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公司公告

中国宝安:2011年第三季度报告全文2011-10-26  

						                                                                 中国宝安集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文




        中国宝安集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文


§1 重要提示

    1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
    1.2 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议
 未亲自出席董事姓名       未亲自出席董事职务                      未亲自出席会议原因                           被委托人姓名
       陈匡国                    董事                                   因公出差                                  邱仁初
    1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
    1.4 公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主管人员)游仕旭声明:
保证季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况

2.1 主要会计数据及财务指标

                                                                                                                      单位:元
                                               2011.9.30                     2010.12.31                   增减幅度(%)
           总资产(元)                         11,258,911,922.46              10,024,647,811.49                           12.31%
归属于上市公司股东的所有者权益(元)               2,626,690,682.93             2,494,541,484.51                           5.30%
            股本(股)                             1,090,750,529.00             1,090,750,529.00                           0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产(元/
                                                                2.41                         2.29                          5.24%
                股)
                                         2011 年 7-9 月        比上年同期增减(%)     2011 年 1-9 月         比上年同期增减(%)
         营业总收入(元)                  637,027,895.73                  15.84%       2,454,725,871.95                   12.82%
 归属于上市公司股东的净利润(元)            13,885,424.79                 -76.56%        230,506,908.19                   -8.88%
 经营活动产生的现金流量净额(元)              -                       -                  -659,834,349.69                  -5.14%
每股经营活动产生的现金流量净额(元/
                                               -                       -                              -0.60                -3.45%
                股)
       基本每股收益(元/股)                            0.01               -80.00%                    0.21                 -9.48%
       稀释每股收益(元/股)                            0.01               -80.00%                    0.21                 -9.48%
    加权平均净资产收益率(%)                         0.54%                 -2.01%                  9.00%                  -2.42%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
                                                      0.53%                 1.46%                   4.99%                  -0.50%
            收益率(%)


非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                      单位:元
                      非经常性损益项目                                          金额                          附注(如适用)
非流动资产处置损益                                                                     8,369,190.27
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合                             5,239,050.00




                                                                                                                               1
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国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易                     123,263,913.09
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             2,249,835.88
所得税影响额                                                                   -36,782,911.30
少数股东权益影响额                                                                 462,588.00
                             合计                                              102,801,665.94             -


2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

                                                                                                              单位:股
               报告期末股东总数(户)                                                                            121,930
                                        前十名无限售条件流通股股东持股情况
                                                         期末持有无限售条件流通股的
                     股东名称(全称)                                                              种类
                                                                     数量
深圳市富安控股有限公司                                                       122,305,283        人民币普通股
深圳市宝安区投资管理有限公司                                                  67,969,466        人民币普通股
中国建设银行-华夏优势增长股票型证券投资基金                                  52,073,902        人民币普通股
中国建设银行-华夏盛世精选股票型证券投资基金                                  19,920,417        人民币普通股
浙江诸暨华恒投资管理有限公司                                                  19,638,524        人民币普通股
中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金                         14,131,277        人民币普通股
中国工商银行-诺安股票证券投资基金                                            12,551,128        人民币普通股
融通新蓝筹证券投资基金                                                        12,248,026        人民币普通股
中国建设银行-上投摩根阿尔法股票型证券投资基金                                11,300,000        人民币普通股
中国建设银行-工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金                              10,917,248        人民币普通股


§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用
1、应收票据期末数比期初数增加 68.73%,主要系马应龙采用票据结算的销售收入增加所致。
2、应收账款期末数比期初数增加 37.09%,主要系所属公司应收货款增加所致。
3、预付账款期末数比期初数增加 203.05%,主要系所属房地产公司预付工程款增加所致。
4、其他应收款期末数比期初数增加 38.44%,主要系所属房地产公司支付地价保证金增加所致。
5、可供出售金融资产期末数比期初数减少 81.91%,主要系公司出售持有鼎汉技术、鼎龙股份已解禁的限售股所致。
6、在建工程期末数比期初数增加 62.24%,主要系在建项目投入增加所致。
7、短期借款期末数比期初数增加 93.87%,主要系银行借款增加所致。
8、专项应付款期末数比期初数增加 2640.67%,主要系所属公司深圳贝特瑞获得的绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产
业化项目专项扶持资金增加所致。
9、公允价值变动收益同比减少 606.55%,主要系受市场环境影响,公司所持的二级市场的股票价格下跌引起所致。
10、投资收益同比增加 47.25%,主要系公司出售持有鼎汉技术、鼎龙股份已解禁的限售股所致。




