中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2013半年度报告全文
2013 年 08 月
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第一节 重要提示、目录和释义
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本报告的董事局会议。
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)游仕旭声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
目录
第一节 重要提示、目录和释义 ...........................................................................................................................................................2
第二节 公司简介 ...................................................................................................................................................................................5
第三节 会计数据和财务指标摘要 .......................................................................................................................................................7
第四节 董事局报告 ...............................................................................................................................................................................9
第五节 重要事项 .................................................................................................................................................................................17
第六节 股份变动及股东情况 .............................................................................................................................................................23
第七节 董事、监事、高级管理人员情况..........................................................................................................................................26
第八节 财务报告 .................................................................................................................................................................................28
第九节 备查文件目录 .......................................................................................................................................................................181
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
释义
释义项 指 释义内容
本公司、公司、本集团、集团 指 中国宝安集团股份有限公司
富安公司 指 深圳市富安控股有限公司
宝投公司 指 深圳市宝安区投资管理有限公司
贝特瑞公司 指 深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司
惠州公司 指 惠州贝特瑞新材料科技有限公司
长源公司 指 鸡西长源矿业有限公司
大地和公司 指 深圳市大地和电气有限公司
宁波拜特公司 指 宁波拜特测控技术有限公司
武汉永力公司 指 武汉永力电源技术有限公司
泰格尔公司 指 深圳市泰格尔航天航空科技有限公司
新疆鹏远公司 指 新疆鹏远新材料股份有限公司
新疆矿业公司 指 新疆宝安新能源矿业有限公司
江西宝安公司 指 江西宝安新材料科技有限公司
古马岭金矿 指 集安市古马岭金矿有限责任公司
中国风投公司 指 中国风险投资有限公司
资产管理公司 指 中国宝安集团资产管理有限公司
宝安地产 指 宝安鸿基地产集团股份有限公司
海南公司 指 中国宝安集团海南实业有限公司
武汉公司 指 武汉宝安房地产开发有限公司
天津公司 指 天津宝安房地产开发有限公司
山东公司 指 山东宝安房地产开发有限公司
新疆公司 指 新疆宝安房地产开发有限公司
马应龙 指 马应龙药业集团股份有限公司
成都绿金公司 指 成都绿金高新技术股份有限公司
证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
《公司章程》 指 《中国宝安集团股份有限公司章程》
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第二节 公司简介
一、公司简介
股票简称 中国宝安 股票代码 000009
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 中国宝安集团股份有限公司
公司的中文简称（如有） 中国宝安集团
公司的外文名称（如有） CHINA BAOAN GROUP CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）CBG
公司的法定代表人 陈政立
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 郭山清 唐智乐 赵文源
深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座
联系地址
28-29 层 28-29 层
电话 0755-25170336 0755-25170382
传真 0755-25170367 0755-25170300
电子信箱 zgbajt@163.net zgbajt@163.net
三、其他情况
1、公司联系方式
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2012 年年报。
2、信息披露及备置地点
信息披露及备置地点在报告期是否变化
□ 适用 √ 不适用
公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具
体可参见 2012 年年报。
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3、注册变更情况
注册情况在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
公司注册登记日期和地点、企业法人营业执照注册号、税务登记号码、组织机构代码等注册情况在报告期无变化，具体可参
见 2012 年年报。
4、其他有关资料
其他有关资料在报告期是否变更情况
□ 适用 √ 不适用
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第三节 会计数据和财务指标摘要
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 1,985,552,015.09 2,095,996,655.17 -5.27%
归属于上市公司股东的净利润（元） 31,012,214.09 52,232,049.66 -40.63%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
77,661,302.96 12,830,850.36 505.27%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -106,338,732.49 116,503,790.30 -191.27%
基本每股收益（元/股） 0.025 0.042 -40.48%
稀释每股收益（元/股） 0.025 0.042 -40.48%
加权平均净资产收益率（%） 1.04% 1.91% -0.87%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减（%）
总资产（元） 13,296,494,606.36 13,171,329,970.76 0.95%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,000,410,726.60 2,989,144,502.44 0.38%
注：根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披
露（2010 年修订）》的规定，在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生公积金转增股本，影响发行在外普通股或潜在
普通股数量，但不影响所有者权益金额的，应当按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。各比较期间的归属于上市
公司股东的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额按照调整后股数计算。
二、非经常性损益项目及金额
单位：元
项目 金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 6,652,506.89
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
18,623,496.70
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-51,767,915.46
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,847,213.48
减：所得税影响额 3,541,401.26
少数股东权益影响额（税后） 13,768,562.26
合计 -46,649,088.87 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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第四节 董事局报告
一、概述
本集团的主营业务为高新技术产业、房地产业和生物医药业。2013年上半年，本集团在《宝安宪章》
统领下，继续深入实施“加减法”和“标杆管理”，着力于“抓销售、调结构、促创新”，在产业经营方面取得
了一定的成绩，但整体收入与利润实现情况不理想。报告期内，本集团实现营业收入19.86亿元，比上年同
期减少5.27%；实现净利润3,101.22万元，比上年同期减少40.63%
二、主营业务分析
概述
1、营业收入同比下降5.27%，其中：房地产行业同比下降22.09%，医药行业同比上升1.16%保持稳定
增长，高新技术行业同比上升11.64%保持良好的增长趋势；
2、营来成本同比下降9%，其中：房地产行业同比下降24.81%，医药行业同比下降4.77%长，高新技
术行业同比上升8.69%，成本控制方面取得了一定的成效；
3、销售费用同比上升0.54%，管理费用同比上升0.2%。
主要财务数据同比变动情况
单位：元
本报告期 上年同期 同比增减（%） 变动原因
营业收入 1,985,552,015.09 2,095,996,655.17 -5.27%
营业成本 1,216,684,663.08 1,337,036,721.14 -9%
销售费用 211,139,356.77 210,000,561.70 0.54%
管理费用 229,068,573.46 228,619,646.80 0.2%
财务费用 93,807,516.47 112,199,547.62 -16.39%
所得税费用 55,652,563.39 62,646,102.42 -11.16%
研发投入 22,897,106.82 5,650,701.93 305.21% 研发项目增加所致
主要系本期购买商品、
经营活动产生的现金流
-106,338,732.49 116,503,790.30 -191.27% 支付劳务支付的现金同
量净额
比增加影响所致
主要系上年同期处置子
投资活动产生的现金流
-284,429,190.43 -92,281,475.75 -208.22% 公司及其他营业单位本
量净额
期未处置影响所致
筹资活动产生的现金流 主要系取得借款小于偿
136,903,205.99 429,614,277.19 -68.13%
量净额 还相关借款影响所致
现金及现金等价物净增 -256,450,739.14 453,514,671.48 -156.55% 主要系经营活动、投资
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加额 活动、筹资活动共同影
响所致
主要系开发项目、在建
预付款项 302,877,525.14 153,734,493.78 97.01%
工程未结算所致
主要系长期待摊费用下
一年内到期的非流动资
11,355,793.47 20,938,509.11 -45.77% 一年度摊销额同比减少
产
所致
主要系本期银行理财产
可供出售金融资产 6,484,770.60 31,299,491.44 -79.28%
品到期收回所致
工程物资 674,082.83 1,537,431.47 -56.16% 主要系工程领用所致
主要系经营所需资金增
短期借款 3,544,000,000.00 2,256,990,000.00 57.02%
加所致
主要系马应龙药业集团
股份有限公司及中国宝
应付股利 70,134,216.02 349,023.46 19,994.41% 安集团股份有限公司本
期已宣告尚未发放 2012
年度的现金股利
一年内到期的非流动负 主要系偿还相关借款所
730,700,000.00 1,494,990,000.00 -51.12%
债 致
主要系本期按账龄计提
资产减值损失 9,464,967.49 4,618,959.30 104.92%
坏账准备所致
主要系本报告期公司持
有的交易性金融资产受
公允价值变动净收益 -53,879,537.25 48,795,010.82 -210.42%
股票二级市场影响公允
价值回落所致
主要系本期按权益法核
投资收益 54,671,122.51 23,825,580.41 129.46% 算的被投资单位净利润
同比增加引起所致
主要系本期获取的政府
营业外收入 22,240,862.34 10,146,650.15 119.19%
补助增长所致
主要系本期捐赠支出增
营业外支出 3,463,593.29 1,228,790.52 181.87%
长所致
公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动
□ 适用 √ 不适用
公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中披露的未来发展与规划延续至报告期内的情况
□ 适用 √ 不适用
公司招股说明书、募集说明书和资产重组报告书等公开披露文件中没有披露未来发展与规划延续至报告期内的情况。
公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况
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（1）高新技术产业
本集团控股的贝特瑞公司报告期内迎来了产销两旺、国内外销售同步增长的喜人形势。虽然其所处的
锂电负极材料行业正面临前所未有的冲击和洗牌，价格战日趋白热化，但贝特瑞通过打造上游产业链，已
具备一定的抗风险能力；通过实现自动化的大规模生产，其相对成本优势更为明显。报告期内，贝特瑞实
现营业收入同比增长21%；净利润同比增长53%，其中负极材料外销同比增长21%，内销同比增长37%，正
极材料销售同比增长249%。报告期内，随着旗下惠州公司一期石墨化项目和长源公司选矿项目的试投产，
贝特瑞打造上游产业链的基建工程基本结束。研发工作有序开展，新产品取得新突破，新型负极材料方面：
硅碳负极材料实现中试线持续稳定生产，已具备产业化条件；软碳负极材料已完成500公斤级中试和量产
工艺的定型；高容量人造石墨负极材料容量性能进一步优化。新型正极材料方面：已完成高容量磷酸铁锂
198-S新产品的定型，并向客户送样进行评估；层状富锂三元实现容量和首次效率的两个关键指标的突破。
其他新材料方面：超级电容器活性炭已通过中试放量（30公斤级）优化，产品达标。贝特瑞继续大力推进
石墨烯应用测试研究，其申请的“制备球状石墨烯的方法”和“带状石墨烯的制备方法”两项专利已获得发明
专利证书。郎家沟石墨矿采矿证的办理先后完成了矿区划界、储量核实等重要环节的工作，后续办证工作
在有序推进中，力争早日取得采矿证。
本集团控股的大地和公司克服市场竞争加剧、人工成本上涨等不利因素，实现销售收入比上年同期增
长36%。其不断强化科研创新能力和坚定执行大客户战略，订单量增加，单位材料成本下降，市场竞争优
势逐步显现。
本集团控股的军工资质企业武汉永力公司报告期内共完成新研发项目19种，不但较好地完成了市场承
接的合同项目，还完成多个基础研究项目的开发。武汉永力加大了新客户的开发力度，并在维护和深挖通
信、发射机电源等传统产品销售的基础上，根据市场需求，重点推广模块电源和光电模块等新产品，取得
了一定的成效。
本集团控股的泰格尔公司成功完成了载重30公斤级别无人直升机的整机制造和首次试飞；由哈尔滨工
业大学航天学院设计指导、泰格尔公司承制的全碳纤维大机翼已通过初步技术评审；正在研制全碳纤维可
变螺距螺旋桨，该款螺旋桨可直接应用于通用载人航空飞行器，该研制成果是国内可变螺距螺旋桨领域的
一大突破，若产品成功定型，则可替代国外同类产品。
本集团控股的宁波拜特公司研发的新型高效节能设备正进行参数测试、客户试用，拟在10月前最终定
型产品，交于客户使用。移动基站备用电源电池管理系统完成增强型1型成品的生产、调试。
本集团控股的新疆鹏远公司推行新销售模式，签订了新疆和丰工业园项目，进行供排水管网和水厂建
设。白杨河项目进展顺利，已完成绝大部分管道供应。
本集团控股的江西宝安公司上半年共计开发国内外新客户12家，汽车尾气催化剂开发新客户7家。完
成了天然气发动机达国Ⅴ排放标准尾气催化净化器的制备并实现国家汽车检测中心检测达标；取得了柴油
颗粒过滤器行业标准制定权；获得两个省级重点新产品证书。
本集团控股的古马岭金矿选厂、采矿系统及其配套设施建设进展顺利，各种证照、手续办理按计划进
行，力争早日实现生产线投产的目标。
本集团所属的新疆矿业公司完成了矿山设备的更新工作，解决了矿山与选厂产能不匹配这一长期制约
其生产发展的主要矛盾，矿石破碎能力提高了40%-50%，基本实现矿山与选厂的同步生产。
在风险投资方面，中国风投公司完成8个项目的投资，为多家所投资的企业提供上市协助。因在创投
行业中的优秀表现，中国风投被评为“中国最佳创业投资机构”和“最佳清洁技术投资机构”，被投项目东江
环保被评为“中国最佳创业投资退出交易案例”。
（2）房地产业
本集团所属海南公司开发位于万宁的“宝安椰林湾”二期已全面完工。位于定安的“宝安公园家”
部分住宅楼和商铺已封顶，样板间装修已完成。儋州项目总规方案在进一步调整中，项目一期土地清表、
围墙施工及初步地质勘探工作已完成，土地证已办理完成。万宁兴隆项目收地工作仍在继续推进中。
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本集团所属武汉公司开发的“汉水琴台”项目截至上半年按套数计算已销售逾六成；中国院子和园、
怡园联排已售罄。红莲湖“果岭壹号”项目联排别墅、公寓和员工宿舍施工正常进行，并大力开展别墅和
公馆的销售工作。
本集团控股的天津公司开发的“宝安江南城”把握住上半年两次开盘节点，初步实现量价齐升的销
售局面。在工程进度方面，一期21栋别墅及会馆已全部完工，完成竣工验收备案工作；二期别墅30栋完成
主体封顶并完成部分二次结构；高层A区9栋楼全部封顶。
本集团所属山东公司开发的文登“宝安江南城”一期多层精装修正在进行，累计已完成300多套装修；
小市政管网铺设完成，进入验收阶段；绿化及景观工程大部分基本完工。江南城二期Ａ区已完成±0.00以
下部分施工，部分单体已完成主体三层，以及完成样板展示区施工。
本集团所属新疆公司开发的库尔勒“宝安江南城”20栋别墅及2栋高层已入伙；4栋高层完成主体工
程，进行室内的抹灰工程；完成会所周边景观、泳池及水系的施工正在进行中。
（3）生物医药产业
本集团控股的马应龙公司继续保持经营业绩的稳定增长，报告期内实现主营业务收入7.82亿元，同比
增长0.16%；实现净利润1.13亿元，同比增长4.68%。马应龙坚持以“深化改革、强化创新、促进发展”为指
导方针，强化产品力建设，加快产品的研发进度，深度挖掘八宝组方延伸领域。重点关注肛肠、皮肤和镇
痛领域的生物技术药、小分子药物、生物诊断试剂等符合公司战略发展方向和有市场价值的新医药产品。
马痔膏和马痔栓等主导产品市场地位进一步巩固，新版基药目录中共有14个品种成功入选。马应龙严格控
制产品质量，深入推行质量风险管理，强化质量考核机制，对生产过程存在的风险和隐患予以控制和消除。
上半年，公司产品在生产、流通、终端等环节的抽检合格率为100%；产品一次性合格率为100%。在品牌
建设方面，推动品牌经营战略实施，品牌价值逐年提高。在世界品牌实验室发布的“2013年中国500最具价
值品牌排行榜”中，马应龙品牌价值达到了95.55亿元，位列188位，连续十年实现了品牌价值和位次的提升。
在最新发布的中国制药工业百强中，马应龙再次成功入选，位列41位，并同时入围中国最具品牌力医药企
业20强。
本集团所属大佛药业公司主导产品达芬霖销量和产品覆盖率保持稳定，销售结构进一步优化；重点产
品达芬科闯销售规模显著扩大，上半年销售额同比增长81%；进口代理产品希诺宁继续加大开发推广力度，
销售增长势头显著，上半年销售额同比增长606%。
本集团控股的成都绿金公司得益于全社会对食品质量安全的重视，其所处的生物农药市场领域正逐步
升温。由于公司近年来一直坚持对政府采购和基地市场的培育，0.3%印楝素乳油、0.8%阿维印楝素乳油、
金楝有机肥等印楝系列产品获得较大增长。公司建立的重庆长寿区平伟朝阳有机柑橘示范基地、四川茶叶
种植示范基地，以及泸州老窖、茅台等重点高粱基地销售量得到很大提升，并开发了西充有机基地配送中
心。
（4）其他方面
在品牌价值方面，本集团连续五年入围世界品牌实验室“2013年中国500最具价值品牌排行榜”百强，
列第72位；品牌价值逐年提高，达到232.95亿元。
在财务投资方面，资产管理公司完成投资项目2个，分别为珠海国佳高分子新材料项目和深圳微润灌
溉项目。
三、主营业务构成情况
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率(%)
同期增减（%） 同期增减（%） 期增减（%）
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分行业
房地产行业 533,703,322.87 323,901,833.05 39.31% -22.09% -24.81% 2.19%
医药行业 782,089,553.18 434,345,005.87 44.46% 1.16% -4.77% 3.46%
高新技术行业 552,899,919.97 387,980,212.75 29.83% 11.64% 8.69% 1.9%
其他行业 76,042,311.43 59,186,678.66 22.17% -36.74% -30.42% -7.07%
分产品
分地区
华中地区 557,769,962.62 397,911,009.56 28.66% -9.83% -6.57% -2.49%
华东地区 181,187,173.54 93,430,861.60 48.43% -34.98% -40.48% 4.77%
华南地区 470,745,048.79 246,396,403.29 47.66% 6.63% 7.12% -0.24%
北方地区 287,927,938.28 177,787,705.54 38.25% -9.63% -18.63% 6.83%
其他地区 447,104,984.22 289,887,750.34 35.16% 7.4% -2.56% 6.63%
四、核心竞争力分析
报告期内，公司的核心竞争力未发生重大变化，具体可参见2012年年度报告。
五、投资状况分析
1、对外股权投资情况
（1）对外投资情况
对外投资情况
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度（%）
53,400,000.00 35,850,000.00 48.95%
被投资公司情况
公司名称 主要业务 上市公司占被投资公司权益比例（%）
从事非证券类股权投资活动及相关的咨
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业 40%
询服务业务
泰格尔航空科技（南昌）有限公司 碳纤维复合材料制品研发、销售 100%
电力电子通信设备、电源、微电子、电
子元器件及组件等相关技术研制开发、
武汉永力睿源科技有限公司 100%
生产、销售、技术服务、技术检测、管
理咨询；技术进出口、货物进出口中。
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管 工业用水、制水（仅工业用途）、污水处
90%
理有限公司 理，水务项目投资
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房地产开发及经营、旅游资源开发、旅
海南儋州恒通置地有限公司 游娱乐设施开发、旅游度假村开发、文 100%
化产业开发
深圳市微润灌溉技术有限公司 微润管、微型水库及配件 6.67%
初级鱼粉加工高蛋白饲料级鱼粉及综合
中海海洋科技有限公司 利用；海洋蛋白、海洋油脂精深加工、 0.83%
综合利用及机械制造
高分子凝胶核心材料及凝胶制品的研
珠海国佳高分子新材料有限公司 5.26%
发、生产及销售
（2）持有金融企业股权情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
公司名称 公司类别 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%） 值（元） 益（元） 科目
上海银行
长期股权
股份有限 商业银行 397,000.00 216,600 0% 216,600 0% 216,600.00 0.00 购入
投资
公司
合计 397,000.00 216,600 -- 216,600 -- 216,600.00 0.00 -- --
（3）证券投资情况
期初持 期末持
证券 证券 最初投资成 期初持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核算
证券简称 股比例 股比例 股份来源
品种 代码 本（元） 数量（股） 数量（股） （元） （元） 科目
（%） （%）
可供出售 二级市场
股票 600547 山东黄金 86,086,029.51 3,130,610 41.91% 1,730,610 22.95% 55,604,499.30 -10,435,578.30
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 600600 青岛啤酒 45,048,820.79 0 0% 1,231,205 19.3% 46,761,165.90 1,925,929.02
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 601699 潞安环能 42,312,688.08 3,200,000 24.57% 2,404,100 11.87% 28,753,036.00 -8,795,035.71
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 601818 光大银行 30,721,502.00 0 0% 9,821,000 11.71% 28,382,690.00 -1,784,303.05
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 02899 紫金矿业 37,935,089.15 14,000,000 12.15% 16,116,000 7.26% 17,586,963.73 -20,530,774.46
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 00700 腾讯控股 14,158,004.54 0 0% 60,000 6% 14,538,630.60 384,042.64
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 600489 中金黄金 19,381,240.47 1,008,150 5.88% 1,008,150 3.87% 9,365,713.50 -7,399,821.00
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 000963 华东医药 9,283,714.06 0 0% 235,000 3.86% 9,364,750.00 103,694.39
金融资产 购入
14
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
可供出售 二级市场
股票 000001 平安银行 8,329,535.65 190,000 1.07% 806,501 3.32% 8,040,814.97 182,513.37
金融资产 购入
可供出售 二级市场
股票 000423 东阿阿胶 8,294,349.08 420,000 5.95% 192,000 3.06% 7,426,560.00 1,354,374.13
金融资产 购入
期末持有的其他证券
18,027,013.19 2,322,300 -- 6,333,360 -- 16,479,077.30 -801,162.86 -- --
投资
合计 319,577,986.52 24,271,060 -- 39,937,926 -- 242,303,901.30 -45,796,121.83 -- --
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
公司报表期末持有深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司（000034） 1,543,993 股，股份来源系2010年12月司法过户。
2、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况
（1）委托理财情况
单位：万元
本期实际 计提减值 报告期实
受托人名 是否关联 委托理财 报酬确定
关联关系 产品类型 起始日期 终止日期 收回本金 准备金额 预计收益 际损益金
称 交易 金额 方式
金额 （如有） 额
开放式资 2012 年 2013 年
建行南京 非保本浮
非关联方 否 产组合型 1,000 11 月 09 04 月 01 1,000 0 13.52 13.52
分行 动收益型
理财产品 日 日
开放式资 2012 年 2013 年
建行南京 非保本浮
非关联方 否 产组合型 1,500 11 月 09 04 月 10 1,500 0 27.82 27.82
分行 动收益型
理财产品 日 日
合计 2,500 -- -- -- 2,500 0 41.34 41.34
委托理财资金来源 自筹
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 不适用
3、募集资金使用情况
4、主要子公司、参股公司分析
主要子公司、参股公司情况
单位：元
公司 所处 主要产品或
公司名称 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型 行业 服务
深圳市贝特 子公 制造 生产经营锂
72,000,000.00 1,895,221,546.09 789,899,172.66 416,461,905.77 34,266,531.30 40,039,856.02
瑞新能源材 司 业 离子电池正
15
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
料股份有限 极材料和负
公司 极材料
马应龙药业
子公 生物
集团股份有 中西药制造 331,579,916.00 1,982,381,226.94 1,494,444,021.75 782,089,553.18 135,446,086.70 113,078,311.92
司 医药
限公司
六、对 2013 年 1-9 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
不适用。
八、公司报告期利润分配实施情况
报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况
√ 适用 □ 不适用
2013年5月29日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以2012年12月31日的公司总股本为
基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），送红股1股，以资本公积金向全体股东每10股转增0.5股。2013年7
月20日，公司披露了《2012年年度权益分派实施公告》，本次权益分派的股权登记日为2013年7月25日，除权除息日为2013
年7月26日。
九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
万通控股等 3 家机 了解贝特瑞公司的基本情
2013 年 01 月 16 日 深圳贝特瑞公司 实地调研 机构
构人员 况，没有提供书面资料。
16
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第五节 重要事项
一、公司治理情况
本集团严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所颁布的有
关上市公司治理文件的要求和规定，不断完善公司的法人治理结构，逐步建立现代企业制度，规范公司运
作机制。
报告期内，本集团按照内控体系建设方案要求，对公司及所属各子公司的内控建设在现有基础上进一
步扩大并精细化，对上年度检查发现的内控缺陷进行了整改。
本集团落实证监会《关于进一步落实现金分红有关事项的通知》的要求，根据《公司章程》，对2012
年度利润进行了分配。
本集团不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理非规范情况。本集团严格按照中国证
监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求规范集团的各项担保行为，无违规担保事
项，不存在大股东及其关联方资金占用的违规行为。本集团与大股东之间不存在因部分改制、行业特性、
国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题。
本集团董事局认为，本集团已遵照有关法规、《公司章程》和集团发展的需要，制定和完善内部控制
制度及一系列规范性制度并严格执行，在实践中使公司治理结构和功能更加完善，运作更加规范。目前公
司治理结构基本符合上市公司规范运作的要求。
二、重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
是否
涉案金额 形成 诉讼(仲裁)审理 诉讼(仲裁)判决 披露 披露索
诉讼(仲裁)基本情况 诉讼(仲裁)进展
（万元） 预计 结果及影响 执行情况 日期 引
负债
因本公司分别为深圳石化工业集
团股份有限公司、深圳石化集团有
被告之一深圳
限公司、深圳石化塑胶集团股份有 被告无力还债，本
石化工业集团
限公司的借款提供担保并代其偿 公司至今未能追
股份有限公司 被告所欠债款追
还本金及利息等合计人民币 14,908.61 否 回。本公司已向法 不适用
破产一案经深 要中。
14,908.61 万元事项，本公司向法 院申请此三家被告
圳中院裁定不
院提起诉讼，法院判决上述公司分 公司破产。
予受理。
别偿还本公司代偿的借款本金及
利息。
2007 年，因华浩源合作房地产项 2010 年 2 月，深圳 省高院（2010） 2011 年 11 月，自
目权益产生纠纷，本公司向深圳市 市中级人民法院判 粤高法民一终 然人吴堂香申请
中级人民法院起诉深圳市华浩源 1,875.36 否 定深圳市华浩源投 字第 89 号终审 华浩源投资有限 不适用
投资有限公司，请求判决确认深圳 资有限公司向本公 判定华浩源公 公司破产清算，深
市华浩源投资有限公司在"布吉华 司支付人民币 司需向本公司 圳市中级人民法
17
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
浩源项目"中已无权益，并退还多 2,155.36 万元，深圳 支付 1,875.36 万 院受理案号为
分配的 5,243.46 万元；深圳市华浩 市华浩源投资有限 元，华浩源 B 区 （2011）深中法民
源投资有限公司提起反诉，要求本 公司拥有未售商铺 会所产权属华 七清算字第 20
公司返还其剩余权益 3,579.44 万 1,271.7 平方米的产 浩源公司，其余 号。本公司已将
元及支付银行逾期贷款利息、违约 权，其他房产产权 基本维持原判。 （2010）粤高法民
金、赔偿金等。 归本公司，驳回两 一终字第 89 号判
家公司其他诉讼请 决书中判定的
求。深圳市华浩源 1,875.36 万元债
投资有限公司向广 权申报到华浩源
东省高级人民法院 投资破产清算债
提起上诉。 权中，目前破产清
算程序仍在进行
中。
因股权转让未果，内蒙古嘉泰投资 一审判决驳回
内蒙古嘉泰投资
集团有限公司要求本公司及本公 内蒙古嘉泰投
2,368.22 否 二审正在审理中。 集团有限公司提 不适用
司之关联企业返还已收取的违约 资集团有限公
起上诉。
金，并支付相关利息。 司的诉讼请求。
三、媒体质疑情况
√ 适用 □ 不适用
媒体质疑事项说明 披露日期 披露索引
2013 年 3 月 25 日，《每日经济新闻》刊文《中国宝安再陷“信披门”：中山证券 20%股权不
翼而飞》。对此，公司澄清：1995 年，本公司原全资子公司深圳市安信财务顾问有限公司投资中
山证券 600 万元。由于中山证券在收到该投资款后并未办理工商登记，本公司并未真正享有中
山证券的权益。基于当时本公司的经营存在很大困难，本公司专门成立清理整顿办公室对产业
结构进行调整，对投资规模小、收益低、风险大的项目实施“关”、“停”、“并”、“转”。1996 年，
本公司将持有中山证券的原子公司安信财务顾问公司进行停业整顿，不再计入本公司合并报表 2013-004、
范围内，其全部资产与负债转移到本公司（包括对中山证券的投资）。目前安信财务顾问公司仍 2013 年 03 《澄清公
在停业之中。同时基于当时中山证券经营规模和经营效益的考虑，且公司多年未获得投资分红 月 26 日 告》、巨潮资
的实际情况，本公司决定对该项投资进行处理，将该投资金额与中山证券对本公司所属子公司 讯网
的债权相互抵顶，并于 2005 年将该项投资全额计提减值准备。截至目前，本公司与安信财务顾
问公司不存在股权关系。本公司自 2000 年至 2013 年 3 月未对重大坏账资产进行核销。因该项
资产核销尚未完成公司董事局会议专门决议的程序，故公司定期报告“成本法核算长期股权投资”
项目中一直保留。2013 年 4 月 26 日，本公司第十一届董事局第三十五次会议审议通过《关于计
提资产减值准备及资产核销的议案》，决定对该项资产予以核销。
四、资产交易事项
1、收购资产情况
无
18
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、出售资产情况
无
3、企业合并情况
无
五、公司股权激励的实施情况及其影响
1、本公司2012年度股东大会审议通过了《2012年度利润分配方案》，以总股本1,090,750,529股为基
数，每10股派0.30元（含税）、每10股转增0.5股、每10股送1股。根据《中国宝安集团股份有限公司股票
期权激励计划（草案修订稿）》规定，本次权益分派实施完毕后，需对股票期权数量和行权价格进行调整，
调整后的股票期权数量为75,218,625份，调整后的行权价格为12.65元/股。详情参见公司于2013年7月20日
在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露的《2012年年度权益分派实施
公告》。
2、因本公司2012年度业绩不能满足行权条件，激励对象获授的第二个行权期的期权不能行权，该部
分期权将由本公司在2013年底前履行注销程序。
六、重大关联交易
1、关联债权债务往来
是否存在非经营性关联债权债务往来
√ 是 □ 否
是否存在非
债权债务类 期初余额（万 本期发生额 期末余额（万
关联方 关联关系 形成原因 经营性资金
型 元） （万元） 元）
占用
惠州市宝安房地产开 应收关联方
原子公司 往来款 否 33,342.54 0 33,342.54
发有限公司 债权
2013 年 8 月 21 日宝安鸿基地产集团股份有限公司承诺：惠州宝安房地产开发有
限公司应付本公司的往来款 333,425,431.96 元，于 2013 年 12 月 31 日前由宝安鸿基地
关联债权债务说明 产集团股份有限公司全部付清，并自 2013 年 6 月 22 日起就未付款项按银行同期贷款
利率上浮 10%计算利息。
七、重大合同及其履行情况
1、托管、承包、租赁事项情况
无
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、担保情况
单位：万元
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
公司对子公司的担保情况
是否为关
担保额度 实际发生日期
是否履行 联方担保
担保对象名称 相关公告 担保额度 （协议签署 实际担保金额 担保类型 担保期
完毕 （是或
披露日期 日）
否）
万宁宝安房地产开 2010 年 09 2011 年 11 月 连带责任保
20,000 13,570 三年 否 是
发有限公司 月 11 日 10 日 证
新疆宝安房地产开 2011 年 08 2011 年 07 月 连带责任保
15,000 12,990 三年 否 是
发有限公司 月 16 日 08 日 证
新疆宝安新能源矿 2011 年 12 2011 年 12 月 连带责任保
2,000 1,300 九年 否 是
业有限公司 月 07 日 22 日 证
深圳市贝特瑞新能
2011 年 12 2011 年 12 月 连带责任保
源材料股份有限公 18,000 12,000 三年 否 是
月 27 日 26 日 证
司
深圳市贝特瑞新能
2012 年 08 2012 年 08 月 连带责任保
源材料股份有限公 20,000 20,000 一年 否 是
月 11 日 15 日 证
司
海南荣域投资有限 2012 年 11 2012 年 11 月 连带责任保
14,500 10,249.78 三年 否 是
公司 月 22 日 09 日 证
新疆鹏远新材料股 2012 年 11 2012 年 11 月 连带责任保
5,000 5,000 一年 否 是
份有限公司 月 09 日 20 日 证
深圳市贝特瑞新能
2012 年 12 2013 年 03 月 连带责任保
源材料股份有限公 10,000 10,000 一年 否 是
月 19 日 08 日 证
司
集安市古马岭金矿 2013 年 05 2013 年 04 月 连带责任保
5,000 2,500 一年 否 是
有限责任公司 月 09 日 26 日 证
深圳市大地和电气 2013 年 05 2013 年 05 月 连带责任保
2,000 100 一年 否 是
有限公司 月 25 日 31 日 证
报告期内审批对子公司担保额 报告期内对子公司担保实际
17,000 12,600
度合计（B1） 发生额合计（B2）
报告期末已审批的对子公司担 111,500 报告期末对子公司实际担保 87,709.78
20
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
保额度合计（B3） 余额合计（B4）
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计 报告期内担保实际发生额合
17,000 12,600
（A1+B1） 计（A2+B2）
报告期末已审批的担保额度合 报告期末实际担保余额合计
111,500 87,709.78
计（A3+B3） （A4+B4）
实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例（%） 29.23%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债
20,000
务担保金额（D）
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E） 20,000
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有） 无
违反规定程序对外提供担保的说明（如有） 无
3、其他重大交易
本公司于2013年4月22日与湖北万基房地产有限公司和湖北金泽房地产有限公司（简称“股权受让方”）
签订了相关股权转让协议，将所持有的武汉恒安投资有限公司（简称“武汉恒安公司”）的全部股权转让
给上述股权受让方，转让总价款为人民币陆亿元，其中包括股权转让款54,473.01万元和股权受让方代武
汉恒安公司偿还其对本公司的欠款5,526.99万元。详情请参阅本公司于2013年4月23日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露的相关公告。截至报告日止，本公司已收到股权转让定金人民币6,000万
元，股权转让款600万元，股权受让方尚未付清全部款项。鉴于股权受让方已违约，本公司正加紧采取措
施，与股权受让方沟通协商，后续如有实质性进展，公司将及时公告。
八、聘任、解聘会计师事务所情况
半年度财务报告是否已经审计
□ 是 √ 否
九、处罚及整改情况
名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引
被中国证监会立 2012-002、《重大
中国宝安集团股 涉嫌信息披露违 2012 年 02 月 28
其他 案调查或行政处 无 事项公告》、巨潮
份有限公司 规 日
罚 资讯网
整改情况说明
□ 适用 √ 不适用
21
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
十、其他重大事项的说明
根据《证券法》第六十七条、《上市公司信息披露管理办法》第三十条所列的重大事件，以及本公司
董事局判断为重大事件的事项，本公司已作为临时公告在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上及时予以披露。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第六节 股份变动及股东情况
一、股份变动情况
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)
一、有限售条件股份 11,280,194 1.03% 11,280,194 1.03%
3、其他内资持股 11,152,888 1.02% 11,152,888 1.02%
其中：境内法人持股 11,152,888 1.02% 11,152,888 1.02%
5、高管股份 127,306 0.01% 127,306 0.01%
二、无限售条件股份 1,079,470,335 98.97% 1,079,470,335 98.97%
1、人民币普通股 1,079,470,335 98.97% 1,079,470,335 98.97%
三、股份总数 1,090,750,529 100% 1,090,750,529 100%
注：1、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、2013 年 7 月，公司实施了 2012 年度利润分配方案，以 2012 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 1 股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0.5 股。本次权益分派的股权登记日为
2013 年 7 月 25 日，除权除息日为 2013 年 7 月 26 日。公司总股本由 1,090,750,529 股增至 1,254,363,108 股，增加了 163,612,579
股。详情请参阅公司 2013 年 7 月 20 日披露的《2012 年年度权益分派实施公告》。
二、公司股东数量及持股情况
单位：股
报告期末股东总数 127,909
持股 5%以上的股东持股情况
报告期内 持有有限 持有无限售 质押或冻结情况
持股比例 报告期末持
股东名称 股东性质 增减变动 售条件的 条件的股份
（%） 股数量 股份状态 数量
情况 股份数量 数量
深圳市富安控股
境内非国有法人 12.34% 134,630,379 134,630,379 质押 134,620,000
有限公司
深圳市宝安区投
国有法人 6.23% 67,970,973 67,970,973
资管理有限公司
浙江诸暨华恒投
境内非国有法人 3.55% 38,681,565 38,681,565
资管理有限公司
中国民生银行－
银华深证 100 指
其他 1.2% 13,088,320 13,088,320
数分级证券投资
基金
23
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
中国银行－易方
达深证 100 交易
其他 1.06% 11,570,517 11,570,517
型开放式指数证
券投资基金
市房地产建设开
境内非国有法人 0.91% 9,976,961 9,976,961 冻结 9,976,961
发公司
中国工商银行－
融通深证 100 指 其他 0.88% 9,650,770 9,650,770
数证券投资基金
李二军 境内自然人 0.79% 8,592,010 8,592,010
中国银行－嘉实
沪深 300 交易型
其他 0.61% 6,621,657 6,621,657
开放式指数证券
投资基金
刘升兵 境内自然人 0.51% 5,567,200 5,567,200
战略投资者或一般法人因配售新
股成为前 10 名股东的情况（如有）不适用
（参见注 3）
上述股东关联关系或一致行动的 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关
说明 系或是属于一致行动人。
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 报告期末持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
深圳市富安控股有限公司 134,630,379 人民币普通股 134,630,379
深圳市宝安区投资管理有限公司 67,970,973 人民币普通股 67,970,973
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 38,681,565 人民币普通股 38,681,565
中国民生银行－银华深证 100 指数
13,088,320 人民币普通股 13,088,320
分级证券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型
11,570,517 人民币普通股 11,570,517
开放式指数证券投资基金
中国工商银行－融通深证 100 指数
9,650,770 人民币普通股 9,650,770
证券投资基金
李二军 8,592,010 人民币普通股 8,592,010
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开
6,621,657 人民币普通股 6,621,657
放式指数证券投资基金
刘升兵 5,567,200 人民币普通股 5,567,200
中国工商银行－国投瑞银瑞福深
4,599,957 人民币普通股 4,599,957
证 100 指数分级证券投资基金
24
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
前 10 名无限售流通股股东之间，
以及前 10 名无限售流通股股东和 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关
