中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年 半 年 度 报 告 全 文
二○一二年八月
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2012 年半年度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议
未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名
张珈荣 独立董事 因公出差 林潭素
公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人钟征宇及会计机构负责人(会计主管人员) 游仕旭声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）公司信息
A 股代码 000009 B 股代码 无
A 股简称 中国宝安 B 股简称 无
上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的法定中文名称 中国宝安集团股份有限公司
公司的法定中文名称缩写 中国宝安
公司的法定英文名称 CHINA BAOAN GROUP CO.,LTD
公司的法定英文名称缩写 CBG
公司法定代表人 陈政立
注册地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
注册地址的邮政编码 518020
办公地址 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 层
办公地址的邮政编码 518020
公司国际互联网网址 http://www.chinabaoan.com
电子信箱 zgbajt@163.net
（二）联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 娄 兵 陈晓东 张晓峰
1
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深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28-29
联系地址
层 层
电话 0755-25170336 0755-25170382
传真 0755-25170300 25170367 0755-25170300 25170367
电子信箱 loubing@163.net zgbajt@163.net
（三）信息披露及备置地点
公司选定的信息披露报纸名称 《中国证券报》、《证券时报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站网址 http://www.cninfo.com.cn
公司半年度报告备置地点 集团董事局秘书处
三、主要会计数据和业务数据摘要
（一）主要会计数据和财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
主要会计数据
本报告期比上年同期增减
主要会计数据 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
营业总收入（元） 2,095,996,655.17 1,817,697,976.22 15.31%
营业利润（元） 203,953,232.32 366,734,983.74 -44.39%
利润总额（元） 212,871,091.95 372,614,735.35 -42.87%
归属于上市公司股东的净利润（元） 52,232,049.66 216,621,483.40 -75.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,830,850.36 114,148,890.15 -88.76%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 116,503,790.30 -255,845,303.01 145.54%
本报告期末比上年度期末
本报告期末 上年度期末
增减(%)
总资产（元） 12,518,098,505.99 11,785,629,478.31 6.21%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,807,371,116.02 2,649,229,067.89 5.97%
股本（股） 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00 0%
主要财务指标
本报告期比上年同期增减
主要财务指标 报告期（1-6 月） 上年同期
(%)
基本每股收益（元/股） 0.05 0.2 -75.00%
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.2 -75.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.1 -90.00%
（元/股）
全面摊薄净资产收益率（%） 1.86% 8.22% -6.36%
加权平均净资产收益率（%） 1.91% 8.45% -6.54%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收 0.46% 4.33% -3.87%
2
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益率（%）
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
0.47% 4.45% -3.98%
收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
0.11 -0.23 147.83%
股）
本报告期末比上年度同期
本报告期末 上年度期末
末增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
2.57 2.42 6.20%
股）
资产负债率（%） 65.04% 65.04% 0
（二）境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
3、存在重大差异明细项目
涉及的国际会计准则和/或境
重大的差异项目 项目金额（元） 形成差异的原因
外会计准则规定等说明
无
4、境内外会计准则下会计数据差异的说明
无
（三）扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 金额（元） 说明
非流动资产处置损益 37,048,645.27
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
8,598,855.94
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 0.00
生的收益
非货币性资产交换损益 0.00
委托他人投资或管理资产的损益 0.00
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减 0.00
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值准备
债务重组损益 0.00
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
0.00
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
0.00
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变
14,509,337.27
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00
对外委托贷款取得的损益 0.00
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
0.00
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
0.00
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,622,299.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00
少数股东权益影响额 -15,391,891.75
所得税影响额 -6,986,046.90
合计 39,401,199.30 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
无
四、股本变动及股东情况
（一）股本变动情况
1、股份变动情况表
√ 适用 □ 不适用
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
发行 公积金
数量 比例(%) 送股 其他 小计 数量 比例(%)
新股 转股
一、有限售条件股份 11,312,839 1.04% 11,312,839 1.04%
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 11,167,964 1.02% 11,167,964 1.02%
4
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其中：境内法人持股 11,152,888 1.02% 11,152,888 1.02%
境内自然人持股 15,076 0% 15,076 0%
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5.高管股份 144,875 0.01% 144,875 0.01%
二、无限售条件股份 1,079,437,690 98.96% 1,079,437,690 98.96%
1、人民币普通股 1,079,437,690 98.96% 1,079,437,690 98.96%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,090,750,529.00 100% 1,090,750,529.00 100%
2、限售股份变动情况
□ 适用 √ 不适用
（二）证券发行与上市情况
1、前三年历次证券发行情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司股份总数及结构变动及所导致的公司资产负债结构的变动情况
□ 适用 √ 不适用
3、现存的内部职工股情况
□ 适用 √ 不适用
（三）股东和实际控制人情况
1、报告期末股东总数
报告期末股东总数为 151,052 户。
2、前十名股东持股情况
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称（全称） 股东性质 持股比例(%) 持股总数
条件股份 股份状态 数量
深圳市富安控股有限公司 境内非国有法人 11.96% 130,418,632 0 质押 130,410,000
深圳市宝安区投资管理有
国有法人 6.23% 67,969,466 0
限公司
中信建投证券股份有限公 境内非国有法人 2.52% 27,458,371 0
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司客户信用交易担保证券
账户
中国银行－易方达深证
100 交易型开放式指数证 1.52% 16,527,493 0
券投资基金
中国工商银行－融通深证
1% 10,948,673 0
100 指数证券投资基金
市房地产建设开发公司 境内非国有法人 0.91% 9,976,961 9,976,961 冻结 3,618,824
中国建设银行－华夏红利
混合型开放式证券投资基 0.83% 9,000,000 0
金
中信证券股份有限公司客
境内非国有法人 0.79% 8,626,914 0
户信用交易担保证券账户
法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 0.73% 8,000,000 0
中国民生银行－银华深证
100 指数分级证券投资基 0.63% 6,866,176 0
金
股东情况的说明
前十名无限售条件股东持股情况
√ 适用 □ 不适用
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
深圳市富安控股有限公司 130,418,632 A股 130,418,632
深圳市宝安区投资管理有限公司 67,969,466 A股 67,969,466
中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保
27,458,371 A股 27,458,371
证券账户
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
16,527,493 A股 16,527,493
证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
10,948,673 A股 10,948,673
金
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投
9,000,000 A股 9,000,000
资基金
中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券
8,626,914 A股 8,626,914
账户
法国爱德蒙得洛希尔银行 8,000,000 A股 8,000,000
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
6,866,176 A股 6,866,176
资基金
华润深国投信托有限公司－招商银行保本理财
6,800,064 A股 6,800,064
产品证券投资信托
上述股东关联关系或（及）一致行动人的说明
公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。
3、控股股东及实际控制人情况
（1）控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
6
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（2）控股股东及实际控制人具体情况介绍
是否有新实际控制人
□ 是 □ 否 √ 不适用
实际控制人名称 无
实际控制人类别 无
情况说明
本公司没有控股股东和实际控制人，以下是持股5％以上股东的基本情况：
名 称 法 定 成立日期 经营范围 注册资本 持有股份的
代表人 （万元） 质押
投资兴办实业、国内商业、
深圳市富安控股有限公司 麦伟成 2002.4.4 1000 13,041万股
物资供销业
产权经营、资本运营、
深圳市宝安区投资管理有限公司 康承 1992.6.6 20000 无
投资兴办实业
（3）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
（4）实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□ 适用 √ 不适用
4、其他持股在百分之十以上的法人股东
□ 适用 √ 不适用
（四）可转换公司债券情况
□ 适用 √ 不适用
五、董事、监事和高级管理人员
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（一）董事、监事和高级管理人员持股变动
是否在股东
其中：持有 期末持有股
期初持股 本期增持股 本期减持股 期末持股数 单位或其他
姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 限制性股票 票期权数量 变动原因
数（股） 份数量（股）份数量（股） （股） 关联单位领
数量（股） （股）
取薪酬
董事局主席、总
陈政立 男 51 2010 年 09 月 2013 年 06 月 165,204 165,204 123,902 5,000,000 否
裁
原董事局常务
邱仁初 男 50 2010 年 09 月 2012 年 05 月 17,569 17,569 17,569 4,100,000 否
副主席
董事局常务副
陈泰泉 男 49 2010 年 09 月 2013 年 06 月 4,000,000 否
主席、执行总裁
执行董事、营运
陈平 男 49 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,600,000 否
总裁
吴成智 董事 男 49 2010 年 09 月 2013 年 06 月 是
陈匡国 董事 男 27 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,000,000 否
张珈荣 独立董事 男 47 2010 年 09 月 2013 年 06 月 否
林潭素 独立董事 男 63 2010 年 09 月 2013 年 06 月 否
邹传录 独立董事 男 65 2010 年 09 月 2013 年 06 月 否
贺国奇 监事长 男 56 2010 年 09 月 2013 年 06 月 否
龚明 监事 男 55 2010 年 09 月 2013 年 06 月 是
张育新 监事 男 61 2010 年 09 月 2013 年 06 月 否
贺德华 营运总裁 男 49 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,600,000 否
娄兵 营运总裁、董秘 女 50 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,000,000 否
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骆文明 审计长 男 48 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,000,000 否
副总裁、财务总
钟征宇 男 49 2010 年 09 月 2013 年 06 月 2,000,000 否
监
合计 -- -- -- -- -- 182,773 182,773 141,471 26,300,000 -- --
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
√ 适用 □ 不适用
报告期新授予 限制性股票的
期初持有股票 报告期新授予 报告期内可行 报告期股票期 股票期权行权 期末持有股票 期初持有限制 期末持有限制
姓名 职务 限制性股票数 授予价格（元/
期权数量 股票期权数量 权股数 权行权数量 价格（元/股） 期权数量 性股票数量 性股票数量
量 股）
董事局主席、
陈政立 5,000,000 0 0 0 14.58 5,000,000
总裁
原董事局常务
邱仁初 4,100,000 0 0 0 14.58 4,100,000
副主席
董事局常务副
陈泰泉 主席、执行总 4,000,000 0 0 0 14.58 4,000,000
裁
执行董事、营
陈平 2,600,000 0 0 0 14.58 2,600,000
运总裁
贺德华 营运总裁 2,600,000 0 0 0 14.58 2,600,000
营运总裁、董
娄兵 2,000,000 0 0 0 14.58 2,000,000
秘
骆文明 审计长 2,000,000 0 0 0 14.58 2,000,000
副总裁、财务
钟征宇 2,000,000 0 0 0 14.58 2,000,000
总监
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陈匡国 董事 2,000,000 0 0 0 14.58 2,000,000
合计 -- 26,300,000 -- 26,300,000 --
本公司2011年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第一个行权期的期权不能行权，该部分期权将由本公司在2012年底前注销。报告期内，董事邱仁初辞职，根据公司股权激励计
划其所持有的期权失效，该部分期权由本公司在2012年底前注销。
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（二）任职情况
在股东单位任职情况
√ 适用 □ 不适用
在股东单位 在股东单位是否领
任职人员姓名 股东单位名称 任期起始日期 任期终止日期
担任的职务 取报酬津贴
2007 年 09 月
吴成智 深圳市宝安区投资管理有限公司 副总裁 是
03 日
投资管理部 2003 年 04 月
龚明 深圳市宝安区投资管理有限公司 是
部长 01 日
在股东单位任
无
职情况的说明
在其他单位任职情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事、监事、高级管理人员报酬情况
董事、监事、高级管理人 董事、监事和高管人员的报酬按照《中国宝安集团员工职能工资制（试行办法）》执行，该办法
员报酬的决策程序 及每位高管人员的具体报酬水平均由董事局研究决定，董事、监事津贴由股东大会表决通过。
董事、监事、高级管理人
决策依据有两个，一是职务的相对价值和对职务承担者的能力要求，二是集团的经营业绩。
员报酬确定依据
董事、监事和高级管理人
报告期内支付给董事(含独立董事津贴)、监事、以及高管人员的报酬总额为 186.03 万元.
员报酬的实际支付情况
（四）公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因
邱仁初 董事局常务副主席 离职 2012 年 05 月 03 日 身体原因
（五）公司员工情况
在职员工的人数 6,270
公司需承担费用的离退休职工人数 97
专业构成
专业构成类别 专业构成人数
生产人员 3,355
销售人员 1,029
技术人员 957
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财务人员 252
行政人员 677
教育程度
教育程度类别 数量（人）
博士 21
硕士 186
本科 1,109
大专 1,516
高中及以下 3,438
六、董事会报告
（一）管理层讨论与分析
本集团的主营业务为高新技术产业、生物医药业和房地产业的投资。受宏观经济环境与相关产业市场
环境影响，本集团2012年上半年整体收入与利润同比有所下降。截止报告期末，本集团共实现营业收入
209,599.67万元，比上年同期增长15.31%；实现净利润5,223.20万元，比上年同期减少75.89%。
公司实际经营业绩较曾公开披露过的本报告期盈利预测或经营计划是否低 20%以上或高 20%以上：
□ 是 √ 否 □ 不适用
公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析
1、高新技术产业
高新技术业受产业周期波动和下游产业的传导影响，部分企业虽然营业收入继续保持增长势头，但
盈利能力有所下降。本集团控股的贝特瑞公司继续保持行业领先地位，上半年生产销售情况良好，销售收
入同比增长29%。受行业整体毛利率下滑、新工业园投入费用增加、研发投入增加等影响，净利润同比有
所下降。上半年，贝特瑞获得了“深圳市创新百强”荣誉称号。在新产品开发方面，高端负极材料、硅碳
材料、硬碳材料的技术性能指标进一步提升，并根据客户需求开发出一系列具有差异化优势的产品；石墨
烯的制备工艺进一步优化和拓展，其应用于锂离子电池研发测试取得一定进展。在产业链打造方面，鸡西
贝特瑞石墨产业园二期项目已建成投产；由贝特瑞公司控股的鸡西长源矿业有限公司其年处理石墨原矿60
万吨及配套采选矿厂项目，目前基建部分已接近完成，主体设备已进场安装，争取今年10月具备试生产条
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件；惠州贝特瑞工业园一期和天津贝特瑞新能源科技产业园建设顺利，预计分别将于今年9月和10月投产；
同时，公司正配合相关政府部门积极办理石墨矿产资源的采矿证，争取年底前获得，以期早日实现原材料
的自给。
本集团控股的军工企业武汉永力公司上半年实现销售收入同比增长43%，净利润同比增长26%，完成
的新研发项目数量同比增长超过100%。公司交错式PFC电路和LLC全桥谐振电路等创新技术的应用开发，为
电源产品的小型化和电源指标的提升奠定了良好的基础。
本集团控股的宁波拜特公司上半年的销售收入和盈利处于上升趋势，大客户战略取得了较大成果。
随着生产量的增加，公司产品的毛利率有进一步提升的空间。上半年，公司入选了国家863《电池全产业
链工艺技术与国产化装备以及梯次利用与回收技术》— 高效节能化成分选设备研究。
本集团控股的大地和公司凭借较强的研发能力，上半年中标了大型汽车集团的微电机项目和中频发
电机开发项目，前者是用于轿车自动变速箱的关键部件，后者是供给军方的配套产品。
本集团控股的新疆鹏远公司上半年中标了国内单线供水管道最长的塔城地区白杨河引水工程等项目
共约2.7亿元。目前供给该引水工程首制品的全套检验已经顺利通过，并已开始组织生产、供货。
本集团控股的新疆矿业公司上半年成功开发了300目的红柱石质蜂窝陶瓷，作为重型汽车尾气处理载
体，其《利用宝安红柱石制备高品质蜂窝陶瓷过滤片》项目获得“库尔勒市2010—2011科技进步奖一等奖”。
2、房地产业
本集团所属海南公司开发位于海口国贸中心区的“宝安滨海豪庭”已按时顺利入伙。位于万宁的“宝
安椰林湾”二期工程基本完成，目前正在进行精装修及园林绿化、燃气管道等施工。此外，新开发的儋州
项目一期、定安项目和万宁兴隆项目均按计划推进之中。其中，儋州项目土地证正在办理中，一期用地围
墙和临时道路已开工，完成项目产品与市场定位，已开始项目总体规划方案设计；定安项目已完成施工图
设计，施工报建进行中，正进行施工招标前期准备工作，试桩已完成；万宁兴隆项目已完成项目产品与市
场定位，完成项目总体规划方案设计；海南公司被海南省企业联合会、海南省企业家协会评为“2012海南
省百强企业”。
本集团所属武汉公司上半年存量房的销售情况比去年同期有较大提升， “宝安汉水琴台”项目销售
近三成。位于武汉的“宝安江南城”一期拟开发17万m小高层，已完成设计方案，小高层施工图设计正在
进行，现场临建已完成，该项目地勘工程完成60%。青龙山项目的拿地工作正在推进中。果岭壹号（红莲
湖高尔夫公寓楼项目）已开工。
本集团控股的天津公司开发的天津“宝安江南城”一期22栋别墅已全部主体封顶，完成了前12栋主
体结构及外装饰工程，后10栋完成了主体结构及砌体工程，外装饰工程正全面展开。两栋小高层已主体封
顶，正展开外墙装饰工程。二期（别墅30栋），独栋：12栋主体封顶，3栋基础施工，7栋主体施工,8栋未
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
开槽。该项目荣获“2012中国宜居示范楼盘”及“2012中国房地产十大最佳绿色人居典范别墅”荣誉。
本集团所属山东公司开发的文登 “宝安江南城”一期主体验收已全部完成，会所施工完毕，精装修
和小区景观工程正在进行施工，已完成二期规划设计方案。上半年已完成存量销售的三成。
本集团所属新疆公司开发的库尔勒“宝安江南城”一期别墅20栋已全部封顶，内外墙装饰和其他后
序工程施工中；3、5、6栋高层已主体封顶，砌筑和内墙抹灰施工中；7、9、10、11栋高层主体施工中；
基本完成会所装修和周边园林施工；二期1、2栋高层规划报建中，14栋别墅施工图审核已完成；
3、生物医药产业
本集团控股的马应龙药业集团股份有限公司上半年实现了经营业绩的稳定增长。报告期内，公司实现
主营业务收入7.81亿元，同比增长14.80%。
上半年，马应龙加快产品研发进程，新药槐榆清热止血胶囊已顺利获得新药证书和生产批件，肛肠治
痔系列产品进一步丰富。药妆“瞳话”四个系列22个品种上市销售，“八宝”系列3款眼贴膜完成升级工
作，另有眼部精华、祛痘霜等5款新品完成研发；马应龙八宝婴儿护臀膏完成试产工作，即将上市。八宝
组方价值挖掘工作进展顺利，《八宝组方针对湿疹类皮肤病方向延伸品种》获得立项批准。上半年还有5
个肛肠新品种、1个皮肤类新品种实现立项。完成马痔膏、马痔栓包装盒外观专利的申报，申报了5项发明
专利、1项实用新型专利。加强产品组建设，强化产品组市场统筹规划及营销策划能力，重点提升核心领
域竞争实力，巩固主导品种市场地位。深化推进渠道布局和三定原则，保证市场良性发展。持续强化新营
销模式应用研究，抢占网络营销先机，公司网络营销案例荣获2012腾讯智慧实效营销案例医药类唯一大奖。
上半年，马应龙继续推进诊疗产业快速发展，医院诊疗产业收入同比增长125%。
本集团所属大佛药业公司主导产品达芬霖销量和产品覆盖率进一步提升，销售结构进一步优化；重
点产品达芬科闯销售规模显著扩大，上半年销售额同比增长67%；新代理产品希诺宁已进入15个省市50余
家医院销售，销售量呈现出明显的上升态势。
4、其他方面
在资产处置方面，本集团原所属的惠州地产公司已于今年上半年转让给宝安鸿基地产集团股份有限公
司。此外，上海三家公司（上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司和上海宝安物业管理有限公
司）、武汉恒安投资有限公司和海南文安实业有限公司的股权出售工作正在洽谈和推进之中。以上“减法”
工作对于加快集团的产业结构调整，集中资源发展优势产业具有积极意义。
可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的所有风险因素
1、高新技术产业方面：因国内工业企业普遍面临的原材料价格上涨、人工成本上涨、同业竞争激烈
等问题，集团的高新企业也同样面临着这些问题和挑战。对于集团高新企业而言，今后要加强议价能力，
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
把握行业周期，提高管理能力，打造核心竞争优势。
2、房地产业方面：在国家房地产政策持续调控的影响下，整个行业仍延续低迷的态势，下半年依然
会维持此前的调控基调不放松。因此加速销售回笼成为下半年房地产工作的重点。
3、生物医药方面：医药行业持续增长，增幅放缓，但新型医疗具有广阔空间。对此，马应龙公司将
顺应行业发展趋势，立足自身优势，发挥企业特色，持续创新经营模式和盈利模式，加快新兴业务的健康
发展，推动产业结构优化和升级。
1、公司主营业务及其经营状况
（1）主营业务分行业、分产品情况表
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
分行业
房地产行业 685,016,585.10 430,759,691.11 37.12 3.93 5.47 -0.92
医药行业 773,134,096.44 456,104,053.23 41.01 14.74 12.73 1.05
高新技术 495,246,856.07 356,949,803.14 27.92 54.33 90.21 -13.6
其他行业 120,213,311.17 85,067,830.48 29.24 -1.84 -15.3 11.25
毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明
高新技术行业毛利率较上年同期下降13.6%主要原因为：受原料采购价格上涨、固定成本上升、出口
退税率下降等因素的影响。
（2）主营业务分地区情况
单位：元
地区 营业收入 营业收入比上年同期增减（％）
华中地区 618,549,824.16 28.78%
华东地区 278,650,643.21 101.42%
华南地区 441,494,938.05 -30.27%
北方地区 318,615,894.56 12.8%
其他地区 416,299,548.79 72.03%
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（4）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□ 适用 √ 不适用
（5）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析
□ 适用 √ 不适用
（6）占净利润 10%以上参股公司业务性质、主要产品或服务和净利润等情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
公司名称 注册资本 经营范围 持股比例 总资产 净资产 净利润
马应龙药 中西药制造；经
业集团股 营本企业自产产
30.14%
份有限公 331,579,916.00 品及相关技术的 2,001,260,019.64 1,394,169,965.97 113,084,762.42
司 出口业务等。
深圳市贝
生产经营锂离子
特瑞新能
电池正、负极材
源材料股 51.91%
72,000,000.00 料；经营进出口 1,516,643,292.52 730,188,742.36 23,740,274.18
份有限公
业务等。
司
武汉永力
电源相关技术研
电源技术 52.00%
18,000,000.00 发、生产、销售 150,752,287.29 142,431,264.07 11,983,589.70
有限公司
宝安鸿基
地产集团
房地产开发 19.80%
股份有限 469,593,364.00 2,644,085,756.60 1,101,768,190.96 127,535,265.00
公司
（7）经营中的问题与困难
1、高新技术产业：国内工业企业普遍面临的原材料价格上涨、人工成本上涨、同业竞争激烈等问题，
本集团的高新企业也同样面临着这些问题。
2、房地产业：受国家房地产政策持续调控的影响，本集团的房地产业在销售回笼方面面临一定困难。
3、生物医药产业：本集团生物医药产业整体经营规模仍然较小，产业扩张力度不够，产业成长速度偏
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
缓，资源使用效率有待提高。
2、与公允价值计量相关的内部控制制度情况
√ 适用 □ 不适用
期末公允价值按证券交易所2012年6月30日收盘价确定。
与公允价值计量相关的项目
单位：元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初 本期计提的减值 期末
损益 允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价
值计量且其变动计
292,976,216.46 48,795,010.82 281,103,279.90
入当期损益的金融
资产
其中：衍生金融
资产
2.可供出售金
24,245,012.63 822,176.27 7,133,247.66
融资产
金融资产小计 317,221,229.09 48,795,010.82 822,176.27 288,236,527.56
金融负债
投资性房地产
生产性生物资产
其他
合计 317,221,229.09 48,795,010.82 822,176.27 288,236,527.56
两年内对相同或类似项目均采用了估值技术确定公允价值，估值结果是否存在重大差异？如存在，请详细说明
□ 是 □ 否 √ 不适用
3、持有外币金融资产、金融负债情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公允价值变动 计入权益的累计公
项目 期初 本期计提的减值 期末
损益 允价值变动
金融资产
其中：1.以公允价 42,006,777.21 -4,895,840.23 0.00 0.00 37,331,532.50
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
值计量且其变动计
入当期损益的金融
资产
其中：衍生金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产
2.贷款和应收
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
款
3.可供出售金
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
融资产
4.持有至到期
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
投资
金融资产小计 42,006,777.21 -4,895,840.23 0.00 0.00 37,331,532.50
金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
（二）公司投资情况
1、募集资金总体使用情况
□ 适用 √ 不适用
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2、募集资金承诺项目情况
□ 适用 √ 不适用
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
4、重大非募集资金投资项目情况
□ 适用 √ 不适用
（三）董事会下半年的经营计划修改计划
□ 适用 √ 不适用
（四）对 2012 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
（六）公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说
明
□ 适用 √ 不适用
（七）陈述董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的讨论
结果
□ 适用 √ 不适用
（八）公司现金分红政策的制定及执行情况
一、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发（2012）37号）
文件的要求，为进一步完善利润分配政策尤其是现金分红政策，结合公司实际情况，公司于2012年8月10
日召开了第十一届董事局第二十四次会议，审议通过了《关于股东回报规划事宜专项论证报告》、《股东
回报规划（2012年-2014年）》及《关于修改<公司章程>>的议案》（最后一项议案尚需提交定于8月27日
召开的2012年第一次临时股东大会审议）。公司制定的现金分红政策，符合公司章程的规定和股东大会决
议的要求，分红标准和比例明确和清晰，公司董事局就股东回报事宜进行了专项研究论证，通过多种渠道
充分听取股东（特别是中小股东）、独立董事和监事会的意见，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
职履责并发挥了应有的作用，中小股东的合法权益得到充分维护。公司现金分红政策调整、变更的条件和
程序合规、透明。
二、对《公司章程》相关条款修订如下：原第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司可以采取现
金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。公司应实施积极的利润分配办法：（一）公司的利润
分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司董事局未作出现
金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；（三）存在股东违规
占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
修订为：第一百五十五条 公司利润分配政策为：公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，
利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合方式分配股利。在实
现盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，优先选择积极的现金分配方式。
（一）现金分配的条件： 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的
税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2、审计机构对公司的该
年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募
集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者
购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。
（二）现金分配的时间及比例在满足现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原
则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事局可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提
议公司进行中期现金分红。 在满足现金分配条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上
每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的10%；且公司最近三年以现金方式累计分配
的利润应不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。存在下述情况之一时，公司当年可以不进行现金分
配或现金分配比例可以低于当年实现的可分配利润的10%： 1、当年实现的每股收益低于0.1元；2、公司
自有资金不足，需要外部融资，且外部融资成本高于公司上年度加权平均净资产收益率30%以上时； 3、
公司现金流出现困难导致公司到期融资无法按时偿还时； 4、公司出现对外支付危机时；5、当年经营活
动产生的现金流量净额为负值；6、当年经审计资产负债率（母公司）超过70%。
（三）股票股利分配的条件：若公司业绩快速增长，并且董事局认为公司股票价格与公司股本规模不
匹配时，可以在满足上述现金股利分配之余，提出并实施股票股利分红。
（四）利润分配决策程序和机制：1、公司每年利润分配预案由董事局拟定，独立董事应当发表明确的
独立意见，经董事局会议审议通过后提交股东大会批准。其中，公司在制定现金分红具体方案时，董事局
应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。公司
应提供多种途径听取所有股东、独立董事和监事对公司分红的建议，接受监督。2、董事局在决策和形成
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
利润分配预案时，要详细记录参会董事的发言要点、独立董事意见、董事局投票表决情况等内容，并形成
书面记录作为公司档案妥善保存。3、股东大会对现金分红具体方案进行审议时，应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问
题。 4、公司年度盈利但董事局未提出现金分红预案的，董事局需提交详细的情况说明，包括未分红的原
因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披
露；董事局会议审议通过后提交股东大会审议，并由董事局向股东大会做出情况说明。 5、公司应严格按
照有关规定在定期报告中披露利润分配预案和现金分红政策执行情况。若公司年度盈利但未提出现金分红
预案，应在年报中详细说明未分红的原因、未用于分红的资金留存公司的用途和使用计划。 6、监事会应
当对董事局制订或修改的利润分配方案进行审议，并经过半数监事通过。若公司年度盈利但未提出现金分
红方案，监事会应就相关政策、规划执行情况发表专项说明和意见。监事会应对利润分配方案和股东回报
规划的执行情况进行监督。7、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要确有必要对公司章程
确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的
决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。8、存在股东违规占用公司资金情况的，
公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（九）利润分配或资本公积金转增预案
□ 适用 √ 不适用
（十）公司 2011 年度期末累计未分配利润为正但未提出现金分红预案的情况
√ 适用 □ 不适用
2011 年度期末累计未分配利润 166,819,092.43 元
相关未分配资金留存公司的用途 用于补充流动资金
是否已产生收益 □ 是 □ 否 √ 不适用
实际收益与预计收益不匹配的原因 无
公司于 2012 年 7 月 7 日披露了《关于 2011 年度利润分配方
其他情况说明
案的补充说明公告》。
（十一）其他披露事项
1、公司独立董事关于资金占用和对外担保的专项说明及独立意见
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公
司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司
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2012年上半年的关联方资金占用和对外担保等事项进行了认真审核，未发现公司存在大股东及其关联方资
金占用的现象。同时公司十分重视对外担保的控制，报告期内未对外单位提供担保，只对子公司提供担保。
公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。截止2012年6月30日，公
司对外担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允，并及时履行了相关的信息披露义务；
对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
中国宝安集团股份有限公司独立董事：
张珈荣 林潭素 邹传录
2、内幕信息知情人管理制度的执行情况
报告期内，本集团严格执行《内幕信息知情人登记制度》，在定期报告编制期间均按要求对内幕信息
知情人进行了登记备案，并报送相关监管部门。经自查，本集团未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖
公司股票的情况，公司及相关人员不存在因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚情况。
（十二）公司的负债情况、资信变化情况及在未来年度还债的现金安排（本表仅适用于发行
公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
七、重要事项
（一）公司治理的情况
本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的有
关上市公司治理文件的要求和规定，不断完善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运
作机制。
报告期内，本集团持续加强内部控制规范体系建设工作，积极固化2011年内控建设成果，持续优化内
控体系及运行机制；修订和完善各部门职责及岗位职责，达到内控要求；完成内控试点单位的内控符合性
测试工作，包括对测试人员进行培训、软件上线、业务指导等；在更广范围的所属子公司中开展内控建设
和测试工作。
根据深圳证监局下发的《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求，本集团制定了《股东回
报规划（2012年-2014年）》，并修改了《公司章程》中有关利润分配政策的条款，将其提交股东大会审议。
报告期内，本集团不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。本集团严格
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按照中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求规范集团的各项担保行为，无
违规担保事项和关联方占用资金的违规行为。本集团与大股东之间不存在因部分改制、行业特性、国家政
策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
本集团董事局认为，本集团已遵照有关法规、《公司章程》和集团发展的需要，制定和完善内部控制
制度及一系列规范性制度并严格执行，在实践中使公司治理结构和功能更加完善，运作更加规范。目前公
司治理结构基本符合上市公司规范运作的要求。
（二）以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案
的执行情况
√ 适用 □ 不适用
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（三）重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
诉讼(仲裁)基本 诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 相关临时公告 相关临时公告
起诉(申请)方 应诉(被申请)方 承担连带责任方 诉讼仲裁类型 诉讼(仲裁)进展
情况 金额（万元） 结果及影响 执行情况 披露日期 编号
因本公司为被告
借款提供担保并
深圳石化工业集 被告无力还债，
代其偿还本金及 被告之一深圳石
团股份有限公 本公司至今未能
利息，本公司向 化工业集团股份
中国宝安集团 司、深圳石化集 追回。本公司已 被告所欠债款
民事诉讼 法院提起诉讼。 14,908.61 有限公司破产一
股有限公司 团有限公司、深 向法院申请此三 追要中。
法院判决被告偿 案经深圳中院裁
圳石化塑胶集团 家被告公司破
还本公司代偿的 定不予受理。
股份有限公司 产。
借款本金及利
息。
深圳中院初审判
决华浩源公司向
因华浩源合作房 本公司支付人民
地产项目权益产 币 2155.36 万元，省高院终审判
生纠纷，本公司 华浩源公司拥有 决。自然人吴堂
中国宝安集团 深圳市华浩源投 破产清算程序
民事诉讼 起诉深圳市华浩 1,875.36 未售商铺 1271.7 香申请华浩源投
股有限公司 资有限公司 仍在进行中
源投资有限公 平方米的产权， 资有限公司破产
司，该公司提起 其他房产产权归 清算。
反诉。 本公司，驳回两
家公司其他诉讼
请求。
内蒙古嘉泰投 中国宝安集团股 民事诉讼 因股权转让未 2,368.22 二审正在审理中 一审判决驳回嘉 嘉泰投资提请
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资集团有限公 有限公司及子公 果，嘉泰投资要 泰投资的诉讼请 二审
司 司深圳恒安房地 求本公司及本公 求
产开发有限公 司之关联企业返
司、子公司深圳 还已收取的违约
市恒基物业管理 金，并支付相关
有限公司、子公 利息。
司恒丰国际投资
有限公司
发生在编制上一期年度报告之后的涉及公司的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 2,368.22 万元。
已编入上一期年度报告，但当时尚未结案的重大诉讼、仲裁事项的涉及金额 0 万元。
因诉讼仲裁计提的预计负债 0 万元。
重大诉讼仲裁事项的详细说明
1、因本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司的借款提供担保并代其偿还本金及利息等合
计人民币14,908.61万元事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决上述公司分别偿还本公司代偿的借款本金及利息。由于上述公司均无力还债，本公司至今未能
追回。本公司已向法院申请上述三家公司破产，其中申请深圳石化工业集团股份有限公司破产一案经深圳市中级人民法院（2007）破产听证字第31号裁定书裁
定不予受理。
2、2007年因华浩源合作房地产项目权益产生纠纷，本公司向深圳市中级人民法院起诉深圳市华浩源投资有限公司，请求判决确认深圳市华浩源投资有限公
司在“布吉华浩源项目”中已无权益，并退还多分配的52,434,642.47元；深圳市华浩源投资有限公司提起反诉，要求本公司返还深圳市华浩源投资有限公司剩余权
益35,794,397.92元及支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010年2月，深圳市中级人民法院（2008）深中法民五初字第29号民事判决书裁定，华浩源公
司向本公司支付人民币2155.36万元，华浩源公司拥有未售商铺1271.7平方米的产权，其他房产产权归本公司，驳回两家公司其他诉讼请求。华浩源公司向广东
省高级人民法院提起上诉，省高院（2010）粤高法民一终字第89号终审判定华浩源公司需向本公司支付1875.36万元，华浩源B区会所产权属华浩源公司，其余
基本维持原判。
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2011年11月1日自然人吴堂香申请华浩源投资有限公司破产清算，深圳市中级人民法院受理案号为（2011）深中法民七清算字第20号，本公司已将（2010）
粤高法民一终字第89号判决书中判定的1875.36万元债权申报到华浩源投资破产清算债权中，目前破产清算程序仍在进行中。
3、因转让本公司之子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司、上海宝安物业管理有限公司（以下简称标的公司）股权事项，内蒙古嘉泰投
资集团有限公司（以下简称嘉泰投资）向深圳市中级人民法院起诉本公司及本公司之子公司深圳恒安房地产开发有限公司、本公司之子公司深圳市恒基物业管
理有限公司、本公司之子公司恒丰国际投资有限公司（以下简称本公司之关联企业）。嘉泰投资要求本公司及本公司之关联企业返还已收取的2000万元违约金，
并支付相关利息368.22万元。深圳市中级人民法院已于2012年5月25日一审判决驳回嘉泰投资的诉讼请求，嘉泰投资提起上诉，截至报告期二审正在审理中。
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（四）破产重整相关事项
□ 适用 √ 不适用
（五）公司持有其他上市公司股权、参股金融企业股权情况
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末证券
最初投资成本 期末持有数量 期末账面价值 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称 总投资比例
（元） （股） （元） （元）
（%）
1 股票 600548 山东黄金 180,366,713.93 3,930,610 129,081,232.40 47.27% 26,945,736.89
2 股票 601699 潞安环能 40,289,124.92 1,725,200 35,780,648.00 13.1% -4,021,838.32
3 股票 02899 紫金矿业 39,591,518.00 16,632,000 35,252,721.50 12.91% -4,326,768.23
4 股票 000538 云南白药 18,765,850.79 304,000 18,021,120.00 6.6% -744,730.79