                                                                                                                    2
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

3.2.1 非标意见情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

□ 适用 √ 不适用


3.2.4 其他

□ 适用 √ 不适用


3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
□ 适用 √ 不适用


3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明

□ 适用 √ 不适用


3.5 其他需说明的重大事项

3.5.1 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                              单位:元
                                                                                              占期末证券总
                                                              期末持有数
 序号 证券品种      证券代码    证券简称 初始投资金额(元)                  期末账面值         投资比例     报告期损益
                                                              量(股)
                                                                                                  (%)
  1    股票      600547        山东黄金      250,376,682.95      4,997,310   194,245,439.70         53.35% -32,197,439.91
  2    股票      000407        胜利股份       55,111,774.45      9,000,000    49,680,000.00         13.65% -5,431,774.45
  3    股票      02899         紫金矿业       47,012,968.34     16,632,000    31,055,987.24          8.53% -16,304,735.62
  4    股票      000423        东阿阿胶       25,422,332.16       580,000     24,064,200.00          6.61% -1,358,132.16
  5    股票      000538        云南白药       24,655,123.48       394,000     22,261,000.00          6.11% -2,394,123.48
  6    股票      600489        中金黄金       19,381,240.47       672,100     14,974,388.00          4.11% -2,501,580.16
  7    股票      000034        深信泰丰        8,948,983.43      1,543,993     9,665,396.18          2.65% -5,753,181.09
  8    股票      000766        通化金马        5,001,398.88       580,000      4,071,600.00          1.12%    -929,798.88
  9    股票      600516        方大炭素        3,696,249.41       228,000      3,196,560.00          0.88%    -499,689.41
  10   股票      000001        深发展          3,516,477.97       190,000      3,051,400.00          0.84%      51,300.00




                                                                                                                     3
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       期末持有的其他证券投资                  10,063,215.28        -             7,797,763.60                2.14% -2,152,932.98
      报告期已出售证券投资损益                    -                 -                -                    -          -6,110,299.53
                    合计                      453,186,446.82        -           364,063,734.72                100% -75,582,387.67


3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。


3.5.3 内控建设进展情况

    报告期内,本公司根据深圳证监局发布的《关于做好深圳辖区上市公司内部控制规范试点有关工作的通知》(深证局公
司字[2011]31 号)的要求,在内控建设方面开展了以下工作:
    一、完成了三家试点单位内控缺陷的摸底工作,在检查和摸底过程中,内控工作组编制了内控控制缺陷的整改建议书,
各试点单位根据建议书制定了详细的整改计划,部分整改工作已经完成。
    二、完成了风险控制矩阵,内控工作组结合各试点单位的经营活动和业务活动,以财务报告为中心,找出了主要经营活
动中的风险点,各风险点汇编,形成了风险控制矩阵。


3.6 衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用


3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

□ 适用 √ 不适用


§4 附录

4.1 资产负债表

编制单位:中国宝安集团股份有限公司                                2011 年 09 月 30 日                                    单位:
元
                                                期末余额                                          年初余额
             项目
                                       合并                    母公司                    合并                      母公司
流动资产:
  货币资金                           1,818,715,882.33          276,450,795.63        1,642,644,583.51               238,785,298.92
  结算备付金
  拆出资金
  交易性金融资产                      364,062,955.72            91,910,594.88            387,241,117.50             114,358,135.40
  应收票据                            167,133,668.91                                     106,224,373.98
  应收账款                            486,421,100.76              440,000.00             354,824,625.67                440,000.00
  预付款项                            782,308,732.94             7,438,576.70            258,141,559.69               4,899,908.78
  应收保费
  应收分保账款
  应收分保合同准备金
  应收利息
  应收股利
  其他应收款                          384,098,042.94       4,415,035,757.91              277,457,241.91           3,883,986,022.95