前 10 名股东之间关联关系或一致 系或是属于一致行动人。
行动的说明
参与融资融券业务股东情况说明
无
（如有）（参见注 4）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
三、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
25
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第七节 董事、监事、高级管理人员情况
一、董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 □ 不适用
期初被授予 本期被授予 期末被授予
期初持股数 本期增持股 本期减持股 期末持股数
姓名 职务 任职状态 的限制性股 的限制性股 的限制性股
（股） 份数量（股）份数量（股） （股）
票数量（股）票数量（股）票数量（股）
董事局主
陈政立 现任 165,204 0 0 165,204 0 0 0
席、总裁
董事局常务
陈泰泉 副主席、执 现任 0 0 0 0 0 0 0
行总裁
执行董事、
陈平 现任 0 0 0 0 0 0 0
执行总裁
张伟圻 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
陈匡国 董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
林潭素 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
邹传录 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
郭朝辉 独立董事 现任 0 0 0 0 0 0 0
贺国奇 监事长 现任 0 0 0 0 0 0 0
龚明 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
马小虎 监事 现任 0 0 0 0 0 0 0
贺德华 营运总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
娄兵 营运总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
钟征宇 营运总裁 现任 0 0 0 0 0 0 0
骆文明 审计长 现任 0 0 0 0 0 0 0
郭山清 董事局秘书 现任 0 0 0 0 0 0 0
吴成智 原董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
张珈荣 原独立董事 离任 0 0 0 0 0 0 0
张育新 原监事 离任 0 0 0 0 0 0 0
合计 -- -- 165,204 0 0 165,204 0 0 0
26
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
姓名 担任的职务 类型 日期 原因
张伟圻 现任董事 被选举 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
郭朝辉 现任独立董事 被选举 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
马小虎 现任监事 被选举 2013 年 05 月 29 日 监事会换届
郭山清 现任董事局秘书 聘任 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
吴成智 原董事 任期满离任 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
张珈荣 原独立董事 任期满离任 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
张育新 原监事 任期满离任 2013 年 05 月 29 日 监事会换届
原董事局秘书、
娄兵 任免 2013 年 05 月 29 日 董事局换届
现任营运总裁
27
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第八节 财务报告
一、审计报告
公司半年度财务报告未经审计。
二、财务报表
财务附注中报表的单位为：人民币元
合并资产负债表（资产）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 (五).1 1,701,710,928.78 2,126,795,510.04
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 (五).2 242,305,901.30 285,063,788.10
应收票据 (五).3 354,696,263.81 307,051,217.59
应收账款 (五).4 718,415,441.36 586,558,651.05
预付款项 (五).5 302,877,525.14 153,734,493.78
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 (五).6 10,416,028.50 3,874,436.61
应收股利 (五).7 6,576,897.60 2,700,000.00
其他应收款 (五).8 685,976,124.58 575,270,112.36
买入返售金融资产
存货 (五).9 5,587,297,073.25 5,563,626,296.16
一年内到期的非流动资产 (五).10 11,355,793.47 20,938,509.11
其他流动资产
流动资产合计 9,621,627,977.79 9,625,613,014.80
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 (五).11 6,484,770.60 31,299,491.44
持有至到期投资 200,000.00 200,000.00
长期应收款
长期股权投资 (五).13 967,488,814.50 931,653,793.68
投资性房地产 (五).14 166,930,410.55 167,571,354.10
固定资产 (五).15 1,208,104,999.94 1,171,521,053.72
在建工程 (五).16 610,247,178.12 553,970,536.39
工程物资 (五).17 674,082.83 1,537,431.47
28
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 (五).18 414,066,180.78 406,446,094.85
开发支出 (五).19 5,793,691.44 5,190,145.12
商誉 (五).20 118,169,963.31 118,169,963.31
长期待摊费用 (五).21 86,830,702.72 70,171,452.77
递延所得税资产 (五).22 55,595,217.78 52,883,695.66
其他非流动资产 (五).23 34,280,616.00 35,101,943.45
非流动资产合计 3,674,866,628.57 3,545,716,955.96
资产总计 13,296,494,606.36 13,171,329,970.76
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
合并资产负债表(负债和股东权益)
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 (五).25 3,544,000,000.00 2,256,990,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 (五).26 75,773,481.94 92,322,232.34
应付账款 (五).27 1,028,210,837.94 1,161,926,113.70
预收款项 (五).28 424,124,669.51 414,822,798.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 (五).29 21,423,818.13 20,500,097.87
应交税费 (五).30 132,225,086.03 178,678,113.24
应付利息 (五).31 4,518,830.88 2,846,522.61
应付股利 (五).32 70,134,216.02 349,023.46
其他应付款 (五).33 969,758,730.40 1,012,880,816.88
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 (五).34 730,700,000.00 1,494,990,000.00
其他流动负债
流动负债合计 7,000,869,670.85 6,636,305,719.00
非流动负债：
长期借款 (五).35 1,374,296,643.59 1,680,608,800.00
应付债券
长期应付款 (五).36 23,427,866.19 23,062,267.17
专项应付款 (五).37 700,000.00 700,000.00
29
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
预计负债
递延所得税负债 (五).22 180,662.16
其他非流动负债 (五).38 142,655,777.66 137,119,860.07
非流动负债合计 (五).39 1,541,080,287.44 1,841,671,589.40
负债合计 8,541,949,958.29 8,477,977,308.40
股东权益：
股本 (五).39 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
资本公积 (五).40 562,720,357.36 549,303,000.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 (五).41 107,182,983.42 107,182,983.42
一般风险准备
未分配利润 (五).42 1,257,727,615.03 1,259,437,916.81
外币报表折算差额 -17,970,758.21 -17,529,926.94
归属于母公司的股东权益合计 3,000,410,726.60 2,989,144,502.44
少数股东权益 1,754,133,921.47 1,704,208,159.92
股东权益合计 4,754,544,648.07 4,693,352,662.36
负债和股东权益总计 13,296,494,606.36 13,171,329,970.76
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
合并利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、营业总收入 1,985,552,015.09 2,095,996,655.17
其中：营业收入 (五).43 1,985,552,015.09 2,095,996,655.17
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,818,783,533.13 1,964,664,014.08
其中：营业成本 (五).43 1,216,684,663.08 1,337,036,721.14
利息支出 - -
手续费及佣金支出 - -
退保金 - -
赔付支出净额 - -
提取保险合同准备金净额 - -
保单红利支出 - -
分保费用 - -
营业税金及附加 (五).44 58,618,455.86 72,188,577.52
销售费用 (五).45 211,139,356.77 210,000,561.70
管理费用 (五).46 229,068,573.46 228,619,646.80
财务费用 (五).47 93,807,516.47 112,199,547.62
资产减值损失 (五).48 9,464,967.49 4,618,959.30
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） (五).49 -53,879,537.25 48,795,010.82
30
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资收益（损失以“-”号填列） (五).50 54,671,122.51 23,825,580.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 (五).50 46,359,883.22 21,208,559.38
汇兑收益（损失以“-”号填列） - -
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 167,560,067.22 203,953,232.32
加：营业外收入 (五).51 22,240,862.34 10,146,650.15
减：营业外支出 (五).52 3,463,593.29 1,228,790.52
其中：非流动资产处置损失 100,193.31 292,122.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 186,337,336.27 212,871,091.95
减：所得税费用 (五).53 55,652,563.39 62,646,102.42
五、净利润（净亏损以“-”号填列） (五).54 130,684,772.88 150,224,989.53
归属于母公司所有者的净利润 31,012,214.09 52,232,049.66
少数股东损益 99,672,558.79 97,992,939.87
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） (五).54 0.025 0.042
（二）稀释每股收益（元/股） (五).54 0.025 0.042
七、其他综合收益 (五).55 -17,765,048.37 70,696,686.38
八、综合收益总额 112,919,724.51 220,921,675.91
归属于母公司所有者的综合收益总额 13,252,284.71 122,940,748.13
归属于少数股东的综合收益总额 99,667,439.80 97,980,927.78
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
合并现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位： 人民币元
项 目 附注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,995,502,123.44 1,896,538,817.36
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 - -
收到原保险合同保费取得的现金 - -
收到再保险业务现金净额 - -
保户储金及投资款净增加额 - -
处置交易性金融资产净增加额 - -
收取利息、手续费及佣金的现金 - -
拆入资金净增加额 - -
回购业务资金净增加额 - -
收到的税费返还 14,009,388.87 16,948,402.12
收到其他与经营活动有关的现金 (五).56 334,542,671.56 338,545,915.05
经营活动现金流入小计 2,344,054,183.87 2,252,033,134.53
购买商品、接受劳务支付的现金 1,510,894,004.51 1,298,619,637.26
客户贷款及垫款净增加额 - -
存放中央银行和同业款项净增加额 - -
支付原保险合同赔付款项的现金 - -
支付利息、手续费及佣金的现金 - -
支付保单红利的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 234,636,060.65 210,034,487.58
31
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
支付的各项税费 272,237,572.22 188,113,400.15
支付其他与经营活动有关的现金 (五).56 432,625,278.98 438,761,819.24
经营活动现金流出小计 2,450,392,916.36 2,135,529,344.23
经营活动产生的现金流量净额 -106,338,732.49 116,503,790.30
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 386,450,437.65 246,948,132.49
取得投资收益收到的现金 14,059,299.60 1,571,254.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
622,476.00 2,326,890.54
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 (五).56 - 78,628,298.78
收到其他与投资活动有关的现金 (五).56 - 19,000,000.00
投资活动现金流入小计 401,132,213.25 348,474,576.55
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
305,590,803.46 272,367,991.42
的现金
投资支付的现金 379,970,600.22 168,388,060.88
质押贷款净增加额 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 (五).56 - -
支付其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 685,561,403.68 440,756,052.30
投资活动产生的现金流量净额 -284,429,190.43 -92,281,475.75
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,600,000.00 2,140,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 2,600,000.00 2,140,000.00
取得借款收到的现金 2,148,859,848.70 924,165,000.00
发行债券收到的现金 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 2,351,459,848.70 926,305,000.00
偿还债务支付的现金 1,942,640,729.20 290,699,079.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 196,393,100.04 205,991,643.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 15,234,912.00 -
支付其他与筹资活动有关的现金 (五).56 75,522,813.47 -
筹资活动现金流出小计 2,214,556,642.71 496,690,722.81
筹资活动产生的现金流量净额 136,903,205.99 429,614,277.19
四、汇率变动对现金的影响 -2,586,022.21 -321,920.26
五、现金及现金等价物净增加额 -256,450,739.14 453,514,671.48
加：期初现金及现金等价物余额 1,843,989,463.98 1,153,601,342.03
六、期末现金及现金等价物余额 1,587,538,724.84 1,607,116,013.51
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
32
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合并股东权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
2013 年 1-6 月
归属于母公司的股东权益
项 目
减：库 专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 其他
存股 储备 险准备
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 549,303,000.15 107,182,983.42 1,259,437,916.81 -17,529,926.94 1,704,208,159.92 4,693,352,662.36
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 549,303,000.15 - 107,182,983.42 - 1,259,437,916.81 -17,529,926.94 1,704,208,159.92 4,693,352,662.36
三、本年增减变动金额（减
- 13,417,357.21 - - -1,710,301.78 -440,831.27 49,925,761.55 61,191,985.71
少以“-”号填列）
（一）净利润 31,012,214.09 99,672,558.79 130,684,772.88
（二）其他综合收益 -26,382,890.51 -440,831.27 -5,118.99 -26,828,840.77
上述(一)和(二)小计 - -26,382,890.51 - - 31,012,214.09 -440,831.27 99,667,439.80 103,855,932.11
（三）股东投入和减少资本 - 39,813,893.53 - - - 2,541,026.47 42,354,920.00
1. 股东投入资本 1,100,000.00 1,100,000.00
2. 股份支付计入股东权
39,813,893.53 1,441,026.47 41,254,920.00
益的金额
3.其他 -
（四）利润分配 - - - -32,722,515.87 - -52,296,350.53 -85,018,866.40
1.提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -32,722,515.87 -52,296,350.53 -85,018,866.40
4.其他 -
（五）股东权益内部结转 - -13,645.81 - - - 13,645.81
1.资本公积转增股本 - -
33
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 - -13,645.81 13,645.81 -
（六）专项储备 -
1.本期提取 -
2.本期使用
四、本年年末余额 1,090,750,529.00 562,720,357.36 - 107,182,983.42 1,257,727,615.03 -17,970,758.21 1,754,133,921.47 4,754,544,648.07
法定代表人: 陈政立 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人:游仕旭
合并股东权益变动表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月
归属于母公司的股东权益
项 目 减：
专项 一般风 少数股东权益 股东权益合计
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他
储备 险准备
股
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 369,650,040.28 107,182,983.42 1,098,977,262.85 -17,331,747.66 1,471,002,182.48 4,120,231,250.37
加：会计政策变更 -
前期差错更正 -
其他
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 369,650,040.28 - 107,182,983.42 - 1,098,977,262.85 -17,331,747.66 1,471,002,182.48 4,120,231,250.37
三、本年增减变动金额
- 103,703,526.12 - - 52,232,049.66 2,206,472.35 97,980,927.78 256,122,975.91
（减少以“-”号填列）
（一）净利润 52,232,049.66 97,992,939.87 150,224,989.53
（二）其他综合收益 68,502,226.12 2,206,472.35 -12,012.09 70,696,686.38
上述(一)和(二)小计 - 68,502,226.12 - - 52,232,049.66 2,206,472.35 97,980,927.78 220,921,675.91
34
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（三）股东投入和减少
- 35,201,300.00 - - - - 35,201,300.00
资本
1. 股东投入资本 -
2. 股份支付计入股东
35,201,300.00 35,201,300.00
权益的金额
3.其他 -
（四）利润分配 - - - - - -
1.提取盈余公积 - -
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -
4.其他 -
（五）股东权益内部结
- - - - - - -
转
1.资本公积转增股本 - -
2.盈余公积转增股本 -
3.盈余公积弥补亏损 -
4.其他 - -
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 1,090,750,529.00 473,353,566.40 - 107,182,983.42 1,151,209,312.51 -15,125,275.31 1,568,983,110.26 4,376,354,226.28
法定代表人: 陈政立 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人:游仕旭
35
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
母公司资产负债表（资产）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
资 产 附注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 229,561,766.07 558,773,655.43
交易性金融资产 64,972,212.80 82,807,612.10
应收票据
应收账款 (十二).1 2,460,000.00 550,000.00
预付款项 13,186,336.00
应收利息 5,180,547.95 1,880,547.95
应收股利 15,804,689.92
其他应收款 (十二).2 4,432,861,943.25 3,809,341,558.61
存货 20,517,202.51 28,466,256.29
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,784,544,698.50 4,481,819,630.38
非流动资产：
可供出售金融资产 6,484,770.60 6,299,491.44
持有至到期投资 200,000.00 200,000.00
长期应收款
长期股权投资 (十二).3 1,268,599,037.59 1,225,769,037.59
投资性房地产
固定资产 3,730,502.08 2,145,371.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 190,973.48 279,835.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,238,398.39 4,156,259.00
递延所得税资产 616,053.19 662,372.99
其他非流动资产
非流动资产合计 1,283,059,735.33 1,239,512,367.09
资产总计 6,067,604,433.83 5,721,331,997.47
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
母公司资产负债表(负债及股东权益)
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
负债和股东权益 附注 2013 年 6 月 30 日 2012 年 12 月 31 日
流动负债：
短期借款 2,860,000,000.00 1,685,000,000.00
36
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
交易性金融负债
应付票据
应付账款 575,142.43 575,142.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 247,403.91 237,091.15
应交税费 13,561,040.93 9,918,810.09
应付利息
应付股利 32,722,515.87
其他应付款 879,560,915.16 724,932,447.45
一年内到期的非流动负债 255,000,000.00 1,077,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 4,042,103,387.85 3,498,099,860.67
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 575,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 250,000,000.00 575,000,000.00
负债合计 4,292,103,387.85 4,073,099,860.67
股东权益：
股本 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
资本公积 331,890,480.61 293,493,121.25
减：库存股
专项储备
盈余公积 107,182,983.42 107,182,983.42
一般风险准备
未分配利润 245,677,052.95 156,805,503.13
股东权益合计 1,775,501,045.98 1,648,232,136.80
负债和股东权益总计 6,067,604,433.83 5,721,331,997.47
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人:游仕旭 会计机构负责人:游仕旭
母公司利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、营业总收入 (十二).4 15,194,282.74 4,266,972.35
减：营业成本 (十二).4 7,949,053.78 1,059,128.00
营业税金及附加 3,329,241.12 239,377.16
销售费用 - 2,284.59
管理费用 76,822,283.80 73,992,510.05
财务费用 45,661,561.20 41,221,535.21
资产减值损失 - -
加：公允价值变动净收益（损失以“-”号填列） -17,835,399.30 10,396,335.50
37
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
投资收益（损失以“-”号填列） (十二).5 258,316,564.79 204,387,722.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 - -
二、营业利润（亏损以“-”号填列） 121,913,308.33 102,536,195.10
加：营业外收入 175,657.36 700.00
减：营业外支出 494,900.00 30,000.00
其中：非流动资产处置损失 - -
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 121,594,065.69 102,506,895.10
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以“-”号填列） 121,594,065.69 102,506,895.10
五、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） 0.11 0.09
（二）稀释每股收益（元/股） 0.11 0.09
六、其他综合收益 138,959.36 822,176.27
七、综合收益总额 121,733,025.05 103,329,071.37
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
母公司现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
项 目 附注 2013 年 1-6 月 2012 年 1-6 月
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 12,111,745.00 7,191,922.35
收到的税费返还 100,866.58 151,976.35
收到的其他与经营活动有关的现金 (十二).6 620,376,077.42 554,873,361.67
经营活动现金流入小计 632,588,689.00 562,217,260.37
购买商品、接受劳务支付的现金 - -
支付给职工以及为职工支付的现金 22,043,580.06 22,954,781.11
支付的各项税费 2,936,294.28 8,793,114.99
支付的其他与经营活动有关的现金 (十二).6 805,495,126.38 538,354,037.80
经营活动现金流出小计 830,475,000.72 570,101,933.90
经营活动产生的现金流量净额 -197,886,311.72 -7,884,673.53
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 5,000,000.00 85,000,000.00
取得投资收益所收到的现金 - 116,259,591.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收
60,000.00 -
回的现金净额
38
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 - -
收到的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流入小计 5,060,000.00 201,259,591.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支
1,890,956.00 196,222.00
付的现金
投资所支付的现金 64,210,000.00 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 - -
支付的其他与投资活动有关的现金 - -
投资活动现金流出小计 66,100,956.00 196,222.00
投资活动产生的现金流量净额 -61,040,956.00 201,063,369.50
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 - -
借款所收到的现金 1,540,000,000.00 270,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00 -
筹资活动现金流入小计 1,740,000,000.00 270,000,000.00
偿还债务所支付的现金 1,511,000,000.00 182,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 98,335,591.44 120,401,295.14
支付的其他与筹资活动有关的现金 (十二).6 950,000.00 -
筹资活动现金流出小计 1,610,285,591.44 302,401,295.14
筹资活动产生的现金流量净额 129,714,408.56 -32,401,295.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 969.80 -240.00
五、现金及现金等价物净增加额 -129,211,889.36 160,777,160.83
加：期初现金及现金等价物余额 358,773,655.43 12,022,518.78
六、期末现金及现金等价物余额 229,561,766.07 172,799,679.61
法定代表人:陈政立 主管会计工作负责人: 游仕旭 会计机构负责人:游仕旭
39
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
母公司股东权益变动表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
2013 年 1-6 月
一
专 般
减：
项 目 项 风
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 293,493,121.25 107,182,983.42 156,805,503.13 1,648,232,136.80
加： 1.会计政策变更
2.前期差错更正
3.其他
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 293,493,121.25 107,182,983.42 156,805,503.13 1,648,232,136.80
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 38,397,359.36 88,871,549.82 127,268,909.18
（一）净利润 121,594,065.69 121,594,065.69
（二）其他综合收益 138,959.36 138,959.36
上述(一)和(二)小计 138,959.36 121,594,065.69 121,733,025.05
（三）股东投入和减少资本 38,258,400.00 38,258,400.00
1. 股东投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额 38,258,400.00 38,258,400.00
3.其他
（四）利润分配 -32,722,515.87 -32,722,515.87
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配 -32,722,515.87 -32,722,515.87
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
40
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 1,090,750,529.00 331,890,480.61 107,182,983.42 245,677,052.95 1,775,501,045.98
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人： 游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
母公司所有者权益变动表（续）
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 单位：人民币元
2012 年 1-6 月
一
专 般
减：
项 目 项 风
股本 资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 股东权益合计
储 险
股
备 准
备
一、上年年末余额 1,090,750,529.00 217,725,762.15 107,182,983.42 166,819,092.43 1,582,478,367.00
加： 1.会计政策变更
2.前期差错更正
3.其他
二、本年年初余额 1,090,750,529.00 217,725,762.15 107,182,983.42 166,819,092.43 1,582,478,367.00
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 36,023,476.27 102,506,895.10 138,530,371.37
（一）净利润 102,506,895.10 102,506,895.10
（二）其他综合收益 822,176.27 822,176.27
上述(一)和(二)小计 822,176.27 102,506,895.10 103,329,071.37
（三）股东投入和减少资本 35,201,300.00 35,201,300.00
1. 股东投入资本
2. 股份支付计入股东权益的金额 35,201,300.00 35,201,300.00
3.其他
41
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（四）利润分配
1.提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对股东的分配
4.其他
（五）股东权益内部结转
1.资本公积转增股本
2.盈余公积转增股本
3.盈余公积弥补亏损
4.其他
（六）专项储备
1.本期提取
2.本期使用
四、本年年末余额 1,090,750,529.00 253,749,238.42 107,182,983.42 269,325,987.53 1,721,008,738.37
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
42
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
财务报表附注
（2013年6月30日）
（一） 公司的基本情况
中国宝安集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为宝安县联合投资公司，系经深
圳市人民政府（深府办复[1991]418 号）文批准，于 1991 年 6 月 1 日改组为深圳市宝安企业（集团）股份
有限公司。1993 年 7 月 12 日经国家工商行政管理局企业登记司（[1993]企名函字 147 号）文批准，更名
为中国宝安集团股份有限公司，企业法人营业执照号 440301103298625。
1．本公司注册资本
1991 年 6 月公司普通股（A 股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。
2002 年 6 月 26 日，根据国家财政部（财企[2002]212 号）文件批准，本公司第一大股东深圳市龙岗区
投资管理有限公司将其持有的本公司国家股 111,622,689 股划转给深圳市富安控股有限公司，其持股比例
为 11.64%。2002 年 7 月 13 日股权划转过户手续办理完毕，本次股权变更公司总股本未发生变化。股权转
让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为 11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理有
限公司，持股比例为 11.15%。
2007 年 12 月 6 日，经国务院国有资产监督管理委员会《关于深圳市富安控股有限公司产权变动涉及
中国宝安集团股份有限公司国有股性质变更有关问题的批复》（国资产权[2007]1501 号）文件批准，深圳
市富安控股有限公司所持本公司股份性质变更为非国有股。
2008 年 3 月 17 日，根据公司股权分置改革临时股东大会决议和修改后的公司章程规定，申请增加注
册资本人民币 79,999,986.00 元，全部为资本公积转增股本，转增基准日期为 2008 年 5 月 16 日；增资前的
注册资本为人民币 958,810,042.00 元，股本 958,810,042 股，增资后的注册资本为人民币 1,038,810,028.00
元，股本 1,038,810,028 股。上述增资业经中磊会计师事务所审验，并于 2008 年 6 月 12 日出具（中磊验字
[2008]第 6003 号）验资报告。本次股改后，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为 8.34%；第二
大股东深圳市宝安区投资管理有限公司持股比例为 6.95%。
2009 年 8 月 6 日，根据公司《2008 年度利润分配方案》以公司原有总股本 1,038,810,028 股为基数，
向全体股东每 10 股送 0.5 股派 0.3 元（含税）。送股后总股本增至 1,090,750,529 股。增资前的注册资本为
人民币 1,038,810,028.00 元，股本 1,038,810,028 股，增资后的注册资本为人民币 1,090,750,529.00 元，股本
1,090,750,529 股。上述增资业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并于 2009 年 8 月 7 日出具（中磊
验字[2009]第 6002 号）验资报告。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
截止 2013 年 6 月 30 日，本公司尚有 4 家非流通股股东没有执行对价安排，涉及股份 11,152,888 股，
涉及垫付股份 2,230,578 股。根据股改承诺，由深圳市富安控股有限公司和深圳市宝安区投资管理有限公
司先行代为垫付，垫付比例各为 50%，即各垫付 1,115,289 股。
2．本公司注册地址、组织形式和法定代表人
注册地址：深圳市笋岗东路 1002 号宝安广场 A 座 28—29 层。
组织形式：股份有限公司。
法定代表人：陈政立。
3．本公司的业务性质和主要经营活动
本公司属于综合类企业集团。经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；
投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第 094 号文规定办理）；房地产开发、仓
储、运输、酒店等服务业，文化业；药品的生产销售；经营锰酸锂正极、改性石墨材料、进出口等。
4．本公司以及集团最终母公司的名称
截止 2013 年 6 月 30 日，第一大股东深圳市富安控股有限公司持股比例为 12.34%；第二大股东深圳市
宝安区投资管理有限公司持股比例为 6.23%。本公司无控股股东、实际控制人。
5．财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日
本财务报告于 2013 年 8 月 27 日，经公司第十二届董事局第四次会议批准报出。
（二）公司重要会计政策、会计估计
1、财务报表的编制基础
本公司以持续经营为前提，根据实际发生的交易和事项，按照《企业会计准则——基本准则》和其他
各项会计准则的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。
2、遵循企业会计准则的声明
本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、
股东权益变动和现金流量等有关信息。
3、会计期间
本公司会计期间分为年度和中期。中期包括半年度、季度和月度。年度、半年度、季度、月度起
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
止日期按公历日期确定。公司会计年度为每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
4、记账本位币
本公司以人民币为记账本位币。
5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
（1）本公司报告期内发生同一控制下企业合并的，采用权益结合法进行会计处理。合并方在企业合
并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的
合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法
律服务费用等，于发生时计入当期损益。为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，
计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵
减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。企业合并形成母子公司关系的，母公司应
当编制合并报表，按照本公司制定的“合并财务报表”会计政策执行。
（2）本公司报告期内发生非同一控制下的企业合并的，采用购买法进行会计处理。购买方区别下列
情况确定合并成本：①一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控
制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。②通过多次交换交易分步实现
的企业合并，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会
计处理：
A、在个别财务报表中，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成
本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在
处置该项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，
下同）转入当期投资收益。
B、在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，应当按照该股权在购买日的公允价
值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉
及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益。购买方应当在附注中披
露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或
损失的金额。
③购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证
券或债务性证券的初始确认金额。④在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购
买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并
成本。
购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与
其账面价值的差额，计入当期损益。
购买方在购买日应当对合并成本进行分配，按照规定确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及
或有负债。①购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商
誉。②购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，则对取得的被购
买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核；经复核后合并成本仍小
于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。
企业合并形成母子公司关系的，母公司设置备查簿，记录企业合并中取得的子公司各项可辨认资产、
负债及或有负债等在购买日的公允价值。编制合并财务报表时，应当以购买日确定的各项可辨认资产、负
债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整，按照本公司制定的“合并财务报表”会计
政策执行。
6、合并财务报表的编制方法
（1）合并范围
本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
母公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，表明母公司能够控制被投资单位，
将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围；母公司拥有被投资单位半数或以下的表决
