现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
599962460 |
448603874 |
188523802 |
922609572 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
14141192188 |
10084110412 |
5377310860 |
29280997226 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1991252188 |
1253987206 |
607878180 |
2780874651 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
9386312873 |
6959124337 |
3064127440 |
17780264401 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1226296854 |
820203205 |
365917328 |
1153933520 |
| 经营活动现金流出小计 |
13581749467 |
9815506759 |
4431957484 |
23319326945 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
559442721 |
268603654 |
945353376 |
5961670281 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
2147412194 |
1168485696 |
402577375 |
5358579906 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
6833372 |
6393613 |
5977953 |
67136527 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
1478000 |
4322038 |
236000 |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
2165196397 |
1187263060 |
411356953 |
5466569864 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2660376328 |
2109058761 |
1434388203 |
2889402165 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
35255000 |
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32721143 |
| 投资活动现金流出小计 |
6526283756 |
4872495490 |
2791569888 |
8073699332 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-4361087359 |
-3685232430 |
-2380212935 |
-2607129468 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
7662216975 |
5066722379 |
3236190899 |
9721744349 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
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| 筹资活动现金流入小计 |
7914252656 |
5318758060 |
3488226581 |
10588354381 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4010406112 |
2207030699 |
803271279 |
11477200558 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
734238269 |
594748020 |
158336903 |
567454697 |
| 筹资活动现金流出小计 |
5734700908 |
3320189959 |
1096424628 |
13138664537 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
2179551748 |
1998568101 |
2391801952 |
-2550310156 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
71926349 |
40450389 |
-4462132 |
-1967315 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1550166540 |
-1377610285 |
952480261 |
802263341 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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587513214 |
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1680950806 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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500736634 |
-- |
853473130 |
| 无形资产摊销 |
-- |
46697285 |
-- |
78205790 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
132250 |
-- |
5075366 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
4216595 |
-- |
995741 |
| 财务费用 |
-- |
321308347 |
-- |
638082936 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
76014609 |
-- |
-191479042 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-470138263 |
-- |
1504589158 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-665361009 |
-- |
4074413128 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-336716019 |
-- |
-3563324020 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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| 其他 |
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24338743 |
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83800128 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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268603654 |
-- |
5961670281 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
7276486414 |
-- |
8649565600 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
8649565600 |
-- |
7797428511 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
4531100 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
4531100 |
-- |
54404848 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-1377610285 |
-- |
802263341 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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28918701 |
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82683252 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
13085675525 |
9398114462 |
5018816204 |
27805904983 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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-- |
| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
437434866 |
219830126 |
158873330 |
462536400 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
2147412194 |
1168485696 |
402577375 |
5358579906 |
