中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事局会议。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)游仕旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 784,374,239.22 984,443,732.50 -20.32%
归属于上市公司股东的净利润（元） 74,092,194.16 25,142,134.10 194.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-59,123,051.18 38,014,589.31 -255.53%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 132,391,351.55 -79,363,753.45 266.82%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.02 200%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.02 200%
加权平均净资产收益率（%） 2.31% 1.27% 1.04%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 14,301,102,010.25 13,611,801,387.92 5.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,218,955,424.77 3,201,730,332.04 0.54%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 132,513,117.04
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
4,924,309.56
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
4,559,355.42
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,978,431.30
减：所得税影响额 1,291,254.42
少数股东权益影响额（税后） 4,511,850.96
合计 133,215,245.34 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 116,832
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市富安控股有
境内非国有法人 12.34% 154,824,936 质押 154,813,000
限公司
深圳市宝安区投资
国有法人 6.23% 78,166,619
管理有限公司
浙江诸暨华恒投资
境内非国有法人 3% 37,673,067
管理有限公司
中国民生银行－银
华深证 100 指数分 其他 0.95% 11,943,380
级证券投资基金
市房地产建设开发
境内非国有法人 0.91% 11,473,505 11,473,505 冻结 11,473,505
公司
李二军 境内自然人 0.74% 9,234,500
中国工商银行－融
通深证 100 指数证 其他 0.73% 9,126,334
券投资基金
中国银行－易方达
深证 100 交易型开
其他 0.69% 8,594,417
放式指数证券投资
基金
西南证券股份有限
境内非国有法人 0.62% 7,756,513
公司
中国银行－嘉实沪
深 300 交易型开放
其他 0.48% 5,989,297
式指数证券投资基
金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
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深圳市富安控股有限公司 154,824,936 人民币普通股 154,824,936
深圳市宝安区投资管理有限公司 78,166,619 人民币普通股 78,166,619
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 37,673,067 人民币普通股 37,673,067
中国民生银行－银华深证 100 指数分
11,943,380 人民币普通股 11,943,380
级证券投资基金
李二军 9,234,500 人民币普通股 9,234,500
中国工商银行－融通深证 100 指数证
9,126,334 人民币普通股 9,126,334
券投资基金
中国银行－易方达深证 100 交易型开
8,594,417 人民币普通股 8,594,417
放式指数证券投资基金
西南证券股份有限公司 7,756,513 人民币普通股 7,756,513
中国银行－嘉实沪深 300 交易型开放
5,989,297 人民币普通股 5,989,297
式指数证券投资基金
鸿阳证券投资基金 5,902,810 人民币普通股 5,902,810
上述股东关联关系或一致行动的说 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联
明 关系或是属于一致行动人。
上述股东浙江诸暨华恒投资管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用
前十大股东参与融资融券业务股东
交易担保证券账户持有公司股份 37,673,067 股，股东李二军通过中信万通证券有限责
情况说明（如有）
任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 9,234,500 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、期末货币资金较期初上升46.60%，主要系发行中期票据所收到的现金增加引起所致；
2、期末交易性金融资产较期初减少50.08%，主要系本期持有二级市场的股票减少引起所致；
3、期末投资性房地产较期初减少83.59%，主要系合并范围变化引起所致；
4、期末应付票据较期初上升30.90%，主要系采用票据结算的货款增加所致；
5、期末一年内到期的非流动负债较期初减少49.86%，主要系偿还银行贷款引起所致；
6、公允价值变动损益本报告期较上年同期上升220.61%，主要系本期公司持有的股票受二级市场变化影响，公允价值增加引
起所致；
7、投资收益本报告期较上年同期上升265.66%，主要系本期出售子公司产生的投资收益引起所致；
8、营业税金及附加本报告期较上年同期下降60.04%主要系营业收入减少引起所致。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
2014 年 1 月 28 日，本公司及本公司全资
子公司中国宝安集团海南实业有限公司
（以下合称“股权转让方”）与海南美林美
置业有限公司（以下简称“股权受让方”）
签署了《股权转让合同》，该合同约定股
权转让方将所持有的海南文安实业有限
2014-005、《关于出售海南文安公司股权
公司（以下简称“海南文安公司”）的全部 2014 年 01 月 29 日
的公告》、巨潮资讯网
股权转让给股权受让方，转让总价款为人
民币 25,000 万元，其中包括股权转让款人
民币 21,600 万元和股权受让方代海南文
安公司向股权转让方偿还欠款人民币