权，满足下列条件之一的，视为母公司能够控制被投资单位，将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财
务报表的合并范围：
A、通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上的表决权；
B、根据公司章程或协议，有权决定被投资单位的财务和经营政策；
C、有权任免被投资单位的董事会或类似机构的多数成员；
D、在被投资单位的董事会或类似机构占多数表决权。
有证据表明母公司不能控制被投资单位，不纳入合并财务报表的合并范围。
（2）合并财务报表编制方法
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
本公司合并财务报表以纳入合并范围的各子公司的个别财务报表为基础，根据其他相关资料，按照权
益法调整对子公司的长期股权投资后，抵消母公司与子公司、子公司与子公司之间发生内部交易对合并报
表的影响编制。
（3）少数股东权益和损益的列报
子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目
下以“少数股东权益”项目列示。
子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项
目列示。
（4）超额亏损的处理
在合并财务报表中，子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所
享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。
（5）当期增加减少子公司的合并报表处理
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的
年初余额。因非同一控制下企业合并增加的子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年
初余额。在报告期内处置子公司，编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的年初余额。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司在合并当期的期初至报告期末的收入、
费用、利润纳入合并利润表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司自购买日至报告期末的
收入、费用、利润纳入合并利润表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的收入、费用、利
润纳入合并利润表。
在报告期内，因同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司合并当期期初至报告期末的现金流量
纳入合并现金流量表。因非同一控制下企业合并增加的子公司，将该子公司购买日至报告期末的现金流量
纳入合并现金流量表。在报告期内处置子公司，将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。
7、会计计量属性
（1）计量属性
公司以权责发生制为记账基础，初始价值以历史成本为计量原则。以公允价值计量且其变动记入当期
损益的金融资产和金融负债、可供出售金融资产和衍生金融工具等以公允价值计量；采购时超过正常信用
条件延期支付的存货、固定资产等，以购买价款的现值计量；发生减值损失的存货以可变现净值计量，其
他减值资产按可收回金额（公允价值与现值孰高）计量；盘盈资产等按重置成本计量。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）计量属性在本期发生变化的报表项目
本报告期各财务报表项目会计计量属性未发生变化。
8、现金及现金等价物的确定标准
现金及现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换
为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9、外币业务核算方法
本公司外币交易均按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币。
（1）汇兑差额的处理
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：外币货币性项目，
采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不
同而产生的汇兑差额，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇
率折算，不改变其记账本位币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇
率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，
计入当期损益；在资本化期间内，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，予以资本化，计入符合资本化条
件的资产的成本。
（2）外币财务报表的折算
本公司对境外经营的财务报表进行折算时，遵循下列规定：资产负债表中的资产和负债项目，采用资
产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折
算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折
算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。比较财务报表的折算比照上述规定处理。
10、金融工具的确认和计量
（1）金融工具的确认
本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。
（2）金融资产的分类和计量
①本公司将持有的金融资产划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。
②金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。
③金融资产的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计
入当期损益。
B、持有至到期投资，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
C、贷款和应收款项，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认、减值以及摊销形成的
利得或损失，计入当期损益。
D、可供出售金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动计入资本公积，在该可供出售金
融资产发生减值或终止确认时转出，计入当期损益。可供出售金融资产持有期间实现的利息或现金股利，
计入当期损益。
④金融资产的减值准备
A、本公司在期末对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进
行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，确认减值损失，计提减值准备。
B、本公司确定金融资产发生减值的客观证据包括下列各项：
a）发行方或债务人发生严重财务困难；
b）债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
c）债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
d）债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
e）因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
f）无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评
价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债务
人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、所处
行业不景气等；
g）债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
法收回投资成本；
h）权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；
i）其他表明金融资产发生减值的客观证据。
C、金融资产减值损失的计量
a）持有至到期投资、贷款和应收款项减值损失的计量
持有至到期投资、贷款和应收款项（以摊余成本后续计量的金融资产）的减值准备，按该金融资产预
计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提，计入当期损益。
本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，对单项金额不重大的金融资产，单独或包括在
具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产，无论单项金额
重大与否，仍将包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单独确认减值损失的
金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。
本公司对以摊余成本计量的金融资产确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢
复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
b）可供出售金融资产
可供出售金融资产的公允价值发生非暂时性下跌时，即使该金融资产没有终止确认，原直接计入资本
公积的因公允价值下降形成的累计损失，亦予以转出，计入当期损益。
在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的可供出售权益工具投资，或与该权益工具挂钩并
须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，本公司将该权益工具投资或衍生金融资产的账面
价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，
计入当期损益。
对可供出售债务工具确认资产减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已经恢复，且客观上与
确认损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。
可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。同时，在活跃市场中没有报价且其公允
价值不能可靠计量的权益工具投资或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发
生的减值损失，不予转回。
（3）金融负债的分类和计量
①本公司将持有的金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。
②金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，
相关交易费用直接计入当期损益；对于其他金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
③金融负债的后续计量
A、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和指定为以公允价值计
量且其变动计入当期损益的金融负债，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，计
入当期损益。
B、其他金融负债，采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量。
（4）金融工具公允价值的确定方法
①如果该金融工具存在活跃市场，则采用活跃市场中的报价确定其公允价值。
②如果该金融工具不存在活跃市场，则采用估值技术确定其公允价值。
（5）金融资产转移确认依据和计量
本公司在已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方时终止对该项金融资产的确认。
本公司在金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项的差额计入当期损益：
①所转移金融资产的账面价值；
②因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可
供出售金融资产的情形）之和。
本公司的金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部
分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：
①终止确认部分的账面价值；
②终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额
（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。
原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额，应当按照金融资产终止确
认部分和未终止确认部分的相对公允价值，对该累计额进行分摊后确定。
金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认所转移金融资产整体，并将所收到的对价确认为一项
金融负债。
对于继续涉入条件下的金融资产转移，公司根据继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产和
金融负债，以充分反映企业所保留的权利和承担的义务。
11、应收款项坏账准备的确认和计提
（1）坏账的确认标准：
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①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；
②债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
（2）坏账准备计提方法：
应收款项坏账核算采用备抵法。资产负债表日除子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司、子
公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司外，集团内其他公司按照集团董事局认为不能收回
的应收款项金额计提坏账准备，计入当期损益。
子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子公司坏账准备计提方法：
A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
单项金额重大的判断依据或 非关联方单项金额前5名的应收款项或其他不属于上述前5名，但期末应收
金额标准 账款单项金额在200万元以上、其他应收款单项金额在100万元以上的款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发
单项金额重大并单项计提坏
生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，
账准备的计提方法
包括在账龄组合中计提坏账准备。
B、按组合计提坏账准备的应收款项：
确定组合的依据
组合1-账龄组合 按应收款项账龄划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1-账龄组合 账龄分析法
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5% 5%
1－2年 10% 10%
2－3年 20% 20%
3－4年 50% 50%
4－5年 80% 80%
5年以上 100% 100%
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项：
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项
坏账准备的计提方法 根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例
子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司坏账准备计提方法：
A、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项：
非内部关联方单项金额前5名的应收款项或其他不属于上述前5名，但期末
单项金额重大的判断依据或
应收账款单项金额在500万元以上、其他应收款单项金额在200万元以上的
金额标准
款项。
对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，并单独确认减值损失，计
单项金额重大并单项计提坏
提坏账准备。单独测试后未单独确认减值损失的应收款项，包括在账龄组
账准备的计提方法
合中计提坏账准备。
B、按组合计提坏账准备的应收账款：
确定组合的依据
组合1-账龄组合 按应收款项账龄划分组合
组合2-内部关联方组合 按合并范围内关联方划分组合
按组合计提坏账准备的计提方法
组合1-账龄组合 账龄分析法
组合2-内部关联方组合 不计提坏账准备
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 5% 5%
1－2年 10% 10%
2－3年 20% 20%
3－4年 50% 50%
4－5年 80% 80%
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5年以上 100% 100%
C、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 存在明显减值迹象且账龄较长、较难收回的应收款项
坏账准备的计提方法 根据现时情况分析确定坏账准备计提的比例
12、存货的分类和计量
（1）存货分类：本公司存货包括开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、包装
物、低值易耗品、消耗性生物资产等。
（2）存货的确认：本公司存货同时满足下列条件的，予以确认：
①与该存货有关的经济利益很可能流入企业；
②该存货的成本能够可靠地计量。
（3）存货取得和发出的计价方法：本公司取得的存货按成本进行初始计量，发出按加权平均法确定
发出存货的实际成本。
（4）低值易耗品和包装物的摊销方法：低值易耗品和包装物在领用时根据实际情况采用一次摊销法
进行摊销。
（5）林木类消耗性生物资产郁闭前的相关支出予以资本化，郁闭后的相关支出计入当期费用；其他
类消耗性生物资产达到预定生产经营目的前的相关支出予以资本化，达到预定生产经营目的后的相关支出
计入当期费用。
（6）期末存货的计量：资产负债表日，存货按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现
净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
①可变现净值的确定方法：
本公司确定存货的可变现净值，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日
后事项的影响等因素。
为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材
料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。
为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算。
企业持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础
计算。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
②本公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。
对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。
与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开
计量的存货，合并计提存货跌价准备。
（7）存货的盘存制度：本公司采用永续盘存制。
13、长期股权投资的计量
（1）初始计量
本公司分别下列两种情况对长期股权投资进行初始计量：
①企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
A、同一控制下的企业合并中，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，
在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资
初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资
本公积不足冲减的，调整留存收益。为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支
付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。
合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作
为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发
行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并中发行权益性证
券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。
B、非同一控制下的企业合并中，购买方区别下列情况确定合并成本：
a）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的
资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值；
b）通过多次交换交易分步实现的企业合并，应当以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值
与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；
c）购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于
发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性
证券或债务性证券的初始确认金额；
d）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可
能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，将其计入合并成本。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
②除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投
资成本：
A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包
括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。但
不包括应自被投资单位收取的已宣告但尚未发放的现金股利或利润。支付给有关证券承销机构的手续费、
佣金等与权益性证券发行直接相关的费用，自权益性证券的溢价发行收入中扣除，溢价发行收入不足冲减
的，冲减盈余公积和未分配利润。
C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议
约定价值不公允的除外。
D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第7号-非货币
性资产交换》确定。
E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第12 号--债务重组》确
定。
③企业无论是以何种方式取得长期股权投资，取得投资时，对于支付的对价中包含的应享有被投资单
位已经宣告但尚未发放的现金股利或利润都作为应收项目单独核算，不构成取得长期股权投资的初始投资
成本。
（2）后续计量
本公司在长期股权投资持有期间，根据对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否
可靠取得等进行划分，并分别采用成本法及权益法进行核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长
期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位能够实施控制的长期股权投资，以及对被投资单位不具有共
同控制或重大影响、并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核
算。
①采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放
的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再
划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。
公司按照上述规定确认自被投资单位应分得的现金股利或利润后，应当考虑长期股权投资是否发生减
值。在判断该类长期股权投资是否存在减值迹象时，应当关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投
资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额等类似情况。出现类似情况时，应当按照《企业会计准则
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
第8号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，应当计
提减值准备。
②采用权益法核算的长期股权投资，本公司在取得长期股权投资以后，按照应享有或应分担的被投资
单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
采用权益法核算的长期投资，本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及
其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，公司负有承担额外损失义务的除外。被投
资单位以后实现净利润的，公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
③按照公司会计政策规定采用成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期
股权投资，其减值按照公司“金融工具的确认和计量”相关会计政策处理；其他按照公司会计政策核算的
长期股权投资，其减值按照公司制定的“资产减值”会计政策处理。
④本公司处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的
长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时
将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
本公司对外投资符合下列情况时，确定为投资单位具有共同控制：①任何一个合营方均不能单独控制
合营企业的生产经营活动；②涉及合营企业基本经营活动的决策需要各合营方一致同意；③各合营方可能
通过合同或协议的形式任命其中的一个合营方对合营企业的日常活动进行管理，但其必须在各合营方已经
一致同意的财务和经营政策范围内行使管理权。
本公司对外投资符合下列情况时，确定为对投资单位具有重大影响：①在被投资单位的董事会或类似
权力机构中派有代表；②参与被投资单位的政策制定过程，包括股利分配政策等的制定；③与被投资单位
之间发生重要交易；④向被投资单位派出管理人员；⑤向被投资单位提供关键技术资料。本公司直接或通
过子公司间接拥有被投资企业20%以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
按照成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值应当按
照本公司“金融工具确认和计量”会计政策处理；其他长期股权投资，其减值按照本公司制定的“资产减
值”会计政策执行。
14、投资性房地产的确认和计量
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（1）本公司的投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：
①已出租的土地使用权；
②持有并准备增值后转让的土地使用权；
③已出租的建筑物。
（2）本公司投资性房地产同时满足下列条件的，予以确认：
①与该投资性房地产有关的经济利益很可能流入企业；
②该投资性房地产的成本能够可靠地计量。
（3）初始计量
投资性房地产按照成本进行初始计量。
①外购投资性房地产的成本，包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；
②自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；
③以其他方式取得的投资性房地产的成本，按照相关会计准则的规定确定。
（4）后续计量
本公司的投资性房地产采用成本模式计量。
采用成本模式计量的投资性房地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。
本公司期末对采用成本模式计量的投资性房地产按其成本与可收回金额孰低计价，可收回金额低于成
本的，按两者的差额计提减值准备。减值准备一经计提，不予转回。
15、固定资产的确认和计量
本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的使用寿命超过一个会计年度的
有形资产。
（1）固定资产在同时满足下列条件时，按照成本进行初始计量：
①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
②该固定资产的成本能够可靠地计量。
（2）固定资产折旧
与固定资产有关的后续支出，符合规定的固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合规定的固定
资产确认条件的在发生时直接计入当期损益。
本公司的固定资产折旧方法为年限平均法。
各类固定资产的预计净残值率为3%-10%，折旧年限和年折旧率如下：
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
类别 使用年限（年） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20-50 1.80-4.85
机器设备 5-10 9.00-19.40
电子设备 5 18.00-19.40
运输设备 5-6 15.00-19.40
其他设备 5-10 9.00-19.40
本公司在每个会计年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命与
原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残
值；与固定资产有关的经济利益预期实现方式有重大改变的，改变固定资产折旧方法。固定资产使用寿命、
预计净残值和折旧方法的改变作为会计估计变更。
（3）融资租入固定资产
本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为
融资租赁。
本公司融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者确定。
本公司融资租入的固定资产采用与自有应计折旧资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时
取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁
资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。
（4）固定资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
16、在建工程的核算方法
（1）本公司的在建工程按工程项目分别核算，包括：建筑工程、安装工程、在安装设备、待摊支出
以及单项工程等。
（2）在建工程的计价：按实际发生的支出确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费
用和汇兑损益。
（3）本公司在在建工程达到预定可使用状态时，将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可
使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，按照估计价值确认为固定资产，并计提折旧；待办理了竣工
决算手续后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（4）在建工程的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
17、借款费用的核算方法
（1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，在同时满足下列条件
时予以资本化，计入相关资产成本：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
不符合资本化条件的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期的损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，暂停
借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活
动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的
程序，借款费用的资本化继续进行。
购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。以后
发生的借款费用于发生当期确认为费用。
（2）借款费用资本化金额的计算方法
为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减
去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的
资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化
率根据一般借款加权平均利率计算确定。
18、无形资产的确认和计量
本公司无形资产是指本公司所拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。
（1）无形资产的确认
本公司在无形资产同时满足下列条件时，予以确认：
①与该无形资产有关的经济利益很可能流入企业；
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
②该无形资产的成本能够可靠地计量。
内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同
时满足下列条件的，确认为无形资产：
①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身
存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；
④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形
资产；
⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。
（2）无形资产的计量
①本公司无形资产按照成本进行初始计量。
②无形资产的后续计量
A、对于使用寿命有限的无形资产，本公司在取得时判定其使用寿命并在以后期间在使用寿命内按平
均摊销，摊销金额按受益项目计入相关成本、费用核算。使用寿命不确定的无形资产不摊销。
B、无形资产的减值，按照本公司制定的“资产减值”会计政策执行。
19、长期待摊费用的核算方法
长期待摊费用按实际发生额入账，并按项目受益期采用直线法平均摊销。不能使以后会计期间受益的
长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
20、预计负债的确认标准和计量方法
（1）预计负债的确认标准
本公司规定与或有事项相关的义务同时满足下列条件的，应当确认为预计负债：
①该义务是企业承担的现时义务；
②履行该义务很可能导致经济利益流出企业；
③该义务的金额能够可靠地计量。
（2）预计负债的计量方法
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预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量。所需支出存在一个连续范围，
且该范围内各种结果发生的可能性相同的，最佳估计数应当按照该范围内的中间值确定。在其他情况下，
最佳估计数应当分别下列情况处理：
①或有事项涉及单个项目的，按照最可能发生金额确定。
②或有事项涉及多个项目的，按照各种可能结果及相关概率计算确定。
在确定最佳估计数时，应当综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币
时间价值影响重大的，应当通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。
企业清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额只有在基本确定能够收到时才能作
为资产单独确认。确认的补偿金额不应当超过预计负债的账面价值。
公司在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前
最佳估计数的，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。
21、职工薪酬
职工薪酬，指公司为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。包括职工工资、
奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会统筹保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福
利、解除劳动关系补偿金等。
对计提应付职工薪酬的职工福利、养老保险、医疗保险等费用开支，国家规定计提基础和计提比例的
按国家标准计提。对于没有规定计提基础和计提比例的费用支出，公司合理预计，并在年末时根据实际发
生数和合理预计数的差额予以冲回或补提。
22、股份支付的确认和计量
本公司股份支付的确认和计量，以真实、完整、有效的股份支付协议为基础。具体分为以权益结算的
股份支付和以现金结算的股份支付。
（1）以权益工具结算的股份支付
以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行
权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相
应增加资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份
支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予
日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积，除非因不能满足权益工具的可行权条
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
件（除市场条件外）而无法可行权。
权益工具的公允价值的确定：
对于换取职工服务的股份支付，企业应当以股份支付所授予的权益工具的公允价值计量。企业应在等
待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具在授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关资产成本或当期费用，同时计入资本公积中的其他资本公积。本公司采
用B-S模型确定期权的公允价值。
（2）以现金结算的股份支付
以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值
计量。授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本
或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算
的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的
公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。
（3）确认可行权权益工具最佳估计的依据：在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的
可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。
在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权工具的数量一致。
23、与回购本公司股份相关的会计处理方法
本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股
票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，应依次冲减资本
公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本
溢价）。
本公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。
库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积(股本溢价)；低于库存股成本的部分，
依次冲减资本公积(股本溢价)、盈余公积、未分配利润。
因实行股权激励回购本公司股份的，在回购时，按照回购股份的全部支出作为库存股处理，同时进行
备查登记。
24、收入确认方法和原则
本公司的收入包括房地产销售收入、销售商品收入、提供劳务收入和让渡资产使用权收入。
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（1）房地产销售收入
本公司在相关房地产销售合同已经签订；收取首期款项并已办理银行按揭手续或取得收取购房款权
利；房屋主体完工并验收合格；该项销售的成本能够可靠地计量。上述条件同时满足时，确认为当期收入。
（2）销售商品收入
本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续
管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计
量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认销售商品收入。
公司具体的收入确认方式为：①对于国内销售，公司按销售合同约定的交货期自运或委托运输单位将
货物运至购买方指定交货地点，经购买方验收后确认收入；对于购买方自行提货的，在货物交付时确认收
入。②对于国外销售，公司一般均采用FOB方式结算，以完成货物的报关并收到货运公司开出的提单作为
确认销售收入的时点。
（3）提供劳务收入
①本公司在交易的完工进度能够可靠地确定，收入的金额、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地
计量，相关的经济利益很可能流入企业时，采用完工百分比法确认提供劳务收入。
确定提供劳务交易完工进度的方法：已经发生的成本占估计总成本的比例。
②本公司在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：
A、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并
按相同金额结转劳务成本。
B、已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供
劳务收入。
（4）让渡资产使用权收入
让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。
本公司在收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业时，确认让渡资产使用权收入。
25、政府补助的确认和计量
（1）政府补助的确认
本公司收到政府无偿拨入的货币性资产或非货币性资产，同时满足下列条件时，确认为政府补助：
①企业能够满足政府补助所附条件；
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②企业能够收到政府补助。
（2）政府补助的计量：
①政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价
值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
②与资产相关的政府补助，公司取得时确认为递延收益，自相关资产达到预定可使用状态时，在该资
产使用寿命内平均分配，分次计入以后各期的损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发
生毁损的，将尚未分配的递延收益余额一次性转入资产处置当期的损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确
认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿公司已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期损益。
③已确认的政府补助需要返还的，分别下列情况处理：
A、存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。
B、不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。
26、所得税会计处理方法
本公司采用资产负债表债务法进行所得税会计处理。
除下列交易中产生的递延所得税负债以外，公司确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债：
（1）商誉的初始确认；
（2）同时具有下列特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：
①该项交易不是企业合并；
②交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的
递延所得税资产。但同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确
认：
（1）该项交易不是企业合并；
（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异
的，应当确认以前期间未确认的递延所得税资产。
资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预
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期应交纳（或返还）的所得税金额计量。对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预
期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
适用税率发生变化的，对已确认的递延所得税资产和递延所得税负债进行重新计量，除直接在所有者
权益中确认的交易或者事项产生的递延所得税资产和递延所得税负债以外，应当将其影响数计入变化当期
的所得税费用。
公司对当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得
税：
（1）企业合并；
（2）直接在所有者权益中确认的交易或者事项。
与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。
27、经营租赁和融资租赁会计处理
（1）经营租赁
经营租赁中承租人，对于经营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期
损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；或有租金在实际发生时计入当期损益。
经营租赁中出租人按资产的性质，将用作经营租赁的资产包括在资产负债表中的相关项目内；对于经
营租赁的租金，在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益；
对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，
应当采用系统合理的方法进行摊销；或有租金在实际发生时计入当期损益。
（2）融资租赁
融资租赁中承租人，在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较
低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费
用；承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印
花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值；未确认融资费用在租赁期内各个期间进行分摊，采用实际
利率法计算确认当期的融资费用；或有租金应当在实际发生时计入当期损益。
承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作
为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租
赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。
承租人采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租
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赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权
的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。
融资租赁中出租人在租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资
租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值
之和的差额确认为未实现融资收益；未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配；采用实际利率法
计算确认当期的融资收入；或有租金在实际发生时计入当期损益。
28、持有待售资产的确认标准和会计处理方法
（1）持有待售资产的确认标准
本公司对同时满足下列条件的非流动资产划分为持有待售资产：
①企业已经就处置该非流动资产作出决议；
②企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；
③该项转让很可能在一年内完成。
（2）持有待售资产的会计处理方法
公司对于持有待售的固定资产，调整该项固定资产的预计净残值，使该项固定资产的预计净残值能够
反映其公允价值减去处置费用后的金额，但不得超过符合持有待售条件时该项固定资产的原账面价值，原
账面价值高于调整后预计净残值的差额，作为资产减值损失计入当期损益。持有待售的固定资产不计折旧，
按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低进行计量。
符合持有待售条件的无形资产等其他非流动资产，比照上述原则处理。
29、主要会计政策和会计估计的变更