5 股票 600479 千金药业 15,542,062.39 1,350,000 16,065,000.00 5.88% 522,937.61
6 股票 600489 中金黄金 19,381,240.47 672,100 14,463,592.00 5.3% 2,695,121.00
7 股票 000423 东阿阿胶 15,615,913.37 358,000 14,323,580.00 5.24% -1,292,333.37
8 股票 000001 深发展 A 3,516,477.97 190,000 2,880,400.00 1.05% -81,700.00
9 股票 600543 莫高股份 2,098,512.00 136,800 2,106,720.00 0.77% 8,208.00
10 股票 02357 中航科工 2,649,465.00 1,000,000 2,078,811.00 0.76% -569,072.00
期末持有的其他证券投资 4,118,165.00 -- 3,047,455.00 1.12% -125,745.00
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 16,978,642.33
合计 341,935,043.84 -- 273,101,279.90 100% 35,988,458.12
证券投资审批董事会公告披露日期
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
无
2、持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
报告期所有
最初投资成本 占该公司股 期末账面价值 报告期损益 会计核算科
证券代码 证券简称 者权益变动 股份来源
（元） 权比例（%） （元） （元） 目
（元）
可供出售金
000034 深信泰丰 8,948,983.43 0.43% 7,133,247.66 0.00 822,176.27 司法过户
融资产
28
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
长期股权投
000040 宝安地产 424,104,053.16 19.8% 466,912,644.91 21,455,814.62 567,895.95 购入
资
合计 433,053,036.59 -- 474,045,892.57 21,455,814.62 1,390,072.22 -- --
3、持有非上市金融企业股权情况
√ 适用 □ 不适用
报告期所有
所持对象名 最初投资成 持有数量 占该公司股 期末账面价 报告期损益 会计核算科
者权益变动 股份来源
称 本（元） （股） 权比例（%） 值（元） （元） 目
（元）
上海银行股 长期股权投
397,000.00 397,000 0.01% 397,000.00 0.00 0.00 购入
份有限公司 资
合计 397,000.00 397,000 -- 397,000.00 0.00 0.00 -- --
4、买卖其他上市公司股份的情况
□ 适用 √ 不适用
（六）资产交易事项
29
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、收购资产情况
□ 适用 √ 不适用
2、出售资产情况
√ 适用 □ 不适用
本期初起至 资产出售为
与交易对方
出售日该资 所涉及的资 所涉及的债 上市公司贡
交易价格（万 出售产生的 是否为关联 资产出售定 的关联关系 首次临时公
交易对方 被出售资产 出售日 产为上市公 产产权是否 权债务是否 献的净利润
元） 损益（万元） 交易 价原则 （适用关联 告披露日期
司贡献的净 已全部过户 已全部转移 占利润总额
交易情形）
利润（万元） 的比例(%)
宝安鸿基地 惠州市宝安 根据市场价
2012 年 06 月 2012 年 04 月
产集团股份 房地产开发 17,000 -376.53 3,716.17 是 由双方协商 是 是 17.46% 联营
21 日 26 日
有限公司 有限公司 确定
出售资产情况说明
本次关联交易请参阅公司于2012年4月26日披露的《关于转让惠州公司股权的提示性公告》、2012年5月30日披露的《关于转让惠州地产公司100%股权的关联交易公告》及2012年6月21日
披露的《2011年度股东大会决议公告》。
3、资产置换情况
□ 适用 √ 不适用
30
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、企业合并情况
□ 适用 √ 不适用
5、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的
影响
√ 适用 □ 不适用
本集团转让惠州市宝安房地产开发有限公司股权公告刊登后，于6月21日办理了股权过户手续，本次交易产生了3,716.17
万元的收益。
（七）公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的说明
□ 适用 √ 不适用
（八）公司股权激励的实施情况及其影响
√ 适用 □ 不适用
报告期内激励对象的范围 公司董事、高级管理人员以及董事局认为需要激励的其他人员
报告期内授出的权益总额（股） 0
报告期内行使的权益总额（股） 0
报告期内失效的权益总额（股） -7,645,000
至报告期末累计已授出但尚未行使的权益总
0
额（股）
至报告期末累计已授出且已行使的权益总额
0
（股）
2011 年 2 月 16 日，本公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《中国宝
报告期内授予价格与行权价格历次调整的情 安集团股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》,行权价格为 14.60
况以及经调整后的最新授予价格与行权价格 元/股。2011 年 8 月 3 日，本公司实施 2010 年度分红派息方案后，行权价格
调整为 14.58 元/股。
董事、监事、高级管理人员报告期内获授和行使权益情况
报告期内获授权益数量 报告期内行使权益数量 报告期末尚未行使的权
姓名 职务
（股） （股） 益数量（股）
陈政立 董事局主席、总裁 0 0 5,000,000
邱仁初 原董事局常务副主席 0 0 4,100,000
董事局常务副主席、执行
陈泰泉 0 0 4,000,000
总裁
陈平 执行董事、营运总裁 0 0 2,600,000
贺德华 营运总裁 0 0 2,600,000
31
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
娄兵 营运总裁、董秘 0 0 2,000,000
骆文明 审计长 0 0 2,000,000
钟征宇 副总裁、财务总监 0 0 2,000,000
陈匡国 董事 0 0 2,000,000
因激励对象行权所引起的股本变动情况 无
权益工具公允价值的计量方法 采用 Black-Scholes 模型对授予的股票期权的公允价值进行测算。
采用 Black-Scholes 模型对公司股权激励计划下授予股票期权的成本进行估
计时将采用以下参数：①股票期权的行权价格为 14.6 元。行权价格取下述两
个价格中的较高者：a、股票期权激励计划草案摘要公布前一个交易日股票
收盘价；b、股票期权激励计划草案摘要公布前 30 个交易日内的股票平均收
估值技术采用的模型、参数及选取标准
盘价。②授予日公司股票收盘价；③股票期权预期期限：本次股权激励计划
为 5 份期权组成，期权期限为 1-5 年；④预期股价波动率：24 个月的波动率；
⑤预期分红率：假设为 0.75%；⑥无风险利率：参照记账式国债招标利率计
算
权益工具公允价值的分摊期间及结果 本集团股票期权成本分五期摊销，报告期内摊销的成本费用为 3520.13 万元。
其他公司股权激励的实施情况及其影响
本公司2011年度业绩不满足行权条件，激励对象获授的第一个行权期的期权不能行权，该部分期权将由本公司在2012
年底前注销。报告期内，董事邱仁初辞职，根据公司股权激励计划其所持有的期权失效，该部分期权由本公司在2012年底前
注销。
（九）重大关联交易
32
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
1、与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
2、资产收购、出售发生的关联交易
√ 适用 □ 不适用
转让价格与
对公司经营
转让资产的 转让资产的 账面价值或 转让资产获
关联交易类 关联交易内 关联交易定 市场公允价 转让价格（万 关联交易结 成果与财务
关联方 关联关系 账面价值（万 评估价值（万 评估价值差 得的收益（万
型 容 价原则 值（万元） 元） 算方式 状况的影响
元） 元） 异较大的原 元）
情况
因
宝安鸿基地 有利于消除
产集团股份 本公司与宝
有限公司以 安地产在惠
人民币 1.7 亿 州地区存在
宝安鸿基地 元受让本公 根据市场价 的同业竞争
产集团股份 联营企业 转让股权 司之全资子 由双方协商 12,598.8 16,953.36 17,000 17,000 无 现金 影响，同时回 3,716.17
有限公司 公司惠州市 确定 笼资金有助
宝安房地产 于改善公司
开发有限公 的财务结构，
司 100%股 提升资金的
权。 运作效率。
资产收购、出售发生的关联交易说明
本次关联交易请参阅公司于2012年4月26日披露的《关于转让惠州公司股权的提示性公告》、2012年5月30日披露的《关于转让惠州地产公司100%股权的关联交易公告》及2012年6月
21日披露的《2011年度股东大会决议公告》。
33
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、共同对外投资的重大关联交易
□ 适用 √ 不适用
4、关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元）
关联方 关联关系 利息 利息 利息收 利息支
期初余额 发生额 偿还额 期末余额 期初余额 发生额 偿还额 期末余额
收入 支出 入 出
非经营性
惠州市宝安房地产开发有限公司 原子公司 44185.90 44185.90
小计 44185.90 44185.90
经营性
小计
合计 44185.90 44185.90
报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生
额（万元）
其中：非经营性发生额（万元）
公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元）
其中：非经营性余额（万元）
34
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
宝安鸿基地产集团股份有限公司以 17,000 万元受让了本公司之全资子公司惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权。截至报告期
关联债权债务形成原因
末，惠州市宝安房地产开发有限公司尚欠付本公司往来款 44,185.90 万元。
关联债权债务清偿情况
惠州市宝安房地产开发有限公司的股权受让方宝安鸿基地产集团股份有限公司承诺，自其成为惠州地产公司股东之日起，由其或者
与关联债权债务有关的承诺
惠州地产公司每季度向我公司等额支付应付款项，一年内全部付清。
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 转让惠州市宝安房地产开发有限公司使本公司获得3,716.17万元的收益。
报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
35
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
5、其他重大关联交易
（十）重大合同及其履行情况
1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10％以上（含 10％）的托管、承包、租赁事项
（1）托管情况
□ 适用 √ 不适用
（2）承包情况
□ 适用 √ 不适用
（3）租赁情况
□ 适用 √ 不适用
2、担保情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
惠州市宝安房地产 2010 年 07 月
7,000 6,300 保证 二年 否 是
开发有限公司 05 日
报告期内审批的对外担保额度 报告期内对外担保实际发生
0 0
合计（A1） 额合计（A2）
报告期末已审批的对外担保额 报告期末实际对外担保余额
7,000 6,300
度合计（A3） 合计（A4）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
海南合峰房地产开 2009 年 11 15,000 2009 年 11 月 6,200 保证 三年 否 是
36
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发有限司 月 19 日 04 日
深圳市运通物流实 2010 年 03 2009 年 12 月
5,600 5,600 保证 三年 否 是
业有限公司 月 27 日 11 日
新疆宝安新能源矿 2010 年 03 2009 年 08 月
2,000 1,900 保证 四年 否 是
业有限公司 月 27 日 31 日
武汉宝安房地产开 2010 年 09 2010 年 09 月
20,000 19,950 保证 二年 否 是
发有限公司 月 11 日 15 日
万宁宝安房地产开 2010 年 09 2010 年 11 月
20,000 18,975.09 保证 三年 否 是
发有限公司 月 11 日 10 日
深圳市贝特瑞新能
2011 年 06 2011 年 07 月
源材料股份有限公 2,000 2,000 保证 一年 否 是
月 08 日 07 日
司
新疆宝安房地产开 2011 年 08 2010 年 07 月
15,000 13,450 保证 三年 否 是
发有限公司 月 16 日 08 日
新疆鹏远新材料股 2011 年 09 2011 年 09 月
5,000 5,000 保证 一年 否 是
份有限公司 月 09 日 15 日
新疆宝安新能源矿 2011 年 12 2011 年 12 月
2,000 1,300 保证 九年 否 是
业有限公司 月 07 日 22 日
深圳市贝特瑞新能
2011 年 12 2011 年 12 月
源材料股份有限公 18,000 18,000 保证 三年 否 是
月 27 日 26 日
司
深圳市贝特瑞新能
2012 年 03 2012 年 03 月
源材料股份有限公 10,000 10,000 保证 一年 否 是
月 27 日 27 日
司
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
10,000 10,000
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 报告期末对子公司实际担保
114,600 102,375.09
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
10,000 10,000
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
121,600 108,675.09
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 38.71%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
20,000
务担保金额（D）
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
违反规定程序对外提供担保的说明
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3、委托理财情况
□ 适用 √ 不适用
39
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、日常经营重大合同的履行情况
5、其他重大合同
□ 适用 √ 不适用
（十一）发行公司债的说明
□ 适用 √ 不适用
（十二）承诺事项履行情况
1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预
测及其原因做出说明
□ 适用 √ 不适用
（十三）其他综合收益细目
单位：元
项目 本期 上期
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 822,176.27 -49,383,878.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -11,852,130.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -17,769,000.00 110,784,981.10
小计 18,591,176.27 -148,316,729.03
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 49,911,049.85 63,596,446.31
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额
产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计 49,911,049.85 63,596,446.31
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额
减： 现金流量套期工具产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额
转为被套期项目初始确认金额的调整额
小计
4.外币财务报表折算差额 2,194,460.26 -1,039,047.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 2,194,460.26 -1,039,047.29
5.其他
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响
40
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前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额
小计
合计 70,696,686.38 -85,759,330.01
（十四）报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
的资料
嘉实基金等 3
了解公司基本情况，没有
2012 年 02 月 10 日 集团总部 实地调研 机构 家机构的研究
提供书面资料。
员
中信建投研究 了解公司基本情况，没有
2012 年 06 月 21 日 集团总部 实地调研 机构
员 提供书面资料。
（十五）聘任、解聘会计师事务所情况
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
是否改聘会计师事务所
√ 是 □ 否 □ 不适用
现聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 众环海华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元） 150
境内会计师事务所审计服务的连续年限 0
境内会计师事务所注册会计师姓名 未定
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬（万元）
境外会计师事务所审计服务的连续年限
境外会计师事务所注册会计师姓名
原聘任的会计事务所
境内会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元） 90
境内会计师事务所审计服务的连续年限 5
境内会计师事务所注册会计师姓名 林映雪、李丽颖
境外会计师事务所名称
境外会计师事务所报酬（万元）
境外会计师事务所审计服务的连续年限
境外会计师事务所注册会计师姓名
是否在审计期间改聘会计师事务所
□ 是 √ 否 □ 不适用
更换会计师事务所是否履行审批程序
√ 是 □ 否 □ 不适用
聘任、解聘会计师事务所情况说明
41
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（十六）上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处
罚及整改情况
√ 适用 □ 不适用
名称/姓名 类型 状态 调查处罚类型 整改情况 披露媒体 披露日期
中国宝安集团股 中国证券报、证券时
上市公司 立案稽查 配合调查中 2012 年 02 月 28 日
份有限公司 报、巨潮资讯网
情况说明
报告期内，本公司收到了《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽查总队调查通字1258号），
通知称：“因你公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，我会决定
对你公司进行立案稽查，请予以配合。”详情参见公司于2012年2月28日刊登的《重大事项公告》。
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东涉嫌违规买卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况
董事、监事、高级管理人员、持股 5%以
涉嫌违规所得收益收回的时间 涉嫌违规所得收益收回的金额（元）
上的股东名称
无
（十七）其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
（十八）本公司转债担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况
（本表仅适用于发行公司可转换债券的上市公司填写）
□ 适用 √ 不适用
（十九）信息披露索引
事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
关于石墨烯相关专利申请情 巨潮资讯网
中国证券报 B005、证券时报 D24 2012 年 01 月 06 日
况说明公告 http://www.cninfo.com.cn/
巨潮资讯网
重大事项公告 中国证券报 B009、证券时报 D13 2012 年 02 月 28 日
http://www.cninfo.com.cn/
第十一届董事局第二十次会 巨潮资讯网
中国证券报 B013、证券时报 D24 2012 年 03 月 27 日
议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
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为子公司提供担保的公告 中国证券报 B013、证券时报 D24 2012 年 03 月 27 日
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2011 年度业绩快报 中国证券报 B028、证券时报 B16 2012 年 04 月 14 日
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2012 年第一季度业绩预告 中国证券报 B028、证券时报 B16 2012 年 04 月 14 日
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第十一届董事局第二十一次 巨潮资讯网
中国证券报 B094、证券时报 D16 2012 年 04 月 26 日
会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
第七届监事会第十一次会议 巨潮资讯网
中国证券报 B094、证券时报 D16 2012 年 04 月 26 日
决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
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2011 年年度报告摘要 中国证券报 B094、证券时报 D16 2012 年 04 月 26 日
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2012 年第一季度季度报告正 中国证券报 B094、证券时报 D16 2012 年 04 月 26 日 巨潮资讯网
42
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
文 http://www.cninfo.com.cn/
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关联交易提示性公告 中国证券报 B094、证券时报 D16 2012 年 04 月 26 日
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关于董事辞职的公告 中国证券报 B004、证券时报 B12 2012 年 05 月 05 日
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第十一届董事局第二十二次 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 D4 2012 年 05 月 30 日
会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
第七届监事会第十二次会议 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 D4 2012 年 05 月 30 日
决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
关于转让惠州地产公司 100% 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 D4 2012 年 05 月 30 日
股权的关联交易公告 http://www.cninfo.com.cn/
关于拟出售相关子公司股权 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 D4 2012 年 05 月 30 日
的公告 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 D4 2012 年 05 月 30 日
通知 http://www.cninfo.com.cn/
关于召开 2011 年度股东大会 巨潮资讯网
中国证券报 B008、证券时报 D4 2012 年 06 月 15 日
提示性公告 http://www.cninfo.com.cn/
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2011 年度股东大会决议公告 中国证券报 A25、证券时报 D48 2012 年 06 月 21 日
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第十一届董事局第二十三次 巨潮资讯网
中国证券报 B009、证券时报 C8 2012 年 06 月 22 日
会议决议公告 http://www.cninfo.com.cn/
八、财务会计报告
（一）审计报告
半年报是否经过审计
□ 是 √ 否 □ 不适用
（二）财务报表（附后）
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
财务附注中报表的单位为：人民币元
（二）财务报表（附后）
九、备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
（四）其他有关资料。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一二年八月二十七日
43
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：元
资 产 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 五、1 1,837,187,901.57 1,194,628,878.63
结算备付金 -
拆出资金 -
交易性金融资产 五、2 281,103,279.90 292,976,216.46
应收票据 五、3 234,031,437.97 221,416,621.74
应收账款 五、4 728,613,722.56 513,881,271.29
预付款项 五、5 573,700,757.42 597,825,966.57
应收保费 -
应收分保账款 -
应收分保合同准备金 -
应收利息 109,562.00 349,582.18
应收股利 -
其他应收款 五、6 892,192,760.15 333,125,892.24
买入返售金融资产 -
存货 五、7 4,679,340,708.48 5,602,719,125.65
一年内到期的非流动资产 五、8 11,301,091.56 15,900,172.20
其他流动资产 -
流动资产合计 9,237,581,221.61 8,772,823,726.96
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 -
可供出售金融资产 五、9 7,133,247.66 24,245,012.63
持有至到期投资 1,402,993.30 1,402,993.30
长期应收款 -
长期股权投资 五、11 965,027,577.75 884,846,838.09
投资性房地产 五、12 384,291,925.16 388,095,387.04
固定资产 五、13 1,017,375,856.25 988,179,744.87
在建工程 五、14 459,807,790.09 311,749,208.40
工程物资 五、15 52,914.09 52,914.09
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 五、16 223,164,215.41 183,630,841.88
开发支出 五、17 6,305,157.84 5,196,702.16
商誉 五、18 112,269,970.88 112,269,970.88
长期待摊费用 五、19 50,003,445.35 48,993,775.50
递延所得税资产 五、20 38,394,453.83 48,036,291.56
其他非流动资产 五、21 15,287,736.77 16,106,070.95
非流动资产合计 3,280,517,284.38 3,012,805,751.35
资产总计 12,518,098,505.99 11,785,629,478.31
44
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并资产负债表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：元
负债和所有者权益 (或股东权益） 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 五、23 1,497,300,000.00 1,154,950,000.00
向中央银行借款 -
吸收存款及同业存放 -
拆入资金 -
交易性金融负债 -
应付票据 五、24 249,459,801.34 41,292,086.21
应付账款 五、25 870,917,091.04 1,190,821,732.33
预收款项 五、26 270,064,980.83 322,127,660.03
卖出回购金融资产款 -
应付手续费及佣金 -
应付职工薪酬 五、27 18,267,991.37 21,256,646.36
应交税费 五、28 180,076,399.63 155,452,782.15
应付利息 5,691,367.15 10,536,291.26
应付股利 4,334,662.46 303,433.72
其他应付款 五、29 1,184,091,801.32 1,202,443,213.94
应付分保账款 -
保险合同准备金 -
代理买卖证券款 -
代理承销证券款 -
一年内到期的非流动负债 五、30 2,058,000,000.00 676,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 6,338,204,095.14 4,775,183,846.00
非流动负债：
长期借款 五、31 1,716,150,000.00 2,825,034,079.00
应付债券 -
长期应付款 五、32 24,292,387.90 23,853,843.32
专项应付款 五、33 450,883.08 443,883.08
预计负债 -
递延所得税负债 五、20 -
其他非流动负债 五、34 62,646,913.59 40,882,576.54
非流动负债合计 1,803,540,184.57 2,890,214,381.94
负债合计 8,141,744,279.71 7,665,398,227.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 五、35 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
资本公积 五、36 473,353,566.40 369,650,040.28
减：库存股 -
专项储备 -
盈余公积 五、37 107,182,983.42 107,182,983.42
一般风险准备 -
未分配利润 五、38 1,151,209,312.51 1,098,977,262.85
外币报表折算差额 -15,125,275.31 -17,331,747.66
归属于母公司所有者权益合计 2,807,371,116.02 2,649,229,067.89
少数股东权益 1,568,983,110.26 1,471,002,182.48
所有者权益合计 4,376,354,226.28 4,120,231,250.37
负债和所有者权益总计 12,518,098,505.99 11,785,629,478.31
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
45
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,095,996,655.17 1,817,697,976.22
其中：营业收入 五、39 2,095,996,655.17 1,817,697,976.22
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,964,664,014.08 1,585,050,207.10
其中：营业成本 五、39 1,337,036,721.14 1,113,039,147.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、40 72,188,577.52 70,311,435.49
销售费用 五、41 210,000,561.70 166,226,112.86
管理费用 五、42 228,619,646.80 181,054,308.89
财务费用 五、43 112,199,547.62 51,220,338.30
资产减值损失 五、44 4,618,959.30 3,198,863.70
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 五、45 48,795,010.82 -29,748,451.01
投资收益（损失以“－”号填列） 五、46 23,825,580.41 163,835,665.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 五、46 21,208,559.38 16,694,814.03
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 203,953,232.32 366,734,983.74
加：营业外收入 五、47 10,146,650.15 10,901,550.82
减：营业外支出 五、48 1,228,790.52 5,021,799.21
其中：非流动资产处置损失 292,122.35 218,127.41
四 、 利 润 总 额 （ 亏 损 总 额 以 “－ ”号 填列） 212,871,091.95 372,614,735.35
减：所得税费用 五、49 62,646,102.42 79,962,889.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 150,224,989.53 292,651,845.40
归属于母公司所有者的净利润 52,232,049.66 216,621,483.40
少数股东损益 97,992,939.87 76,030,362.00
六、每股收益：
（一）基本每股收益 五、50 0.05 0.20
（二）稀释每股收益 五、50 0.05 0.20
七、其他综合收益 五、51 70,696,686.38 -85,759,330.01
八、综合收益总额 220,921,675.91 206,892,515.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 122,940,748.13 131,146,876.30
归属于少数股东的综合收益总额 97,980,927.78 75,745,639.09
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
46
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,896,538,817.36 1,583,116,963.66
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 16,948,402.12 10,289,546.97
收到其他与经营活动有关的现金 五、52 338,545,915.05 226,857,373.59
经营活动现金流入小计 2,252,033,134.53 1,820,263,884.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,298,619,637.26 1,404,748,767.73
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 210,034,487.58 162,637,686.69
支付的各项税费 188,113,400.15 251,233,293.10
支付其他与经营活动有关的现金 五、52 438,761,819.24 257,489,439.71
经营活动现金流出小计 2,135,529,344.23 2,076,109,187.23
经营活动产生的现金流量净额 116,503,790.30 -255,845,303.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 246,948,132.49 475,270,106.28
取得投资收益收到的现金 1,571,254.74 6,533,840.10
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,326,890.54 1,266,443.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 五、53 78,628,298.78 8,260,532.96
收到其他与投资活动有关的现金 五、52 19,000,000.00 44,763,085.60
投资活动现金流入小计 348,474,576.55 536,094,008.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 272,367,991.42 132,383,863.83
投资支付的现金 168,388,060.88 449,793,400.04
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 五、53 - 58,350,000.00
支付其他与投资活动有关的现金 - 1,730,280.36
投资活动现金流出小计 440,756,052.30 642,257,544.23
投资活动产生的现金流量净额 -92,281,475.75 -106,163,535.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,140,000.00 53,850,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,140,000.00 4,929,180.00
取得借款收到的现金 924,165,000.00 1,016,750,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 926,305,000.00 1,070,600,000.00
偿还债务支付的现金 290,699,079.00 517,136,510.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 205,991,643.81 131,357,884.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 - 5,791,043.23
支付其他与筹资活动有关的现金 - 13,383,285.87
筹资活动现金流出小计 496,690,722.81 661,877,680.62
筹资活动产生的现金流量净额 429,614,277.19 408,722,319.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -321,920.26 -564,656.29
五、现金及现金等价物净增加额 453,514,671.48 46,148,824.74
加：期初现金及现金等价物余额 1,153,601,342.03 1,605,556,404.31
六、期末现金及现金等价物余额 1,607,116,013.51 1,651,705,229.05
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
47
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并所有者权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
本期金额
项 目 归属于母公司所有者权益
所有者权益合
实收资本 减： 专项 一般风险 少数股东权益
资本公积 盈余公积 未分配利润 其他 计
（或股本） 库存股 储备 准备
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 369,650,040.28 - - 107,182,983.42 - 1,098,977,262.85 -17,331,747.66 1,471,002,182.48 4,120,231,250.37
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 369,650,040.28 - - 107,182,983.42 - 1,098,977,262.85 -17,331,747.66 1,471,002,182.48 4,120,231,250.37
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 103,703,526.12 - - - - 52,232,049.66 2,206,472.35 97,980,927.78 256,122,975.91
（一）净利润 - 52,232,049.66 97,992,939.87 150,224,989.53
（二）其他综合收益 - 68,502,226.12 2,206,472.35 -12,012.09 70,696,686.38
上述（一）和（二）小计 - 68,502,226.12 - - - - 52,232,049.66 2,206,472.35 97,980,927.78 220,921,675.91
（三）所有者投入和减少资本 - 35,201,300.00 - - - - - - - 35,201,300.00
1．所有者投入资本 - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 35,201,300.00 35,201,300.00
3．其他 - -
（四）利润分配 - - - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,090,750,529.00 473,353,566.40 - - 107,182,983.42 - 1,151,209,312.51 -15,125,275.31 1,568,983,110.26 4,376,354,226.28
48
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
合并所有者权益变动表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
上年同期金额
项 目 归属于母公司所有者权益 所有者权益合
少数股东权益
实收资本 资本公积 减：库 专项 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 计
一、上年年末余额 （或股本） 460,922,565.70 存股 储备 102,406,344.90 准备 855,645,618.33 -15,183,573.42 1,219,289,999.83 3,713,831,484.34
加：会计政策变更 - - - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - - - -
其他 - - - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 460,922,565.70 - - 102,406,344.90 - 855,645,618.33 -15,183,573.42 1,219,289,999.83 3,713,831,484.34
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - -53,516,809.81 - - - - 194,806,472.82 -1,039,047.29 74,883,775.86 215,134,391.58
（一）净利润 - 216,621,483.40 76,030,362.00 292,651,845.40
（二）其他综合收益 - -84,435,559.81 -1,039,047.29 -284,722.91 -85,759,330.01
上述（一）和（二）小计 - -84,435,559.81 - - - - 216,621,483.40 -1,039,047.29 75,745,639.09 206,892,515.39
（三）所有者投入和减少资本 - 30,918,750.00 - - - - - - 4,929,180.00 35,847,930.00
1．所有者投入资本 - 4,929,180.00 4,929,180.00
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 30,918,750.00 30,918,750.00
3．其他 - -
（四）利润分配 - - - - - - -21,815,010.58 - -5,791,043.23 -27,606,053.81
1．提取盈余公积 - -
2．提取一般风险准备 - -
3．对所有者（或股东）的分配 - -21,815,010.58 -5,791,043.23 -27,606,053.81
4．其他 - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,090,750,529.00 407,405,755.89 - - 102,406,344.90 - 1,050,452,091.1 -16,222,620.71 1,294,173,775.69 3,928,965,875.92
5
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人： 钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
49
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：元
资 产 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 172,799,679.61 12,022,518.78
交易性金融资产 71,298,824.40 60,902,488.90
应收票据 -
应收账款 十二、1 610,000.00 5,890,000.00
预付款项 7,438,576.70 7,438,576.70
应收利息 -
应收股利 10,675,357.22 -
其他应收款 十二、2 4,320,556,218.79 4,144,060,172.77
存货 88,673,226.81 89,732,354.81
一年内到期的非流动资产 -
其他流动资产 -
流动资产合计 4,672,051,883.53 4,320,046,111.96
非流动资产：
可供出售金融资产 7,133,247.66 6,037,012.63
持有至到期投资 1,402,993.30 1,402,993.30
长期应收款 -
长期股权投资 十二、3 1,057,186,925.89 1,144,386,152.35
投资性房地产 -
固定资产 2,362,220.59 2,406,086.51
在建工程 -
工程物资 -
固定资产清理 -
生产性生物资产 -
油气资产 -
无形资产 512,235.57 756,236.09
开发支出 -
商誉 -
长期待摊费用 23,994.66 26,566.29
递延所得税资产 453,933.94 727,992.70
其他非流动资产 -
非流动资产合计 1,069,075,551.61 1,155,743,039.87
资产总计 5,741,127,435.14 5,475,789,151.83
50
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司资产负债表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 6 月 30 日 单位：元
负债和所有者权益（或股东权益） 附注 期末余额 年初余额
流动负债：
短期借款 871,000,000.00 734,000,000.00
交易性金融负债 -
应付票据 -
应付账款 15,613,512.43 16,020,460.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 241,203.28 3,784,193.30
应交税费 9,975,215.83 14,894,556.91
应付利息 -
应付股利 -
其他应付款 772,852,395.68 725,175,204.64
一年内到期的非流动负债 1,675,000,000.00 244,000,000.00
其他流动负债 -
流动负债合计 3,345,118,696.77 1,738,310,784.83
非流动负债：
长期借款 675,000,000.00 2,155,000,000.00
应付债券 -
长期应付款 -
专项应付款 -
预计负债 -
递延所得税负债 -
其他非流动负债 -
非流动负债合计 675,000,000.00 2,155,000,000.00
负债合计 4,020,118,696.77 3,893,310,784.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
资本公积 253,749,238.42 217,725,762.15
减：库存股 -
专项储备 -
盈余公积 107,182,983.42 107,182,983.42
未分配利润 269,325,987.53 166,819,092.43
外币报表折算差额 -
所有者权益（或股东权益）合计 1,721,008,738.37 1,582,478,367.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,741,127,435.14 5,475,789,151.83
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
51
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十二、4 4,266,972.35 3,644,426.45
减：营业成本 十二、4 1,059,128.00
营业税金及附加 239,377.16 200,807.89
销售费用 2,284.59
管理费用 73,992,510.05 57,772,858.24
财务费用 41,221,535.21 5,536,768.85
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 10,396,335.50 -8,686,452.91
投资收益（损失以“－”号填列） 十二、5 204,387,722.26 9,843,927.89
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 十二、5 2,426,217.55
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 102,536,195.10 -58,708,533.55
加：营业外收入 700.00 1,234,852.79
减：营业外支出 30,000.00 69,870.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 102,506,895.10 -57,543,550.76
减：所得税费用
- -
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 102,506,895.10 -57,543,550.76
五、每股收益：
（一）基本每股收益
- -
（二）稀释每股收益
- -
六、其他综合收益 822,176.27 -1,481,481.99
七、综合收益总额 103,329,071.37 -59,025,032.75
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
