地产

    733,447,713.27

    1,018,090,727.51

    405,720,695.81

    724,634,024.40

    327,727,017.46

    293,456,703.11

    生物医药

    574,740,264.85

    520,620,491.71

    329,686,142.28

    331,534,109.79

    245,054,122.57

    189,086,381.92

    高新技术

    157,496,315.46

    106,775,177.19

    91,134,893.50

    65,397,561.25

    66,361,421.96

    41,377,615.94

    其他行业

    154,540,245.11

    108,238,549.06

    95,145,152.38

    69,619,841.35

    59,395,092.73

    38,618,707.71

    小计

    1,620,224,538.69

    1,753,724,945.47

    921,686,883.97

    1,191,185,536.79

    698,537,654.72

    562,539,408.68

    2.其他业务

    -

    -

    停车费

    160,230.00

    260,878.00

    -

    -

    160,230.00

    260,878.00

    租金收入

    2,430,724.18

    4,033,036.00

    435,434.99

    2,537,501.21

    1,995,289.19

    1,495,534.79

    服务性收入

    -

    672,264.87

    -

    573,687.45

    -

    98,577.42

    其他

    3,103,692.79

    866,268.02

    334,181.58

    801,578.12

    2,769,511.21

    64,689.90

    小计

    5,694,646.97

    5,832,446.89

    769,616.57

    3,912,766.78

    4,925,030.40

    1,919,680.11

    合计

    1,625,919,185.66

    1,759,557,392.36

    922,456,500.54

    1,195,098,303.57

    703,462,685.12

    564,459,088.79

    主营业务收入及主营业务成本（分地区）

    营业收入

    营业成本

    营业毛利

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    本期发生额

    上期发生额

    本期发生额

    上期发生额

    华中地区

    438,667,732.60

    163,903,431.17

    300,959,961.14

    112,366,026.66

    137,707,771.46

    51,537,404.51

    华东地区

    142,259,936.88

    87,410,077.12

    56,076,364.06

    32,400,739.54

    86,183,572.82

    55,009,337.58

    华南地区

    770,507,169.57

    1,093,088,714.62

    417,236,443.68

    767,491,956.12

    353,270,725.89

    325,596,758.50

    北方地区

    186,733,996.66

    361,153,848.35

    100,329,157.07

    250,644,025.43

    86,404,839.59

    110,509,822.92

    其他地区

    82,055,702.98

    48,168,874.21

    47,084,958.02

    28,282,789.04

    34,970,744.96

    19,886,085.17

    合计

    1,620,224,538.69

    1,753,724,945.47

    921,686,883.97

    1,191,185,536.79

    698,537,654.72

    562,539,408.68

    公司前5名的客户营业收入情况如下：

    客户名称

    营业收入

    占公司全部营业收入的比例

    1

    64,547,500.49

    3.97%

    2

    35,696,700.00

    2.20%

    3

    19,000,000.00

    1.17%

    4

    19,000,000.00

    1.17%

    5

    15,937,544.00

    0.98%

    合计

    154,181,744.49

    9.49%

    营业税金及附加

    营业税

    42,517,362.15

    54,838,608.35

    土地增值税

    17,491,210.05

    3,816,767.25

    城市维护建设税

    5,452,020.28

    3,704,169.07

    90中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 本期发生额 上期发生额

    教育费附加

    2,443,922.79

    1,998,277.13

    其他

    2,146,993.14

    2,129,061.26

    合计

    70,051,508.41

    66,486,883.06

    注：税费计缴标准详见附注（三）税项所述

    财务费用

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    利息支出

    69,953,101.91

    56,556,760.06

    减：利息收入

    15,956,739.46

    10,616,165.26

    加：汇兑损失

    1,165,097.62

    1,998,432.38

    减：汇兑收益

    46,713.31

    221,170.16

    其他

    3,265,804.06

    2,589,567.83

    合计

    58,380,550.82

    50,307,424.85

    资产减值损失

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    坏账损失

    6,933,850.79

    3,585,545.96

    存货跌价损失

    -

    -

    可供出售金融资产减值损失

    -

    -

    持有至到期投资减值损失

    -

    -

    长期股权投资减值损失

    -

    -

    投资性房地产减值损失

    -

    -

    固定资产减值损失

    -

    -

    工程物资减值损失

    -

    -

    在建工程减值损失

    -

    -

    生产性生物资产减值损失

    -

    -

    油气资产减值损失

    -

    -

    无形资产减值损失

    -

    -

    商誉减值损失

    -

    -

    其他

    -

    -

    合计

    6,933,850.79

    3,585,545.96

    注：资产减值损失期末数较期初数增加93.38%，主要系本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司按照应收款项余额，分账龄按比例计提的坏账准备所致。

    91中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    公允价值变动收益

    产生公允价值变动收益的来源

    本期发生额

    上期发生额

    交易性金融资产公允价值变动

    -53,224,534.91

    16,878,312.25

    合计

    -53,224,534.91

    16,878,312.25

    投资收益

    （1）投资收益明细情况

    项目

    本期数

    上期发生额

    成本法确认投资收益

    707,805.33

    478,800.00

    权益法确认投资收益

    7,992,018.49

    -10,961.79

    处置长期股权投资收益

    92,869,619.75

    -4,207,268.10

    持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益

    5,180,651.69

    61,955,250.33

    非流动资产摊销

    -550,607.02

    -550,607.06

    其他

    -

    合计

    106,199,488.24

    57,665,213.38

    （2）按成本法核算的长期股权投资收益

    被投资单位

    本期发生额

    上期发生额

    本期比上期增减变动的原因

    常州维尔利环境工程（常州）有限公司

    707,805.33

    -

    本期分派股利

    湖北鼎龙化学股份有限公司

    -

    360,000.00

    北京鼎汉技术股份有限公司

    -

    118,800.00

    合计

    707,805.33

    478,800.00

    （3）按权益法核算的长期股权投资收益：

    被投资单位

    本期发生额

    上期发生额

    本期比上期增减变动的原因

    深圳市鸿基（集团）股份有限公司

    6,727,966.00

    -

    被投资公司净利润变动

    武汉云峰再生资源有限公司

    472,124.67

    -

    被投资公司净利润变动

    深圳市大华永昌投资咨询有限公司

    656,176.28

    170.71

    被投资公司净利润变动

    中国风险投资有限公司

    135,751.54

    -11,132.50

    被投资公司净利润变动

    合计

    7,992,018.49

    -10,961.79

    （4）公司投资收益汇回不存在重大限制。

    （5）投资收益期末数较期初数增长84.17%，主要系本期处置海南胜安农场有限公司、海南鸿安农场有限公司股权所致。 92中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    营业外收入