3,400 万元。本次交易完成后，本公司预
计可产生 2 亿元左右的收益（税前）。
2013 年 12 月 25 日，本公司召开的 2013
年第三次临时股东大会审议通过了《关于
出售北京宝安投资管理有限公司股权的
议案》。截至 2014 年 3 月 1 日，本公司已
2014-010、《关于北京宝安公司股权出售
收到股权受让方湖北鑫昊投资管理有限 2014 年 03 月 01 日
进展的公告》、巨潮资讯网
公司支付的全部款项，并已将交易标的股
权过户至湖北鑫昊投资管理有限公司指
定的受让人名下，工商变更登记手续办理
完毕。
本公司全资子公司中国宝安集团控股有 2014-013、《关于参与贝特瑞公司定向增
2013 年 03 月 29 日
限公司参与本公司控股子公司深圳市贝 资事项的进展公告》、巨潮资讯网
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特瑞新能源材料股份有限公司（以下简称
“贝特瑞公司”）定向增资，增资数量 1000
万股，每股价格 25 元，增资金额为人民
币 2.5 亿元。截至 2014 年 3 月 26 日，贝
特瑞公司已收到中国宝安集团控股有限
公司缴纳的新增注册资本人民币 2.5 亿
元。贝特瑞公司已在深圳联合产权交易所
办理完成权益交割手续。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
1、承诺将中宝
控股和中国宝
安所拥有的适
合深鸿基发展
需求的资产和
业务以合理价
格和恰当方式
本公司及本公 注入深鸿基，以
司子公司中国 提升深鸿基的
收购报告书或权益变动报告书中所作承 2009 年 06 月 11
宝安集团控股 经营能力、发展 长期有效 履行中
诺 日
有限公司（简 能力和盈利水
称”中宝控股”） 平。2、承诺不
与深鸿基就同
一地块的地产
开发项目进行
竞购，也不在毗
邻地块进行同
种类型房地产
项目开发。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计划
无
（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
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五、证券投资情况
证券 证券代 最初投资成本 期初持股数 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面值 报告期损益 会计核 股份来
证券简称
品种 码 （元） 量（股） 比例（%） 数量（股）比例（%） （元） （元） 算科目 源
交易性
二级市
股票 00700 腾讯控股 56,481,353.64 123,400 17.46% 142,400 44.4% 60,925,907.64 4,425,443.06 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 300072 三聚环保 18,339,366.29 1,000,000 6.16% 1,000,000 13.05% 17,900,000.00 960,000.00 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 002422 科伦药业 18,917,763.09 237,000 3.96% 366,218 10.76% 14,758,585.40 -2,218,817.00 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 000423 东阿阿胶 13,940,560.07 324,500 4.67% 330,300 8.21% 11,263,230.00 -1,804,445.31 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 000157 中联重科 13,641,748.42 2,264,800 4.49% 2,264,800 8.04% 11,029,576.00 -1,313,584.00 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 600420 现代制药 5,472,200.97 0 345,000 3.91% 5,361,300.00 -110,900.97 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 601699 潞安环能 7,883,780.84 3,529,530 13.7% 585,203 3.35% 4,599,695.58 -9,255,569.56 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 000963 华东医药 3,382,108.55 0 85,000 2.79% 3,823,300.00 54,744.26 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 600651 飞乐音响 3,486,600.00 0 468,000 2.25% 3,088,800.00 234,666.72 金融资
场购入
产
交易性
二级市
股票 02899 紫金矿业 1,492,869.05 0 1,134,000 1.08% 1,483,875.86 -8,954.52 金融资
场购入
产
期末持有的其他证券投资 4,604,595.34 15,981,330 -- 237,700 -- 2,979,661.00 1,164,808.34 -- --
合计 147,642,946.26 23,460,560 -- 6,958,621 -- 137,213,931.48 -7,872,608.98 -- --
证券投资审批董事会公告
2013 年 10 月 29 日
披露日期
持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
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报告期末持有深信泰丰154.399万股、宝利B 500.1118万份，相关公允价值分别为7565565.7元、4701050.92元，按证券交易所
2014年3月31日收盘价确定。
六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司的基本情况，没
2014 年 01 月 24 日 深圳贝特瑞公司 实地调研 机构 招商证券研究员
有提供书面资料。
宝盈基金、东海证
了解公司的基本情况，没
2014 年 02 月 14 日 集团总部 实地调研 机构 券、上海朴道等 3
有提供书面资料。
家机构人员
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,360,433,085.35 1,610,119,252.27
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 137,215,931.48 274,865,007.46
应收票据 339,954,539.15 360,616,770.19
应收账款 870,011,840.58 797,008,280.08
预付款项 159,119,216.09 135,120,876.67
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 10,128,097.07 7,571,802.84