52
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
项 目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,191,922.35 3,644,426.45
收到的税费返还 151,976.35
收到其他与经营活动有关的现金 554,873,361.67 820,136,095.09
经营活动现金流入小计 562,217,260.37 823,780,521.54
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 22,954,781.11 19,669,507.45
支付的各项税费 8,793,114.99 4,707,109.19
支付其他与经营活动有关的现金 538,354,037.80 864,001,711.60
经营活动现金流出小计 570,101,933.90 888,378,328.24
经营活动产生的现金流量净额 -7,884,673.53 -64,597,806.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 85,000,000.00 68,886,552.05
取得投资收益收到的现金 116,259,591.50 2,823,897.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 8,260,532.96
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 201,259,591.50 79,970,982.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 196,222.00 2,155,469.00
投资支付的现金 68,896,989.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 196,222.00 71,052,458.23
投资活动产生的现金流量净额 201,063,369.50 8,918,524.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 270,000,000.00 644,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 270,000,000.00 644,000,000.00
偿还债务支付的现金 182,000,000.00 452,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 120,401,295.14 88,359,593.26
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 302,401,295.14 540,359,593.26
筹资活动产生的现金流量净额 -32,401,295.14 103,640,406.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -240.00 1,764.20
五、现金及现金等价物净增加额 160,777,160.83 47,962,888.57
加：期初现金及现金等价物余额 12,022,518.78 238,785,298.92
六、期末现金及现金等价物余额 172,799,679.61 286,748,187.49
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
53
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司所有者权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
本期金额
项 目 减：库存 专项 一般风险 所有者权益
实收资本（或股本） 资本公积 盈余公积 未分配利润
股 储备 准备 合计
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 217,725,762.15 - - 107,182,983.42 - 166,819,092.43 1,582,478,367.00
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 217,725,762.15 - - 107,182,983.42 166,819,092.43 1,582,478,367.00
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 36,023,476.27 - - - - 102,506,895.10 138,530,371.37
（一）净利润 - - - - - - 102,506,895.10 102,506,895.10
（二）其他综合收益 - 822,176.27 - - - 822,176.27
上述（一）和（二）小计 - 822,176.27 - - - - 102,506,895.10 103,329,071.37
（三）所有者投入和减少资本 - 35,201,300.00 - - - - - 35,201,300.00
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 35,201,300.00 - - - - 35,201,300.00
3．其他 - - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - - -
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,090,750,529.00 253,749,238.42 - - 107,182,983.42 - 269,325,987.53 1,721,008,738.37
54
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2012 年 1-6 月 单位：元
上年同期金额
项 目 实收资本 减：库存 专项 一般风险 所有者权益合
资本公积 盈余公积 未分配利润
（或股本） 股 储备 准备 计
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 150,504,040.25 - - 102,406,344.90 - 145,644,356.30 1,489,305,270.45
加：会计政策变更 - - - - - - - -
前期差错更正 - - - - - - - -
其他 - - - - - - - -
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 150,504,040.25 - - 102,406,344.90 - 145,644,356.30 1,489,305,270.45
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） - 29,437,268.01 - - - - -79,358,561.34 -49,921,293.33
（一）净利润 - - - - - - -57,543,550.76 -57,543,550.76
（二）其他综合收益 - -1,481,481.99 - - - - - -1,481,481.99
上述（一）和（二）小计 - -1,481,481.99 - - - - -57,543,550.76 -59,025,032.75
（三）所有者投入和减少资本 - 30,918,750.00 - - - - - 30,918,750.00
1．所有者投入资本 - - - - - - - -
2．股份支付计入所有者权益的金额 - 30,918,750.00 - - - - - 30,918,750.00
3．其他 - - - - - - -
（四）利润分配 - - - - - - -21,815,010.58 -21,815,010.58
1．提取盈余公积 - - - - - - - -
2．提取一般风险准备 - - - - - - - -
3．对所有者（或股东）的分配 - - - - - - -21,815,010.58 -21,815,010.58
4．其他 - - - - - - - -
（五）所有者权益内部结转 - - - - - - - -
1．资本公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
2．盈余公积转增资本（或股本） - - - - - - - -
3．盈余公积弥补亏损 - - - - - - - -
4．其他 - - - - - - - -
（六）专项储备 - - - - - - - -
1．本期提取 - - - - - - - -
2．本期使用 - - - - - - - -
（七）其他 - - - - - - - -
四、本期期末余额 1,090,750,529.00 179,941,308.26 - - 102,406,344.90 - 66,285,794.96 1,439,383,977.12
法定代表人： 陈政立 主管会计工作负责人： 钟征宇 会计机构负责人：游仕旭
55
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
中国宝安集团股份有限公司
财务报表附注
2012 年 1-6 月
（除特别注明外，金额单位均为人民币元）
一、公司简介
中国宝安集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）原名为宝安县联合投资
公司，于 1991 年 6 月 1 日经深圳市人民政府（深府办复[1991]418 号）文批准，改组
为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。
1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。
公司于 1993 年 7 月 12 日经国家工商行政管理局企业登记司（[1993]企名函字 147
号）文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。
公司持有企业法人营业执照，注册号：440301103298625，注册资本为人民币
109,075.0529 万元。
注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层。
法定代表人：陈政立。
2002 年 6 月 26 日，根据国家财政部（财企[2002]212 号）文件批准，本公司第一
大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将其持有的本公司国家股 111,622,689 股划转
给深圳市富安控股有限公司，其持股比例为 11.64%。2002 年 7 月 13 日股权划转过户
手续办理完毕，本次股权变更公司总股本未发生变化。股权转让后的第一大股东为
深圳富安控股有限公司，持股比例为 11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理
有限公司，持股比例为 11.15%。
2007 年 12 月 6 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有
限公司产权变动涉及中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》
（国资产权[2007]1501 号）文件批准，深圳市富安控股有限公司所持本公司股份性质
变更为非国有股。
56
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
2008 年 3 月 17 日，根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的公司章
程规定，申请增加注册资本人民币 79,999,986.00 元，全部为资本公积转增股本，转
增基准日期为 2008 年 5 月 16 日；增资前的注册资本为人民币 958,810,042.00 元，股
本 958,810,042 股，增资后的注册资本为人民币 1,038,810,028.00 元，股本 1,038,810,028
股。上述增资业经中磊会计师事务所审验，并于 2008 年 6 月 12 日出具（中磊验字[2008]
第 6003 号）验资报告。本次股改后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例
为 8.34%；第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司持股比例为 6.95%。
2009 年 8 月 6 日，根据公司《2008 年度利润分配方案》以公司原有总股本
1,038,810,028 股为基数，向全体股东每 10 股送 0.5 股派 0.3 元（含税）。送股后总股本
增 至 1,090,750,529 股 。 增 资 前 的 注 册 资 本 为 人 民 币 1,038,810,028.00 元 ， 股 本
1,038,810,028 股，增资后的注册资本为人民币 1,090,750,529.00 元，股本 1,090,750,529
股。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于 2009 年 8 月 7 日出具
（中磊验字[2009]第 6002 号）验资报告。截止 2012 年 6 月 30 日，第一大股东深圳市
富安控股有限公司持股比例为 11.96%；第二大股东深圳市宝安区投资管理有限公司
持股比例为 6.23%。
截止 2012 年 6 月 30 日，本公司尚有 7 家非流通股股东没有执行对价安排，涉及
股份 11,167,964 股，涉及垫付股份 2,233,592 股。根据股改承诺，由深圳市富安控股有
限公司和深圳市宝安区投资管理有限公司先行代为垫付，垫付比例各为 50%，即各
垫付 1,116,796 股。`
公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办
理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业；药品的生产销售；经营锰
酸锂正极、改性石墨材料、进出口等。
二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错
1、财务报表的编制基础
公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则的规
定进行确认和计量，并在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
公司财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果和现金流量等有关信息。
3、会计期间
公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、
季度、月度起止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31
日止。
4、记账本位币
以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并
非暂时性的，为同一控制下的企业合并。本公司报告期内发生同一控制下企业合并
的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照
合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对
价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，
调整留存收益。合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业
合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。为
企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其
他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，
抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母
子公司关系的，母公司应当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政
策执行。
（2）参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同
一控制下的企业合并。本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买
法进行会计处理。购买方区别下列情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业
合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生
或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现的
企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。③购买方为进行企业合并发生的各
项直接相关费用计入当期损益。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来
事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额
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能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允
价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各
项可辨认资产、负债及或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方
可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。②购买方对合并成本小于合并中
取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购买方各项可辨
认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并
成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期
损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子
公司各项可辨认资产、负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表
时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子
公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围：
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司
能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范
围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决权，满足下列条件之一的，视为母公
司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并
范围：
A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决
权；
B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
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（2）合并报表的编制方法：
合并财务报表以母公司和其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按
照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公
司和子公司的资产负债表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内
部交易对合并资产负债表的影响。合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，
抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响。合并
现金流量表以母公司和子公司的现金流量表为基础，抵销母公司与子公司、子公司
相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响。合并所有者权益变动表以母公
司和子公司的所有者权益变动表为基础，抵销母公司与子公司、子公司相互之间发
生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响。
（3）少数股东权益和损益的列报：
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负
债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下
以“少数股东损益”项目列示。
（4）超额亏损的处理：
子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中
所享有的份额时，该超额亏损仍应当冲减该少数股东权益。
（5）当期增加和减少子公司时合并报表的处理：
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，
调整合并资产负债表的年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合
并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。在报告期内处置子公司，编
制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的
期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增
加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。
在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利
润表。
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在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初
至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公
司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。在报告期内处
置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、会计计量属性
（1）计量属性
公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值
计量且其变动记入当期损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融
工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用条件延期支付的存货、固定资产等，
以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其他减值资产按
可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
（2）计量属性在本期发生变化的报表项目
本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金，是指企业库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指企
业持有的同时具备期限短（一般指从购入日起不超过 3 个月内到期）、流动性强、易
于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务和外币报表折算
会计年度内涉及的外币经营性业务，按业务发生日中国人民银行公布的市场汇
率折合为人民币入账。在资产负债表日货币性项目中的非记账本位币余额按资产负
债表日中国人民银行公布的汇率（中间价）进行调整，由此产生的折算差额属于与
购建固定资产有关的外币专门借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进
行处理；其他部分计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，采用交
易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值
确定日的即期汇率折算，其折算差额作为公允价值变动损益处理；以历史成本计量
的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不产生汇兑差额。
公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产
和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”
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项目外，其他项目采用发生时的即期近似汇率折算；利润表中的收入和费用项目，
采用交易发生日的即期近似汇率折算。按照上述方法折算产生的外币财务报表折算
差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。
10、金融工具
（1）金融工具分类：
①金融资产划分为四类：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；
b、持有至到期投资；
c、贷款和应收款项；
d、可供出售金融资产。
②金融负债划分为两类：
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和
指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；
b、其他金融负债。
（2）金融工具确认：
公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
金融资产满足下列条件之一时，终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止。
②该金融资产发生转移的，当本公司已将金融资产所有权上的几乎所有风险和
报酬转移给转入方时。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部
分。
（3）金融工具的初始计量：
公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量
且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用计入当期损益；对于
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其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额，构成成本的组
成部分。
（4）金融工具的后续计量：
①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动
形成的利得或损失，计入当期损益。在终止确认时产生的利得或损失，计入当期损
益。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债：按照取得时的
公允价值作为初始确认金额，相关的交易费用在发生时计入当期损益。支付的价款
中包含已宣告发放的现金股利或债券利息，单独确认为应收项目。持有期间取得的
利息或现金股利，确认为投资收益。资产负债表日，将其公允价值变动计入当期损
益。
②持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值
或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
因持有意图或能力发生改变，使某项投资不再适合划分为持有至到期投资的，
将其重分类为可供出售金融资产，并以公允价值进行后续计量。重分类日，该投资
的账面价值与公允价值之间的差额计入所有者权益，在该可供出售金融资产发生减
值或终止确认时转出，计入当期损益。
③贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；在终止确认、发生减值
或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。
④可供出售金融资产公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币
性金融资产形成的汇兑差额外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转
出，计入当期损益。可供出售外币货币性金融资产形成的汇兑差额，计入当期损益。
采用实际利率法计算的可供出售金融资产的利息，计入当期损益；可供出售权益工
具投资的现金股利，应当在被投资单位宣告发放股利时计入当期损益。
（5）主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法：
①存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价
值。
②金融工具不存在活跃市场的，公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术
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包括参考熟悉情况并自愿交易和各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质
上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。
（6）金融资产转移的确认依据和计量：
发生金融资产转移时，如果已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移
给转入方的，则终止确认该金融资产；如果保留了金融资产所有权上几乎所有的风
险和报酬的，则不终止确认该金融资产。
①金融资产整体转移满足终止确认条件的，应当将下列两项金额的差额计入当
期损益：所转移金融资产的账面价值；因转移而收到的对价，与原直接计入所有者
权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之
和。
②金融资产部分转移满足终止确认条件的，按照因转移而收到的对价,及原直接
计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产
的情形）之和,与所转移金融资产的账面价值之间的差额计入当期损益。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产，并将收到的
对价确认为一项金融负债。
（7）减值测试方法和减值准备计量：
①减值测试方法
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金
融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准
备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列各项：
a、发行方或债务人发生严重财务困难；
b、债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c、本公司出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生困难的债务人作出让步；
d、债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e、因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f、债务人经营所处的技术、市场、经济和法律环境等发生重大不利变化，使本
公司可能无法收回投资成本；
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
g、权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
h、其他表明金融资产发生减值的客观证据。
②减值准备计量
a、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产不需要进行减值测试；
b、持有至到期投资的减值损失的计量：按预计未来现金流量现值低于期末账面
价值的差额计提减值准备；
c、应收款项减值损失的计量于坏账准备政策中说明；
d、可供出售金融资产减值损失的计量：
可供出售金融资产发生减值的，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直
接计入所有者权益的因公允价值下降形成的累计损失一并转出，计入当期损益。
在活跃市场上没有报价且其公允价值变动不能可靠计量的权益工具投资，本公
司按该金融资产未来现金流量现值低于账面价值的差额，确认为减值损失，计入当
期损益。该等资产发生的减值损失，在以后会计期间不得转回。
对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升
且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失则予以转回，
计入当期损益。
11、应收款项
（1）坏账的确认标准：
①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款
项；
②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款
项。
（2）坏账准备计提方法：
应收款项坏账核算采用备抵法。资产负债表日除子公司马应龙药业集团股份有
限公司及其子公司、子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司外，
集团内其他公司按照集团董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，计入
当期损益。
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子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司坏账准备计提方法：
A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金 非关联方单项金额前5名的应收款项或其他不属于上述前5名，但期末应收账款
额标准 单项金额在200万元以上、其他应收款单项金额在100万元以上的款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减
单项金额重大并单项计提坏账
值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在
准备的计提方法
账龄组合中计提坏账准备。
B、按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合1-账龄组合 按应收款项账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1-账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5% 5%
1－2年 10% 10%
2－3年 20% 20%
3－4年 50% 50%
4－5年 80% 80%
5年以上 100% 100%
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项
坏账准备的计提方法 根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例
子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司坏账准备计提方法：
A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或金 非内部关联方单项金额前5名的应收款项或其他不属于上述前5名，但期末应收
额标准 账款单项金额在500万元以上、其他应收款单项金额在200万元以上的款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并单独确认减值损失，计提坏
单项金额重大并单项计提坏账
账准备。单独测试后未单独确认减值损失的应收款项，包括在账龄组合中计提
准备的计提方法
坏账准备。
B、按组合计提坏账准备的应收账款：
确定组合的依据
组合1-账龄组合 按应收款项账龄划分组合
组合2-内部关联方组合 按合并范围内关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
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组合1-账龄组合 账龄分析法
组合2-内部关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5% 5%
1－2年 10% 10%
2－3年 20% 20%
3－4年 50% 50%
4－5年 80% 80%
5年以上 100% 100%
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项
坏账准备的计提方法 根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例
12、存货
公司存货分为：开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、
包装物、低值易耗品、消耗性生物资产等。
存货取得时按实际成本计价，存货发出时采用加权平均法确定发出存货成本。
低值易耗品、包装物采用“一次摊销法”摊销。存货的盘点制度采用永续盘存制。
林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入
当期费用；其他类消耗性生物资产达到预定生产经营目的前的相关支出予以资本化，
达到预定生产经营目的后的相关支出计入当期费用。
期末存货采用成本与可变现净值孰低计价：
（1）可变现净值的确定方法为：产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用
于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售
费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；用于生产的材料、在产品等需要经过
加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完
工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定其可变现净
值。
（2）存货跌价准备的计提方法为：期末存货采用成本与可变现净值孰低计量，
按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货
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类别计提存货跌价准备。与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类
似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备。
13、长期股权投资
（1）长期股权投资投资成本确定：
①同一控制下的企业合并，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的
份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、
转让的非现金资产、所承担债务账面价值以及所发行股份面值总额之间的差额，调
整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，在购买日按照合并成本确定长期股权投资的初始
投资成本。合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。为进行企业合并发生的各项
直接相关费用计入当期损益。在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项
作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够
可靠计量的，将其计入合并成本。
③除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照
下列规定确定其初始投资成本：
a、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成
本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；
b、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作
为初始投资成本；
c、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资
成本，但合同或协议约定价值不公允的除外；
d、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会
计准则第 7 号——非货币性资产交换》确定；
e、债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12
号——债务重组》确定。
上述取得长期股权投资所实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的
现金股利或利润，作为应收项目处理，不作为取得长期股权投资的成本。
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（2）长期股权投资的后续计量及损益确认方法：
①能够对被投资单位实施控制的长期股权投资、对被投资单位不具有共同控制
或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资
按照成本法核算。采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价，追加或
收回投资调整长期股权投资的成本。被投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购
买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值
份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于
投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同
时调整长期股权投资的成本。
投资企业取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损
益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。投资企业按照被投资单
位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价
值。
投资企业确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他
实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，投资企业负有承担额外
损失的情况除外。
投资企业在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位
各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行适当调整后确认。
投资企业对于被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动，调整长期股权投资的
账面价值并计入股东权益。
③处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。
采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外股东权益的其他变动
而计入股东权益的，处置该项投资时将原计入股东权益的部分按相应比例转入当期
损益。
14、投资性房地产
（1）投资性房地产的范围：
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的且能单独计量和出售的房地产，
确认为投资性房地产，包括已出租的土地使用权，持有并准备增值后转让的土地使
用权和已出租的建筑物。
（2）投资性房地产的初始计量：
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产
的其他支出。
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发
生的必要支出构成。
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（3）投资性房地产的后续计量：
公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。与投资性房
地产有关的后续支出，在相关的经济利益很可能流入企业且成本能够可靠地计量的，
计入投资性房地产成本。
（4）折旧与摊销
根据《企业会计准则第 4 号——固定资产》和《企业会计准则第 6 号——无形资
产》的有关规定，对投资性房地产在预计可使用年限内采用年限平均法计提折旧或
进行摊销。
15、固定资产
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过
一个会计年度的有形资产。
其确认条件为：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业且该固定资产的
成本能够可靠地计量；
计量基础为按照成本进行初始计量并按月计提折旧。固定资产的折旧方法为年
限平均法。各类固定资产的预计净残值率为 3%-10%，折旧年限和年折旧率如下：
资产类别 使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋建筑物 20－50 1.80－4.85
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机器设备 5－10 9.00－19.40
电子设备 5 18.00－19.40
运输工具 5－6 15.00－19.40
其他设备 5－10 9.00－19.40
每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。净残值预计数与
原先估计数有差异的，调整预计净残值。公司持有待售的固定资产，对其预计净残
值进行调整。公司将发生的固定资产后续支出计入固定资产成本的，终止确认被替
换部分的账面价值。
当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认
该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关
税费后的金额计入当期损益。
16、在建工程
（1）在建工程计价：
公司的在建工程按工程项目分别核算。自营工程按直接材料、直接人工、直接
施工费等计量；出包工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备
的价值、安装费用、工程试运行等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还
包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。
（2）在建工程结转固定资产的标准和时点：
将该项在建工程达到预定可使用状态前所发生的必要支出转入固定资产，从次
月开始计提折旧。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的固定资产，应当按
照估计价值确定其成本，并计提折旧；待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来
的暂估价值，但不需要调整原已计提的折旧额。
17、借款费用
（1）借款费用资本化的确认原则：
发生的借款费用，可直接归属于需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能
达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产的购建或
者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生
额确认为费用，计入当期损益。
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（2）资本化期间：
①开始资本化：
同时满足下列条件的开始资本化：资产支出已经发生，资产支出包括为购建或
者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形
式发生的支出；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必
要的购建或者生产活动已经开始。
②暂停资本化：
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连
续超过 3 个月的，应当暂停借款费用的资本化。
③停止资本化：
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款
费用应当停止资本化。
（3）借款费用资本化金额的计算方法。
①为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，应当以专门借款
当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或
进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，企业应当根据
累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本
化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率应当根据一般借款加权
平均利率计算确定。
18、无形资产
（1）无形资产的确认条件：
无形资产在满足与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业且该无形资产的
成本能够可靠地计量的情况下予以确认。
企业内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。企业内部研
究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
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②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存
在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，应当证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有
能力使用或出售该无形资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产的初始计量：
外购无形资产的成本，按购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到
预定用途所发生的其他支出进行计量。
自行开发的无形资产，按开发阶段所发生的支出总额进行计量，但是对于以前
期间已经费用化的支出不再调整。
投资者投入无形资产的成本，按照投资合同或协议约定的价值确定，但合同或
协议约定价值不公允的除外。
非货币性资产交换、债务重组、政府补助和企业合并取得的无形资产的成本，
分别按照《企业会计准则第 7 号——非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号——
债务重组》、《企业会计准则第 16 号——政府补助》、《企业会计准则第 20 号——企业
合并》的有关规定确定。
（3）无形资产的后续计量：
使用寿命有限的无形资产按使用寿命采用直线法进行摊销，使用寿命不确定的
无形资产不摊销。每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方
法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和
摊销方法。
19、长期待摊费用
长期待摊费用按实际发生额入账，按受益期限平均摊销。不能使以后会计期间
受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
20、预计负债
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
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（1）该义务是企业承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个
金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不