    ）营业外收入明细如下：

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    非流动资产处置利得合计

    3,503,741.29

    53,922.41

    其中：固定资产处置利得

    3,503,741.29

    53,922.41

    无形资产处置利得

    罚款收入

    56,873.41

    471,519.30

    赔偿收入

    990,865.55

    960.00

    政府补助

    6,162,766.20

    1,965,600.00

    其他

    3,643,983.44

    9,290,682.05

    合计

    14,358,229.89

    11,782,683.76

    政府补助明细如下：

    政府补助的种类

    本期发生额

    上期发生额

    与收益相关的政府补助

    1.肛肠系列用药研发科技三项费

    490,000.00

    2.硫酸吗啡栓控释拴研发项目

    3.科技创新基金

    450,000.00

    4.科技经费补助

    320,000.00

    645,000.00

    5.科技进步奖励金

    6.创新人才开发补助

    7.创新平台补助资金

    8.财政贴息

    1,760,000.00

    9.企业发展补助金

    10.国家级企业技术中心补助金

    11.科技情报中心建站补助金

    12.社保补贴款

    13.科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目

    920,279.61

    14.企业发展专项资金

    420,000.00

    15.深港创新圈资助款

    1,200,000.00

    16.示范基地建设专款

    350,000.00

    17.科技型中小企业技术创新基金

    1,050,000.00

    18.其它

    402,486.59

    120,600.00

    合计

    6,162,766.20

    1,965,600.00

    营业外支出

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    非流动资产处置损失合计

    1,609,934.33

    1,176,723.83

    其中：固定资产处置损失

    1,609,934.33

    无形资产处置损失

    1,176,723.83

    93中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 本期发生额 上期发生额

    赔偿支出

    781,125.03

    4,944,428.11

    捐赠支出

    947,777.74

    20,420.00

    罚款支出

    161,265.12

    140,812.74

    滞纳金支出

    1,747.29

    25,394.39

    其他

    5,270,925.61

    2,435,804.87

    合计

    8,772,775.12

    8,743,583.94

    所得税费用

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    当期所得税

    78,696,715.36

    44,959,660.40

    加：递延所得税

    1,222,415.95

    -237,128.92

    所得税费用

    79,919,131.31

    44,722,531.48

    基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

    2010年1-6月

    2009年1-6月

    归属于公司普通股股东的净利润

    P0

    189,440,000.37

    155,943,413.03

    稀释性潜在普通股的影响--

    -

    -

    年初股份总数

    S0

    1,090,750,529.00

    1,038,810,028.00

    报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数

    S1

    -

    -

    报告期因发行新股或债转股等增加股份数

    Si

    -

    -

    报告期因回购等减少股份数

    Sj

    -

    -

    报告期缩股数

    Sk

    -

    -

    报告期月份数

    M0

    6

    6

    增加股份下一月份起至报告期年末的月份数

    Mi

    -

    -

    减少股份下一月份起至报告期年末的月份数

    Mj

    -

    -

    年末股份总数

    1,090,750,529.00

    1,038,810,028.00

    认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数

    Sl-

    -

    -

    报告期月份数

    M0

    -

    -

    增加股份下一月份起至报告期年末的月份数

    Mk-

    -

    认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权

    -

    -

    平均数=Sl×Mk÷M0

    -

    -

    发行在外的普通股加权平均数S=S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0－Sk

    S

    1,090,750,529.00

    1,090,750,529.00

    基本每股收益=P0÷S

    0.17

    0.14

    稀释每股收益=（P0+稀释性潜在普通股的影响）/（S+认股权证、股份

    期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）

    0.17

    0.14

    94中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    其他综合收益

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额

    151,182,320.00

    0.00

    减：可供出售金融资产产生的所得税影响

    33,260,110.40

    -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    -

    2,811,436.19

    小计

    117,922,209.60

    -2,811,436.19

    2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额

    13,612,353.11

    -

    减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响

    -

    -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    -

    -

    小计

    13,612,353.11

    -

    3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额

    -

    -

    减：现金流量套期工具产生的所得税影响

    -

    -

    前期计入其他综合收益当期转入损益的净额

    -

    -

    转为被套期项目初始确认金额的调整

    -

    -

    小计

    -

    -

    4.外币财务报表折算差额

    346,818.18

    5,626,802.96

    减：处置境外经营当期转入损益的净额

    -

    -

    小计

    346,818.18

    5,626,802.96

    5.其他

    -

    -

    减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响

    -

    -

    前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额

    -

    -

    小计

    -

    -

    合计

    131,881,380.89

    2,815,366.77

    现金流量表项目注释

    ）收到的其他与经营活动有关的现金

    项目

    金额

    利息收入

    6,910,870.59

    收到往来款

    166,475,070.65

    收到政府补助款

    6,162,766.20

    其他

    1,736,103.23

    合计

    181,284,810.67

    ）支付的其他与经营活动有关的现金

    项目

    金额

    付现营业费用和管理费用

    170,560,989.05

    财务手续费

    3,033,481.35

    95中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 金额

    支付往来款

    193,005,125.19

    合计

    366,599,595.59

    现金流量表补充资料

    （1）现金流量表补充资料

    补充资料

    本期金额

    上期金额

    1．将净利润调节为经营活动现金流量：

    净利润

    255,889,529.09

    239,810,780.30

    加：资产减值准备

    6,933,850.79

    3,585,545.96

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

    34,942,326.77

    27,928,274.96

    无形资产摊销

    2,119,294.47

    1,846,982.94

    长期待摊费用摊销

    2,279,812.36

    586,023.62

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）

    -1,878,174.68

    1,122,801.42

    固定资产报废损失（收益以“－”号填列）

    -44,768.76

    公允价值变动损失（收益以“－”号填列）

    53,224,534.91

    -16,878,312.25

    财务费用（收益以“－”号填列）

    57,434,406.50

    56,556,760.06

    投资损失（收益以“－”号填列）

    -106,199,488.24

    -57,665,213.38

    递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）

    2,766,325.59

    1,683,029.70

    递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）

    20,035,714.42

    -995,560.66

    存货的减少（增加以“－”号填列）

    183,011,784.04

    387,178,308.03

    经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）

    -795,656,506.12

    -193,301,170.35

    经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）

    125,186,987.82

    227,841,218.32

    其他

    -

    846397.41

    经营活动产生的现金流量净额

    -159,954,371.04

    680,145,866.08

    2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：

    债务转为资本

    -

    -

    一年内到期的可转换公司债券

    -

    -

    融资租入固定资产

    -

    -

    3．现金及现金等价物净变动情况：

    现金的期末余额

    2,177,792,462.05

    2,505,494,901.79

    减：现金的期初余额

    1,544,385,797.39

    608,041,760.14

    加：现金等价物的期末余额

    -

    -

    减：现金等价物的期初余额

    -

    -

    现金及现金等价物净增加额

    633,406,664.66

    1,897,453,141.65

    （2）现金和现金等价物的构成

    项目

    期末数

    期初数

    一、现金

    2,177,792,462.05

    1,544,385,797.39

    其中：库存现金

    6,873,877.52

    9,360,400.53

    96中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    97

    项目 期末数 期初数

    可随时用于支付的银行存款

    2,035,759,465.14

    1,443,201,732.04

    可随时用于支付的其他货币资金

    135,159,119.39

    91,823,664.82

    可用于支付的存放中央银行款项

    存放同业款项

    拆放同业款项

    二、现金等价物

    其中：三个月内到期的债券投资

    三、期末现金及现金等价物余额

    2,177,792,462.05

    1,544,385,797.39

    关联方及关联交易

    主要股东情况中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    主要股东名称

    关联关系

    企业类型

    注册地

    法定代表人

    业务性质

    注册资本

    主要股东对本企业的持股比例

    主要股东对本企业的表决权比例

    本企业最终控制方

    组织机构代码

    深圳市富安控股有限公司

    第一大股东

    有限公司

    深圳市

    麦伟成

    投资兴办实业、国内商业、物资供销业

    1,000

    8.42%

    8.42%

    73627747-5

    深圳市宝安区投资管理有限公司

    第二大股东

    国有公司

    深圳市

    康承

    资产管理、资本经营

    20,000

    6.80%

    6.80%

    19248021-2

    注：2010年1月和5月，本公司分别为11家非流通股股东办理了股改垫付偿还手续，涉及股份1,707,152股，偿还股份341,421股，深圳市富安控股有限公司取得其中的170,715股，深圳市宝安区投资管理有限公司取得其中的170,716股。垫付偿还后，深圳市富安控股有限公司控股持股比例为8.42％，深圳市宝安区投资管理有限公司持股比例为6.80％。

    2、本企业的子公司情况

    单位：万元币种：人民币

    子公司全称

    子公司类型

    企业类型

    注册地

    法人代表

    业务性质

    注册资本

    持股比例（%）

    表决权比例（%）

    组织机构代码

    安信投资有限公司

    控股

    有限责任

    深圳

    李大全

    项目投资

    2,000.00

    80.00%

    80.00%

    61929340-9

    深圳市宝华医药有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    马健驹

    药品批发

    206.00

    100.00%

    100.00%

    19222140-5

    中国宝安集团上海实业公司

    全资

    有限责任

    上海

    陈泰泉

    商品销售

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    132217295

    武汉恒安投资有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    房地产开发

    6,000.00

    100.00%

    100.00%

    73106388-1

    湖北宝安房地产有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    房地产开发

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    73521087-7

    宝安集团华东有限公司

    全资

    有限责任

    上海

    陈晓波

    房地产开发

    12,000.00

    100.00%

    100.00%

    631324693

    中国宝安集团创新科技园有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    程皓

    项目开发

    7,500.00

    100.00%

    100.00%

    30001243-3

    宏昌国际有限公司

    全资

    有限责任

    香港

    -

    项目投资

    HKD100.00

    100.00%

    100.00%

    -

    深圳市五星企业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    贺国奇

    实业投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    19247612-5

    咸阳宝安物业公司

    全资

    有限责任

    陕西

    胡海峰

    物业管理

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    22172959-1

    恒丰国际投资有限公司

    全资

    有限责任

    香港

    -

    项目投资

    HKD100.00

    100.00%

    100.00%

    -

    上海宝安企业有限公司

    全资

    有限责任

    上海

    陈泰泉

    项目开发

    USD1,700.00

    100.00%

    100.00%

    60723143-8

    上海宝安大酒店有限公司

    全资

    有限责任

    上海

    陈晓波

    酒店管理

    USD800.00

    100.00%

    100.00%

    74875471-8

    北京恒丰房地产开发有限公司

    控股

    有限责任

    北京

    王秋访

    房地产开发

    6,085.00

    99.00%

    99.00%

    62590672-6

    深圳恒安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    陈泰泉

    房地产开发

    6,706.00

    100.00%

    100.00%

    61884281-6

    武汉宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    房地产开发

    6,000.00

    100.00%

    100.00%

    17767650-8

    98中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    武汉新时代创景房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    73357893-4