（1）会计政策变更
本报告期无主要会计政策变更事项。
（2）会计估计变更
本报告期无会计估计变更事项。
30、前期会计差错更正
本报告期无前期会计差错更正事项。
67
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
31、商誉
商誉为股权投资成本超过应享有被投资单位于投资取得日的公允价值份额的差额，或者为非同一控制
下企业合并成本超过企业合并中取得的被购买方可辨认净资产于购买日公允价值份额的差额。
企业合并形成的商誉在合并财务报表上单独列示。购买联营企业和合营企业股权投资成本超过投资时
应享有被投资单位的公允价值份额的差额，包含于长期股权投资。
32、资产减值
当存在下列迹象的，表明资产可能发生了减值：
（1）资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌。
（2）企业经营所处的经济、技术或法律等环境以及资产所处的市场在当期或将在近期发生重大变化，
从而对企业产生不利影响。
（3）市场利率或者其他市场投资回报率在当期已经提高，从而影响企业用来计算资产预计未来现金
流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低。
（4）有证据表明资产已经陈旧过时或其实体已经损坏。
（5）资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置。
（6）企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流
量或者实现的营业利润（或者损失）远远低于预计金额等。
（7）其他表明资产可能已经发生减值的迹象。
本公司在资产负债表日对长期股权投资、固定资产、工程物资、在建工程、无形资产（使用寿命不确
定的除外）等适用《企业会计准则第8号——资产减值》的各项资产进行判断，当存在减值迹象时对其进
行减值测试-估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金
流量的现值两者之间较高者确定。资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回
金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，本公司通常以单项资产为基础估计其可收回金额。当难以对单
项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
资产组是企业可以认定的最小资产组合，资产组的认定以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他
资产或者资产组的现金流入为依据，考虑企业管理层管理生产经营活动的方式（如是按照生产线、业务种
68
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
类还是按照地区或者区域等）和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。资产组的减值认定时，可收回
金额应当按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其预计未来现金流量的现值两者之间较高者
确定。资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
因企业合并所形成的商誉，在每年度终了结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。如相
关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。相关资产组或者资产组
组合减值损失金额先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合
中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。
33、公司年金计划的主要内容及重大变化
本公司尚无年金计划。
（三）税项
本公司及子公司应纳主要税项列示如下：
1、流转税
税目 税基 税率
增值税 注 17%、13%、3%
营业税 房地产销售收入、物业租赁收入 5%
营业税 服务性业务收入 3%-20%
城市维护建设税 实际缴纳的流转税 7%、5%、1%
教育费附加 实际缴纳的流转税 3%
地方教育费附加 实际缴纳的流转税 2%
堤防维护费 实际缴纳的流转税 2%
堤围防护费 营业收入 0.01%
注：增值税一般纳税人销项税率为17%、13%，按销项税额扣除进项税额后的余额缴纳；小规模纳税
人征收率为3%，按商品销售收入计算缴纳。
2、房产税
69
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
自用物业的房产税，以房产原值的70%-90%为纳税基础，税率为1.2%；
对外租赁物业的房产税，以物业租赁收入为纳税基础，税率为12%。
3、土地增值税
按照增值额的30%-60%超率累进税率征收。根据《中华人民共和国土地增值税暂行条例》的有关规定，
房地产开发企业出售普通标准住宅且增值额未超过扣除项目金额20%的，免缴土地增值税；增值额超过20%
的，按税法规定的超率累进税率计缴。根据国家税务总局（国税发[2004]100号文）和房地产项目开发所在
地地方税务局的有关规定，本公司及从事房地产开发业务的子公司按照房地产销售收入和预收房款的一定
比例计提和预缴土地增值税，待项目全部竣工决算并实现销售后向税务机关申请清算。
4、企业所得税
本公司企业所得税税率为25%；本公司于中国香港注册之子公司企业所得税税率为16.5%；本公司于
中国境内注册之子公司，除下列子公司企业所得税税率为15%外，其他子公司企业所得税税率为25%。
（1）子公司马应龙药业集团股份有限公司于2011年10月13日通过高新技术企业复审，获得编号为
GF201142000261的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的
有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（2）子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司于2011年10月31日被认定为高新技术企业，获得
编号为GF201144200132的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业
认定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（3）子公司天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司于2012年6月25日通过高新技术企业复审，获得编
号为GF201212000037的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认
定的有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（4）子公司武汉永力电源技术有限公司于2010年12月21日被认定为高新技术企业，获得编号为
GR201042000179的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的
有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（5）子公司深圳市大地和电气有限公司于2012年11月5日被认定为高新技术企业，获得编号为
GR201244200631的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的
有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（6）子公司新疆鹏远新材料股份有限公司于2012年11月12日被认定为高新技术企业，获得编号为
GR201265000025的高新技术企业证书，认定有效期为三年。根据相关规定，该公司在高新技术企业认定的
有效期内，按15%的优惠税率缴纳企业所得税。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（7）子公司新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司满足《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策
问题的通知》(财税[2011]58号)的相关规定，2012年9月24日经当地主管税务机关备案批准，2012年度减按
15%的优惠税率缴纳企业所得税。
（8）子公司新疆宝安新型建材有限公司满足《关于深入实施西部大开发战略有关税收政策问题的通
知》(财税[2011]58号)的相关规定，2012年8月8日经当地主管税务机关备案批准，2012年度减按15%的优惠
税率缴纳企业所得税。
同时，该公司2012年7月10日获得编号为“新综证书第727号”的资源综合利用认定证书，根据《国家
税务总局关于资源综合利用企业所得税优惠管理问题的通知》(国税函[2009]185号)的相关规定，并经当地
主管税务机关备案批准，2012年度该公司蒸压加气混凝土砌块产品收入享受减按90%计入应纳入所得额的
优惠政策。
5、公司享受的其他税收优惠政策及批文
（1）根据《财政部国家税务总局关于部分一般工业企业生产销售军品暂免征收增值税的通知》(财税
[2011]130号)和国家国防科工局综函[2012]9号文精神，子公司武汉永力电源技术有限公司军品销售相关增
值税实际享受先征后返的优惠政策。
（2）根据《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)，子公司深圳市大地和电气有限公司
软件产品销售相关增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退的优惠政策。
（3）子公司新疆宝安新型建材有限公司属于资源综合利用企业，根据《关于资源综合利用及其他产
品增值税政策的通知》(财税[2008]156号)的相关规定，并经当地主管税务机关备案批准，2012年7月1日起
该公司蒸压加气混凝土砌块产品销售相关增值税享受免征的优惠政策。
（4）根据2008年11月5日修订后的《中华人民共和国营业税暂行条例》及其实施细则的相关规定，子
公司武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司、武汉马应龙综合门诊部有限公司、北京马应龙长青肛肠医
院有限公司、西安马应龙肛肠医院有限公司、沈阳马应龙兴华肛肠医院(有限公司)、南京马应龙中医医院
有限公司、大同马应龙肛肠医院有限公司免征经营收入应纳营业税及相关附税。
（四）企业合并及合并财务报表
1、子公司情况
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
（1）通过设立或投资等
方式取得的子公司：
71
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
中国宝安集团控股有限 有限责任 深圳 项目开 2,000.00 科技投资开发，金属、建筑、机电购
公司 发 销
中国宝安集团投资有限 有限责任 深圳 实业投 1,020.00 投资兴办实业
公司 资
中国宝安集团金融投资 有限责任 深圳 实业投 1,000.00 投资兴办实业
有限公司 资
深圳恒安房地产开发有 有限责任 深圳 房地产 6,706.00 本市房地产开发经营
限公司 开发
深圳市恒运物流有限公 有限责任 深圳 仓储物 2,000.00 仓储服务、普通货物装卸；自有物业
司 流 管理，兴办实业
深圳市恒基物业管理有 有限责任 深圳 物业管 1,000.00 物业管理、家政
限公司 理
中国宝安集团资产管理 有限责任 深圳 资产管 5,000.00 受托资产管理、策划与咨询、股权投
有限公司 理 资、兴办实业
深圳市唐人广告有限公 有限责任 深圳 广告设 110.00 设计、制作、代理广告
司 计
深圳市唐人文化传播有 有限责任 深圳 文化制 300.00 电视、电影拍摄制作
限公司 作
唐人投资有限公司 有限责任 深圳 农业投 1,059.00 农业投资、资源开发经营
资
深圳红莲湖投资有限公 有限责任 深圳 实业投 100.00 投资兴办实业
司 资
恒丰国际投资有限公司 有限责任 香港 项目投 HKD100.00 投资
资
华一发展有限公司 有限责任 香港 项目投 HKD1,380.00 投资
资
广东药博园开发有限公 有限责任 广东 农业投 1,000.00 农林、旅游开发
司 资
广东宝安农林高科有限 有限责任 广东 农林投 5,000.00 农林业、旅游资源开发、投资
公司 资
武汉宝安房地产开发有 有限责任 湖北 房地产 6,000.00 房地产开发、土地转让、商品房销售
限公司 开发
武汉恒安投资有限公司 有限责任 湖北 房地产 6,000.00 房地产投资开发、销售，五金、建材
开发
湖北宝安房地产有限公 有限责任 湖北 房地产 2,000.00 房地产开发销售
司 开发
天门宝安房地产开发有 有限责任 湖北 房地产 1,000.00 房地产开发、商品房销售
限公司 开发
湖北美地房地产开发有 有限责任 湖北 房地产 42,000.00 房地产开发与销售，物业管理；批零
限公司 开发 兼营建筑材料、针织品、日用百货、
办公用品。
武汉一冶新安置业有限 有限责任 湖北 房地产 1,000.00 房地产投资开发、建筑材料
公司 开发
72
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
武汉市广安置业有限公 有限责任 湖北 房地产 1,000.00 房地产投资、开发，商品房销售
司 开发
湖北省鼎足建筑工程有 有限责任 湖北 建筑装 1,000.00 建筑工程、装饰工程的施工
限公司 饰
湖北红莲湖旅游度假区 有限责任 湖北 房地产 3,111.00 房地产开发
开发有限公司 开发
湖北红莲湖农林高科发 有限责任 湖北 农林投 1,000.00 花卉园艺植物树苗种植、加工销售
展有限公司 资
中国宝安集团创新科技 有限责任 湖北 项目开 7,500.00 医药工程、信息技术、软件开发、房
园有限公司 发 地产开发
武汉南湖物业管理有限 有限责任 湖北 物业管 300.00 物业管理
公司 理
中国宝安集团海南实业 有限责任 海南 房地产 10,000.00 房地产开发经营旅游娱乐
有限公司 开发
万宁宝安房地产开发有 有限责任 海南 房地产 7,000.00 房地产、旅游开发经营
限公司 开发
海南宝安农林发展有限 有限责任 海南 农业投 1,000.00 农业、种植、旅游开发
公司 资
海南宝安地产投资有限 有限责任 海南 房地产 2,000.00 房地产开发与经营
公司 开发
海南文安实业有限公司 有限责任 海南 旅游投 300.00 旅游娱乐开发
资
文昌宝安房地产开发有 有限责任 海南 房地产 1,200.00 房地产、旅游开发、
限公司 开发
海南宝安地产实业有限 有限责任 海南 房地产 1,000.00 房地产开发与经营，旅游资源开发，
公司 开发 旅游娱乐设施开发，旅游度假村开
发，文化产业开发，五金工具、家用
电器、建材、电子产品销售
海南儋州宝安房地产开 有限责任 海南 房地产 1,000.00 房地产开发与经营，旅游资源开发，
发有限公司 开发 旅游娱乐设施开发，旅游度假村开
发，文化产业开发，五金工具、家用
电器、建材、电子产品销售
新疆宝安房地产开发有 有限责任 新疆 房地产 5,000.00 房地产开发经营
限公司 开发
新疆赛尔鹏远复合材料 有限公司 新疆 玻璃钢 1,000.00 玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
有限责任公司 管制造 钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机
械设备、化工产品、建材、矿产品的
销售；货物与计算的进出口业务；建
筑装饰装修设计、施工；园林绿化、
滴灌工程施工；商务信息咨询服务
新疆宝安新能源矿业有 有限责任 新疆 矿产品 3,000.00 批发零售非金属矿及制品
限公司 批发
新疆宝安新型建材有限 有限责任 新疆 批发零 1,500.00 批发零售建筑材料
公司 售建筑
材料
73
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
天津宝安房地产开发有 有限责任 天津 房地产 5,000.00 房地产开发
限公司 开发
山东宝安房地产开发有 有限责任 山东 房地产 5,000.00 房地产开发经营
限公司 开发
北京恒丰房地产开发有 有限责任 北京 房地产 6,085.00 房地产开发
限公司 开发
黑龙江宝安新能源投资 有限责任 黑龙江 新能源 3,000.00 对新能源行业进行投资
有限公司 投资
昆明宝安高新股权投资 有限责任 云南 投融资 300.00 受托管理股权投资基金，从事投融资
基金管理有限公司 管理及 管理及相关咨询服务
咨询
昆明恒基物业管理有限 有限责任 云南 物业管 100.00 物业管理
公司 理
成都绿金高新技术股份 股份公司 四川 生物投 2,360.76 印楝生物、热带植物的培育；生物科
有限公司 资 技的开发、咨询及成果转让；印楝生
物制品的生产、销售；项目投资
宏昌国际有限公司 有限责任 香港 项目投 HKD100.00 投资
资
贵州宝安房地产开发有 有限责任 贵州 房地产 5,000.00 房地产开发经营
限公司 开发
密山宝安钾业有限公司 有限责任 黑龙江 钾长石 1,000.00 钾长石加工
加工
深圳市贝特瑞纳米科技 有限责任 深圳 新材料 2,000.00 钛酸锂纳米材料的开发、生产与销
有限公司 开发 售；纳米制备设备的开发与销售；货
物及技术进出口。
鸡西市贝特瑞石墨产业 有限责任 黑龙江 石墨制 2,000.00 石墨制品制造；相关技术推广服务；
园有限公司 品生产、 对石墨行业的投资设备的开发与销
石墨行 售；货物及技术进出口
业投资
萝北贝特瑞矿产资源开 有限责任 黑龙江 石墨及 1,000.00 石墨及碳素制品制造
发有限公司 碳素制
品生产
鹤岗宝安新能源有限公 有限责任 黑龙江 对新材 2,000.00 对电池负极材料制造项目投资
司 料制造
及项目
投资
天津市贝特瑞新能源科 有限责任 天津 新材料 5,000.00 锂离子电池正极材料、负极材料的研
技有限公司 生产 发、生产；人造石墨的生产与加工；
碳材料的研发、生产及加工
惠州市贝特瑞新材料科 有限责任 广东 新材料 3,000.00 销售：锂电材料、新型碳材料、纳米
技有限公司 生产 材料；货物进出口
鸡西长源矿业有限公司 有限责任 黑龙江 石墨制 5,000.00 石墨制品制造
品生产
山西贝特瑞新能源科技 有限责任 山西 石墨制 4,000.00 负极材料生产、销售、研发；人造石
74
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
有限公司 品生产 墨生产；碳材料生产、研发、销售
武汉天一医药开发有限 有限责任 湖北 药品生 1,000.00 药品生产、加工、销售及相关技术开
公司 产 发
武汉马应龙大药房连锁 有限责任 湖北 药品销 7,000.00 药品、保健食品销售，日用百货零售
有限公司 售 兼批发
武汉马应龙医院投资管 有限责任 湖北 项目投 4,500.00 对医疗机构相关业务策划、咨询、医
理有限公司 资 疗技术开发、转让及技术服务
武汉马应龙医药物流有 有限责任 湖北 药品物 1,800.00 药品、制剂、保健食品、日用化学品、
限公司 流 生化制品及医疗器械批发；仓储及运
输服务；货物、技术代理进出口
武汉天一医药科技投资 有限责任 湖北 项目投 8,000.00 药品、试剂、医疗器械等技术及产品
有限公司 资 开发、研制、技术引进、转让及相关
的项目投资
武汉马应龙达安基因诊 有限责任 湖北 医疗研 500.00 生物体外诊断技术研发及服务
断技术有限公司 发
武汉马应龙中西医结合 有限责任 湖北 医疗服 3,000.00 中医（内、外、肛肠科）、外科、中
肛肠医院有限公司 务 西医结合科（肛肠专业）、麻醉科、
医学检验科、医学影像科（凭有效许
可证经营）
马应龙国际医药发展有 有限责任 香港 药品销 HKD1,911.00 药品销售与代理
限公司 售
武汉马应龙综合门诊部 有限责任 湖北 医疗服 100.00 西医内科、外科、中医科、医学检验
有限公司 务 科、医学影像科(X 线诊断专业、超声
诊断专业、心电诊断专业)
湖北马应龙连锁医院投 有限责任 湖北 医疗机 16,000.00 对医院、医疗机构投资；企业管理、
资管理有限公司 构投资 策划及咨询服务；医疗技术开发、技
术转让及技术服务
南京马应龙医院管理有 有限责任 江苏 医疗机 2,350.00 对医院、医疗机构投资；企业管理、
限公司 构投资 策划及咨询服务；医疗技术开发、技
术转让及技术服务
南京马应龙中医医院有 有限责任 江苏 医疗服 2,000.00 中医内科，中医外科，中医康复医学
限公司 务 科，骨伤科，肛肠科，针灸科，推拿
科，口腔科，急诊医学科，麻醉科，
医学检验科，医学影像科。
武汉迈迪投资管理有限 有限责任 湖北 投资、企 200.00 对企业的投资；投资咨询；企业管理
公司 业管理 咨询
咨询
武汉迈迪医疗投资中心 有限合伙 湖北 医疗机 7,200.00 对医疗保健、生物医药产业的投资
构投资
湖北马应龙八宝生物科 有限责任 湖北 研发和 2,000.00 研发和销售发用类、护肤类、活肤类、
技有限公司 销售化 美容修饰类化妆品，提供技术转让及
妆品、技 技术咨询服务；从事同类产品及日化
术转让 用品、日化用品原料的批发和零售贸
及技术 易等
咨询服
务等
四川攀西印楝种植有限 有限责任 四川 农业投 100.00 印楝、花卉、苗木的种植及加工销售
公司 资
75
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
武汉仲龙投资管理有限 有限责任 湖北 投资管 500.00 对高科技产业的投资及受托资产管
公司 理 理
新疆哈密鹏远复合材料 有限责任 新疆 玻璃钢 1,000.00 玻璃钢及玻璃钢制品的生产、安装、
有限公司 管制造 销售；钢铁铸件、塑料管材的销售、
安装；机械设备、化工产品(不含危险
品)；建材、矿产品的销售；园林绿化、
滴灌工程施工；商务信息咨询服务。
南京宝安高新投资有限 有限责任 江苏 投资管 3,000.00 投资及投资咨询；企业管理服务
公司 理
江西宝安新材料科技有 有限责任 江西 蜂窝陶 1,600.00 汽车尾气净化器、陶瓷制品、催化剂、
限公司 瓷制品 填加剂、耐火材料等
制造
美国宝安新材料科技股 股份公司 休斯敦 贸易代 USD20.00 贸易代理
份公司 理
昆明宝赢股权投资基金 有限合伙 云南 项目投 4,200.00 从事对未上市企业的投资；对上市公
有限合伙企业 资 司非公开发行股票的投资以及咨询
服务
新疆鹏基建设工程有限 有限责任 新疆 建筑施 1,000.00 水利水电工程，市政工程，建筑工程，
公司 工 环保工程，机电设备安装工程，园林
绿化景观工程等。
海南儋州港宝置业有限 有限责任 海南 房地产 1,000.00 房地产开发及经营、旅游资源开发、
公司 开发 旅游娱乐设施开发、旅游度假村开发
等
海南儋州恒运实业有限 有限责任 海南 房地产 1,000.00 房地产开发及经营、旅游资源开发、
公司 开发 旅游娱乐设施开发、旅游度假村开发
等
南京宝安高新创业投资 有限责任 江苏 项目投 10.00 投资及投资咨询；企业管理服务
基金管理有限公司 资
南京宝骏创业投资基金 有限合伙 江苏 项目投 创业投资及相关咨询服务
资 2,000.00
武汉泰合仲龙健康投资 有限合伙 武汉 投资与 600.00 从事非证券类股权投资活动及相关
基金合伙企业 资产管 的咨询服务业务（不含国家法律、国
理 务院决定限制和禁止的项目；不得以
及任何方式公开募集和发行基金）。
（上述范围中国家有专项规定需经
审批的项目经审批后或凭有效许可
证方可经营）
泰格尔航空科技（南昌） 有限责任 江西 新 材 料 1,000.00 碳纤维复合材料制品研发、销售；进
有限公司 研发、销 出口贸易（凭商务部门相关批文经
售 营）；国内贸易
武汉永力睿源科技有限 有限责任 武汉 电源相 500.00 电力电子通信设备、电源、微电子、
公司 关技术 电子元器件及组件等相关技术研制
研发、生 开发、生产、销售、技术服务、技术
产、销售 检测、管理咨询；技术进出口、货物
进出口中。
和布克赛尔蒙古自治县 有限责任 新疆 工业用 5000.00 工业用水、制水（仅工业用途）、污
新鹏水务项目管理有限 水处理、 水处理，水务项目投资
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
公司 水务项
目投资
海南儋州恒通置地有限 有限责任 海南 房地产 1000.00 房地产开发及经营、旅游资源开发、
公司 开发 旅游娱乐设施开发、旅游度假村开
发、文化产业开发
（2）同一控制下企业合
并取得的子公司：无
（3）非同一控制下企业
合并取得的子公司
马应龙药业集团股份有 股份公司 湖北 药品生 33,157.99 药品的生产、销售
限公司 产
深圳市贝特瑞新能源材 股份公司 深圳 新材料 7,200.00 经营锰酸锂正极，改性石墨材料经
料股份有限公司 生产 营，进出口经营
深圳市大地和电气有限 有限责任 深圳 机电制 2,000.00 电机、控制设备、电子产品的技术开
公司 造 发、销售和安装；组装电机、控制设
备、经营进出口业务
深圳市运通物流实业有 有限责任 深圳 实业投 2,100.00 兴办实业、仓储、货物装卸
限公司 资
湖北青龙山风景区开发 有限责任 湖北 旅游开 5,500.00 风景区投资经营管理
有限公司 发
湖北信息安全产业基地 有限责任 湖北 信息安 1,040.00 对信息安全产业的投资、信息安全技
有限公司 全投资 术及相关产品制造及销售
武汉永力电源技术有限 有限责任 武汉 电源相 1,800.00 电力电子通信设备、新型激光电源等
公司 关技术 相关技术研制开发、生产、销售；充
研发、生 电机及配件销售
产、销售
海南合峰房地产开发有 有限责任 海南 房地产 6,000.00 房地产开发经营；
限公司 开发
海南大山农业有限公司 有限责任 海南 农业开 500.00 农业开发，服务销售咨询
发
海南荣域投资有限公司 有限责任 海南 房地产 10,000.00 房地产项目、旅游项目、教育产业项
开发 目投资
新疆鹏远新材料股份有 股份公司 新疆 玻璃钢 6,600.00 玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
限公司 管制造 钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机
械设备、化工产品、建材、矿产品的
销售；货物与计算的进出口业务；建
筑装饰装修设计、施工；园林绿化、
滴灌工程施工；商务信息咨询服务
新疆鹏远复合材料有限 有限公司 新疆 玻璃钢 1,000.00 玻璃钢及玻璃制品制造、安装、销售；
公司 管制造 钢铁铸件、塑料管材销售、安装；机
械设备、化工产品、建材、矿产品的
销售；货物与计算的进出口业务；建
筑装饰装修设计、施工；园林绿化、
商务咨询
宁波拜特测控技术有限 有限责任 浙江 电子测 2,000.00 电子程控技术产品开发、研制、制造、
77
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
公司 控 销售、技术服务；计算机软件、硬件
开发；电子仪器仪表、化工产品的批
发、零售；电池产品的销售外包服务
和技术服务；控制箱钣金加工；自营
和代理各类商品及技术的进出口业
务。
成都绿金生物科技营 有限责任 四川 生物销 300.00 研发、销售：印楝生物系列制品
销有限责任公司 售 及印楝生物农药，有机肥料、机
电产品、电子产品
成都绿金生物科技有 有限责任 四川 生物投 2,489.00 印楝生物、热带植物的引种、繁
限责任公司 资 育、印楝生物系列制品的生产、
销售推广，生物科技的开发、技
术成果转让、技术咨询服务；生
产、销售印楝生物农药等
唐人药业有限公司 有限责任 深圳 药品投 8,500.00 投资药品行业和医疗器械行业
资
天津市贝特瑞新能源 有限责任 天津 新能源 1,800.00 经营锂离子电池正、负极材料制
材料有限责任公司 材料 造；电池组装及销售；本企业自
产产品及相关技术的出口业务
武汉马应龙医药有限 有限责任 湖北 药品批 600.00 药品批发、零售、各类商品和技
公司 发 术进出口
深圳大佛药业有限公 有限责任 深圳 药品生 5,100.00 生产经营“大佛”系列药品及其
司 产 包装制品，新药的研究、开发
深圳市大佛医药贸易 有限责任 深圳 药品销 150.00 药品及其制剂贸易；国内商业；
有限公司 售 物资供销业
湖北天下明药业有限 有限责任 湖北 药品销 5,138.78 药品销售与代理
公司 售
武汉马应龙汉深大药 有限责任 湖北 药品销 5,000.00 中成药、医疗器械、保健食品的
房连锁有限公司 售 销售
武汉马应龙爱欣大药 有限责任 湖北 药品销 1,000.00 中药材、中药饮片、中成药、化
房连锁有限公司 售 学药制剂、抗生素制剂、生化药
品、生物制品零售（连锁）
武汉智康企业管理咨 有限责任 湖北 管理咨 12.20 企业管理咨询
询有限公司 询
北京马应龙长青医院 有限责任 北京 医疗机 3,300.00 自主选择经营项目开展经营活
管理有限公司 构投资 动；相关决定禁止的不得经营；
需经审批的，经批准并登记注册
后方可经营
北京马应龙长青肛肠 有限责任 北京 医疗服 1,480.00 自主选择经营项目开展经营活
医院有限公司 务 动；相关决定禁止的不得经营；
需经审批的，经批准并登记注册
后方可经营
78
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司名称 子公司类型 注册地 业务性 注册资本(万元) 经营范围
质
西安马应龙肛肠医院 有限责任 西安 医疗服 1,000.00 内科、外科、妇产科、妇科专业、
有限公司 务 医学检验科、医学影像科、X 线
诊断专业、超声诊断专业、神经
肌肉电图专业、中医科、肛肠科
专业
沈阳马应龙医院投资 有限责任 沈阳 医疗机 950.00 对医院、医疗机构的投资；企业
管理有限公司 构投资 管理、策划及咨询服务
沈阳马应龙兴华肛肠 有限责任 沈阳 医疗服 300.00 预防保健科；内科-消化专业；
医院有限公司 务 外科-普外科；中医科-中医内科
和中医肛肠专业；医学检验科-
临床体液、血液专业、临床生化
检验专业、临床免疫、血清学专
业；医学影像科-X 线诊断专业
和超声诊断专业
大同马应龙肛肠医院 有限责任 山西 医疗服 260.00 许可经营项目：内科(门诊)、外
有限公司 务 科；普通外科专业、妇产科(门
诊)、医学检验科；临床体液、
血液专业；临床化学检验专业、
医学影像科；X 线诊断专业；超
声诊断专业；心电诊断专业、中
医科(凭有效许可证经营)
北京宝安投资管理有 有限责任 北京 项目投 16,231.56 项目投资、投资管理；出租办公
限公司 资 用房、出租商业用房等
深圳市泰格尔航天航 有限责任 深圳 飞行器 1,500.00 航天航空轻型飞行器及相关器
空科技有限公司 及相关 材的开发、设计与销售、国内贸
器材开 易；经营进出口业务
发
集安市古马岭金矿有 有限责任 吉林 黄金开 9,500.00 黄金开采、销售
限责任公司 采
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
（1）通过设立或投资等方式取得的子公司：
中国宝安集团控股有限公司 2,000.00 80.00% 20.00% 是
79
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
中国宝安集团投资有限公司 1,020.00 79.00% 21.00% 是
中国宝安集团金融投资有限公司 1,000.00 98.00% 2.00% 是
深圳恒安房地产开发有限公司 6,706.00 3.00% 97.00% 是
深圳市恒运物流有限公司 1,000.00 50.00% 是
深圳市恒基物业管理有限公司 1,000.00 98.00% 2.00% 是
中国宝安集团资产管理有限公司 5,000.00 95.00% 5.00% 是
深圳市唐人广告有限公司 110.00 100.00% 是
深圳市唐人文化传播有限公司 300.00 5.00% 95.00% 是
唐人投资有限公司 1,059.00 100.00% 是
深圳红莲湖投资有限公司 100.00 90.00% 10.00% 是
恒丰国际投资有限公司 HKD100.00 100.00% 是
华一发展有限公司 HKD1,380.00 100.00% 是
广东药博园开发有限公司 1,000.00 100.00% 是
广东宝安农林高科有限公司 5,000.00 100.00% 是
武汉宝安房地产开发有限公司 6,000.00 98.00% 2.00% 是
武汉恒安投资有限公司 6,000.00 90.00% 10.00% 是
湖北宝安房地产有限公司 2,000.00 48.00% 52.00% 是
天门宝安房地产开发有限公司 1,000.00 100.00% 是
湖北美地房地产开发有限公司 42,000.00 100.00% 是
武汉一冶新安置业有限公司 1,000.00 100.00% 是
武汉市广安置业有限公司 1,000.00 100.00% 是
湖北省鼎足建筑工程有限公司 1,000.00 100.00% 是
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 2,582.13 83.00% 是
湖北红莲湖农林高科发展有限公司 1,000.00 100.00% 是
中国宝安集团创新科技园有限公司 7,500.00 71.83% 28.17% 是
武汉南湖物业管理有限公司 300.00 100.00% 是
中国宝安集团海南实业有限公司 10,000.00 97.00% 3.00% 是
万宁宝安房地产开发有限公司 7,000.00 100.00% 是
80
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
海南宝安农林发展有限公司 1,000.00 100.00% 是
海南宝安地产投资有限公司 1,800.00 90.00% 是
海南文安实业有限公司 300.00 90.00% 10.00% 是
文昌宝安房地产开发有限公司 1,200.00 100.00% 是
海南宝安地产实业有限公司 700.00 70.00% 是
海南儋州宝安房地产开发有限公司 1,000.00 100.00% 是
新疆宝安房地产开发有限公司 5,000.00 95.00% 5.00% 是
新疆赛尔鹏远复合材料有限责任公司 1,000.00 100.00% 是
新疆宝安新能源矿业有限公司 3,000.00 100.00% 是
新疆宝安新型建材有限公司 825.00 55.00% 是
天津宝安房地产开发有限公司 4,500.00 90.00% 是
山东宝安房地产开发有限公司 5,000.00 95.00% 5.00% 是
北京恒丰房地产开发有限公司 6,024.15 99.00% 是
黑龙江宝安新能源投资有限公司 3,000.00 100.00% 是
昆明宝安高新股权投资基金管理有限公司 195.00 65.00% 是
昆明恒基物业管理有限公司 100.00 100.00% 是
成都绿金高新技术股份有限公司 1,478.68 62.64% 是
宏昌国际有限公司 HKD100.00 100.00% 是
贵州宝安房地产开发有限公司 5,000.00 95.00% 5.00% 是
密山宝安钾业有限公司 1,000.00 100.00% 是
深圳市贝特瑞纳米科技有限公司 2,000.00 100.00% 是
鸡西市贝特瑞石墨产业园有限公司 2,000.00 100.00% 是
萝北贝特瑞矿产资源开发有限公司 1,000.00 100.00% 是
鹤岗宝安新能源有限公司 2,000.00 100.00% 是
天津市贝特瑞新能源科技有限公司 5,000.00 100.00% 是
惠州市贝特瑞新材料科技有限公司 3,000.00 100.00% 是
鸡西长源矿业有限公司 3,500.00 70.00% 是
81
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
山西贝特瑞新能源科技有限公司 2,040.00 51.00% 是
武汉天一医药开发有限公司 861.13 80.00% 是
武汉马应龙大药房连锁有限公司 7,353.30 100.00% 是
武汉马应龙医院投资管理有限公司 4,500.00 100.00% 是
武汉马应龙医药物流有限公司 1,800.00 100.00% 是
武汉天一医药科技投资有限公司 8,000.00 100.00% 是
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 255.00 51.00% 是
武汉马应龙中西医结合肛肠医院有限公司 3,000.00 100.00% 是
马应龙国际医药发展有限公司 HKD1,911.00 100.00% 是
武汉马应龙综合门诊部有限公司 100.00 100.00% 是
湖北马应龙连锁医院投资管理有限公司 16,000.00 100.00% 是
南京马应龙医院管理有限公司 1,795.00 76.38% 是
南京马应龙中医医院有限公司 2,000.00 100.00% 是
武汉迈迪投资管理有限公司 170.00 85.00% 是
武汉迈迪医疗投资中心 2,100.00 29.17% 是
湖北马应龙八宝生物科技有限公司 1,170.00 58.50% 是
四川攀西印楝种植有限公司 57.80 57.80% 否
武汉仲龙投资管理有限公司 275.00 55.00% 是
新疆哈密鹏远复合材料有限公司 200.00 95.00% 是
南京宝安高新投资有限公司 1,980.00 66.00% 是
江西宝安新材料科技有限公司 1,090.00 68.13% 是
美国宝安新材料科技股份公司 USD12.00 60.00% 是
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业 2,200.00 52.38% 是
新疆鹏基建设工程有限公司 200.00 95.00% 是
海南儋州港宝置业有限公司 1,000.00 100.00% 是
海南儋州恒运实业有限公司 1,000.00 100.00% 是
南京宝安高新创业投资基金管理有限公司 10.00 100.00% 是
82
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
南京宝骏创业投资基金 2,000.00 100.00% 是
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业 240.00 40.00% 是
泰格尔航空科技（南昌）有限公司 1,000.00 100.00% 是
武汉永力睿源科技有限公司 500.00 100.00% 是
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公
1,000.00 90.00% 是
司
海南儋州恒通置地有限公司 1,000.00 100.00% 是
（2）同一控制下企业合并取得的子公司：无
（3）非同一控制下企业合并取得的子公司
马应龙药业集团股份有限公司 9,993.82 29.27% 0.87% 是
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 3,737.80 51.91% 是
深圳市大地和电气有限公司 1,031.20 51.56% 是
深圳市运通物流实业有限公司 2,100.00 90.00% 10.00% 是
湖北青龙山风景区开发有限公司 3,300.00 60.00% 是
湖北信息安全产业基地有限公司 1,040.00 100.00% 是
武汉永力电源技术有限公司 936.00 52.00% 是
海南合峰房地产开发有限公司 6,000.00 100.00% 是
海南大山农业有限公司 500.00 100.00% 是
海南荣域投资有限公司 9,500.00 95.00% 是
新疆鹏远新材料股份有限公司 3,500.00 53.03% 是
新疆鹏远复合材料有限公司 1,000.00 100.00% 是
宁波拜特测控技术有限公司 1,045.20 52.26% 是
成都绿金生物科技营销有限责任公司 250.00 83.33% 是
成都绿金生物科技有限责任公司 2,464.11 99.00% 是
唐人药业有限公司 8,500.00 50.00% 50.00% 是
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 1,518.75 75.00% 是
武汉马应龙医药有限公司 622.91 88.21% 是
深圳大佛药业有限公司 3,390.00 100.00% 是
83
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
实质上 持股比例
构成对
是
期末实际 子公司
否
公司名称 净投资
出资额(万元) 直接 间接 合
的其他
并
项目余
额
深圳市大佛医药贸易有限公司 50.00 100.00% 是
湖北天下明药业有限公司 3,269.00 51.00% 是
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 2,700.00 54.00% 是
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 920.00 100.00% 是
武汉智康企业管理咨询有限公司 378.20 100.00% 是
北京马应龙长青医院管理有限公司 2,320.00 70.31% 是
北京马应龙长青肛肠医院有限公司 1,460.07 98.65% 是
西安马应龙肛肠医院有限公司 1,000.00 75.00% 是
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 636.50 67.00% 是
沈阳马应龙兴华肛肠医院有限公司 300.00 100.00% 是
大同马应龙肛肠医院有限公司 720.00 60.00% 是
北京宝安投资管理有限公司 17,869.47 70.00% 30.00% 是
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 1,570.36 54.25% 是
集安市古马岭金矿有限责任公司 15,068.00 68.00% 是
（4）子公司少数股东权益相关信息
少数股东权益中用于冲减本
子公司全称 少数股东权益
期少数股东损益的金额
湖北天下明药业有限公司 19,897,529.97
武汉马应龙医药有限公司 -123,992.75 -31,580.55
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 14,659,424.77
武汉马应龙达安基因诊断技术有限公司 2,614,892.13
武汉天一医药开发有限公司 2,175,189.97
南京马应龙医院管理有限公司 2,964,120.04
北京马应龙长青医院管理有限公司 9,933,978.04
84
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
少数股东权益中用于冲减本
子公司全称 少数股东权益
期少数股东损益的金额
北京马应龙长青肛肠医院有限公司 225,016.51
西安马应龙肛肠医院有限公司 2,933,606.23
湖北马应龙八宝生物科技有限公司 5,553,584.57
武汉迈迪医疗投资中心 47,875,428.61
武汉迈迪投资管理有限公司 386,485.83
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 1,301,678.17
大同马应龙肛肠医院有限公司 1,178,838.53
武汉仲龙投资管理有限公司 2,249,510.39
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙） 1,100,000.00
马应龙药业集团股份有限公司 945,056,207.38
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 11,596,030.86
鸡西长源矿业有限公司 3,415,693.58
山西贝特瑞新能源科技有限公司 32,344,568.48
深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司 357,059,966.94
深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 1,891,944.38
昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业（有限
20,770,529.83
合伙）
成都绿金生物科技营销有限公司 623,190.24
成都绿金生物科技有限责任公司 -20,394.74
成都绿金高新技术股份有限公司 4,315,095.53
北京恒丰房地产开发有限公司 29,023.44
宁波拜特测控技术有限公司 12,253,593.84
天津宝安房地产开发有限公司 3,403,231.63
新疆宝安新型建材有限公司 6,498,731.45
美国宝安新材料科技股份公司 459,531.57
85
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
少数股东权益中用于冲减本
子公司全称 少数股东权益
期少数股东损益的金额
江西宝安新材料科技有限公司 4,245,829.96
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有
-5,310.71
限公司
新疆鹏基建设工程有限公司 -91,141.58
新疆哈密鹏远复合材料有限公司 -37,983.67
新疆鹏远新材料股份有限公司 27,762,607.28
海南宝安地产实业有限公司 934,202.63
南京宝安高新投资有限公司 10,228,592.17
武汉永力电源技术有限公司 75,123,339.90
湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司 -11,131,368.41 -1,253,683.85
湖北青龙山风景区开发有限公司 15,635,596.87
深圳市恒运物流有限公司 6,247,664.57
昆明高新投资管理基金公司 761,457.34
深圳市大地和电气有限公司 27,521,474.25
集安市古马岭金矿有限责任公司 82,316,725.45
合计 1,754,133,921.47 -1,285,264.40
注 1：除公司子公司武汉迈迪医疗投资中心、昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业外，本公司对上述
其他子公司的表决权比例与上表中相应的直接持股比例与间接持股比例之和一致。
注 2：公司子公司武汉迈迪医疗投资中心为有限合伙企业，公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司作
为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企业进行管理。公司子公司马
应龙药业集团股份有限公司及公司子公司武汉迈迪投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中的
表决权比例为 60%。
注 3：公司子公司昆明宝赢股权投资基金有限合伙企业为有限合伙企业，公司子公司昆明宝安高新股
权投资基金管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企
业进行管理。公司子公司中国宝安集团资产管理有限公司及公司子公司昆明宝安高新股权投资基金管理有
限公司在该合伙企业 2012 年 1 月 13 日成立的投资决策委员会中的表决权比例为 80%。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
注 4：公司子公司武汉泰和仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业，公司子公司武
汉仲龙投资管理有限公司作为该合伙企业的普通合伙人及执行事务合伙人，受全体合伙人委托对该合伙企
业进行管理。同时，本公司及公司子公司武汉仲龙投资管理有限公司在该合伙企业投资决策委员会中具备
71.43％的表决权。
2、合并范围变更情况
（1）报告期内新纳入合并范围公司
公司名称 变更原因 期末净资产 本期净利润
武汉泰合仲龙健康投资基金合伙企业（有限合
新设成立 3,500,000.00 -
伙）
泰格尔航空科技（南昌）有限公司 新设成立 10,000,268.27 268.27
武汉永力睿源科技有限公司 新设成立 4,761,389.49 -238,610.51
和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限
新设成立 9,893,785.74 -106,214.26
公司
海南儋州恒通置地有限公司 新设成立 9,991,786.31 -8,213.69
注 1：武汉泰和仲龙健康投资基金合伙企业（有限合伙），系公司之子公司武汉马应龙药业集团股份有
限公司及其子公司武汉仲龙投资管理有限公司、陈世明、王中祥、上海星怡投资控股有限公司共同以货币
出资设立，武汉马应龙药业集团股份有限公司出资比例为 33.33%、其子公司武汉仲龙投资管理有限公司出
资比例为 6.67%，工商登记事宜已于 2013 年 5 月 16 日办理完毕
注 2：泰格尔航空科技（南昌）有限公司,系公司子公司深圳市泰格尔航天航空科技有限公司以货币出
资设立的全资子公司，持有股权比例为 100%，工商登记事宜于 2013 年 6 月 18 日办理完毕。
注 3：武汉永力睿源科技有限公司，系公司子公司武汉永力电源技术有限公司以货币出资设立的全资
子公司，持有股权比例为 100%，工商登记事宜于 2013 年 1 月 8 日办理完毕。
注 4：和布克赛尔蒙古自治县新鹏水务项目管理有限公司，系公司子公司新疆鹏远新材料股份有限公
司与新疆北新路桥集团股份有限公司共同以货币出资设立的控股子公司，持有股权比例为 90%，工商登记
事宜于 2013 年 4 月 27 日办理完毕。
注 5：海南儋州恒通置地有限公司，系公司子公司中国宝安集团海南实业有限公司以货币出资设立的
全资子公司，持有股权比例为 100%，工商登记事宜于 2013 年 1 月 6 日办理完毕。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（2）报告期内不再纳入合并范围公司
公司名称 变更原因 处置日净资产 期初至处置日净利润
中国宝安集团上海实业公司 注销 11,248,169.68 -
3、本期未发生非同一控制下企业合并
4、本期未发生出售丧失控制权的股权而减少子公司
5、境外经营实体主要报表项目的折算汇率
本公司对境外经营的子公司外币财务报表进行折算时，遵循附注(二)9、(2)中的折算方法。
6、其他
（1）本公司拥有半数或半数以下表决权，但纳入合并范围的原因说明：
公司名称 持股比例 纳入合并范围原因
马应龙药业集团股份有限公司 30.14% 本公司通过董事会实质控制该公司
深圳市恒运物流有限公司 50.00% 本公司通过董事会实质控制该公司
武汉泰和仲龙健康投资基金合伙企业 本公司通过投资决策委员会具备 71.43％的
40.00%
（有限合伙） 表决权
（2）本公司拥有半数以上表决权，但未纳入合并范围的原因说明：
公司名称 持股比例 未纳入合并范围原因
四川攀西印楝种植有限公司 57.80% 委托经营，无实质控制权
贵州中科绿金生物科技有限公司 50.71% 清算中
注：2008 年 5 月 9 日，本公司之子公司成都绿金高新技术股份有限公司与四川省长江造林局签署《四
川攀西印楝种植有限公司委托经营协议书》，成都绿金高新技术股份有限公司将四川攀西印楝种植有限公
司（以下简称攀西种植公司）委托四川省长江造林局经营管理。托管期间，攀西种植公司的股东主体、股
权结构不变，公司经营权、资产收益权归四川省长江造林局享有，四川省长江造林局对攀西种植公司资产
有保值增值的义务，并对攀西种植公司印楝林等生物资产有保留、养护的义务。托管期间由受托方自行组
织攀西种植公司的生产经营，公司自负盈亏，委托方除不享有公司资产受益权外，仍然享有攀西种植公司
章程规定的其它股东权利，并承担相应的股东义务；托管为期 1 年。双方分别于 2009 年 7 月 1 日、2011
年 7 月 1 日签订补充协议，将托管期顺延至 2013 年 6 月 30 日。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（五）合并会计报表主要项目附注
（以下附注未经特别注明，期末余额指 2013 年 6 月 30 日账面余额，期初余额指 2012 年 12 月 31 日
账面余额，本期发生额指 2013 年 1-6 月发生额，上期发生额指 2012 年 1-6 月发生额，金额单位为人民币
元）
1、货币资金
项目 期末余额 期初余额
现金 13,735,487.06 11,317,007.46
银行存款 1,366,120,207.68 1,798,002,453.60
其他货币资金 321,855,234.04 317,476,048.98
合计 1,701,710,928.78 2,126,795,510.04
期末余额 期初余额
项目
原币 汇率 人民币 原币 汇率 人民币
现金 13,735,487.06 11,317,007.46
其中：人民币 13,506,223.08 11,294,984.25
美元 11,666.18 6.1787 72,081.82