                                                                                                                              4
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  买入返售金融资产
  存货                     4,563,903,639.44     162,174,851.25     4,178,824,812.95      160,143,484.76
  一年内到期的非流动资产       5,448,154.53       1,465,695.00       10,465,831.49         2,931,390.00
  其他流动资产
流动资产合计               8,572,092,177.57    4,954,916,271.37    7,215,824,146.70    4,405,544,240.81
非流动资产:
  发放委托贷款及垫款
  可供出售金融资产            77,876,101.00                         430,497,246.52        13,677,806.52
  持有至到期投资               1,386,534.38       1,337,157.63         1,337,157.63        1,337,157.63
  长期应收款
  长期股权投资               829,313,392.55    1,101,136,152.35     687,309,880.83       951,977,048.02
  投资性房地产               377,147,661.40                         397,106,084.47
  固定资产                   886,014,047.15       2,470,059.38      860,178,463.00          497,406.35
  在建工程                   261,948,560.02                         161,456,187.84
  工程物资                        52,914.09                              54,132.09
  固定资产清理
  生产性生物资产
  油气资产
  无形资产                   164,090,568.08         878,469.99      175,247,338.87          927,098.57
  开发支出                     5,622,301.99                            3,629,185.24
  商誉                        39,485,726.62                          39,485,726.62
  长期待摊费用                16,761,853.13          29,320.08       24,807,474.38            65,209.19
  递延所得税资产              11,009,244.20                          10,137,347.60
  其他非流动资产              16,110,840.28                          17,577,439.70
非流动资产合计             2,686,819,744.89    1,105,851,159.43    2,808,823,664.79      968,481,726.28
资产总计                   11,258,911,922.46   6,060,767,430.80   10,024,647,811.49    5,374,025,967.09
流动负债:
  短期借款                 1,153,800,000.00     804,000,000.00      595,136,510.00       512,000,000.00
  向中央银行借款
  吸收存款及同业存放
  拆入资金
  交易性金融负债
  应付票据                    34,210,781.55                          86,095,101.61
  应付账款                   523,151,382.56      17,955,732.10      512,804,347.45        24,650,690.84
  预收款项                   724,354,219.71         802,837.55      723,126,029.68
  卖出回购金融资产款
  应付手续费及佣金
  应付职工薪酬                18,132,359.77       3,763,991.99       31,794,202.89        14,281,746.34
  应交税费                    -10,825,270.72        271,411.80       69,852,234.48          391,916.64
  应付利息                     5,376,775.70                            1,870,329.60
  应付股利                                                             8,233,084.37
  其他应付款               1,055,938,120.39    1,167,493,830.71    1,049,033,745.03      979,396,342.82
  应付分保账款



                                                                                                   5
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  保险合同准备金
  代理买卖证券款
  代理承销证券款
  一年内到期的非流动负债              499,798,502.06        210,000,000.00          459,040,000.00        210,000,000.00
  其他流动负债
流动负债合计                         4,003,936,871.02      2,204,287,804.15        3,536,985,585.11      1,740,720,696.64
非流动负债:
  长期借款                           3,207,269,079.00      2,424,000,000.00        2,677,000,000.00      2,144,000,000.00
  应付债券
  长期应付款                           26,460,881.10                                 23,128,662.02
  专项应付款                           11,918,699.60                                    434,883.08
  预计负债                              3,030,898.06                                   6,111,150.00
  递延所得税负债                        9,030,797.00                                 66,862,713.60
  其他非流动负债                          293,333.34                                    293,333.34
非流动负债合计                       3,258,003,688.10      2,424,000,000.00        2,773,830,742.04      2,144,000,000.00
负债合计                             7,261,940,559.12      4,628,287,804.15        6,310,816,327.15      3,884,720,696.64
所有者权益(或股东权益):
  实收资本(或股本)                 1,090,750,529.00      1,090,750,529.00        1,090,750,529.00      1,090,750,529.00
  资本公积                            384,625,770.73        181,422,740.25          460,922,565.70        150,504,040.25
  减:库存股
  专项储备
  盈余公积                            102,406,344.90        102,406,344.90          102,406,344.90        102,406,344.90
  一般风险准备
  未分配利润                         1,064,337,515.94        57,900,012.50          855,645,618.33        145,644,356.30
  外币报表折算差额                     -15,429,477.64                                -15,183,573.42
归属于母公司所有者权益合计           2,626,690,682.93      1,432,479,626.65        2,494,541,484.51      1,489,305,270.45
少数股东权益                         1,370,280,680.41                              1,219,289,999.83
所有者权益合计                       3,996,971,363.34      1,432,479,626.65        3,713,831,484.34      1,489,305,270.45
负债和所有者权益总计             11,258,911,922.46         6,060,767,430.80       10,024,647,811.49      5,374,025,967.09