    天门宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    76068908-2

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    赖宇彬

    房地产开发

    3,111.00

    83.00%

    83.00%

    17988201-4

    湖北红莲湖农林高科发展有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    熊震

    农林投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    74462368-1

    唐人控股有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    陈泰泉

    工业生产

    2,051.00

    100.00%

    100.00%

    19225494-4

    深圳森林王木业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    徐赛波

    木业投资

    3,600.00

    75.00%

    75.00%

    61883702-1

    唐人科技有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    贺德华

    项目投资

    3,000.00

    100.00%

    100.00%

    75426821-4

    中国宝安集团控股有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    钟征宇

    项目开发

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    22056854-6

    深圳市唐人广告有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    陈昌华

    广告设计

    110.00

    100.00%

    100.00%

    19224509-5

    深圳市唐人文化传播有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    陈昌华

    文化制作

    300.00

    100.00%

    100.00%

    19227483-0

    深圳市恒运物流有限公司

    控股

    有限责任

    深圳

    邱仁初

    仓储物流

    2,000.00

    50.00%

    50.00%

    76635744-1

    广东药博园开发有限公司

    全资

    有限责任

    广东

    曾伟利

    农业投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    76657641-7

    深圳市巨宝物业发展有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    李春来

    实业投资

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    19248854-8

    南京宝安置业有限公司

    全资

    有限责任

    江苏

    李洞明

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    75949124-7

    深圳市恒基物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    陈丽珠

    物业管理

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    192206344

    上海宝安物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    上海

    王鹤鹏

    物业管理

    500.00

    100.00%

    100.00%

    13235784-5

    武汉南湖物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    曾建国

    物业管理

    300.00

    100.00%

    100.00%

    30000441-7

    昆明恒基物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    云南

    马小虎

    物业管理

    100.00

    100.00%

    100.00%

    74527404-9

    连云港恒基物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    江苏

    王鹤鹏

    物业管理

    100.00

    100.00%

    100.00%

    763575013

    中国宝安集团海南实业有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    房地产开发

    10,000.00

    100.00%

    100.00%

    20128612-1

    文昌宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    房地产开发

    1,200.00

    100.00%

    100.00%

    76745689-8

    万宁宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    房地产开发

    7,000.00

    100.00%

    100.00%

    76745820-1

    唐人投资有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    贺国奇

    农业投资

    1,059.00

    100.00%

    100.00%

    19227277-1

    连云港恒安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    江苏

    陈晓波

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    752011415

    唐人物业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    贺国奇

    物业管理

    3,000.00

    100.00%

    100.00%

    76635746-8

    中国宝安集团投资有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    贺德华

    实业投资

    1,020.00

    100.00%

    100.00%

    10120271-X

    中国宝安集团金融投资有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    邱仁初

    实业投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    24384923-6

    海南宝安农场有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    农业投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    742598590

    海南景安农场有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    蔡居强

    农业投资

    200.00

    100.00%

    100.00%

    74777657-9

    99中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    海南宝安农林发展有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    蔡居强