港币 197,328.68 0.79655 157,182.16 27,164.22 0.8108 22,023.21
银行存款 1,366,120,207.68 1,798,002,453.60
其中：人民币 1,312,394,805.12 1,786,008,938.81
美元 7,948,395.05 6.1787 49,110,748.50 1,309,047.11 6.2855 8,228,016.47
港币 5,731,449.85 0.79655 4,565,386.38 4,644,186.00 0.8108 3,765,498.32
日元 785,089.44 0.06261 49,154.45
欧元 14.06 8.0536 113.23
其他货币资金 321,855,234.04 317,476,048.98
其中：人民币 320,167,979.98 292,779,066.51
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
美元
港币 2,118,202.32 0.79655 1,687,254.06 24,806,556.00 0.8108 20,113,155.60
日元 62,750,029.00 0.0730 4,583,826.87
注 1：期末银行存款中有 14,255,490.14 元系银行按揭保证金；
注 2：期末其他货币资金，主要系存放于证券营业部的未使用投资款 2,136,224.65 元；银行承兑汇票、
信用证保证金 45,219,009.39 元(其中 27,552,938.45 元到期日超过三个月)；定期存单 274,500,000.00 元（其
中：74,500,000.00 元到期日超过三个月)；
注 3：期末定期存单 274,500,000.00 元已用于金融机构贷款质押。
2、交易性金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
交易性债券投资 2,000.00 2,000.00
交易性权益工具投资 242,303,901.30 285,061,788.10
合计 242,305,901.30 285,063,788.10
注：本公司交易性金融资产投资变现不存在重大限制。
3、应收票据
票据种类 期末余额 期初余额
银行承兑汇票 339,185,927.81 290,851,217.59
商业承兑汇票 15,510,336.00 16,200,000.00
合计 354,696,263.81 307,051,217.59
注 1：公司期末无质押的应收票据。
注 2：公司期末没有因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
注 3：公司已经背书给他方但尚未到期的票据（前五名）：
出票单位 出票日期 到期日 金额 备注
惠州比亚迪电池有限公司 2013.3.20 2013.9.20 3,149,000.00
深圳市迪凯特电池科技有限公司 2013.3.27 2013.9.27 2,000,000.00
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深圳市比克电池有限公司 2013.5.22 2013.11.22 2,000,000.00
深圳市创科源电子科技有限公司 2013.2.28 2013.8.28 1,550,000.00
惠州比亚迪电池有限公司 2013.6.6 2013.12.6 1,282,200.00
注 4：应收票据期末余额中无持有本公司 5%及以上股份的股东和关联方款项。
4、应收账款
（1）应收账款按种类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合-账龄组合 591,005,902.32 77.91 37,249,970.42 6.30
组合-其他组合 163,786,509.46 21.59
组合小计 754,792,411.78 99.50 37,249,970.42 4.94
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 3,761,157.37 0.50 2,888,157.37 76.79
合计 758,553,569.15 100.00 40,138,127.79 5.29
期初余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合-账龄组合 478,797,199.01 77.02 32,172,815.98 6.72
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期初余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
组合-其他组合 139,061,268.02 22.37
组合小计 617,858,467.03 99.39 32,172,815.98 5.21
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账
款 3,761,157.37 0.61 2,888,157.37 76.79
合计 621,619,624.40 100.00 35,060,973.35 5.64
注1：期末按账龄组合计提坏账准备的应收账款系本公司之子公司马应龙药业集团股份有限公司及其
子公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司、新疆鹏远新材料股份有限公司及其子公司、
武汉永力电源技术有限公司及其子公司的应收账款，按账龄分析法计提坏账准备。
注2：期末按其他组合计提坏账准备的应收账款系本公司及除上述注1所列子公司外的其他子公司的应
收账款，根据其信用风险特征，集团董事局认为无需计提坏账准备。
（2）应收账款按账龄分类列示如下
期末余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 659,904,867.63 87.00 27,155,192.19
1年至2年（含2年） 78,435,189.88 10.34 4,774,100.66
2年至3年（含3年） 6,900,384.18 0.91 917,334.41
3年至4年（含4年） 2,907,903.41 0.38 505,595.74
4年至5年（含5年） 1,597,343.44 0.21 1,277,874.75
5年以上 8,807,880.61 1.16 5,508,030.04
合计 758,553,569.15 100.00 40,138,127.79
账龄 期初余额
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 535,749,849.79 86.19 20,975,329.64
1年至2年（含2年） 65,103,479.09 10.47 5,143,567.97
2年至3年（含3年） 5,748,107.85 0.92 784,914.62
3年至4年（含4年） 2,973,799.85 0.48 430,647.37
4年至5年（含5年） 4,658,140.95 0.75 3,383,929.26
5年以上 7,386,246.87 1.19 4,342,584.49
合计 621,619,624.40 100.00 35,060,973.35
（3）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
应收账款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
会所服务费 900,000.00 900,000.00 100.00 无法收回
租赁款 1,712,000.00 1,712,000.00 100.00 无法收回
货款 179,157.37 179,157.37 100.00 无法收回
货款 970,000.00 97,000.00 10.00 客户清算中，预计无法收回部分
合计 3,761,157.37 2,888,157.37
（4）本报告期实际核销的应收账款情况
单位名称 应收账款性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生
核销总计 货款 3,188,012.61 回收可能性极小 否
合计 3,188,012.61
（5）应收账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
客户 1 非关联方 29,339,901.54 1 年以内 3.87
客户 2 非关联方 19,876,081.99 1 年以内 2.62
客户 3 非关联方 17,976,368.67 1 年以内 2.37
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客户 4 非关联方 17,957,790.91 1 年以内 2.37
客户 5 非关联方 17,097,734.86 1 年以内 2.25
合计 102,247,877.97 13.48
（6）应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（7）应收账款中无应收关联方单位的款项。
（8）公司子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司向广发银行深圳分行借款 20,000 万元，系应
收账款质押及担保借款。截至 2013 年 6 月 30 日止，办理相关质押业务的应收账款余额为 16,339.93 万元。
5、预付款项
（1）预付款项按账龄结构列示
期末余额 期初余额
账龄结构
金额 占总额的比例(%) 金额 占总额的比例(%)
1年以内（含1年） 274,271,696.25 90.56 114,336,373.46 74.38
1年至2年（含2年） 15,475,932.86 5.11 29,335,260.97 19.08
2年至3年（含3年） 7,012,494.82 2.32 2,910,146.71 1.89
3年以上 6,117,401.21 2.01 7,152,712.64 4.65
合计 302,877,525.14 100.00 153,734,493.78 100.00
（2）预付账款金额前五名单位情况
单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因
中扶建设有限责任公司 非关联方 1 年以内 工程未阶段性决算
24,356,990.00
苏州润华古建园林有限公司 非关联方 1-2 年 工程未阶段性决算
17,000,000.00
北京城乡一建 非关联方 1 年以内 工程未阶段性决算
11,203,270.00
桦甸市第四建筑工程有限责任 非关联方 1 年以内 工程未阶段性决算
公司一分公司 11,003,600.00
湖南省第四工程公司 非关联方 1 年以内 工程未阶段性决算
7,050,000.00
合计
70,613,860.00
（3）预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。
（4）期末预付账款余额较期初上升97.01%，主要系开发项目、在建工程未结算所致。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（5）预付账款的说明：
账龄超过 1 年的重要预付账款，未及时结算的原因：主要系相关手续尚未办理完毕所致。
6、应收利息
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
定期存单利息 3,874,436.61 6,786,083.18 244,491.29 10,416,028.50
合计 3,874,436.61 6,786,083.18 244,491.29 10,416,028.50
注：期末应收利息中无逾期利息。
7、应收股利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 是否减值
一年以内的应收股利：
其中：宝安地产 2,700,000.00 3,876,897.60 - 6,576,897.60 否
合计 2,700,000.00 3,876,897.60 - 6,576,897.60
注：应收股利未收回原因，系公司子公司中国宝安集团控股有限公司将其持有的宝安地产9,000万股分
别质押给上海爱建信托有限责任公司、平安信托有限责任公司各4,500万股，相应的红利收益一并质押，质
押期至2013年12月。
8、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 50,452,614.18 6.70 12,331,018.18 24.44
按组合计提坏账准备的其他应收款：
组合-账龄组合 146,354,887.05 19.42 12,121,007.69 8.28
组合-其他组合 513,620,649.22 68.17
组合小计 659,975,536.27 87.59 12,121,007.69 1.84
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收
43,038,314.42 5.71 43,038,314.42 100.00
款
合计 753,466,464.87 100.00 67,490,340.29 8.96
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 50,452,614.18 7.87 12,331,018.18 24.44
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合-账龄组合 48,841,797.87 7.61 10,828,593.24 22.17
组合-其他组合 499,135,311.73 77.81
组合小计 547,977,109.60 85.42 10,828,593.24 1.98
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 43,038,314.42 6.71 43,038,314.42 100.00
款
合计 641,468,038.20 100.00 66,197,925.84 10.32
注1：期末按账龄组合计提坏账准备的其他应收款系公司子公司马应龙药业集团股份有限公司及其子
公司、深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司及其子公司、武汉永力电源技术有限公司及其子公司的其他
应收款，按账龄分析法计提坏账准备。
注2：期末按其他组合计提坏账准备的其他应收款系本公司及除上述注1列示子公司外的其他子公司的
其他应收款，根据其信用风险特征，集团董事局认为无需计提坏账准备。
（2）其他应收款按账龄分类列示如下
期末余额
账龄
账面余额 坏账准备
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金额 比例(%)
1年以内（含1年） 179,697,221.73 23.85 3,435,607.42
1年至2年（含2年） 459,554,443.09 60.98 9,719,055.41
2年至3年（含3年） 36,224,088.54 4.81 1,506,630.52
3年至4年（含4年） 6,531,720.30 0.87 1,962,238.64
4年至5年（含5年） 11,269,838.39 1.50 2,311,498.40
5年以上 60,189,152.82 7.99 48,555,309.90
合计 753,466,464.87 100.00 67,490,340.29
期初余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年至2年（含2年） 45,320,125.33 7.07 1,076,084.53
2年至3年（含3年） 8,838,820.12 1.38 2,043,744.49
3年至4年（含4年） 36,605,101.58 5.71 4,949,849.97
4年至5年（含5年） 4,489,750.83 0.70 2,630,063.68
5年以上 67,618,167.50 10.53 47,162,325.33
合计 641,468,038.20 100.00 66,197,925.84
1年至2年（含2年） 45,320,125.33 7.07 1,076,084.53
（3）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
投资合作款 5,400,476.03 5,400,476.03 100.00 无法收回
项目合作款 45,052,138.15 6,930,542.15 15.38 合作方清算中，无法受偿部分
合计 50,452,614.18 12,331,018.18
注 1：投资合作款，系公司子公司中国宝安集团海南实业有限公司拟对青海大华铝业有限责任公司的
投资合作款及代垫开支，后由于该公司欠付银行贷款，银行强行把相关款项扣划，公司虽起诉且胜诉，但
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执行困难估计难以收回。
注 2：项目合作款，系公司原在存货开发产品及应付账款核算的北京京门大厦项目合作成本。由于京
门大厦开发商北京市京门房地产开发公司资不抵债、无法清偿到期债务，于 2008 年 11 月 10 日由北京市
海淀区人民法院作出(2008)海民破字第 1 号《民事裁定书》，裁定其进入破产程序。因本公司从项目合作中
所获房产一直未予办理产权确认登记手续，而作为普通债权人进行了债权申报。2012 年 12 月 6 日，根据
经北京市海淀区人民法院(2008)海民破字第 1-2 号《民事裁定书》裁定认可的北京市京门房地产开发公司
与全体普通债权人达成的和解协议约定，本公司能够获得的债权清偿金额为 3,812.16 万元，与本公司账面
成本之间的差额，本公司全额计提了坏账准备。
（4）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
往来单位 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
鄂州金丰房地产开发有限公司 4,566,425.32 4,566,425.32 100.00 项目前期挂账款，无法收回
胡卫东 3,500,000.00 3,500,000.00 100.00 无法收回
北京市祥云实业技术公司 3,241,463.40 3,241,463.40 100.00 无法收回
长沙市雨花区人民法院 3,200,594.79 3,200,594.79 100.00 无法收回
武汉市元宏投资咨询有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 100.00 项目前期挂账款，无法收回
广东威达医疗器械公司 2,230,000.00 2,230,000.00 100.00 无法收回
深圳水利水电发展公司 1,937,191.71 1,937,191.71 100.00 无法收回
樊杰伟 1,596,000.00 1,596,000.00 100.00 无法收回
威海国际合作公司 1,436,776.20 1,436,776.20 100.00 无法收回
吉林省民政贸易公司榆树经销 1,300,000.00 1,300,000.00 100.00 无法收回
处
矿产资源(中国)有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 项目预付款，无法收回
武汉市江夏区青龙山林场 1,000,000.00 1,000,000.00 100.00 项目前期挂账款，无法收回
其他 75 户 15,029,863.00 15,029,863.00 100.00 无法收回
合计 43,038,314.42 43,038,314.42
（5）本报告期无实际核销的其他应收款情况
（6）其他应收款金额较大及前五名单位情况
单位名称 与公司关系 金额 年限 占其他应收款总
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
额的比例(%)
惠州市宝安房地产开发有限公司 其他关联方 333,425,431.96 1-2 年 44.25
惠阳国土资源局 非关联方 25,920,000.00 1 年以内 3.44
塔城地区白杨河水资源开发利用有限
非关联方
责任公司 19,196,000.00 1-2 年 2.55
万宁市财政局 非关联方 19,144,041.50 1 年以内 2.54
鄂州国土资源局征地事务所 非关联方 13,704,208.00 5 年以上 1.82
合计 411,389,681.46 54.60
（7）其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项
9、存货
（1）存货分类：
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
物资采购 815,007.29 815,007.29 1,871,510.37 1,871,510.37
原材料 95,646,008.88 219,563.31 95,426,445.57 118,776,700.06 219,563.31 118,557,136.75
包装物 11,542,952.64 11,542,952.64 12,442,644.71 12,442,644.71
低值易耗品 7,813,847.31 7,813,847.31 7,587,168.75 7,587,168.75
在产品 160,653,846.61 73,854.60 160,579,992.01 88,834,254.67 73,854.60 88,760,400.07
自制半成品 3,837,781.93 3,837,781.93 25,600,659.95 25,600,659.95
库存商品 201,908,256.90 1,263,366.45 200,644,890.45 208,059,315.16 1,263,366.45 206,795,948.71
产成品 42,900,322.20 42,900,322.20 24,901,779.84 24,901,779.84
发出商品 30,585,426.26 30,585,426.26 15,994,465.91 15,994,465.91
开发成本 3,517,210,540.43 20,402,326.80 3,496,808,213.63 3,260,025,070.63 20,402,326.80 3,239,622,743.83
开发产品 1,424,405,867.58 1,424,405,867.58 1,728,092,023.06 1,728,092,023.06
消耗性生物资产 104,150,389.06 104,150,389.06 93,025,362.36 93,025,362.36
99
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
其他 7,785,937.32 7,785,937.32 374,451.85 374,451.85
合计 5,609,256,184.41 21,959,111.16 5,587,297,073.25 5,585,585,407.32 21,959,111.16 5,563,626,296.16
（2）存货跌价准备
本期减少
存货种类 期初余额 本期计提额 期末余额
转回 转销
原材料 219,563.31 219,563.31
在产品 73,854.60 73,854.60
库存商品 1,263,366.45 1,263,366.45
开发成本 20,402,326.80 20,402,326.80
合 计 21,959,111.16 21,959,111.16
（3）存货跌价准备情况
本期转回存货跌价准 本期转回金额占该项存
项目 计提存货跌价准备的依据
备的原因 货期末余额的比例
原材料 预计可变现净值低于其账面价值
在产品 预计可变现净值低于其账面价值
库存商品 预计可变现净值低于其账面价值
开发成本 预计可变现净值低于其账面价值
（4）开发产品
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
新世纪宝安花园一、二
142,613.81 142,613.81 武汉宝安
期
安五花园 441,881.00 441,881.00 武汉宝安
龙城四期（怡园） 27,932,795.19 108,685.15 14,798,050.50 13,243,429.84 武汉宝安
100
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注
江南村 9,337,642.73 20709.39 9,358,352.12 武汉宝安
龙城三期 3,207,437.76 212,884.60 3,420,322.36 武汉宝安
龙城四期 14,199,805.51 1,709,413.59 15,909,219.10 武汉宝安
半山墅（注 1） 238,336,632.10 238,336,632.10 武汉宝安
龙城三期（和园） 1,430,007.95 56,666.55 1,486,674.50 - 武汉宝安
天门宝安商业广场 1,793,183.82 1,793,183.82 天门宝安
月湖项目 424,367,255.35 66,738,580.55 357,628,674.80 湖北美地
山水龙城一期 20,206,906.31 4,951.53 20,211,857.84 湖北宝安
景园项目 11,128,182.19 11,128,182.19 宝安集团
华浩源 1-3 期 17,338,074.10 7,949,053.78 9,389,020.32 宝安集团
宝安江南城 1-3 期 115,011,479.67 300,000.00 3,815,483.93 111,495,995.74 海南实业
宝安滨海豪庭 29,129,994.84 2,855,581.51 26,274,413.33 海南合峰
世纪春城 1、2 期车位 7,452,295.02 7,452,295.02 深圳恒安
碧海名园车位 9,825,041.34 9,825,041.34 深圳恒安
世纪春城三期车位 3,917,626.05 3,917,626.05 深圳恒安
世纪春城四期 913,273.84 913,273.84 深圳恒安
世纪春城车位 28,219,999.53 28,219,999.53 深圳恒安
宝安椰林湾 1-2 期 257,623,855.93 131,074,311.93 126,549,544.00 万宁宝安
宝安.江南城一期 260,565,164.04 148,868.98 24,419,992.78 236,294,040.24 山东宝安
宝安.江南城一期别墅 245,570,874.98 53,110,605.79 192,460,269.19 天津宝安
合计 1,728,092,023.06 2,562,179.79 306,248,335.27 1,424,405,867.58
注1：开发产品中的半山墅项目，系2010年10月武汉华安置业有限公司以20,449.43㎡的“半山墅2号”
等49套别墅按当时市场价下浮10.02%抵偿公司子公司武汉宝安房地产开发有限公司投入的建设资金
238,336,632.10元而形成。该交易事项已办理交接手续并经武汉市公证处公证，截至报告日，相关过户手续
尚在办理中。
101
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（5）开发成本
项目 开工 预计竣 预计总投资 期初余额 期末余额 备注
时间 工时间
库尔勒宝安江南城一期 2011 2017 494,499,103.91 520,195,324.04 新疆宝安
库尔勒宝安江南城二期 51,376,800.00 59,376,800.00 新疆宝安
库尔勒宝安江南城三期 30,000.00 30,000.00 新疆宝安
山水龙城五期 112,592,025.24 114,962,398.24 武汉恒安
怡园二期 7,628,577.91 8,208,551.85 武汉宝安
鲁湖项目 2,026,000.00 2,026,000.00 武汉宝安
沌口洙山湖项目 1,883,124.00 1,883,124.00 武汉宝安
八门湾 62,864.00 62,864.00 文昌宝安
南渡江 27,137,100.89 27,137,100.89 文安实业
万宁兴隆项目 90,763,539.98 90,763,539.98 万宁宝安
杨柳青江南城项目 2011 2015 2,000,000,000.00 901,210,686.21 997,234,878.38 天津宝安
宝安.江南湾项目 437,184,881.05 442,605,497.81 山东宝安
宝安.江南城项目 2010 2013 1,236,000,000.00 280,633,203.38 288,955,192.92 山东宝安
营林开发间接费用 3,056,243.57 3,056,243.57 惠州宝安农林
商住服务中心 120,555,143.99 128,933,444.99 湖北红莲湖
山水龙城一期 2,005,094.00 2,005,094.00 湖北宝安
红莲湖 果岭一号 11,239,907.58 38,479,209.72 湖北红莲湖
宝安公园家 20,211,857.84 139,132,285.79 203,402,539.35 海南荣域
儋州花果山项目 2012 529,764,148.53 540,581,908.09 海南儋州宝安
宝安.滨江新城 430,000.00 430,000.00 海南宝安
黄陂 225 亩土地 30,321,137.80 30,387,625.80 广安置业
清水河仓库开发区 16,493,202.80 16,493,202.80 宝安集团
102
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 开工 预计竣 预计总投资 期初余额 期末余额 备注
时间 工时间
合计 3,260,025,070.63 3,517,210,540.43
注：本期开发成本中利息及贷款手续费资本化金额为63,548,782.22元。
（6）消耗性生物资产
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
林木资产 88,008,735.87 9,501,524.12 97,510,259.99
水产类资产 5,016,626.49 1,623,502.58 6,640,129.07
合计 93,025,362.36 11,125,026.70 104,150,389.06
（7）期末存货所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。
10、一年内到期的非流动资产
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用下一年度摊销额 11,355,793.47 20,938,509.11
合计 11,355,793.47 20,938,509.11
11、可供出售金融资产
项目 期末公允价值 期初公允价值
可供出售权益工具 6,484,770.60 6,299,491.44
其他 25,000,000.00
合计 6,484,770.60 31,299,491.44
注1：期末可供出售权益工具系公司持有深信泰丰154.399万股，相关公允价值按证券交易所2013年6
月30日收盘价确定。
注2：期末可供出售金融资产余额较期初下降79.28%，主要系本期银行理财产品到期收回所致。
12、对合营企业投资和联营企业投资
103
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
公司主要的合营企业投资和联营企业投资如下
本企 本企业在
企业类 法人代 注册资本 业持 被投资单
被投资单位名称 注册地 业务性质
型 表 （万元） 股比 位表决权
例（%） 比例（%）
一、合营企业
无
二、联营企业
宝安鸿基 地产集 股份公 深圳市罗湖区东门 陈泰泉 房地产等 46,959.34 19.80 19.80
团股份有限公司 司 中路1011号鸿基大
厦25-27楼
中国风险 投资有 有限责 北京市朝阳区朝外 陈政立 风险投资 20,000.00 49.56 49.56
限公司 任 大街吉祥里208号
武汉云峰 再生资 有限责 武汉市江汉区台北 梅钢 资源回收 868.00 30.02 30.02
源有限公司 任 路217号7楼
湖北维达 健基因 有限责 武汉东湖开发区高 徐谋胜 基因诊断 1,200.00 36.67 40.00
技术有限公司 任 新大道666号
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本年营业收 本年净利润
入总额
联营企业
宝安鸿基地产集团
3,344,635,320.30 2,130,280,072.42 1,214,355,247.88 213,349,878.85 69,523,663.04
股份有限公司
中国风险投资有限
912,443,301.43 166,211,521.87 746,231,779.56 - 66,889,199.66
公司
武汉云峰再生资源
42,191,489.24 12,605,532.42 29,585,956.82 17,338,893.85 1,216,448.32
有限公司
湖北维达健基因技
7,903,435.40 8,302.12 7,895,133.28 263,083.49 -1,365,519.08
术有限公司
注：联营企业、合营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。
13、长期股权投资
（1）长期股权投资总体情况
项目 期初余额 增减变动 期末余额
权益法核算的长期股权投资 832,495,583.56 19,835,020.82 852,330,604.38
成本法核算的长期股权投资 109,058,190.52 11,000,000.00 120,058,190.52
104
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初余额 增减变动 期末余额
长期股权投资余额 941,553,774.08 30,835,020.82 972,388,794.90
减：长期股权投资减值准备 9,899,980.40 -5,000,000.00 4,899,980.40
长期股权投资净额 931,653,793.68 35,835,020.82 967,488,814.50
（2）长期股权投资明细情况
被投资单位名称 初始投资额 投资比 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金红
例 利
一、权益法核算的长
832,495,583.56 19,835,020.82 852,330,604.38
期股权投资
宝安鸿基地产集团股
424,104,053.16 19.80% 469,776,496.37 13,206,210.54 482,982,706.91 3,718,492.76
份有限公司
中国风险投资有限公
121,006,000.00 49.56% 349,882,664.35 6,764,368.34 356,647,032.69 9,912,000.00
司
武汉云峰再生资源有
4,900,000.00 30.02% 9,440,941.62 365,177.79 9,806,119.41
限公司
湖北维达健基因技术
4,400,000.00 36.67% 3,395,481.22 -500,735.85 2,894,745.37
有限公司
二、成本法核算的长
109,058,190.52 11,000,000.00 120,058,190.52
期股权投资
深圳宝安融兴村镇银
20,000,000.00 10.00% 20,000,000.00 20,000,000.00
行有限责任公司
湖南湘泉药业股份有
11,729,167.00 6.85% 11,729,167.00 11,729,167.00
限公司
北京创新通恒科技有
10,000,000.00 8.83% 10,000,000.00 10,000,000.00
限公司
深圳市云海通讯股份
9,990,000.00 3.75% 9,990,000.00 9,990,000.00
有限公司
什邡市明日宇航工业
8,000,000.00 1.15% 8,000,000.00 8,000,000.00
股份有限公司
湖北迅达药业股份有
6,000,000.00 2.17% 6,000,000.00 6,000,000.00
限公司
河南思达科技发展股
5,000,000.00 3.47% 4,440,368.00 4,440,368.00
份有限公司
天津市北海通信技术
4,000,000.00 6.51% 4,000,000.00 4,000,000.00
有限公司
北京隆福大厦股份有
5,000,000.00 4.91% 5,000,000.00 -5,000,000.00 -
限公司
湖北致源电子股份有
2,569,882.11 12.23% 2,569,882.11 2,569,882.11
限公司
105
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
被投资单位名称 初始投资额 投资比 期初余额 增减变动 期末余额 本期现金红
例 利
深圳英南华散装水泥
1,842,261.01 30.00% 1,842,261.01 1,842,261.01 100,000.00
有限公司
天津万华股份有限公
900,000.00 0.44% 900,000.00 900,000.00
司
天津天女化工集团股
550,000.00 0.23% 550,000.00 550,000.00
份有限公司
武汉东泰医药保健品
459,612.40 459,612.40 459,612.40
有限公司
武汉奥泰自动化工程
140,000.00 1.75% 140,000.00 140,000.00
有限公司
武汉晶科科技有限公
60,000.00 2% 60,000.00 60,000.00
司
武汉水果湖商场股份
10,300.00 10,300.00 10,300.00
有限公司
上海银行股份有限公 216,600
216,600.00 216,600.00 216,600.00
司 股
云南宏绿辣素有限公
6,300,000.00 1.68% 6,300,000.00 6,300,000.00
司
山东三益园林绿化有
5,000,000.00 5.56% 5,000,000.00 5,000,000.00
限公司
上海新旭发机械科技
5,000,000.00 2.00% 5,000,000.00 5,000,000.00
有限公司
广州达信生物技术有
3,850,000.00 4.67% 3,850,000.00 3,850,000.00
限公司
长春高祥特种管道有
3,000,000.00 1.96% 3,000,000.00 3,000,000.00
限公司
深圳市微润灌溉技术
2,000,000.00 6.67% 2,000,000.00 2,000,000.00
有限公司
中海海洋科技有限公
4,000,000.00 0.83% 4,000,000.00 4,000,000.00
司
珠海国佳高分子新材
10,000,000.00 5.26% 10,000,000.00 10,000,000.00
料有限公司
合 计 941,553,774.08 30,835,020.82 972,388,794.90 13,730,492.76
注1：北京隆福大厦股份有限公司本期变动，系2013年4月23日，本公司与北京隆福大厦股份有限公司
签署股份回购协议，约定由其以500万元回购本公司所持全部股权。截止2013年6月30日，本公司已收取股
权回购款500万元。
注2：深圳市微润灌溉技术有限公司本期变动，系2013年1月30日，公司子公司中国宝安集团资产管理
有限公司根据与深圳市微润灌溉技术有限公司签署增资扩股协议，以200万元对其增资，增资完成后持有
其6.67%股权，该公司相关工商变更登记手续于2013年2月6日办理完毕。。
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
注3：中海海洋科技有限公司本期变动，系2013年4月8日，公司子公司中国宝安集团资产管理有限公
司根据与中海海洋科技有限公司签署增资扩股协议，以400万元对其增资，增资完成后持有其0.83%股权，
该公司相关工商变更登记手续已办理完毕。
注4：珠海国佳高分子新材料有限公司本期变动，系2013年3月28日，公司子公司马应龙药业集团股份
有限公司、中国宝安集团资产管理有限公司根据与珠海国佳高分子新材料有限公司签署增资扩股协议，分
别以500万对其增资，增资完成后分别持有其2.63%，该公司相关工商登记手续于2013年5月9日办理完毕。
注5：期末长期股权投资所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。
（3）长期股权投资减值准备
被投资单位名称 期初余额 本期计提 本期转销 期末余额
北京隆福大厦股份有限公司 5,000,000.00 -5,000,000.00
河南思达科技发展股份有限公司 4,440,368.00 4,440,368.00
武汉东泰医药保健品有限公司 459,612.40 459,612.40
合计 9,899,980.40 4,899,980.40
（4）本期无核销的长期股权投资情况
14、投资性房地产
（1）按成本计量的投资性房地产
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、账面原值 195,242,314.54 2,476,233.55 310,478.36 197,408,069.73
其中：房屋建筑物 93,021,278.40 2,476,233.55 310,478.36 95,187,033.59
土地使用权 102,221,036.14 102,221,036.14
二、累计折旧及摊 27,052,922.94
2,964,943.69 158,244.95 29,859,621.68
销
其中：房屋建筑物 25,150,776.40 1,908,565.99 158,244.95 26,901,097.44
土地使用权 1,902,146.54 1,056,377.70 2,958,524.24
三、累计减值准备 618,037.50 618,037.50
其中：房屋建筑物 618,037.50 618,037.50
土地使用权
四、账面价值 167,571,354.10 166,930,410.55
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
其中：房屋建筑物 67,252,464.50 67,667,898.65
土地使用权 100,318,889.60 99,262,511.90
注1：本期折旧和摊销额2,961,943.69元。
（2）未办妥产权证书的投资性房地产情况：
截至2013年6月30日止，净值为4,228,201.85元的房屋及建筑物尚未取得房产证。
15、固定资产
（1）固定资产明细：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 1,496,336,536.66 85,559,776.83 6,231,249.59 1,575,665,063.90
其中：房屋建筑物 794,370,224.21 8,121,088.94 1,140,000.00 801,351,313.15
机器设备 516,706,426.07 65,471,050.47 1,864,398.95 580,313,077.59
运输设备 59,900,008.84 4,897,271.71 782,669.38 64,014,611.17
电子设备 57,666,444.97 5,357,576.10 2,373,181.26 60,650,839.81
其他设备 67,693,432.57 1,712,789.61 71,000.00 69,335,222.18
二、累计折旧合计 323,139,891.94 45,257,051.58 2,512,470.56 365,884,472.96
其中：房屋建筑物 90,961,139.42 9,805,036.56 204,186.17 100,561,989.81
机器设备 137,580,650.26 24,762,886.30 11,254.99 162,332,281.57
运输设备 33,780,028.49 2,807,491.87 448,846.14 36,138,674.22
电子设备 27,544,561.47 5,620,136.82 1,802,386.37 31,362,311.92
其他设备 33,273,512.30 2,261,500.03 45,796.89 35,489,215.44
三、减值准备合计 1,675,591.00 1,675,591.00
其中：房屋建筑物 1,675,591.00 1,675,591.00
四、账面价值合计 1,171,521,053.72 1,208,104,999.94
其中：房屋建筑物 701,733,493.79 699,113,732.34
机器设备 379,125,775.81 417,980,796.02
运输设备 26,119,980.35 27,875,936.95
电子设备 30,121,883.50 29,288,527.89
其他设备 34,419,920.27 33,846,006.74
注：本期折旧额45,257,051.58元；本期由在建工程转入固定资产原价为56,842,270.84元。
（2）未办妥产权证书的固定资产情况
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截至2013年6月30日，固定资产净值中尚有217,821,671.09元的房屋及建筑物尚未取得房产证。
项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时间
马应龙汉深大药房办公楼 未及时办理过户 公司正积极联系尽快办理完毕
北京恒丰办公楼 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
宝安广场 23C、23D 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
售楼部及幼儿园 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
南湖物业管理处办公楼 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
江南公馆 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
养殖基地 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
美地公司办公楼 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
新疆矿业公司厂房 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
永力电源慧园办公用房 开发商拖延办理 公司正积极联系尽快办理完毕
山西贝特瑞焙烧厂房 未及时办理 公司正积极联系尽快办理完毕
赛尔鹏远办公楼 正在办理 已取得土地使用权证
哈密鹏远办公楼 正在办理 公司将按流程尽快办理
新疆鹏远厂区建筑物 正在办理 公司将按流程尽快办理
天津贝特瑞科技园 U 型楼 刚刚完工 公司将按流程尽快办理
（3）期末固定资产所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。
16、在建工程
（1）在建工程明细
期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准备
贝特瑞系统、设备安装工
80,616,614.83 80,616,614.83 95,494,043.70 95,494,043.70
程
贝特瑞天津园区建设及
66,434,044.54 66,434,044.54 66,434,044.54 66,434,044.54
配套工程
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期末余额 期初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面净值 账面余额 账面净值
准备 准备
贝特瑞鸡西园区建设及
32,148,916.50 32,148,916.50 15,135,731.87 15,135,731.87
配套工程二期
贝特瑞惠州园区建设及
105,170,565.29 105,170,565.29 107,627,941.94 107,627,941.94
配套工程
贝特瑞长源厂区建设及
63,098,659.25 63,098,659.25 55,288,802.62 55,288,802.62
配套工程
贝特瑞鸡西土地征用及
13,434,787.00 13,434,787.00 13,434,787.00 13,434,787.00
平整工程
贝特瑞深圳园区安装装
91,000.00 91,000.00 91,000.00 91,000.00
饰配套工程
贝特瑞其他零星工程 1,375,511.34 1,375,511.34 693,416.38 693,416.38
马应龙其他更改工程 12,528,921.29 12,528,921.29 3,349,115.12 3,349,115.12
鹏远玻璃钢管道生产线
4,785,730.09 4,785,730.09 239,935.00 239,935.00
相关工程
恒运物流工业园建设及
157,075,271.75 157,075,271.75 139,415,255.04 139,415,255.04
配套工程
古马岭选矿厂建设及配
22,170,811.17 22,170,811.17 17,344,456.82 17,344,456.82
套工程
古马岭选矿厂待安装系
29,048,480.40 29,048,480.40 19,619,472.00 19,619,472.00
统、设备
青龙山风景区工程 5,726,738.91 5,726,738.91 5,698,738.91 5,698,738.91
琼塞布拉克红柱石普查
6,509,200.00 6,509,200.00 6,294,800.00 6,294,800.00
工程
大山农业别墅楼装饰及
5,107,591.59 5,107,591.59 5,107,591.59 5,107,591.59
附属工程
江西新材料工业园 237,287.00 237,287.00
其他零星工程 4,687,047.17 4,687,047.17 2,701,403.86 2,701,403.86
合计 610,247,178.12 - 610,247,178.12 553,970,536.39 - 553,970,536.39
（2）在建工程项目变动情况
本期利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 息资本
化率
贝特瑞系统、设备安装
95,494,043.70 12,455,300.71 27,332,729.58 80,616,614.83
工程
贝特瑞天津园区建设及 66,434,044.54 66,434,044.54 6.56%
110
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
本期利
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 息资本
化率
配套工程
贝特瑞鸡西园区建设及
15,135,731.87 17,013,184.63 32,148,916.50 7.87%
配套工程二期
贝特瑞惠州园区建设及
107,627,941.94 25,135,876.30 27593252.95 105,170,565.29 6.72%
配套工程
贝特瑞长源厂区建设及
55,288,802.62 7,809,856.63 63,098,659.25 7.87%
配套工程
贝特瑞鸡西土地征用及
13,434,787.00 13,434,787.00
平整工程
贝特瑞深圳园区安装装
91,000.00 91,000.00
饰配套工程
贝特瑞其他零星工程 693,416.38 1,278,930.97 596,836.01 1,375,511.34
马应龙其他更改工程 3,349,115.12 10,256,229.89 1,076,423.72 12,528,921.29
鹏远玻璃钢管道生产线
239,935.00 4,545,795.09 4,785,730.09
相关工程
恒运物流工业园建设及
139,415,255.04 17,660,016.71 157,075,271.75 6.55%
配套工程
古马岭选矿厂建设及配
17,344,456.82 4,826,354.35 22,170,811.17
套工程
古马岭选矿厂待安装系
19,619,472.00 9,429,008.40 29,048,480.40
统、设备
青龙山风景区工程 5,698,738.91 28,000.00 5,726,738.91
琼塞布拉克红柱石普查
6,294,800.00 214,400.00 6,509,200.00
工程
大山农业别墅楼装饰及