存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
①或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
②或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算
确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在
基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面
价值。
21、职工薪酬
职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关
支出。包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公
积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利、解除劳动关系补偿金等。
对计提应付职工薪酬的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定
计提基础和计提比例的按国家标准计提。对于没有规定计提基础和计提比例的费用
支出，公司合理预计，并在年末时根据实际发生数和合理预计数的差额予以冲回或
补提。
22、股份支付的确认和计量
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础，
本公司的股份支付为以权益结算的股份支付。
（1）权益工具公允价值的确定方法
对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允
价值计量。企业应在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最
佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关资
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。本公司采用 B-S 模型确
定期权的公允价值。
（2）确认可行权权益工具最佳估计的依据
在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等
后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计
可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
（3）实施股份支付计划的相关会计处理
本公司以股份作为对价换取职工提供服务时，以授予职工权益工具在授予日的
公允价值计量。对于授予后完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的股
份支付交易，本公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工
人数变动等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此基础按照权益工具
授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用并相应计入资本公积。
23、与回购本公司股份相关的会计处理方法
本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值
总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者
权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配
利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支
出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；
低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为
库存股处理，同时进行备查登记。
24、收入确认原则
（1）房地产销售收入确认原则：销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银
行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能
够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。
（2）销售商品收入确认原则：企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给
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购货方；企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商
品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；
相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（3）提供劳务收入确认原则：收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很
可能流入企业；交易的完工进度能够可靠地确定；交易中已发生和将发生的成本能
够可靠地计量。
（4）让渡资产使用权收入确认原则：相关的经济利益很可能流入企业；收入的
金额能够可靠地计量。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际
利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算
确定。
25、政府补助
（1）确认原则：政府补助同时满足下列条件，予以确认：
①企业能够满足政府补助所附条件；
②企业能够收到政府补助。
（2）计量：政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助
为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额
计量。
（3）会计处理：与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用
寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损
益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：
①用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相
关费用的期间，计入当期损益；
②用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
26、所得税
公司采用资产负债表债务法对所得税进行会计处理。
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产
生的递延所得税负债：
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（1）商誉的初始确认；
（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可
抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负
债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（1）该项交易不是企业合并；
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来
抵扣可抵扣暂时性差异的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按
照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产
和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用
税率计量。
适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新
计量，除直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所
得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期的所得税费用。
公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包
括下列情况产生的所得税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入
所有者权益。
27、经营租赁和融资租赁
（1）经营租赁
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计
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入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实
际发生时计入当期损益。
经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中
的相关项目内；对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期
损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；对于经营租赁资产中的固定资产，出
租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系
统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租
赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期
应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用；承租人在租赁谈判和签订租赁合
同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直
接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，
采用实际利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损
益。
承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应
当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。
承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期
银行贷款利率作为折现率。
承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确
定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合
理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两
者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接
费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款
额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益；
未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法计算确认当期
的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
28、持有待售资产
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（1）持有待售资产的确认标准
本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定
资产的预计净残值能够反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持
有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原账面价值高于调整后预计净残值的差
额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，按照账面价
值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
29、主要会计政策和会计估计的变更
（1）会计政策变更
为使房地产企业销售收入确认更符合房地产开发项目的实际情况，提供更可靠、
更相关的会计信息，公司第十一届董事局第十四次会议审议通过了《关于公司会计
政策变更的议案》，公司从 2011 年 7 月 1 日起变更房地产销售收入确认会计政策。
变更后的房地产销售收入确认原则为：销售合同已经签订；收取首期款项并已
办理银行按揭手续或取得收取购房款权利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的
成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。
根据《企业会计准则》的规定，本次房地产销售收入确认会计政策变更采用追
溯调整法进行账务处理。经分析测算，本次会计政策变更的累积影响数为 0，无需对
以前年度进行追溯调整。因此本次会计政策变更不会对公司已披露的财务报表产生
影响。
（2）会计估计变更
本报告期无会计估计变更事项。
30、前期会计差错更正
本报告期无前期会计差错更正事项。
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31、商誉
商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差
额，或者为非同一控制下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资
产于购买日公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股
权投资成本超过投资时应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权
投资。
32、资产减值
（1）资产减值会计政策的适用范围：
①对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资；
②采用成本模式进行后续计量的投资性房地产；
③固定资产；
④生产性生物资产；
⑤无形资产；
⑥商誉。
（2）公司在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象。资产存在减
值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置
费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。
可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资
产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，
同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。
（3）资产组的核算方法：
①资产组的认定：以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产
组的现金流入为依据，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、
业务种类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。
②资产组的减值：可收回金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的
净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。资产组或者资产组组合的
可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
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（4）商誉的减值：
因企业合并所形成的商誉，在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组
合进行减值测试。如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，
确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组组合减值损失金额先抵减分摊至资产
组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外
的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
三、税项
本公司及子公司应纳税项列示如下：
1、流转税
税目 税基 税率
增值税 注* 17%、13%、3%
营业税 房地产销售收入 5%
营业税 物业租赁收入 5%
营业税 服务性业务收入 3%-20%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税 7%、5%、1%
注：增值税一般纳税人销项税率为 17%、13%，按销项税额扣除进项税额后的余
额缴纳；小规模纳税人征收率为 3%，按商品销售收入计算缴纳。
2、企业所得税
税目 税基 税率
企业所得税 应纳税所得额 -
—于中国深圳市注册之公司 25%
—于中国非深圳市注册之公司 25%
—于中国香港注册之公司 16.50%
3、房产税
按房产原值的 70%-90%为房产税纳税基准的，税率为 1.2%；
物业租赁业务的房产税按房租收入的 12%计缴。
4、土地增值税
按照增值额的 30%-60%超率累进税率征收。根据《中华人民共和国土地增值税
暂行条例》的有关规定，房地产开发企业出售普通标准住宅且增值额未超过扣除项
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目金额 20%的，免缴土地增值税；增值额超过 20%的，按税法规定的超率累进税率
计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100 号文）和房地产项目开发所在地地方税
务局的有关规定，从事房地产开发的控股子公司按照房地产销售收入和预收房款的
一定比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申
请清算。
5、公司享受的减免税政策及批文
（1）本公司及注册于深圳经济特区的其他子公司，根据 2008 年 1 月 1 日起实施
的《企业所得税法》、《企业所得税实施条例》以及《关于实施企业所得税过渡优惠
政策的通知》的相关规定，原享受低税率优惠政策的企业，在新税法施行后 5 年内
逐步过渡到法定税率，2009 年-2012 年企业所得税率分别为 20%、22%、24%、25%。
（2）本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司于 2011 年 10 月 31
日被认定为高新技术企业，获得编号为 GF201144200132 的高新技术企业证书，认定
有效期为三年，2011 年至 2013 年的企业所得税率为 15%。
（3）本公司之子公司武汉永力电源技术有限公司于 2010 年 12 月 21 日被认定为
高新技术企业，获得编号为 GR201042000179 的高新技术企业证书，认定有效期为三
年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按 15%的优惠税率缴
纳企业所得税。
（4）根据 2008 年 11 月 5 日修订后的《中华人民共和国营业税暂行条例》及其
实施细则的相关规定，本公司之子公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司、
武汉马应龙综合门诊部有限公司、北京长青肛肠医院有限公司、西安马应龙肛肠医
院有限公司、沈阳马应龙兴华肛肠医院(有限公司)、南京马应龙中医医院有限公司免
征经营收入应纳营业税及相关附税。
（5）本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司于 2011 年 10 月 13 日通过高
新技术企业复审，获得编号为 GF201142000261 的高新技术企业证书，认定有效期为
三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按 15%的优惠税率
缴纳企业所得税。
（6）本公司之子公司西安太极药业有限公司于 2009 年 8 月 18 日被认定为高新
技术企业，获得编号为 GR200961000499 的高新技术企业证书，认定有效期为三年。
根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的有效期内，按 15%的优惠税率缴纳企
业所得税。
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四、企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
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实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司
受托资产管理、策划与咨询、股权投资、
中国宝安集团资产管理有限公司 有限责任 深圳 资产管理 5,000.00 5,000.00 - 95.00% 5.00% 是
兴办实业
中国宝安集团上海实业公司 有限责任 上海 商品销售 1,000.00 五金交电，日用百货等 1,000.00 - 100.00% - 是
武汉恒安投资有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 6,000.00 房地产投资开发、销售，五金、建材 6,000.00 - 90.00% 10.00% 是
湖北宝安房地产有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 2,000.00 房地产开发销售 2,000.00 - 48.00% 52.00% 是
医药工程、信息技术、软件开发、房地
中国宝安集团创新科技园有限公司 有限责任 湖北 项目开发 7,500.00 7,500.00 - 71.83% 28.17% 是
产开发
宏昌国际有限公司 有限责任 香港 项目投资 HKD100.00 投资 HKD100.00 - - 100.00% 是
恒丰国际投资有限公司 有限责任 香港 项目投资 HKD100.00 投资 HKD100.00 - 100.00% - 是
天津宝安房地产开发有限公司 有限责任 天津 房地产开发 5,000.00 房地产开发 4,500.00 - 90.00% - 是
石墨制品生 石墨制品制造；相关技术推广服务；对
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司 有限责任 黑龙江 产、石墨行业 2,000.00 石墨行业的投资设备的开发与销售；货 2,000.00 - - 100.00% 是
投资 物及技术进出口
上海宝安企业有限公司 有限责任 上海 项目开发 USD1,700.00 批租地块、房地产开发、经营 USD1,700.00 - 25.00% 75.00% 是
上海宝安大酒店有限公司 有限责任 上海 酒店管理 USD800.00 宾馆，餐饮、酒吧、商场、娱乐、文体 USD800.00 - - 100.00% 是
北京恒丰房地产开发有限公司 有限责任 北京 房地产开发 6,085.00 房地产开发 6,024.15 - - 99.00% 是
深圳恒安房地产开发有限公司 有限责任 深圳 房地产开发 6,706.00 本市房地产开发经营 6,706.00 - 3.00% 97.00% 是
武汉宝安房地产开发有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 6,000.00 房地产开发、土地转让、商品房销售 6,000.00 - 98.00% 2.00% 是
天门宝安房地产开发有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 1,000.00 房地产开发、商品房销售 1,000.00 - - 100.00% 是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 3,111.00 房地产开发 2,582.13 - - 83.00% 是
84
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
湖北红莲湖农林高科发展有限公司 有限责任 湖北 农林投资 1,000.00 花卉园艺植物树苗种植、加工销售 1,000.00 - - 100.00% 是
海南宝安房地产投资有限公司 有限责任 海南 房地产开发 2,000.00 房地产开发与经营 1,800.00 - - 90.00% 是
中国宝安集团控股有限公司 有限责任 深圳 项目开发 2,000.00 科技投资开发，金属、建筑、机电购销 2,000.00 - 80.00% 20.00% 是
玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机械
新疆赛尔鹏远复合材料 设备、化工产品、建材、矿产品的销售；
有限公司 新疆 玻璃钢管制造 1,000.00 1,000.00 - - 100.00% 是
有限责任公司 货物与计算的进出口业务；建筑装饰装
修设计、施工；园林绿化、滴灌工程施
工；商务信息咨询服务
深圳市唐人广告有限公司 有限责任 深圳 广告设计 110.00 设计、制作、代理广告 110.00 - - 100.00% 是
深圳市唐人文化传播有限公司 有限责任 深圳 文化制作 300.00 电视、电影拍摄制作 300.00 - 5.00% 95.00% 是
仓储服务、普通货物装卸；自有物业管
深圳市恒运物流有限公司 有限责任 深圳 仓储物流 2,000.00 1,000.00 - - 50.00% 是
理，兴办实业
广东药博园开发有限公司 有限责任 广东 农业投资 1,000.00 农林、旅游开发 1,000.00 - - 100.00% 是
深圳市恒基物业管理有限公司 有限责任 深圳 物业管理 1,000.00 物业管理、家政 1,000.00 - 98.00% 2.00% 是
上海宝安物业管理有限公司 有限责任 上海 物业管理 500.00 物业管理、收费停车场 500.00 - - 100.00% 是
武汉南湖物业管理有限公司 有限责任 湖北 物业管理 300.00 物业管理 300.00 - - 100.00% 是
昆明恒基物业管理有限公司 有限责任 云南 物业管理 100.00 物业管理 100.00 - - 100.00% 是
中国宝安集团海南实业有限公司 有限责任 海南 房地产开发 10,000.00 房地产开发经营旅游娱乐 10,000.00 - 97.00% 3.00% 是
文昌宝安房地产开发有限公司 有限责任 海南 房地产开发 1,200.00 房地产、旅游开发、 1,200.00 - - 100.00% 是
万宁宝安房地产开发有限公司 有限责任 海南 房地产开发 7,000.00 房地产、旅游开发经营 7,000.00 - - 100.00% 是
85
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
唐人投资有限公司 有限责任 深圳 农业投资 1,059.00 农业投资、资源开发经营 1,059.00 - - 100.00% 是
中国宝安集团投资有限公司 有限责任 深圳 实业投资 1,020.00 投资兴办实业 1,020.00 - - 100.00% 是
中国宝安集团金融投资有限公司 有限责任 深圳 实业投资 1,000.00 投资兴办实业 1,000.00 - 98.00% 2.00% 是
海南宝安农林发展有限公司 有限责任 海南 农业投资 1,000.00 农业、种植、旅游开发 1,000.00 - - 100.00% 是
海南文安实业有限公司 有限责任 海南 旅游投资 300.00 旅游娱乐开发 300.00 - - 100.00% 是
贵州宝安房地产开发有限公司 有限责任 贵州 房地产开发 5,000.00 房地产开发经营 5,000.00 - 95.00% 5.00% 是
华一发展有限公司 有限责任 香港 项目投资 HKD1,380.00 投资 HKD1,380.00 - - 100.00% 是
武汉天一医药开发有限公司 有限责任 湖北 药品生产 1,000.00 药品生产、加工、销售及相关技术开发 800.00 - - 80.00% 是
武汉马应龙大药房连锁有限公司 有限责任 湖北 药品销售 7,000.00 药品、保健食品销售，日用百货零售兼批发 7,000.00 - - 100.00% 是
药品、试剂、医疗器械等技术及产品开
武汉天一医药科技投资有限公司 有限责任 湖北 药品研发 8,000.00 发、研制、技术引进、转让及相关的项 8,000.00 - - 100.00% 是
目投资
马应龙国际医药发展有限公司 有限责任 香港 药品销售 HKD1,911.00 药品销售与代理 HKD1,911.00 - - 100.00% 是
对医疗机构相关业务策划、咨询、医疗
武汉马应龙医院投资管理有限公司 有限责任 湖北 项目投资 4,500.00 4,500.00 - - 100.00% 是
技术开发、转让及技术服务
药品、制剂、保健食品、日用化学品、
武汉马应龙医药物流有限公司 有限责任 湖北 药品物流 1,800.00 生化制品及医疗器械批发；仓储及运输 1,800.00 - - 100.00% 是
服务；货物、技术代理进出口
西医内科、外科、中医科、医学检验科、
武汉马应龙综合门诊部有限公司 有限责任 湖北 医疗服务 100.00 医学影像科(X 线诊断专业、超声诊断专 100.00 - - 100.00% 是
业、心电诊断专业)
湖北马应龙连锁医院投资管理 对医院、医疗机构投资；企业管理、策
有限责任 湖北 医疗机构投资 16,000.00 16,000.00 - - 100.00% 是
有限公司 划及咨询服务；医疗技术开发、技术转
86
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
让及技术服务
对医院、医疗机构投资；企业管理、策
南京马应龙医院管理有限公司 有限责任 南京 医疗机构投资 2,350.00 划及咨询服务；医疗技术开发、技术转 1,795.00 - - 76.38% 是
让及技术服务
武汉一冶新安置业有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 1,000.00 房地产投资开发、建筑材料 1,000.00 - - 100.00% 是
印楝生物、热带植物的培育；生物科技
成都绿金高新技术股份有限公司 股份公司 四川 生物投资 2,360.76 的开发、咨询及成果转让；印楝生物制 1,478.68 - - 62.64% 是
品的生产、销售；项目投资
华银通宝投资有限公司 有限责任 深圳 实业投资 5,000.00 投资兴办实体 5,000.00 - - 100.00% 是
武汉市广安置业有限公司 有限责任 湖北 房地产开发 1,000.00 房地产投资、开发，商品房销售 1,000.00 - - 100.00% 是
广东宝安农林高科有限公司 有限责任 广东 农林投资 3,000.00 农林业、旅游资源开发、投资 3,000.00 - - 100.00% 是
石墨及碳素
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司 有限责任 黑龙江 1,000.00 石墨及碳素制品制造 1,000.00 - - 100.00% 是
制品生产
对新材料制造
鹤岗宝安新能源有限公司 有限责任 黑龙江 2,000.00 对电池负极材料制造项目投资 2,000.00 - - 100.00% 是
及项目投资
锂离子电池正极材料、负极材料的研发、
天津市贝特瑞新能源科技有限公司 有限责任 天津 新材料生产 5,000.00 生产；人造石墨的生产与加工；碳材料 5,000.00 - - 100.00% 是
的研发、生产及加工
深圳红莲湖投资有限公司 有限责任 深圳 实业投资 100.00 投资兴办实业 100.00 - - 100.00% 是
黑龙江宝安新能源投资有限公司 有限责任 黑龙江 新能源投资 3,000.00 对新能源行业进行投资 3,000.00 - - 100.00% 是
新疆宝安新能源矿业有限公司 有限责任 新疆 矿产品批发 3,000.00 批发零售非金属矿及制品 3,000.00 - - 100.00% 是
武汉马应龙达安基因诊断技术
有限责任 武汉 医疗研发 1,000.00 生物体外诊断技术研发及服务 255.00 - - 51.00% 是
有限公司
87
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
四川攀西印楝种植有限公司 有限责任 四川 农业投资 100.00 印楝、花卉、苗木的种植及加工销售 57.80 - - 57.80% 否
房地产开发与销售，物业管理；批零兼营
湖北美地房地产开发有限公司 有限责任 武汉 房地产开发 22,000.00 22,000.00 - - 100.00% 是
建筑材料、针织品、日用百货、办公用品。
湖北省鼎足建筑工程有限公司 有限责任 武汉 建筑装饰 1,000.00 建筑工程、装饰工程的施工 1,000.00 - - 100.00% 是
钛酸锂纳米材料的开发、生产与销售；
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 有限责任 深圳 新材料开发 2,000.00 纳米制备设备的开发与销售；货物及技 2,000.00 - - 100.00% 是
术进出口。
中医（内、外、肛肠科）、外科、中西医
武汉马应龙中西医结合肛肠医院
有限责任 武汉 医疗服务 3,000.00 结合科（肛肠专业）、麻醉科、医学检验 3,000.00 - - 100.00% 是
有限公司
科、医学影像科（凭有效许可证经营）
新疆宝安房地产开发有限公司 有限责任 库尔勒 房地产开发 5,000.00 房地产开发经营 5,000.00 - 95.00% 5.00% 是
山东宝安房地产开发有限公司 有限责任 文登 房地产开发 5,000.00 房地产开发经营 5,000.00 - 95.00% 5.00% 是
批发零售建
新疆宝安新型建材有限公司 有限责任 新疆 1,500.00 批发零售建筑材料 825.00 - - 55.00% 是
筑材料
房地产开发与经营，旅游资源开发，旅
游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文
儋州宝安地产有限公司 有限责任 儋州 房地产开发 2,000.00 2,000.00 - - 100.00% 是
化产业开发，五金工具、家用电器、建
材、电子产品销售
房地产开发与经营，旅游资源开发，旅
游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文
海南儋州宝安房地产开发有限公司 有限责任 儋州 房地产开发 1,000.00 1,000.00 - - 100.00% 是
化产业开发，五金工具、家用电器、建
材、电子产品销售
房地产开发与经营，旅游资源开发，旅
游娱乐设施开发，旅游度假村开发，文
海南宝安地产实业有限公司 有限责任 定安县 房地产开发 1,000.00 700.00 - - 70.00% 是
化产业开发，五金工具、家用电器、建
材、电子产品销售
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
投融资管理 受托管理股权投资基金，从事投融资管
昆明高新投资管理基金公司 有限责任 昆明 300.00 195.00 - - 65.00% 是
及咨询 理及相关咨询服务
密山宝安钾业有限公司 有限责任 黑龙江 钾长石加工 1,000.00 钾长石加工 1,000.00 - - 100.00% 是
投资、企业管
武汉迈迪投资管理有限公司 有限责任 武汉 200.00 对企业的投资；投资咨询；企业管理咨询 170.00 - - 85.00% 是
理咨询
对医院、医疗机构的投资；企业管理、
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 有限责任 沈阳 医疗机构投资 950.00 636.50 - - 67.00% 是
策划及咨询服务
预防保健科；内科-消化专业；外科-普
外科；中医科——中医内科和中医肛肠
专业；医学检验科——临床体液、血液
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司 有限责任 沈阳 医疗服务 300.00 300.00 - - 100.00% 是
专业、临床生化检验专业、临床免疫、
血清学专业；医学影像科——X 线诊断专
业和超声诊断专业
研发和销售 研发和销售发用类、护肤类、活肤类、
化妆品、技术 美容修饰类化妆品，提供技术转让及技
湖北马应龙八宝生物科技有限公司 有限责任 武汉 2,000.00 1,170.00 - - 58.50% 是
转让及技术 术咨询服务；从事同类产品及日化用品、
咨询服务等 日化用品原料的批发和零售贸易等
中医内科，中医外科，中医康复医学科，
骨伤科，肛肠科，针灸科，推拿科，口
南京马应龙中医医院有限公司 有限责任 南京 医疗服务 2,000.00 2,000.00 - - 100.00% 是
腔科，急诊医学科，麻醉科，医学检验
科，医学影像科。
武汉迈迪医疗投资中心 有限合伙 武汉 医疗机构投资 7,200.00 对医疗保健、生物医药产业的投资 2,100.00 - - 29.17% 是
销售：锂电材料、新型碳材料、纳米材
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 有限责任 惠州 新材料生产 3,000.00 3,000.00 - - 100.00% 是
料；货物进出口
黑龙
鸡西长源矿业有限公司 有限责任 石墨制品生产 5,000.00 石墨制品制造 3,500.00 - - 70.00% 是
江
89
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
负极材料生产、销售、研发；人造石墨
山西贝特瑞新能源科技有限公司 有限责任 山西 石墨制品生产 4,000.00 2,040.00 - - 51.00% 是
生产；碳材料生产、研发、销售
汽车尾气净化器、陶瓷制品、催化剂、
填加剂、耐火材料、陶瓷类精细化工产
江西宝安新材料科技有限公司 有限责任 江西 新材料生产 1,600.00 1,600.00 68.125% 是
品、执喷涂产品研发、生产、销售、货
物和技术进出口业务。
南京宝安高新技术投资有限公司 有限责任 南京 投资及咨询 3,000.00 投资及投资咨询；企业管理服务。 600.00 66.00% 是
玻璃钢及玻璃钢制品的生产、安装、销
售；钢铁铸件；塑料管材的销售、安装；
新疆哈密鹏远复合材料有限责任公
有限责任 新疆 新材料生产 1,000.00 机械设备、化工产品（不含危险品）、 200.00 95.00% 是
司
建材、矿产品的销售、园林绿化、滴管
工程施工；商务信息咨询服务。
（2）同一控制下企业合并取得的子
公司
无 - - - - - - - - - -
（3）非同一控制下企业合并取得的
子公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份 经营锰酸锂正极，改性石墨材料经营，
股份公司 深圳 新材料生产 7,200.00 3,737.80 - - 51.91% 是
有限公司 进出口经营
吉林省珲春出口加工区开发建设 企业自有资产投资、物业管理、木制品
股份公司 吉林 项目投资 6,269.24 6,269.24 - 80.77% 19.23% 是
股份有限公司 生产、加工、销售
吉林森林王木业有限公司 有限责任 吉林 木业生产 4,000.00 木制品、建筑、装饰材料 4,000.00 - - 100.00% 是
珲春合作区自来水有限公司 有限责任 吉林 供水 100.00 供水 100.00 - - 100.00% 是
深圳市运通物流实业有限公司 有限责任 深圳 实业投资 2,100.00 兴办实业、仓储、货物装卸 2,100.00 - - 100.00% 是
90
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
湖北青龙山风景区开发有限公司 有限责任 湖北 旅游开发 5,500.00 风景区投资经营管理 3,300.00 - - 60.00% 是
海南大山农业有限公司 有限责任 海南 农业开发 1,538.36 农业开发，服务销售咨询 1,538.36 - - 100.00% 是
马应龙药业集团股份有限公司 股份公司 湖北 药品生产 16,579.00 药品的生产、销售 4,996.91 - 29.27% 0.87% 是
唐人药业有限公司 有限责任 深圳 药品投资 8,500.00 投资药品行业和医疗器械行业 8,500.00 - 50.00% 50.00% 是
生产经营“大佛”系列药品及其包装制
深圳大佛药业有限公司 有限责任 深圳 药品生产 5,100.00 3,390.00 - - 100.00% 是
品，新药的研究、开发
药品及其制剂贸易；国内商业；物资供
深圳市大佛医药贸易有限公司 有限责任 深圳 药品销售 150.00 50.00 - - 100.00% 是
销业
对信息安全产业的投资、信息安全技术
湖北信息安全产业基地有限公司 有限责任 湖北 信息安全投资 1,040.00 1,040.00 - - 100.00% 是
及相关产品制造及销售
印楝生物、热带植物的引种、繁育、印
楝生物系列制品的生产、销售推广，生
成都绿金生物科技有限责任公司 有限责任 四川 生物投资 2,489.00 2,464.11 - - 99.00% 是
物科技的开发、技术成果转让、技术咨
询服务；生产、销售印楝生物农药等
研发、销售：印楝生物系列制品及印楝生
成都绿金生物科技营销有限公司 有限责任 四川 生物销售 300.00 250.00 - - 83.33% 是
物农药，有机肥料、机电产品、电子产品
西安太极药业有限公司 有限责任 西安 药品生产 3,885.00 中药、保健品、西药的生产销售 2,136.75 - - 55.00% 是
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 有限责任 湖北 药品销售 5,000.00 中成药、医疗器械、保健食品的销售 2,700.00 - - 54.00% 是
武汉智康企业管理咨询有限公司 有限责任 湖北 管理咨询 12.20 企业管理咨询 12.20 - - 100.00% 是
海南合峰房地产开发有限公司 有限责任 海南 房地产开发 6,000.00 房地产开发经营； 6,000.00 - - 100.00% 是
电子程控技术产品开发、研制、制造、
宁波拜特测控技术有限公司 有限责任 宁波 电子测控 2,000.00 销售、技术服务；计算机软件、硬件开 1,045.20 - 52.26% - 是
发；电子仪器仪表、化工产品的批发、
91
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
零售；电池产品的销售外包服务和技术
服务；控制箱钣金加工；自营和代理各
类商品及技术的进出口业务。
电机、控制设备、电子产品的技术开发、
深圳市大地和电气有限公司 有限责任 深圳 机电制造 2,000.00 销售和安装；组装电机、控制设备、经 1,031.20 - 51.56% - 是
营进出口业务
玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机械
设备、化工产品、建材、矿产品的销售；
新疆鹏远新材料股份有限公司 股份公司 新疆 玻璃钢管制造 6,228.30 3,500.00 - 56.20% - 是
货物与计算的进出口业务；建筑装饰装
修设计、施工；园林绿化、滴灌工程施
工；商务信息咨询服务
玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机械
设备、化工产品、建材、矿产品的销售；
新疆鹏远复合材料有限公司 有限公司 新疆 玻璃钢管制造 1,000.00 1,000.00 - - 100.00% 是
货物与计算的进出口业务；建筑装饰装
修设计、施工；园林绿化、滴灌工程施
工；商务信息咨询服务
自主选择经营项目开展经营活动；法律、
行政法规、国务院决定禁止的不得经营；
北京马应龙长青医院管理有限公司 有限责任 北京 医疗机构投资 3,300.00 2,320.00 - - 70.31% 是
需经审批机关批准经营的，经批准并经
工商行政管理机关登记注册后方可经营
自主选择经营项目开展经营活动；法律、
行政法规、国务院决定禁止的不得经营；
北京马应龙长青肛肠医院有限公司 有限责任 北京 医疗服务 1,480.00 1,460.07 - - 98.65% 是
需经审批机关批准经营的，经批准并经
工商行政管理机关登记注册后方可经营
房地产项目、旅游项目、教育产业项目
海南荣域投资有限公司 有限责任 海南 房地产开发 10,000.00 9,500.00 - - 95.00% 是
投资
92
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
实质上构
期末实际 成对子公 持股比例
注册资本(万 是否
子公司名称 子公司类型 注册地 业务性质 经营范围 出资额(万 司净投资
元) 合并
元) 的其他项
目余额 直接 间接
电源相关技 电力电子通信设备、新型激光电源
武汉永力电源技术有限公司 有限责任 武汉 术研发、生 1,800.00 等相关技术研制开发、生产、销售； 936.00 - 52.00% - 是
产、销售 充电机及配件销售
武汉马应龙医药有限公司 有限责任 湖北 药品批发 600.00 药品批发、零售、各类商品和技术进出口 529.26 - - 88.21% 是
湖北天下明药业有限公司 有限责任 湖北 药品销售 5,138.78 药品销售与代理 2,620.78 - - 51.00% 是
中药材、中药饮片、中成药、化学药制
武汉马应龙爱欣大药房连锁
有限责任 湖北 药品销售 1,000.00 剂、抗生素制剂、生化药品、生物制品 920.00 - - 100.00% 是
有限公司
零售（连锁）
经营锂离子电池正、负极材料制造；电
天津市贝特瑞新能源材料
有限责任 天津 新能源生产 1,800.00 池组装及销售；本企业自产产品及相关 1,518.75 - - 75.00% 是
有限责任公司
技术的出口业务
内科、外科、妇产科、妇科专业、医学
检验科、医学影像科、X 线诊断专业、
西安马应龙肛肠医院有限公司 有限责任 西安 医疗服务 1,000.00 750.00 - - 75.00% 是
超声诊断专业、神经肌肉电图专业、中
医科、肛肠科专业
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（4）重要子公司少数股东权益相关信息
少数 少数股东权 从母公司所有者权益中冲减子公
益中用于冲 司少数股东分担的本期亏损超过
子公司名称 股东
减少数股东 少数股东在该子公司期初所有者
权益 损益的金额 权益中所享有份额后的余额
武汉马应龙医药有限公司 33,978.51 - -
西安太极药业有限公司 21,753,901.60 - -
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 16,408,944.45 - -
武汉天一医药开发有限公司 2,271,617.71 - -
湖北天下明药业有限公司 22,376,559.64 - -
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 2,666,376.92 - -
北京马应龙长青肛肠医院有限公司 208,094.40 - -
北京马应龙长青医院管理有限公司 9,983,365.91 - -
南京马应龙医院管理有限公司 4,184,053.77 - -
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 1,718,601.30 - -
西安马应龙肛肠医院有限公司 2,787,974.00 - -
武汉迈迪投资管理有限公司 313,164.91 - -
武汉迈迪医疗投资中心 49,356,923.84 - -
湖北马应龙八宝生物科技有限公司 8,089,400.88 - -
马应龙药业集团股份有限公司 892,260,919.58 - -
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 332,419,209.74 - -
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 10,676,912.03 - -
深圳市恒运物流有限公司 6,998,256.25 - -
成都绿金生物科技营销有限公司 611,922.57 - -
北京恒丰房地产开发有限公司 41,236.50 - -
湖北青龙山风景区开发有限公司 16,983,293.25 - -
成都绿金高新技术股份有限公司 3,403,657.33 - -
新疆鹏远新材料股份有限公司 25,188,738.55 - -
天津宝安房地产开发有限公司 5,241,369.30 - -
宁波拜特测控技术有限公司 12,842,556.17 - -
深圳市大地和电气有限公司 22,775,932.33 - -
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 -7,366,596.35 - -
新疆宝安新型建材有限公司 6,584,962.79 - -
海南宝安地产实业有限公司 2,608,888.67 - -
昆明高新投资管理基金公司 874,411.62 - -
成都绿金生物科技有限责任公司 158,024.96 - -
武汉永力电源技术有限公司 68,367,006.76 - -
鸡西长源矿业有限公司 3,972,868.70 - -
山西贝特瑞新能源科技有限公司 22,394,836.60 - -
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
少数 少数股东权 从母公司所有者权益中冲减子公
益中用于冲 司少数股东分担的本期亏损超过
子公司名称 股东
减少数股东 少数股东在该子公司期初所有者
权益 损益的金额 权益中所享有份额后的余额
湖北红莲湖农林高科发展有限公司 196,782.97 - -
江西宝安新材料科技有限公司 -198,550.37
新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司 -165,228.48
南京宝安高新技术投资有限公司 -41,259.05
合计 1,568,983,110.26 - -
本公司对上述子公司的表决权比例与上表中相应的直接持股比例与间接持股比
例之和一致。
2、本公司无特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体
3、合并范围发生变更的说明
本期合并范围增加的原因系新设公司，具体情况见本附注四、4（1）项说明；
本期合并范围减少的原因系转让股权行为，具体情况见本附注十一、1 项说明。
4、本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
（1）本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方
式形成控制权的经营实体。
公司名称 变更原因 本期净利润 期末净资产 备注
江西宝安新材料科技有限公司 本期新设 -622,903.12 15,443,556.88 注1
新疆哈密鹏远复合材料有限公司 本期新设 -354,491.48 2,940,907.12 注2
南京宝安高新投资有限公司 本期新设 -121,350.15 5,879,410.85 注3
注 1： 2012 年 2 月，本公司之子公司新疆宝安新能源矿业有限公司与边义军自
然人共同出资成立江西宝安新材料科技有限公司。该公司注册资为人民币 200 万元，
新疆宝安新能源矿业有限公司以货币出资 190 万元，边义军以货币出资 10 万元。2012
年 4 月江西宝安新材料科技有限公司增加注册人民币 1400 万元，新疆宝安新能源矿
业有限公司以货币出资 900 万元，边义军自然人以实物出资 350 万元，陈淑君自然
人以实物出资 150 万元。变更后江西定安新材料科技有限公司的注册资本为 1600 万
元，相关工商登记手续已办理完毕。
注2： 2012年4月，本公司之子公司新疆鹏远新材料股份有限公司与潘多军自然
人共同出资成立新疆哈密鹏远复合材料有限公司。该公司注册资本为人民币1000万
元，新疆鹏远新材料股份有限公司占95%股权，潘多军占5%股权，于2014年4月25日
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
之前缴足。首次由新疆鹏远新材料股份有限公司以货币出资200万元，相关工商登记
手续已办理完毕。
注 3：2012 年 1 月，本公司之子公司中国宝安集团资产管理有限公司与南京高
新技术经济开发总公司共同出资成立南京宝安高新投资有限公司。该公司注册资本
为人民币 3000 万元，中国宝安集团资产管理有限公司占 66%，南京高新技术经济开
发总公司占 34%，并分次出资。首次中国宝安集团资产管理有限公司以货币 396 万
元出资 ，南京高新技术经济开发总公司以货币 204 万元出资，相关工商登记手续已
办理完毕。
（2）本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等
方式形成控制权的经营实体
公司名称 变更原因 本期期初至处置日净利润 处置日净资产
惠州市宝安房地产开发有限公司 股权转让 -3,765,322.30 123,663,627.69
注：本期减少子公司情况详见附注十一、1 项说明
5、本期未发生同一控制下企业合并
6、本期未发生非同一控制下企业合并
7、本期发生出售丧失控制权的股权而减少子公司
子公司 出售日 损益确认方法
处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的
