2006年度中期报告全文
二○○六年八月
第一节 重要提示、释义及目录
（一）重要提示
1.本集团董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2.没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
3.本次董事局会议应到董事8人，实到7人，其中董事林宜恒因工作原因无法出席会议，也未委托授权。
4.集团董事局主席兼总裁陈政立先生、财务总监谢毅先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
5.本报告期财务会计报告未经审计。
（二）目 录
第一节 重要提示、释义及目录…………………………………………………………… 1
第二节 公司基本情况……………………………………………………………………… 2
第三节 股本变动及主要股东持股情况…………………………………………………… 4
第四节 董事、监事、高级管理人员情况………………………………………………… 5
第五节 管理层讨论与分析………………………………………………………………… 5
第六节 重要事项…………………………………………………………………………… 9
第七节 财务报告……………………………………………………………………………15
第八节 备查文件……………………………………………………………………………15
第二节 公司基本情况
（一）法定中、英文名称及缩写
中文名称：中国宝安集团股份有限公司 缩写：宝安集团
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO., LTD 缩写：CBG
（二）股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：深宝安A
股票代码：000009
（三）注册地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
办公地址：深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
邮政编码：518020
互联网网址：http://www.chinabaoan.com
电子信箱：szzgbajt@public.szptt.net.cn
（四）法定代表人：陈政立
（五）董事局秘书及证券事务代表
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董事局秘书 证券事务代表
姓名 娄兵 孔东亮、边义军
联系地址 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
电话 0755-25170336 0755-25170382
传真 0755-2517030025170367
电子邮箱 loubing@163.net kdl2000@163.netbianyijun@chinabaoa
n.com
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（六）选定的信息披露报纸名称: 中国证券报、证券时报
登载公司中期报告的互联网网址：http://www.cninfo.com.cn
中期报告备置地点：公司董事局秘书处
（七）其他有关资料
首次注册登记日期和地点：1983年7月 ，深圳市宝安县城
变更注册登记日期和地点：1998年9月16日， 深圳市笋岗东路1002号宝安广场A座28-29层
企业法人营业执照注册号：4403011006958
税务登记号码：446301520006
公司聘请的会计师事务所：中磊会计师事务所
会计师事务所的办公地址：北京西城区西单商业区中水大厦218室
（八）主要财务数据和指标
1、主要财务指标 单位：（人民币）元 未经审计
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初
数增减
流动资产 4,017,810,75 3,567,706,35 12.62%
6.80 2.32
流动负债 2,759,047,49 2,804,511,56 -1.62%
6.01 0.60
总资产 5,338,803,47 4,888,128,05 9.22%
0.00 4.63
股东权益（不含少数 1,188,887,89 1,188,572,46 0.03%
股东权益） 5.91 8.80
每股净资产 1.24 1.24 ——
调整后每股净资产 1.175 1.164 0.95%
报告期（1—6 上年同期 本报告期比上年同
月） 期增减
主营业务收入 889,243,316. 756,481,418. 17.55%
02 12
净利润 12,730,694.9 8,659,119.71 47.02%
5
扣除非经营性损益后 13,287,574.9 8,186,201.58 62.32%
的净利润 4
每股收益 0.0133 0.009 47.78%
每股收益（调整后） —— —— ——
净资产收益率 1.07% 0.72% 增加0.35个百分点
经营活动产生的现金 187,964,753. 198,839,110. -5.47%
流量净额 84 74
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2、非经营性损益项目明细表 单位：（人民币）元 未经审计
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非经营性损益项目 金额
A.处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其 4,251,489.7
他长期资产产生的损益 2
C.各种形式补贴 47,939.14
E.短期投资损益 1,249,062.6
8
G.扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 1,739,024.0
其他各项营业外收入 1
H.扣除日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的 -7,818,257.
其他各项营业外支出 80
P.其他 -26,137.74
合计 -556,879.99
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3、利润表附表 单位：（人民币）元 未经审计
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 22.44% 22.44% 0.2782 0.2782
营业利润 3.78% 3.78% 0.0468 0.0468
净利润 1.07% 1.07% 0.0133 0.0133
扣除非经营性损益后的的净利 1.12% 1.12% 0.139 0.0139
润
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第三节 股本变动和主要股东持股情况
（一）报告期内无股本变动情况。
（二）报告期末股东总数：229,834户。
（三）主要股东持股情况
截止2006年6月30日，本集团前十名股东持股情况 单位：股
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报告期末股东总数 229,834户
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持 持股总数 持有非流 质押或
质 股 通股数量 冻结的
比 股份数
例 量
深圳市富安控股有限公司 其他 11. 111,622,6 111,622,6 0
64 89 89
深圳市宝安区投资管理有 国有股 11. 106,950,1 106,950,1 0
限公司 东 15 89 89
龙岗区大鹏镇大坑上村 其他 1.3 13,339,86 13,339,86 13,339,
9 5 5 865
深圳市房地产建设开发公 其他 1.3 12,762,75 12,762,75 12,762,
司 3 0 0 750
深圳市新安实业有限公司 其他 1.2 11,901,26 11,901,26 0
4 3 3
龙岗区大鹏镇大坑下村 其他 0.9 9,077,494 9,077,494 0
5
宝安县沙井镇经济发展总 其他 0.8 7,640,246 7,640,246 0
公司 0
恒隆国际有限公司 其他 0.7 7,434,301 7,434,301 0
8
王祝双 其他 0.7 7,365,133 0
7
龙岗区布吉镇经济发展有 其他 0.7 7,019,512 7,019,512 0
限公司 3
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
王祝双 7,365,133 人民币普通股
中国银行—易方达深证10 5,258,146 人民币普通股
0交易型开放式指数证券
投资基金
云南云电财金管理有限公 3,016,818 人民币普通股
司
谢娬姣 1,487,300 人民币普通股
吴胜文 1,437,924 人民币普通股
李英 1,241,542 人民币普通股
李永章 1,190,800 人民币普通股
李运章 1,117,800 人民币普通股
施碧溪 944,695 人民币普通股
张莉霞 925,273 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 1、深圳市富安控股有限公司与恒隆国际有限公
行动的说明 司存在关联关系。2、公司未知前十名流通股东
之间是否存在关联关系或是属于一致行动人。
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（四）控股股东及实际控制人变更情况：本报告期内，公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
第四节 董事、监事、高级管理人员情况
（一）公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况
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姓名 职务 性别 年 任期起止日 期初持 期末持 变动原因
龄 期 股数（ 股数（
股） 股）
陈政 董事局主 男 46 2004.6-2007 162,97 162,97 -
立 席总裁 .6 3 3
邱仁 监事长 男 45 2004.6-2007 27,667 27,667 -
初 .6
戎乙 监事 男 51 2004.6-2007 0 60,064 买入
强 .6
谢毅 财务总监 男 49 2004.6-2007 4,882 4,882 -
.6
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（二）报告期内公司董事、监事、高级管理人员的变动情况：本报告期内，公司董事、监事、高级管理人员没有发生变动。