    农业投资

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    74779407-2

    海南文安实业有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    旅游投资

    300.00

    100.00%

    100.00%

    74257700-1

    惠州市宝安房产开发有限公司

    全资

    有限责任

    广东

    范鸿

    房地产开发

    10,000.00

    100.00%

    100.00%

    77402025-9

    贵州宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    贵州

    陈泰泉

    房地产开发

    5,000.00

    100.00%

    100.00%

    21442057-X

    华一发展有限公司

    全资

    有限责任

    香港

    -

    项目投资

    HKD1,380.00

    100.00%

    100.00%

    -

    武汉天一医药开发有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    夏军

    药品生产

    470.00

    65.96%

    65.96%

    71450689-8

    武汉马应龙医药有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    王健

    药品批发

    600.00

    88.21%

    88.21%

    17792006-4

    武汉马应龙大药房连锁有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    田正军

    药品销售

    7,000.00

    96.41%

    96.41%

    72273875-2

    武汉天一医药科技投资有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    钱文洒

    药品研发

    8,000.00

    100.00%

    100.00%

    73753722-4

    马应龙国际医药发展有限公司

    全资

    有限责任

    香港

    王虹

    药品销售

    HKD1,911.00

    100.00%

    100.00%

    -

    武汉马应龙医院投资管理有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    李加林

    医疗投资

    4,500.00

    100.00%

    100.00%

    79240480-3

    武汉马应龙医药物流有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    王虹

    药品物流

    1,800.00

    100.00%

    100.00%

    78318835-2

    贵州智略物业管理有限公司

    全资

    有限责任

    贵州

    李新平

    物业管理

    100.00

    100.00%

    100.00%

    75535366-4

    武汉一冶新安置业有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    何宏锋

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    74141386-5

    海南宝湾建设有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    蔡居强

    房地产开发

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    78074303-1

    成都绿金高新技术股份有限公司

    控股

    股份公司

    四川

    马健驹

    生物投资

    2,360.76

    64.75%

    64.75%

    79217637-X

    武汉爱欣大药房连锁有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    祝灿

    药品销售

    1,000.00

    78.00%

    78.00%

    74142662-3

    华银通宝投资有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    钟征宇

    实业投资

    5,000.00

    100.00%

    100.00%

    78394416-2

    武汉市广安置业有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    宋志武

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    74476282-5

    广东宝安农林高科有限公司

    全资

    有限责任

    广东

    陈首任

    农林投资

    3,000.00

    100.00%

    100.00%

    76658018-4

    天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

    控股

    有限责任

    天津

    岳敏

    新能源生产

    1,800.00

    75.00%

    75.00%

    76430251-9

    深圳红莲湖投资有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    李洞明

    实业投资

    100.00

    100.00%

    100.00%

    67668495-9

    黑龙江宝安新能源投资有限公司

    控股

    有限责任

    黑龙江

    贺德华

    新能源投资

    3,000.00

    90.00%

    90.00%

    67745181-5

    新疆宝安新能源矿业有限公司

    全资

    有限责任

    新疆

    马小虎

    矿产品批发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    67632275-5

    昆明恒年房地产经纪公司

    全资

    有限责任

    云南

    马小虎

    房地产开发

    100.00

    100.00%

    100.00%

    67086548-4

    武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司

    控股

    有限责任

    武汉

    李加林

    医疗研发

    1,000.00

    51.00%

    51.00%

    67581004-4

    湖北天下明药业有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    田正军

    药品销售

    5,138.78

    51.00%

    51.00%

    30024454-1

    100中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    四川攀西印楝种植有限公司

    控股

    有限责任

    四川

    马健驹

    农业投资

    100.00

    57.80%

    57.80%

    75474522-8

    湖北美地房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    武汉

    龚玉亮

    房地产开发

    4,000.00

    100.00%

    100.00%

    72207462-6

    湖北省鼎足建筑工程有限公司

    全资

    有限责任

    武汉

    秦剑

    建筑装饰

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    69534351-9

    深圳市贝特瑞纳米技术有限公司

    控股

    有限责任

    深圳

    孔东亮

    新材料开发

    200.00

    80.00%

    80.00%

    68944887-5

    武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司

    全资

    有限责任

    武汉

    李加林

    医疗服务

    1,500.00

    100.00%

    100.00%

    68233345-0

    新疆宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    库尔勒

    宋建新

    房地产开发

    5,000.00

    100.00%

    100.00%

    69343175-0

    山东宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    文登

    唐晖

    房地产开发

    5,000.00

    100.00%

    100.00%

    69443067-X

    荆州宝安房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    荆州

    周卫国

    房地产开发

    1,000.00

    100.00%

    100.00%

    69510889-3

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    控股

    股份公司

    深圳

    贺雪琴

    新材料生产

    6,000.00

    62.30%

    62.30%

    72304290-9

    吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司

    全资

    股份公司

    吉林

    陈昌同

    项目投资

    6,269.24

    100.00%

    100.00%

    74047658-1

    吉林森林王木业有限公司

    全资

    有限责任

    吉林

    陈昌同

    木业生产

    4,000.00

    100.00%

    100.00%

    75364867-X

    珲春合作区自来水有限公司

    全资

    有限责任

    吉林

    陈昌同

    供水

    100.00

    100.00%

    100.00%

    77106486-2

    深圳市运通物流实业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    张新文

    实业投资

    2,100.00

    100.00%

    100.00%

    19247060-4

    荆州宾馆有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    周卫国

    酒店管理

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    42017013-7

    湖北天台山风景区开发有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    林力子

    旅游开发

    5,000.00

    58.00%

    58.00%

    76740566-0

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    龚玉亮

    旅游开发

    5,500.00

    55.00%

    55.00%

    76743912-3

    海南大山农业有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    蔡居强

    农业开发

    1,538.36

    100.00%

    100.00%

    29394173-5

    马应龙药业集团股份有限公司

    控股

    股份公司

    湖北

    陈平

    药品生产

    16,579.00

    30.14%

    30.14%

    17770167-0

    唐人药业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    曾广胜

    药品投资

    8,500.00

    100.00%

    100.00%

    75253706-2

    深圳大佛药业有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    王虹

    药品生产

    5,100.00

    100.00%

    100.00%

    61887085-X

    深圳市大佛医药贸易有限公司

    全资

    有限责任

    深圳

    王虹

    药品销售

    150.00

    100.00%

    100.00%

    74888344-8

    湖北信息安全产业基地有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    程皓

    信息安全投资

    1,040.00

    100.00%

    100.00%

    73105149-3

    成都绿金生物科技有限责任公司

    控股

    有限责任

    四川

    杨瑞雄

    生物投资

    2,489.00

    99.00%

    99.00%

    72035240-X

    成都绿金生物科技营销有限公司

    控股

    有限责任

    四川

    黄耿

    生物销售

    300.00

    83.33%

    83.33%

    76862785-5

    西安太极药业有限公司

    控股

    有限责任

    西安

    夏军

    药品生产

    3,885.00

    51.23%

    51.23%

    62390213-1

    武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司

    控股

    有限责任

    湖北

    田正军

    药品销售

    5,000.00

    54.00%

    54.00%

    72466673-X

    101中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    102

    子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法人代表 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例（%） 组织机构代码

    武汉智康企业管理咨询有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    李加林

    管理咨询

    12.2.00

    100.00%

    100.00%

    79244678-3

    海南合峰房地产开发有限公司

    全资

    有限责任

    海南

    余淑平

    房地产开发

    6,000.00

    100.00%

    100.00%

    79311993-2

    武汉马应龙综合门诊部有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    李加林

    医疗服务

    100.00

    100.00%

    100.00%

    69833561-0

    湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司

    全资

    有限责任

    湖北

    李加林

    医院投资

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    55501623-3

    南京马应龙医院管理有限公司

    控股

    有限责任

    南京

    李加林

    医院管理

    2,050.00

    77.80%

    77.80%

    55553500-9

    北京长青医院管理有限公司

    控股

    有限责任

    北京

    李加林

    医院管理

    33,000.00

    70.03%

    70.03%

    68579298-6

    北京长青肛肠医院有限公司

    控股

    有限责任

    北京

    韩宝

    医疗服务

    1,480.00

    98.65%

    98.65%

    75131201-3

    天津宝安房地产开发有限公司

    控股

    有限责任

    天津

    王秋访

    房地产开发

    5,000.00

    90.00%

    90.00%

    55035865-6

    宁波拜特测控技术有限公司

    控股

    有限责任

    宁波

    陈晓波

    高新技术

    2,000.00

    52.26%

    52.26%

    77137568-7

    鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司

    全资

    有限责任

    黑龙江

    孔东亮

    石墨制造

    2,000.00

    100.00%

    100.00%

    55611914-6

    本企业的合营和联营企业情况

    注册资本

    期末净资产

    被投资单位名称

    企业类型

    注册地

    法人代表

    业务性质

    （万元）

    本企业持股比例（%）

    本企业在被投资单位表决权比例（%）

    期末资产总额

    期末负债总额

    总额

    本期营业收入总额

    本期净利润

    关联关系

    组织机构代码

    深圳市鸿基（集团）

    股份有限公司

    股份有限公司

    深圳

    陈泰泉

    房地产等

    46,959.34

    19.80%

    19.80%

    2,277,970,286.97

    1,483,665,422.16

    794,304,864.81

    359,648,728.28

    41,716,454.15

    联营

    19217441-8

    深圳市大华永昌

    投资咨询有限公司

    有限责任公司

    深圳

    骆文开

    投资咨询

    800.00

    49.00%

    49.00%

    305,708,566.19

    212,408,871.45

    93,299,694.74

    105,825,364.96

    2,553,266.37

    联营

    66100541-5

    武汉云峰再生

    资源有限公司

    有限责任公司

    武汉

    梅钢

    资源回收

    868.00

    30.02%

    30.02%

    25,876,470.09

    4,901,017.71

    20,975,452.38

    13,906,697.64

    1,572,700.42

    联营

    78196515-4

    中国风险投资

    有限公司

    有限责任公司

    北京

    陈政立

    风险投资等

    17,600.00

    49.50%

    49.50%

    425,950,111.17

    123,120,648.70

    302,829,462.47

    0.00

    325,573.37

    联营

    1000060-2中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司关联方交易事项

    司之子公司马应龙药业集团股份有限公司于1999年10月起向马应龙药业集团股份有限公司的第二大股东武汉国有资产经营公司租赁一宗位于武汉市洪山区周家湾面积为52,019平方米的国有土地使用权，租赁期45年；自2003年5月起向武汉国有资产经营公司租赁一宗位于武汉市洪山区周家湾面积为17,499平方米的土地使用权（上述二宗土地系同一国有土地使用权证所属的完整土地），租赁期限截止2044年5月31日，上述二宗土地年租金共347,590.00元。

    关联交易情况

    （1）本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易

    （2）本公司无关联托管情况

    （3）本公司无关联承包情况

    （4）本公司无关联租赁情况

    （5）关联担保情况

    担保余额

    担保

    担保

    担保是否

    担保方

    被担保方

    （万元）

    起始日

    到期日

    已经履行完毕

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    6,200.00

    2010.1.26

    2011.1.26

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    2,400.00

    2009.12.14

    2010.12.14

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    15,000.00

    2010.1.25

    2011.1.25

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司

    10,000.00

    2009.9.14

    2010.9.13

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    新疆宝安新能源矿业有限公司

    1,000.00

    2009.8.31

    2010.8.30

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司

    1,500.00

    2009.11.11

    2010.11.12

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    5,600.00

    2009.12.14

    2012.12.14

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    3,800.00

    2010.1.26

    2012.1.26

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    10,000.00

    2010.1.4

    2013.1.4

    否

    上海宝安企业有限公司

    否

    上海宝安大酒店有限公司

    中国宝安集团股份有限公司

    70,500.00

    2009.6.26

    2024.6.25

    否

    深圳恒安房地产开发有限公司

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    本公司法人代表：陈政立

    中国宝安集团股份有限公司

    126,000.00

    2010.3.16

    2013.3.15

    否

    武汉恒安投资有限公司

    武汉宝安房地产开发有限公司

    5,000.00

    2008.3.21

    2010.12.17

    否

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    武汉宝安房地产开发有限公司

    5,000.00

    2009.1.21

    2011.1.21

    否

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    2,000.00

    2008.1.22

    2011.1.23

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    新疆宝安新能源矿业有限公司

    2,000.00

    2009.8.31

    2013.8.31

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    深圳恒安房地产开发有限公司

    深圳市运通物流实业有限公司

    5,600.00

    2009.12.11

    2012.12.12

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    万宁宝安房地产开发有限公司

    1,000.00

    2009.6.26

    2012.6.26

    否

    中国宝安集团股份有限公司

    中国宝安集团海南实业有限公司

    海南合峰房地产开发有限公司

    15,000.00

    2009.11.9

    2012.11.8

    否

    本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司担保情况：

    1.马应龙药业集团股份有限公司之子公司湖北天下明药业有限公司向广东发展银行武

    103中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    汉分行借款700.00万元，系由马应龙药业集团股份有限公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供担保。