5,107,591.59 5,107,591.59
附属工程
江西新材料工业园 237,287.00 237,287.00
其他零星工程 2,701,403.86 2,228,671.89 243,028.58 4,687,047.17
合计 553,970,536.39 113,118,912.57 56,842,270.84 610,247,178.12
（3）重大在建工程的工程基本情况
项目名称 预算数 资金来源 工程投入占 工程进度 利息资本化 其中：本期利
预算的比例 累计金额 息资本化金额
贝特瑞天津园区建设 232,998,200.00 自筹+贷款 95.25% 98% 6,644,491.66 650,634.43
及配套工程
111
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贝特瑞鸡西园区建设 50,000,000.00 自筹+贷款 74.72% 80% 1,960,346.67 911,840.00
及配套工程二期
贝特瑞惠州园区建设 150,000,000.00 自筹+贷款 82.79% 90% 6,523,847.63 3,509,520.96
及配套工程
贝特瑞鸡西长源厂区 110,000,000.00 自筹+贷款 78.98% 80% 2,545,204.62 1,441,204.62
建设及配套工程
恒运物流工业园建设 200,000,000.00 自筹+贷款 78.54% 95% 9,496,206.59 4,749,183.31
及配套工程
合计 742,998,200.00 27,170,097.17 11,262,383.32
17、工程物资
项目 期末余额 期初余额
专用材料 674,082.83 1,537,431.47
合计 674,082.83 1,537,431.47
18、无形资产
（1）各类无形资产的披露如下：
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、原价合计 434,294,757.67 12,486,407.94 446,781,165.61
财务软件 5,434,438.06 337,344.01 5,771,782.07
林权 17,057,860.82 - 17,057,860.82
商标 519,083.32 - 519,083.32
土地使用权 190,497,212.63 8,296,865.83 198,794,078.46
专用技术 21,042,566.78 - 21,042,566.78
探采矿使用权 195,819,981.14 31,000.00 195,850,981.14
药品经营权 1,760,000.00 - 1,760,000.00
其他 2,163,614.92 3,821,198.10 5,984,813.02
二、累计摊销额合计 27,848,662.82 4,866,322.01 32,714,984.83
财务软件 1,833,926.70 77,081.48 1,911,008.18
112
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
林权 2,679,407.86 169,178.62 2,848,586.48
商标 17,144.16 25,218.30 42,362.46
土地使用权 9,429,415.80 2,520,617.72 11,950,033.52
专用技术 7,753,466.37 1,051,183.38 8,804,649.75
探采矿使用权 3,143,529.62 128,963.76 3,272,493.38
药品经营权 1,261,017.04 36,204.64 1,297,221.68
其他 1,730,755.27 857,874.11 2,588,629.38
三、无形资产账面价值合计 406,446,094.85 414,066,180.78
财务软件 3,600,511.36 3,860,773.89
林权 14,378,452.96 14,209,274.34
商标 501,939.16 476,720.86
土地使用权 181,067,796.83 186,844,044.94
专用技术 13,289,100.41 12,237,917.03
探采矿使用权 192,676,451.52 192,578,487.76
药品经营权 498,982.96 462,778.32
其他 432,859.65 3,396,183.64
注 1：本期无形资产实际摊销额为 4,866,322.01 元。
（2）期末无形资产所有权受限情况详见附注(八).2.(2)所述。
19、开发支出
本期减少
项目 期初余额 本期增加 期末余额
计入当期损益 确认为无形资产
二代马应龙痔疮膏 2,995,872.96 18,149.57 3,014,022.53
混合动力汽车用的电机 1,970,091.13 1,454,935.21 1,752,223.44 1,672,802.90
113
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
某控制系统 121,239.85 957,902.92 1,008,054.40 71,088.37
信号系统配套电源 102,941.18 743,677.80 806,179.55 40,439.43
导弹发射系统配套电源 1,033,162.51 825,843.04 207,319.47
海军地面设备配套电源 782,884.43 630,741.46 152,142.97
通信发射机电源 737,748.98 715,359.15 22,389.83
其他开发项目 613,485.94 613,485.94
合计 5,190,145.12 6,341,947.36 3,986,177.60 1,752,223.44 5,793,691.44
注：本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 27.70%。
20、商誉
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
深圳市大佛医药贸易有限公司 21,084.74 21,084.74
武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司 1,718,900.75 1,718,900.75
武汉马应龙爱欣大药房连锁有限公司 919,139.67 919,139.67
湖北天下明药业有限公司 4,423,467.22 4,423,467.22
西安马应龙肛肠医院有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00
沈阳马应龙医院投资管理有限公司 2,345,000.00 2,345,000.00
大同马应龙肛肠医院有限公司 5,640,000.00 5,640,000.00
马应龙药业集团股份有限公司 6,863,348.00 6,863,348.00
天津市贝特瑞新能源材料有限责任公司 288,820.34 288,820.34
深圳市大地和电气有限公司 14,500,952.20 14,500,952.20
武汉永力电源技术有限公司 59,124,609.77 59,124,609.77
海南荣域投资有限公司 8,814,634.49 8,814,634.49
新疆鹏远新材料股份有限公司 1,765,521.12 1,765,521.12
宁波拜特测控技术有限公司 8,984,492.58 8,984,492.58
成都绿金生物科技有限责任公司 4,385,355.50 4,385,355.50
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深圳市泰格尔航天航空科技有限公司 259,992.43 259,992.43
合计 122,555,318.81 122,555,318.81
商誉减值准备情况：
被投资单位名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
成都绿金生物科技有限责任公司 4,385,355.50 4,385,355.50
合计 4,385,355.50 4,385,355.50
21、长期待摊费用
项目 期末余额 期初余额
长期待摊费用 98,186,496.19 91,109,961.88
减：一年内到期的非流动资产 11,355,793.47 20,938,509.11
合计 86,830,702.72 70,171,452.77
注：长期待摊费用详细情况
项目 期初余额 本期增加 本期摊销 其他减少 期末余额
改造装修工程 62,169,506.10 12,661,640.22 6,523,506.27 68,307,640.05
探矿费 13,196,443.16 1,318,900.00 14,515,343.16
土地房屋租赁费 4,895,000.44 245,200.40 145,200.00 4,504,600.04
华润深国投信托利息 4,156,259.00 917,860.61 3,238,398.39
土地补偿费 3,095,181.00 28,870.00 3,124,051.00
广告代言费 1,322,222.22 2,364,621.42 1,018,855.44 2,667,988.20
电脑设备 237,200.69 5,600.00 37,178.85 205,621.84
其他 2,038,149.27 119,038.33 534,334.09 1,622,853.51
合计 91,109,961.88 16,498,669.97 9,276,935.66 145,200.00 98,186,496.19
22、递延所得税资产和递延所得税负债
（1）已确认的递延所得税资产
项 目 期末余额 期初余额
递延所得税资产：
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1、坏账准备 8,902,777.85 9,260,587.21
2、存货跌价准备 1,308,612.17 1,308,612.17
3、长期股权投资减值准备 68,941.86 68,941.86
4、预计费用 2,687,258.25 4,643,473.81
5、广告宣传费 6,423,401.64 6,423,401.64
6、公允价值变动损失 6,267,218.09 687,064.33
7、其他长期负债(递延收益) 29,766,155.30 30,320,762.02
8、待弥补亏损 170,852.62 170,852.62
小计 55,595,217.78 52,883,695.66
（2）已确认的递延所得税负债
项 目 期末余额 期初余额
递延所得税负债：
1、公允价值变动收益 180,662.16
小计 180,662.16
（3）引起暂时性差异的资产或负债项目
暂时性差异金额
项目
期末余额 期初余额
一、产生递延所得税资产的可抵扣暂时性差异项目
1、坏账准备 50,176,715.95 44,402,165.18
2、存货跌价准备 5,351,815.79 5,351,815.79
3、长期股权投资减值准备 459,612.40 459,612.40
4、预计费用 17,915,054.95 30,956,492.07
5、广告宣传费 25,693,606.56 25,693,606.56
6、公允价值变动损失 23,037,481.30 2,814,100.93
7、其他长期负债(递延收益) 136,039,860.07 137,119,860.07
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8、待弥补亏损 683,410.47 683,410.47
合计 259,357,557.49 247,481,063.47
二、产生递延所得税负债的应纳税暂时性差异项目
1、公允价值变动收益 722,648.65
合计 722,648.65
23、其他非流动资产
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 初始金额 摊销期
本体维修基金 14,101,687.14 584,468.00 13,517,219.14 18,675,887.14 20 年
景观林木资产 20,467,241.21 20,467,241.21 20,467,241.21 不摊销
其他 533,015.10 236,859.45 296,155.65 11,012,140.78
合计 35,101,943.45 821,327.45 34,280,616.00 50,155,269.13
24、资产减值准备
项目 期初余额 本期计提 本期减少 期末余额
一、坏账准备 101,258,899.19 9,464,967.49 3,188,012.61 107,535,854.07
其中：1、应收账款坏账准备 35,060,973.35 8,172,553.04 3,188,012.61 40,045,513.78
2、其他应收账款坏账准备 66,197,925.84 1,292,414.45 67,490,340.29
二、存货跌价准备 21,959,111.16 21,959,111.16
三、长期股权投资减值准备 9,899,980.40 5,000,000.00 4,899,980.40
四、投资性房地产减值准备 618,037.50 618,037.50
五、固定资产减值准备 1,675,591.00 1,675,591.00
六、商誉减值准备 4,385,355.50 4,385,355.50
合计 139,796,974.75 9,464,967.49 8,188,012.61 141,073,929.63
25、短期借款
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（1）短期借款总体情况：
借款条件 期末余额 期初余额
抵押借款 792,500,000.00 197,000,000.00
质押借款 1,019,000,000.00 441,400,000.00
担保借款 982,500,000.00 800,000,000.00
信用借款 750,000,000.00 816,100,000.00
保理借款 2,490,000.00
合计 3,544,000,000.00 2,256,990,000.00
注 1：抵押借款中 3,700.00 万元同时附有保证担保条件；质押借款中 95,000.00 万元同时附有保证担保
条件。
注 2：期末短期借款余额较期初上升 57.02%，主要系经营所需资金增加所致。
（2）期末无已到期未偿还的借款。
（3）短期借款期末明细情况：
贷款单位 期末余额 到期日 年利率 借款条件
浦发银行香港路支行 20,000,000.00 2013-7-26 12.00% 抵押
华润深国投信托有限公司 30,000,000.00 2013-8-31 8.50% 抵押
交通银行武昌支行 20,000,000.00 2013-9-4 7.80% 抵押
库尔勒市农村信用合作联社 10,500,000.00 2013-11-15 9.00% 抵押
库尔勒市农村信用合作联社 9,500,000.00 2013-11-19 9.00% 抵押
中国农业银行鄂州鄂城支行 14,000,000.00 2013-12-20 7.22% 抵押
长安国际信托股份有限公司 200,000,000.00 2013-9-19 6.00% 质押
建设银行深圳分行 340,000,000.00 2014-2-3 6.30% 抵押
工商银行宁波保税区支行 3,000,000.00 2014-6-5 6.00% 抵押
工商银行宁波保税区支行 5,000,000.00 2013-12-10 5.88% 抵押
鄂州市信用合作联社 20,000,000.00 2014-5-22 9.84% 抵押
华夏银行武汉光谷科技支行 20,000,000.00 2014-2-6 6.60% 抵押
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贷款单位 期末余额 到期日 年利率 借款条件
华夏银行武汉光谷科技支行 10,000,000.00 2014-2-25 6.60% 抵押
华夏银行武汉光谷科技支行 20,000,000.00 2014-3-12 6.60% 抵押
农业银行鄂城支行 15,000,000.00 2014-4-2 6.60% 抵押
中国银行东湖支行 14,000,000.00 2014-1-14 7.20% 抵押
成都农商银行玉林分理处 3,500,000.00 2014-1-30 8.70% 抵押
江西上埠信用社 1,000,000.00 2014-1-30 8.75% 抵押
兴业银行武汉桥口支行 4,000,000.00 2013-7-8 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 3,500,000.00 2013-7-22 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 3,500,000.00 2013-10-18 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 10,000,000.00 2014-2-5 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 10,000,000.00 2014-2-27 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 3,000,000.00 2014-5-9 6.60% 抵押+担保
兴业银行武汉桥口支行 3,000,000.00 2014-6-7 6.60% 抵押+担保
广发银行深圳分行 80,000,000.00 2013-7-18 7.20% 质押+担保
广发银行深圳分行 80,000,000.00 2013-8-15 7.20% 质押+担保
广发银行深圳分行 40,000,000.00 2013-10-14 7.20% 质押+担保
建设银行深圳分行 750,000,000.00 2014-5-22 6.42% 质押+担保
华夏银行武汉光谷科技支行 11,400,000.00 2014-4-17 6.00% 质押
华夏银行武汉光谷科技支行 9,500,000.00 2014-4-18 6.00% 质押
华夏银行武汉光谷科技支行 9,500,000.00 2014-4-22 6.00% 质押
华夏银行武汉光谷科技支行 7,600,000.00 2014-4-24 6.00% 质押
交行世茂支行 31,000,000.00 2014-3-27 6.00% 质押
中信银行深圳分行 150,000,000.00 2013-7-13 6.60% 担保
北京银行深圳分行 30,000,000.00 2013-8-24 6.60% 担保
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贷款单位 期末余额 到期日 年利率 借款条件
深圳宝安融兴村镇银行 30,000,000.00 2013-8-26 6.00% 担保
北京银行深圳分行 50,000,000.00 2013-9-20 6.42% 担保
中信银行深圳分行 150,000,000.00 2013-11-14 6.36% 担保
北京银行深圳分行 50,000,000.00 2013-11-14 6.42% 担保
乌鲁木齐农村信用合作社 50,000,000.00 2013-11-19 9.00% 担保
北京银行深圳分行 20,000,000.00 2013-11-30 6.30% 担保
中国工商银行天津宝坻支行 10,000,000.00 2013-12-9 6.60% 担保
上海国际信托有限公司 60,000,000.00 2013-12-18 9.18% 担保
广东华兴银行 50,000,000.00 2013-12-25 6.00% 担保
北京银行深圳分行 50,000,000.00 2014-5-16 6.00% 担保
工商银行深圳分行 150,000,000.00 2014-4-21 6.00% 担保
中国进出口银行深圳分行 50,000,000.00 2014-3-4 4.92% 担保
中国进出口银行深圳分行 50,000,000.00 2014-3-8 4.92% 担保
北京银行华侨城支行 1,000,000.00 2014-5-31 6.30% 担保
中国银行集安支行 25,000,000.00 2014-5-20 6.60% 担保
广东发展银行武汉分行 3,500,000.00 2013-8-9 6.60% 担保
广东发展银行武汉分行 3,000,000.00 2014-5-27 6.60% 担保
中国光大银行深圳国通支行 150,000,000.00 2013-7-29 6.30% 信用
长安国际信托股份有限公司 400,000,000.00 2013-9-10 8.40% 信用
广发银深圳市民中心支行 200,000,000.00 2013-11-30 7.08% 信用
合计 3,544,000,000.00
注：公司期末无外币借款。
26、应付票据
种类 期末余额 期初余额 下一会计期间将到期的金额
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银行承兑汇票 75,773,481.94 92,322,232.34 75,773,481.94
合计 75,773,481.94 92,322,232.34 75,773,481.94
注 1：应付票据余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
27、应付账款
项目 期末余额 期初余额
金额 1,028,210,837.94 1,161,926,113.70
注 1：应付账款期末余额中账龄超过一年以上的金额为 205,072,710.92 元，主要为尚未支付的开发项
目工程款。
注 2：应付账款期末余额中无欠持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
28、预收款项
项目 期末余额 期初余额
金额 424,124,669.51 414,822,798.90
预收款项期末余额中预售房款余额为376,896,414.72元，明细如下：
项目 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例
库尔勒宝安江南城一期 166,742,222.00 127,113,037.00 2017 年 11 月 39.00%
天津宝安江南城一期 108,423,562.20 125,132,877.70 2014 年 15.45%
红莲湖商住服务中心 52,489,173.44 53,866,540.44 已完工
宝安椰林湾 5,904,433.76 22,517,842.76 已完工
山水琴台 2,972,559.00 17,333,134.00 已完工
宝安江南城 19,102,435.18 15,312,435.18 已完工
山东宝安江南城一期 2,462,175.20 6,390,729.20 已完工
宝安滨海豪庭 4,019,789.00 5,163,459.00 已完工
龙城四期（怡园） 2,011,370.00 3,803,070.00 已完工
深圳世纪春城 2,893,978.94 2,893,978.94 已完工
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项目 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例
红莲湖 果岭一号 3,080,200.00 1,700,000.00 2013 年
宝安公园家 6,636,642.00 835,000.00 2014 年
龙城 190 亩(湖北宝安龙城一期) 91,874.00 104,000.00 已完工
天门商业广场 66,000.00 66,000.00 已完工
美舍小区 16 栋 10,000.00 已完工
合计 376,896,414.72 382,242,104.22
注1：预收款项期末余额中账龄超过一年以上的金额为200,722,626.35元，主要为尚未达到房地产收入
确认条件的预售房款。
注2：预收款项期末余额中无欠持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。
29、职工薪酬
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 15,995,219.98 172,882,083.10 176,693,582.34 12,183,720.74
二、职工福利费 10,636,888.85 10,636,888.85 -
三、社会保险费 986,973.67 25,739,780.56 25,550,750.51 1,176,003.72
其中：1、医疗保险费 86,017.90 5,606,669.34 5,617,118.28 75,568.96
2、基本养老保险费 739,466.49 17,889,817.65 17,776,746.15 852,537.99
3、失业保险费 44,443.58 1,381,450.05 1,372,268.12 53,625.51
4、工伤保险费 -26,006.17 359,195.62 348,907.50 -15,718.05
5、生育保险费 143,051.87 502,647.90 435,710.46 209,989.31
四、住房公积金 -234,282.88 8,800,257.79 7,249,236.47 1,316,738.44
五、其他 3,752,187.10 5,313,869.88 2,318,701.75 6,747,355.23
其中：以现金结算的股份支付
合计 20,500,097.87 223,372,880.18 222,449,159.92 21,423,818.13
注1：应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。
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注2：工会经费和职工教育经费期末余额为4,096,655.63元，无非货币性福利。本期因解除劳动关系给
予的补偿额为452,157.79元。
30、应交税费
税费项目 期末余额 期初余额
增值税 -698,782.93 -16,305,741.74
营业税 837,451.44 2,799,259.11
城市维护建设税 6,587,575.12 6,659,855.77
企业所得税 114,820,291.43 153,329,803.94
土地增值税 -584,998.00 18,313,247.05
房产税 342,064.37 1,141,377.63
个人所得税 3,289,843.70 375,909.45
教育费附加 3,514,576.60 3,225,954.79
土地使用税 -882,415.05 4,643,139.25
资源税 73,903.80 73,903.80
其他 4,925,575.55 4,421,404.19
合计 132,225,086.03 178,678,113.24
注：税费计缴标准详见附注(三)税项所述。
31、应付利息
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 4,517,104.85 2,818,722.61
短期借款应付利息 1,726.03 27,800.00
合计 4,518,830.88 2,846,522.61
32、应付股利
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单位名称 期末余额 期初余额 超过1年未支付的原因
已宣告尚未支付
马应龙少数股东 37,411,700.15 349,023.46
已宣告尚未支付
中国宝安集团股东 32,722,515.87
合计 70,134,216.02 349,023.46
注1：马应龙超过一年尚未支付的股利为349,023.46元，系自然人股东尚未领取。
注2：期末应付股利余额较期初上升19,994.41%，系马应龙药业集团股份有限公司及中国宝安集团股份
有限公司已宣告尚未发放的现金股利。
33、其他应付款
项目 期末余额 期初余额
金额 969,758,730.40 1,012,880,816.88
注 1：金额较大的其他应付款详细情况：
项目 金额 性质或内容
湖北万基房地产有限公司 66,000,000.00 股权转让款及定金
孙连仁 28,580,000.00 往来款
哈密恒远国有资产投资有限公司 26,800,000.00 土地、厂房拍卖价款
武汉绿康数码有限公司 23,500,000.00 往来款
武汉森海投资有限公司 22,263,000.00 往来款
合计 167,143,000.00
注2：其他应付款期末余额中账龄超过一年以上的金额为405,510,297.86元，主要为收到的定金、开发
项目工程质保金、往来款等款项。
注3：其他应付款期末余额中无持有本公司5%及以上股份的股东和关联方款项。
34、一年内到期的非流动负债
（1）一年内到期的非流动负债总体情况：
项目 期末余额 期初余额
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一年内到期的银行借款 550,700,000.00 1,314,990,000.00
其中：抵押借款 530,700,000.00 1,068,990,000.00
担保借款 226,000,000.00
信用借款 20,000,000.00 20,000,000.00
非银行金融机构借款 180,000,000.00 180,000,000.00
合计 730,700,000.00 1,494,990,000.00
注 1：一年内到期的银行借款-抵押借款中 39,070.00 万元同时附有保证担保条件。
注 2：期末一年内到期的非流动负债余额较期初下降 51.12%%，主要系偿还相关借款所致。
（2）一年内到期的长期借款中无属于逾期借款获得展期的金额。
（3）一年内到期的非流动负债期末明细情况：
贷款单位 期末余额 到期日 年利率 借款条件
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 2014-1-6 7.32% 抵押
华夏银行雄楚支行 30,000,000.00 2014-2-1 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 2014-3-1 8.65% 抵押
华夏银行雄楚支行 10,000,000.00 2014-4-13 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 30,000,000.00 2014-4-1 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 2014-5-31 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 10,000,000.00 2014-6-24 8.31% 抵押
华润深国投信托公司 255,000,000.00 2014-2-28 8.50% 抵押+担保
上海爱建信托有限责任公司 90,000,000.00 2013-12-28 10.00% 质押
平安信托有限责任公司 90,000,000.00 2013-12-27 10.00% 质押
交通银行海南省支行 135,700,000.00 2013-11-21 7.65% 抵押+担保
光大银行紫阳支行 20,000,000.00 2014-6-21 10% 信用
合计 730,700,000.00
注：公司期末无外币借款。
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35、长期借款
（1）长期借款总体情况：
借款条件 期末余额 期初余额
银行借款： 1,374,296,643.59 1,425,608,800.00
其中：抵押借款 1,083,296,643.59 864,608,800.00
担保借款 291,000,000.00 561,000,000.00
信用借款
非银行金融机构借款： 255,000,000.00
合计 1,374,296,643.59 1,680,608,800.00
注 1：抵押借款中 69,290.66 万元同时附有保证担保条件。
注 2：长期借款余额较期初下降 18.23%，主要系相关借款归还或转入一年内到期的非流动负债反映导
致。
（2）长期借款期末明细情况：
贷款单位 期初余额 期末余额 借款日 到期日 年利率 借款条件
华夏银行雄楚支行 37,000,000.00 2011-1-7 2014-1-7 7.32% 抵押
华夏银行雄楚支行 30,000,000.00 2011-2-1 2014-2-1 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 2011-3-1 2014-3-1 8.65% 抵押
华夏银行雄楚支行 30,000,000.00 2011-4-1 2014-4-1 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 10,000,000.00 2011-4-13 2014-4-12 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 2011-5-31 2014-5-31 7.98% 抵押
华夏银行雄楚支行 10,000,000.00 2011-6-24 2014-6-24 8.31% 抵押
华夏银行雄楚支行 20,000,000.00 20,000,000.00 2011-11-21 2014-11-21 8.65% 抵押
华夏银行雄楚支行 10,000,000.00 10,000,000.00 2011-12-1 2014-12-1 8.65% 抵押
工行武昌支行 70,000,000.00 62,700,000.00 2012-1-19 2014-12-5 7.32% 抵押
华夏银行雄楚支行 24,000,000.00 24,000,000.00 2012-1-13 2015-1-13 9.98% 抵押
工商银行西青支行 77,000,000.00 95,340,000.00 2012-9-27 2015-9-27 7.38% 抵押
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贷款单位 期初余额 期末余额 借款日 到期日 年利率 借款条件
工商银行西青支行 100,000,000.00 100,000,000.00 2012-11-16 2015-11-16 7.38% 抵押
交通银行惠州分行 29,000,000.00 78,350,000.00 2012-9-27 2017-9-27 6.72% 抵押
库尔勒信用社等银团 129,900,000.00 129,900,000.00 2011-7-8 2014-7-7 9.98% 抵押+担保
库车县农村信用社 18,000,000.00 17,900,000.00 2012-9-3 2014-8-28 8.61% 抵押+担保
乌什县农村信用社 4,000,000.00 3,800,000.00 2012-9-3 2014-8-28 8.61% 抵押+担保
沙雅县农村信用社 3,500,000.00 3,300,000.00 2012-9-3 2014-8-28 8.61% 抵押+担保
交行海南省分行 60,000,000.00 102,497,843.59 2012-11-9 2015-11-9 6.15% 抵押+担保
交通银行龙岗支行 117,208,800.00 128,308,800.00 2010-9-7 2019-6-7 6.55% 抵押+担保
中行武汉洪山支行 45,000,000.00 57,200,000.00 2012-10-9 2015-10-8 8.00% 抵押+担保
华润深国投信托公司 255,000,000.00 2012-8-31 2014-2-28 8.50% 抵押+担保
广发行滨海支行 250,000,000.00 2013-5-30 2015-5-30 6.46% 抵押+担保
建设银行深圳市分行 320,000,000.00 2009-6-26 2024-6-25 6.80% 担保
华商银行 130,000,000.00 120,000,000.00 2011-12-26 2014-12-26 6.72% 担保
工商银行宝坻支行 98,000,000.00 98,000,000.00 41,257.00 2017-12-14 6.40% 担保
国开行新疆分行 13,000,000.00 13,000,000.00 2011-12-22 2020-12-21 7.05% 担保
进出口行黑龙江分行 60,000,000.00 2013-4-2 2016-7-8 6.55% 担保
合计 1,680,608,800.00 1,374,296,643.59
注：公司期末无外币借款。
36、长期应付款
项目 期末余额 期初余额
公共设施专用基金 17,025,671.66 17,126,062.43
住房维修金 6,107,509.65 5,601,844.34
应付土地承包金 294,684.88 334,360.40
合计 23,427,866.19 23,062,267.17
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37、专项应付款
项目 期末余额 期初余额
科技型中小企业技术创新专项资金 420,000.00 420,000.00
石墨烯开发及应用专项资金 280,000.00 280,000.00
合计 700,000.00 700,000.00
注1：期末专项应付款结余，系按拨款文件规定先列入专项应付款核算，待项目验收后形成资产的部
分将转入资本公积-其他资本公积项目，其他部分将转入营业外收入-政府补助。
38、其他非流动负债
项目 期末余额 期初余额
递延收益 142,655,777.66 137,119,860.07
其中：与资产相关的政府补助 130,620,865.35 131,313,276.74
与收益相关的政府补助 12,034,912.31 5,806,583.33
合计 142,655,777.66 137,119,860.07
注：递延收益具体如下：
项目 拨款金额 摊销期间 本期收益
益气通便颗粒产业化专项资金 1,000,000.00 2012 年-2016 年 100,000.00
金玄痔科熏洗散产业化专项资金 1,000,000.00 2012 年-2016 年 100,000.00
痔疮系列药物技术进步产业化专项资金 1,800,000.00 2012 年-2016 年 180,000.00
2012 年高新技术产业发展专项资金 3,000,000.00 2012 年-2014 年 750,000.00
消痔灵与 PPH 治疗直肠內垂的优势比较研究专项资金 150,000.00 2013 年-2015 年 25,000.00
动力锂离子电池负极材料产业化项目专项补助 20,000,000.00 资产使用期
锂电池负极材料中间相炭微球项目专项补助 11,700,000.00 资产使用期
新能源产业园基础设施建设补偿金 10,000,000.00 资产使用期 8,000,000.00
鸡西土地整理补助专项补助 2,737,323.00 资产使用期 82,119.72
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项目 拨款金额 摊销期间 本期收益
黑龙江产业结构调整研发补助金 3,000,000.00 2011 年-2013 年 1,000,000.00
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助 30,000,000.00 资产使用期 499,999.98
黑龙江产业结构调整投资补助金 19,000,000.00 资产使用期 949,999.98
石墨烯基复合电极材料研发补助金 2,000,000.00 2013 年-2014 年 117,868.01
绿色电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助 10,500,000.00 资产使用期 318,825.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助 3,700,000.00 资产使用期 180,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助 600,000.00 资产使用期 30,000.00
省部院产学研结合专项资金 300,000.00 资产使用期
电动汽车用新型锂离子动力电子规模产业化研究协助补助 1,542,500.00 2011 年-2013 年 163,418.60
动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料产业化专项补助 5,250,000.00 资产使用期 262,500.00
超级电容器用活性炭电极材料的产业化项目专项补助 2,000,000.00 资产使用期 100,000.00
动力电池及关键技术共性技术及评价体系研究协作补助 653,000.00 2012 年-2014 年 240,384.41
动力电池及关键技术共性技术及评价体系研究 863 项目 175,000.00 资产使用期
高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助 700,000.00 资产使用期 35,000.00
磷酸铁锂正极材料规模化技改专项补助 3,500,000.00 资产使用期
2012 年市战略性新兴产业发展（硅碳基础研究） 195,000.00 资产使用期
深圳聚合物微粒子合成及应用工程实验室项目 5,000,000.00 资产使用期
锂离子电池用硅碳复合负极材料产业化关键技术的研发及
4,000,000.00 资产使用期
其应用（重大产业技术攻关）
广东省省部产学研重大科技专项 240,000.00 资产使用期
2012 年节能与新能源汽车技术创新工程 6,000,000.00 资产使用期
广东省贝特瑞新能源材料院士工作站 1,000,000.00 资产使用期
2012 年深圳市产业化项目 3,500,000.00 资产使用期
2012 年国家产业化项目 4,000,000.00 资产使用期
2012 年战略性新兴产业发展 2,000,000.00 资产使用期
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项目 拨款金额 摊销期间 本期收益
平湖物流园项目 4,000,000.00 资产使用期
2012 年度中小企业技术创新基金 160,000.00 2012 年-2013 年 50,000.00
年产 40000 吨湿法夹砂缠绕玻璃钢管道项目技改专项补助 904,999.99 资产使用期
合计 165,307,822.99 13,185,115.70
39、股本
股份变动情况表单位:股
本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项目 发行 送 公积金 其 比
数量 比例% 小计 数量
新股 股 转股 他 例%
一、有限售条件股份 11,280,194 1.03 11,280,194 1.03
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 11,152,888 1.02 11,152,888 1.02
其中：
境内非国有法人持股 11,152,888 1.02 11,152,888 1.02
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
5、高管持股 127,306 0.01 127,306 0.01
二、无限售条件股份 1,079,470,335 98.97 1,079,470,335 98.97
1、人民币普通股 1,079,470,335 98.97 1,079,470,335 98.97
2、境内上市的外资股
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本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后
项目 发行 送 公积金 其 比
数量 比例% 小计 数量
新股 股 转股 他 例%
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 1,090,750,529 100.00 1,090,750,529 100.00
40、资本公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
股本溢价 68,970,787.90 68,970,787.90
其他资本公积 480,332,212.25 13,417,357.21 493,749,569.46
其中：原制度转入资本公积 42,540,700.00 42,540,700.00
合计 549,303,000.15 13,417,357.21 562,720,357.36
注1：本期资本公积的发生额主要系可供出售金融资产公允价值的变动、本期以权益结算的股份支付
摊销额增加的变动以及与少数股东间的股东权益内部结转引起。
41、盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 107,182,983.42 107,182,983.42
合计 107,182,983.42 107,182,983.42
42、未分配利润
项目 金额 提取或分配比例
年初未分配利润 1,259,437,916.81
加：年初未分配利润调整数
调整后年初未分配利润 1,259,437,916.81
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项目 金额 提取或分配比例
加：归属于母公司所有者的净利润 31,012,214.09
减：应付普通股股利 32,722,515.87 2.60%
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 1,257,727,615.03
43、营业收入、营业成本
（1）营业收入、成本分类明细
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 1,944,735,107.45 2,073,610,848.78
其他业务收入 40,816,907.64 22,385,806.39
主营业务成本 1,205,413,730.33 1,328,881,377.96
其他业务支出 11,270,932.75 8,155,343.18
（2）营业收入、成本分行业列示
本期发生额 上期发生额
项目
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
1、主营业务
房地产行业 533,703,322.87 323,901,833.05 685,016,585.10 430,759,691.11
医药行业 782,089,553.18 434,345,005.87 773,134,096.44 456,104,053.23
高新技术行业 552,899,919.97 387,980,212.75 495,246,856.07 356,949,803.14
其他行业 76,042,311.43 59,186,678.66 120,213,311.17 85,067,830.48
小计 1,944,735,107.45 1,205,413,730.33 2,073,610,848.78 1,328,881,377.96
2、其他业务
停车费收入 8,225,754.00 226,202.00
租金收入 9,822,458.00 368,819.14 9,143,688.76 4,860,282.70
材料出售收入 10,247,670.63 9,627,531.39
其他 12,521,025.01 1,274,582.22 13,015,915.63 3,295,060.48
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小计 40,816,907.64 11,270,932.75 22,385,806.39 8,155,343.18
合计 1,985,552,015.09 1,216,684,663.08 2,095,996,655.17 1,337,036,721.14
（3）营业收入、成本分地区列示
本期发生额 上期发生额
地区分类
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
华中地区 557,769,962.62 397,911,009.56 618,549,824.17 425,899,377.97
华东地区 181,187,173.54 93,430,861.60 278,650,643.21 156,966,969.97
华南地区 470,745,048.79 246,396,403.29 441,494,938.05 230,019,909.81
北方地区 287,927,938.28 177,787,705.54 318,615,894.56 218,492,813.31
其他地区 447,104,984.22 289,887,750.34 416,299,548.79 297,502,306.90
1,205,413,730.33
合计 1,944,735,107.45 2,073,610,848.78 1,328,881,377.96
（4）本期营业收入前五名客户情况
客户 营业收入 占营业收入的比例(%)
客户1 7.80
154,924,105.02
客户2 3.61
71,690,102.79
客户3 2.38
47,341,680.86
客户4 1.87
37,196,523.93
客户5 1.58
31,339,160.04
合计 17.24
342,491,572.64
44、营业税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
营业税 30,096,424.97 40,274,549.12
土地增值税 14,081,729.83 17,472,769.45
城市维护建设税 7,359,560.98 7,620,087.78
教育费附加 5,304,601.94 3,746,355.40
133
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
其他 1,776,138.14 3,074,815.77
合计 58,618,455.86 72,188,577.52
注 1：税费计缴标准详见附注(三)税项所述。
45、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
业务费 20,731,217.01 41,504,240.22
职工薪酬 46,857,208.63 44,970,538.24
广告费 31,381,414.45 31,392,533.75
办公费 5,157,244.63 7,068,014.38
租赁费 9,459,012.98 7,741,192.59
销售代理费及佣金 57,116,408.42 29,009,967.04
折旧摊销 4,059,777.96 9,568,253.27
交通运输费 16,193,352.28 12,699,108.61
业务招待费 3,149,572.32 3,048,694.44
物料消耗 405,965.64 687,560.40
保险费 1,662,031.38 551,833.38
其他 14,966,151.07 21,758,625.38
合计 211,139,356.77 210,000,561.70
46、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 80,964,354.76 71,423,062.96
办公费 10,171,743.46 17,561,070.05
134
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
折旧摊销 19,786,230.04 15,836,392.35
顾问费 1,739,505.00 9,138,249.23
业务招待费 14,895,812.59 12,732,971.79
相关税费 6,019,340.44 7,998,591.69
审计咨询费 8,230,715.94 6,355,449.56
租赁费 5,000,453.21 4,471,173.48
差旅费 5,174,141.34 5,757,001.63
研发费用 16,555,159.46 4,542,046.64
保险费 8,468,108.04 5,986,015.27
股权激励成本摊销 38,258,400.00 35,201,300.00
其他 13,804,609.18 31,616,322.15
合计 229,068,573.46 228,619,646.80
47、财务费用
类别 本期发生额 上期发生额
利息支出 105,505,427.23 124,160,101.08
减：利息收入 18,270,468.28 13,095,648.39
汇兑损益 4,386,018.77 -643,315.79
其他 2,186,538.75 1,778,410.72
合计 93,807,516.47 112,199,547.62
48、资产减值损失
项目 本期发生额 上期发生额
坏账损失 9,464,967.49 4,618,959.30
存货跌价损失
135