第五节 管理层讨论与分析
（一）财务状况及分析 单位：（人民币）元 未经审计
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项目 2006年1-6月份 2005年1-6月份 增长比例（%
）
主营业务收入 889,243,316.02 756,481,418.12 17.55
主营业务利润 266,748,634.84 245,571,123.81 6.24
净利润 12,730,694.95 8,659,119.71 47.02
现金及现金等价物净增 172,212,376.14 41,871,859.08 311.28
加额
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增长比例（%
）
总资产 5,338,803,470. 4,888,128,054. 9.22
00 63
股东权益 1,188,887,895. 1,188,572,468. 0.03
91 80
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（二）公司经营情况
本集团主营业务是房地产和生物医药。报告期内，集团所处行业经营环境发生较大变化。房地产方面，国家陆续出台了一系列针对房地产市场的宏观调控政策，使房地产市场格局发生较大变化；医药商业领域继续发生深刻变革，集团生物医药行业的主导产品在报告期内也面临着较大的市场竞争压力。在这种形势下，本集团以销售为中心，以降低成本为目标，以优化、创新为手段，充分发挥公司的优势，稳步、有效地开展各项经营工作，继续优化债务结构，努力保持集团稳定发展和盈利能力的进一步提高。截止报告期末，集团共实现主营业务收入88,924.33万元，比上年同期增长17.55%，实现主营业务利润26,674.86万元，比上年同期增长8.62%，实现净利润1,273.07万元，比上年同期增长47.02%。现将经营情况分述如下：
1、房地产方面
武汉 本集团所属武汉宝安房地产开发有限公司开发的位于武汉滠口的“宝安·山水龙城”项目一期A区已入伙，B区建设顺利；二期工程正在建设之中；三期正在进行前期规划。位于武汉南湖的“宝安·江南村”二期建设顺利。位于武汉青山的“宝安·公园家”项目四期工程进展顺利。位于天门的“宝安商业广场”二期开始销售。位于荆州的“宝安商业街”项目已完工。红莲湖公司报告期内继续做好高尔夫俱乐部的管理和服务工作，高尔夫会所已基本完工；红莲湖商住服务中心已完成一期别墅项目的规划设计。荆州宾馆经营情况稳定。湖北天台山公司在做好风景区规划和基础设施改进工作的同时努力经营旅游项目，红安商业街项目正在进行施工建设。
深圳 本集团所属深圳恒安房地产开发有限公司开发的位于龙华的“宝安·世纪春城”项目三期建设和销售情况良好，四期工程建设稳步推进。位于布吉的“华浩源·绿谷”项目二期已入伙，三期工程在施工建设中，四期进入施工阶段。
海南 本集团所属海南实业公司开发的位于海口的“宝安·江南城”项目二期建设和销售情况良好，文昌“宝安商业广场”已入伙，农场公司经营正常。
上海 位于浦东陆家嘴金融贸易区的宝安大厦租售情况良好，物业管理水平进一步提升，被评为“上海市节水先进单位”。宝安大酒店上半年宾客满意度为98.3%，达到了五星级宾馆服务行业标准，酒店客房平均出租率近80%，经营业绩较上年同期有所增长。
北京 京门大厦出租率和租金收取率均为100%，恒丰花园出租工作保持稳定。
连云港 “宝安商业广场”项目B、C区宝安建材精品城已于今年4月份顺利开业；A区工程基本结束，完成招商率为95%。
贵州 “宝安·松景阁”项目二期已获立项，正在进行项目开发的前期准备工作。
咸阳 咸阳公司今年上半年宝安购物广场招商工作成绩显著，租金价格比去年同期上升了26%，物业出租率为100%。
2、生物医药方面
本集团控股的武汉马应龙药业集团股份有限公司上半年围绕“深化实施品牌战略，全面统筹要素资源”的经营方针展开各项工作，经营业绩实现平稳增长。报告期内，公司实现主营业务收入25,481.98万元，同比增长33.50%，其中，主导产品治痔类产品实现销售收入9,521万元，占公司主营业务收入的37.36%；实现净利润3,956.15万元，同比增长15.29%。今年6月份，马应龙商标被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标；马应龙品牌在世界品牌实验室、世界经理人周刊评选的2006年中国最具品牌价值500强中位列第220位，比2005年上升了15位。产品研发方面，马痔膏二代临床申报资料已报国家药审中心评审；龙珠软膏进行了改水性凝胶的剂型改良工作；地奥司明片已获得国家药监局的生产批文，目前正在进行中试研究工作；金玄痔疮散剂已完成药审中心的评审工作，进入国家药监局待批；马痔栓获得“重点国家级火炬计划项目”证书。报告期内，公司顺利完成了股权分置改革，为公司股东财富增值做出了贡献。
本集团所属大佛药业公司上半年围绕赖氨匹林、达芬泰星与肝必复三个重点品种，开展市场招商业务，经营管理达到预期目标。产品研发方面，盐酸关附甲素注射液的工艺攻关已取得阶段性成果；地喹氯铵喷雾剂已通过技术审评，上市准备工作基本完成。另外，达芬霖、利肝隆和斯普林三个产品进入了国家或省级医保目录。
本集团2006年初通过收购控股的精方药业公司在报告期内对部分生产线进行了改造和对部分产品的生产工艺进行了提高和优化，解决了生产中存在的问题。销售方面，在全面巩固处方药市场的情况下，通过加快开发二、三级市场，扩大了产品的市场覆盖面。产品研发方面，立项了两个新产品。
3、其他方面
本集团所属深圳恒基物业公司上半年努力拓展物业项目和顾问项目，并取得了良好效果。在品牌管理方面，公司以“创优”为契机，通过打造标杆管理处，努力提升公司品牌价值。2006年4月，公司管理的恒安花园获得了“宝安区优秀物业管理小区”的称号，并申报了“深圳市物业管理优秀住宅小区”。
本集团所属深圳运通物流公司报告期内通过提高仓库租金和加大新客户的开发力度，使公司储运业务继续保持增长势头。物业管理方面，物业出租率保持在98%以上，租金回收及时。
本集团所属贝特瑞公司通过不断推出高新产品和换代产品，继续保持高速增长势头。上半年公司主营业务收入和净利润较去年同期均有较大幅度的增长。新产品开发成绩显著，开发出一系列适合客户需求、具有差异化优势的产品，上半年还申请了三项发明专利。该公司是目前国内最大、全球第四大的锂离子电池负极材料生产企业。
本集团所属美国宝安国际投资有限公司通过调整经营战略和改进管理模式，使公司的总体经营规模和商业知名度有了明显提高，销售收入与去年同期相比增长了52%，税前利润同比增长了68%。
（三）占主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的主营行业或产品情况
（A）主营业务分行业或产品情况 单位：（人民币）元 未经审计
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分行业 主营业务收 主营业务成 主营 主营 主营业 主营
入 本 业务 业务 务成本 业务
利润 收入 比上年 利润
率（% 比上 同期增 率比
） 年同 减（% 上年
期增 ） 同期
减（% 增减
） （%）
制药加工 254,819,79 129,475,66 49.19 33.50 65.88 -16.7
9.90 9.29 8
房地产 239,319,13 165,662,04 30.78 -3.71 -3.78 0.16
1.08 4.51
商业贸易 244,038,10 217,208,31 10.99 23.53 21.73 13.53
6.96 1.45
提供劳务 151,066,27 89,452,198 40.79 26.42 44.02 -15.0
8.08 .48 6
合计 889,243,31 601,798,22 32.32 17.55 22.62 -7.97
6.02 3.73
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额为0元。
（B）主营业务分地区情况 单位：（人民币）元 未经审计
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（%）
华中地区 193,555,089.27 8.95
华东地区 173,848,817.72 -14.61
华南地区 188,655,023.74 73.58
北方地区 56,069,350.42 -37.17
境外地区 244,038,106.96 48.04
其他地区 33,076,927.91 165.39
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（C）报告期内,公司主营业务及其结构与上年度相比没有发生重大变化。
（D）报告期内，公司主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比没有发生重大变化。
（E）报告期内，公司利润构成与上年度相比没有发生重大变化。
（F）报告期内，公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务。
（四）来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况
单位：（人民币）元 未经审计
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参股公司名称 本期贡献的投 占上市公司 参股公司
资收益 净利润的比 经营范围 净利润
重
武汉马应龙药业 12,988,033.1 102% 中西药制 39,561,477.8
集团股份有限公 9 造 8
司
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（五）经营中的问题和困难
随着“国六条”的出台和银行继续收紧银根，本集团房地产业务面临着政策风险，对集团房地产项目的开发和销售产生一定的影响。同时，医药行业今年也面临重大的变革，国家药监局正在开展的整顿和规范药品研制秩序专项行动，使得新药审批工作进展缓慢，影响了集团下属药业公司新产品的投产上市。
应对策略：房地产方面，本集团将紧紧把握国家政策和未来房地产市场变化的趋势和客户需求的变化，一方面通过及早调整新项目规划以符合国家要求，另一方面加快现有自营项目的开发和销售进度，提高盈利水平和现金流。生物医药方面，将加快对营销体系的整合和积极拓展OTC市场，提高药品的销量；同时采取有效措施，对药品的生产过程实行严密监控，以确保产品的质量安全。
（六）投资情况
1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。
2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况：
本报告期内无重大非募集资金投资项目。
（七）下半年经营计划修改计划
本报告期内，未曾对年度经营计划进行修改。
（八）公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说明