惠州市宝安房地产开发有限公司 2012 年 6 月
差额，在本公司合并财务报表中确认为当期投资收益
8、本期未发生反向购买
9、本期未发生吸收合并
10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司对境外经营的子公司外币财务报表中的资产负债表项目进行折算的汇率
为 1 港元=0.8107 元人民币，对利润表项目进行折算的汇率为 1 港元=0.81522 元人民
币。
11、其他
（1）本公司拥有半数或半数以下表决权，但纳入合并范围的原因说明：
公司名称 持股比例 纳入合并范围原因
马应龙药业集团股份有限公司 30.14% 本公司通过董事会实质控制该公司
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
深圳市恒运物流有限公司 50.00% 本公司通过董事会实质控制该公司
（2）本公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的原因说明：
公司名称 持股比例 未纳入合并范围原因
四川攀西印楝种植有限公司 57.80% 委托经营，无实质控制权
贵州中科绿金生物科技有限公司 50.71% 清算中
注：2008 年 5 月 9 日，本公司之子公司成都绿金高新技术股份有限公司与四川
省长江造林局签署《四川攀西印楝种植有限公司委托经营协议书》，成都绿金高新技
术股份有限公司将四川攀西印楝种植有限公司（以下简称攀西种植公司）委托四川
省长江造林局经营管理。托管期间，攀西种植公司的股东主体、股权结构不变，公
司经营权、资产收益权归四川省长江造林局享有，四川省长江造林局对攀西种植公
司资产有保值增值的义务，并对攀西种植公司印楝林等生物资产有保留、养护的义
务。托管期间由受托方自行组织攀西种植公司的生产经营，公司自负盈亏，委托方
除不享有公司资产受益权外，仍然享有攀西种植公司章程规定的其它股东权利，并
承担相应的股东义务；托管为期 1 年。双方分别于 2009 年 7 月 1 日、2011 年 7 月 1
日签订补充协议，将托管期顺延至 2013 年 6 月 30 日。
五、合并财务报表项目注释
（以下附注未经特别注明，期末指 2012 年 6 月 30 日，期初指 2011 年 12 月 31
日，本期指 2012 年 1-6 月，上期指 2011 年 1-6 月）
1、货币资金
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
现金：
人民币 8,492,829.10 12,893,364.66
美元 -
-
港币 390,305.77 0.81522 318,185.07 326,429.31 0.8107 264,636.25
小计 8,811,014.17 13,158,000.91
银行存款：
人民币 1,524,962,497.62 1,092,150,576.88
美元 8,600,795.34 6.3249 54,399,170.43 3,999,334.21 6.3009 25,199,404.67
港币 1,662,424.51 0.81522 1,355,241.71 4,278,646.15 0.8107 3,468,690.04
日元 397,949.26 7.9648 3169586.23 -
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
期末数 期初数
项目
外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额
小计 1,583,886,495.99 1,120,818,671.59
其他货币资金：
人民币 228,890,831.33 40,292,769.50
美元 -
-
港币 16,753,954.69 0.81522 13,658,158.94 16,768,346.35 0.8107 13,594,098.39
日元 243,747.63 7.9648 1,941,401.14 83,419,707.00 0.0811 6,765,338.24
小计 244,490,391.41 60,652,206.13
合计 1,837,187,901.57 1,194,628,878.63
（1）期末银行存款中有 13,356,999.08 元系银行按揭保证金，1,362,364.29 元系履
约保证金,6,000,000.00 元系贷款存单抵押。
（2）其他货币资金主要系存放于证券营业部的未使用投资款 20,924,904.14 元、
银行承兑汇票保证金 218,667,674.32 元（其中：三个月以内到期的保证金 6,531,147.19
元，三至六个月到期的保证金 212,136,527.13 元）和信用证保证金存款 4,897,812.95 元。
2、交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
1.交易性债券投资 2,000.00 2,000.00
2.交易性权益工具投资 273,101,279.90 292,974,216.46
3.指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - -
4.衍生金融资产 - -
5.其他 8,000,000.00 -
合计 281,103,279.90 292,976,216.46
（1）期末交易性金融资产投资变现不存在重大限制，期末公允价值按证券交易
所 2012 年 6 月 30 日收盘价确定。
3、应收票据
（1）应收票据分类
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 234,031,437.97 219,409,621.74
商业承兑汇票 2,007,000.00
-
合计 234,031,437.97 221,416,621.74
（2）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
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（3）公司已经背书给他方但尚未到期的应收票据前五名明细
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
陕西医药控股集团派昂医药有限责任
2012.5.17 2012.11.17 1,000,000.00 -
公司
辽宁天士力医药物流有限公司 2012.4.28 2012.10.25 1,000,000.00 -
江西省天翊实业有限公司 2012.05.23 2012.11.23 1,000,000.00 -
河南顺达化工科技有限公司 2012.05.17 2012.11.17 1,000,000.00 -
淄博鸿安汽车销售服务有限公司 2012.04.28 2012.10.25 1,000,000.00 -
4、应收账款
（1）应收账款按种类分类列示如下：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的应收账款 3,311,783.06 0.43% 3,311,783.06 100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款
组合 1-账龄组合 497,431,218.32 65.07% 32,607,774.26 6.56%
组合小计 497,431,218.32 65.07% 32,607,774.26 6.56%
其他不重大应收账款 263,790,278.50 34.50%
-
合计 764,533,279.88 100.00% 35,919,557.32 4.70%
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的应收账款 3,311,783.06 0.61% 3,311,783.06 100.00%
按组合计提坏账准备的应收账款 - - - -
组合 1-账龄组合 378,724,301.31 69.44% 28,230,602.19 7.45%
组合小计 378,724,301.31 69.44% 28,230,602.19 7.45%
其他不重大应收账款 163,387,572.17 29.95% - -
合计 545,423,656.54 100.00% 31,542,385.25 5.78%
期末按组合计提坏账准备的应收账款主要系本公司之子公司马应龙药业集团股
份有限公司及其子公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司、新疆
鹏远新材料股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备的应收账款。
（2）应收账款按账龄分类列示如下：
期末数
账龄
账面余额 坏账准备
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金额 比例
1 年以内 706,036,471.18 92.35% 20,992,072.85
1至2年 32,097,020.90 4.20% 2,065,487.40
2至3年 11,962,003.91 1.56% 1,063,141.48
3 年以上 14,437,783.89 1.89% 11,798,855.59
合计 764,533,279.88 100.00% 35,919,557.32
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 473,571,177.27 86.83% 16,975,491.87
1至2年 41,681,286.99 7.64% 2,063,820.27
2至3年 11,671,838.04 2.14% 1,389,543.99
3 年以上 18,499,354.24 3.39% 11,113,529.12
合计 545,423,656.54 100.00% 31,542,385.25
（3）本报告期无实际核销的应收账款。
（4）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
（5）应收账款金额前五名情况
排序 与本公司关系 金额 账龄 占应收账款总额的比例
Samsung SDI Co., Ltd. 非关联方 42,653,353.50 1 年以内 5.58%
武汉市医保中心 非关联方 20,350,535.62 1 年以内 2.66%
LG CHEM,LTD 非关联方 18,308,948.99 1 年以内 2.39%
南京熊猫汉达科技有限公司 非关联方 15,684,246.00 1 年以内 2.05%
中山天贸电池有限公司 非关联方 13,471,364.93 1 年以内 1.76%
合计 110,468,449.04 14.44%
（6）本公司之子公司湖北天下明药业有限公司本期向广东发展银行武汉分行借
款 170 万元，该借款系有追索权的应收账款保理借款，截至 2012 年 6 月 30 日止，办
理相关保理业务的应收款项余额为 212.50 万元。
（7）本账户期末余额较期初余额增长 41.79%，主要系经营规模扩大所致。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄列示如下：
期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
100
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期末数 期初数
账龄
金额 比例 金额 比例
1 年以内 545,192,964.65 95.03% 562,840,054.69 94.15%
1至2年 20,721,169.07 3.61% 18,947,103.82 3.17%
2至3年 434,144.95 0.08% 4,381,536.35 0.73%
3 年以上 7,352,478.75 1.28% 11,657,271.71 1.95%
合计 573,700,757.42 100.00% 597,825,966.57 100.00%
（2）预付款项金额前五名明细
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
儋州市国土环境资源局 非关联方 255,000,000.00 1-2 年 土地转让交易未完成
湖北警官学院 非关联方 30,000,000.00 1-2 年 土地转让交易未完成
威海建设集团股份有限公司 非关联方 17,991,708.77 1-2 年 工程未竣工决算
湖南省第四工程公司 非关联方 13,500,000.00 1-2 年 工程未竣工决算
汉阳区建设局 非关联方 13,000,000.00 1-2 年 工程未竣工决算
合计 329,491,708.77
（3）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
（4）账龄超过 1 年的重要预付账款未及时结算的原因主要系相关手续尚未办理完
毕。
6、其他应收款
（1）其他应收款按种类分类列示如下：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的其他应收款 632,369,647.44 63.70% 89,665,735.40 14.18%
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合 1-账龄组合 107,496,749.65 10.83% 10,903,430.19 10.14%
组合小计 107,496,749.65 10.83% 10,903,430.19 10.14%
其他不重大其他应收款 252,895,528.65 25.47%
-
合计 992,761,925.74 100.00% 100,569,165.59 10.13%
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的其他应收款 105,510,637.79 24.17% 92,806,096.39 87.96%
101
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期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - -
组合 1-账龄组合 37,926,874.79 8.69% 10,594,352.34 27.93%
组合小计 37,926,874.79 8.69% 10,594,352.34 27.93%
其他不重大其他应收款 293,088,828.39 67.14% - -
合计 436,526,340.97 100.00% 103,400,448.73 23.69%
期末按组合计提坏账准备的其他应收款主要系本公司之子公司马应龙药业集团股
份有限公司及其子公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司按账龄分
析法计提坏账准备的其他应收款。
（2）其他应收款按账龄分类列示如下：
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 717,270,793.57 72.25% 1,690,866.54
1至2年 19,108,757.01 1.92% 1,060,416.12
2至3年 112,013,817.22 11.28% 319,352.99
3 年以上 144,368,557.94 14.55% 97,498,529.94
合计 992,761,925.74 100.00% 100,569,165.59
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 133,978,645.16 30.69% 931,389.83
1至2年 122,803,547.69 28.13% 812,805.53
2至3年 36,801,320.72 8.43% 1,525,664.48
3 年以上 142,942,827.40 32.75% 100,130,588.89
合计 436,526,340.97 100.00% 103,400,448.73
（3）本报告期无实际核销的其他应收款情况：
（4）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东款项。
（5）其他应收款余额前五名明细
与本公司 占其他应收款
单位名称 金额 内容 账龄
关系 总额的比例（%）
惠州市宝安房地产开发有限公司 关联方 441,859,009.65 往来款 1 年以内 44.51%
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
与本公司 占其他应收款
单位名称 金额 内容 账龄
关系 总额的比例（%）
北京工美集团有限责任公司 非关联方 89,939,107.00 保证金 2-3 年 9.06%
宝安鸿基地产集团股份有限公司 关联方 85,000,000.00 股权款 1 年以内 8.56%
深圳石化工业集团股份有限公司 非关联方 47,099,768.00 代垫款 3 年以上 4.74%
万宁市财政局 非关联方 19,114,041.50 代垫款 3 年以上 1.93%
合计 - 683,011,926.15 - - 68.80%
注 1：2012 年 6 月，本公司以人民币 17,000 万元将全资子公司惠州市宝安房地产开
发有限公司 100%股权转让给本公司之联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司。截止
本报告期末，该股权转让款本公司已按协议约定收取了 8,500 万元，余款 8,500.00 万元
尚未收取。
注 2：2012 年 6 月，本公司将持有惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权转让
给本公司之联营企业宝安鸿基地产集团股份有限公司。本报告期末将本公司与惠州公
司的内部往来款纳入其他应收款进行核算。
7、存货
（1）存货分类
期末数 期初数
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
库存商品 239,744,824.11 1,594,147.98 238,150,676.13 202,738,919.06 1,594,147.98 201,144,771.08
产成品 41,524,484.89 41,524,484.89 17,897,514.32 - 17,897,514.32
开发产品 1,493,626,390.70 1,493,626,390.70 1,880,761,788.62 - 1,880,761,788.62
分期收款
18,798,889.63 18,798,889.63 13,129,385.00 - 13,129,385.00
发出商品
在产品 93,793,489.29 32,716.80 93,760,772.49 105,019,390.54 32,716.80 104,986,673.74
自制半成品 64,106,425.82 - 64,106,425.82 40,190,502.82 - 40,190,502.82
开发成本 2,510,613,915.27 16,493,202.80 2,494,120,712.47 3,100,086,220.94 16,493,202.80 3,083,593,018.14
原材料 108,183,784.55 - 108,183,784.55 142,360,994.31 - 142,360,994.31
低值易耗品 6,268,826.71 - 6,268,826.71 6,289,916.19 - 6,289,916.19
包装物 6,888,159.83 - 6,888,159.83 10,876,469.82 - 10,876,469.82
物资采购 515,767.44 - 515,767.44 645,368.47 - 645,368.47
消耗性生物
104,411,752.12 - 104,411,752.12 99,774,721.61 - 99,774,721.61
资产
其他 8,984,065.70 - 8,984,065.70 1,068,001.53 - 1,068,001.53
合计 4,697,460,776.06 18,120,067.58 4,679,340,708.48 5,620,839,193.23 18,120,067.58 5,602,719,125.65
本年计入存货成本的借款费用资本化金额为 54,041,275.49 元。
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（2）存货跌价准备
本期减少
存货种类 期初账面余额 本期增加额（注） 期末账面余额
转回 转销
库存商品 1,594,147.98 - - - 1,594,147.98
在产品 32,716.80 - - - 32,716.80
开发成本 16,493,202.80 - - - 16,493,202.80
合计 18,120,067.58 - - - 18,120,067.58
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货 本期转回金额占该项存货
项目 计提存货跌价准备的依据
跌价准备的原因 期末余额的比例
库存商品 预计可变现净值低于其账面价值 - -
在产品 预计可变现净值低于其账面价值 - -
开发成本 预计可变现净值低于其账面价值 - -
（4）开发产品
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
新世纪一期 665,950.86 - 665,950.86 - 武汉宝安
宝安花园二期 94,185.58 665,950.86 594,636.80 165,499.64 武汉宝安
安五花园 533,172.44 1,669.89 - 534,842.33 武汉宝安
龙城四期（怡园） 61,438,679.13 143,881.20 6,195,656.84 55,386,903.49 武汉宝安
江南村 13,381,449.52 - - 13,381,449.52 武汉宝安
龙城三期 2,585,575.48 908,171.00 - 3,493,746.48 武汉宝安
龙城四期 14,581,965.70 334,761.90 - 14,916,727.60 武汉宝安
半山墅（注） 238,336,632.10 - - 238,336,632.10 武汉宝安
龙城三期（和园） 20,946,990.88 98,271.10 18,112,761.51 2,932,500.47 武汉宝安
天门宝安商业广场 1,793,183.82 - - 1,793,183.82 天门宝安
月湖项目 653,506,874.50 - 159,093,024.15 494,413,850.35 湖北美地
山水龙城一期 23,600,449.61 500,847.63 - 24,101,297.24 湖北宝安
景园项目 11,817,816.02 - 564,245.86 11,253,570.16 宝安集团
华浩源 1-3 期 17,859,002.67 - 494,882.14 17,364,120.53 宝安集团
宝安江南城一期 21,055,096.62 - - 21,055,096.62 海南实业
宝安江南城二期 4,862,212.22 - - 4,862,212.22 海南实业
宝安江南城三期 106,082,580.93 - 1,674,583.60 104,407,997.33 海南实业
宝安滨海豪庭 57,500,277.78 - 26,307,641.01 31,192,636.77 海南合峰
北京京门大厦 60,052,138.15 - - 60,052,138.15 宝安集团
世纪春城 1、2 期车位 9,365,329.36 - 1,552,084.46 7,813,244.90 深圳恒安
碧海名园车位 11,435,165.33 - 1,610,123.99 9,825,041.34 深圳恒安
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注
洪湖、美莲车位 153,000.00 - 153,000.00 - 深圳恒安
世纪春城三期车位 3,953,721.03 - - 3,953,721.03 深圳恒安
世纪春城四期 913,273.84 - - 913,273.84 深圳恒安
世纪春城车位 30,699,035.07 - 3,845,390.62 26,853,644.45 深圳恒安
宝安椰林湾一期 5,457,702.29 - - 5,457,702.29 万宁宝安
宝安椰林湾二期 419,057,391.42 - 79,892,033.39 339,165,358.03 万宁宝安
山水江南一期 16,233,965.26 - 16,233,965.26 - 惠州宝安
山水江南二期 72,798,971.01 - 72,798,971.01 - 惠州宝安
合计 1,880,761,788.62 2,653,553.58 389,788,951.50 1,493,626,390.70 -
注：2006 年 8 月武汉华安置业有限公司（以下简称华安置业）与本公司之子公
司武汉宝安房地产开发有限公司（以下简称武汉宝安）签订了《房地产项目合作开
发合同》，双方约定合作开发位于武汉黄陂区盘龙城经济开发区叶店村 326 亩土地。
合作方式为华安置业出地，武汉宝安承担除地价、工程报建相关费用外的所有建设
资金。收益按税后净利润进行分配，其中华安置业享有 80%，武汉宝安享有 20%。
2010 年 10 月武汉宝安与华安置业签署《终止合作协议》，双方终止该项目的合作开
发，协议约定华安置业以 20,449.43 ㎡的“半山墅 2 号”等 49 套别墅按市场价下浮 10.02%
抵偿武汉宝安投入的建设资金 238,336,632.10 元。截至本报告日止，上述房产的过户
手续尚在办理中。
（5）开发成本
开工 预计竣 预计总投资
项目 期初数 期末数 备注
时间 工时间 (元)
土地 - - 15,310,394.50 15,310,394.50 武汉宝安
7 亩地 - - - 6,078,710.00 6,837,605.43 武汉宝安
鲁湖项目 - - - 2,026,000.00 2,026,000.00 武汉宝安
沌口洙山湖项目 - - - 1,883,124.00 1,883,124.00 武汉宝安
南湖老区 - - - 391,285.00 391,285.00 武汉宝安
中心区前期工程 - - - 1,091,426.20 1,091,426.20 武汉宝安
商住服务中心 - - - 109,312,562.61 122,845,493.83 湖北红莲湖
茶楼改造 2011 - 4,500,000.00 2,242,011.00 2,442,011.00 湖北青龙山
山水龙城一期 - - - 2,005,094.00 2,005,094.00 湖北宝安
山水龙城五期 - - - 98,622,694.13 101,616,448.13 武汉恒安
黄陂 225 亩土地 - - - 26,461,137.80 26,461,137.80 广安置业
宝安.江南城项目 2010 2014 1,236,000,000.00 474,026,063.87 431,712,745.42 山东宝安
宝安.江南湾项目 - - - 426,498,995.87 432,048,294.32 山东宝安
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
开工 预计竣 预计总投资
项目 期初数 期末数 备注
时间 工时间 (元)
万宁兴隆项目 - 90,745,500.00 10,700,377.63 万宁宝安
南渡江 - - - 27,101,100.89 27,101,100.89 文安实业
宝安.滨江新城 - - - 430,000.00 430,001.00 海南宝安
开发间接费用 - - - 2,848,893.57 2,880,842.57 惠州宝安农林
清水河仓库开发区 - - - 16,493,202.80 16,493,202.80 宝安集团
儋州花果山项目 - - 875,000.00 儋州宝安
儋州花果山项目 2012 - - 14,410,828.15 15,299,028.15 海南儋州宝安
宝安江南城 - - - 18,410,286.60 惠州宝安
小金口地块 - - - 10,015,416.33 惠州宝安
山水龙城 - - - 373,094,430.13 惠州宝安
坦陂项目 - - - 104,862,566.87 惠州宝安
宝安公园家 - - - 52,682,040.00 52,985,043.02 海南荣域
库尔勒宝安 江南城一
- - - 287,227,327.86 313,920,766.49 新疆宝安
期
库尔勒宝安 江南城二
- - - 51,376,800.00 51,376,800.00 新疆宝安
期
库尔勒宝安 江南城三
- - - 30,000.00 30,000.00 新疆宝安
期
杨柳青江南城项目 2011 2014 2,000,000,000.00 883,470,464.76 872,662,829.09 天津宝安
八门湾 - - - 62,864.00 62,864.00 文昌宝安
小计 - - - 3,100,086,220.94 2,510,613,915.27
（6）消耗性生物资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
林业 94,853,667.31 4,651,500.84 172,510.00 99,332,658.15
水产业 4,921,054.30 158,039.67 5,079,093.97
小计 99,774,721.61 4,809,540.51 172,510.00 104,411,752.12
8、一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用下一年度摊销额 11,301,091.56 15,900,172.20
合计 11,301,091.56 15,900,172.20
9、可供出售金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 7,133,247.66 6,037,012.63
其他 18,208,000.00
-
合计 7,133,247.66 24,245,012.63
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（1）可供出售权益工具期末公允价值按证券交易所 2012 年 6 月 30 日收盘价确定。
（2）期末可供出售权益工具系深信泰丰 154.399 万股。
（3）其他项目系公司持有的山东信托宝安 1 号产品。
（4）本项目期末余额较期初余额减少 70.58%，主要系本期将持有的山东信托宝
安 1 号产品出售所致。
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10、对合营企业投资和联营企业投资
被投资单位名称 持股比例 本公司在被投资单位表决权比例 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润
一、合营企业
无 - - - - - - -
二、联营企业
宝安鸿基地产集团股份有限公司 19.80% 19.80% 2,644,085,756.59 1,528,229,764.71 1,115,855,991.88 326,729,409.72 127,535,265.00
中国风险投资有限公司 49.56% 49.56% 859,595,589.03 181,763,358.50 677,832,230.53 -1,195,177.32
-
北京宝安投资管理有限公司 30.00% 30.00% 165,373,677.39 2763208.16 162,610,469.23 2863694.04 988,704.43
湖北维达健基因技术有限公司 36.67% 40.00% 9,897,567.17 32,361.30 9,865,205.87 -1,153,974.77
-
武汉云峰再生资源有限公司 30.02% 30.02% 37,076,243.45 10,045,484.88 27,030,758.57 23,185,602.63 1,571,038.84
11、长期股权投资
（1）长期股权投资列示如下：
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资 913,088,353.09 83,392,771.78 3,212,032.12 993,269,092.75
减：减值准备 28,241,515.00 - - 28,241,515.00
长期股权投资净额 884,846,838.09 83,392,771.78 3,212,032.12 965,027,577.75
（2）权益法核算长期股权投资
被投资单位 投资成本 投资比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利
宝安鸿基地产集团股份有限公司 424,104,053.16 19.80% 447,677,803.91 22,023,710.57 2,788,869.57 466,912,644.91 2,788,869.57
武汉云峰再生资源有限公司 4,900,000.00 30.02% 8,544,516.94 471,625.86 - 9,016,142.80 -
108
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
被投资单位 投资成本 投资比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利
北京宝安投资管理有限公司 48,694,700.00 30.00% 48,694,700.00 296,611.33 - 48,991,311.33 -
湖北维达健基因技术有限公司 4,400,000.00 36.67% 4,040,333.54 - 423,162.55 3,617,170.99 -
中国风险投资有限公司 121,006,000.00 49.56% 266,517,040.58 48,750,824.02 - 315,267,864.60 -
合计 603,104,753.16 - 775,474,394.97 71,542,771.78 3,212,032.12 843,805,134.63 2,788,869.57-
（3）成本法核算长期股权投资
被投资单位 投资成本 投资比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利
河南思达科技发展股份有限公司 5,000,000.00 3.47% 4,440,368.00 -
4,440,368.00
北京市隆福大厦 5,000,000.00 4.91% 5,000,000.00 -
5,000,000.00
中山证券公司 6,000,000.00 20.00% 6,000,000.00 -
6,000,000.00
深圳市华鼎财经资讯股份有限公司 3,000,000.00 15.00% 3,000,000.00 -
3,000,000.00
深圳市惠邦建设监理有限公司 200,000.00 - 200,000.00 -
200,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00 29.00% 3,200,000.00 -
3,200,000.00
上海银行股份有限公司 397,000.00 - 397,000.00 -
397,000.00
深圳市云海通讯股份有限公司 9,990,000.00 3.75% 9,990,000.00 -
9,990,000.00
天津市北海通信技术有限公司 4,000,000.00 8.00% 4,000,000.00 -
4,000,000.00
长白法人股 265,000.00 - 265,000.00 -
265,000.00
天津天女化工集团股份有限公司 550,000.00 - 550,000.00 -
550,000.00
天津万华股份有限公司 900,000.00 - 900,000.00 -
900,000.00
109
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
被投资单位 投资成本 投资比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利
山东国泰 222,000.00 - 222,000.00 -
222,000.00
西单内部职工股 126,000.00 - 126,000.00 -
126,000.00
武汉晶科科技有限公司 60,000.00 12.24% 60,000.00 -
60,000.00
武汉奥泰自动化工程有限公司 140,000.00 15.00% 140,000.00 -
140,000.00
湖北五山科技发展有限公司 4,500.00 19.61% 4,500.00 -
4,500.00
武汉荣泰软件有限公司 17,694.00 - 17,694.00 -
17,694.00
武汉海格尔科技发展有限公司 162,294.00 - 162,294.00 -
162,294.00
武汉天生防水有限公司 114,480.00 - 114,480.00 -
114,480.00
湖北楚天农业发展有限公司 4,915.00 20.00% 4,915.00 -
4,915.00
武汉市绿康数码发展有限公司 35,391.60 6.00% 35,391.60 -
35,391.60
武汉东泰医药保健品有限公司 459,612.40 35.00% 459,612.40 -
459,612.40
武汉水果湖商场股份有限公司 10,300.00 0.08% 10,300.00 -
10,300.00
湖北致源电子股份有限公司 2,569,882.11 12.24% 2,569,882.11 -
2,569,882.11
深圳市东江金磊散装水泥有限公司 1,800,000.00 36.00% 1,800,000.00 -
1,800,000.00
深圳市韶鹏散装水泥有限公司 2,310,000.00 30.00% 2,310,000.00 -
2,310,000.00
深圳英南华散装水泥有限公司 1,842,261.01 30.00% 1,842,261.01 -
1,842,261.01
海南顺丰电器股份有限公司 1,020,000.00 - 1,020,000.00 -
1,020,000.00
110
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
被投资单位 投资成本 投资比例 期初数 本期增加 本期减少 期末数 本期现金红利
深圳宝安融兴村镇银行有限责任公司 20,000,000.00 10.00% 20,000,000.00 -
20,000,000.00
北京创新通恒科技有限公司 10,000,000.00 8.83% 10,000,000.00 -
10,000,000.00
北京康特电子股份有限公司 12,000,000.00 3.70% 12,000,000.00 -
12,000,000.00
库车县农村信用联社 300,000.00 - 300,000.00 -
300,000.00
贵州中科绿金生物科技有限公司 593,300.00 50.71% 472,260.00 -
472,260.00
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业（有限合伙） 22,000,000.00 - 22,000,000.00 -
22,000,000.00
什邡市明日宇航工业股份有限公司 8,000,000.00 1.15% 8,000,000.00 -
8,000,000.00
湖南湘泉制药有限公司 10,000,000.00 6.85% 10,000,000.00 -
10,000,000.00
湖北迅达药业股份有限公司 6,000,000.00 2.17% 6,000,000.00 -
6,000,000.00
广州达信生物技术有限公司 3,850,000.00 5.00% 3,850,000.00 -
3,850,000.00
上海新旭发机械科技有限公司 5,000,000.00 2.00% 5,000,000.00 -
5,000,000.00
长春高祥特种管道有限公司 3,000,000.00 1.96% 3,000,000.00 -
3,000,000.00
合计 150,144,630.12 - 137,613,958.12 11,850,000.00 149,463,958.12 -
（4）长期投资减值准备
被投资单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数
深圳市惠邦建设监理有限公司 200,000.00 - - 200,000.00
北京市隆福大厦 5,000,000.00 - - 5,000,000.00
111
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
深圳华鼎财经资讯股份有限公司 3,000,000.00 - - 3,000,000.00
深圳士必达国际投资有限公司 3,200,000.00 - - 3,200,000.00
中山证券 6,000,000.00 - - 6,000,000.00
武汉东泰医药保健品有限公司 459,612.40 - - 459,612.40
河南思达科技发展股份有限公司 4,440,368.00 - - 4,440,368.00
海南顺丰电器股份有限公司 1,020,000.00 - - 1,020,000.00
武汉市绿康数码发展有限公司 35,391.60 - - 35,391.60
贵州中科绿金生物科技有限公司 472,260.00 - - 472,260.00
深圳市东江金磊散装水泥有限公司 1,800,000.00 - - 1,800,000.00
深圳市韶鹏散装水泥有限公司 2,310,000.00 - - 2,310,000.00
湖北五山科技发展有限公司 4,500.00 - - 4,500.00
武汉荣泰软件有限公司 17,694.00 - - 17,694.00
武汉海格尔科技发展有限公司 162,294.00 - - 162,294.00
武汉天生防水有限公司 114,480.00 - - 114,480.00
湖北楚天农业发展有限公司 4,915.00 - - 4,915.00
合计 28,241,515.00 - - 28,241,515.00
112
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
12、投资性房地产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
一、账面原值合计 540,810,179.14 2,968,513.73 327,792.21 543,450,900.66
房屋建筑物 536,170,443.00 2,968,513.73 327,792.21 538,811,164.52
土地使用权 4,639,736.14 - - 4,639,736.14
二、累计折旧和累计摊销合计 152,096,754.60 6,599,898.21 155,714.81 158,540,938.00
房屋建筑物 151,975,454.28 6,539,248.05 155,714.81 158,358,987.52
土地使用权 121,300.32 60,650.16 - 181,950.48
三、减值准备累计金额合计 618,037.50 - - 618,037.50
房屋建筑物 618,037.50 - - 618,037.50
土地使用权 - - -
四、投资性房地产账面价值合计 388,095,387.04 - - 384,291,925.16
房屋建筑物 383,576,951.22 - - 379,834,139.50
土地使用权 4,518,435.82 - - 4,457,785.66
（1）本期折旧和摊销额合计为 6,599,898.21 元。
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况
截至 2012 年 6 月 30 日，净值为 5,361,230.24 元的房屋及建筑物尚未取得房产证。
（3）抵押情况见本附注八.2.（2）.②项附注说明。
13、固定资产
（1）固定资产情况
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
一、账面原值合计 1,348,379,598.86 80,271,541.46 16,987,447.83 1,411,663,692.49
房屋及建筑物 761,997,546.09 29,590,248.24 10,335,571.81 781,252,222.52
机器设备 404,693,545.93 36,124,621.97 3,595,798.26 437,222,369.64
运输工具 62,109,053.98 3,159,188.25 1,688,573.88 63,579,668.35
电子设备 46,224,531.44 3,008,539.08 725,593.27 48,507,477.25
其他设备 73,354,921.42 8,388,943.92 641,910.61 81,101,954.73
（续）
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
二、累计折旧合计 358,524,262.99 38,559,173.79 4,345,188.73 392,738,248.05
房屋及建筑物 129,939,888.58 9,039,250.87 1,255,036.45 137,724,103.00
机器设备 139,029,934.02 16,566,562.77 815,447.76 154,781,049.03
运输工具 35,391,092.94 5,101,751.19 1,310,803.40 39,182,040.73
113
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 期初数 本期增加额 本期减少额 期末数
电子设备 20,429,375.35 3,257,865.00 608,882.96 23,078,357.39
其他设备 33,733,972.10 4,593,743.96 355,018.16 37,972,697.90
三、减值准备合计 1,675,591.00 - 126,002.81 1,549,588.19
房屋及建筑物 1,675,591.00 - 126,002.81 1,549,588.19
机器设备 - - - -
运输工具 - - - -
电子设备 - - - -
其他设备 - - - -
四、固定资产账面价值合计 988,179,744.87 - - 1,017,375,856.25
房屋及建筑物 630,382,066.51 - - 641,978,531.33
机器设备 265,663,611.91 - - 282,441,320.61
运输工具 26,717,961.04 - - 24,397,627.62
电子设备 25,795,156.09 - - 25,429,119.86
其他设备 39,620,949.32 - - 43,129,256.83
（2 ）本期折旧额为 38,559,173.79 元，合并范围变化对累计折旧影响额为
1,286,454.39 元。
（3）本期由在建工程转入固定资产原值的金额为 27,529,975.08 元。
（4）本期无融资租赁租入的固定资产及经营租赁租出的固定资产。
（5）未办妥产权证书的固定资产情况
截至 2012 年 6 月 30 日，固定资产净值中尚有 78,034,437.78 元的房屋及建筑物尚
未取得房产证。
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
北京恒丰办公楼 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
宝安广场 23C、23D 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
售楼部及幼儿园 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
南湖物业管理处办公楼 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
马应龙汉深大药房办公楼 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
养殖基地 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
美地公司营销中心 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
马应龙汉深大药房 4 辆运输设备 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
西安肛肠医院 3 辆运输设备 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
新疆宝安新能源矿业公司厂房 未及时办理 公司正积极联系，尽快办理完毕
（6）抵押情况见本附注八.2.（2）.②项附注说明。
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
14、在建工程
（1）在建工程总体情况
期末数 期初数
减 减
项目 值 值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准 准
备 备
生产系统、设备安装工程 142,601,018.89 - 142,601,018.89 123,436,203.13 - 123,436,203.13
新工业园区安装装饰配套工程 6,050,099.49 - 6,050,099.49 3,585,758.17 - 3,585,758.17
天津工业园建设及配套工程 58,823,200.00 - 58,823,200.00 37,697,357.35 - 37,697,357.35
鸡西长源厂区建设及配套工程 10,541,703.03 - 10,541,703.03 - - -
鸡西土地征用及土体平整 5,444,357.00 - 5,444,357.00 4,144,357.00 - 4,144,357.00
鸡西厂区建设及配套工程 38,533,100.64 - 38,533,100.64 18,585,810.38 - 18,585,810.38
惠州厂区建设及配套工程 44,021,405.61 - 44,021,405.61 9,319,066.66 9,319,066.66
贝特瑞其他基建工程 1,296,291.06 - 1,296,291.06 1,217,850.36 - 1,217,850.36
铁路专用线 2,945,000.00 - 2,945,000.00 - - -
青龙山风景区工程 3,256,727.91 - 3,256,727.91 3,256,727.91 - 3,256,727.91
沈阳医院改造工程 1,940,080.00 - 1,940,080.00 1,288,080.00 1,288,080.00
新药中试基地 32,088,993.27 - 32,088,993.27 26,932,356.50 - 26,932,356.50
电子监管码系统工程 - - - 72,458.15 - 72,458.15
马应龙股份公司更改工程 5,543,577.13 - 5,543,577.13 6,428,206.89 - 6,428,206.89
甘泉堡玻璃钢管道生产线 3,652,705.93 - 3,652,705.93 31,516,034.59 - 31,516,034.59
玻璃钢生产管道项目 16,767,718.23 - 16,767,718.23 15,202,158.23 - 15,202,158.23
琼塞布拉克红柱石普查工程 2,530,000.00 - 2,530,000.00 1,510,000.00 1,510,000.00
厂房建安工程 78,089,848.75 - 78,089,848.75 25,303,512.31 - 25,303,512.31
车间改造工程 1,091,001.18 - 1,091,001.18 - - -
武大慧园办公用房 1,820,636.40 - 1,820,636.40 980,342.00 980,342.00
其他 2,770,325.57 - 2,770,325.57 1,272,928.77 - 1,272,928.77
合计 459,807,790.09 - 459,807,790.09 311,749,208.40 - 311,749,208.40
（2）在建工程项目变动情况
115
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项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少 其中：转入固定资产 资金来源 期末数
生产系统、设备安装工程 - 123,436,203.13 43,563,080.54 24,398,264.78 24,398,264.78 自筹 142,601,018.89
新工业园区安装装饰配套工程 29,900,000.00 3,585,758.17 2,464,341.32 自筹 6,050,099.49
天津工业园建设及配套工程 105,000,000.00 37,697,357.35 21,125,842.65 自筹 58,823,200.00
鸡西长源厂区建设及配套工程 10,541,703.03 自筹 10,541,703.03
鸡西土地征用及土体平整 - 4,144,357.00 1,300,000.00 自筹 5,444,357.00
鸡西厂区建设及配套工程 30,000,000.00 18,585,810.38 19,947,290.26 自筹 38,533,100.64
惠州厂区建设及配套工程 16,000,000.00 9,319,066.66 35,310,602.95 608,264.00 自筹 44,021,405.61
贝特瑞其他基建工程 - 1,217,850.36 669,276.47 590,835.77 590,835.77 自筹 1,296,291.06
铁路专用线 - 2,945,000.00 自筹 2,945,000.00
青龙山风景区工程 - 3,256,727.91 自筹 3,256,727.91
沈阳医院改造工程 - 1,288,080.00 652,000.00 自筹 1,940,080.00
新药中试基地 34,000,000.00 26,932,356.50 5,156,636.77 募集 32,088,993.27
电子监管码系统工程 2,800,000.00 72,458.15 324,244.50 396,702.65 396,702.65 自筹 -
马应龙股份公司更改工程 - 6,428,206.89 1,259,542.12 2,144,171.88 2,144,171.88 自筹 5,543,577.13