应收股利 3,150,000.00
其他应收款 450,830,948.09 503,374,682.02
买入返售金融资产
存货 5,776,078,877.26 5,669,112,308.59
一年内到期的非流动资产 14,783,222.64 31,123,573.54
其他流动资产 35,950,000.00 18,630,000.00
流动资产合计 10,154,505,757.71 9,410,692,553.66
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 12,266,616.62 17,326,289.40
持有至到期投资 200,000.00
长期应收款
长期股权投资 974,882,220.43 977,731,996.96
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投资性房地产 26,311,928.46 160,296,851.18
固定资产 1,631,021,230.13 1,580,430,865.74
在建工程 625,003,813.93 592,461,264.72
工程物资
固定资产清理 499,977.53
生产性生物资产
油气资产
无形资产 496,132,201.37 471,567,894.51
开发支出 4,562,079.59 3,628,818.94
商誉 132,849,642.93 132,849,642.93
长期待摊费用 63,008,465.55 77,077,173.89
递延所得税资产 91,928,400.94 92,132,366.19
其他非流动资产 88,129,675.06 95,405,669.80
非流动资产合计 4,146,596,252.54 4,201,108,834.26
资产总计 14,301,102,010.25 13,611,801,387.92
流动负债：
短期借款 3,518,150,000.00 3,555,150,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 168,969,458.33 129,087,660.75
应付账款 984,940,221.38 1,047,558,235.48
预收款项 630,440,238.98 498,380,676.81
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 42,051,320.59 43,119,641.48
应交税费 173,750,438.66 199,873,902.79
应付利息 8,416,904.87 2,725,902.31
应付股利 438,250.66 478,618.38
其他应付款 1,062,727,653.29 1,092,741,300.23
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 331,200,000.00 660,600,000.00
其他流动负债
流动负债合计 6,921,084,486.76 7,229,715,938.23
非流动负债：
长期借款 1,151,785,127.53 1,151,785,127.53
应付债券 900,000,000.00
长期应付款 12,899,788.75 12,531,827.22
专项应付款 1,698,666.67 840,000.00
预计负债
递延所得税负债 13,098.00 13,098.00
其他非流动负债 158,990,236.18 164,184,256.91
非流动负债合计 2,225,386,917.13 1,329,354,309.66
负债合计 9,146,471,403.89 8,559,070,247.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,254,363,108.00 1,254,363,108.00
资本公积 395,562,748.29 452,580,179.43
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,155,327.23 145,155,327.23
一般风险准备
未分配利润 1,446,160,195.08 1,372,068,000.92
外币报表折算差额 -22,285,953.83 -22,436,283.54
归属于母公司所有者权益合计 3,218,955,424.77 3,201,730,332.04
少数股东权益 1,935,675,181.59 1,851,000,807.99
所有者权益（或股东权益）合计 5,154,630,606.36 5,052,731,140.03
负债和所有者权益（或股东权益）总
14,301,102,010.25 13,611,801,387.92
计
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
2、母公司资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 437,094,863.08 49,754,503.05
交易性金融资产 2,000.00 44,884,914.50
应收票据
应收账款 39,729.00 40,983.60
预付款项 14,621.60 14,621.60
应收利息
应收股利 1,343,705.19 1,343,705.19
其他应收款 4,978,370,543.87 4,863,559,804.29
存货 19,478,594.55 19,478,594.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,436,344,057.29 4,979,077,126.78
非流动资产：
可供出售金融资产 7,565,565.70 6,500,210.53
持有至到期投资 200,000.00
长期应收款
长期股权投资 1,072,749,037.59 1,202,749,037.59
投资性房地产
固定资产 4,707,471.64 4,933,026.40
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 87,644.21 117,227.51
开发支出
商誉
长期待摊费用 610,568.49 610,568.49
递延所得税资产 345,854.42 612,193.21
其他非流动资产
非流动资产合计 1,086,066,142.05 1,215,722,263.73
资产总计 6,522,410,199.34 6,194,799,390.51
流动负债：
13
中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款 2,732,000,000.00 2,942,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 536,772.43 536,772.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 13,440,884.86 13,432,918.80
应交税费 255,674.83 13,631,426.52
应付利息 5,360,000.00
应付股利
其他应付款 567,782,364.44 701,151,404.89