本公司2005年度报告已经中磊会计师事务所审计并出具了带强调事项段保留意见的审计报告。针对审计意见中的保留事项，公司董事局已于2006年5月10日发布特别说明公告进行了详细说明。为此，中磊会计师事务所认为，审计报告的保留意见事项已消除，会计处理和会计报表不需要调整。
第六节 重要事项
（一）治理结构情况
报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司治理准则》等法律、规章的要求，不断完善公司法人治理结构建设，加强信息披露，规范运作。
报告期内，公司根据新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求，及时对《公司章程》及其附属规则作出了修改，在对外担保等方面提供了较为完善的制度保障。修改后的《公司章程》及其附属规则已获得公司2005年度股东大会审议通过。
（二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况
2005年度本集团实现净利润7,180.44万元，全部用于弥补以前年度亏损、目前建设项目的再投入资金和补充流动资金，不进行分红派息和资本公积金转增股本。该分配方案已获公司2005年度股东大会审议通过。
（三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。
（四）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项
1、本公司及所属公司深圳市安信投资发展有限公司与厦门雄震集团股份有限公司因承包款及其他债务纠纷一案，于2000年10月10日被雄震集团股份有限公司向深圳市中级人民法院起诉，要求该院判令本公司支付其人民币12,368,998.00元及利息3,000,000.00元。2003年4月22日经深圳市中级人民法院（2000）深中法经一初字第260号民事判决书判决深圳市安信投资发展有限公司支付承包经营鹭亚公司期间应付款和损失人民币10,223,300.48元，驳回原告的其他诉讼请求。深圳市安信投资发展有限公司和厦门雄震集团股份有限公司不服深圳市中级人民法院的判决，向广东省高级人民法院提起上诉，广东省高级人民法院于2003年12月24日作出了驳回上诉，维持原判的判决。
2、本公司所属深圳市安信投资发展有限公司、深圳市五星企业有限公司以及深圳市安信财务顾问有限公司、宝安集团工业发展有限公司、武汉国际租赁公司、威海经济技术开发区国际合作公司因与深圳市雄震投资有限公司发生转让雄震（原厦门龙舟）法人股纠纷一案，于2000年11月16日向深圳市罗湖区人民法院起诉，要求深圳市雄震投资有限公司支付960万元股权转让款及利息。深圳市罗湖区人民法院民事裁定书（2001）深罗法经一初字第25号裁定书裁定本案中止诉讼，按上列第1项案的审理结果，本公司按账面对深圳市雄震投资有限公司应收款净额全额计提了坏账准备。2004年10月9日深圳市罗湖区法院判决深圳市雄震投资有限公司向以上六单位支付股权转让款。2006年5月深圳市中级人民法院二审判决维持原判，现本案已转入执行。
3、因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款人民币1600万元提供担保而被中信实业银行广州分行向广州中院提起诉讼，法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金和利息，本公司承担连带责任，因不服判决上诉至广东省高级人民法院，法院维持原判。2003年8月20日三方当事人达成和解，确认欠款金额为人民币19,085,193.37元，本公司于2004年代偿完毕。2005年12月8日，深圳中院（2005）深中法民二初字第317号判决深圳石化工业集团股份有限公司向公司支付代偿款、费用及利息20,520,584.18元，本案现已转入执行阶段。
4、因本公司和深圳石化工业集团股份有限公司为深圳石化集团有限公司借款300万美元提供担保而被深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决本公司和深圳石化集团有限公司偿还贷款本金和利息，本公司已支付400万元人民币利息，余款于2003年12月18日签订新的贷款合同，贷款金额为350万美元，本公司继续为上述贷款提供担保，担保期限为2003年12月18日至2004年12月18日。2004年深圳发展银行上步支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决本公司承担清偿责任，2004年本公司已付清贷款本金，尚欠相应的利息未支付。2005年12月16日，深圳福田法院下发（2005）深福法民二初字第1996号判决书，判决深圳石化集团有限公司向本公司支付代垫款项人民币4,294,948元及诉讼费。现本案已进入执行阶段。
5、因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司借款港币1300万元提供担保而被深圳发展银行南头支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院判决深圳石化工业集团股份有限公司偿还贷款本金及利息，本公司对上述款项承担连带清偿责任。本公司已经全部履行了连带担保责任，代偿贷款本息共计港币16,499,859.48元。本公司已向法院提出申请向深圳石化工业集团股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。
6、因本公司和深圳市深信西部房地产有限公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币4400万元担保而被中国银行深圳市分行宝安支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还贷款4400万元及其利息，本公司和深圳市深信西部房地产有限公司承担连带清偿责任。并查封了深圳市深信西部房地产有限公司如下财产：（1）宝安宝城前进路的深信泰丰大厦商业裙楼5657.18平方米及商业住宅762平方米；（2）宝安区西乡的土地6块；（3）宝安区观澜镇10.9万平方米土地。上年度已变卖查封资产清偿了4060万元。
7、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币1800万元提供担保而被深圳市布吉农村信用合作社向深圳市中级人民法院提起诉讼，深圳市中级人民法院作出了（2003）深中法立裁字第75号民事裁决书，查封深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司持有的深圳市中委农业投资有限公司40%的股权。
8、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币600万元及利息提供担保而被农行深圳市布吉支行向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，本公司承担连带担保责任。2005年12月本公司已代为清偿。本公司向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司向本公司偿还代偿款本息共计5,695,195.19元。目前该案件已转入执行阶段。
9、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币500万元及利息提供担保而被农行深圳市布吉支行向深圳市龙岗区人民法院提起诉讼，本公司承担连带担保责任。2005年12月本公司已代为清偿。本公司已向深圳市宝安区人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司向本公司偿还代偿款本息共计6,832,049.57元。目前该案件已转入执行阶段。
10、因本公司为深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司借款人民币1150万元及利息提供担保而被深圳市商业银行总行营业部向深圳市中级人民法院提起诉讼，法院判决深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司偿还借款本金1150万元及其利息，本公司承担连带清偿责任。2006年1月本公司已代为清偿贷款本息。本公司已向法院提出申请向深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司追索上述代偿款，目前该案件已进入执行阶段。
11、因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行贷款200万美元及利息817,216.87元而向深圳市福田区人民法院提起诉讼。2005年12月8日深圳中院（2005）深中法民二初字第316号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本公司代偿款人民币17,396,644.58元本金及1,726,362.83元利息，目前该案件已进入执行阶段。
12、因本公司为深圳石化工业集团股份有限公司代偿其在广东发展银行深圳振华路支行贷款475万及利息286,581.46元，向深圳市中级人民法院提起诉讼。2005年12月16日深圳中院（2005）深中法民二初字第1995号判决深圳石化工业集团股份有限公司支付本公司代偿款人民币5,036,581.46元，目前该案件已进入执行阶段。
13、据2002年7月23日本公司所属深圳市运通物流实业有限公司与深圳市察然实业有限公司签订的股权转让协议，深圳市运通物流实业有限公司拟将所持有的深圳市布吉兴隆实业有限公司的股权以1465.56万元转让给深圳市察然实业有限公司，截止2004年底已收到转让款1030万元。因该土地无法过户，原告深圳市察然实业有限公司诉被告深圳市运通物流实业有限公司股权转让纠纷，广东省深圳市中级人民法院民事判决书（2005）深中法民二初字第132号判决解除原告察然公司与被告物流公司之间所签订的《公司股权转让协议书》，被告物流公司已返还原告察然公司股权转让款人民币800万元及利息。
14、根据国务院清理整顿非银行金融机构的要求，中国人民银行于2000年7月10日做出撤销武汉国际租赁公司等三家金融机构的决定。武汉市政府成立清算组对集团所属武汉国际租赁公司进行清算，但由于清算工作复杂，难度很大，目前无法准确预计清算完成时间。
（五）公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项
报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。
（六）报告期内没有发生重大关联交易事项。
关联方资金占用及清欠情况说明：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
大股东及其附 本期清 清欠方式 清欠金额
期初 期末 属企业非经营 欠总额