    2.马应龙药业集团股份有限公司之子公司湖北天下明药业有限公司向汉口银行江汉二桥支行借款1,000.00万元，系由马应龙药业集团股份有限公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司提供担保。

    3.马应龙药业集团股份有限公司之子公司马应龙国际医药发展有限公司向香港永隆銀行借款261.72万元(原币为300.00万元港币)，系由马应龙药业集团股份有限公司提供担保。

    （6）本公司无关联方资金拆借

    （7）本公司无关联方资产转让、债务重组情况

    6、本公司无关联方应收应付款项

    （七）或有事项

    1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响:

    （1）因房地产经营合同纠纷，海南院前经济技术发展公司及海南东方创业开发公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司中国宝安集团海南实业有限公司（以下简称“海南实业”），2005年8月10日海口市中级人民法院（[2005]海中法民一初字第25号）判决书判令海南实业返还海南院前经济技术发展公司项目转让款人民币500万元。海南实业不服一审判决，提起上诉。2006年4月7日海南省高级人民法院（[2005]琼民一终字第38号）民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的（[2005]海中法民一初字第25号）民事判决，发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院经重审后，维持原判。海南实业再次上诉后，2007年8月29日，海南省高级人民法院以（[2007]琼民一终字第16号）判决书作出维持一审原判的判决。海南实业就此案向海南省检察院提起抗诉，海南省检察院已受理。2008年1月15日海南省海口市中级人民法院下发（[2007]海中法执字第286号）《暂缓执行决定书》，暂缓执行期限为一个月。2009年3月20日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理，审监庭已审理完毕（案号：[2009]琼民再终字第1号），现正处于调解阶段。

    （2）因2002年—2005年期间本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金人民币2075万元、美元450万元、美元200万元、港币1300万元提供担保并代其偿还了上述借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本息等；因2003年—2005年期间本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款300万美元提供担保并代其偿还了该笔借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化集团有限公司偿还本公司代偿的借款本金300万美元及利息等；因2003年本公司为深圳石化塑胶集团股份有限公司借款475万元提供担保并代其偿还了该笔借款本金及利息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金475万元及利息等。截止2009年12月31日本公司代深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计149,086,109.24元（不含诉讼费等）。由于上述公司均无力还

    104中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    债，本公司至今未能追回代偿的款项。目前，本公司正在申请上述三家公司破产。

    （3）因2004年—2007年期间本公司分别为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的借款本金500万元、600万元、1,150万元、1,800万元、380万元提供担保并代其偿还了上述借款本金及利息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本金及利息等；因本公司和深圳市华宝（集团）饲料有限公司分别为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币3,800万元、2,850万元、1,000万元、3,657.5万元（合计金额为11,307.5万元）提供担保而被中国工商银行深圳市宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款人民币11,307.50万元及其利息，本公司和深圳市华宝（集团）饲料有限公司承担连带清偿责任，并裁定以11,366万元为限查封深信泰丰对下属公司的部分股权及饲料公司的部分房产。本公司已于2004年11月代偿了借款300万元。2005年7月12日中国东方资产管理公司深圳办事处与工行签订了债权转让协议获得了上述债权。本公司于2006年4月与中国东方资产管理公司深圳办事处达成和解协议，本公司支付给中国东方资产管理公司深圳办事处人民币7,000万元，免除了本公司对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司剩余债务的连带还款责任。本公司对上述代偿款项合计7,300万元，已请求法院执行被查封的深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司的资产，目前案件正在执行中。截止2009年12月31日本公司代深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还的上述借款本金及利息合计121,830,964.21元（不含诉讼费等）。本公司对于上述代偿款项已经追回了2,669.30万元。2009年11月10日，深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第1－1号民事裁定，受理深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整案，本公司已向深圳市中级人民法院申报债权16,742.84万元，并得到中院确认。目前深圳市中级人民法院以（2009）深中法民七重整字第1－4号裁定通过深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司重整计划方案，本公司依照该方案可获得深信泰丰股票3,939,572股。

    （4）因2001年—2002年期间本公司分别为深圳金田实业（集团）股份有限公司的借款本金人民币1,558万元、1,000万元提供担保并代其偿还了本金及利息等事项，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳金田实业（集团）股份有限公司偿还本公司代偿的借款本金及利息等。本公司对深圳金田实业（集团）股份有限公司追索代偿款，因深圳金田实业（集团）股份有限公司无财产可供执行，2005年5月26日法院裁定中止执行。截止2009年12月31日本公司代深圳金田实业（集团）股份有限公司偿还了上述借款本金及利息合计29,726,333.32元（不含诉讼费等）。2010年2月2日，本公司与金田实业（集团）股份有限公司工会委员会的下属企业深圳市瑞丰恒科技发展有限公司（以下简称“瑞丰恒公司”）签订协议，本公司同意将拟处置的金田集团所持有的丰富实业股份有限公司的40％的股权以总价人民币133万元处置给瑞丰恒公司，用以抵偿金田集团所欠本公司的部分债务，至审计报告报告报出日，上述133万元款项全部收到。剩余款项28,396,333.32元（不含诉讼费等）的追索正在进行中.

    （5）本公司与深圳市华浩源投资有限公司合作开发布吉水径村两块土地，工程分四期（1期、2期、3期、4期）进行建设。深圳市华浩源投资有限公司于2001年支付给本公司

    105中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    合作费用人民币1,000万元整，双方约定项目开发建成后分配给本公司建筑面积为45500平方米的商品房。后双方于2004年1月12日、2005年1月12日、2005年6月29日签订了3项补充协议，按上述补充协议双方约定以下事项：对于以上合作开发项目（1期、2期、3期）建成后本公司占30%的销售收益并承担相应的税费，深圳市华浩源投资有限公司占70%的销售收益并承担相应的税费；4期工程由本公司自行开发，同时公司支付1,100万元给深圳市华浩源投资有限公司作为补偿费。2007年华浩源项目的1、2期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。2007年12月6日，本公司因合作方深圳市华浩源投资有限公司违约，向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为[2008]深中法民五初字第29号），请求判决确认深圳市华浩源投资有限公司在“布吉华浩源项目”（2期剩余部分和3期）中已无权益，并请求判决确认退还多分配的52,434,642.47元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权益35,794,397.92元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010年2月26日广东省深圳市中级人民法院（[2008]深中法民五初字第29号）判决书判令深圳市华浩源投资有限公司支付本公司人民币2155.36万元，深圳市华浩源投资有限公司拥有未售商铺1271.7平方米的产权，并由本公司协助深圳市华浩源投资有限公司向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币202,265元。深圳市华浩源投资有限公司已向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院已于2010年7月1日开庭审理此案。

    2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:

    （1）银行按揭贷款担保

    本公司及下属地产子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2010年6月30日止累计担保余额为人民币7,065.76万元。担保类型分阶段性担保和全程担保，阶段性担保期限为自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥并交银行执管之日止。全程担保期限为从担保书生效之日起至借款合同届满40日之后两年止。截止2010年6月30日，本公司承担阶段性担保额为人民币7,065.76万元，未承担全程担保责任。

    （2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

    ①截至2010年6月30日止，本公司除为子公司银行贷款提供担保外（担保情况详见附注（六）5（5）），不存在为子公司以外的关联方提供贷款担保，也不存在关联方为本公司向银行贷款提供担保的情况。