一年内到期的非流动负债 255,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,319,812,066.11 3,926,188,892.19
非流动负债：
长期借款 250,000,000.00 250,000,000.00
应付债券 900,000,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,150,000,000.00 250,000,000.00
负债合计 4,469,812,066.11 4,176,188,892.19
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,254,363,108.00 1,254,363,108.00
资本公积 277,791,600.94 262,333,034.56
减：库存股
专项储备
盈余公积 145,155,327.23 145,155,327.23
一般风险准备
未分配利润 375,288,097.06 356,759,028.53
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,052,598,133.23 2,018,610,498.32
负债和所有者权益（或股东权益）总 6,522,410,199.34 6,194,799,390.51
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
3、合并利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 784,374,239.22 984,443,732.50
其中：营业收入 784,374,239.22 984,443,732.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 783,629,403.50 893,823,842.56
其中：营业成本 515,225,472.63 612,147,794.72
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 12,803,637.53 32,044,209.04
销售费用 80,445,973.91 87,774,973.65
管理费用 124,660,094.46 102,951,146.18
财务费用 45,967,647.34 53,806,449.27
资产减值损失 4,526,577.63 5,099,269.70
加：公允价值变动收益（损失以
21,118,404.51 -17,508,892.34
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
115,525,364.39 31,593,697.83
填列）
其中：对联营企业和合营
-521,930.42 33,212,280.88
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 137,388,604.62 104,704,695.43
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 7,777,756.01 9,582,745.08
减：营业外支出 3,852,664.45 1,351,103.67
其中：非流动资产处置损
181,500.74 21,148.05
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
141,313,696.18 112,936,336.84
列）
减：所得税费用 18,967,835.17 31,054,965.25
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 122,345,861.01 81,881,371.59
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 74,092,194.16 25,142,134.10
少数股东损益 48,253,666.85 56,739,237.49
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.06 0.02
（二）稀释每股收益 0.06 0.02
七、其他综合收益 -10,106,372.88 -7,519,248.41
八、综合收益总额 112,239,488.13 74,362,123.18
归属于母公司所有者的综合收益
63,781,960.71 17,622,885.69
总额
归属于少数股东的综合收益总额 48,457,527.42 56,739,237.49
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
4、母公司利润表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 30,276,400.47 15,497,053.64
财务费用 30,394,911.62 31,368,492.35
资产减值损失 61,381.82
加：公允价值变动收益（损失以
12,030,628.95 -11,532,650.10
“－”号填列）
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
68,731,096.03
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 20,029,031.07 -58,398,196.09
加：营业外收入 500.00 725.00
减：营业外支出 1,500,000.00 100,000.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
18,529,531.07 -58,497,471.09
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 18,529,531.07 -58,497,471.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.01 -0.05
（二）稀释每股收益 0.01 -0.05
六、其他综合收益 799,016.38 -104,219.53
七、综合收益总额 19,328,547.45 -58,601,690.62
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
5、合并现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 929,469,262.06 942,963,271.69
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 10,142,522.49 9,388,020.90
收到其他与经营活动有关的现金 427,137,526.91 387,616,847.81
经营活动现金流入小计 1,366,749,311.46 1,339,968,140.40
购买商品、接受劳务支付的现金 662,224,017.42 593,960,163.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
120,779,603.69 110,060,848.65
金
