现金流量表
| 报告期 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
352017181 |
566249832 |
838194164 |
632914086 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
8474847686 |
24166597299 |
17814579977 |
10563208953 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
644819471 |
2593054145 |
1930960754 |
1142100230 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
5130673482 |
19041589519 |
13960716731 |
8199486252 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
491804993 |
1167589150 |
1272648933 |
836993833 |
| 经营活动现金流出小计 |
6747343727 |
23876121153 |
18042634051 |
10781265907 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1727503959 |
290476147 |
-228054074 |
-218056954 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1608807551 |
6329231675 |
2657102630 |
1729038445 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
2559260 |
10458931 |
9944657 |
1592723 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
481000 |
-- |
4943000 |
4312000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1616883165 |
6396748387 |
2702799717 |
1754221709 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
870939455 |
3689154522 |
2758189019 |
1862457346 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2344243808 |
10453913575 |
6352489079 |
3853001613 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-727360643 |
-4057165188 |
-3649689361 |
-2098779904 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2411865781 |
14751628562 |
11305955128 |
6544962258 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
532000000 |
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-- |
| 筹资活动现金流入小计 |
2673921825 |
16446847031 |
12409939797 |
6755589448 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2413962891 |
9597924532 |
7174038766 |
3891872635 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
25658614 |
247945971 |
246296205 |
62528893 |
| 筹资活动现金流出小计 |
2645652443 |
11031700763 |
8243930801 |
4306815117 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
28269382 |
5415146269 |
4166008996 |
2448774331 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
8317996 |
88914912 |
-24950925 |
10029540 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1036730693 |
1737372139 |
263314635 |
141967013 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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2468012094 |
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1017712779 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
-- |
-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
617352913 |
-- |
278781433 |
| 无形资产摊销 |
-- |
70993175 |
-- |
33920853 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-2637996 |
-- |
-489382 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
10402962 |
-- |
5578833 |
| 财务费用 |
-- |
559356696 |
-- |
259489952 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-1119448411 |
-- |
-112456995 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2078812367 |
-- |
-2464228055 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-6100262657 |
-- |
-2483065773 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
5211296142 |
-- |
3099898452 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 其他 |
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165163596 |
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76711656 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
290476147 |
-- |
-218056954 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7797428511 |
-- |
6154257933 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6063901177 |
-- |
6063901177 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
54404848 |
-- |
102170300 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
50560043 |
-- |
50560043 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1737372139 |
-- |
141967013 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
63391930 |
-- |
23585733 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
7994603732 |
23034585699 |
16578348838 |
9705189253 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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-- |
| 收到的税费返还 |
105981837 |
341046768 |
230360801 |
143027777 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1608807551 |
6329231675 |
2657102630 |
1729038445 |