    ②资产抵押情况：

    截至2010年6月30日止，为公司贷款的资产抵（质）押情况如下：

    借款人

    贷款银行名称

    抵（质）押人

    抵（质）押物

    抵（质）押物处所

    账面价值

    评估值

    原值

    取得贷款余额

    中国宝安集团股份有限公司

    浦发银行

    咸阳宝安物业公司

    房屋建筑物

    咸阳市秦都区人民中路6号

    1,782.07

    无评估价

    2,636.39

    8,000.00

    成都绿金生物科技限责任公司

    招商银行

    成都绿金生物科技有限责任公司

    房屋建筑物及土地使用权

    邛崃临邛镇渔唱村

    391.31

    611.36

    433.40

    230.00

    湖北红莲湖农林高

    农业银行

    湖北红莲湖农林高

    房屋建筑物

    红莲湖旅游度假村

    159.31

    1,244.78

    184.63

    200.00

    106中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    借款人

    贷款银行

    名称

    抵（质）押人 抵（质）押物 抵（质）押物处所

    账面价

    值

    评估值 原值

    取得贷款

    余额

    区内

    科发展有限公司

    科发展有限公司

    房屋建筑物

    红莲湖旅游度假村区内

    425.03

    519.29

    500.00

    上海宝安大酒店有限公司

    房屋建筑物

    东方路800号

    25,434.09

    55,547.70

    30,111.63

    中国宝安集团股份有限公司

    建设银行

    上海宝安企业有限公司

    房屋建筑物

    东方路800号

    29,177.89

    71,686.42

    38,941.25

    70,500.00

    中国宝安集团金融投资有限公司

    土地使用权

    博罗县罗阳镇头村猪含符村民小组

    63.90

    9,178.00

    63.90

    中国宝安集团股份有限公司

    建设银行

    海南大山农业有限公司

    土地使用权

    三亚市海棠湾镇

    977.09

    3,408.49

    1,136.70

    126,000.00

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    农村信用社

    湖北青龙山风景区开发有限公司

    林权

    武汉市江夏区青龙山

    1,539.35

    1,778.22

    1,705.78

    2,000.00

    连云港恒安房地产开发有限公司

    中国银行

    连云港恒安房地产开发有限公司

    房屋建筑物

    新浦区人民路66号

    4,803.00

    5,900.00

    4,803.00

    1,600.00

    深圳市运通物流实业有限公司

    浦发银行

    深圳恒安房地产开发有限公司

    房屋建筑物及土地使用权

    深圳市罗湖区笋岗东路湖花园裙楼4层

    1,556.46

    无评估价

    2,869.92

    5,600.00

    万宁宝安房地产开发有限公司

    交通银行

    万宁宝安房地产开发有限公司

    房屋建筑物及土地使用权

    万宁市万城镇北门洋

    3,572.55

    无评估价

    3,572.55

    1,000.00

    海南合峰房地产开发有限公司

    交通银行

    海南合峰房地产开发有限公司

    房屋建筑物及土地使用权

    海口市秀英区填海区

    5,511.92

    21,428.57

    5,511.92

    15,000.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    建设银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    2,891.00

    4197.09

    2,891.00

    2,500.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    工商银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    在建工程

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    4,930.00

    7,864.70

    4,930.00

    1,829.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    工商银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    1,363.00

    4,373.18

    1,363.00

    1,000.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    工商银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    1,363.00

    4,373.18

    1,363.00

    1,490.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    工商银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    在建工程

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    730.00

    2,228.72

    730.00

    1,500.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    1,846.00

    6,057.10

    1,846.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    交通银行

    湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司

    土地使用权

    红莲湖旅游度假村区内

    707.97

    无评估价

    707.97

    5,000.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    交通银行

    武汉恒安投资有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区叶店村

    663.00

    4,000.57

    663.00

    5,000.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    中国银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区叶店村

    1,206.00

    13,600.00

    1,206.00

    5,000.00

    武汉宝安房地产开发有限公司

    中国银行

    武汉宝安房地产开发有限公司

    土地使用权

    武汉市黄陂盘龙城经济开发区

    1,350.00

    4,002.00

    1,350.00

    4,000.00

    本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司资产抵押情况： 107中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （1）马应龙药业集团股份有限公司之子公司西安太极药业有限公司向中国银行西安开发区支行借款800.00万元，系以其账面价值 8,382,674.29元的房屋建筑物及16,280,808.45元的土地使用权提供抵押。

    （2）马应龙药业集团股份有限公司之子公司湖北天下明药业有限公司向兴业银行武汉硚口支行借款1,880.00万元，系以其账面价值22,167,179.62元的房屋建筑物及2,758,949.97元的土地使用权提供抵押。

    3、本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司或有事项

    2010年4月，马应龙药业集团股份有限公司为其5 家子公司提供合计1.1 亿元人民币贷款（含银行承兑汇票）的担保额度，担保期限为一年。具体情况如下：

    （1）马应龙药业集团股份有限公司为子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司向兴业银行武汉分行提供3,500万元的贷款担保额度，担保期限自2010年4月22日至2011年4月22日止。截止2010年6月30日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具由该行签发的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额为1,248.62万元。

    （2）马应龙药业集团股份有限公司为子公司深圳大佛药业有限公司提供800万元的贷款担保额度，截止2010年6月30日担保额度尚未使用。

    （3）马应龙药业集团股份有限公司为子公司马应龙国际医药发展有限公司提供2,000 万元的贷款担保额度，截止2010年6月30日，马应龙国际医药发展有限公司向香港永隆银行已借款300万元港币。

    （4）马应龙药业集团股份有限公司为子公司为武汉马应龙医药物流有限公司提供1,500 万元的贷款担保额度，截止2010年6月30日担保额度尚未使用。

    （5）马应龙药业集团股份有限公司为子公司为武汉马应龙医院投资管理有限公司提供3,200 万元的贷款担保额度，截止2010年6月30日担保额度尚未使用。

    （八）承诺事项

    截至2010年6月30日止，本公司无需披露的承诺事项。

    （九）资产负债表日后事项

    （1）本公司与中国宝安集团控股有限公司共同出资成立中国宝安集团资产管理有限公司，注册资本为人民币5,000.00万元，本公司出资人民币4,750.00万元，占注册资本的95.00%，中国宝安集团控股有限公司出资人民币250.00万元，占注册资本的5.00%，已完成工商登记手续。

    （2）本公司第十届董事局第三十一次会议审议通过了《关于投资深圳大地和项目的议案》，拟受让裘新铭、王波、袁俊、冯卫军、罗子良、张龙海等六位自然人所持有的深圳市大地和电气有限公司（ 以下简称“大地和” ）的部分股权，受让总价款为600万元人民币，受让股权比例合计为15.8％。以上交易完成后，本公司与王静、贺洁、赵小丽等三位自然人

    108中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    分别向大地和进行增资，其中本公司现金出资 3,112 万元人民币。增资完成后，本公司持有大地和的股权比例由15.80％增至51.56％。2010年8月10日，工商登记变更手续已办理完毕。

    （3）本公司第十届董事局第二十五次会议审议通过了《关于投资宁波拜特项目的议案》，分别向宁波东元创业投资有限公司等股东受让其所持有的宁波拜特测控技术有限公司（ 以下简称“宁波拜特”）的部分股权，股权受让总价款为624 万元，受让股权比例为24％。以上交易完成后，本公司又以现金1613 万元向宁波拜特进行增资。增资完成后本公司持有宁波拜特的股权比例由24％增至52.26％，相关工商登记变更手续已办理完毕。

    （十）其他重要事项

    本年度公司未发生非货币性资产交换

    本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司其他重大事项

    （1）2009年2月27日，马应龙药业集团股份有限公司接股东武汉国有资产经营公司函告，其持有的本公司10,364,400股(占公司总股本的6.25%)已质押给汉口银行。

    公允价值计量的资产和负债

    项目

    期初金额

    本期公允价值

    变动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动

    本期计提

    的减值

    期末金额

    金融资产

    1.交易性金融资产

    95,865,953.60

    -53,224,534.91

    -

    263,082,681..13

    2.衍生金融资产

    -

    -

    3.可供出售金融资产

    166,320,000.00

    117,922,209.60

    -

    220,857,120.00

    金融资产小计

    262,185,953.60

    -53,224,534.91

    117,922,209.60

    -

    482,939,801.13

    投资性房地产

    -

    -

    生产性生物资产

    -

    -

    其他

    -

    -

    上述合计

    262,185,953.60

    -53,224,534.91

    117,922,209.60

    -

    482,939,801.13

    金融负债

    -

    -

    -

    -

    -

    币金融资产和外币金融负债

    项目

    期初金额

    本期公允价值

    变动损益

    计入权益的累计公允价值变动

    本期计提的减值

    期末金额

    金融资产

    1.交易性金融资产

    51,076,368.60

    -5,813,271.66

    -

    -

    42,053,913.16

    2.衍生金融资产

    -

    -

    -

    3.贷款和应收款

    -

    -

    -

    4.可供出售金融资产

    -

    -

    -

    5.持有至到期投资

    -

    -

    -

    金融资产小计

    51,076,368.60

    -5,813,271.66

    -

    -

    42,053,913.16

    109中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    项目 期初金额

    本期公允价值

    变动损益

    计入权益的累计

    公允价值变动

    本期计提的减值 期末金额

    金融负债

    -

    -

    -

    -

    -

    5、股权质押情况

    （1）2010年3月25日，本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司的股票数量为48,524,351股（占马应龙总股本的29.27%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，该项股权质押取得的贷款本金为人民币126,000.00万元，质押期至2013年3月15日止。