甘泉堡玻璃钢管道生产线 115,862,000.00 31,516,034.59 1,284,150.19 29,147,478.85 29,147,478.85 自筹 3,652,705.93
玻璃钢生产管道项目 - 15,202,158.23 1,565,560.00 自筹 16,767,718.23
琼塞布拉克红柱石普查工程 - 1,510,000.00 1,020,000.00 自筹 2,530,000.00
厂房建安工程 11,212,709.85 25,303,512.31 52,786,336.44 自筹 78,089,848.75
车间改造工程 - 1,091,001.18 自筹 1,091,001.18
武大慧园办公用房 - 980,342.00 840,294.40 自筹 1,820,636.40
其他 - 1,272,928.77 1,835,789.95 338,393.15 自筹 2,770,325.57
合计 344,774,709.85 311,749,208.40 56,677,453.93 - 459,807,790.09
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（3）重大在建工程的工程进度情况
项目 工程进度
新药中试基地 95.00%
沈阳医院改造工程 75.00%
天津工业园建设及配套工程 90.00%
鸡西厂区建设及配套工程二期 95.00%
新工业园安装装饰配套工程 95.00%
鸡西长源厂区建设及配套工程 50.00%
惠州厂区建设及配套工程 90.00%
厂房建安工程 90.00%
（4）本报告期内在建工程利息资本化 5,468,446.25 元。
（5）本项目期末余额较期初余额增长 47.49%，主要原因如下：本公司之子公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司搬入宝安新能源材料工业园，经营规模扩大，
生产线扩建工程及园区配套工程增加；本公司之子公司深圳恒运物流有限公司仓储
厂房项目工程增加。
（6）期末在建工程未出现减值迹象，故未提取在建工程减值准备。
15、工程物资
项目 期末账面余额 年初账面余额
专用材料 52,914.09 52,914.09
合计 52,914.09 52,914.09
16、无形资产
（1）无形资产情况
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
一、账面原值合计 206,127,469.68 43,316,433.18 757,554.32 248,686,348.54
财务软件 2,228,687.54 654,640.77 33,500.00 2,849,828.31
林权 17,057,860.82 17,057,860.82
商标 19,083.32 19,083.32
土地使用权 155,073,308.90 42,086,594.50 724,054.32 196,435,849.08
专用技术 19,117,285.80 432,908.34 19,550,194.14
探采矿使用权 8,319,491.00 8,319,491.00
药品经营权 1,760,000.00 1,760,000.00
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额
其他 2,551,752.30 142,289.57 2,694,041.87
二、累计摊销合计 22,496,627.80 3,027,352.57 1,847.24 25,522,133.13
财务软件 1,124,398.96 298,988.34 1,847.24 1,421,540.06
林权 2,341,050.62 169,178.62 2,510,229.24
商标 5,023.34 625.00 5,648.34
土地使用权 9,279,466.06 1,041,783.80 10,321,249.86
专用技术 6,086,366.55 1,024,574.63 7,110,941.18
探采矿使用权 817,927.79 202,628.31 1,020,556.10
药品经营权 1,172,854.57 73,664.55 1,246,519.12
其他 1,669,539.91 215,909.32 1,885,449.23
三、无形资产账面净值合计 183,630,841.88 - - 223,164,215.41
财务软件 1,104,288.58 - - 1,428,288.25
林权 14,716,810.20 - - 14,547,631.58
商标 14,059.98 - - 13,434.98
土地使用权 145,793,842.84 - - 186,114,599.22
专用技术 13,030,919.25 - - 12,439,252.96
探采矿使用权 7,501,563.21 - - 7,298,934.90
药品经营权 587,145.43 - 513,480.88
其他 882,212.39 - - 808,592.64
四、减值准备合计 - - - -
财务软件 - - - -
林权 - - - -
商标 - - - -
土地使用权 - - - -
专用技术 - - - -
探采矿使用权 - - - -
药品经营权 -
其他 - - - -
五、无形资产账面价值合计 183,630,841.88 - - 223,164,215.41
财务软件 1,104,288.58 - - 1,428,288.25
林权 14,716,810.20 - - 14,547,631.58
商标 14,059.98 - - 13,434.98
土地使用权 145,793,842.84 - - 186,114,599.22
专用技术 13,030,919.25 - - 12,439,252.96
探采矿使用权 7,501,563.21 - - 7,298,934.90
药品经营权 587,145.43 - - 513,480.88
其他 882,212.39 - - 808,592.64
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（2）本期摊销额为 3,027,352.57 元，因合并范围变化影响额为 1,847.24 元。
（3）抵押情况见本附注八.2.（2）.②项说明。
（4）期末余额中不存在以评估值作为入账依据的项目。
17、开发支出
期初 本期减少 期末
项目 本期增加
帐面余额 计入当期损益 确认为无形资产 账面余额
槐榆清热止血胶
2,021,849.59 138,329.67 - - 2,160,179.26
囊
二代马应龙痔疮
2,932,459.05 43,196.30 - - 2,975,655.35
膏
混合动力汽车用
176,629.60 670,487.46 - - 847,117.06
的电机
雷达控制电源 26,550.43 - - - 26,550.43
大口径玻璃钢加
- 256,641.86 - - 256,641.86
筋管
海洋船舶压载水
39,213.49 - 199.61 - 39,013.88
环保处理设备
合计 5,196,702.16 1,108,655.29 199.61 - 6,305,157.84
18、商誉
被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
马应龙药业集团股份有限公司 6,863,348.00 - - 6,863,348.00
成都绿金生物科技有限责任公司 4,385,355.50 - - 4,385,355.50
深圳市大佛医药贸易有限公司 21,084.74 - - 21,084.74
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 1,718,900.75 - - 1,718,900.75
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 288,820.34 - - 288,820.34
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 919,139.67 - - 919,139.67
湖北天下明药业有限公司 4,423,467.22 - - 4,423,467.22
新疆鹏远新材料股份有限公司 1,765,521.12 - - 1,765,521.12
深圳市大地和电气有限公司 14,500,952.20 - - 14,500,952.20
宁波拜特测控技术有限公司 8,984,492.58 - - 8,984,492.58
西安马应龙肛肠医院有限公司 2,500,000.00 - - 2,500,000.00
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 2,345,000.00 - - 2,345,000.00
海南荣域投资有限公司 8,814,634.49 - - 8,814,634.49
武汉永力电源技术有限公司 59,124,609.77 - - 59,124,609.77
合计 116,655,326.38 - - 116,655,326.38
商誉减值准备情况：
被投资单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
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成都绿金生物科技有限责任公司 4,385,355.50 - - 4,385,355.50
合计 4,385,355.50 - - 4,385,355.50
19、长期待摊费用
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用 61,304,536.91 64,893,947.70
减：一年内到期的非流动资产 11,301,091.56 15,900,172.20
合计 50,003,445.35 48,993,775.50
（1）长期待摊费用明细
项目 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数
电脑设备 470,204.85 28,000.00 102,986.94 - 395,217.91
改造装修工程 63,534,255.77 5,200,530.77 8,471,098.23 50,000.00 60,213,688.31
土地房屋租赁费 126,000.00 126,000.00 126,000.00 - 126,000.00
顾问费 - 0.00 - -
其他 763,487.08 249,128.19 411,034.58 31,950.00 569,630.69
合计 64,893,947.70 5,603,658.96 9,111,119.75 81,950.00 61,304,536.91
20、递延所得税资产/递延所得税负债
递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示：
（1）已确认的递延所得税资产
项 目 期末数 期初数
坏账准备 7,869,208.69 7,052,120.04
存货跌价准备 312,155.40 178,401.73
长期股权投资减值准备 1,136,876.61 1,136,876.61
预计费用 2,036,378.50 2,468,833.34
公允价值变动损失 18,568,313.03 28,728,538.24
其他长期负债（递延收益） 8,110,644.14 8,110,644.14
待弥补亏损 360,877.46 360,877.46
小计 38,394,453.83 48,036,291.56
（2）引起暂时性差异的资产或负债项目
暂时性差异金额
项目
期末数 期初数
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目
坏账准备 39,816,755.91 32,826,559.17
存货跌价准备 1,248,621.58 827,200.13
长期股权投资减值准备 4,569,612.40 4,569,612.40
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预计费用 13,665,856.66 16,458,888.89
公允价值变动损失 74,878,902.75 126,301,620.91
其他长期负债（递延收益） 38,882,576.54 38,882,576.54
待弥补亏损 1,443,509.87 1,443,509.87
合计 174,505,835.71 221,309,967.91
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目
公允价值变动收益 - -
可供出售金融资产公允价值变动 - -
合计 - -
21、其他非流动资产
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 初始金额 摊销期
本体维修基金 15,016,687.14 - 457,500.00 14,559,187.14 18,675,887.14 20 年
其他 1,089,383.81 - 360,834.18 728,549.63 11,012,140.78 -
合计 16,106,070.95 - 818,334.18 15,287,736.77 29,688,027.92 -
22、资产减值准备明细
本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
一、坏账准备 134,942,833.98 4,618,959.30 12,623.26 45,000.00 139,504,170.02
其中：应收账款 31,542,385.25 4,409,548.81 - 45,000.00 35,906,934.06
其他应收款 103,400,448.73 209,410.49 12,623.26 - 103,597,235.96
二、存货跌价准备 18,120,067.58 - - - 18,120,067.58
其中：库存商品 1,594,147.98 - - - 1,594,147.98
在产品 32,716.80 - - - 32,716.80
开发成本 16,493,202.80 - - - 16,493,202.80
三、可供出售金融资产减值准备 - - - - -
四、持有至到期投资减值准备 - - - - -
五、长期投资减值准备 28,241,515.00 - - - 28,241,515.00
其中：长期股权投资 28,241,515.00 - - - 28,241,515.00
六、投资性房地产减值准备 618,037.50 - - 618,037.50
七、固定资产减值准备 1,675,591.00 - - - 1,675,591.00
其中：房屋建筑物 1,675,591.00 - - - 1,675,591.00
八、生产性生物资产减值准备 - - - - -
九、油气资产减值准备 - - - - -
十、无形资产减值准备 - - - - -
其中：财务软件 - - - - -
十一、商誉减值准备 4,385,355.50 - - - 4,385,355.50
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本期减少
项目 期初数 本期增加 期末数
转回 转销
十二、在建工程减值准备 - - - - -
十三、工程物资减值准备 - - - - -
十四、其他 - - - - -
合计 187,983,400.56 4,618,959.30 12,623.26 45,000.00 192,544,736.60
23、短期借款
（1）短期借款总体情况
项目 期末数 期初数
银行借款 1,497,300,000.00 1,154,950,000.00
其中：抵押借款 320,400,000.00 163,500,000.00
质押借款 5,400,000.00 27,950,000.00
担保借款 1,101,500,000.00 963,500,000.00
信用借款 70,000,000.00 -
非银行金融机构借款 - -
合计 1,497,300,000.00 1,154,950,000.00
注：抵押借款中 1700 万元同时附有保证担保条件。
（2）期末无已到期未偿还的短期借款。
（3）短期借款期末明细
期末 期末
贷款单位 借款日 到期日 利率 借款条件
外币金额 折合人民币
中信银行 90,000,000.00 2011/12/27 2012/12/26 7.5440% 担保
浙商银行 111,000,000.00 2011/7/20 2012/7/19 7.2160% 抵押
包商银行 400,000,000.00 2011/8/17 2012/8/16 12.0000% 担保
珠海华润银行深圳分行 70,000,000.00 2012/1/15 2013/1/16 10.0000% 信用
中信行深圳分行 2012/1/19 2013/1/20 8.2000% 担保
60,000,000.00
工行深圳市分行营业部 2012/1/6 2012/11/29 7.2160% 担保+抵押
50,000,000.00
工行深圳市分行营业部 2012/1/19 2012/11/30 7.2160% 担保+抵押
40,000,000.00
北京银行 2012/5/22 2013/5/23 7.2160% 担保
50,000,000.00
浙商银行深圳分行营业部 2011/9/16 2012/9/16 6.5600% 质押
9,200,000.00
库车县农村信用合作联社
2011/5/13 2012/8/8 8.645%/ 抵押+担保
营业部 13,000,000.00
阿克苏市农村信用合作联
2011/5/13 2012/8/8 8.645%/ 抵押+担保
社 5,000,000.00
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期末 期末
贷款单位 借款日 到期日 利率 借款条件
外币金额 折合人民币
东亚银行 2012/6/8 2013/6/7 8.5280% 担保
5,000,000.00
乌市农村信用合作联社 2011/9/15 2012/9/14 9.8400% 担保
50,000,000.00
鄂州市信用合作联社兴业
2012/3/30 2013/2/28 9.8400% 抵押
合作社 20,000,000.00
鄂州市信用合作联社兴业
2012/5/17 2013/5/16 6.5640% 质押
合作社 5,400,000.00
农行鄂城支行 2012/1/8 2013/1/9 7.9376% 抵押
14,000,000.00
中行华农支行 2102/1/10 2012/12/30 7.2160% 抵押
14,000,000.00
中国工商银行宁波分行 2012.06.07 2012.12.06 7.3200% 抵押
5,000,000.00
中国工商银行宁波分行 2012.06.12 2013.06.11 7.2565% 抵押
3,000,000.00
广东发展银行武汉分行 2011/8/18 2012/8/17 7.8720% 担保
3,500,000.00
应收账款保
广东发展银行武汉分行 2012/5/8 2012/8/2 7.3200%
1,700,000.00 理+抵押
广东发展银行武汉分行 2012/5/8 2013/5/7 7.2160% 担保
3,500,000.00
广东发展银行武汉分行 2012/5/23 2013/5/22 7.2160% 担保
3,000,000.00
兴业银行武汉桥口支行 2011/7/12 2012/7/11 7.2160% 抵押
4,000,000.00
兴业银行武汉桥口支行 2011/8/9 2012/8/8 7.8720% 抵押
3,500,000.00
2011/11/7 2012/11/3 7.8720% 抵押
兴业银行武汉桥口支行 3,500,000.00
兴业银行武汉桥口支行 2012/1/10 2013/1/9 7.8720% 担保
5,000,000.00
兴业银行武汉桥口支行 2012/1/13 2013/1/12 7.8720% 担保
5,000,000.00
兴业银行武汉桥口支行 2012/3/5 2013/3/4 7.8720% 担保
10,000,000.00
工商银行深圳分行营业部 2011/7/7 2012/7/6 7.2160% 担保
5,000,000.00
工商银行深圳分行营业部 2011/8/10 2012/8/9 7.2160% 担保
10,000,000.00
工商银行深圳分行营业部 2011/11/28 2012/11/27 7.2160% 担保
5,000,000.00
广发银行深圳分行营业部 2011/7/29 2012/7/28 6.5600% 担保
200,000,000.00
工商银行天津宝坻支行 2011/12/13 2012/11/23 7.2160% 担保
5,000,000.00
农行鸡西市分行营业部 2011/10/26 2012/10/25 7.8720% 担保
45,000,000.00
浦发银行深圳分行 2012/3/28 2013/3/27 7.8720% 担保
100,000,000.00
华商银行深圳总行 2012/6/1 2013/5/31 6.6500% 担保
30,000,000.00
中国工行天津宝坻支行 2011/11/24 2012/11/23 7.2200% 担保
5,000,000.00
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期末 期末
贷款单位 借款日 到期日 利率 借款条件
外币金额 折合人民币
中国工行天津宝坻支行 2012/6/1 2013/5/31 7.2200% 担保
15,000,000.00
民生银行武昌支行 2012/1/16 2013/1/16 13.0000% 抵押
20,000,000.00
合计 - 1,497,300,000.00 - - - -
（4）本项目期末余额较期初余额增长 29.64%，主要系经营所需资金增加所致。
24、应付票据
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 249,459,801.34 41,292,086.21
合计 249,459,801.34 41,292,086.21
（1）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
（2）下一会计期间将到期的应付票据金额为 249,459,801.34 元。
（3）期末应付票据余额较期初上升 504.13%，主要系本期增加应付银行承兑汇
票所致。
25、应付账款
项目 期末数 期初数
合计 870,917,091.04 1,190,821,732.33
（1）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
（2）账龄超过一年的重要应付账款明细
单位名称 金额 未偿还原因
北京华成电子技术公司 15,000,000.00 未决算款项
九达公司 10,000,000.00 未结算的购地款
海南省第三建筑工程有限公司 5,397,532.00 未结算的工程款
武汉市政府 4,684,890.00 未结算的购地款
26、预收款项
项目 期末数 期初数
合计 270,064,980.83 322,127,660.03
（1）本项目期末余额中预售房款 203,588,812.75 元，明细如下：
预售比
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间
例
松涛苑项目 - 16,870.00 已完工
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预售比
项目名称 期末数 期初数 预计竣工时间
例
龙城三期 2,488,289.00 2,475,000.00 已完工
龙城四期 - 82,000.00 已完工
龙城四期（怡园） 9,528,700.00 2,850,000.00 已完工
山水江南城二期 - 206,011.00 已完工
库尔勒宝安江南城一期 82,080,738.00 53,896,640.00 2013 年 11 月 29.85%
山东宝安江南城一期 18,098,172.78 73,451,041.78 已完工
天津宝安江南城一期 25,970,751.00 42,969,971.70 已完工
天门商业广场 66,000.00 66,000.00 已完工
红莲湖商住服务中心 52,388,795.44 51,804,628.14 已完工
龙城 190 亩(湖北宝安龙城一期) 2,017,847.00 2,015,837.00 已完工
山水琴台 已完工
2,665,455.00 4,955,827.00
深圳世纪春城二、三、四期 3,269,430.89 3,269,430.89 已完工
宝安.椰林湾一期住宅 40,000.00 40,000.00 已完工
宝安.椰林湾二期住宅 862,279.56 3,736,995.56 已完工
宝安江南城三期 3#地 1,631,418.08 6,992,433.10 已完工
宝安江南城一期 500,000.00 500,000.00 已完工
宝安江南城二期 50,000.00 50,000.00 已完工
美舍小区 16 栋 10,000.00 10,000.00 已完工
宝安滨海豪庭 1,920,936.00 14,217,521.00 已完工
合计 203,588,812.75 263,606,207.17 - -
（2）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
27、应付职工薪酬
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
1、工资、奖金、津贴和补贴 15,259,044.55 152,847,138.63 157,263,275.50 10,842,907.68
2、职工福利费 - 9,943,208.50 9,943,208.50 -
3、社会保险费 774,962.90 22,577,098.86 21,742,753.59 1,609,308.17
其中：（1）医疗保险费 157,041.07 5,831,597.30 5,914,954.52 73,683.85
（2）基本养老保险费 512,743.72 14,554,035.97 13,778,673.91 1,288,105.78
（3）年金缴费 - - - -
（4）失业保险费 52,547.02 1,273,947.31 1,248,472.33 78,022.00
（5）工伤保险费 2,928.69 422,140.00 390,132.51 34,936.18
（6）生育保险费 49,702.40 495,378.28 410,520.32 134,560.36
4、住房公积金 392,385.33 8,583,135.94 8,006,144.07 969,377.20
5、其他 4,830,253.58 12,744,119.50 12,727,974.76 4,846,398.32
125
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 期初数 本期增加额 本期支付额 期末数
其中：以现金结算的股份支付 - - - -
合计 21,256,646.36 206,694,701.43 209,683,356.42 18,267,991.37
（1）应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项。
（2）工会经费和职工教育经费期末余额为 4,050,675.93 元，无非货币性福利。
28、应交税费
项目 期末数 期初数
增值税 -5,047,861.63 -10,881,384.23
营业税 13,503,666.06 12,773,223.30
城市维护建设税 4,922,155.25 3,709,193.61
企业所得税 128,645,009.16 110,986,676.61
土地增值税 28,243,411.36 28,828,832.27
房产税 939,965.22 1,034,370.31
个人所得税 2,944,585.34 802,348.45
教育费附加 2,623,891.98 2,008,244.18
土地使用税 391,878.00 1,028,349.60
其他 2,909,698.89 5,162,928.05
合计 180,076,399.63 155,452,782.15
税费计缴标准见本附注三项说明。
29、其他应付款
项目 期末数 期初数
合计 1,184,091,801.32 1,202,443,213.94
（1）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
（2）账龄超过一年的重要其他应付款明细
单位名称 金额 性质或内容
武汉市中海科技发展有限公司 40,824,466.97 往来款
武汉市绿康数码科技发展有限公司 23,500,000.00 往来款
武汉森海投资有限公司 22,263,000.00 往来款
武汉大发投资有限公司 12,200,000.00 往来款
武汉凯鑫海投资有限公司 7,441,656.00 往来款
30、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债总体情况列示如下：
126
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项目 期末数 期初数
一年内到期的银行借款 1,858,000,000.00 476,000,000.00
其中：抵押借款 1,293,000,000.00 202,000,000.00
质押借款 - -
担保借款 515,000,000.00 244,000,000.00
信用借款 50,000,000.00 30,000,000.00
委托借款 - -
非银行金融机构借款 200,000,000.00 200,000,000.00
一年内到期的长期应付款 - -
一年内到期的其他长期债务 - -
合计 2,058,000,000.00 676,000,000.00
注：抵押借款中 1,278,000,000.00 元同时附有保证担保条件，9,000.00 万元同时附
有保证担保条件与质押条件。
（2）一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。
（3）一年内到期的长期借款明细列示如下：
期初 期末
期初折合 期末折合 借款
贷款单位 外币 外币 借款日 到期日 利率
人民币 人民币 条件
金额 金额
浦发行-凤凰
56,000,000.00 56,000,000.00 2009/12/11 2012/12/11 6.32% 抵押+担保
大厦支行
上海浦发银行
56,000,000.00 56,000,000.00 2009/12/14 2012/12/14 6.32% 担保
凤凰大厦支行
广发行-市民
38,000,000.00 - 2010/1/26 2012/1/26 4.86% 担保
中心支行
工商银行深圳
150,000,000.00 150,000,000.00 2011/1/1 2012/12/31 5.85% 担保
分行
海南交行 76,000,000.00 62,000,000.00 2009/11/4 2012/10/30 7.32% 抵押+担保
山东省国际信
200,000,000.00 200,000,000.00 2010/7/8 2012/7/7 12.50% 质押+担保
托（建行）
平安银行深圳
30,000,000.00 20,000,000.00 2011/4/28 2012/10/28 7.68% 信用贷款
科技支行
建行惠州分行 13,000,000.00 2010/7/5 2012/7/5 5.60% 抵押+担保
建行惠州分行 25,000,000.00 2010/9/5 2012/7/5 5.60% 抵押+担保
建行惠州分行 20,000,000.00 2010/10/10 2012/7/5 5.60% 抵押+担保
建行惠州分行 12,000,000.00 2011/5/12 2012/7/5 6.40% 抵押+担保
建行-深圳市 抵押+质押+
900,000,000.00 2010/3/16 2013/3/15 6.3175%
分行 担保
建行-深圳市
260,000,000.00 2010/3/30 2013/3/15 6.3175% 抵押+担保
分行
工商银行深圳
29,000,000.00 2011/5/13 2013/5/12 7.3150% 担保
分行
127
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期初 期末
期初折合 期末折合 借款
贷款单位 外币 外币 借款日 到期日 利率
人民币 人民币 条件
金额 金额
工商银行深圳
100,000,000.00 2011/6/21 2013/6/20 7.3200% 担保
分行
工商银行深圳
80,000,000.00 2011/6/21 2013/5/20 7.3200% 担保
分行
华夏银行深圳
100,000,000.00 2010/1/4 2013/1/4 6.6500% 担保
分行
建行洪山支行 25,000,000.00 2010/3/17 2013/3/16 6.1500% 抵押
10.0000
光大紫阳支行 20,000,000.00 2011/6/21 2013/6/21 信用
%
合计 - 676,000,000.00 - 2,058,000,000.00 - - - -
（4）期末余额较期初余额增加 204.44%主要系一年内到期的长期借款重分类所致。
31、长期借款
（1）长期借款总体情况列示如下：
项目 期末数 期初数
银行借款 1,536,150,000.00 2,825,034,079.00
其中：抵押借款 1,364,150,000.00 2,416,034,079.00
质押借款 - -
担保借款 172,000,000.00 389,000,000.00
信用借款 - 20,000,000.00
委托借款 - -
非银行金融机构借款 180,000,000.00 -
合计 1,716,150,000.00 2,825,034,079.00
注：抵押借款中 1,061,000,000.00 元同时附有保证担保条件。
（2）长期借款期末明细列示如下：
128
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贷款单位 期初外币金额 期初折合人民币 期末外币金额 期末折合人民币 借款日 到期日 利率 借款条件
建行-深圳市分行 2010/3/16 2013/3/15 6.3175% 抵押+质押+担保
- 910,000,000.00 - -
建行-深圳市分行 2010/3/30 2013/3/15 6.3175% 抵押+担保
- 260,000,000.00 - -
建行-深圳市分行 2009/6/26 2024/6/25 7.0500% 抵押+担保
- 675,000,000.00 - 675,000,000.00
工商银行深圳分行 2011/5/13 2013/5/12 7.3150% 担保
- 30,000,000.00 - -
工商银行深圳分行 2011/6/21 2013/6/20 7.3200% 担保
- 100,000,000.00 - -
工商银行深圳分行 2011/6/21 2013/5/20 7.3200% 担保
- 80,000,000.00 - -
华夏银行深圳分行 2010/1/4 2013/1/4 6.6500% 担保
- 100,000,000.00 - -
爱建信托 2012/6/20 2013/12/19 10.0000% 质押
- - - 90,000,000.00
平安信托 2012/6/20 2013/12/19 10.0000% 质押
- - - 90,000,000.00
建行洪山支行 - 2010/3/17 2013/3/16 6.1500% 抵押
- 25,000,000.00 -
建行洪山支行 2010/12/8 2013/12/7 6.1500% 抵押
- 15,320,000.00 - 4,150,000.00
光大紫阳支行 - 2011/6/21 2013/6/21 10.0000% 信用
- 20,000,000.00 -
库尔勒市农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 21,000,000.00 - 31,000,000.00
英吉沙县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 3,500,000.00 - 3,500,000.00
库车县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 13,000,000.00 - 13,000,000.00
霍城县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 5,000,000.00 - 5,000,000.00
129
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
贷款单位 期初外币金额 期初折合人民币 期末外币金额 期末折合人民币 借款日 到期日 利率 借款条件
乌鲁木齐市农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 20,000,000.00 - 20,000,000.00
疏勒县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 4,000,000.00 - 4,000,000.00
且末县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 5,000,000.00 - 9,000,000.00
洛浦县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 5,000,000.00 - 5,000,000.00
民丰县农村信用合作社联合社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 2,000,000.00 - 2,000,000.00
和田市农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 5,000,000.00 - 5,000,000.00
喀什市农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 18,000,000.00 - 18,000,000.00
博乐市农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 10,000,000.00 - 10,000,000.00
伊吾县农付信合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 1,000,000.00 - 1,000,000.00
沙雅县农村信用合作联社 2011/7/8 2014/7/7 9.9750% 抵押+担保
- 8,000,000.00 - 8,000,000.00
交通银行龙岗支行 2011/9/29 2019/9/28 7.5400% 抵押+担保
- 1,235,000.00 - 1,235,000.00
交通银行龙岗支行 2011/11/30 2019/11/29 7.5400% 抵押+担保
- 5,000,000.00 - 5,000,000.00
交通银行龙岗支行 2011/12/14 2019/12/13 8.0370% 抵押+担保
- 6,000,000.00 - 6,000,000.00
交通银行龙岗支行 2012/1/10 2019/6/7 8.3895% 抵押+担保
- - - 14,565,000.00
交通银行龙岗支行 2012/3/15 2019/6/7 8.1075% 抵押+担保
- - - 15,000,000.00
交通银行龙岗支行 2012/4/18 2019/6/7 8.1075% 抵押+担保
- - - 5,000,000.00
130
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
贷款单位 期初外币金额 期初折合人民币 期末外币金额 期末折合人民币 借款日 到期日 利率 借款条件
交通银行龙岗支行 2012/5/22 2019/6/7 7.7550% 抵押+担保
- - - 10,000,000.00
交通银行龙岗支行 2012/6/20 2019/6/7 7.4800% 抵押+担保
- - - 5,000,000.00
建设银行新疆巴州分行 2009/8/31 2013/8/31 5.9500% 担保
- 19,000,000.00 - 19,000,000.00
国家开发银行新疆分行 2011/12/22 2020/12/21 7.7550% 担保
- 10,000,000.00 - 13,000,000.00
海南交行 189,700,000.00 2010/11/10 2013/11/9 7.6480% 抵押+担保
- 197,979,079.00 -
华夏银行雄楚支行 2011/2/1 2014/2/1 7.9800% 抵押
- 30,000,000.00 - 30,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/1/7 2014/1/7 7.3200% 抵押
- 50,000,000.00 - 49,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/3/1 2014/3/1 8.6500% 抵押
- 20,000,000.00 - 20,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/4/1 2014/3/31 7.9800% 抵押
- 30,000,000.00 - 30,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/4/13 2014/4/12 8.1300% 抵押
- 10,000,000.00 - 10,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/5/31 2014/5/31 7.9800% 抵押
- 20,000,000.00 - 20,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/6/26 2014/6/25 7.9810% 抵押
- 10,000,000.00 - 10,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/11/21 2014/11/21 8.6450% 抵押
- 20,000,000.00 - 20,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2011/12/1 2014/12/1 8.6450% 抵押
- 10,000,000.00 - 10,000,000.00
华夏银行雄楚支行 2012/1/13 2015/1/13 9.9800% 抵押
- - - 30,000,000.00
工行武昌支行 2012/1/19 2014/12/5 7.3200% 抵押
- - - 70,000,000.00
131
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
贷款单位 期初外币金额 期初折合人民币 期末外币金额 期末折合人民币 借款日 到期日 利率 借款条件
华商银行 - 140,000,000.00 2011/12/26 2014/12/25 6.6500% 担保
50,000,000.00
合计 - 2,825,034,079.00 1,716,150,000.00 - - - -
132
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
32、长期应付款
项目名称 期末数 期初数
公共设施专用基金 17,889,700.00 18,168,384.42
住房维修金 6,055,321.98 5,311,422.98
应付土地承包金 347,365.92 374,035.92
其他 - -
合计 24,292,387.90 23,853,843.32
33、专项应付款
项目名称 期末数 期初数
专利资助金 450,883.08 434,883.08
合计 450,883.08 434,883.08
34、其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
递延收益 62,646,913.59 40,882,576.54
其中：与资产相关的政府补助 61,046,913.59 38,282,576.54
与收益相关的政府补助 1,600,000.00 2,600,000.00
合计 62,646,913.59 40,882,576.54
递延收益具体如下：
项目 拨款金额 摊销期间 本期收益
益气通便颗粒产业化专项资金 1,000,000.00 资产使用期
金玄痔科熏洗散产业化专项资金 1,000,000.00 资产使用期
痔疮系列药物技术进步产业化专项资金 1,800,000.00 资产使用期
乳疾灵胶囊高新技术产业发展专项资金 2,100,000.00 资产使用期
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业
10,500,000.00 资产使用期间摊销
化项目专项补助
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项
1,200,000.00 资产使用期间摊销
补助
高性能锂离子电池动力型复合负极材料研发
600,000.00 2012 年度 300,000.00
补助
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助 35,000,000.00 资产使用期间摊销
鸡西土地整理补助专项补助 2,737,323.00 资产使用期间摊销 54,746.46
黑龙江产业结构调整研发补助金 3,000,000.00 2011 年-2013 年 500,000.00
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项目 拨款金额 摊销期间 本期收益
省部院产学研结合专项资金 1,000,000.00 资产使用期间摊销
863项目 1,270,000.00 资产使用期间摊销
平湖木古货站物流中心项目补助 4,000,000.00 资产使用期间摊销
合计 65,207,323.00 854,746.46
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35、股本
本报告期变动前 本报告期变动增减（+，-） 本报告期变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、有限售条件股份 11,312,839.00 1.04% - - - - - 11,312,839.00 1.04%
1、国家持股 - - - - - - - - -
2、国有法人持股 - - - - - - - - -
3、其他内资持股 11,167,964.00 1.02% - - - - - 11,167,964.00 1.02%
其中：境内非国有法人持股 11,152,888.00 1.03% - - - - - 11,152,888.00 1.03%
境内自然人持股 15,076.00 0.00% - - - - - 15,076.00 0.00%
4、外资持股 - - - - - - - - -
其中：境外法人持股 - - - - - - - - -
境外自然人持股 - - - - - - - - -
5、高管股份 144,875.00 0.01% - - - - - 144,875.00 0.01%
二、无限售条件股份 1,079,437,690.00 98.96% - - - - - 1,079,437,690.00 98.96%
1、人民币普通股 1,079,437,690.00 98.96% - - - - - 1,079,437,690.00 98.96%
2、境内上市的外资股 - - - - - - - - -
3、境外上市的外资股 - - - - - - - - -
4、其他 - - - - - - - - -
三、股份总数 1,090,750,529.00 100.00% - - - - - 1,090,750,529.00 100.00%
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36、资本公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 68,970,787.90 68,970,787.90
其他资本公积 300,679,252.38 103,703,526.12 404,382,778.50
其中：原制度资本公积转入 42,540,700.00 42,540,700.00
合计 369,650,040.28 103,703,526.12 473,353,566.40
注：（1）本期其他资本公积的发生额主要系可供出售金融资产公允价值的变动
及本期以权益结算的股份支付摊销额增加的变动。
37、盈余公积
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 107,182,983.42 - - 107,182,983.42
任意盈余公积 - - - -
储备基金 - - - -
企业发展基金 - - - -
其他 - - - -
合计 107,182,983.42 - - 107,182,983.42
38、未分配利润
项目 期末数 提取或分配比例
调整前上年末未分配利润 1,098,977,262.85 -
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） - -
调整后年初未分配利润 1,098,977,262.85 -
加：本期归属于母公司所有者的净利润 52,232,049.66 -
减：提取法定盈余公积 - -
提取任意盈余公积 - -
提取一般风险准备 - -
应付普通股股利 - -
转作股本的普通股股利 - -
期末未分配利润 1,151,209,312.51 -
39、营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本
项目 本期发生额 上期发生额
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主营业务收入 2,073,610,848.78 1,776,296,036.30
其他业务收入 22,385,806.39 41,401,939.92
主营业务成本 1,328,881,377.96 1,101,094,721.45
其他业务成本 8,155,343.18 11,944,426.41
（2）营业收入及营业成本（分行业）
营业收入 营业成本 营业毛利
项目
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
1．主营业务
房地产行业 685,016,585.10 659,096,004.20 430,759,691.11 408,411,533.01 254,256,893.99 250,684,471.19
医药行业 773,134,096.44 673,839,299.56 456,104,053.23 404,588,404.67 317,030,043.21 269,250,894.89
高新技术 495,246,856.07 320,899,958.38 356,949,803.14 187,660,356.20 138,297,052.93 133,239,602.18
其他行业 120,213,311.17 122,460,774.16 85,067,830.48 100,434,427.57 35,145,480.69 22,026,346.59
小计 2,073,610,848.78 1,776,296,036.30 1,328,881,377.96 1,101,094,721.45 744,729,470.82 675,201,314.85
2．其他业务 -
停车费 226,202.00 133,389.80 226,202.00 133,389.80
- -
租金收入 9,143,688.76 2,216,446.88 4,860,282.70 406,512.55 4,283,406.06 1,809,934.33
服务性收入 5,784,924.60 - 1,844,411.49 - 3,940,513.11
其他 13,015,915.63 33,267,178.64 3,295,060.48 9,693,502.37 9,720,855.15 23,573,676.27
小计 22,385,806.39 41,401,939.92 8,155,343.18 11,944,426.41 14,230,463.21 29,457,513.51
合计 2,095,996,655.17 1,817,697,976.22 1,337,036,721.14 1,113,039,147.86 758,959,934.03 704,658,828.36
（3）主营业务收入及主营业务成本（分地区）
主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利
项目
本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额 本期发生额 上期发生额
华中地区 618,549,824.17 480,315,438.97 425,899,377.97 303,909,598.72 192,650,446.20 176,405,840.25
华东地区 278,650,643.21 138,346,082.19 156,966,969.97 54,637,606.76 121,683,673.24 83,708,475.43
华南地区 441,494,938.05 633,183,594.67 230,019,909.81 377,246,087.42 211,475,028.24 255,937,507.25
北方地区 318,615,894.56 282,452,146.63 218,492,813.31 202,192,871.46 100,123,081.25 80,259,275.17
其他地区 416,299,548.79 241,998,773.84 297,502,306.90 163,108,557.09 118,797,241.89 78,890,216.75
合计 2,073,610,848.78 1,776,296,036.30 1,328,881,377.96 1,101,094,721.45 744,729,470.82 675,201,314.85
（4）营业收入前 5 名客户情况：
排序 营业收入 占公司全部营业收入的比例