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
长期股权投资减值损失
合计 9,464,967.49 4,618,959.30
注：资产减值损失本期发生比上期发生上升 104.92%，系本期计提坏账损失增长所致。
49、公允价值变动净收益
产生公允价值变动净收益的来源 本期发生额 上期发生额
交易性金融资产公允价值变动 -53,879,537.25 48,795,010.82
合计 -53,879,537.25 48,795,010.82
注：公允价值变动净收益本期发生比上期发生下降 210.42%，本报告期末对持有的交易性金融资产按
证券交易所 2013 年 6 月 30 日收盘价确定的公允价值变动收益，受股票二级市场影响公允价值回落所致。
50、投资收益
（1）投资收益的来源
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法确认投资收益 145,000.00 20,438.36
权益法确认投资收益 46,403,190.49 21,208,559.38
处置长期股权投资收益 6,248,169.68 37,161,770.59
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取
2,111,621.79 -34,287,003.55
得投资收益及处置收益
其他非流动资产摊销 -236,859.45 -278,184.37
其他
合计 54,671,122.51 23,825,580.41
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
被投资单位 本期发生额 上期发生额 本年比上期增减变动的原因
英南华散装水泥有限公司 100,000.00 派发股利
库车县农村信用联社 45,000.00 20,438.36 派发股利增长
合计 145,000.00 20,438.36
136
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（3）按权益法核算的长期股权投资收益
本期比上期增减变动的原
被投资单位 本期发生额 上期发生额
因
宝安鸿基地产集团股份有限公司 13,388,461.20 21,455,814.62 被投资单位净利润变动
中国风险投资有限公司 33,150,287.35 -592,329.88 被投资单位净利润变动
武汉云峰再生资源有限公司 365,177.79 471,625.86 被投资单位净利润变动
湖北维达健基因技术有限公司 -500,735.85 -423,162.55 被投资单位净利润变动
北京宝安投资管理有限公司 296,611.33 合并范围变动
合计 46,403,190.49 21,208,559.38
注1：公司投资收益汇回不存在重大限制。
注2：投资收益本期发生比上期发生上升129.46%，主要系本期按权益法核算的被投资单位净利润同比
增加引起所致。
51、营业外收入
（1）营业外收入明细
本期发生额 上期发生额
项目 计入非经常 计入非经常
金额 金额
性损益 性损益
1、非流动资产处置利得合计 188,494.59 188,494.59 85,804.22 85,804.22
其中：固定资产处置利得 188,494.59 188,494.59 85,804.22 85,804.22
无形资产处置利得
2、政府补助 21,536,181.25 21,511,181.25 7,262,142.84 7,262,142.84
3、罚款收入 27,720.90 27,720.90
4、赔偿收入 1,148.00 1,148.00
5、其他 516,186.50 516,186.50 2,769,834.19 2,769,834.19
合计 22,240,862.34 22,215,862.34 10,146,650.15 10,146,650.15
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
注：营业外收入本期发生比上期发生上升119.19%，主要系本期获取的政府补助增长所致。
（2）政府补助明细
政府补助的种类 本期发生额 上期发生额
鸡西土地整理专项补助 82,119.72 54,746.46
鸡西石墨产业园深加工建设项目专项补助 499,999.98
黑龙江产业结构调整投资补助金 949,999.98
电动汽车锂离子动力电池负极材料产业化专项补助 318,825.00
锂离子电池负极材料自动化生产线建设专项补助 180,000.00
新型高性能锂离子电池关键电极材料开发及产业化补助 30,000.00
动力电池用高容量层状锰酸锂正极材料产业化补助 262,500.00
超级电容器用活性炭电极材料产业化项目专项补助 100,000.00
与资产相关的政府
高容量型锂离子电池硅碳合金负极材料研发设备资助 35,000.00
补助
新能源产业园基础设施建设补偿金 8,000,000.00
益气通便颗粒产业化专项资金 100,000.00
金玄痔科熏洗散产业化专项资金 100,000.00
痔疮系列药物技术进步产业化专项资金 180,000.00
湖北省重大科技成果转化与产业化项目 750,000.00
环氧高压设备生产线的专项拨款 910,000.00
高新技术产业发展专项资金 395,095.01
小计 12,893,539.69 54,746.46
医疗卫生补贴 1,000.00
出口涉外发展服务补贴 40,000.00
与收益相关的政府
环保补助 62,000.00
补助
创新基金 90,000.00
税收返还 1,388,589.54 307,105.92
138
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
政府补助的种类 本期发生额 上期发生额
“安坤胶囊”工艺改进及质量标准提升项目 90,000.00
工业发展专项资金尾款 60,000.00
洪山区经委技改项目补助 1,000,000.00
洪山区科技局科技三项补助 700,000.00
武汉市科技局专项项目补助 960,000.00
武汉市科技进步奖 40,000.00
武汉市外观设计专利奖优秀奖 5,000.00
黑龙江省产业结构调整研发补助金 1,000,000.00 500,000.00
课题研发资助金 653,000.00
光明新区质量奖 500,000.00
锂离子电池负极材料及其制备方法项目奖 300,000.00
深圳市新材料行业协会补助 36,200.00
专利资助款 13,000.00 7,344.00
高性能锂离子电池动力型复合负极材料研发补助 300,000.00
863 项目研发费 92,400.00 649,000.00
人力资源稳定就业岗位补贴 166,621.00
科协工作资助资金 586,500.00
硫酸吗啡栓产业化流动资金贷款贴息项目补助 50,000.00
槐榆清热止血胶囊产业化科学技术研究与开发资金 600,000.00
2012 年省国外专利专项资助 700,000.00
湖北省重大科技成果转化与产业化项目 50,000.00
石墨烯基复合电极材料研发补助金 117,868.01
第二批省工业和信息化专项资金 1,490,000.00
信息和工业产业研发项目资金 590,000.00
139
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政府补助的种类 本期发生额 上期发生额
宝坻专利资助费用 2,860.00
西青名牌产品奖励基金 200,000.00
电动汽车用新型锂离子动力电子规模产业化研究协助补
助 163,418.60
动力电池及关键技术共性技术及评价体系研究协作补助 240,384.41
收“省生产清洁企业”财政资金 50,000.00
产业化补贴转入 375,000.00
中小企业发展专项资金 190,000.00
科技计划项目 11,000.00
海外工程师年薪资助 200,000.00
消痔灵与 PPH 治疗直肠內垂的优势比较研究专项资金 25,000.00
其他政府补贴 340,000.00 906,746.46
小计 8,642,641.56 7,207,396.38
合计 21,536,181.25 7,262,142.84
52、营业外支出
本期发生额 上期发生额
项目 计入非经常 计入非经常
金额 金额
性损益 性损益
1、非流动资产处置损失合计 100,193.31 100,193.31 292,122.35 292,122.35
其中：固定资产处置损失 100,193.31 100,193.31 292,122.35 292,122.35
无形资产处置损失
2、捐赠支出 1,606,061.17 1,606,061.17 308,416.84 308,416.84
3、罚没支出 275,328.27 275,328.27 66,106.15 66,106.15
4、赔款支出 711,521.27 711,521.27 337,678.90 337,678.90
5、滞纳金支出 709,968.96 709,968.96 27,907.31 27,907.31
140
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
本期发生额 上期发生额
项目 计入非经常 计入非经常
金额 金额
性损益 性损益
6、债务重组损失
7、其他 60,520.31 60,520.31 196,558.97 196,558.97
合计 3,463,593.29 3,463,593.29 1,228,790.52 1,228,790.52
注：营业外支出本期发生比上期发生上升181.87%，主要系本期捐赠支出增长所致。
53、所得税费用
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税 58,616,067.47 59,052,360.11
递延所得税 -2,963,504.08 3,593,742.31
所得税费用 55,652,563.39 62,646,102.42
54、基本每股收益和稀释每股收益
项目 代码 本期发生额 上期发生额
归属于公司普通股股东的净利润 P0 31,012,214.09 52,232,049.66
稀释性潜在普通股的影响--
年初股份总数 S0 1,090,750,529.00 1,090,750,529.00
报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数 S1 163,612,579.00 163,612,579.00
报告期因发行新股或债转股等增加股份数 Si
报告期因回购等减少股份数 Sj
报告期缩股数 Sk
报告期月份数 M0 6 6
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mi
减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mj
年末股份总数 1,254,363,108.00 1,254,363,108.00
141
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 代码 本期发生额 上期发生额
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股股份数 Sl-
报告期月份数 M0 6 6
增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 Mk-
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权
平均数=Sl× Mk÷ M0
发行在外的普通股加权平均数 S=S0＋S1＋Si× Mi÷ M0－ S
1,254,363,108.00 1,254,363,108.00
Sj× Mj÷ M0－Sk
基本每股收益=P0÷ S 0.025 0.042
稀释每股收益=（P0+稀释性潜在普通股的影响）/（S+认股 0.025 0.042
权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）
根据2013年5月29日股东大会批准的2012年度利润分配方案，本公司以2012年末本公司总股份数
1,090,750,529股为基数，向股权登记日(2013年7月25日)在册的全体股东每10股送红股1股以资本公积转增
0.5股，实施完成后本公司总股份为1,254,363,108股，增加163,612,579股。依据中国证券监督管理委员会《公
开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010年修订)》的要
求重新计算各比较期间的每股收益指标。
55、其他综合收益
项目 本期发生额 上期发生额
1、可供出售金融资产产生的利得（损失）金额 185,279.16 822,176.27
减：可供出售金融资产产生的所得税影响 -
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 -17,769,000.00
小计 185,279.16 18,591,176.27
2、按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额 9,140,247.95 49,911,049.85
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份
额产生的所得税影响
142
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额 26,644,625.22
小计 -17,504,377.27 49,911,049.85
3、外币财务报表折算金额 -445,950.26 2,194,460.26
减：处置境外经营当期转入损益的净额
小计 -445,950.26 2,194,460.26
合计 -17,765,048.37 70,696,686.38
56、现金流量表相关信息
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
收到的的其他与经营活动有关的现金 334,542,671.56 338,545,915.05
其中：利息收入 18,270,468.28 13,095,648.39
收到政府补助款 24,990,970.54 7,869,809.31
收到的其他款项 291,281,232.74 317,580,457.35
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金 432,625,278.98 438,761,819.24
其中：支付的销售费用、管理费用 251,491,752.18 239,821,423.23
支付的银行手续费等 2,186,538.75 1,594,013.77
支付的其他款项 178,946,988.05 197,346,382.24
（3）现金流量表补充资料
补充资料 本期发生额 上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
143
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补充资料 本期发生额 上期发生额
净利润 130,684,772.88 150,224,989.53
加：资产减值准备 9,464,967.49 4,618,959.30
固定资产折旧、投资性房地产摊销及清理净值 48,221,995.27 45,068,921.99
无形资产摊销 4,866,322.01 3,027,352.57
长期待摊费用摊销 9,276,935.66 9,111,119.75
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 88,301.28 -85,804.22
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列） 2,661.16 221,383.35
公允价值变动损失（收益以“－”号填列） 53,879,537.25 -48,795,010.82
财务费用（收益以“－”号填列） 107,691,965.98 124,160,101.08
投资损失（收益以“－”号填列） -54,671,122.51 -23,825,580.42
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） -2,711,522.12 9,641,837.73
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） -180,662.16
存货的减少（增加以“－”号填列） -23,670,777.09 711,881,596.47
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -299,509,719.36 -731,322,566.46
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -89,772,388.23 -137,423,509.55
其他 - -
经营活动产生的现金流量净额 -106,338,732.49 116,503,790.30
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 1,367,736,429.25 1,592,584,865.86
减：现金的期初余额 1,821,612,390.24 1,141,561,880.09
加：现金等价物的期末余额 219,802,295.59 14,531,147.65
减：现金等价物的期初余额 22,377,073.74 12,039,461.94
144
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
补充资料 本期发生额 上期发生额
现金及现金等价物净增加额 -256,450,739.14 453,514,671.48
（4）本期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息：
项目 本期发生额 上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：
1．取得子公司及其他营业单位的价格
2．取得子公司及其他营业单位应支付的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物
减：子公司及其他营业单位本期收到的公司投资额
减：公司上期支付的取得子公司及其他营业单位的现金
减：公司尚欠支付的取得子公司及其他营业单位的现金
3．取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
4．取得子公司的净资产
流动资产
非流动资产
流动负债
非流动负债
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：
1．处置子公司及其他营业单位的价格 170,000,000.00
2．处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 83,575,771.43
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 4,947,472.65
减：处置子公司及其他营业单位所支付的交易税费
减：公司尚欠收的处置子公司及其他营业单位的现金
3．处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 78,628,298.78
4．处置子公司的净资产
145
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期发生额 上期发生额
流动资产 695,724,868.88
非流动资产 9,383,521.37
流动负债 581,444,762.56
非流动负债
（5）现金和现金等价物：
项目 本期金额 上期金额
一、现金 1,367,736,429.25 1,592,584,865.86
其中：库存现金 13,735,487.06 8,492,829.10
可随时用于支付的银行存款 1,351,864,717.54 1,563,167,132.62
可随时用于支付的其他货币资金 2,136,224.65 20,924,904.14
二、现金等价物 219,802,295.59 14,531,147.65
其中：三个月内到期的银行承兑汇票保证金 19,802,295.59 6,531,147.65
交易性金融资产（理财产品） 8,000,000.00
三个月内到期的银行质押保证金 200,000,000.00
三、期末现金及现金等价物余额 1,587,538,724.84 1,607,116,013.51
（六）关联方及关联交易
1、本公司关联方的认定标准：
本公司按照企业会计准则和中国证监会的相关规定，确定关联方的认定标准为：一方控制、共同控制
另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联
方。
2、本公司的主要股东情况：
主要股东名 关联 企 注 法定代 业务性质 注册资 持股比 表决权 本企 组织机构
称 关系 业 册 表人 本 例 比例 业最 代码
类 地 (万元) 终控
型 制方
深圳市富安 第一 有 深 麦伟成 投资兴办实 1,000.00 12.34% 12.34% - 73627747-5
控股有限公 大股 限 圳 业、国内商
司 东 公 市 业、物资供销
司 业
146
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
深圳市宝安 第二 国 深 卫树强 资产管理、资 20,000.00 6.23% 6.23% - 19248021-2
区投资管理 大股 有 圳 本经营
有限公司 东 公 市
司
3、本公司的子公司情况：
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
中国宝安集团 控股有 全资 有限责 深 钟征宇 项目开发 2,000 100 100 2205685
限公司 任 圳 4-6
中国宝安集团 投资有 全资 有限责 深 张渠 实业投资 1,020 100 100 1012027
限公司 任 圳 1-X
中国宝安集团 金融投 全资 有限责 深 邱仁初 实业投资 1,000 100 100 2438492
资有限公司 任 圳 3-6
深圳恒安房地 产开发 全资 有限责 深 陈泰泉 房地产开发 6,706 100 100 6188428
有限公司 任 圳 1-6
深圳市大地和 电气有 控股 有限责 深 张渠 机电制造 2,000 51.56 51.56 7741431
限公司 任 圳 7-9
深圳市恒运物 流有限 控股 有限责 深 张新文 仓储物流 2,000 50 50 7663574
公司 任 圳 4-1
深圳市运通物 流实业 全资 有限责 深 张新文 实业投资 2,100 100 100 1924706
有限公司 任 圳 0-4
深圳市恒基物 业管理 全资 有限责 深 陈丽珠 物业管理 1,000 100 100 1922063
有限公司 任 圳 44
中国宝安集团 资产 管 全资 有限责 深 曾广胜 资产管理 5,000 100 100 5598565
理有限公司 任 圳 8-X
深圳市唐人广 告有限 全资 有限责 深 陈昌华 广告设计 110 100 100 1922450
公司 任 圳 9-5
深圳市唐人文 化传播 全资 有限责 深 陈昌华 文化制作 300 100 100 1922748
有限公司 任 圳 3-0
唐人投资有限公司 全资 有限责 深 贺国奇 农业投资 1,059 100 100 1922727
任 圳 7-1
深圳红莲湖投 资有限 全资 有限责 深 李洞明 实业投资 100 100 100 6766849
公司 任 圳 5-9
恒丰国际投资 有限公 全资 有限责 香 - 项目投资 HKD 100 100 -
司 任 港 100.00
华一发展有限公司 全资 有限责 香 - 项目投资 HKD 100 100 -
任 港 1,380.00
广东药博园开 发有限 全资 有限责 广 叶灼强 农业投资 1,000 100 100 7665764
公司 任 东 1-7
广东宝安农林 高科有 全资 有限责 广 冯连军 农林投资 5,000 100 100 7665801
147
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
限公司 任 东 8-4
武汉宝安房地 产开发 全资 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 6,000 100 100 1776765
有限公司 任 北 0-8
武汉恒安投资 有限公 全资 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 6,000 100 100 7310638
司 任 北 8-1
湖北宝安房地 产有限 全资 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 2,000 100 100 7352108
公司 任 北 7-7
天门宝安房地 产开发 全资 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 1,000 100 100 7606890
有限公司 任 北 8-2
湖北美地房地 产开发 全资 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 42,000 100 100 7220746
有限公司 任 北 2-6
湖北青龙山风 景区开 控股 有限责 湖 龚玉亮 旅游开发 5,500 60 60 7674391
发有限公司 任 北 2-3
武汉一冶新安 置业有 全资 有限责 湖 何宏锋 房地产开发 1,000 100 100 7414138
限公司 任 北 6-5
武汉市广安置 业有限 全资 有限责 湖 宋志武 房地产开发 1,000 100 100 7447628
公司 任 北 2-5
湖北信息安全 产业基 全资 有限责 湖 程皓 信息安全投 1,040 100 100 7310514
地有限公司 任 北 资 9-3
湖北省鼎足建 筑工程 全资 有限责 湖 秦剑 建筑装饰 1,000 100 100 6953435
有限公司 任 北 1-9
湖北红莲湖旅 游度假 控股 有限责 湖 龚玉亮 房地产开发 3,111 83 83 1798820
区开发有限公司 任 北 1-4
湖北红莲湖农 林高科 全资 有限责 湖 熊震 农林投资 1,000 100 100 7446236
发展有限公司 任 北 8-1
中国宝安集团 创新科 全资 有限责 湖 程皓 项目开发 7,500 100 100 3000124
技园有限公司 任 北 3-3
武汉南湖物业 管理有 全资 有限责 湖 齐赓 物业管理 300 100 100 3000044
限公司 任 北 1-7
武汉永力电源 技术有 控股 有限责 湖 冯佐祥 电源相关技 1,800 52 52 7246768
限公司 任 北 术研发、生 7-4
产、销售
中国宝安集团 海南实 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 10,000 100 100 2012861
业有限公司 任 南 2-1
万宁宝安房地 产开发 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 7,000 100 100 7674582
有限公司 任 南 0-1
海南合峰房地 产开发 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 6,000 100 100 7931199
有限公司 任 南 3-2
海南宝安农林 发展有 全资 有限责 海 蔡居强 农业投资 1,000 100 100 7477940
限公司 任 南 7-2
148
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
海南宝安地产 投资有 控股 有限责 海 余淑平 房地产开发 2,000 90 90 5527959
限公司 任 南 3-X
海南文安实业 有限公 全资 有限责 海 余淑平 旅游投资 300 100 100 7425770
司 任 南 0-1
文昌宝安房地 产开发 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 1,200 100 100 7674568
有限公司 任 南 9-8
海南大山农业 有限公 全资 有限责 海 蔡居强 农业开发 500.00 100 100 2939417
司 任 南 3-5
海南宝安地产 实业有 控股 有限责 海 余淑平 房地产开发 1,000 70 70 5624381
限公司 任 南 8-6
海南荣域投资 有限公 控股 有限责 海 余淑平 房地产开发 10,000 95 95 6931767
司 任 南 及经营 7-X
海南儋州宝安 房地产 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 1,000 100 100 5839354
开发有限公司 任 南 8-0
新疆宝安房地 产开发 全资 有限责 新 宋建新 房地产开发 5,000 100 100 6934317
有限公司 任 疆 5-0
新疆鹏远新材 料股份 控股 股份公 新 李好平 玻璃钢管道 6,600 56.2 56.2 6934267
有限公司 司 疆 制造 9-1
新疆鹏远复合 材料有 全资 有限责 新 潘多军 玻璃钢管道 1,000 100 100 7981865
限公司 任 疆 制造 6-0
新疆赛尔鹏远 复合材 全资 有限责 新 潘多军 玻璃钢管道 1,000 100 100 5643562
料有限责任公司 任 疆 制造 9-9
新疆宝安新能 源矿业 全资 有限责 新 马小虎 矿产品批发 3,000 100 100 6763227
有限公司 任 疆 5-5
新疆宝安新型 建材有 控股 有限责 新 马小虎 批发零售建 1,500 55 55 5725428
限公司 任 疆 筑材料 6-8
天津宝安房地 产开发 控股 有限责 天 王秋访 房地产开发 5,000 90 90 5503586
有限公司 任 津 5-6
山东宝安房地 产开发 全资 有限责 山 徐剑峰 房地产开发 5,000 100 100 6944306
有限公司 任 东 7-X
宁波拜特测控 技术有 控股 有限责 浙 陈晓波 电子测控 2,000 52.26 52.26 7713756
限公司 任 江 8-7
北京恒丰房地 产开发 控股 有限责 北 王秋访 房地产开发 6,085 99 99 6259067
有限公司 任 京 2-6
黑龙江宝安新 能源投 控股 有限责 黑 贺德华 新能源投资 3,000 100 100 6774518
资有限公司 任 龙 1-5
江
昆明宝安高新 股权投 控股 有限责 云 曾广胜 投融资管理 300 65 65 5772757
资基金管理有限公司 任 南 及咨询 6-2
昆明恒基物业 管理有 全资 有限责 云 范泽鸿 物业管理 100 100 100 7452740
限公司 任 南 4-9
149
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
成都绿金生物 科技营 控股 有限责 四 黄耿 生物销售 300 83.33 83.33 7686278
销有限责任公司 任 川 5-5
成都绿金高新 技术股 控股 股份公 四 马健驹 生物投资 2,361 62.64 62.64 7921763
份有限公司 司 川 7-X
成都绿金生物 科技有 控股 有限责 四 黄耿 生物投资 2,489 99 99 7203524
限责任公司 任 川 0-X
宏昌国际有限公司 全资 有限责 香 - 项目投资 HKD 100 100 -
任 港 100
贵州宝安房地 产开发 全资 有限责 贵 陈泰泉 房地产开发 5,000 100 100 2144205
有限公司 任 州 7-X
密山宝安钾业 有限公 全资 有限责 黑 周卫国 钾长石加工 1,000 100 100 5698528
司 任 龙 6-5
江
唐人药业有限公司 全资 有限责 深 曾广胜 药品投资 8,500 100 100 7525370
任 圳 6-2
新疆哈密鹏远 复合材 控股 有限责 新 刘承林 玻璃钢管制 1,000 95 95 5959013
料有限公司 任 疆 造 4-1
南京宝安高新 投资有 控股 有限责 江 曾广胜 投资管理 3,000 66 66 5894362
限公司 任 苏 2-8
江西宝安新材 料科技 控股 有限责 江 马小虎 蜂窝陶瓷制 1,600 68.13 68.13 5892231
有限公司 任 西 品制造 7-7
美国宝安新材 料科技 控股 股份公 休 - 贸易代理 USD20 60 60 -
股份公司 司 斯
敦
昆明宝赢股权 投资基 控股 有限合 云 程皓 项目投资 4,200 52.38 52.38 5798216
金有限合伙企业 伙 南 8-3
新疆鹏基建设 工程有 控股 有限责 新 李好平 建筑施工 1,000 95 95 5991717
限公司 任 疆 6-1
北京宝安投资 管理有 全资 有限责 北 王秋访 投资管理 16,232 100 100 5808470
限公司 任 京 2-0
海南儋州港宝 置业有 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 1,000 100 100 0563795
限公司 任 南 5-8
海南儋州恒运 实业有 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 1,000 100 100 0563827
限公司 任 南 5-7
深圳市泰格尔 航 天航 控股 有限责 深 赖宇彬 飞行器及其 132 54.25 54.25 5990986
空科技有限公司 任 圳 器材开发 4-8
集安市古马岭 金矿有 控股 有限责 吉 周卫国 黄金开采 9,500 68 68 6773110
限责任公司 任 林 0-3
南京宝安高新 创业投 全资 有限责 江 曾广胜 项目投资 10 100 100 0532644
资基金管理有限公司 任 苏 3-X
深圳市贝特瑞 新能源 控股 股份公 深 贺雪琴 新材料生产 7,200 51.91 51.91 7230429
材料股份有限公司 司 圳 0-9
深圳市贝特瑞 纳米科 全资 有限责 深 孔东亮 新材料开发 2,000 100 100 6894488
150
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
技有限公司 任 圳 7-5
鸡西市贝特瑞 石墨产 全资 有限责 黑 孔东亮 石墨制品制 2,000 100 100 5561191
业园有限公司 任 龙 造 4-6
江
萝北贝特瑞矿 产资源 全资 有限责 黑 贺雪琴 石墨及碳素 1,000 100 100 5561498
开发有限公司 任 龙 制品生产 8-X
江
鹤岗宝安新能 源有限 全资 有限责 黑 贺雪琴 新材料制造 2,000 100 100 5606083
公司 任 龙 项目投资 5-6
江
天津市贝特瑞 新能源 全资 有限责 天 贺雪琴 新材料生产 5,000 100 100 5661150
科技有限公司 任 津 5-0
惠州市贝特瑞 新材料 全资 有限责 广 岳敏 新材料生产 3,000 100 100 5814079
科技有限公司 任 东 6-7
鸡西长源矿业 有限公 控股 有限责 黑 孔东亮 石墨制品生 5,000 70 70 5838037
司 任 龙 产 8-7
江
山西贝特瑞新 能源科 控股 有限责 山 杨红强 石墨制品生 4,000 51 51 5861624
技有限公司 任 西 产 9-5
天津市贝特瑞 新能源 控股 有限责 天 岳敏 新能源生产 1,800 75 75 7643025
材料有限责任公司 任 津 1-9
马应龙药业集 团股份 控股 股份公 湖 陈平 药品生产 33,158 30.14 30.14 1777016
有限公司 司 北 7-0
武汉天一医药 开发有 控股 有限责 湖 夏军 药品生产 1,000 80 80 7145068
限公司 任 北 9-8
武汉马应龙大 药房连 全资 有限责 湖 田正军 药品销售 7,000 100 100 7227387
锁有限公司 任 北 5-2
武汉马应龙医 院投资 全资 有限责 湖 赵和平 医疗投资 4,500 100 100 7924048
管理有限公司 任 北 0-3
武汉马应龙医 药物流 全资 有限责 湖 王虹 药品物流 1,800 100 100 7831883
有限公司 任 北 5-2
武汉天一医药 科技投 全资 有限责 湖 钱文洒 药品研发 8,000 100 100 7375372
资有限公司 任 北 2-4
武汉马应龙达 安基因 控股 有限责 湖 赵和平 医疗研发 500 51 51 6758100
诊断技术有限公司 任 北 4-4
武汉马应龙中 西医结 全资 有限责 湖 赵和平 医疗服务 3,000 100 100 6823334
合肛肠医院有限公司 任 北 5-0
马应龙国际医 药发展 全资 有限责 香 曾广胜 药品销售 HKD 100 100 -
有限公司 任 港 1,911.00
武汉马应龙综 合门诊 全资 有限责 湖 赵和平 医疗服务 100 100 100 6983356
部有限公司 任 北 1-0
151
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
湖北马应龙连 锁医院 全资 有限责 湖 赵和平 医疗机构投 16,000 100 100 5550162
投资管理有限公司 任 北 资 3-3
南京马应龙医 院管理 控股 有限责 江 赵和平 医疗机构投 2,350 76.38 76.38 5555350
有限公司 任 苏 资 0-9
南京马应龙中 医医院 控股 有限责 江 赵和平 医疗服务 2,000 100 100 5850880
有限公司 任 苏 6-X
武汉迈迪投资 管理有 控股 有限责 湖 罗志勇 投资、企业管 200 85 85 5683602
限公司 任 北 理咨询 6-0
武汉迈迪医疗 投资中 控股 有限合 湖 罗志勇 医疗、医药产 7,200 29.17 60 5818181
心 伙 北 业的投资 3-3
湖北马应龙八 宝生物 控股 有限责 湖 王礼德 药妆的研发 2,000 58.5 58.5 5879710
科技有限公司 任 北 及销售 8-3
武汉马应龙医 药有限 控股 有限责 湖 王健 药品批发 600 88.21 88.21 1779200
公司 任 北 6-4
深圳大佛药业 有限公 全资 有限责 深 王虹 药品生产 5,100 100 100 6188708
司 任 圳 5-X
深圳市大佛医 药贸易 全资 有限责 深 王虹 药品销售 150 100 100 7488834
有限公司 任 圳 4-8
湖北天下明药 业有限 控股 有限责 湖 田正军 药品销售 5,139 51 51 3002445
公司 任 北 4-1
武汉马应龙汉 深大药 控股 有限责 湖 田正军 药品销售 5,000 54 54 7246667
房连锁有限公司 任 北 3-X
武汉马应龙爱 欣大药 全资 有限责 湖 田正军 药品销售 1,000 100 100 7414266
房连锁有限公司 任 北 2-3
武汉智康企业 管理咨 全资 有限责 湖 赵和平 管理咨询 12 100 100 7924467
询有限公司 任 北 8-3
北京马应龙长 青医院 控股 有限责 北 赵和平 医疗机构投 3,300 70.31 70.31 6857929
管理有限公司 任 京 资 8-6
北京马应龙长 青肛肠 控股 有限责 北 赵和平 医疗服务 1,480 98.65 98.65 7513120
医院有限公司 任 京 1-3
西安马应龙肛 肠医院 控股 有限责 陕 李加林 医疗服务 1,000 75 75 5831622
有限公司 任 西 4-6
沈阳马应龙医 院投资 控股 有限责 辽 赵和平 医疗机构投 950 67 67 5734728
管理有限公司 任 宁 资 6-5
沈阳马应龙兴 华肛肠 控股 有限责 辽 赵利军 医疗服务 300 100 100 5734536
医院有限公司 任 宁 8-0
大同马应龙肛 肠医院 控股 有限责 山 赵和平 医疗服务 260 60 60 0588525
有限公司 任 西 3-X
武汉仲龙投资 管理有 控股 有限责 湖 李加林 投资管理 500 55 55 0591522
限公司 任 北 2-8
152
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 合计享
注
子公司 企业类 注册资本 持股 有表决 组织机
子公司名称 册 法人代表 业务性质
类型 型 (万元) 比例 权比例 构代码
地
(%) (%)
南京宝骏创业 投资基 全资 有限合 南 吴凯平 投资咨询 0579575
伙 京 2000 100 100 5-9
金
武汉泰合仲龙 健康投 控股 有限合 湖 李加林 投资与资产 1,000 40 71.43 0668390
伙 北 管理 1- X
资基金合伙企业
泰格尔航空科技（南 全资 有限责 江 赖宇彬 新材料研发 0697477
任 西 500 100 100 8-6
昌）有限公司
武汉永力睿源 科技有 全资 有限责 湖 冯佐祥 电源相关技 0591770
任 北 术研发、生 5,000 100 100 8-9
限公司
产、销售
和布克赛尔蒙 古自治 控股 有限责 新 杨劲松 工业用水处 0655481
任 疆 理、水务项目 3-0
县新鹏水务项 目管理 5,000 90 90
有限公司 投资
海南儋州恒通 置地有 全资 有限责 海 余淑平 房地产开发 0563839
任 南 1,000 100 100 9-5
限公司
4、本公司的合营和联营企业有关信息：
被投资单位 企业 注册 法人代 业务性质 注册资本 持股比 在被投资单 关系 组织机构代
名称 类型 地 表 （万元） 例(%) 位表决权比 码
例(%)
宝安鸿基地 股份 深圳 陈泰泉 房地产等 46,959.34 19.80 19.80 联营 19217441-8
产集团股份 有限
有限公司
中国风险投 有限 北京 陈政立 风险投资 20,000.00 49.56 49.56 联营 1000060-2
资有限公司 责任
武汉云峰再 有限 湖北 梅钢 资源回收 868.00 30.02 30.02 联营 78196515-4
生资源有限 责任
公司
湖北维达健 有限 湖北 徐谋胜 遗传测试、分子 1,200.00 36.67 40.00 联营 57203768-5
基因技术有 责任 诊断、疾病全基
限公司 因组关联性分析
技术的研发
5、本企业其他关联方情况
其他关联方名称 其他关联方与本公司关系 组织机构代码
惠州市宝安房产开发有限公司 联营企业之子公司 77402025-9
6、关联交易情况
153
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（1）关联担保情况
担保金额 担保到期 担保是否已
担保方 被担保方
(万元) 日 经履行完毕
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 350.00 2013-8-9 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 300.00 2014-5-27 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 400.00 2013-7-8 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 350.00 2013-7-22 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 350.00 2013-10-18 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 1,000.00 2014-2-5 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 1,000.00 2014-2-27 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 300.00 2014-5-9 否
武汉马应龙大药房连锁有限公司 湖北天下明药业有限公司 300.00 2014-6-7 否
中国宝安集团股份有限公司
新疆鹏远新材料股份有限公司 5,000.00 2013-11-19 否
潘多军
8,000.00 2013-7-18
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 8,000.00 2013-8-15 否
有限公司
4,000.00 2013-10-14
3,000.00 2013-8-24
5,000.00 2013-9-20
深圳市运通物流实业有限公司
中国宝安集团股份有限公司 5,000.00 2013-11-14 否
深圳市恒基物业管理有限公司
2,000.00 2013-11-30
5,000.00 2014-5-16
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 15,000.00 2013-7-13 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 15,000.00 2013-11-14 否
3,000.00 2013-8-26
中国宝安集团控股有限公司 中国宝安集团股份有限公司 否
5,000.00 2013-12-25
新疆鹏远新材料股份有限公司 新疆鹏远复合材料有限公司 2014-8-28 否
1,790.00
潘多军 新疆鹏远复合材料有限公司 2014-8-28 否
380.00
李好平 新疆鹏远复合材料有限公司 2014-8-28 否
330.00
广东宝安农林高科有限公司 中国宝安集团股份有限公司 25,500.00 2014-2-28 否
中国宝安集团股份有限公司 新疆宝安房地产开发有限公司 12,990,00 2014-7-7 否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 天津市贝特瑞新能源科技有限 9,800.00 2017-12-14 否
154
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
担保金额 担保到期 担保是否已
担保方 被担保方
(万元) 日 经履行完毕
限公司 公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 12,000.00 2014-12-26 否
有限公司
中国宝安集团股份有限公司 新疆宝安新能源矿业有限公司 1,300.00 2020-12-21 否
中国宝安集团控股有限公司
中国宝安集团股份有限公司 6,000.00 2013-12-18 否
深圳恒安房地产开发有限公司
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 天津市贝特瑞新能源材料有限
1,000.00 2013-12-9 否
限公司 责任公司
中国宝安集团海南实业有限公司
万宁宝安房地产开发有限公司 13,570.00 2013-11-21 否
中国宝安集团股份有限公司
中国宝安集团海南实业有限公司
海南荣域投资公司 10,249.78 2015-11-9 否
中国宝安集团股份有限公司
中国宝安集团控股有限公司 中国宝安集团股份有限公司 25,000.00 2015-5-30 否
深圳市贝特瑞新能源材料股份有 鸡西市贝特瑞石墨产业园有限 6,000.00 2016-7-8
否
限公司 公司
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 75,000.00 2015-5-30 否
深圳恒安房地产开发有限公司 中国宝安集团股份有限公司 15,000.00 2014.4.21 否
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 否
有限公司 5,000.00 2014-3-4
深圳市贝特瑞新能源材料股份
中国宝安集团股份有限公司 否
有限公司 5,000.00 2014-3-8
中国宝安集团股份有限公司 深圳大地和电气有限公司 100.00 2014-5-31 否
集安市古马岭金矿有限责任公
中国宝安集团股份有限公司 否
司 2,500.00 2014-5-20
（2）共同投资
2013 年 1 月 30 日，公司子公司中国宝安集团资产管理有限公司根据与中国风险投资有限公司分别出
资共同对深圳市微润灌溉技术有限公司进行增资，分别以 200 万元、300 万元对其增资，增资完成后分别
持有其股权比例为 6.67%、8.67%.上述增资事项的工商变更登记手续于 2013 年 2 月 6 日办理完毕。
7、关联方应收款项余额
本公 司期末其 他应收款中包 含应收其 他关联方惠州 市宝安房 地产开发有限 公司的款 项金额 为
155
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
33,342.54 万元。
（七）股份支付
1、股份支付总体情况
2011年2月16日，本公司第一次临时股东大会审议通过了《中国宝安集团股份有限公司股票期权激励
计划（草案修订稿）》（以下简称本计划）。本公司拟授予激励对象总数为7,500万份股票期权，占公司目
前总股本的6.88%。本计划授予的股票期权自本计划授予日起满12个月后，激励对象应在未来60个月内分
五期行权，在五个行权期行权数量分别为获授股票期权的5%、15%、20%、30%、30%。本计划拟获授股
票期权的激励对象共195人（其中董事和高级管理人员9人）。股票期权的行权价格为14.60元/股，授予日
为2011年2月18日。
2、以权益结算的股份支付情况
（1）授予日权益工具公允价值的确定方法：
采用Black-Scholes模型（B-S模型），确定拟实施股票期权激励计划涉及的7,500万股股票期权在授予
日的公允价值为64,597.50万元。上述股票期权的公允价值已取得独立第三方评估机构出具的评估报告。
（2）资产负债表日对可行权权益工具数量的最佳估计的确定方法：
根据最新取得的可行权职工人数变动、是否达到规定业绩条件等后续信息做出最佳估计，修正预计可
行权的权益工具数量。2013年及以后年度激励对象离职影响本公司预计股票期权可行权数量的比率预计为
3%。
（3）本公司根据最新可行权权益工具数量，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关费
用，相应增加资本公积，本期因以权益结算的股份支付而确认的费用总额为3,825.84万元。
3、股份支付的修改情况
（1）由于2010年利润分配的实施，行权价由14.60元变更为14.58元。
（2）2012年12月19日，经第十一届董事局第三十二次会议审议通过《关于对公司部分已授予股票期
权进行注销的议案》。因公司2011年业绩未达到第一个行权期的业绩考核目标以及部分激励对象离职而注
销相应的期权份额，合计注销已授予的股票期权 959.25万份，公司已授予的股票期权数量调整为 6,540.75
万份，激励对象调整为 183人（其中董事和高级管理人员8人）。
（八）或有事项
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
156
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（1）因2002年—2005年期间本公司分别为深圳石化工业集团股份有限公司的借款本金2,075万元、美
元450万元、美元200万元和港币1,300万元提供担保并代其偿还了上述借款本息等事项，本公司向法院提起
诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还本公司代偿的上述借款本息等；因2003年—2005年期
间本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款300万美元提供担保并代其偿还
了该笔借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化集团有限公司偿还本公司代偿的借款
本金300万美元及利息等；因2003年本公司为深圳石化塑胶集团股份有限公司借款475万元提供担保并代其
偿还了该笔借款本息等事项，本公司向法院提起诉讼，法院判决深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还本公
司代偿的借款本金475万元及利息等。截止2012年12月31日，本公司代深圳石化工业集团股份有限公司、
深圳石化集团有限公司、深圳石化塑胶集团股份有限公司偿还的借款本金及利息合计14,908.61万元（不含
诉讼费等）。由于上述三家公司均无力还债，本公司至今未能追回代偿的款项。公司已经向法院申请上述
三家公司破产，其中申请深圳石化工业集团股份有限公司破产一案经深圳市中级人民法院(2007)破产听证
字第31号裁定书裁定不予受理。
（2）因2001年—2002年期间本公司分别为深圳金田实业（集团）股份有限公司（以下简称金田实业）
的借款1,558万元和1,000万元提供担保并代其偿还了本息等事项，本公司向深圳市中级人民法院提起诉讼，
深圳市中级人民法院判决金田实业偿还本公司代偿的借款本金及利息等。本公司对金田实业追索代偿款，
因其无财产可供执行，2005年5月26日，法院裁定中止执行。截止2009年12月31日，本公司代金田实业偿
还的借款本金及利息合计29,726,333.32元（不含诉讼费等）。2010年2月2日，本公司与金田实业工会委员
会的下属企业深圳市瑞丰恒科技发展有限公司（以下简称瑞丰恒公司）签订协议，本公司将拟处置的金田
