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现金流量表

报告期 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 407423588 400043482 737922940 634126468
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 3227571032 10065966341 8040828222 4932210247
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 428854155 1472728033 1038560006 633041490
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 1925462632 4997970804 4048568316 2531907787
支付的其他与经营活动有关的现金 335231980 1510376336 1066461745 633547023
经营活动现金流出小计 2987257856 9410824171 7311044620 4682004460
经营活动产生的现金流量净额 240313176 655142170 729783602 250205787
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1393757414 8663783858 3184733416 2759292953
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 941243 23260827 3426631 60517860
收到的其他与投资活动有关的现金 128612234 105869201 3397752 92000000
投资活动现金流入小计 1681195161 9349130492 3732030803 2943347827
购建固定无形和长期资产支付的现金 296874448 1032595297 570510041 395230622
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 5750000 -- 61101174 19794806
投资活动现金流出小计 2424871913 9124515804 4390199677 3056787525
投资活动产生的现金流量净额 -743676752 224614688 -658168874 -113439697
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2664383763 6050204246 4669756954 1658140414
收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 20000000 10000000 10000000
筹资活动现金流入小计 2669383763 7762377620 6318586954 1698750414
偿还债务所支付的现金 3154911388 6474507563 4928815062 1535468232
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 5432744 65433062 23450831 5015932
筹资活动现金流出小计 3309561916 7432158998 5693130209 1908326945
筹资活动产生的现金流量净额 -640178153 330218623 625456745 -209576531
五、汇率变动对现金的影响 -15359136 -54374505 -62339005 -36391137
六、现金及现金等价物净增加额 -1158900865 1155600976 634732468 -109201578
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1067788613 -- 339647804
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 449343370 -- 236598372
无形资产摊销 -- 55734288 -- 27440404
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -7652403 -- -925633
固定资产报废损失 -- 5129033 -- 278252
财务费用 -- 595006512 -- 262508759
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -557518272 -- -220462574
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -35852728 -- -96281522
经营性应收项目的减少(减增加) -- -1190783671 -- 1276537259
经营性应付项目的增加(减减少) -- 205216046 -- -1720103877
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 8323035 -- 3492265
经营活动产生之现金流量净额 -- 655142170 -- 250205787
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 5966760051 -- 5126592284
减:货币资金的期初余额 -- 5080077839 -- 5080077839
现金等价物的期末余额 -- 429334886 -- 4700100
减:现金等价物的期初余额 -- 160416122 -- 160416122
现金及现金等价物净增加额 -- 1155600976 -- -109201578
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 58226148 -- 19613665
销售商品、提供劳务收到的现金 2755272221 9469433294 7171586721 4207768323
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 54199419 122647967 76156003 52327087
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1393757414 8663783858 3184733416 2759292953