1 147,857,870.20 7.05%
137
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排序 营业收入 占公司全部营业收入的比例
2 45,310,457.94 2.16%
3 20,179,900.47 0.96%
4 12,257,774.74 0.58%
5 10,462,184.27 0.50%
合计 236,068,187.62 11.26%
40、营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 40,274,549.12 40,461,610.91
土地增值税 17,472,769.45 17,016,842.13
城市维护建设税 7,620,087.78 6,974,564.55
教育费附加 3,746,355.40 3,043,854.99
其他 3,074,815.77 2,814,562.91
合计 72,188,577.52 70,311,435.49
注：税费计缴标准见本附注三项说明。
41、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务费 41,504,240.22 30,984,195.44
职工薪酬 44,970,538.24 42,445,425.10
广告费 31,392,533.75 22,215,745.43
办公费 7,068,014.38 7,653,857.05
租赁费 7,741,192.59 8,091,073.24
销售代理费及佣金 29,009,967.04 17,878,393.81
折旧摊销 9,568,253.27 9,553,395.74
交通运输费 12,699,108.61 10,384,656.87
业务招待费 3,048,694.44 2,940,153.78
物料消耗 687,560.40 428,368.87
保险费 551,833.38 875,232.32
其他 21,758,625.38 12,775,615.21
合计 210,000,561.70 166,226,112.86
42、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 106,624,362.96 85,275,975.27
138
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项目 本期发生额 上期发生额
办公费 17,561,070.05 15,248,378.13
折旧摊销 15,836,392.35 12,168,060.88
顾问费 9,138,249.23 11,042,831.59
业务招待费 12,732,971.79 9,304,559.27
相关税费 7,998,591.69 9,495,000.82
审计咨询费 6,355,449.56 4,088,681.45
租赁费 4,471,173.48 3,013,269.10
差旅费 5,757,001.63 4,838,040.56
研发费用 4,542,046.64 -
保险费 5,986,015.27 4,103,373.66
其他 31,616,322.15 22,476,138.16
合计 228,619,646.80 181,054,308.89
43、财务费用
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 124,160,101.08 59,951,405.63
减：利息收入 13,095,648.39 10,723,682.73
加：汇兑损失 -636,465.47 478,968.61
减：汇兑收益 6,850.32 26,182.66
其他 1,778,410.72 1,539,829.45
合计 112,199,547.62 51,220,338.30
注：本期较上年同期增长 119.05%，主要系银行借款利息增加所致。
44、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 4,618,959.30 3,198,863.70
存货跌价损失 - -
可供出售金融资产减值损失 - -
持有至到期投资减值损失 - -
长期股权投资减值损失 - -
投资性房地产减值损失 - -
固定资产减值损失 - -
工程物资减值损失 - -
在建工程减值损失 - -
139
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
生产性生物资产减值损失 - -
油气资产减值损失 - -
无形资产减值损失 - -
商誉减值损失 - -
其他 - -
合计 4,618,959.30 3,198,863.70
本项目本期发生额较上期发生额增加 44.39%，主要系存货跌价损失增加所致。
45、公允价值变动收益
产生公允价值变动收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产公允价值变动 48,795,010.82 -29,748,451.01
合计 48,795,010.82 -29,748,451.01
注：本项目本期发生额较上期发生额增加 264%，主要原因系本期出售交易性金
融资产转回以前年度确认的公允价值变动损失，以及本报告期末对持有的交易性金
融资产按证券交易所 2012 年 6 月 30 日收盘价确定的公允价值变动收益增加所致。
46、投资收益
（1）投资收益明细情况
项目 本期发生额 上期发生额
成本法确认投资收益 20,438.36 -
权益法确认投资收益 21,208,559.38 16,694,814.03
处置长期股权投资收益 37,161,770.59 7,405,773.56
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等
-34,287,003.55 140,248,492.63
期间取得投资收益及处置收益
非流动资产摊销 -278,184.37 -513,414.59
合计 23,825,580.41 163,835,665.63
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
库车县农村信用联社 20,438.36 - 本期分派股利
合计 20,438.36 - -
（3）按权益法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
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宝安鸿基地产集团股份有限公司 21,455,814.62 18,465,080.29 被投资公司净利润增长
湖北维达健基因技术有限公司 -423,162.55 -11,875.95 被投资公司净利润减少
武汉云峰再生资源有限公司 471,625.86 657,315.95 被投资公司净利润减少
北京宝安投资管理有限公司 296,611.33 - 被投资公司净利润同比增加
中国风险投资有限公司 -592,329.88 -2,415,706.26 被投资公司净利润同比增加
合计 21,208,559.38 16,694,814.03 -
47、营业外收入
（1）营业外收入明细如下：
本期发生额 上期发生额
项目 计入当期非经常性 计入当期非经常性
金额 金额
损益的金额 损益的金额
非流动资产处置利得合计 85,804.22 85,804.22 3,919,461.87 3,919,463.87
其中：固定资产处置利得 85,804.22 85,804.22 3,919,461.87 3,919,463.87
无形资产处置利得 - - - -
罚款收入 27,720.90 27,720.90 97,919.38 97,919.38
赔偿收入 1,148.00 1,148.00 -- --
政府补助 7,207,396.38 7,207,396.38 3,946,050.00 3,946,050.00
债务重组利得 - - - -
非同一控制下企业合并利得 - - - -
其他 2,822,221.09 2,824,580.65 2,938,117.57 2,938,117.57
合计 10,144,290.59 10,146,650.15 10,901,548.82 10,901,550.82
（2）政府补助明细如下：
政府补助的种类 项目 本期发生额 上期发生额
与资产相关的 鸡西市土地整理补助 54,746.46 -
政府补助 小计 54,746.46 -
与收益相关的 肛肠系列用药研发科技三项费 400,000.00
政府补助 科技经费补助 100,000.00
第一批重点科技项目经费 70,000.00
高新技术产业专项资金 685,400.00
新产品新技术开发推广资金 300,000.00
财政局技术改造资金拨款 1,082,550.00
湖北省生物专项基金 1,000,000.00
发明专利奖 20,000.00
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政府补助的种类 项目 本期发生额 上期发生额
名优新特产品全国展销企业补贴 15,000.00
医疗卫生补贴 1,000.00
出口涉外发展服务补贴 40,000.00
环保补助 62,000.00
创新基金 90,000.00
税收返还 307,105.92
“安坤胶囊”工艺改进及质量标准提升项目 90,000.00
工业发展专项资金尾款 60,000.00
洪山区经委技改项目补助 1,000,000.00
洪山区科技局科技三项补助 700,000.00
武汉市科技局专项项目补助 960,000.00
武汉市科技进步奖 40,000.00
武汉市外观设计专利奖优秀奖 5,000.00
黑龙江省产业结构调整研发补助金 500,000.00
课题研发资助金 653,000.00
光明新区质量奖 500,000.00
锂离子电池负极材料及其制备方法项目奖 300,000.00
深圳市新材料行业协会补助 36,200.00
专利资助款 7,344.00
863 项目 649,000.00
高性能锂离子电池动力型复合负极材料研发
300,000.00
补助
其他政府补贴 906,746.46 273,100.00
小计 7,207,396.38 3,946,050.00
合计 7,262,142.84 3,946,050.00
48、营业外支出
本期发生额 上期发生额
项目 计入当期非经性 计入当期非经常性
金额 金额
损益的金额 损益的金额
非流动资产处置损失合计 292,122.35 292,122.35 218,127.41 218,127.41
其中：固定资产处置损失 292,122.35 292,122.35 218,127.41 218,127.41
无形资产处置损失 - - - -
长期待摊费用处置损失 - - - -
赔偿支出 337,678.90 337,678.90 147,840.32 147,840.32
142
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本期发生额 上期发生额
项目 计入当期非经性 计入当期非经常性
金额 金额
损益的金额 损益的金额
捐赠支出 308,416.84 308,416.84 208,577.60 208,577.60
罚款支出 66,106.15 66,106.15 83,917.50 83,917.50
滞纳金支出 27,907.31 27,907.31 49,938.18 49,938.18
债务重组损失 - - - -
其他 196,558.97 196,558.97 4,313,398.20 4,313,398.20
合计 1,228,790.52 1,228,790.52 5,021,799.21 5,021,799.21
49、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 59,052,360.11 78,520,223.77
加：递延所得税 3,593,742.31 1,442,666.18
所得税费用 62,646,102.42 79,962,889.95
50、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程
项目 代码 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 P0 52,232,049.66 216,621,483.40
稀释性潜在普通股的影响-- - -
年初股份总数 S0 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 - -
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si - -
报告期因回购等减少股份数 Sj - -
报告期缩股数 Sk - -
报告期月份数 M0 6 6
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mi - -
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mj - -
年末股份总数 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数 Sl- - -
报告期月份数 M0 - -
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mk- -
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权 - -
平均数=Sl× Mk÷ M0 - -
发行在外的普通股加权平均数 S=S0＋S1＋Si× Mi÷ M0－
S 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
Sj× Mj÷ M0－Sk
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项目 代码 本期发生额 上期发生额
基本每股收益=P0÷ S 0.05 0.20
稀释每股收益=（P0+稀释性潜在普通股的影响）/（S+认股权
0.05 0.20
证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
51、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额
1.可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 822,176.27 -49,383,878.86
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -11,852,130.93
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -17,769,000.00 110,784,981.10
小计 18,591,176.27 -148,316,729.03
2.按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 49,911,049.85 63,596,446.31
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的
- -
份额产生的所得税影响
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 49,911,049.85 63,596,446.31
3.现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额 - -
减：现金流量套期工具产生的所得税影响 - -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
转为被套期项目初始确认金额的调整 - -
小计 - -
4.外币财务报表折算差额 2,194,460.26 -1,039,047.29
减：处置境外经营当期转入损益的净额 - -
小计 2,194,460.26 -1,039,047.29
5.其他 - -
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响 - -
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 - -
小计 - -
合计 70,696,686.38 -85,759,330.01
52、现金流量表项目注释
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
利息收入 13,095,648.39
收到往来款 275,405,524.24
收到政府补助款 7,869,809.31
144
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 本期发生额
收保证金、定金 42,174,933.11
合计 338,545,915.05
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
付现营业费用和管理费用 239,821,423.23
财务手续费 1,594,013.77
支付往来款 197,346,382.24
合计 438,761,819.24
（3）收到的其他与投资活动有关的现金
项目 本期发生额
收到的与资产相关的政府补助 19,000,000.00
合计 19,000,000.00
53、现金流量表补充资料
（1）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 150,224,989.53 292,651,845.40
加：资产减值准备 4,618,959.30 3,198,863.70
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 45,068,921.99 40,385,190.81
无形资产摊销 3,027,352.57 2,709,649.71
长期待摊费用摊销 9,111,119.75 4,857,882.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列） -85,804.22 -19,216,501.73
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 221,383.35
-10,955.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -48,795,010.82 29,748,451.01
财务费用（收益以“－”号填列） 124,160,101.08 67,937,518.23
投资损失（收益以“－”号填列） -23,825,580.42 -163,835,665.63
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 9,641,837.73 2,166,708.38
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） - -46,746,948.99
存货的减少（增加以“－”号填列） 711,881,596.47 -42,487,647.16
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -731,322,566.46 -698,805,671.95
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -137,423,509.55 271,601,978.10
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补充资料 本期金额 上期金额
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 116,503,790.30 -255,845,303.01
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本 - -
一年内到期的可转换公司债券 - -
融资租入固定资产 - -
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,592,584,865.86 1,641,179,019.60
减：现金的期初余额 1,141,561,880.09 1,605,556,404.31
加：现金等价物的期末余额 14,531,147.65 10,526,209.45
减：现金等价物的期初余额 12,039,461.94 -
现金及现金等价物净增加额 453,514,671.48 46,148,824.74
（2）现金和现金等价物的构成
项目 期末数 期初数
一、现金 1,592,584,865.86 1,141,561,880.09
其中：库存现金 8,492,829.10 13,158,000.91
可随时用于支付的银行存款 1,563,167,132.62 1,106,117,505.06
可随时用于支付的其他货币资金 20,924,904.14 22,286,374.12
可用于支付的存放中央银行款项 -
存放同业款项 -
拆放同业款项 -
二、现金等价物 14,531,147.65 12,039,461.94
其中：三个月内到期的其他货币资金 6,531,147.65 12,039,461.94
交易性金融资产（理财产品） 8,000,000.00 -
三、期末现金及现金等价物余额 1,607,116,013.51 1,153,601,342.03
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六、关联方及关联交易
1、本企业的主要股东情况
注册资本 主要股东对本企业的 主要股东对本企业的 本企业最终 组织机构
主要股东名称 关联关系 企业类型 注册地 代表人 业务性质
（万元） 持股比例 表决权比例 控制方 代码
投资兴办实业、国内商业、
深圳市富安控股有限公司 第一大股东 有限公司 深圳市 麦伟成 1,000.00 11.96% 11.96% - 73627747-5
物资供销业
深圳市宝安区投资管理有限公司 第二大股东 国有公司 深圳市 康承 资产管理、资本经营 20,000.00 6.23% 6.23% - 19248021-2
2、本企业的子公司情况
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
中国宝安集团上海实业公司 全资 有限责任 上海 陈泰泉 商品销售 1,000.00 100.00 100.00 132217295
武汉恒安投资有限公司 全资 有限责任 湖北 龚玉亮 房地产开发 6,000.00 100.00 100.00 73106388-1
湖北宝安房地产有限公司 全资 有限责任 湖北 龚玉亮 房地产开发 2,000.00 100.00 100.00 73521087-7
中国宝安集团创新科技园有限公司 全资 有限责任 湖北 程皓 项目开发 7,500.00 100.00 100.00 30001243-3
宏昌国际有限公司 全资 有限责任 香港 - 项目投资 HKD100.00 100.00 100.00 -
恒丰国际投资有限公司 全资 有限责任 香港 - 项目投资 HKD100.00 100.00 100.00 -
上海宝安企业有限公司 全资 有限责任 上海 陈泰泉 项目开发 USD1,700.00 100.00 100.00 60723143-8
上海宝安大酒店有限公司 全资 有限责任 上海 冯佐祥 酒店管理 USD800.00 100.00 100.00 74875471-8
北京恒丰房地产开发有限公司 控股 有限责任 北京 王秋访 房地产开发 6,085.00 99.00 99.00 62590672-6
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
深圳恒安房地产开发有限公司 全资 有限责任 深圳 陈泰泉 房地产开发 6,706.00 100.00 100.00 61884281-6
武汉宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 湖北 龚玉亮 房地产开发 6,000.00 100.00 100.00 17767650-8
天门宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 湖北 龚玉亮 房地产开发 1,000.00 100.00 100.00 76068908-2
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 控股 有限责任 湖北 龚玉亮 房地产开发 3,111.00 83.00 83.00 17988201-4
湖北红莲湖农林高科发展有限公司 全资 有限责任 湖北 熊震 农林投资 1,000.00 100.00 100.00 74462368-1
中国宝安集团控股有限公司 全资 有限责任 深圳 钟征宇 项目开发 2,000.00 100.00 100.00 22056854-6
深圳市唐人广告有限公司 全资 有限责任 深圳 陈昌华 广告设计 110.00 100.00 100.00 19224509-5
深圳市唐人文化传播有限公司 全资 有限责任 深圳 陈昌华 文化制作 300.00 100.00 100.00 19227483-0
深圳市恒运物流有限公司 控股 有限责任 深圳 邱仁初 仓储物流 2,000.00 50.00 50.00 76635744-1
广东药博园开发有限公司 全资 有限责任 广东 叶灼强 农业投资 1,000.00 100.00 100.00 76657641-7
深圳市恒基物业管理有限公司 全资 有限责任 深圳 陈丽珠 物业管理 1,000.00 100.00 100.00 192206344
上海宝安物业管理有限公司 全资 有限责任 上海 冯佐祥 物业管理 500.00 100.00 100.00 13235784-5
武汉南湖物业管理有限公司 全资 有限责任 湖北 齐庚 物业管理 300.00 100.00 100.00 30000441-7
昆明恒基物业管理有限公司 全资 有限责任 云南 范泽鸿 物业管理 100.00 100.00 100.00 74527404-9
中国宝安集团海南实业有限公司 全资 有限责任 海南 余淑平 房地产开发 10,000.00 100.00 100.00 20128612-1
文昌宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 海南 余淑平 房地产开发 1,200.00 100.00 100.00 76745689-8
万宁宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 海南 余淑平 房地产开发 7,000.00 100.00 100.00 76745820-1
唐人投资有限公司 全资 有限责任 深圳 贺国奇 农业投资 1,059.00 100.00 100.00 19227277-1
中国宝安集团投资有限公司 全资 有限责任 深圳 张渠 实业投资 1,020.00 100.00 100.00 10120271-X
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子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
中国宝安集团金融投资有限公司 全资 有限责任 深圳 邱仁初 实业投资 1,000.00 100.00 100.00 24384923-6
海南宝安农林发展有限公司 全资 有限责任 海南 蔡居强 农业投资 1,000.00 100.00 100.00 74779407-2
海南文安实业有限公司 全资 有限责任 海南 余淑平 旅游投资 300.00 100.00 100.00 74257700-1
贵州宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 贵州 陈丽珠 房地产开发 5,000.00 100.00 100.00 21442057-X
华一发展有限公司 全资 有限责任 香港 - 项目投资 HKD1,380.00 100.00 100.00 -
武汉天一医药开发有限公司 控股 有限责任 湖北 夏军 药品生产 1,000.00 80.00 80.00 71450689-8
武汉马应龙医药有限公司 控股 有限责任 湖北 王健 药品批发 600.00 88.21 88.21 17792006-4
武汉马应龙大药房连锁有限公司 全资 有限责任 湖北 田正军 药品销售 7,000.00 100.00 100.00 72273875-2
武汉天一医药科技投资有限公司 全资 有限责任 湖北 钱文洒 药品研发 8,000.00 100.00 100.00 73753722-4
马应龙国际医药发展有限公司 全资 有限责任 香港 曾广胜 药品销售 HKD1,911.00 100.00 100.00 -
武汉马应龙医院投资管理有限公司 全资 有限责任 湖北 赵和平 医疗投资 4,500.00 100.00 100.00 79240480-3
武汉马应龙医药物流有限公司 全资 有限责任 湖北 王虹 药品物流 1,800.00 100.00 100.00 78318835-2
武汉一冶新安置业有限公司 全资 有限责任 湖北 何宏锋 房地产开发 1,000.00 100.00 100.00 74141386-5
成都绿金高新技术股份有限公司 控股 股份公司 四川 马健驹 生物投资 2,360.76 62.64 62.64 79217637-X
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 全资 有限责任 湖北 王健 药品销售 1,000.00 100.00 100.00 74142662-3
华银通宝投资有限公司 全资 有限责任 深圳 钟征宇 实业投资 5,000.00 100.00 100.00 78394416-2
武汉市广安置业有限公司 全资 有限责任 湖北 宋志武 房地产开发 1,000.00 100.00 100.00 74476282-5
广东宝安农林高科有限公司 全资 有限责任 广东 冯连军 农林投资 3,000.00 100.00 100.00 76658018-4
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 控股 有限责任 天津 岳敏 新能源生产 1,800.00 75.00 75.00 76430251-9
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
深圳红莲湖投资有限公司 全资 有限责任 深圳 李洞明 实业投资 100.00 100.00 100.00 67668495-9
黑龙江宝安新能源投资有限公司 控股 有限责任 黑龙江 贺德华 新能源投资 3,000.00 100.00 100.00 67745181-5
新疆宝安新能源矿业有限公司 全资 有限责任 新疆 马小虎 矿产品批发 3,000.00 100.00 100.00 67632275-5
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 控股 有限责任 武汉 赵和平 医疗研发 1,000.00 51.00 51.00 67581004-4
湖北天下明药业有限公司 控股 有限责任 湖北 田正军 药品销售 5,138.78 51.00 51.00 30024454-1
湖北美地房地产开发有限公司 全资 有限责任 武汉 龚玉亮 房地产开发 22,000.00 100.00 100.00 72207462-6
湖北省鼎足建筑工程有限公司 全资 有限责任 武汉 秦剑 建筑装饰 1,000.00 100.00 100.00 69534351-9
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 全资 有限责任 深圳 孔东亮 新材料开发 2,000.00 100.00 100.00 68944887-5
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司 全资 有限责任 黑龙江 贺雪琴 石墨及碳素制品生产 1,000.00 100.00 100.00 55614988-X
鹤岗宝安新能源有限公司 全资 有限责任 黑龙江 贺雪琴 对新材料制造项目投资 2,000.00 100.00 100.00 56060835-6
天津市贝特瑞新能源科技有限公司 全资 有限责任 天津 贺雪琴 新材料生产 5,000.00 100.00 100.00 56611505-0
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司 全资 有限责任 武汉 赵和平 医疗服务 3,000.00 100.00 100.00 68233345-0
新疆宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 库尔勒 宋建新 房地产开发 5,000.00 100.00 100.00 69343175-0
山东宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 文登 徐剑峰 房地产开发 5,000.00 100.00 100.00 69443067-X
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 控股 股份公司 深圳 贺雪琴 新材料生产 7,200.00 51.91 51.91 72304290-9
吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司 全资 股份公司 吉林 陈昌同 项目投资 6,269.24 100.00 100.00 74047658-1
吉林森林王木业有限公司 全资 有限责任 吉林 陈昌同 木业生产 4,000.00 100.00 100.00 75364867-X
珲春合作区自来水有限公司 全资 有限责任 吉林 陈昌同 供水 100.00 100.00 100.00 77106486-2
深圳市运通物流实业有限公司 全资 有限责任 深圳 张新文 实业投资 2,100.00 100.00 100.00 19247060-4
150
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
湖北青龙山风景区开发有限公司 控股 有限责任 湖北 龚玉亮 旅游开发 5,500.00 60.00 60.00 76743912-3
海南大山农业有限公司 全资 有限责任 海南 蔡居强 农业开发 1,538.36 100.00 100.00 29394173-5
马应龙药业集团股份有限公司 控股 股份公司 湖北 陈平 药品生产 33,158.00 30.14 30.14 17770167-0
唐人药业有限公司 全资 有限责任 深圳 曾广胜 药品投资 8,500.00 100.00 100.00 75253706-2
深圳大佛药业有限公司 全资 有限责任 深圳 王虹 药品生产 5,100.00 100.00 100.00 61887085-X
深圳市大佛医药贸易有限公司 全资 有限责任 深圳 王虹 药品销售 150.00 100.00 100.00 74888344-8
湖北信息安全产业基地有限公司 全资 有限责任 湖北 程皓 信息安全投资 1,040.00 100.00 100.00 73105149-3
成都绿金生物科技有限责任公司 控股 有限责任 四川 黄耿 生物投资 2,489.00 99.00 99.00 72035240-X
成都绿金生物科技营销有限公司 控股 有限责任 四川 黄耿 生物销售 300.00 83.33 83.33 76862785-5
西安太极药业有限公司 控股 有限责任 西安 王虹 药品生产 3,885.00 55.00 55.00 62390213-1
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 控股 有限责任 湖北 田正军 药品销售 5,000.00 54.00 54.00 72466673-X
武汉智康企业管理咨询有限公司 全资 有限责任 湖北 赵和平 管理咨询 12.20 100.00 100.00 79244678-3
海南合峰房地产开发有限公司 全资 有限责任 海南 余淑平 房地产开发 6,000.00 100.00 100.00 79311993-2
深圳市大地和电气有限公司 控股 有限责任 深圳 张渠 机电制造 2,000.00 51.56 51.56 77414317-9
宁波拜特测控技术有限公司 控股 有限责任 宁波 陈晓波 电子测控 2,000.00 52.26 52.26 77137568-7
新疆鹏远新材料股份有限公司 控股 股份公司 新疆 李好平 玻璃钢管道制造 6,228.30 56.20 56.20 693426791-1
新疆鹏远复合材料有限公司 全资 有限责任 新疆 潘多军 玻璃钢管道制造 1,000.00 100.00 100.00 79818656-0
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司 全资 有限责任 新疆 潘多军 玻璃钢管道制造 1,000.00 100.00 100.00 56435629-9
天津宝安房地产开发有限公司 控股 有限责任 天津 王秋访 房地产开发 5,000.00 90.00 90.00 55035865-6
151
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司 全资 有限责任 鸡西 孔东亮 石墨制品制造 5,000.00 100.00 100.00 55611914-6
海南宝安房地产投资有限公司 控股 有限责任 海南 余淑平 房地产开发 2,000.00 90.00 90.00 55279593-x
中国宝安集团资产管理有限公司 全资 有限责任 深圳 曾广胜 资产管理 5,000.00 100.00 100.00 55985658-x
武汉马应龙综合门诊部有限公司 全资 有限责任 湖北 赵和平 医疗服务 100.00 100.00 100.00 69833561-0
湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司 全资 有限责任 湖北 赵和平 医疗机构投资 16,000.00 100.00 100.00 55501623-3
南京马应龙医院管理有限公司 控股 有限责任 南京 赵和平 医疗机构投资 2,350.00 76.38 76.38 55553500-9
北京马应龙长青医院管理有限公司 控股 有限责任 北京 赵和平 医疗机构投资 3,300.00 70.31 70.31 68579298-6
北京马应龙长青肛肠医院有限公司 控股 有限责任 北京 韩宝 医疗服务 1,480.00 98.65 98.65 75131201-3
新疆宝安新型建材有限公司 控股 有限责任 新疆 马小虎 批发零售建筑材料 1,500.00 55.00 55.00 57254286-8
儋州宝安地产有限公司 全资 有限责任 儋州 余淑平 房地产开发 2,000.00 100.00 100.00 57307030-5
海南儋州宝安房地产开发有限公司 全资 有限责任 儋州 余淑平 房地产开发 1,000.00 100.00 100.00 58393548-0
海南宝安地产实业有限公司 控股 有限责任 定安县 余淑平 房地产开发 1,000.00 70.00 70.00 56243818-6
昆明宝安高新股权基金投资管理有限公司 控股 有限责任 昆明 曾广胜 投融资管理及咨询 300.00 65.00 65.00 57727576-2
密山宝安钾业有限公司 全资 有限责任 密山 周卫国 钾长石加工 1,000.00 100.00 100.00 56985286-5
海南荣域投资有限公司 控股 有限责任 定安县 余淑平 房地产开发及经营 10,000.00 95.00 95.00 69317677-X
武汉永力电源技术有限公司 控股 有限责任 武汉 冯佐祥 电源相关技术研发、生产、销售 1,800.00 52.00 52.00 72467687-4
武汉迈迪投资管理有限公司 控股 有限责任 武汉 罗志勇 投资咨询及企业管理咨询 200.00 85.00 85.00 56836026-0
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 控股 有限责任 沈阳 赵和平 医疗机构投资 950.00 67.00 67.00 57347286-5
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司 控股 有限责任 沈阳 赵利军 医疗服务 300.00 100.00 100.00 57345368-0
152
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
子公司 企业 法人 注册资本 持股比例 表决权比例 组织机构
子公司全称 注册地 业务性质
类型 类型 代表 （万元） （%） （%） 代码
西安马应龙肛肠医院有限公司 控股 有限责任 西安 赵和平 医疗服务 1,000.00 75.00 75.00 58316224-6
研发和销售化妆品、技术转让
湖北马应龙八宝生物科技有限公司 控股 有限责任 武汉 王礼德 2,000.00 58.50 58.50 58797108-3
及技术咨询服务等
南京马应龙中医医院有限公司 控股 有限责任 南京 赵和平 医疗服务 2,000.00 100.00 100.00 58508806-X
武汉迈迪医疗投资中心 控股 有限合伙 武汉 罗志勇 对医疗保健、生物医药产业的投资 7,200.00 29.17 60.00 58181813-3
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 全资 有限责任 惠州 岳敏 新材料生产 3,000.00 100.00 100.00 58140796-7
鸡西长源矿业有限公司 控股 有限责任 鸡西 孔东亮 石墨制品生产 5,000.00 70.00 70.00 58380378-7
山西贝特瑞新能源科技有限公司 控股 有限责任 山西 杨红强 石墨制品生产 4,000.00 51.00 51.00 58616249-5
江西宝安新材料科技有限公司 控股 有限责任 江西 马小虎 新材料生产 1,600.00 68.125 68.125 58922317-7
南京宝安高新技术投资有限公司 控股 有限责任 南京 曾广胜 投资及咨询 3,000.00 66.00 66.00 58943622-8
新疆哈密鹏远复合材料有限责任公司 控股 有限责任 新疆 刘承林 新材料生产 1,000.00 95.00 95.00 59590134-1
3、本企业的合营和联营企业情况
企业 法人 注册资本 本企业 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 业务性质 关系 组织机构代码
类型 代表 （万元） 持股比例（%） 表决权比例（%）
股份有
宝安鸿基地产集团股份有限公司 深圳 陈泰泉 房地产等 46,959.34 19.80 19.80 联营 19217441-8
限公司
有限责
中国风险投资有限公司 北京 陈政立 风险投资 20,000.00 49.56 49.56 联营 1000060-2
任公司
北京宝安投资管理有限公司 有限责 北京 王秋访 资产管理 16,231.56 30.00 30.00 联营 58084702-0
153
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
企业 法人 注册资本 本企业 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 业务性质 关系 组织机构代码
类型 代表 （万元） 持股比例（%） 表决权比例（%）
任公司
遗传测试、分子诊断、
有限责
湖北维达健基因技术有限公司 武汉 徐谋胜 疾病全基因组关联性 1,200.00 36.67 40.00 联营 57203768-5
任公司
分析技术的研发
有限责
武汉云峰再生资源有限公司 武汉 梅钢 资源回收 868.00 30.02 30.02 联营 78196515-4
任公司
154
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、本企业无其他关联方情况
5、关联交易情况
（1）本公司无购销商品、提供和接受劳务的关联交易
（2）本公司无关联托管情况
（3）本公司无关联承包情况
（4）本公司无关联租赁情况
（5）关联担保情况
担保 担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 金额 已经履行
起始日 到期日
(万元) 完毕
深圳恒安房地产开发有限公司
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 90,000.00 2010/3/17 2013/3/16 否
海南大山农业有限公司
中国宝安集团金融投资有限公司
山东宝安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 26,000.00 2010/3/29 2013/3/16 否
本公司法人代表陈政立
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 5,600.00 2009/12/14 2012/12/14 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 10,000.00 2010/1/4 2013/1/4 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 9,000.00 2011/12/27 2012/12/26 否
上海宝安企业有限公司
中国宝安集团股份有限公司 67,500.00 2009/6/26 2024/6/25 否
上海宝安大酒店有限公司
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 6,200.00 2011/1/26 2012/1/26 是
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 3,800.00 2010/1/26 2012/1/26 是
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 15,000.00 2011/1/1 2012/12/31 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 6,200.00 2011/1/21 2012/1/20 是
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 2,900.00 2011/5/13 2013/5/12 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 10,000.00 2011/6/21 2013/6/20 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 8,000.00 2011/6/21 2013/5/20 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 40,000.00 2011/8/17 2014/8/17 否
中国宝安集团股份有限公司
深圳市运通物流实业有限公司 5,600.00 2009/12/11 2012/12/11 否
深圳恒安房地产开发有限公司
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 6,000.00 2012/1/20 2013/1/20 否
155
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
担保 担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 金额 已经履行
起始日 到期日
(万元) 完毕
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 5,000.00 2012/1/8 2012/11/29 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 4,000.00 2012/1/19 2012/11/29 否
深圳恒基物业有限公司
中国宝安集团股份有限公司 5,000.00 2012/5/24 2013/5/23 否
深圳市运通物流实业有限公司
中国宝安集团股份有限公司 武汉宝安房地产开发有限公司 20,000.00 2010/7/26 2012/7/26 否
中国宝安集团股份有限公司 惠州宝安房地产开发有限公司 1,300.00 2010/7/5 2015/6/8 否
中国宝安集团股份有限公司 惠州宝安房地产开发有限公司 2,500.00 2010/9/5 2015/6/8 否
中国宝安集团股份有限公司 惠州宝安房地产开发有限公司 2,000.00 2010/10/10 2015/6/8 否
中国宝安集团股份有限公司 惠州宝安房地产开发有限公司 1,200.00 2011/5/12 2013/7/5 否
中国宝安集团股份有限公司
海南合峰房地产开发有限公司 6,200.00 2009/11/6 2012/11/5 否
中国宝安集团海南实业有限公司
中国宝安集团股份有限公司 万宁宝安房地产开发有限公司 18,970.00 2010/11/8 2013/11/8 否
中国宝安集团股份有限公司 新疆宝安新能源矿业有限公司 1,900.00 2009/8/31 2013/8/30 否
中国宝安集团股份有限公司 新疆宝安新能源矿业有限公司 1,300.00 2011/12/22 2020/12/21 否
新疆融丰天源融资担保有限公司
潘多军 新疆鹏远复合材料有限公司 950.00 2011/3/22 2012/3/21 是
新疆鹏远新材料股份有限公司
新疆鹏远新材料股份有限公司
新疆鹏远复合材料有限公司 1,800.00 2011/5/13 2012/8/8 否
新疆鹏远复合材料有限公司
潘多军
新疆鹏远新材料股份有限公司 500.00 2012/6/8 2013/6/7 否
杨劲松
中国宝安集团股份有限公司
新疆鹏远新材料股份有限公司 5,000.00 2011/9/15 2012/9/14 否
潘多军
中国宝安集团股份有限公司 新疆宝安房地产开发有限公司 13,450.00 2011/7/8 2014/7/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 123.50 2011/9/29 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 500.00 2011/11/29 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 600.00 2011/12/15 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 1,456.50 2012/1/10 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 1,500.00 2012/3/15 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 500.00 2012/4/18 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 1,000.00 2012/5/22 2019/6/7 否
中国宝安集团控股有限公司 深圳市恒运物流有限公司 500.00 2012/6/20 2019/6/7 否
中国宝安集团股份有限公司 深圳市贝特瑞新能源材料股份 500.00 2011/7/7 2012/7/6 否
156
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
担保 担保是否
担保 担保
担保方 被担保方 金额 已经履行
起始日 到期日
(万元) 完毕
有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 1,000.00 2011/8/10 2012/8/9 否
有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 500.00 2011/11/28 2012/11/27 否
有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团海南实业有限公司 20,000.00 2011/7/29 2012/7/28 否
有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 14,000.00 2011/12/26 2014/12/25 否
有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市贝特瑞新能源材料股份
5,000.00 2012/3/27 2013/3/27 否
有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市贝特瑞新能源材料股份
5,000.00 2012/4/18 2013/4/18 否
有限公司
中国宝安集团股份有限公司 深圳市贝特瑞新能源材料股份
3,000.00 2012/6/4 2013/6/3 否
有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 天津市贝特瑞新能源材料有限
500.00 2011/12/13 2012/11/23 否
限公司 责任公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 鸡西市贝特瑞石墨产业园
4,500.00 2011/10/26 2012/10/25 否
限公司 有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 天津市贝特瑞新能源材料有限
500.00 2011/11/24 2012/11/23 否
限公司 责任公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 天津市贝特瑞新能源材料有限
1,500.00 2012/6/8 2013/6/7 否
限公司 责任公司
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 350.00 2012/5/8 2013/5/7 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 300.00 2012/5/23 2013/5/22 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 350.00 2011/8/18 2012/8/17 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 500.00 2012/1/10 2013/1/9 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 500.00 2012/1/13 2013/1/12 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 1,000.00 2012/3/5 2013/3/4 否