性占用上市公
司资金余额
895万 0 895万元 现金偿还 895万元 2006年4月
元
大股东及其附 截止2005年12月31日，公司对关联方中国汇富控股有限公
属企业非经营 司的应收款为895万元；报告期内，上述款项已全部收回。
性占用上市公
司资金及清欠
情况的具体说
明
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他关联债权债务往来： 单位：（人民币）元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名 与上市 上市公司向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资
称 公司的 金
关系 期初余 发生额 期末余 期初余 发生 期末余
额 额 额 额 额
中国汇富 原公司 8,950,0 -8,950, 0 —— —— ——
控股有限 第一大 00.00 000.00
公司 股东的
股东
武汉国际 本公司 —— —— —— 1,157, —— 1,157,9
金融租赁 的联营 916.20 16.20
有限公司 公司
合计 8,950,0 -8,950, 0 1,157, —— 1,157,9
00.00 000.00 916.20 16.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额为0元，余额为0元。
（七）重大合同及履行情况
1、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。
2、重大担保合同
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期 担保 担保类型 担保期 是 是否
（协议签 金额( 否 为关
署日期） 万元) 履 联方
行 担保
完
毕
深圳市深信泰 2002.12. 340 连带责任 2002.12.26-20 否 否
丰(集团)股份 26 担保 03.11.26
有限公司
深圳市深信泰 2000.12. 1800 连带责任 2000.12.22-20 否 否
丰(集团)股份 22 担保 01.12.22
有限公司
深圳市华宝( 2002.06. 485 连带责任 2002.06.27-20 否 否
集团)饲料有 27 担保 03.06.27
限公司
深圳市华浩源 2005.06. 2385 连带责任 2005.06.30-20 否 否
投资有限公司 30 担保 06.06.30
深圳市华浩源 2005.12. 230 连带责任 2005.12.20-20 否 否
投资有限公司 20 担保 06.12.20
上海宝汇建材 2005.10. 1800 连带责任 2005.10.18-20 否 否
有限公司 18 担保 06.8.17
南杰房地产( 2004.07. 3000 连带责任 2005.07.29-20 否 否
深圳)有限公 30 担保 06.01.29
司
南杰房地产( 2004.07. 2300 连带责任 2005.07.29-20 否 否
深圳)有限公 30 担保 06.01.29
司
南杰房地产( 2005.03. 1500 连带责任 2005.12.29-20 否 否
深圳)有限公 31 担保 06.09.29
司
报告期内担保发生额合计 减少17,129.50万元
报告期末担保余额合计（A） 13,840万元
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 减少36,128.50万元
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 38,454万元
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 52,294万元
担保总额占公司净资产的比例 43.99%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的 8,825万元
债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E） 0
上述三项担保金额合计（C+D+E，剔除重复计算部分） 8,825万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
独立董事对公司对外担保情况的专项说明及独立意见：
根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《公司章程》及其他有关规定，我们对公司2006年上半年的担保事项进行了认真审核，发现该公司十分重视对外担保的控制，2006年上半年未对任何非法人单位或个人提供担保。公司对符合规定的担保有专门的审批流程，并有专人对担保事项进行实时跟踪。
报告期内，公司根据证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关精神，再次严格地自查了公司对外担保情况，进一步强化了对外担保的控制，并采取积极措施降低公司担保金额。截止本报告期末，公司对外担保较年初下降55.31%，对控股子公司担保下降48.44%，担保总金额下降50.46%。
截止2006年6月30日，公司担保均处于受控状态，公司担保决策程序合法、合理、公允；并及时履行了相关的信息披露义务；对外担保没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的合法权益。
3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。
（八）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。
（九）报告期内，财务报告未经审计。
（十）公司、公司董事局及全体董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
（十一）报告期内已披露的重要信息索引。
1、公司于2006年1月7日在《中国证券报》第A12版、《证券时报》第A13版、《上海证券报》第C4版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了股权分置改革说明书及相关文件和公告。
2、公司于2006年1月24日在《中国证券报》第C09版、《证券时报》第48版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了修订后的股权分置改革说明书及相关文件和公告。
3、公司于2006年2月21日在《中国证券报》第B16版、《证券时报》第33版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了延期召开股权分置改革相关股东会议的公告。
4、公司于2006年3月28日在《中国证券报》第C09版、《证券时报》第25版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了再次延期召开股权分置改革相关股东会议的公告。
5、公司于2006年4月15日在《中国证券报》第C01版、《证券时报》第C60版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了2005年度业绩预增公告、关于整改措施的公告和关于转让武汉华安置业有限公司股权的公告。
6、公司于2006年4月26日在《中国证券报》第C08版、《证券时报》第A12版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了第三次延期召开股权分置改革相关股东会议的公告。
7、公司于2006年4月29日在《中国证券报》第C138、C139版、《证券时报》第C139、C140版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了2005年度报告、2006年第一季度报告、重大会计差错公告及其他相关公告。
8、公司于2006年5月10日在《中国证券报》第C05版、《证券时报》第B4版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了关于会计师事务所出具保留意见审计报告的特别说明公告。
9、公司于2006年5月27日在《中国证券报》第C01版、《证券时报》第C4版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了第四次延期召开股权分置改革相关股东会议的公告。
10、公司于2006年5月30日在《中国证券报》第C05版、《证券时报》第C17版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了关于召开2005年度股东大会的通知及相关决议公告。
11、公司于2006年6月17日在《中国证券报》第B13版、《证券时报》第C5版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了关于债务重组的公告。
12、公司于2006年6月24日在《中国证券报》第A20版、《证券时报》第C8版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了第五次延期召开股权分置改革相关股东会议的公告。
13、公司于2006年7月1日在《中国证券报》第C005版、《证券时报》第C13版和巨潮资讯网http：//www.cinfo.com.cn披露了2005年度股东大会决议公告。
第七节 财务报告
（一）本公司中期财务报告未经审计。
（二）会计报表（附后）。
（三）会计报表附注（附后）。
第八节 备查文件
（一）载有董事局主席签名的中期报告文本。
（二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
（三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本文件。
（四）公司章程文本。
（五）其他有关资料。
（六）以上公司文件可于中国证监会指定国际互联网www.cninfo.com.cn上查阅。
中国宝安集团股份有限公司
董 事 局
二○○六年八月十九日
资产负债表
会企：01表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2006年6月30日 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 附 2006年6月30日 2005年12月31日
注 合并 母公司 合并 母公司
（
五
）
流动资产：
货币资金 1 764,757,6 19,363,6 592,235,542 18,873,84
15.89 67.90 .89 0.27
短期投资 2 2,934,269 2,000.00 6,964,885.3 2,000.00
.90 3
应收票据 69,146,47 74,943,803.