支付的各项税费 89,877,473.12 114,370,895.00
支付其他与经营活动有关的现金 361,476,865.68 600,939,986.75
经营活动现金流出小计 1,234,357,959.91 1,419,331,893.85
经营活动产生的现金流量净额 132,391,351.55 -79,363,753.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 279,599,281.91 213,924,119.11
取得投资收益所收到的现金 1,527,391.17 16,009,860.36
处置固定资产、无形资产和其他
1,655,460.00 124,126.54
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
128,764,550.76
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 8,340.00
投资活动现金流入小计 411,546,683.84 230,066,446.01
购建固定资产、无形资产和其他
65,930,771.34 109,978,025.90
长期资产支付的现金
投资支付的现金 179,024,001.16 189,545,735.28
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 244,954,772.50 299,523,761.18
投资活动产生的现金流量净额 166,591,911.34 -69,457,315.17
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,073,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
3,073,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,561,500,000.00 720,089,848.70
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00
筹资活动现金流入小计 2,461,873,000.00 720,089,848.70
偿还债务支付的现金 1,927,900,000.00 588,530,677.86
分配股利、利润或偿付利息支付
86,544,292.07 98,056,945.54
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,014,444,292.07 686,587,623.40
筹资活动产生的现金流量净额 447,428,707.93 33,502,225.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的
709,148.71 -1,428,698.69
影响
五、现金及现金等价物净增加额 747,121,119.53 -116,747,542.01
加：期初现金及现金等价物余额 1,472,590,581.21 1,843,989,463.98
六、期末现金及现金等价物余额 2,219,711,700.74 1,727,241,921.97
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
6、母公司现金流量表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 110,000.00
收到的税费返还 236,248.53
收到其他与经营活动有关的现金 153,151,720.28 537,996.87
经营活动现金流入小计 153,387,968.81 647,996.87
购买商品、接受劳务支付的现金 128,100.00
支付给职工以及为职工支付的现
8,809,275.21 8,183,304.83
金
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中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 14,786,686.01 754,047.82
支付其他与经营活动有关的现金 277,675,867.04 137,968,359.47
经营活动现金流出小计 301,399,928.26 146,905,712.12
经营活动产生的现金流量净额 -148,011,959.45 -146,257,715.25
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,052,094.75
取得投资收益所收到的现金 153,693.13
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
109,740,000.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 184,945,787.88
购建固定资产、无形资产和其他
605,500.00 1,053,107.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 25,675,507.19 33,350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,281,007.19 34,403,107.00
投资活动产生的现金流量净额 158,664,780.69 -34,403,107.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,180,000,000.00 340,000,000.00
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,077,300,000.00 340,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,645,000,000.00 456,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
55,612,497.42 55,075,616.78
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,700,612,497.42 511,075,616.78
筹资活动产生的现金流量净额 376,687,502.58 -171,075,616.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的
36.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 387,340,360.03 -351,736,439.03
20
中国宝安集团股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 39,754,503.05 358,773,655.43
六、期末现金及现金等价物余额 427,094,863.08 7,037,216.40
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二〇一四年四月二十六日
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