注：本公司为原全资子公司惠州市宝安房地产开发有限公司提供借款担保，担
保额度为 7,000 万元，截止本报告批准报出日，惠州市宝安房地产开发有限公司已全
额还清该笔银行借款。
（6）关联方资产转让、债务重组情况
本期本公司与本公司之联营公司宝安鸿基地产集团股份有限公司协商确定转让
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
持有的惠州市宝安房地产开发有限公司 100%股权，双方协商确定转转让价格为
17,000 万元， 该项交易经公司第十一届董事局第二十二次会议审议通过。
（7）关键管理人员报酬：本公司 2012 年 1-6 月内支付给关键管理人员的报酬（包
括工资、福利、奖金等）总额为 186.03 万元（税前），上述关键管理人员包括总裁、
执行总裁、营运总裁、监事长、财务总监等。
6、关联方应收款项余额
本公司期末其他收款中包含应收本公司之联营公司宝安鸿基地产集团股份有限
公司及其子公司惠州市宝安房地产开发有限公司的 52,685.90 万元往来款项,其中
8,500 万元为转让惠州市宝安房地产开发有限公司的股权转让款。
七、股份支付
1、股份支付总体情况
2011年2月16日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《中国宝安集团股份有
限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称本计划）。本公司拟授予激励对
象总数为7,500万份股票期权，占公司目前总股本的6.88％。本计划授予的股票期权自
本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来60个月内分五期行权，在五个行权
期行权数量分别为获授股票期权的5%、15%、20%、30%、30%。本计划拟获授股票
期权的激励对象共195人（其中董事和高级管理人员9人）。股票期权的行权价格为
14.60元/股，授予日为2011年2月18日。
2、以权益结算的股份支付情况
（1）授予日权益工具公允价值的确定方法：
采用Black-Scholes模型（B-S模型），确定拟实施股票期权激励计划涉及的7500万
股股票期权在授予日的公允价值为64597.50万元。上述股票期权的公允价值已取得独
立第三方评估机构出具的评估报告。
（2）资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：
授予期权的职工均为公司中层以上管理人员，估计高管人员在等待期内均保持
稳定，2012年及以后年度其他人员离职影响本公司预计股票期权可行权数量的比率
预计为3%。
158
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）本公司根据最新可行权权益工具数量，按照授予日的公允价值，将当期取
得的服务计入相关费用，相应增加资本公积，本期因以权益结算的股份支付而确认
的费用总额为3,520.13万元。
3、股份支付的修改情况
由于2010年利润分配的实施，行权价由14.60元变更为14.58元。
八、或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
（1）因房地产经营合同纠纷，海口院前经济技术发展公司及海南东方创业开发
公司向海口市中级人民法院起诉本公司之子公司中国宝安集团海南实业有限公司
（以下简称海南实业），2005 年 8 月 10 日海口市中级人民法院以[2005]海中法民一初
字第 25 号判决书判令海南实业返还海口院前经济技术发展公司项目转让款 500 万
元。海南实业不服一审判决，提起上诉。2006 年 4 月 7 日海南省高级人民法院以[2005]
琼民一终字第 38 号民事判决书裁定撤销海口市中级人民法院的[2005]海中法民一初
字第 25 号民事判决，发回海口市中级人民法院重审。海口市中级人民法院经重审后，
维持原判。海南实业再次上诉后，2007 年 8 月 29 日海南省高级人民法院以[2007]琼
民一终字第 16 号判决书作出维持一审原判的判决。海南实业就此案向海南省检察院
提起抗诉,2009 年 3 月 20 日海南省高级人民法院指定海南省高院审监庭进行审理。
2011 年 11 月 16 日，海南省高级人民法院做出[2009]琼民再终字第 1 号终审判决，撤
销海南省高级人民法院[2007]琼民一终字第 16 号民事判决和海口市中级人民法院
[2006]海中法民一重字第 2 号民事判决；驳回海口院前经济技术发展公司的诉讼请求，
本判决为终审判决。
（2）因 2002 年—2005 年期间本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司的借
款本金 2075 万元、美元 450 万元、美元 200 万元和港币 1300 万元提供担保并代其偿
还了上述借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股
份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本息等；因 2003 年—2005 年期间本公司和深
圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款 300 万美元提供担保并
代其偿还了该笔借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化集团
有限公司偿还本公司代偿的借款本金 300 万美元及利息等；因 2003 年本公司为深圳
石化塑胶集团股份有限公司借款 475 万元提供担保并代其偿还了该笔借款本金及利
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中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还
本公司代偿的借款本金 475 万元及利息等。截止 2011 年 12 月 31 日，本公司代深圳
石化工业集团股份有限公司、深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限
公司偿还的借款本金及利息合计 14,908.61 万元（不含诉讼费等）。由于上述三家公司
均无力还债，本公司至今未能追回代偿的款项。公司已经向法院申请上述三家公司
破产，其中申请深圳石化工业集团股份有限公司破产一案经深圳市中级人民法院
(2007)破产听证字第 31 号裁定书裁定不予受理。
（3）因 2001 年—2002 年期间本公司分别为深圳金田实业（集团）股份有限公司
（以下简称金田实业）的借款 1,558 万元和 1,000 万元提供担保并代其偿还了本金及
利息等事项，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决金
田实业偿还本公司代偿的借款本金及利息等。本公司对金田实业追索代偿款，因其
无财产可供执行，2005 年 5 月 26 日，法院裁定中止执行。截止 2009 年 12 月 31 日，
本公司代金田实业偿还的借款本金及利息合计 29,726,333.32 元（不含诉讼费等）。2010
年 2 月 2 日，本公司与金田实业工会委员会的下属企业深圳市瑞丰恒科技发展有限
公司（以下简称瑞丰恒公司）签订协议，本公司将拟处置的金田实业所持有的丰富
实业股份有限公司的 40％股权以总价 133 万元处置给瑞丰恒公司，用以抵偿金田实
业所欠本公司的部分债务，本公司已经收回 133 万元，其余款项正在追索中。
（4）本公司与深圳市华浩源投资有限公司（以下简称华浩源投资）合作开发布
吉水径村两块土地，工程分四期（1 期、2 期、3 期、4 期）进行建设。华浩源投资
于 2001 年支付给本公司合作费用人民币 1,000 万元整，双方约定项目开发建成后分
配给本公司建筑面积为 45500 平方米的商品房。后双方分别于 2004 年 1 月 12 日、2005
年 1 月 12 日和 2005 年 6 月 29 日签订了 3 项补充协议，按上述补充协议双方约定以
下事项：对于以上合作开发项目（1 期、2 期、3 期）建成后本公司占 30%的销售收
益并承担相应的税费，华浩源投资占 70%的销售收益并承担相应的税费；4 期工程由
本公司自行开发，同时公司支付 1,100 万元给华浩源投资作为补偿费。2007 年华浩源
项目的 1、2 期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。2007 年 12 月 6 日，
本公司因合作方华浩源投资违约，向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为[2008]深
中法民五初字第 29 号），请求判决确认华浩源投资在“布吉华浩源项目”（2 期剩余部
分和 3 期）中已无权益，并请求判决确认退还多分配的 52,434,642.47 元；华浩源投资
提起反诉，要求本公司返还华浩源投资剩余权益 35,794,397.92 元及支付银行逾期贷
160
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
款利息、违约金、赔偿金等。2010 年 2 月 26 日，广东省深圳市中级人民法院以[2008]
深中法民五初字第 29 号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币 2155.36 万元，华
浩源投资拥有未售商铺 1271.7 平方米的产权，并由本公司协助华浩源投资向收取押
金的部门申请退还已缴纳的押金人民币 202,265 元。
华浩源投资向广东省高级人民法院提起上诉，2011 年 4 月 21 日广东省高级人民法
院以（2010）粤高法民一终字第 89 号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币 1875.36
万元；华浩源投资拥有华浩源（A 区）3 栋商铺 101 的产权、华浩源（A 区）4 号楼商铺
102 中 208.09 平方米的产权、华浩源 B 区会所的产权；本公司协助华浩源投资向收取押
金的部门申请退还已缴纳的押金人民币 202,265 元。本判决为终审判决。
2011 年 11 月 1 日自然人吴堂香申请华浩源投资破产清算，深圳市中级人民法院
受理案号为（2011）深中法民七清算字第 20 号，本公司已将（2010）粤高法民一终
字第 89 号判决书中判定的 1875.36 万元债权申报到华浩源投资破产清算债权中，目
前破产清算程序仍在进行中。
（5）因转让本公司之子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司、
上海宝安物业管理有限公司（以下简称标的公司）股权事项，内蒙古嘉泰投资集团
有限公司（以下简称嘉泰投资）向深圳市中级人民法院起诉本公司及本公司之子公
司深圳恒安房地产开发有限公司、本公司之子公司深圳市恒基物业管理有限公司、
本公司之子公司恒丰国际投资有限公司（以下简称本公司之关联企业）。嘉泰投资要
求本公司及本公司之关联企业返还已收取的 2000 万元违约金，并支付相关利息 368.22
万元。深圳市中级人民法院已于 2012 年 4 月 13 日开庭审理此案，截至本报告日止案
件一审判决驳回嘉泰投资诉讼请求，目前正处于二审上诉阶段。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
（1）银行按揭贷款担保
本公司及地产类子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。
截至 2012 年 6 月 30 日止，承担阶段性担保额为 1,335.70 万元，担保期限自保证合同
生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交银行执管之日止。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
①截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司除为子公司银行贷款提供担保及为原全资子
公司惠州宝安房地产开发有限公司以外，不存在为其他关联方提供债务担保。（见本
161
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
附注六.5.（5）），
162
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
②资产抵押情况：
截至 2011 年 12 月 31 日止，为公司贷款的资产抵（质）押情况如下：
账面价值 评估值 原值（万 取得贷款
借款人 借款银行 抵（质）押人 抵（质）押物 抵（质）押物处所
（万元） （万元） 元） 余额（万元）
中国宝安集团股份 海南大山农业有限 三块地的土地使用权 三亚市海棠湾镇林旺
中国建设银行深圳市分行 939.87 3,408.48 1,136.70
有限公司 公司 843.79 亩 社区
中国宝安集团股份 中国宝安集团金融 博罗县罗阳镇头村猪
中国建设银行深圳市分行 林权证 4260 亩 20.24 9,753.70 63.90 90,000.00
有限公司 投资有限公司 含符村民小组元鼓岭
中国宝安集团股份 中国宝安集团股份
中国建设银行深圳市分行 马应龙股票 97,048,702 股 - 2,233.50 无评估价 2,233.50
有限公司 有限公司
中国宝安集团股份 山东宝安房地产开 文登市南海新区母猪
中国建设银行深圳市分行 三块地的土地使用权 9,448.01 9,437.00 9,448.01
有限公司 发有限公司 河西
26,000.00
中国宝安集团股份 山东宝安房地产开 文登市南海新区香水
中国建设银行深圳市分行 二块地的土地使用权 14,511.49 11,533.00 14,511.49
有限公司 发有限公司 河西、海景路北
中国宝安集团股份 上海宝安企业有限
中国建设银行深圳市分行 房屋建筑物 东方路800号 28,098.87 71,686.42 39,467.86
有限公司 公司
67,500.00
中国宝安集团股份 上海宝安大酒店有
中国建设银行深圳市分行 房屋建筑物 东方路800号 25,393.89 55,547.70 31,963.33
有限公司 限公司
中国宝安集团股 山东宝安房地产开
工行深圳市分行营业部 土地使用权 5,000.00
份有限公司 发有限公司
文登市南海新区 32,220.90 34,700.00 32,220.90
中国宝安集团股 山东宝安房地产开
工行深圳市分行营业部 土地使用权 4,000.00
份有限公司 发有限公司
深圳市运通物流实 上海浦东发展银行 深圳市运通物流实 土地使用权 龙岗区布吉街道杓妈 451.84 1,733.27 511.40 5,600.00
163
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
账面价值 评估值 原值（万 取得贷款
借款人 借款银行 抵（质）押人 抵（质）押物 抵（质）押物处所
（万元） （万元） 元） 余额（万元）
业有限公司 业有限公司 岭金运路旁
武汉宝安房地产开 武汉宝安房地产开 武汉市黄陂盘龙城经
中国建设银行 在建工程 3,204.97 11,581.80 3,204.97 415.00
发有限公司 发有限公司 济开发区叶店村
武汉宝安房地产开 武汉宝安房地产开 武汉市黄陂盘龙城经
中国建设银行 土地使用权 1,396.31 4,197.07 1,396.31 2,500.00
发有限公司 发有限公司 济开发区叶店村
湖北美地房地产开 湖北美地（565套住宅及办 武汉市阳区琴台路820
华夏银行雄楚支行 湖北美地房地产 39,501.28 48,315.91 39,536.93 22,900.00
发有限公司 公楼） 号
湖北美地房地产开 武汉市阳区琴台路820
工行武昌支行 湖北美地房地产 湖北美地商铺（21套） 3,349.13 12,028.49 3,349.13 7,000.00
发有限公司 号
湖北美地房地产开 武汉市阳区琴台路821
民生银行武昌支行 湖北美地房地产 湖北美地商铺（7套） 4,000.00 - 4,000.00 2,000.00
发有限公司 号
湖北美地房地产开 湖北美地房地产开 武国用（2010）地46号63.8 武汉市汉阳区琴台路
山东省国际信托 11,399.74 35,757.87 11,399.74 20,000.00
发有限公司 发有限公司 亩 152号
海南合峰房地产开 海南合峰房地产开 滨海项目20947M2土地使
交通银行海南分行 海口市秀英区填海区 1,881.00 9,091.00 1,881.00 6,200.00
发有限公司 发有限公司 用权
万宁宝安房地产开 万宁宝安房地产开 宝安椰林湾二期土地及
中国建设银行 万宁市万城镇北门洋 2,178.00 22,298.00 2,178.00 18,970.00
发有限公司 发有限公司 在建工程
宁波拜特测控技术 中国工商银行股份有限公司 宁波拜特测控技术 宁波报税西区创业路
房屋及建筑物 831.42 1,300.10 859.20 800.00
有限公司 宁波保税区支行 有限公司 11号
湖北天下明药业有 湖北天下明药业有
兴业银行武汉桥口支行 房屋建筑物 天下明药业 2,077.63 2,408.36 2,518.46
限公司 限公司 11,000.00
湖北天下明药业有 兴业银行武汉桥口支行 湖北天下明药业有 土地使用权 天下明药业 266.13 1,629.38 325.22
164
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
账面价值 评估值 原值（万 取得贷款
借款人 借款银行 抵（质）押人 抵（质）押物 抵（质）押物处所
（万元） （万元） 元） 余额（万元）
限公司 限公司
湖北天下明药业有 湖北天下明药业有
广东发展银行武汉分行 有追索权的应收账款 天下明药业 212.50 无评估价 212.50 170.00
限公司 限公司
新疆鹏远复合材料 库车县农村信用合作联社 新疆鹏远复合材料 库车县天南路东侧二
房屋 343.41 1,290.89 1,034.01
有限公司 营业部 有限公司 处房产1297.8平
1,800.00
新疆鹏远复合材料 库车县农村信用合作联社 新疆鹏远复合材料 库车县天南路东侧三
土地 81.75 504.91 85.55
有限公司 营业部 有限公司 处土地35100平方米
库尔勒团结辖区15号小
新疆宝安房地产开 新疆宝安房地产开
信用联合社（14家） 二期300亩土地抵押 区、建国路西侧、西环 4,000.00 12,358.01 4,000.00 13,450.00
发有限公司 发有限公司
路东侧、孔雀河南侧
深圳市恒运物流有 深圳市恒运物流有
交通银行 土地 平湖 2,332.66 3,520.73 2,446.85 6,180.00
限公司 限公司
深圳市恒基物业管 深圳市恒基物业管
浙商银行深圳分行营业部 银行存单质押 - 1,000.00 无评估价 1,000.00 920.00
理有限公司 理有限公司
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开 小金口街道小铁村、
浙商银行 土地 1,001.54 1,903.37 1,001.54
有限公司 发有限公司 0100226002
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开 三栋镇田心管理区福
浙商银行 土地 821.61 640.64 821.61
有限公司 发有限公司 长岭、0120026016
11,100.00
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开 三栋镇田心管理区福
浙商银行 土地 929.19 724.53 929.19
有限公司 发有限公司 长岭、0120026015
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开 三栋镇田心管理区福
浙商银行 土地 90.23 70.36 90.23
有限公司 发有限公司 长岭、0120026014
165
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
账面价值 评估值 原值（万 取得贷款
借款人 借款银行 抵（质）押人 抵（质）押物 抵（质）押物处所
（万元） （万元） 元） 余额（万元）
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开 惠州市三栋村上洞坦
浙商银行 土地 10,486.26 12,290.61 10,486.26
有限公司 发有限公司 陂村
中国宝安集团股份 惠州宝安房地产开
浙商银行 土地 惠州市江北33号小区 2,008.76 4,678.84 2,008.76
有限公司 发有限公司
湖北红莲湖旅游度 湖北红莲湖旅游度
鄂州市信用合作联社兴业合作社 土地、房屋 鄂州华容 4,637.77 4,637.77 4,637.77 2,000.00
假区开发有限公司 假区开发有限公司
湖北红莲湖旅游度 湖北红莲湖旅游度
鄂州市信用合作联社兴业合作社 定期存单 600.00 - 600.00 540.00
假区开发有限公司 假区开发有限公司
湖北红莲湖农林高 湖北红莲湖旅游度
中国银行东湖支行 土地、房屋 鄂州华容 3,167.22 3,167.22 3,167.22 1,400.00
科发展有限公司 假区开发有限公司
湖北红莲湖农林高 湖北红莲湖旅游度
农行鄂城支行 土地 鄂州华容 3,926.20 3926.2 3,926.20 1,400.00
科发展有限公司 假区开发有限公司
166
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、其他或有事项
本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司为子公司武汉马应龙大药房连锁
有限公司向兴业银行武汉分行提供 4,000 万元的贷款担保额度，担保期限自 2012 年 4
月 23 日至 2013 年 4 月 22 日止。截止 2012 年 6 月 30 日，武汉马应龙大药房连锁有
限公司对外出具由该行签发的银行承兑汇票中由公司提供担保的金额 4,791,534.26
元。
九、承诺事项
1、2010 年 5 月 26 日，本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
与深圳市公明街道投资管理公司签署了宝安新能源材料工业园租赁协议，租赁期至
2025 年 8 月 31 日。相关租赁费最低付款额如下表：
剩余租赁期 最低租赁付款额
2012年度 14,742,064.08
2013年度 15,462,776.88
2014年度 15,937,052.40
2015年度及以后 198,817,227.84
合计 244,959,121.20
2、2011 年 8 月，本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司与本公司之子公
司武汉迈迪投资管理有限公司、武汉科技创新投资有限公司及熊家饶等 10 位自然人
共同以货币出资设立武汉迈迪医疗投资中心(有限合伙)。马应龙药业集团股份有限公
司出资 2,000 万元，出资比例为 27.78%；武汉迈迪投资管理有限公司出资 100 万元，
出资比例为 1.39%；武汉科技创新投资有限公司出资 800 万元，出资比例为 11.11%；
熊家饶等 10 位自然人出资 4,300 万元，出资比例为 39.28%。该有限合伙企业工商登
记手续已于 2011 年 8 月 30 日办理完毕。
根据相关合伙协议书约定：若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成立后
3 年内拟转让其财产份额，而第三方不同意受让的，马应龙药业集团股份有限公司承
诺在第三年截止之日前 15 个工作日内，按其转让财产份额对应的原始投资额的价格
受让该财产份额；若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成立 3 年后拟转让其
财产份额，而第三方不同意受让的，马应龙药业集团股份有限公司承诺在其以书面
167
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
方式向本公司提出转让财产份额之日起 15 个工作日内，按照其转让财产份额对应的
原始投资额与转让时按中国人民银行公布的一年期贷款基准利率计算的利息收益之
和(利息从第四年开始计算)的价格受让该财产份额；同时，自该合伙企业成立后的第
3 年结束之日起 15 个工作日内，马应龙药业集团股份有限公司承诺在收到其他创始
合伙人向马应龙药业集团股份有限公司提出转让其全部财产份额的挂号信件后 15 个
工作日内按照其转让财产份额对应的原始投资额的价格受让该财产份额。
十、资产负债表日后事项
1、本公司与上海贵灵实业有限公司（以下简称“贵灵公司”）于 2012 年 8 月 12
日签订了股权转让协议，本公司将所持有的上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒
店有限公司和上海宝安物业有限公司（以下简称“上海三家公司”）的全部股权转让给
贵灵公司。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。该协议已获公司第十一届董事局第二十五次会议审议通过。
协议主要内容如下：
（1）、本公司将持有的上海三家公司 100％股权转让给贵灵公司及其香港公司，
共计作价人民币 36,843.90 万元。
（2）、贵灵公司另行偿还本公司对上海三家公司的债权本金人民币 43,156.10 万
元，该债权作为本次股权转让的一部分，应于股权转让价款先予支付，并作为本次
股权转让的前提条件。
（3）、上述股权转让价款与应付债权本金共计人民币 8 亿元整。
（4）、本股权转让协议签订之日起 3 个工作日内，贵灵公司向本公司支付定金
人民币 5,000 万元；在 2012 年 11 月 12 日前再向本公司支付人民币 75,000 万元，同时
上述定金自动转为应付价款。
（5）、本公司在收到贵灵公司支付的全部应付价款之日起 30 个工作日内，办理
完成上海三家公司股权转让的上海市商务委员会、工商部门的转让事宜。
十一、其他重要事项
1、重要资产转让及其出售的说明
（1）2012 年 6 月经本公司、本公司之全资子公司中国宝安集团投资有限公司、
宝安鸿基地产集团股份有限公司三方一致同意并签订相关协议，本公司转让持有惠
168
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
州宝安房地产开发有限公司 99.8％的股权予宝安鸿基地产集团股份有限公司；中国
宝安集团投资有限公司转让其持有惠州宝安房地产开发有限公司 0.2％的股权予宝
安鸿基地产集团股份有限公司。上述全部股权转让总价款合计人民币 17,000 万元；
协议生效后三个工作日内，宝安鸿基地产集团股份有限公司应向本公司支付上述全
部股权转让总价款的一半，即人民币 8,500 万元；余款人民币 8,500 万元，宝安鸿基
地产集团股份有限公司应当在协议生效后 180 日内付清（其中，协议生效后 90 日内
付余款的一半，即人民币 4,250 万元，协议生效后 180 日内余款全部。截至本报告期
末，本公司已收到首期股权转让款 8,500 万元，相关股权过户变更登记手续已办理完
毕。
2、以公允价值计量的资产和负债
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 的减值
金融资产
1.交易性金融资产 292,976,216.46 - - - 292,976,216.46
2.衍生金融资产 - - - - -
3.可供出售金融资产 24,245,012.63 - - - 24,245,012.63
金融资产小计 317,221,229.09 - 317,221,229.09
投资性房地产 - - - - -
生产性生物资产 - - - - -
其他 - - - - -
上述合计 317,221,229.09 - - - 317,221,229.09
金融负债 - - - - -
注：“计入权益的累计公允价值变动”填列的发生额系本期出售可供出售金融资
产而转出的原计入资本公积科目的公允价值变动金额。
3、外币金融资产和外币金融负债
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 减值
金融资产
1.交易性金融资产 49,914,958.15 -7,894,065.99 - - 42,006,777.21
2.衍生金融资产 - - - - -
3.贷款和应收款 - - - - -
169
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 减值
4.可供出售金融资产 - - - - -
5.持有至到期投资 - - - - -
金融资产小计 49,914,958.15 -7,894,065.99 - - 42,006,777.21
金融负债 - - - - -
4、股权质押情况
（1）2010 年 3 月 25 日，本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司的
97,048,702 股股票（占该公司总股本的 29.27%）质押给中国建设银行股份有限公司深
圳市分行，该项股权质押连同其他资产抵押为本公司取得的贷款本金为 126,000 万
元，质押期至 2013 年 3 月 15 日止。
（2）2012 年 6 月 20 日，本公司之子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简
称中宝控股）将其持有的宝安地产 4500 万股（占该公司总股本的 9.58%）质押给爱
建信托有限责任公司，该项股权质押为本公司取得的贷款本金为 9,000 万元，质押期
至 2013 年 12 月 19 日止；2012 年 6 月 20 日中宝控股将其持有的宝安地产 4500 万股
（占该公司总股本的 9.58%）质押给平安信托有限责任公司，该项股权质押为本公司
取得的贷款本金为 9,000 万元，质押期至 2013 年 12 月 19 日止。
5、其他
（1）根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于
撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算组正在对本
公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清算。截止 2012 年 6 月 30 日，该公司仍在
进行清算，本公司应收清算款为 842,083.80 元。
（2）2003 年 12 月 5 日，本公司之子公司武汉广安置业有限公司（以下简称广
安置业）通过拍卖程序取得了武汉市黄陂区滠口镇叶店村的 225 亩土地，该宗土地
为武汉运通拍卖有限公司受武汉市中级人民法院执行局委托进行拍卖，广安置业与
该公司当场签订《拍卖成交确认书》。广安置业已支付全部土地成交款和佣金等
21,216,140.55 元以及该宗土地相关的交易契税 72 万元。截止 2012 年 6 月 30 日，该宗
土地的过户手续仍在办理当中。
170
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（3）截止 2012 年 6 月 30 日，本公司第一大股东深圳市富安控股有限公司持有
本公司股份 130,418,632 股，占本公司总股本的 11.96％，累计质押了 130,410,000 股（分
别质押给华能贵诚信托有限公司、中国金谷国际信托有限责任公司、平安信托有限
责任公司），占本公司总股本的 11.96％
（4）2008 年 8 月 12 日、9 月 1 日本公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公
司与武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股东叶柏森签订股权转让协议，以 260 万
元收购其持有该公司 5.2%的股权；2008 年 9 月 10 日本公司之子公司武汉马应龙大药
房连锁有限公司与武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股东武汉汉深医药有限公司
签订股权转让协议，以 215 万元收购其持有该公司 4.3%的股权，截止 2012 年 6 月 30
日，上述股权转让款已支付完毕，相关工商变更登记手续尚未办理完毕。
（5）2009 年 2 月 27 日，本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司接其股
东武汉国有资产经营公司函告，其持有的马应龙药业集团股份有限公司 10,364,400
股(占公司总股本的 6.25%)已质押给汉口银行。2010 年马应龙药业集团股份有限公司
进行利润分配后，其实际质押的持有股份变更为 20,728,800 股。2012 年 3 月 26 日，
马应龙药业集团股份有限公司接武汉国有资产经营公司函告，其持有的马应龙药业
集团股份有限公司 20,728,800 股股份(占公司总股本的 6.25%)质押手续已于 2012 年 3
月 23 日解除。并于同日将其持有的马应龙药业集团股份有限公司 1790 万股股份(占
公司总股本的 5.40%)重新办理了质押手续，其中：1200 万股质押给汉口银行股份有
限公司、590 万股质押给方正东亚信托有限责任公司。
十二、母公司财务报表主要项目注释
1、应收账款
（1）应收账款按类别列示如下：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 - - - -
其他不重大应收账款 610,000.00 100.00% - -
171
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
合计 610,000.00 100.00% - -
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的应收账款 - - - -
按组合计提坏账准备的应收账款 - - - -
其他不重大应收账款 5,890,000.00 100.00% - -
合计 5,890,000.00 100.00% - -
（2）应收账款账龄
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 - - -
1至2年 170,000.00 27.87% -
2至3年 - - -
3 年以上 440,000.00 72.13% -
合计 610,000.00 100.00% -
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 5,450,000.00 92.53% -
1至2年 - - -
2至3年 - - -
3 年以上 440,000.00 7.47% -
合计 5,890,000.00 100.00% -
（3）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
172
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
（4）期末金额前二名情况
占应收账款总额
排序 与本公司关系 金额 账龄
的比例
1 非关联方 170,000.00 1至2年 27.87%
2 非关联方 440,000.00 3 年以上 72.13%
合计 - 610,000.00 - 100.00%
2、其他应收款
（1）其他应收款按类别列示如下：
期末数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的其他应收款 997,782,158.33 21.81% 255,083,544.56 25.57%
按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - -
其他不重大其他应收款 3,577,857,605.02 78.19% - -
合计 4,575,639,763.35 100.00% 255,083,544.56 5.57%
期初数
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例
单项金额重大的其他应收款 537,728,666.47 12.22% 255,083,544.56 47.44%
按组合计提坏账准备的其他应收款 - - - -
其他不重大其他应收款 3,861,415,050.86 87.78% - -
合计 4,399,143,717.33 100.00% 255,083,544.56 5.80%
（2）其他应收款按账龄列示如下：
期末数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 2,045,014,997.54 44.69%
1至2年 1,400,748,465.81 30.61%
2至3年 663,351,569.17 14.50%
3 年以上 466,524,730.83 10.20% 255,083,544.56
合计 4,575,639,763.35 100.00% 255,083,544.56
173
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
期初数
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例
1 年以内 1,415,258,645.98 32.17% -
1至2年 1,769,055,547.16 40.21% -
2至3年 680,831,285.26 15.48% -
3 年以上 533,998,238.93 12.14% 255,083,544.56
合计 4,399,143,717.33 100.00% 255,083,544.56
（3）期末金额前 5 名情况：
占其他应收款
单位名称 与本公司关系 金额 账龄
总额的比例（%）
天津宝安房地产开发有限公司 本公司之子公司 938,114,643.55 1至2年 20.44%
中国宝安集团控股有限公司 本公司之子公司 753,216,775.94 1至2年 16.41%
惠州市宝安房地产开发有限公司 关联方 460,053,491.86 2至3年 10.02%
恒丰国际投资有限公司 本公司之子公司 449,761,386.93 3 年以上 9.80%
山东宝安房地产开发有限公司 本公司之子公司 439,524,400.84 2至3年 9.58%
合计 -- 3,040,670,699.12 -- 66.24%
（4）本项目期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东款项。
（5）期末应收合并范围内单位款项为 3,693,173,764.61 元，占期末其他应收款余
额的 80.71%。
174
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
3、长期股权投资
核算 初始 在被投资单位 在被投资单位 本期计提
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
方法 投资成本 持股比例（%） 表决权比例（%） 减值准备
中国宝安集团上海实业公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 100.00 100.00 - - -
马应龙药业集团股份有限公
成本法 22,335,000.00 22,335,000.00 - 22,335,000.00 29.27 29.27 - - -
司
吉林省珲春出口加工区开发
成本法 48,246,631.00 48,246,631.00 - 48,246,631.00 55.25 55.25 - - -
建设股份有限公司
中国宝安集团创新科技园有
成本法 53,089,764.03 53,089,764.03 - 53,089,764.03 69.16 69.16 - - -
限公司
恒丰国际投资有限公司 成本法 1,300,000.00 1,300,000.00 - 1,300,000.00 100.00 100.00 - - -
武汉恒安投资有限公司 成本法 54,000,000.00 54,000,000.00 - 54,000,000.00 90.00 90.00 - - -
湖北宝安房地产开发有限公
成本法 9,600,000.00 9,600,000.00 - 9,600,000.00 48.00 48.00 - - -
司
武汉宝安房地产开发有限公
成本法 86,698,728.18 86,698,728.18 - 86,698,728.18 98.00 98.00 - - -
司
深圳市恒基物业管理有限公
成本法 28,004,328.37 28,004,328.37 - 28,004,328.37 98.00 98.00 - - -
司
中国宝安集团控股有限公司 成本法 23,454,528.03 23,454,528.03 - 23,454,528.03 80.00 80.00 - - 116,000,000.00
山东宝安房地产开发有限公
成本法 47,500,000.00 47,500,000.00 - 47,500,000.00 95.00 95.00 - - -
司
新疆宝安房地产开发有限公 成本法 47,500,000.00 47,500,000.00 - 47,500,000.00 95.00 95.00 - - -
175
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
核算 初始 在被投资单位 在被投资单位 本期计提
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
方法 投资成本 持股比例（%） 表决权比例（%） 减值准备
司
中国宝安集团金融投资有限公
成本法 9,800,000.00 9,800,000.00 - 9,800,000.00 98.00 98.00 9,800,000.00 - -
司
唐人药业有限公司 成本法 56,986,569.51 56,986,569.51 - 56,986,569.51 50.00 50.00 - - -
惠州市宝安房地产开发有限公
成本法 92,207,226.46 92,207,226.46 -92,207,226.46 - - - - - -
司
上海宝安企业有限公司 成本法 3,373,157.30 3,373,157.30 - 3,373,157.30 25.00 25.00 - - -
深圳恒安房地产开发有限公
成本法 2,010,000.00 2,010,000.00 - 2,010,000.00 3.00 3.00 - - -
司
贵州宝安房地产开发有限公
成本法 1,000,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95.00 95.00 1,000,000.00 - -
司
河南思达科技发展股份有限公
成本法 4,440,368.00 4,440,368.00 - 4,440,368.00 3.47 3.47 4,440,368.00 - -
司
天津天女化工集团股份有限公
成本法 550,000.00 550,000.00 - 550,000.00 - - - - -
司
北京市隆福大厦 成本法 5,000,000.00 5,000,000.00 - 5,000,000.00 4.91 4.91 5,000,000.00 - -
中山证券公司 成本法 6,000,000.00 6,000,000.00 - 6,000,000.00 - - 6,000,000.00 - -
深圳华鼎财经资讯股份有限公
成本法 3,000,000.00 3,000,000.00 - 3,000,000.00 - - 3,000,000.00 - -
司
深圳市惠邦建设监理有限公
成本法 200,000.00 200,000.00 - 200,000.00 - - 200,000.00 - -
司
176
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
核算 初始 在被投资单位 在被投资单位 本期计提
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
方法 投资成本 持股比例（%） 表决权比例（%） 减值准备
深圳士必达国际投资有限公
成本法 3,200,000.00 3,200,000.00 - 3,200,000.00 - - 3,200,000.00 - -
司
天津宝安房地产开发有限公
成本法 45,000,000.00 45,000,000.00 - 45,000,000.00 90.00 90.00 - - -
司
宁波拜特测控技术有限公司 成本法 22,370,000.00 22,370,000.00 - 22,370,000.00 52.26 52.26 - - -
深圳宝安融兴村镇有限责任公
成本法 20,000,000.00 20,000,000.00 - 20,000,000.00 10.00 10.00 - - -
司
北京创新通恒科技有限公司 成本法 10,000,000.00 10,000,000.00 - 10,000,000.00 8.83 8.83 - - -
北京康特电子股份有限公司 成本法 12,000,000.00 12,000,000.00 - 12,000,000.00 3.70 3.70 - - -
深圳市大地和电气有限公司 成本法 37,120,000.00 37,120,000.00 - 37,120,000.00 51.56 51.56 - - -
中国宝安集团资产管理有限公
成本法 47,500,000.00 47,500,000.00 - 47,500,000.00 95.00 95.00 - - -
司
新疆鹏远材料股份有限公司 成本法 35,000,000.00 35,000,000.00 - 35,000,000.00 53.03 53.03 - - -
唐人文化传播有限公司 成本法 95,519.47 95,519.47 - 95,519.47 5.00 5.00 - - -
武汉永力电源技术有限公司 成本法 - 123,500,000.00 123,500,000.00 52.00 52.00 - - -
北京宝安投资管理有限公司 权益法 - 48,694,700.00 48,694,700.00 30.00 30.00 - - -
深圳市运通物流实业有限公司 成本法 - 23,850,000.00 23,850,000.00 90.00 90.00 - - -
中国宝安集团海南实业有限公
成本法 - 85,900,000.00 85,900,000.00 97.00 97.00 - - -
司
中国宝安集团投资有限公 成本法 4,108,000.00 - 4,108,000.00 4,108,000.00 79.00 79.00
177
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
核算 初始 在被投资单位 在被投资单位 本期计提
被投资单位 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
方法 投资成本 持股比例（%） 表决权比例（%） 减值准备
司
深圳红莲湖投资有限公司 成本法 900,000.00 - 900,000.00 900,000.00 90.00 90.00
合计 1,135,534,520.35 1,177,026,520.35 -87,199,226.46 1,089,827,293.89 - - 32,640,368.00 - 116,000,000.00
注：上表中对部分被投资单位表决权比例未包括本公司可通过子公司拥有的表决权比例。
178
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
4、营业收入及营业成本
（1）营业收入及营业成本明细
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 - -
其他业务收入 4,266,972.35 3,644,426.45
主营业务成本 - -
其他业务成本 1,059,128.00 -
（2）营业收入前二名客户情况
排序 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例
1 2,355,050.00 55.19%
2 1,911,922.35 44.81%
合计 4,266,972.35 100.00%
5、投资收益
（1）投资收益明细
项目 本期发生额 上年发生额
成本法确认投资收益 126,675,357.22 2,426,217.55
权益法确认投资收益 - -
处置长期股权投资收益 77,452,773.54 8,452,922.21
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出 259,591.50
-1,035,211.87
售金融资产等期间取得投资收益及处置收益
其他 - -
合计 204,387,722.26 9,843,927.89
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因
中宝控股 116,000,000.00 - 被投资公司分派股利增加
马应龙药业集团股份有限公司 10,675,357.22 2,426,217.55 被投资公司分派股利增加
合计 126,675,357.22 2,426,217.55
6、现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
179
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 117,108,523.22 -57,543,550.76
加：资产减值准备
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 269,782.88 160,509.30
无形资产摊销 214,305.56 205,894.48
长期待摊费用摊销 2,571.63 32,021.64
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） -10,396,335.50 8,686,452.91
财务费用（收益以“－”号填列） 123,629,210.15 89,863,980.17
投资损失（收益以“－”号填列） -204,387,722.26 -9,651,538.64
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 274058.76
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 1,059,128.00 -2,031,366.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -100,817,674.14 -176,225,205.91
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 65,159,478.17 81,904,996.60
其他
经营活动产生的现金流量净额 -7,884,673.53 -64,597,806.70
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 172,799,679.61 286,748,187.49
减：现金的期初余额 12,022,518.78 238,785,298.92
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 160,777,160.83 47,962,888.57
十三、补充资料
1、当期非经常性损益明细表
项目 金额
180
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
项目 金额
非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 37,048,645.27
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 -
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 8,598,855.94
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
-
价值产生的收益
非货币性资产交换损益 -
委托他人投资或管理资产的损益 -
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 -
债务重组损益 -
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 -
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 -
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允
14,509,337.27
价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -
对外委托贷款取得的损益 -
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 -
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -
受托经营取得的托管费收入 -
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,622,299.47
其他符合非经常性损益定义的损益项目 -
所得税影响额 -6,986,046.90
少数股东损益影响额（税后） -15,391,891.75
合计 39,401,199.30
2、净资产收益率及每股收益
每股收益
加权平均净资产
项目 基本每 稀释每
收益率(%)
股收益 股收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.91 0.05 0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.47 0.01 0.01
181
中国宝安集团股份有限公司 2012 年半年度报告全文
十四、财务报告的批准
本年度财务报告已于 2012 年 8 月 27 日经本公司董事局批准报出。
中国宝安集团股份有限公司
公司负责人：陈政立
主管会计工作负责人：钟征宇
会计机构负责人：游仕旭
2012 年 8 月 29 日
182