7.79 04
应收股利
应收利息
应收账款 3 171,974,9 1,721,00 112,421,374 1,660,000
82.02 0.00 .08 .00
其他应收款 4 307,627,3 519,208, 247,748,561 524,156,7
09.00 988.96 .68 32.73
预付账款 5 432,531,7 346,092,427
63.95 .38
应收补贴款
存货 6 2,264,977 489,839, 2,184,693,2 492,319,4
,848.38 800.54 48.85 12.17
待摊费用 3,487,748 1,314,800.9
.15 3
一年内到期的长期
债权投资
其他流动资产 372,741.7 1,291,708.1
2 4
流动资产合计 4,017,810 1,030,13 3,567,706,3 1,037,011
,756.80 5,457.40 52.32 ,985.17
长期投资：
长期股权投资 7 236,963,9 836,905, 253,926,731 799,503,7
63.46 214.31 .30 27.47
其中：股权投资差
额
合并价差 66,411,30 66,473,609.
0.33 46
长期债权投资
长期投资合计 236,963,9 836,905, 253,926,731 799,503,7
63.46 214.31 .30 27.47
固定资产：
固定资产原价 8 1,160,471 20,997,5 1,119,794,4 20,973,55
,942.94 58.10 91.60 8.10
减：累计折旧 8 291,302,7 7,253,40 256,281,900 6,623,723
72.74 0.26 .40 .44
固定资产净值 8 869,169,1 13,744,1 863,512,591 14,349,83
70.20 57.84 .20 4.66
减：固定资产减值 8,972,486 6,130,00 8,972,486.3 6,130,000
准备 .30 0.00 0 .00
固定资产净额 860,196,6 7,614,15 854,540,104 8,219,834
83.90 7.84 .90 .66
工程物资 332,444.8 481,293.37
7
在建工程 9 34,000,76 29,651,015.
8.33 35
固定资产清理
固定资产合计 894,529,8 7,614,15 884,672,413 8,219,834
97.10 7.84 .62 .66
无形资产及其他资
产：
无形资产 10 161,066,9 295,709. 153,471,766 344,384.0
91.93 06 .66 0
长期待摊费用 11 8,051,509 120,129. 8,409,141.2 67,870.25
.39 73 9
其他长期资产 12 20,150,65 19,668,329.
5.85 10
无形资及其他资产 189,269,1 415,838. 181,549,237 412,254.2
合计 57.17 79 .05 5
递延税项：
递延税款借项 229,695.4 273,320.34
7
资产总计 5,338,803 1,875,07 4,888,128,0 1,845,147
,470.00 0,668.34 54.63 ,801.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产负债表（续）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及股东权益 附注 2006年6月30日 2005年12月31日
（五 合并 母公司 合并 母公司
）
流动负债：
短期借款 13 713,476,6 162,678,97 795,054,5 181,960,2
56.44 3.55 22.04 03.61
应付票据 34,098,48 16,614,76
0.71 2.96
应付账款 14 273,414,3 16,992,952 225,330,8 17,998,49
96.50 .56 94.77 4.68
预收账款 15 635,842,1 6,000,000. 376,500,2 6,500,000
03.43 00 31.96 .00
应付工资 2,736,126 4,900.75 4,307,347 3,263.50
.92 .37
应付福利费 8,430,859 85,752.61 6,817,793 78,854.41
.87 .33
应付股利 34,401,03 948,694.7
3.72 2
应交税金 16 -48,856,1 1,021,209. -7,785,77 978,939.0
84.82 17 3.76 0
其他应交款 1,735,003 2,675,843
.00 .74
其他应付款 17 722,395,2 173,129,75 645,736,1 176,070,9
58.43 9.87 41.02 41.29
预提费用 78,035,52 43,177,401 96,276,04 42,649,07
9.84 .32 2.70 3.09
预计负债 18 113,823,2 113,823,21 139,250,6 133,197,9
13.54 3.54 44.45 94.45
一年内到期的长 19 171,337,6 63,852,682 492,732,5 65,136,91
期负债 82.50 .50 53.48 0.00
其他流动负债 18,177,33 10,051,86
5.93 1.82
流动负债合计 2,759,047 580,766,84 2,804,511 624,574,6
,496.01 5.87 ,560.60 74.03
长期负债：
长期借款 20 785,440,4 139,510,73 342,484,2 78,510,73
70.90 0.00 00.58 0.00
应付债券 22,329,71 23,137,42
5.48 0.50
长期应付款
专项应付款 5,220,000 4,440,000
.00 .00
其他长期负债 1,855,117 1,855,117
.27 .27
长期负债合计 814,845,3 139,510,73 371,916,7 78,510,73
03.65 0.00 38.35 0.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 3,573,892 720,277,57 3,176,428 703,085,4
,799.66 5.87 ,298.95 04.03
少数股东权益 576,022,7 523,127,2
74.43 86.88
股东权益
股本 21 958,810,0 958,810,04 958,810,0 958,810,0
42.00 2.00 42.00 42.00
减：已归还投资
股本净额 958,810,0 958,810,04 958,810,0 958,810,0
42.00 2.00 42.00 42.00
资本公积 22 217,511,7 217,511,72 217,511,7 217,511,7
20.80 0.80 20.80 20.80
盈余公积 72,747,99 72,747,992 72,747,99 72,747,99
2.60 .60 2.60 2.60
其中：法定公益
金
未分配利润 23 232,748,9 -94,276,66 220,018,2 -107,007,
32.92 2.93 37.97 357.88
外币折算差额 -1,246,36 -405,181.
5.33 39
未确认投资损失 -291,684, -280,110,
427.08 343.18
股东权益合计 1,188,887 1,154,793, 1,188,572 1,142,062
,895.91 092.47 ,468.80 ,397.52
负债和股东权益 5,338,803 1,875,070, 4,888,128 1,845,147
总计 ,470.00 668.34 ,054.63 ,801.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：陈政立 财务总监：谢 毅 会计机构负责人：谢 毅
资产减值准备明细表
会企01表附表1
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2006年6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
一、坏帐准备合计 81,113,544 735,935.31 81,849,480
.87 .18
其中：应收账款 10,379,840 59,565.28 10,439,405
.70 .98
其他应收款 70,733,704 676,370.03 71,410,074
.17 .20
二、短期投资跌价准 3,265,044. 1,321,677. 1,943,367.
备合计 55 15 40
其中：股票投资 3,265,044. 1,321,677. 1,943,367.
55 15 40
债券投资
三、存货跌价准备合 18,721,716 18,721,716
计 .40 .40
其中：库存商品及产 11,598,513 11,598,513
成品 .88 .88
开发成本 7,123,203. 7,123,203.
52 52
原材料
委托代销商品
四、长期投资减值准 8,523,009. 8,523,009.
备合计 51 51
其中：长期股权投资 8,523,009. 8,523,009.
51 51
长期债权投资
五、固定资产减值准 8,972,486. 8,972,486.
备合计 30 30
其中：房屋建筑物 8,930,620. 8,930,620.