4.2 本报告期利润表

编制单位:中国宝安集团股份有限公司                               2011 年 7-9 月                             单位:元
                                                本期金额                                      上期金额
             项目
                                       合并                 母公司                   合并                 母公司
一、营业总收入                        637,027,895.73                                549,910,375.96
其中:营业收入                        637,027,895.73                                549,910,375.96
      利息收入
      已赚保费
      手续费及佣金收入
二、营业总成本                        595,261,080.83         23,101,463.82          554,685,649.07         15,250,439.23
其中:营业成本                        374,607,866.78                                356,643,319.32
      利息支出




                                                                                                                     6
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         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加              10,262,088.06          455,619.47       10,595,971.08
         销售费用                    91,489,881.69                           85,389,311.85
         管理费用                    82,399,382.74       18,913,277.31       68,213,294.76        14,734,235.12
         财务费用                    34,207,238.16        3,732,567.04       22,945,498.97          516,204.11
         资产减值损失                 2,294,623.40                           10,898,253.09
  加:公允价值变动收益(损失
                                    -35,860,405.54        -6,016,856.17      66,176,691.64         9,225,129.76
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                     49,941,527.20       20,732,537.53       38,978,868.99        29,174,211.84
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       990,045.11         -2,426,217.55       3,065,404.25          -642,157.57
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                     55,847,936.56        -8,385,782.46     100,380,287.52        23,148,902.37
列)
     加:营业外收入                   5,169,435.19                            5,542,483.78             1,511.00
     减:营业外支出                   1,701,165.93                            8,697,452.44
       其中:非流动资产处置损失         -48,163.24                                 972.73
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                     59,316,205.82        -8,385,782.46      97,225,318.86        23,150,413.37
号填列)
     减:所得税费用                   5,919,898.51                           11,599,714.18
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                     53,396,307.31        -8,385,782.46      85,625,604.68        23,150,413.37
列)
       归属于母公司所有者的净
                                     13,885,424.79        -8,385,782.46      59,230,060.07        23,150,413.37
利润
       少数股东损益                  39,510,882.52                           26,395,544.61
六、每股收益:
       (一)基本每股收益                     0.01                -0.06               0.05               0.021
       (二)稀释每股收益                     0.01                -0.06               0.05               0.021
七、其他综合收益                    -21,456,214.96                           20,245,269.23
八、综合收益总额                     31,940,092.35        -8,385,782.46     105,870,873.91        23,150,413.37
    归属于母公司所有者的综
                                     -7,855,513.08        -8,385,782.46      79,475,329.30        23,150,413.37
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                     39,795,605.43                           26,395,544.61
益总额
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。




