现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
407423588 |
400043482 |
737922940 |
634126468 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
3227571032 |
10065966341 |
8040828222 |
4932210247 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
428854155 |
1472728033 |
1038560006 |
633041490 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
1925462632 |
4997970804 |
4048568316 |
2531907787 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
335231980 |
1510376336 |
1066461745 |
633547023 |
| 经营活动现金流出小计 |
2987257856 |
9410824171 |
7311044620 |
4682004460 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
240313176 |
655142170 |
729783602 |
250205787 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1393757414 |
8663783858 |
3184733416 |
2759292953 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
941243 |
23260827 |
3426631 |
60517860 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
128612234 |
105869201 |
3397752 |
92000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1681195161 |
9349130492 |
3732030803 |
2943347827 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
296874448 |
1032595297 |
570510041 |
395230622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
5750000 |
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61101174 |
19794806 |
| 投资活动现金流出小计 |
2424871913 |
9124515804 |
4390199677 |
3056787525 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-743676752 |
224614688 |
-658168874 |
-113439697 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
2664383763 |
6050204246 |
4669756954 |
1658140414 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
20000000 |
10000000 |
10000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
2669383763 |
7762377620 |
6318586954 |
1698750414 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3154911388 |
6474507563 |
4928815062 |
1535468232 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
5432744 |
65433062 |
23450831 |
5015932 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3309561916 |
7432158998 |
5693130209 |
1908326945 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-640178153 |
330218623 |
625456745 |
-209576531 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-15359136 |
-54374505 |
-62339005 |
-36391137 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1158900865 |
1155600976 |
634732468 |
-109201578 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1067788613 |
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339647804 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
449343370 |
-- |
236598372 |
| 无形资产摊销 |
-- |
55734288 |
-- |
27440404 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-7652403 |
-- |
-925633 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5129033 |
-- |
278252 |
| 财务费用 |
-- |
595006512 |
-- |
262508759 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-557518272 |
-- |
-220462574 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-35852728 |
-- |
-96281522 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1190783671 |
-- |
1276537259 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
205216046 |
-- |
-1720103877 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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8323035 |
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3492265 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
655142170 |
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250205787 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
5966760051 |
-- |
5126592284 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
5080077839 |
-- |
5080077839 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
429334886 |
-- |
4700100 |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
160416122 |
-- |
160416122 |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1155600976 |
-- |
-109201578 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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-- |
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-- |
| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
58226148 |
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19613665 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
2755272221 |
9469433294 |
7171586721 |
4207768323 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
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-- |
| 计提的自营证券跌价准备 |
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-- |
| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
-- |
-- |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
54199419 |
122647967 |
76156003 |
52327087 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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-- |
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| 收回投资所收到的现金 |
1393757414 |
8663783858 |
3184733416 |
2759292953 |