00 00
机器设备 41,866.30 41,866.30
电子设备
其他设备
六、无形资产减值准 15,320,000 15,320,000
备合计 .00 .00
其中：土地使用权 15,320,000 15,320,000
.00 .00
专利权
商标权
七、在建工程减值准
备
八、委托贷款减值准
备
合计 135,915,80 735,935.31 1,321,677. 135,330,05
1.63 15 9.79
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
利润及利润分配表
会企：02表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2006年6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附 2006年1～6月 2005年1～6月
注 合并 母公司 合并 母公司
（
五
）
一、主营业务收入 24 889,243, 5,852,08 756,481,4 5,452,57
316.02 0.70 18.12 0.25
减：主营业务成本 24 601,798, 2,474,90 490,772,7 3,081,77
223.73 6.00 17.69 6.24
主营业务税金及附加 20,696,4 503,462. 20,137,57 446,555.
57.45 44 6.62 68
二、主营业务利润 266,748, 2,873,71 245,571,1 1,924,23
634.84 2.26 23.81 8.33
加：其他业务利润 25 8,405,24 76,299.0 9,337,114 178,522.
6.68 0 .18 58
减：营业费用 87,867,3 89,875,36
16.19 2.15
管理费用 99,571,7 17,741,4 85,302,73 18,126,2
39.35 12.45 4.90 94.65
财务费用 26 42,806,7 9,940,50 44,707,15 10,005,0
68.18 0.27 3.19 00.53
三、营业利润 44,908,0 -24,731, 35,022,98 -26,028,
57.80 901.46 7.75 534.27
加：投资收益 27 5,209,55 38,661,0 530,568.5 28,374,3
7.24 45.55 2 84.00
补贴收入 563,500.
00
营业外收入 28 6,196,81 1,023,749 662.02
7.53 .55
减：营业外支出 29 8,490,91 698,449. 864,402.3 500.00
0.61 14 7
四、利润总额 48,387,0 13,230,6 35,712,90 2,346,01
21.96 94.95 3.45 1.75
减：所得税 18,694,3 500,000. 10,845,67
70.87 00 1.25
少数股东损益 28,536,0 22,521,22
40.04 0.45
未确认投资损失 -11,574, -6,313,10
083.90 7.96
五、净利润 12,730,6 12,730,6 8,659,119 2,346,01
94.95 94.95 .71 1.75
加：年初未分配利润 220,018, -107,007 -547,215, -874,240
237.97 ,357.88 396.92 ,992.77
其他转入
六、可供分配的利润 232,748, -94,276, -538,556, -871,894
932.92 662.93 277.21 ,981.02
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
七、可供股东分配的利 232,748, -94,276, -538,556, -871,894
润 932.92 662.93 277.21 ,981.02
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 232,748, -94,276, -538,556, -871,894
932.92 662.93 277.21 ,981.02
1、出售处置部门或被
投资单位所得收益
2、自然灾害发生的损
失
3、会计政策变更增加(
或减少)利润总额
4、会计估计变更增加(
或减少)利润总额
5、债务重组损失
6、其他
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：陈政立 财务总监：谢 毅 会计机构负责人：谢 毅
现金流量表
会企：03表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2006年1–6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 附注 合并 母公司
（五
）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,145,436, 5,391,796.
527.97 74
收到的税费返还 1,422,692.
76
收到的其他与经营活动有关的现金 30 257,602,12 35,787,741
0.89 .99
现金流入小计 1,404,461, 41,179,538
341.62 .73
购买商品、接受劳务支付的现金 690,868,98 77,900.37
1.75
支付给职工以及为职工支付的现金 70,412,707 3,641,088.
.63 98
支付的各项税费 107,972,01 5,296,641.
7.65 67
支付的其他与经营活动有关的现金 31 347,242,88 22,867,214
0.75 .04
现金流出小计 1,216,496, 31,882,845
587.78 .06
经营活动产生的现金流量净额 187,964,75 9,296,693.
3.84 67
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 9,168,729. 5,000,000.
22 00
取得投资收益所收到的现金 2,736,415. 1,259,558.
23 71
处置固定资产、无形资产和其他长期资产 13,482,446
而收回的现金净额 .00
收到的其他与投资活动有关的现金 32 27,588,347
.84
现金流入小计 52,975,938 6,259,558.
.29 71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产 32,931,381 237,390.00
所支付的现金 .94
投资所支付的现金 8,844,701. -
38
支付的其他与投资活动有关的现金 33 2,237,070. 1,335,000.
00 00
现金流出小计 44,013,153 1,572,390.
.32 00
投资活动产生的现金流量净额 8,962,784. 4,687,168.
97 71
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金 -
借款所收到的现金 674,642,08 80,820,000
0.00 .00
收到的其他与筹资活动有关的现金 34 1,919,865. 76,416.09
52
现金流入小计 676,561,94 80,896,416
5.52 .09
偿还债务所支付的现金 623,627,22 44,577,917
4.20 .30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 56,391,872 11,701,522
.49 .48
支付的其他与筹资活动有关的现金 21,134,886 38,111,011
.95 .06
现金流出小计 701,153,98 94,390,450
3.64 .84
筹资活动产生的现金流量净额 -24,592,03 -13,494,03
8.12 4.75
四、汇率变动对现金的影响 -123,124.5
5
五、现金及现金等价物净增加额 172,212,37 489,827.63
6.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：陈政立 财务总监：谢 毅 会计机构负责人：谢 毅
现金流量表附表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司 2006年1–6月 单位：人民币元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 合并 母公司
补充资料：
1．将净利润调节为经营活动的现金流量
：
净利润 12,730,694.95 12,730,694.95
加：少数股东损益 28,536,040.04 -
加：未确认的投资损失 -11,574,083.90 -
加：计提的资产减值准备 1,734,146.00
固定资产折旧 26,088,867.46 629,676.82
无形资产摊销 2,356,425.05 76,008.30
长期待摊费用摊销 -650,729.26 18,297.16
待摊费用减少（减：增加） 352,992.51
预提费用增加（减：减少） -2,522,844.07 2,013,999.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -3,601,560.77
产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 44,321,740.41 9,941,592.39
投资损失（减收益） -5,147,783.05 -38,661,045.5
5
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -58,779,987.21 2,479,611.63
经营性应收项目的减少（减增加） -124,417,075.8 18,009,131.94
5
经营性应付项目的增加（减减少） 282,850,199.68 2,058,726.46
其他 -4,312,288.15
经营活动产生的现金流量净额 187,964,753.84 9,296,693.67
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 764,447,919.03 19,363,667.90
减：现金的期初余额 592,235,542.89 18,873,840.27
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 172,212,376.14 489,827.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司负责人：陈政立 财务总监：谢 毅 会计机构负责人：谢 毅
会计报表附注
（一）公司简介
中国宝安集团股份有限公司原名为宝安县联合投资公司，于1991年6月1日经深圳市人民政府深府办复（1991）418号文批准，改组为深圳市宝安企业（集团）股份有限公司。1991年6月公司普通股（A股）股票在深圳证券交易所挂牌交易。
公司于1993年7月12日经国家工商行政管理局企业登记司（1993）企名函字147号文批准，更名为中国宝安集团股份有限公司。
公司持有企业法人营业执照，执照号为深司字N24011号，注册资本为人民币95881万元。
2002年6月26日，根据国家财政部财企[2002]212号文件批准，本集团第一大股东深圳市龙岗区投资管理有限公司将持有的本集团公司国家股111,622,689股划转给深圳市富安控股有限公司，其股份比例为11.64%，股份性质为国有法人股。2002年7月13日公司已全部办完股权划转过户手续，本公司总股本未发生变化。