                                                                                                           7
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4.3 年初到报告期末利润表

编制单位:中国宝安集团股份有限公司                             2011 年 1-9 月                           单位:元
                                                本期金额                                   上期金额
               项目
                                       合并                母公司                 合并                母公司
一、营业总收入                       2,454,725,871.95        3,644,426.45       2,175,829,561.62
其中:营业收入                       2,454,725,871.95        3,644,426.45       2,175,829,561.62
         利息收入
         已赚保费
         手续费及佣金收入
二、营业总成本                       2,180,311,287.93       86,611,898.80       1,895,948,392.92       69,523,308.71
其中:营业成本                       1,487,647,014.64                           1,279,099,819.86
         利息支出
         手续费及佣金支出
         退保金
         赔付支出净额
         提取保险合同准备金净
额
         保单红利支出
         分保费用
         营业税金及附加                80,573,523.55          656,427.36          80,647,479.49
         销售费用                     257,715,994.55                             239,604,297.05          139,838.61
         管理费用                     263,453,691.63        76,686,135.55        204,846,832.37        48,833,966.60
         财务费用                      85,427,576.46         9,269,335.89         81,326,049.78        20,549,503.50
         资产减值损失                   5,493,487.10                              10,423,914.37
  加:公允价值变动收益(损失
                                       -65,608,856.55      -14,703,309.08         12,952,156.73        -2,931,891.61
以“-”号填列)
         投资收益(损失以“-”号
                                      213,777,192.83        30,576,465.42        145,178,357.23       117,063,478.07
填列)
        其中:对联营企业和合
                                       17,684,859.14                              11,057,422.74           14,018.71
营企业的投资收益
       汇兑收益(损失以“-”号填
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填
                                      422,582,920.30       -67,094,316.01        438,011,682.66        44,608,277.75
列)
     加:营业外收入                    16,070,986.01         1,234,852.79         19,900,713.67          973,536.89
     减:营业外支出                     6,722,965.14           69,870.00          17,470,227.56         1,187,892.31
       其中:非流动资产处置损失            32,246.42                               1,610,907.06             1,500.00
四、利润总额(亏损总额以“-”
                                      431,930,941.17       -65,929,333.22        440,442,168.77        44,393,922.33
号填列)
     减:所得税费用                    85,882,788.46                              91,518,845.49
五、净利润(净亏损以“-”号填
                                      346,048,152.71       -65,929,333.22        348,923,323.28        44,393,922.33
列)
       归属于母公司所有者的净
                                      230,506,908.19       -65,929,333.22        252,960,034.90        44,393,922.33
利润
       少数股东损益                   115,541,244.52                              95,963,288.38



                                                                                                                8
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六、每股收益:
       (一)基本每股收益                        0.21                 -0.07                 0.232                 0.041
       (二)稀释每股收益                        0.21                 -0.07                 0.232                 0.041
七、其他综合收益                     -107,215,544.97                               152,126,650.12
八、综合收益总额                      238,832,607.74         -65,929,333.22        501,049,973.40         44,393,922.33
    归属于母公司所有者的综
                                      123,291,363.22         -65,929,333.22        377,653,616.80         44,393,922.33
合收益总额
    归属于少数股东的综合收
                                      115,541,244.52                               123,396,356.60
益总额
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元。


4.4 年初到报告期末现金流量表

编制单位:中国宝安集团股份有限公司                               2011 年 1-9 月                            单位:元
                                                本期金额                                     上期金额
              项目
                                       合并                 母公司                  合并                 母公司
一、经营活动产生的现金流量:
       销售商品、提供劳务收到的
                                     2,435,391,837.73         3,644,426.45        2,849,237,842.43
现金
    客户存款和同业存放款项
                                                           1,694,614,769.82
净增加额
       向中央银行借款净增加额
    向其他金融机构拆入资金
净增加额
    收到原保险合同保费取得
的现金
       收到再保险业务现金净额
       保户储金及投资款净增加
额
       处置交易性金融资产净增
加额
       收取利息、手续费及佣金的
现金
       拆入资金净增加额
       回购业务资金净增加额
       收到的税费返还                  10,576,392.59                                 2,512,829.14
    收到其他与经营活动有关
                                      519,868,285.70                               473,088,454.59       2,325,820,379.20
的现金
         经营活动现金流入小计        2,965,836,516.02      1,698,259,196.27       3,324,839,126.16      2,325,820,379.20
       购买商品、接受劳务支付的
                                     2,451,592,474.78                             3,034,958,488.01        31,389,584.32
现金
       客户贷款及垫款净增加额
    存放中央银行和同业款项
净增加额
    支付原保险合同赔付款项
的现金
       支付利息、手续费及佣金的



