意见反馈 手机随时随地看行情

现金流量表

报告期 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 352017181 566249832 838194164 632914086
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 8474847686 24166597299 17814579977 10563208953
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 644819471 2593054145 1930960754 1142100230
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 5130673482 19041589519 13960716731 8199486252
支付的其他与经营活动有关的现金 491804993 1167589150 1272648933 836993833
经营活动现金流出小计 6747343727 23876121153 18042634051 10781265907
经营活动产生的现金流量净额 1727503959 290476147 -228054074 -218056954
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1608807551 6329231675 2657102630 1729038445
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2559260 10458931 9944657 1592723
收到的其他与投资活动有关的现金 481000 -- 4943000 4312000
投资活动现金流入小计 1616883165 6396748387 2702799717 1754221709
购建固定无形和长期资产支付的现金 870939455 3689154522 2758189019 1862457346
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- --
投资活动现金流出小计 2344243808 10453913575 6352489079 3853001613
投资活动产生的现金流量净额 -727360643 -4057165188 -3649689361 -2098779904
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2411865781 14751628562 11305955128 6544962258
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 532000000 -- --
筹资活动现金流入小计 2673921825 16446847031 12409939797 6755589448
偿还债务所支付的现金 2413962891 9597924532 7174038766 3891872635
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 25658614 247945971 246296205 62528893
筹资活动现金流出小计 2645652443 11031700763 8243930801 4306815117
筹资活动产生的现金流量净额 28269382 5415146269 4166008996 2448774331
五、汇率变动对现金的影响 8317996 88914912 -24950925 10029540
六、现金及现金等价物净增加额 1036730693 1737372139 263314635 141967013
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 2468012094 -- 1017712779
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 617352913 -- 278781433
无形资产摊销 -- 70993175 -- 33920853
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -2637996 -- -489382
固定资产报废损失 -- 10402962 -- 5578833
财务费用 -- 559356696 -- 259489952
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -1119448411 -- -112456995
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -2078812367 -- -2464228055
经营性应收项目的减少(减增加) -- -6100262657 -- -2483065773
经营性应付项目的增加(减减少) -- 5211296142 -- 3099898452
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 165163596 -- 76711656
经营活动产生之现金流量净额 -- 290476147 -- -218056954
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 7797428511 -- 6154257933
减:货币资金的期初余额 -- 6063901177 -- 6063901177
现金等价物的期末余额 -- 54404848 -- 102170300
减:现金等价物的期初余额 -- 50560043 -- 50560043
现金及现金等价物净增加额 -- 1737372139 -- 141967013
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 63391930 -- 23585733
销售商品、提供劳务收到的现金 7994603732 23034585699 16578348838 9705189253
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 105981837 341046768 230360801 143027777
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1608807551 6329231675 2657102630 1729038445