    （2）2009年10月20日，本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司将其持有的深鸿基7000万股（占深鸿基总股本的14.91%）质押给中信信托有限责任公司，该项股权质押为本公司取得的贷款本金为人民币21000万元，质押期至2011年10月19日止。

    6、其他

    （1）根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。截止2010年6月30日，该公司仍在进行清算，本公司应收清算款为842,083.80元。

    （2）2003 年12 月5 日，本公司之子公司武汉广安置业有限公司通过拍卖程序取得了武汉市黄陂区滠口镇叶店村的225 亩土地，该宗土地是武汉运通拍卖有限公司受武汉市中级人民法院执行局的委托进行拍卖的，武汉广安置业有限公司与武汉运通拍卖有限公司当场签订了《拍卖成交确认书》。2003 年12 月11 日，武汉广安置业有限公司向武汉运通拍卖有限公司支付了全部的土地成交款和佣金（合计金额为人民币21,216,140.55 元）。2009年11月5日, 武汉广安置业有限公司支付了该宗土地相关的交易契税72万元，截止2010年6月30 日，该宗土地的过户手续正在办理当中。

    （3）截至 2010 年6 月30 日，富安控股持有本公司股份91,878,982股，占本公司总股本的8.42%，本次合计质押了8000万股，占本公司总股本的7.33％。

    （十一）母公司财务报表主要项目注释

    1、应收账款 110中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    （1）应收账款按类别列示如下：

    期末数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的应收账款

    -

    -

    -

    -

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    -

    -

    -

    -

    其他不重大应收账款

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    -

    合计

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    -

    期初数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的应收账款

    -

    -

    -

    -

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款

    -

    -

    -

    -

    其他不重大应收账款

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    -

    合计

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    -

    （2）应收账款账龄

    期末数

    账面余额

    账龄

    金额

    比例

    坏账准备

    1年以内

    -

    1至2年

    1,139,000.00

    72.13%

    -

    2至3年

    440,000.00

    27.87%

    -

    3年以上

    -

    -

    -

    合计

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    期初数

    账面余额

    账龄

    金额

    比例

    坏账准备

    1年以内

    1,139,000.00

    72.13%

    -

    1至2年

    440,000.00

    27.87%

    -

    2至3年

    -

    -

    3年以上

    -

    合计

    1,579,000.00

    100.00%

    -

    （3）本账户期末余额中无持有本公司5%及以上股份的股东欠款。

    （4）应收账款金额前五名单位情况 111中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    单位名称

    与本公司关系

    金额

    年限

    占应收账款总额的比例

    1

    非关联方

    700,000.00

    1-2年

    44.33%

    2

    非关联方

    440,000.00

    2-3年

    27.87%

    3

    非关联方

    439,000.00

    1-2年

    27.80%

    合计

    1,579,000.00

    100.00%

    他应收款

    （1）其他应收款按类别列示如下：

    期末数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的其他应收款

    297,896,688.95

    10.58%

    255,022,899.78

    85.61%

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    其他不重大其他应收款

    2,517,157,967.75

    89.42%

    合计

    2,815,054,656.70

    100.00%

    255,022,899.78

    9.06%

    期初数

    账面余额

    坏账准备

    种类

    金额

    比例

    金额

    比例

    单项金额重大的其他应收款

    294,467,934.58

    13.37%

    255,022,899.78

    86.60%

    单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款

    -

    -

    -

    -

    其他不重大其他应收款

    1,908,556,319.82

    86.63%

    -

    -

    合计

    2,203,024,254.40

    100.00%

    255,022,899.78

    11.58%

    （2）其他应收款按账龄列示如下：

    期末数

    账面余额

    账龄

    金额

    比例

    坏账准备

    1年以内

    878,237,746.99

    31.20%

    1至2年

    1,048,981,396.83

    37.26%

    2至3年

    252,067,278.25

    8.95%

    3年以上

    635,768,234.63

    22.58%

    255,022,899.78

    合计

    2,815,054,656.70

    100.00%

    255,022,899.78

    期初数

    账龄

    账面余额

    坏账准备 112中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    113

    金额

    比例

    1年以内

    1,172,928

    ,572.60

    53.24%

    -

    1至2年

    360,482,231

    .56

    16.36%

    -

    2至3年

    46,802,245

    .19

    2.12%

    -

    3年以上

    622,811,205

    .05

    28.28%

    255,022,899.78

    合计

    2,203,024

    ,254.40

    100.00%

    255,022,899.78

    （3）金额较大（前5名）的其他应收款详细情况：

    单位名称

    与本公司关系

    欠款金额

    占其他应收款总额的比例

    占总额比例

    中国宝安集团控股有限公司

    本公司之子公司

    933,64

    5,071.63

    1-3年

    33.17%

    上海宝安企业公司

    本公司之子公司

    495,51

    4,688.47

    1-2年

    17.60%

    天津宝安房地产开发有限公司

    本公司之子公司

    344,89

    8,350.00

    1年以内

    12.25%

    恒丰国际投资有限公司

    本公司之子公司

    311,67

    8,913.58

    3年以上

    11.07%

    山东宝安房地产开发有限公司

    本公司之子公司

    276,83

    2,200.00

    1-2年

    9.83%

    （4）本账户期末余额中无持有本公司5%及以上股份的股东欠款。

    （5）期末应收合并范围内单位款项为2,426,670,715.93元，占期末其他应收款余额的94.79%。中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    长期股权投资