实业所持有的丰富实业股份有限公司的40％股权以总价133万元处置给瑞丰恒公司，用以抵偿金田实业所
欠本公司的部分债务，本公司已经收回133万元。目前其余款项正在追索中。
（3）本公司与深圳市华浩源投资有限公司（以下简称华浩源投资）合作开发布吉水径村两块土地，
工程分四期（1期、2期、3期、4期）进行建设。华浩源投资于2001年支付给本公司合作费用人民币1,000
万元整，双方约定项目开发建成后分配给本公司建筑面积为45500平方米的商品房。后双方分别于2004年1
月12日、2005年1月12日和2005年6月29日签订了3项补充协议，按上述补充协议双方约定以下事项：对于
以上合作开发项目（1期、2期、3期）建成后本公司占30%的销售收益并承担相应的税费，华浩源投资占70%
的销售收益并承担相应的税费；4期工程由本公司自行开发，同时公司支付1,100万元给华浩源投资作为补
偿费。2007年华浩源项目的1、2期工程已竣工，并已经结转了相应的收入、成本。2007年12月6日，本公
司因合作方华浩源投资违约，向深圳市中级人民法院提起诉讼（案号为[2008]深中法民五初字第29号），
请求判决确认华浩源投资在“布吉华浩源项目”（2期剩余部分和3期）中已无权益，并请求判决确认退还
157
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
多分配的52,434,642.47元；华浩源投资提起反诉，要求本公司返还华浩源投资剩余权益35,794,397.92元及
支付银行逾期贷款利息、违约金、赔偿金等。2010年2月26日，广东省深圳市中级人民法院以[2008]深中法
民五初字第29号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币2,155.36万元，华浩源投资拥有未售商铺1271.7
平方米的产权，并由本公司协助华浩源投资向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币202,265.00元。
华浩源投资向广东省高级人民法院提起上诉，2011年4月21日广东省高级人民法院以（2010）粤高法
民一终字第89号判决书判令华浩源投资支付本公司人民币1,875.36万元；华浩源投资拥有华浩源（A区）3
栋商铺101的产权、华浩源（A区）4号楼商铺102中208.09平方米的产权、华浩源B区会所的产权；本公司
协助华浩源投资向收取押金的部门申请退还已缴纳的押金人民币202,265.00元。本判决为终审判决。
2011年11月1日自然人吴堂香申请华浩源投资破产清算，深圳市中级人民法院受理案号为（2011）深
中法民七清算字第20号，本公司已将（2010）粤高法民一终字第89号判决书中判定的1,875.36万元债权申
报到华浩源投资破产清算债权中。目前破产清算程序仍在进行中。
（4）因转让本公司之原子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司、上海宝安物业管
理有限公司（以下简称标的公司）股权事项，内蒙古嘉泰投资集团有限公司（以下简称嘉泰投资）向深圳
市中级人民法院起诉本公司及本公司子公司深圳恒安房地产开发有限公司、深圳市恒基物业管理有限公
司、恒丰国际投资有限公司（以下简称本公司之关联企业）。嘉泰投资要求本公司及本公司之关联企业返
还已收取的2,000万元违约金，并支付相关利息368.22万元。2012年4月28日深圳市中级人民法院以（2012）
深中法涉外初字第4号民事判决书判令驳回嘉泰投资的诉讼请求，嘉泰投资不服判决，2012年10月24日已
上诉至广东省高级人民法院，截至报告日止案件正在审理中。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
（1）银行按揭贷款担保
本公司及地产类子公司按房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至2013年6月30日止，
承担阶段性担保额为1,425.55万元，担保期限自保证合同生效之日起至商品房抵押登记办妥以及房产证交
银行执管之日止。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
①截至2013年6月30日止，本公司除为子公司银行贷款提供担保外（详见附注(六).6.(1)所述），不存在
为子公司以外的关联方提供债务担保。
②资产抵押情况：
截至2013年6月30日止，为公司贷款的资产抵（质）押情况如下：
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
湖北青龙山风 交通银行 武汉恒安 土地使
2,000.00 2013-9-4 存货 319.46 319.46
景区开发有限 武昌支行 投资有限 用权
158
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
公司 公司
上海浦东 湖北美地
湖北美地房地
发展银行 房地产开 开发产
产开发有限公 2,000.00 2013-7-26 存货 1,136.63 1,136.63
香港路支 发有限公 品
司
行 司
湖北红莲
湖北红莲湖农 中国农业
湖旅游度 房屋建 固定资
林高科发展有 银行鄂州 1,400.00 2013-12-20 9,518.25 10,533.94
假区开发 筑物 产
限公司 鄂城支行
有限公司
长安国际 中国宝安
中国宝安集团 银行存 货币资
信托股份 20,000.00 2013-9-19 集团股份 20,000.00 20,000.00
股份有限公司 单质押 金
有限公司 有限公司
54 万亩
林地的
华润深国 广东宝安
中国宝安集团 所用种
投信托有 3,000.00 2013-8-31 农林高科 存货 148.04 148.04
股份有限公司 苗育苗、
限公司 有限公司
林地培
育资金
新疆宝安房地 库尔勒市
产开发有限公 农村信用 1,050.00 2013-11-15
新疆宝安 一期 9#、
司 合作联社
房地产开 10#、11#
存货 22,620.08 22,621.08
发有限公 楼开发
新疆宝安房地 库尔勒市
司 项目
产开发有限公 农村信用 950.00 2013-11-19
司 合作联社
深圳市贝特瑞
广发银行
新能源材料股 8,000.00 2013-7-18
深圳分行
份有限公司
深圳市贝
深圳市贝特瑞 特瑞新能
广发银行 应收账 应收账
新能源材料股 8,000.00 2013-8-15 源材料股 16,339.93 16,339.93
深圳分行 款质押 款
份有限公司 份有限公
司
深圳市贝特瑞
广发银行
新能源材料股 4,000.00 2013-10-14
深圳分行
份有限公司
宝安地
上海爱建 中国宝安
中国宝安集团 产股票 长期股
信托有限 9,000.00 2013-12-28 集团控股 22,729.59 22,729.59
控股有限公司 4500 万 权投资
责任公司 有限公司
股
宝安地
平安信托 中国宝安
中国宝安集团 产股票 长期股
有限责任 9,000.00 2013-12-27 集团控股 22,729.59 22,729.59
控股有限公司 4500 万 权投资
公司 有限公司
股
万宁宝安房地 交通银行 万宁宝安 土地使
产开发有限公 海南省支 13,570.00 2013-11-21 房地产开 存货 8,652.35 8,652.35
用权
司 行 发有限公
159
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
司
土地使
海南荣域投资 交行海南 海南荣域 用权及
10,249.78 2015-11-9 存货 13,913.23 13,913.23
公司 省分行 投资公司 开发项
目
武汉宝安房地 武汉恒安
中行武汉 土地使
产开发有限公 5,720.00 2015-10-8 投资有限 存货 916.1 916.1
洪山支行 用权
司 公司
交通银行 深圳市恒
深圳市恒运物 土地使 无形资
深圳龙岗 12,830.88 2019-6-7 运物流有 2,283.72 2,446.85
流有限公司 用权 产
支行 限公司
天津宝安房地 工商银行
产开发有限公 天津西青 9,534.00 2015-9-27
天津宝安
司 支行
房地产开 土地使
存货 20,340.77 20,340.77
发有限公 用权
天津宝安房地 工商银行
司
产开发有限公 天津西青 10,000.00 2015-11-16
司 支行
华润深国 广东宝安
中国宝安集团 林权证
投信托有 25,500.00 2014-2-28 农林高科 存货 4,141.79 4,141.79
股份有限公司 1.87 万亩
限公司 有限公司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 2,000.00 2014-1-7
雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 3,000.00 2014-2-1
雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 2,000.00 2014-3-1
雄楚支行
司
湖北美地房地 湖北美地 土地使
华夏银行
产开发有限公 1,000.00 2014-4-12 房地产开 用权、开
雄楚支行 存货 41,040.65 41,040.65
司 发有限公 发项目
司 及产品
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 3,000.00 2014-4-1
雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 2,000.00 2014-5-31
雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 1,000.00 2014-6-24
雄楚支行
司
湖北美地房地 华夏银行 2,000.00 2014-11-21
160
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
产开发有限公 雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 1,000.00 2014-12-1
雄楚支行
司
湖北美地房地
华夏银行
产开发有限公 2,400.00 2015-1-13
雄楚支行
司
湖北美地房地
工行武昌
产开发有限公 6,270.00 2014-12-5
支行
司
库车县农
新疆鹏远复合 房屋建 固定资
村信用合 1,790.00 2014-8-28 309.91 369.41
材料有限公司 筑物 产
作联社
乌什县农 新疆鹏远
新疆鹏远复合 机器设 固定资
村信用合 380.00 2014-8-28 复合材料 428.98 584.94
材料有限公司 备 产
作联社 有限公司
沙雅县农
新疆鹏远复合 土地使 无形资
村信用合 330.00 2014-8-28 130.67 139.22
材料有限公司 用权 产
作联社
新疆宝安
新疆宝安房地 库尔勒信
房地产开 土地使
产开发有限公 用社等银 12,990.00 2014-7-7 存货 5,137.68 5,137.68
发有限公 用权
司 团
司
惠州市贝
惠州市贝特瑞
交通银行 特瑞新材 土地使 无形资
新材料科技有 7,835.00 2017-9-27 2,028.67 2,070.08
惠州分行 料科技有 用权 产
限公司
限公司
马应龙
中国宝安
中国宝安集团 股票 长期股
75,000.00 2014-5-22 集团股份 2,233.50 2,233.50
股份有限公司 建设银行 9704.87 权投资
有限公司
深圳分行 万股
山东宝安
房地产开 土地使
存货 23,959.5 23,959.5
发有限公 用权
司
中国宝安集团 建设银行 广东宝安
34,000.00 2014-2-3 林权证
股份有限公司 深圳分行 农林高科 存货 305.62 305.62
4260 亩
有限公司
海南宝安
土地何 无形资
地产实业 910.75 1136.7
用权 产
有限公司
成都绿金生物 成都农商 350.00 2014.1.30 成都绿金 375.33 439.34
房屋建 固定资
科技营销有限 银行玉林 生物科技
161
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
公司 分理处 有限责任 筑物 产
公司
江西宝安
江西宝安新材
江西上埠 新材料科 机器设 固定资
料科技有限公 100.00 2014-1-30 482.81 482.81
信用社 技有限公 备 产
司
司
工商银行
宁波拜特测控
宁波保税 300.00 2014-6-5
技术有限公司
区支行 宁波拜特
房屋建 固定资
测控技术 859.20 859.20
筑物 产
工商银行 有限公司
宁波拜特测控
宁波保税 500.00 2013-12-10
技术有限公司
区支行
海南宝安
海南文安实业 交行世茂 银行存 货币资
3,100.00 2014-3-27 地产实业 3,450.00 3,450.00
有限公司 支行 单 金
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖旅 鄂州市信
湖旅游度 房屋建 固定资
游度假区开发 用合作联 2,000.00 2014-5-22 3700.00 3700.00
假区开发 筑物 产
有限公司 社
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖旅 华夏银行
湖旅游度
游度假区开发 武汉光谷 2,000.00 2014-2-6
假区开发
有限公司 科技支行
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖旅 华夏银行
湖旅游度
游度假区开发 武汉光谷 1,000.00 2014-2-25
假区开发
有限公司 科技支行
有限公司
房屋建 固定资
3,710.00 3,710.00
筑物 产
湖北红莲
湖北红莲湖旅 华夏银行
湖旅游度
游度假区开发 武汉光谷 2,000.00 2014-3-12
假区开发
有限公司 科技支行
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖旅
农业银行 湖旅游度
游度假区开发 1,500.00 2014-4-2
鄂城支行 假区开发
有限公司
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖农
中国银行 湖旅游度 房屋建 固定资
林高科发展有 1,400.00 2014-1-14 2,600.00 2,600.00
东湖支行 假区开发 筑物 产
限公司
有限公司
湖北红莲
湖北红莲湖农 华夏银行
湖农林高 银行存 货币资
林高科发展有 武汉光谷 1,140.00 2014-4-17 1,200.00 1,200.00
科发展有 单质押 金
限公司 科技支行
限公司
湖北红莲湖农 华夏银行 950.00 2014-4-18 湖北红莲 银行存 货币资 1,000.00 1,000.00
162
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
贷款余额 抵（质） 抵（质） 挂账 账面价值
借款人 借款机构 到期日 原值(万元)
(万元) 押人 押物 科目 (万元)
林高科发展有 武汉光谷 湖农林高 单质押 金
限公司 科技支行 科发展有
限公司
湖北红莲
湖北红莲湖农 华夏银行
湖农林高 银行存 货币资
林高科发展有 武汉光谷 950.00 2014-4-22 1,000.00 1,000.00
科发展有 单质押 金
限公司 科技支行
限公司
湖北红莲
湖北红莲湖农 华夏银行
湖农林高 银行存 货币资
林高科发展有 武汉光谷 760.00 2014-4-24 800.00 800.00
科发展有 单质押 金
限公司 科技支行
限公司
兴业银行
湖北天下明药
武汉桥口 400.00 2013-7-8
业有限公司
支行
兴业银行
湖北天下明药
武汉桥口 350.00 2013-7-22
业有限公司
支行
1,974.13
2518.46
兴业银行 固定
湖北天下明药
武汉桥口 350.00 2013-10-18 资产
业有限公司
支行
房屋建
兴业银行 湖北天下
湖北天下明药 筑物及
武汉桥口 1,000.00 2014-2-5 明药业有
业有限公司 土地使
支行 限公司
用权 256.38
325.22
兴业银行 无形
湖北天下明药 资产
武汉桥口 1,000.00 2014-2-27
业有限公司
支行
兴业银行
湖北天下明药
武汉桥口 300.00 2014-5-9
业有限公司
支行
兴业银行
湖北天下明药
武汉桥口 300.00 2014-6-7
业有限公司
支行
3、其他或有事项
公司子公司马应龙药业集团股份有限公司为其子公司提供5,500 万元人民币贷款（含银行承兑汇票）
的担保额度，担保期限为一年。担保期限自2013年4月23日至2014年4月22日止。其中为武汉马应龙大药房
连锁有限公司提供4,000万元的贷款担保额度；为湖北马应龙八宝生物科技有限公司提供1,500万元的贷款
担保额度。截止2013年6月30日，武汉马应龙大药房连锁有限公司对外出具的银行承兑汇票中由公司提供
担保的金额为13,034,232.90元，湖北马应龙八宝生物科技有限公司尚未使用担保额度。
163
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
（九）承诺事项
1、2010 年 5 月 26 日，本公司之子公司深圳市贝特瑞新能源材料股份有限公司与深圳市公明街道投资
管理公司签署了宝安新能源材料工业园租赁协议，租赁期至 2025 年 8 月 31 日。相关租赁费最低付款额如
下表：
剩余租赁期 最低租赁付款额
2013年度 15,462,776.88
2014年度 15,937,052.40
2015年度 16,096,539.16
2016年度及以后 182,720,688.68
合计 230,217,057.12
2、2011 年 8 月，本公司子公司马应龙药业集团股份有限公司、武汉迈迪投资管理有限公司与武汉科
技创新投资有限公司及熊家饶等 10 位自然人共同以货币出资设立武汉迈迪医疗投资中心(有限合伙)，马应
龙药业集团股份有限公司出资 2,000 万元，出资比例为 27.78%；武汉迈迪投资管理有限公司出资 100 万元，
出资比例为 1.39%；武汉科技创新投资有限公司出资 800 万元，出资比例为 11.11%；熊家饶等 10 位自然
人出资 4,300 万元，出资比例为 39.28%。该有限合伙企业工商登记手续已于 2011 年 8 月 30 日办理完毕。
根据相关合伙协议书约定：若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成立后 3 年内拟转让其财产份
额，而第三方不同意受让的，马应龙药业集团股份有限公司承诺在第三年截止之日前 15 个工作日内，按
其转让财产份额对应的原始投资额的价格受让该财产份额；若武汉科技创新投资有限公司在该合伙企业成
立 3 年后拟转让其财产份额，而第三方不同意受让的，马应龙药业集团股份有限公司承诺在其以书面方式
向本公司提出转让财产份额之日起 15 个工作日内，按照其转让财产份额对应的原始投资额与转让时按中
国人民银行公布的一年期贷款基准利率计算的利息收益之和(利息从第四年开始计算)的价格受让该财产份
额；同时，自该合伙企业成立后的第 3 年结束之日起 15 个工作日内，马应龙药业集团股份有限公司承诺
在收到其他创始合伙人向马应龙药业集团股份有限公司提出转让其全部财产份额的挂号信件后 15 个工作
日内按照其转让财产份额对应的原始投资额的价格受让该财产份额。
3、2012 年 10 月 11 日，本公司与于林、刘顺杰、孙连仁共同签署“关于集安市古马岭金矿有限责任
公司股权转让暨增资扩股协议书”。本公司受让于林、刘顺杰持有的集安市古马岭金矿有限责任公司合计
50.54%股权的股权转让价款为 8,568 万元，本公司已支付股权转让款 8,568 万元。同时依据协议约定，本
公司向集安市古马岭金矿有限责任公司增资 9,248 万元，本公司已支付增资款 8,853 万元，剩余增资款 395
164
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
万元的付款安排为：
增资款付款约定 支付金额
股权交割日后九个月内 3,950,000.00
合计 3,950,000.00
（十）资产负债表日后事项
1、本公司资产负债表日后利润分配情况
根据公司《2012 年度利润分配方案》以公司原有总股本 1,090,750,529 股为基数，向全体股东每 10 股
送 1 股转增 0.5 股派发现金股利 0.3 元（含税）。2013 年 7 月 26 日向全体股东派发现金股利 32,722,515.87
元；送转股后总股本增至 1,254,363,108 股。上述增资业经众环海华会计师事务有限公司审验，并于 2013
年 7 月 31 日出具（众环深分验字[2013]第 003 号）验资报告，目前相关工商变更登记手续正在办理。
2、因 2012 年利润分配的实施，股份支付行权价由 14.58 元变更为 12.65 元。
3、内蒙古嘉泰投资集团有限公司拟收购本公司之原子公司上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店
有限公司和上海宝安物业管理有限公司事项导致的诉讼案件（详见附注(八).1.(4)所述），该公司不服深圳市
中级人民法院以（2012）深中法涉外初字第 4 号民事判决书驳回其诉讼请求的判决，已上诉至广东省高级
人民法院，截至报告日止案件正在审理中。
4、截止 2013 年 8 月 15 日，本公司第一大股东深圳市富安控股有限公司持有本公司股份 154,824,936
股，占本公司总股本的 12.34％。深圳市富安控股有限公司在平安信托有限责任公司质押本公司的股份共
计 24,725,000 股（占本公司总股本的 1.97％），股票原质押期限为 18 个月，现质押期限从 2013 年 8 月 14
日起，延期至质权人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司解除质押为止。
5、2013 年 8 月 21 日，宝安鸿基地产集团股份有限公司承诺：惠州宝安房地产开发有限公司应付本公
司的往来款 333,425,431.96 元，于 2013 年 12 月 31 日前由宝安鸿基地产集团股份有限公司全部付清，并自
2013 年 6 月 22 日起就未付款项按银行同期贷款利率上浮 10%计算利息。
（十一）其他重大事项
1、2012 年 2 月 27 日，本公司收到《中国证券监督管理委员会调查通知书》（稽查总队调查通字 1258
号），因本公司涉嫌信息披露违法违规，中国证券监督管理委员会决定对本公司进行立案稽查。截至报告
日止，调查尚在进行中。
165
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
2、以公允价值计量的资产和负债
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 减值
金融资产
1.交易性金融资产 285,063,788.10 -53,879,537.25 242,305,901.30
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产 31,299,491.44 138,959.36 6,484,770.60
金融资产小计 316,363,279.54 -53,879,537.25 138,959.36 248,790,671.90
投资性房地产
生产性生物资产
其他
上述合计 316,363,279.54 -53,879,537.25 138,959.36 248,790,671.90
金融负债
3、外币金融资产和外币金融负债
本期公允价值 计入权益的累计 本期计提的
项目 期初金额 期末金额
变动损益 公允价值变动 减值
金融资产
1.交易性金融资产 37,394,096.00 -19,672,548.83 35,319,759.83
2.衍生金融资产
3.可供出售金融资产
金融资产小计 37,394,096.00 -19,672,548.83 35,319,759.83
金融负债
4、股权质押情况
（1）2013 年 6 月 7 日，本公司将持有的马应龙药业集团股份有限公司的 97,048,700 股股票（占该公
司总股本的 29.27%）质押给中国建设银行股份有限公司深圳市分行，该项股权质押连同其他资产抵押为本
公司取得的贷款本金余额为 75,000 万元，质押期限至 2014 年 5 月 22 日。
（2）2012 年 6 月 20 日，本公司子公司中国宝安集团控股有限公司（以下简称中宝控股）将其持
有的宝安鸿基地产集团股份有限公司（以下简称宝安地产） 4,500 万股（占该公司总股本的 9.58%）质押
给爱建信托有限责任公司，该项股权质押为本公司取得的贷款本金余额为 9,000 万元，质押期至 2013 年
12 月 19 日止；2012 年 6 月 20 日中宝控股将其持有的宝安地产 4,500 万股（占该公司总股本的
9.58%）质押给平安信托有限责任公司，该项股权质押为本公司取得的贷款本金余额为 9,000 万元，质押
期至 2013 年 12 月 19 日止。
5、其他
（1）根据国务院有关清理整顿非银行金融机构的精神，中国人民银行作出关于撤销武汉国际租赁公
166
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
司等三家金融机构的决定，武汉市政府成立的清算组正在对本公司原租赁经营的武汉国际租赁公司进行清
算。截止 2013 年 6 月 30 日，该公司仍在进行清算，本公司应收清算款为 842,083.80 元。
（2）2003 年 12 月 5 日，本公司之子公司武汉广安置业有限公司（以下简称广安置业）通过拍卖程序
取得了武汉市黄陂区滠口镇叶店村的 225 亩土地，该宗土地为武汉运通拍卖有限公司受武汉市中级人民法
院执行局委托进行拍卖，广安置业与该公司当场签订《拍卖成交确认书》。广安置业已支付全部土地成交
款和佣金等 2,121.61 万元以及该宗土地相关的交易契税 72 万元。截止 2013 年 6 月 30 日，该宗土地的过
户手续仍在办理当中。
（3）截止 2013 年 6 月 30 日，本公司第一大股东深圳市富安控股有限公司持有本公司股份 134,630,379
股，占本公司总股本的 12.34%，累计质押了 134,620,000 股（分别质押给华能贵诚信托有限公司、中国金
谷国际信托有限责任公司、平安信托有限责任公司），占本公司总股本的 12.34%。
（4）截止 2013 年 6 月 30 日，公司子公司马应龙药业集团股份有限公司之第二大股东武汉国有资产
经营公司将其持有马应龙药业集团股份有限公司股份中的 12,000,000 股 (占马应龙总股本的 3.62%)已质押
给汉口银行。
（5）2008 年 8 月 12 日、9 月 1 日本公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉马应龙汉深
大药房连锁有限公司股东叶柏森签订股权转让协议，以 260 万元收购其持有该公司 5.2%的股权；2008 年 9
月 10 日本公司之子公司武汉马应龙大药房连锁有限公司与武汉马应龙汉深大药房连锁有限公司股东武汉
汉深医药有限公司签订股权转让协议，以 215 万元收购其持有该公司 4.3%的股权，上述股权转让款已支付
完毕。相关工商变更登记手续尚未办理完毕。
（6）2013 年 4 月 22 日，本公司与湖北万基房地产有限公司、湖北金泽房地产有限公司共同签订股权
转让协议，约定本公司及关联企业将持有武汉恒安投资有限公司 100%股权和本公司及关联企业享有武汉
恒安投资有限公司的债权一同作价 60,000 万元予以转让。截至报告日止，本公司已收到相关股权转让定金
人民币 6,000 万元，股权转让款 600 万元。
（十二）母公司会计报表主要项目附注
1、应收账款
（1）应收账款按种类披露
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
167
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款：
组合-其他组合 2,460,000.00 100.00
组合小计 2,460,000.00 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 2,460,000.00 100.00
期初余额
种类 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款
按组合计提坏账准备的应收账款
组合-其他组合 550,000.00 100.00
组合小计 550,000.00 100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款
合计 550,000.00 100.00
注：期末按其他组合计提坏账准备的应收账款，根据其信用风险特征，集团董事局认为无需计提坏账
准备。
（2）应收账款按账龄披露
期末余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
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中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 2,460,000.00 100.00
合计 2,460,000.00 100.00
期初余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 110,000.00 20.00
4年至5年（含5年） 440,000.00 80.00
合计 550,000.00 100.00
（3）应收账款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（4）应收账款金额前五名单位情况
客户名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%)
客户 1 非关联方 2,460,000.00 1 年以内 100.00
合计 2,460,000.00 100.00
注：期末应收账款余额较期初上升 347.27%，主要系售房按揭款增加所致。
2、其他应收款
（1）其他应收款按种类披露
期末余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
169
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
期末余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 45,052,138.15 0.96 6,930,542.15 15.38
按组合计提坏账准备的其他应收款：
组合1-合并范围内关联方 4,300,013,362.55 91.58 245,481,862.57 5.71
组合2-其他组合 340,208,847.27 7.25
组合小计 4,640,222,209.82 98.82 245,481,862.57 5.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 10,197,976.86 0.22 10,197,976.86 100.00
款
合计 4,695,472,324.83 100 262,610,381.58 5.59
期初余额
账面余额 坏账准备
种类
比例 比例
金额 金额
(%) (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 45,052,138.15 1.11 6,930,542.15 15.38
按组合计提坏账准备的其他应收款
组合-合并范围内关联方 3,676,605,977.91 90.29 245,481,862.57 6.68
组合-其他组合 340,095,847.27 8.35
组合小计 4,016,701,825.18 98.64 245,481,862.57 6.11
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收 10,197,976.86 0.25 10,197,976.86 100.00
款
合计 4,071,951,940.19 100.00 262,610,381.58 5.59
注：期末按其他组合计提坏账准备的其他应收款，根据其信用风险特征，集团董事局认为无需计提坏
170
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
账准备。
（2）其他应收款按账龄分类列示如下
期末余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 4,102,300,569.64 87.37
1年至2年（含2年） 582,113,294.53 12.40 253,008,699.59
2年至3年（含3年） 8,000.00 0.00
3年至4年（含4年）
4年至5年（含5年） 20,000.00 0.00
5年以上 11,030,460.66 0.23 9,601,681.99
合计 4,695,472,324.83 100.00 262,610,381.58
期初余额
账龄 账面余额
坏账准备
金额 比例(%)
1年以内（含1年） 4,060,785,479.53 99.73 252,412,404.72
1年至2年（含2年） 116,000.00 0.00 8,000.00
2年至3年（含3年）
3年至4年（含4年） 20,000.00 0.00 20,000.00
4年至5年（含5年） 6,400.00 0.00
5年以上 11,024,060.66 0.27 10,169,976.86
合计 4,071,951,940.19 100.00 262,610,381.58
注：期末公司将应收合并范围内关联方款项列入账龄为1年以内的其他应收款反映。
（3）单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款
171
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
其他应收款内容 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
项目合作款 45,052,138.15 6,930,542.15 15.38 合作方清算中，无法受偿部分
合计 45,052,138.15 6,930,542.15
注：项目合作款，系公司原在存货开发产品及应付账款核算的北京京门大厦项目合作成本。由于京门
大厦开发商北京市京门房地产开发公司资不抵债、无法清偿到期债务，于 2008 年 11 月 10 日由北京市海
淀区人民法院作出(2008)海民破字第 1 号《民事裁定书》，裁定其进入破产程序。因本公司从项目合作中所
获房产一直未予办理产权确认登记手续，而作为普通债权人进行了债权申报。2012 年 12 月 6 日，根据经
北京市海淀区人民法院(2008)海民破字第 1-2 号《民事裁定书》裁定认可的北京市京门房地产开发公司与
全体普通债权人达成的和解协议约定，本公司能够获得的债权清偿金额为 3,812.16 万元，与本公司账面成
本之间的差额，本公司全额计提了坏账准备。
（4）期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项
往来单位 账面余额 坏账准备 计提比例(%) 计提理由
北京市祥云实业技术公司 3,241,463.40 3,241,463.40 100.00 无法收回
广东威达医疗器械公司 2,230,000.00 2,230,000.00 100.00 无法收回
樊杰伟 1,596,000.00 1,596,000.00 100.00 无法收回
威海国际合作公司 1,436,776.20 1,436,776.20 100.00 无法收回
小额 24 户 1,693,737.26 1,693,737.26 100.00 无法收回
合计 10,197,976.86 10,197,976.86
（5）其他应收款中无应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
（6）其他应收非合并范围内关联方账款金额较大的单位情况
占其他应收款总
单位名称 与公司关系 金额 年限
额的比例(%)
惠州市宝安房地产开发有限公司 其他关联方 333,425,431.96 1-2 年 7.10
北京市京门房地产开发公司 非关联方 45,052,138.15 1 年以内 0.96
北京市祥云实业技术公司 非关联方 3,241,463.40 5 年以上 0.07
深圳市宝安金属建材有限公司 非关联方 3,000,000.00 1 年以内 0.06
172
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
广东威达医疗器械公司 非关联方 2,230,000.00 5 年以上 0.05
合计 386,949,033.51 8.24
（7）其他应收关联方账款情况：
期末应收合并范围内关联方款项为 4,300,013,362.55 元，占期末其他应收款余额的 91.58%。
3、长期股权投资
被投资单 核 初始投资金额 期初余额 增减变动 期末余额 持股 表决权 减值准备 本期 现金红利
位 算 比例% 比例% 计提
方 减值
法 准备
马应龙药 成 22,335,000.00 22,335,000.00 22,335,000.00 29.27 29.27 15,527,792.32
业集团股 本
份有限公 法
司
中国宝安 成 53,089,764.03 53,089,764.03 53,089,764.03 69.16 69.16
集团创新 本
科技园有 法
限公司
中国宝安 成 10,000,000.00 10,000,000.00 -10,000,000.00 - - -
集团上海 本
实业公司 法
恒丰国际 成 1,300,000.00 1,300,000.00 1,300,000.00 100 100 162,170,000.00
投资有限 本
公司 法
武汉恒安 成 54,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00 90 90
投资有限 本
公司 法
湖北宝安 成 9,600,000.00 9,600,000.00 9,600,000.00 48 48
房地产开 本
发有限公 法
司
武汉宝安 成 86,698,728.18 86,698,728.18 86,698,728.18 98 98
房地产开 本
发有限公 法
司
深圳市恒 成 28,004,328.37 28,004,328.37 28,004,328.37 98 98
基物业管 本
理有限公 法
司
中国宝安 成 23,454,528.03 23,454,528.03 23,454,528.03 80 80
集团控股 本
有限公司 法
山东宝安 成 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95 95
房地产开 本
发有限公
173
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
被投资单 核 初始投资金额 期初余额 增减变动 期末余额 持股 表决权 减值准备 本期 现金红利
位 算 比例% 比例% 计提
方 减值
法 准备
司 法
新疆宝安 成 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95 95
房地产开 本
发有限公 法
司
中国宝安 成 9,800,000.00 9,800,000.00 9,800,000.00 98 98 9,800,000.00
集团金融 本
投资有限 法
公司
唐人药业 成 56,986,569.51 56,986,569.51 56,986,569.51 50 50
有限公司 本
法
海南文安 成 29,300,000.00 29,300,000.00 29,300,000.00 90 90
实业有限 本
公司 法
深圳恒安 成 2,010,000.00 2,010,000.00 2,010,000.00 3 3
房地产开 本
发有限公 法
司
贵州宝安 成 1,000,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95 95 1,000,000.00
房地产开 本
发有限公 法
司
天津宝安 成 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 90 90
房地产开 本
发有限公 法
司
宁波拜特 成 22,370,000.00 22,370,000.00 22,370,000.00 52.26 52.26 1,343,705.19
测控技术 本
有限公司 法
深圳市大 成 37,120,000.00 37,120,000.00 37,120,000.00 51.56 51.56
地和电气 本
有限公司 法
中国宝安 成 47,500,000.00 47,500,000.00 47,500,000.00 95 95
集团资产 本
管理有限 法
公司
新疆鹏远 成 35,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 53.03 53.03
材料股份 本
有限公司 法
唐人文化 成 95,519.47 95,519.47 95,519.47 5 5
传播有限 本
公司 法
武汉永力 成 123,500,000.00 123,500,000.00 123,500,000.00 52 52
电源技术 本
有限公司 法
174
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
被投资单 核 初始投资金额 期初余额 增减变动 期末余额 持股 表决权 减值准备 本期 现金红利
位 算 比例% 比例% 计提
方 减值
法 准备
北京宝安 权 130,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00 70 70
投资管理 益
有限公司 法
深圳市运 成 23,850,000.00 23,850,000.00 23,850,000.00 90 90
通物流实 本
业有限公 法
司
中国宝安 成 85,900,000.00 85,900,000.00 85,900,000.00 97 97 72,750,000.00
集团海南 本
实业有限 法
公司
中国宝安 成 4,108,000.00 4,108,000.00 4,108,000.00 79 79
集团投资 本
有限公司 法
深圳红莲 成 900,000.00 900,000.00 900,000.00 90 90
湖投资有 本
限公司 法
集安市古 成 174,210,000.00 150,680,000.00 23,530,000.00 174,210,000.00 68 68
马岭金矿 本
有限责任 法
公司
河南思达 成 4,440,368.00 4,440,368.00 4,440,368.00 3.47 3.47 4,440,368.00
科技发展 本
股份有限 法
公司
天津天女 成 550,000.00 550,000.00 550,000.00 0.23 0.23
化工集团 本
股份有限 法
公司
深圳宝安 成 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00 10 10
融兴村镇 本
有限责任 法
公司
北京创新 成 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00 8.83 8.83
通恒科技 本
有限公司 法
北京市隆 成 5,000,000.00 5,000,000.00 -5,000,000.00
福大厦 本
法
上海银行 成 216,600.00 216,600.00 216,600.00
股份有限 本
公司 法
合计 1,252,339,405.59 1,246,009,405.59 37,830,000.00 1,283,839,405.59 15,240,368.00 251,791,497.51
注：上表中对部分被投资单位表决权比例未包括本公司可通过子公司拥有的表决权比例。
175
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
4、营业收入和营业成本
（1）营业收入、成本分类明细
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 15,194,282.74
其他业务收入 4,266,972.35
主营业务成本 7,949,053.78
其他业务支出 1,059,128.00
（2）营业收入前五名客户情况
客户 营业收入 占营业收入的比例(%)
客户 1
2,076,945.00 13.67
客户 2
1,928,837.00 12.69
客户 3
1,925,421.00 12.67
客户 4
1,924,914.00 12.67
客户 5
1,918,416.00 12.63
合计
9,774,533.00 64.33
注：营业收入本期发生比上期发生上升 256.09%，营业成本本期发生比上期发生上升 650.53%，主要
系公司本期开发产品销售完毕所致。
5、投资收益投资收益
（1）投资收益的来源：
产生投资收益的来源 本期发生额 上期发生额
成本法确认投资收益 251,791,497.51 126,675,357.22
处置长期股权投资收益 6,248,169.68 77,452,773.54
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融
276,897.60 259,591.50
资产等期间取得投资收益及处置收益
176
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
合计 258,316,564.79 204,387,722.26
（2）按成本法核算的长期股权投资收益
本年比上期增减变动的原
被投资单位 本期发生额 上期发生额
因
恒丰国际投资有限公司 162,170,000.00 派发股利
中国宝安集团海南实业有限公司 派发股利
72,750,000.00
宁波拜特测控技术有限公司 派发股利
1,343,705.19
马应龙药业集团股份有限公司 15,527,792.32 10,675,357.22 派发股利增长
中国宝安集团控股有限公司 116,000,000.00 未派发股利
合计 251,791,497.51 126,675,357.22
注：公司投资收益汇回不存在重大限制。
6、现金流量表相关信息
（1）收到的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
收到的的其他与经营活动有关的现金 620,376,077.42
其中：银行利息收入 874,192.53
收到的其他款项 619,501,884.89
（2）支付的其他与经营活动有关的现金
项目 本期发生额
支付的其他与经营活动有关的现金 805,495,126.38
其中：支付的费用 14,992,224.02
支付的银行手续费 26,725.75
支付的其他款项 790,476,176.61
（3）收到的其他与筹资活动有关的现金
177
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
项目 本期发生额
收到的其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
其中：三个月以内的定期存单质押金额 200,000,000.00
（4）支付的其他与筹资活动有关的现金
项目 本期发生额
支付的其他与筹资活动有关的现金 950,000.00
融资手续费 950,000.00
（5）现金流量表补充资料
补充资料 本期金额 上期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：
121,594,065.69 102,506,895.10
净利润
- -
加：资产减值准备
321,662.27 269,782.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
59,166.60 214,305.56
无形资产摊销
2,571.63
长期待摊费用摊销
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填
-46,142.36
列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
17,835,399.30 -10,396,335.50
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
99,202,482.25 123,629,210.15
财务费用（收益以“－”号填列）
-258,316,564.79 -204,387,722.26
投资损失（收益以“－”号填列）
46,319.80 274,058.76
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
7,949,053.78 1,059,128.00
存货的减少（增加以“－”号填列）
-359,492,350.49 -86,216,046.02
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）
172,960,596.23 65,159,478.17
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）
178
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
补充资料 本期金额 上期金额
其他
-197,886,311.72 -7,884,673.53
经营活动产生的现金流量净额
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净变动情况：
29,561,766.07 172,799,679.61
现金的期末余额
358,773,655.43 12,022,518.78
减：现金的期初余额
200,000,000.00
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
-129,211,889.36 160,777,160.83
现金及现金等价物净增加额
（十三）补充资料
1、根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——
非经常性损益[2008]》的规定，本报告期公司非经常性损益发生情况如下：
（收益以正数列示，损失以负数列示）
说
项目 本年发生额
明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 6,652,506.89
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按
18,623,496.70
照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
179
中国宝安集团股份有限公司 2013 半年度报告全文
说
项目 本年发生额
明
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金
融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供 -51,767,915.46
出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,847,213.48
其他符合非经常性损益定义的损益项目
小计 -29,339,125.35
减：非经常性损益的所得税影响数 3,541,401.26
少数股东损益的影响数 13,768,562.26
合计 -46,649,088.87
2、根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计
算及披露》（2010年修订）的要求计算净资产收益率，并重新计算各比较期间的每股收益：
每股收益
加权平均净资产
2013 年 1-6 月 基本每股 稀释每股
收益率(%)
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.04 0.025 0.025
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.59 0.062 0.062
每股收益
加权平均净资产
2012 年 1-6 月 基本每股 稀释每股
收益率(%)
收益 收益
180
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每股收益
加权平均净资产
2012 年 1-6 月 基本每股 稀释每股
收益率(%)
收益 收益
归属于公司普通股股东的净利润 1.91 0.042 0.042
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.47 0.01 0.01
第九节 备查文件目录
（一）载有法定代表人签名的半年度报告文本。
（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
（四）其他有关资料。
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一三年八月二十八日
181