股权转让后的第一大股东为深圳富安控股有限公司，持股比例为11.64%；第二大股东为深圳市宝安区投资管理公司，持股比例为11.15%。
公司主要经营范围包括：国内商业，物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；投资兴办工业，引进三来一补；进出口贸易业务（按深贸管审证第094号文规定办理）；房地产开发、仓储、运输、酒店等服务业，文化业。
（二）公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1.会计制度
执行中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则、《企业会计制度》及其补充规定。
2.会计年度
以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
3.记账本位币
除公司之子公司—恒丰国际投资有限公司、华一发展有限公司、协和投资有限公司以港币为记账本位币、公司之子公司—美国宝安国际投资有限公司以美元为记账本位币外，公司及其他子公司均以人民币为记账本位币。
4.记账基础和计价原则
会计核算以权责发生制为记账基础，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。
5.外币业务核算方法
会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。
6.外币会计报表的折算方法
以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表的会计决算年度的市场汇率的平均值折算为母公司记账本位币，利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示，“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“末分配利润”项目的数额列示。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。
7.现金等价物的确定标准
将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
8.坏账核算方法
坏账确认标准
债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项;
债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
坏账准备的计提方法和标准
坏账准备采用备抵法核算，决算日，除子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司按账龄分析法计提坏账准备外，其他公司按照公司董事局认为不能收回的应收款项金额计提坏账准备，并计入当年损益。
武汉马应龙药业集团股份有限公司及其子公司于期末按照应收款项余额（包括应收账款和其他应收款）,分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为5%，一至两年的为10%，二至三年的为20%，三年以上的为50%；对有确凿证据表明不能收回或挂账时间太长的应收款项采用个别认定法计提特别坏账准备，计提的坏账准备计入当年度管理费用。
9.存货核算方法
存货分为开发成本、开发产品、原材料、在产品、产成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等类。
存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账，发出按加权平均法计价，低值易耗品和包装物领用时一次摊销。
期末，对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
开发土地的核算办法：
在“开发成本”明细科目核算和归集，包括土地使用费、征地补偿费、三通一平基础建设等前期工程费，房屋建成后转入“开发产品”科目。
公共配套费的核算方法：
按各项目成本核算对象发生的费用及预测未支付的费用进行归集，根据可售商品面积分摊计入“开发产品”。
出租开发产品、周转房的摊销方法：
出租用的开发产品及周转房的装修费用按10年摊销；按固定资产使用年限计提折旧作为出租期间收入的配比成本。
质量保证金的核算方法：
按工程结算金额的一定比例从应付工程款扣款，挂“应付账款”科目明细核算。质保期满，依据公司工程管理部门的通知退还，退还时冲减“应付账款”。
10.短期投资核算方法
短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收账项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的账面价值。期末按成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。出售投资的损益于出售日按投资账面值与收入的差额确认。
11.长期投资核算方法
长期股权投资
a.长期股权投资的计价
长期股权投资的初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值计价。
b.股权投资差额
采用权益法核算的长期股权投资，对长期投资取得时的初始投资成本与在被投资单位所有者权益中所占的份额有差额，以及对长期股权投资由成本法改为权益法时，投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额，设置“股权投资差额”明细科目核算。期末时，对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额计入资本公积。
c.收益确认方法
对占被投资单位有表决权资本总额20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额20%（含20%）以上，但不具有重大影响的长期投资采用成本法核算；对占被投资单位有表决权资本总额20%(含20%)以上或虽占被投资单位有表决权资本总额不足20%，但具有重大影响的长期投资采用权益法核算。
采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的冲回冲减投资的账面价值；采用权益法核算的，以取得被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的账面价值。处置股权投资时，将投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。
长期债权投资
a.长期债权投资的计价
长期债权投资按取得时的实际成本计价。
b.长期债权投资溢折价的摊销
长期债权投资的实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价，债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。
c.长期债权投资收益确认方法
债券投资根据票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，经调整债券投资溢价或折价摊销后的金额确认当期收益。其他债权投资按期计算的应收利息，确认为当期投资收益，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额,作为当期投资损益。
长期投资减值准备
期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。
12.固定资产计价及其折旧方法
固定资产指使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币2000元以上并且使用年限在两年以上的资产。
固定资产以实际成本或重估价值为原价入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算，并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值（原值的3-4%）确定其折旧率如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产类别 使用年限 年折旧率
房屋建筑物 20-50年 1.94%-4.85%
机器设备 10年 9.70%
电子设备 5年 19.40%
运输工具 6年 16.17%
其他设备 5年 19.40%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产减值准备
期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
13.在建工程核算方法
在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产，按实际成本入账，其中包括直接建筑及安装成本，以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时，确认固定资产，并截止利息资本化。
在建工程减值准备
期末对在建工程进行全面检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
14.无形资产计价和摊销方法
无形资产按取得时的实际成本计价，并按其预计受益年限平均摊销。具体摊销年限如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 摊销年限
土地使用权 30-70年
专有技术 10年
商誉 10年
其他 按受益期限
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备
期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
15.其他资产核算方法
其他资产按实际发生额入账。
a.开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益；
b.长期待摊费用：自受益日起分3-5年平均摊销（有明确受益期的，按受益期平均摊销）。
不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。
16.借款费用
(1)借款费用资本化的确认条件
借款费用包括借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用予以资本化：
a.资产支出已经发生；
b.借款费用已经发生；
c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在发生当期确认费用。
(2)资本化金额的确定
至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：
a.为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；
b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。
(3)暂停资本化
若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
(4)停止资本化
当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
(5)为开发房地产而借入的资金所发生的利息等借款费用在开发产品完工之前计入开发成本；在完工之后发生的利息等借款费用计入当期财务费用。
17.预计负债的确认原则
若与或有事项相关的义务同时符合以下条件，则将其确认为负债：
a.该义务是企业承担的现时义务；
b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
c.该义务的金额能够可靠地计量。