                                                                                                                    9
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现金
       支付保单红利的现金
    支付给职工以及为职工支
                                 249,097,716.65      26,287,143.86      201,664,489.27        26,015,322.07
付的现金
       支付的各项税费            340,226,366.30       7,242,168.63      336,390,292.02         8,375,323.57
    支付其他与经营活动有关
                                 584,754,307.98    1,936,176,546.37     379,403,740.60     3,429,270,975.45
的现金
         经营活动现金流出小计   3,625,670,865.71   1,969,705,858.86   3,952,417,009.90     3,495,051,205.41
           经营活动产生的现金
                                -659,834,349.69    -271,446,662.59     -627,577,883.74    -1,169,230,826.21
流量净额
二、投资活动产生的现金流量:
       收回投资收到的现金       1,342,846,523.98     95,106,662.58    1,548,705,264.35       681,913,012.19
       取得投资收益收到的现金      9,357,380.94       4,876,727.22       21,299,189.07          478,028.40
    处置固定资产、无形资产和
                                  26,083,186.21                          35,882,730.95            16,700.00
其他长期资产收回的现金净额
    处置子公司及其他营业单
                                   8,260,532.96                         140,625,587.50
位收到的现金净额
    收到其他与投资活动有关
                                                                           100,369.38
的现金
         投资活动现金流入小计   1,386,547,624.09     99,983,389.80    1,746,613,141.25       682,407,740.59
    购建固定资产、无形资产和
                                 346,518,049.09      98,592,506.00      148,071,420.92          246,388.00
其他长期资产支付的现金
       投资支付的现金           1,009,482,031.13     97,437,808.63    1,827,338,229.09       795,529,716.09
       质押贷款净增加额
    取得子公司及其他营业单
                                  63,906,121.27                          23,938,959.21
位支付的现金净额
    支付其他与投资活动有关
                                      25,990.33       4,274,788.61         212,173.68           176,173.68
的现金
         投资活动现金流出小计   1,419,932,191.82    200,305,103.24    1,999,560,782.90       795,952,277.77
           投资活动产生的现金
                                  -33,384,567.73   -100,321,713.44     -252,947,641.65      -113,544,537.18
流量净额
  三、筹资活动产生的现金流
量:
       吸收投资收到的现金          6,050,000.00                         438,400,000.00
    其中:子公司吸收少数股东
                                   6,050,000.00                         437,400,000.00
投资收到的现金
       取得借款收到的现金       2,022,579,079.00   1,164,000,000.00   2,120,932,500.00     1,910,000,000.00
       发行债券收到的现金
    收到其他与筹资活动有关
的现金
         筹资活动现金流入小计   2,028,629,079.00   1,164,000,000.00   2,559,332,500.00     1,910,000,000.00
       偿还债务支付的现金        889,719,448.00     592,000,000.00      884,717,212.00       377,000,000.00
    分配股利、利润或偿付利息
                                 249,509,872.37     162,568,159.03      212,530,221.83       140,936,631.11
支付的现金
    其中:子公司支付给少数股
                                   5,791,043.23                          28,947,273.31
东的股利、利润
       支付其他与筹资活动有关                                             3,882,804.77            36,919.74




                                                                                                      10
                                                     中国宝安集团股份有限公司 2011 年第三季度季度报告全文



的现金
         筹资活动现金流出小计     1,139,229,320.37   754,568,159.03    1,101,130,238.60         517,973,550.85
           筹资活动产生的现金
                                   889,399,758.63    409,431,840.97    1,458,202,261.40        1,392,026,449.15
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
                                      -990,418.19          2,031.77       -1,409,310.65                  -498.26
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额       195,190,423.02     37,665,496.71      576,267,425.36         109,250,587.50
       加:期初现金及现金等价物
                                  1,605,556,404.31   238,785,298.92    1,544,385,797.39         119,514,254.84
余额
六、期末现金及现金等价物余额      1,800,746,827.33   276,450,795.63    2,120,653,222.75         228,764,842.34


4.5 审计报告

审计意见: 未经审计



                                                                                中国宝安集团股份有限公司
                                                                                          董   事   局
                                                                                   二○一一年十月二十七日




                                                                                                           11