    被投资单位

    核算方法

    初始投资成本

    期初余额

    增减变动

    期末余额

    在被投资单位持股比例（%）

    在被投资单位表决权比例（%）

    减值准备

    本期计提减值准备

    现金红利

    中国宝安集团上海实业公司

    成本法

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    100.00%

    100.00%

    深圳巨宝物业发展有限公司

    成本法

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    50.00%

    50.00%

    马应龙药业集团股份有限公司

    成本法

    22,335,000.00

    22,335,000.00

    22,335,000.00

    29.27%

    29.27%

    宝安集团华东有限公司

    成本法

    114,000,000.00

    114,000,000.00

    114,000,000.00

    95.00%

    95.00%

    吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司

    成本法

    47,464,250.00

    47,464,250.00

    47,464,250.00

    55.25%

    55.25%

    深圳五星企业公司

    成本法

    24,839,137.63

    24,839,137.63

    24,839,137.63

    95.00%

    95.00%

    中国宝安集团创新科技园有限公司

    成本法

    51,870,000.00

    51,870,000.00

    51,870,000.00

    69.16%

    69.16%

    恒丰国际投资有限公司

    成本法

    1,300,000.00

    1,300,000.00

    1,300,000.00

    100.00%

    100.00%

    武汉恒安投资有限公司

    成本法

    9,500,000.00

    9,500,000.00

    9,500,000.00

    15.83%

    15.83%

    安信投资有限公司

    成本法

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    80.00%

    80.00%

    20,000,000.00

    湖北宝安房地产开发有限公司

    成本法

    9,600,000.00

    9,600,000.00

    9,600,000.00

    48.00%

    48.00%

    武汉宝安房地产开发有限公司

    成本法

    86,698,728.18

    86,698,728.18

    86,698,728.18

    98.00%

    98.00%

    深圳市恒基物业管理有限公司

    成本法

    28,004,328.37

    28,004,328.37

    28,004,328.37

    98.00%

    98.00%

    中国宝安集团控股有限公司

    成本法

    23,454,528.03

    23,454,528.03

    23,454,528.03

    80.00%

    80.00%

    海南宝安农场有限公司

    成本法

    9,500,000.00

    9,500,000.00

    95.00%

    95.00%

    9,500,000.00

    海南鸿安农场有限公司

    成本法

    1,150,451.05

    -1,150,451.05

    0.00

    95.00%

    95.00%

    海南景安农场有限公司

    成本法

    1,831,149.24

    1,831,149.24

    95.00%

    95.00%

    海南胜安农场有限公司

    成本法

    994,572.01

    -994,572.01

    0.00

    95.00%

    95.00%

    山东宝安房地产开发有限公司

    成本法

    47,500,000.00

    47,500,000.00

    95.00%

    95.00%

    新疆宝安房地产开发有限公司

    成本法

    47,500,000.00

    47,500,000.00

    95.00%

    95.00%

    荆州宝安房地产开发有限公司

    成本法

    9,500,000.00

    9,500,000.00

    95.00%

    95.00%

    中国宝安集团金融投资有限公司

    成本法

    9,800,000.00

    9,800,000.00

    9,800,000.00

    98.00%

    98.00%

    9,800,000.00

    中国宝安集团投资有限公司

    成本法

    3,950,000.00

    3,950,000.00

    3,950,000.00

    79.00%

    79.00%

    3,950,000.00

    114中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    115

    被投资单位 核算方法 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额

    在被投资

    单位持股

    比例（%）

    在被投资单位

    表决权比例

    （%）

    减值准备

    本期计

    提减值

    准备

    现金红利

    唐人药业有限公司

    成本法

    56,986,569.51

    56,986,569.51

    56,986,569.51

    50.00%

    50.00%

    惠州市宝安房产开发有限公司

    成本法

    2,207,226.46

    92,207,226.46

    92,207,226.46

    98.00%

    98.00%

    上海宝安企业有限公司

    成本法

    3,373,157.30

    3,373,157.30

    3,373,157.30

    25.00%

    25.00%

    连云港恒安房地产开发有限公司

    成本法

    4,855,716.73

    4,855,716.73

    4,855,716.73

    45.00%

    45.00%

    深圳市大华永昌投资有限公司

    权益法

    3,915,656.97

    13,466,430.91

    656,176.28

    14,122,607.19

    49.00%

    49.00%

    深圳恒安房地产开发有限公司

    成本法

    2,010,000.00

    2,010,000.00

    2,010,000.00

    3.00%

    3.00%

    贵州宝安房地产开发有限公司

    成本法

    1,000,000.00

    1,000,000.00

    46,500,000.00

    47,500,000.00

    95.00%

    95.00%

    1,000,000.00

    河南思达科技发展股份有限公司

    成本法

    4,440,368.00

    4,440,368.00

    4,440,368.00

    3.47%

    3.47%

    天津天女化工集团股份有限公司

    成本法

    550,000.00

    550000

    550,000.00

    吉林省东北亚铁路集团股份有限公司

    成本法

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    2.08%

    2.08%

    北京市隆福大厦

    成本法

    5,000,000.00

    5,000,000.00

    5,000,000.00

    4.91%

    4.91%

    5,000,000.00

    中山证券公司

    成本法

    6,000,000.00

    6,000,000.00

    6,000,000.00

    6,000,000.00

    深圳华鼎财经资讯股份有限公司

    成本法

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    3,000,000.00

    深圳市惠邦建设监理有限公司

    成本法

    200,000.00

    200,000.00

    200,000.00

    200,000.00

    深圳士必达国际投资有限公司

    成本法

    3,200,000.00

    3,200,000.00

    3,200,000.00

    3,200,000.00

    深圳市宝华医药有限公司

    成本法

    1,440,000.00

    1,440,000.00

    1,440,000.00

    1,440,000.00

    天津宝安房地产开发有限公司

    成本法

    45,000,000.00

    45,000,000.00

    45,000,000.00

    90.00%

    90.00%

    宁波拜特测控技术有限公司

    成本法

    22,370,000.00

    22,370,000.00

    22,370,000.00

    52.26%

    52.26%

    深圳宝安融兴村镇有限责任公司

    成本法

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    20,000,000.00

    10.00%

    10.00%

    北京创新通恒科技有限公司

    成本法

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    10,000,000.00

    8.83%

    8.83%

    北京康特电子股份有限公司

    成本法

    12,000,000.00

    12,000,000.00

    12,000,000.00

    3.70%

    3.70%

    合计

    690,364,667.18

    798,521,613.42

    154,381,153.22

    952,902,766.64

    63,090,000.00

    注：本公司对上述被投资单位的表决权比例与对应的持股比例一致。营业收入及营业成本

    （1）营业收入及营业成本明细

    项目

    本期发生额

    上期发生额

    主营业务收入

    -

    247,748,981.00

    其他业务收入

    -

    -

    主营业务成本

    -

    228,606,819.53

    其他业务成本

    -

    -

    （2）主营业务（分行业）

    本期发生额

    上期发生额

    行业名称

    营业收入

    营业成本

    营业收入

    营业成本

    房地产行业

    -

    -

    247,748,981.00

    228,606,819.53

    合计

    -

    -

    247,748,981.00

    228,606,819.53

    （3）主营业务（分地区）

    本期发生额

    上期发生额

    地区名称

    营业收入

    营业成本

    营业收入

    营业成本

    华南地区

    247,748,981.00

    228,606,819.53

    合计

    247,748,981.00

    228,606,819.53

    投资收益

    （1）投资收益明细

    项目

    本期数

    上年同期数

    成本法确认投资收益

    14,557,305.30

    2,695,797.30

    权益法确认投资收益

    656,176.28

    -943,785.48

    处置长期股权投资收益

    87,363,105.94

    持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得投资收益及处置收益

    -14,687,321.29

    5,488,275.36

    其他

    合计

    87,889,266.23

    7,240,287.18

    （2）按成本法核算的长期股权投资收益

    本期比上期增减

    被投资单位

    本期发生额

    上期发生额

    变动的原因

    马应龙药业集团股份有限公司

    14,557,305.30

    2,695,797.30

    本期分派股利

    合计

    14,557,305.30

    2,695,797.30

    （3）按权益法核算的长期股权投资收益

    本期比上期增减

    被投资单位

    本期发生额

    上期发生额

    变动的原因

    深圳市大华永昌投资有限公司

    656,176.28

    107.71

    被投资公司净利润变动 - 116 -中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    连云港恒安房地产开发有限公司

    833,731.02

    转成本法核算

    上海宝安企业有限公司

    -1,777,624.21

    转成本法核算

    合计

    656,176.28

    -943,785.48

    现金流量表补充资料

    补充资料

    本期金额

    净利润

    21,243,508.96

    加：资产减值准备

    -

    固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

    242,995.85

    无形资产摊销

    383,195.88

    长期待摊费用摊销

    1,512,764.09

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）

    1,500.00

    固定资产报废损失（减：收益）

    -

    公允价值变动损失（减：收益）

    12,157,021.37

    财务费用（减：收益）

    29,995,206.15

    投资损失（减：收益）

    -87,889,266.23

    递延所得税资产减少（减：增加）

    -

    递延所得税负债增加（减：减少）

    -

    存货的减少（减:增加）

    195,663.49

    经营性应收项目的减少（减:增加）

    -622,273,254.31

    经营性应付项目的增加（减:减少）

    -59,088,228.95

    其他

    -

    经营活动产生的现金流量净额

    -703,518,893.70

    二、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

    ——

    债务转为资本

    -

    一年内到期的可转换公司债券

    -

    融资租入固定资产

    -

    其他

    -

    三、现金及现金等价物净增加情况：

    ——

    现金的期末余额

    663,879,470.76

    减：现金的期初余额

    119,514,254.84

    加：现金等价物的期末余额

    -

    减：现金等价物的期初余额

    -

    减：首次合并子公司期初货币资金及现金等价物

    -

    现金及现金等价物净增加额

    544,365,215.92

    （十二）补充资料

    1、当期非经常性损益明细表

    项目

    金额

    非流动资产处置损益

    94,761,254.19

    计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）

    6,162,766.20

    计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费

    委托他人投资或管理资产的损益

    债务重组损益

    与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益

    117中国宝安集团股份有限公司 2010 年半年度报告全文

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益

    -48,043,883.22

    单独进行减值测试的应收款项减值准备转回

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出

    -2,468,945.87

    所得税影响额

    2,262,277.32

    少数股东权益影响额（税后）

    -2,300,839.28

    合计

    50,372,629.34

    资产收益率及每股收益

    净资产收益率

    每股收益

    基本

    稀释

    项目

    报告期利润

    加权平均

    每股收益

    每股收益

    归属于公司普通股股东的净利润

    189,440,000.37

    8.95%

    0.17

    0.17

    扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润

    139,067,371.03

    6.57%

    0.13

    0.13

    3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明：详见合并报表附注说明。

    118