确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定：
a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；
b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
18.收入确认原则
商品销售
已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入可以收到，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认收入实现。
房地产销售收入
本公司已将与房地产有关的所有权上的重要风险和报酬转移给买方，不再对该房地产实施与所有权相关的继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该房地产有关的成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。
提供劳务(不包括长期合同)
在交易的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类账户。
利息收入和使用费收入
在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。
他人使用公司资产收入
他人使用公司资产在于交易相关的经济利益能够流入企业且收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
建造合同
在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本占预计总成本的比例确定。
当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年度损益类账项。
如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类账项。
19.所得税的会计处理方法
所得税会计处理采用应付税款法。
20.合并会计报表的编制方法
合并会计报表原则
对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。
编制方法
以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并，并计算少数股东权益。
根据财政部财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》，投资企业确认的亏损分担额，一般以长期股权投资减记至零为限。其未确认的被投资单位的亏损分担额，在编制合并会计报表时，可以在合并会计报表的“未分配利润”项目上增设“未确认的投资损失”项目；同时，在利润表的“少数股东损益”项目下增设“未确认的投资损失”项目。这两个项目反映母公司未确认子公司的投资亏损额。
（三）税项
本公司及其子公司应纳税项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
1、流转税
税目 税基 税率
增值税 商品销售收入* 17%、13%、4%
营业税 房地产销售收入 5%
营业税 物业租赁收入 5%
营业税 服务性业务收入 3%
城市维护建设 应纳增值税和营业税 1%和7%
税
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
增值税一般纳税人销项税率为17%、13%，按扣除进项税后的余额缴纳；商业型小规模纳税人征收率为4%。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、企业所得税
税目 税基 税率
企业所得税 应纳税所得额
—于中国深圳市注册之公司 15%
—于中国非深圳市注册之公司 33%
—于香港注册之公司 16%
—于美国注册之公司 34%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*武汉天医药科技投资有限公司所得税税率为本15%；武汉天一医药开发有限公司所得税税率为24%。
3、房产税
房产税按房产原值的70%为纳税基准，税率为1.2%。
物业租赁业务的房产税按房租收入的12%计缴。
4、公司享受的减免税政策及批文
子公司武汉马应龙药业集团股份有限公司经武汉市人民政府东湖新技术开发区管理委员会“武新管企字[1996]3号”文批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税率为15%。
子公司吉林马应龙制药有限公司经吉林省洮南市政府“洮政函[1999]3号”函批准，自成立之日享受“两免三减”的企业所得税优惠政策。
子公司通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司经当地税务机关核定为生产型外商投资企业，享受免二减三的企业所得税优惠政策。
子公司武汉宝安房地产开发有限公司南湖花园新区开发享受东湖高新技术开发区的税收优惠政策，按15%计算企业所得税。
子公司武汉天一医药开发有限公司按照《外商投资企业和外国企业所得税法》及其《实施细则》的相关规定，根据武汉市国家税务局涉外分局（0010）号文，并经武汉市国家税务局洪山分局批准享受“两免三减”政策，本年度按24%的税率减半征收企业所得税。
子公司武汉天一医药科技投资有限公司于2004年12月1日，经武汉东湖新技术开发区管理委员会批准为高新技术企业，从批准之日起企业所得税税率为15%。
（四）控股子公司及合营企业、联营企业有关情况
1、所控制的境内外所有子公司和合营企业情况及合并范围：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 注 注册资 投资额 拥有股权 主营业务 是
册 本（万 （万元 直接 间接 否
地 元） ） 合
并
安信投资有限公 深 RMB2000 1600 80.0 兴办实体、商 是
司 圳 .00 0% 业物资供销
深圳市宝安区宝 深 RMB980. 490 50.0 开发工业区 是
企工贸发展公司 圳 00 0%
深圳市宝华医药 深 RMB206. 144 69.9 药品批发、商 是
有限公司 圳 00 03% 业物资供销
湖北同丰投资有 湖 RMB1000 950 95.0 房地产投资、 是
限公司 北 .00 0% 五金百货销售
、仓储，经济
信息咨询
中国宝安集团上 上 RMB1000 1000 100. 五金交电,日 是
海实业公司 海 .00 00% 用百货等
武汉恒安投资有 湖 RMB1000 1000 95.0 5.00 房地产投资开 是
限公司 北 .00 0% % 发、销售，五
金、建材
湖北宝安房地产 湖 RMB2000 2000 48.0 52.0 房地产开发销 是
有限公司 北 .00 0% 0% 售
宝安集团华东有 上 RMB1200 12000 95.0 5.00 房地产开发、 是
限公司 海 0.00 0% 0% 经营及信息咨
询
上海新动力科技 上 RMB1000 1000 90.0 10.0 生物医药工程 是
投资有限公司 海 .00 0% 0% 、软件、材料
开发、研制及
相关咨询
中国宝安集团创 湖 RMB7500 7500 69.1 30.8 医药工程、信 是
新科技园有限公 北 .00 6% 4% 息技术、软件
司 开发、房地产
开发
深圳市贝特瑞电 深 RMB833. 463.33 40.0 27.6 经营锰酸锂正 是
子材料有限公司 圳 33 0% 0% 极，改性石墨
材料经营，进
出口经营
宏昌国际有限公 香 HKD100. 100 100. 投资 是
司 港 00 00%
深圳帝恒实业有 深 RMB500. 500 100. 电子，化工， 是
限公司 圳 00 00% 机械，建筑农
副产品生产经
营
吉林省珲春出口 吉 RMB6269 4224.7 55.2 12.1 企业自有资产 是
加工区开发建设 林 .0 8 50% 4% 投资、物业管
股份有限公司 理、木制品生
产、加工、销
售
珲春合作区热力 吉 RMB800. 800 100. 供热 是
资源有限公司 林 0 00%
吉林森林王木业 吉 RMB4000 4000 100. 木制品、建筑 是
有限公司 林 .0 00% 、装饰材料
珲春合作区自来 吉 RMB100. 99 99.0 供水 是
水有限公司 林 0 0%
深圳市五星企业 深 RMB1000 1000 95.0 5.00 兴办实业、商 是
公司 圳 .0 0% % 业物资供销
咸阳宝安物业公 陕 RMB1000 1000 100. 物业管理 是
司 西 .0 00%
咸阳宝安购物广 陕 RMB500. 500 100. 国内商品贸易 是
场 西 0 00% 、日用百货
美国宝安国际投 美 USD100. 80 80.0 国际贸易、建 是
资有限公司 国 0 0% 筑五金
环球资源产业有 美 USD50.0 50 100. 制造营销、五 是
限公司 国 0 00% 金建筑材料
通捷工业产品国 天 USD20.0 20 100. 国际贸易保税 是
际贸易(天津)有 津 00% 仓储、咨询
限公司
天津首通金属制 天 USD72.5 72.55 100. 生产加工销售 是
网有限公司 津 5 00% 金属网、技术
咨询
恒丰国际投资有 香 HKD100. 100 99.9 0.01 投资 是
限公司 港 00 9% %
上海宝安企业有 上 USD1700 1700 100. 批租地块、房 是
限公司 海 .00 00% 地产开发、经
营
上海宝安大酒店 上 USD800. 800 100. 宾馆，餐饮、 是
有限公司 海 00 00% 酒吧、商场、
娱乐、文体
北京恒丰房地产 北 RMB6085 6024.1 99.0 房地产开发 是
开发有限公司 京 .00 0%
协和投资有限公 香 HKD1000 HKD100 99.0 投资 是
司 港 .00 0 0%
深圳恒安房地产 深 RMB5000 5000 3.00 97.0 本市房地产开 是
开发有限公司 圳 .00 % 0% 发经营
武汉宝安房地产 湖 RMB6000 6000 100. 房地产开发、 是
开发有限公司 北 .00 00% 土地转让、商
品房销售
武汉新时代创景 湖 RMB1000 520 52.0 房地产开发、 是
房地产开发有限 北 .00 0% 商品房销售
公司
天门宝安房地产 湖 RMB1000 1000 100. 房地产开发、 是
开发有限公司 北 .00 00% 商品房销售
湖北红莲湖旅游 湖 RMB3111 2021.9 65.0 房地产开发 是
度假区开发有限 北 .00 5 0%
公司
湖北红莲湖农林 湖 RMB1000 1000 100. 花卉园艺植物 是
高科发展有限公 北 .00 00% 树苗种植、加
司 工销售
深圳市运通物流 深 RMB2100 2100 100. 兴办实业、仓 是
实业有限公司 圳 .00 00% 储、货物装卸
深圳市布吉兴隆 深 RMB1690 1183 70.0 兴办实业、商 否
实业有限公司 圳 .00 0% 业物资供销
唐人控股有限公 深 RMB2051 2051 100. 工业生产、管 是
司 圳 .00 00% 理
深圳森林王木业 深 RMB3600 3600 100. 生产木制品、 是
有限公司 圳 .00 00% 建筑装饰材料
唐人科技有限公 深 RMB3000 3000 100. 投资兴办实业 是
司 圳 .00 00% 、商业供销
中国宝安集团控 深 RMB2000 2000 100. 科技投资开发 是
股有限公司 圳 .00 00% ，金属、建筑
、机电购销
鄂州新城土地开 湖 RMB3000 1530 51.0 土地开发整理 是
发有限公司 北 0% ，城区改造
深圳市唐人广告 深 RMB110. 110 100. 设计、制作、 否
有限公司 圳 00 00% 代理广告
深圳市唐人文化 深 RMB300. 300 100. 电视、电影拍 否
传播有限公司 圳 00 00% 摄制作
荆州宾馆有限公 湖 RMB2000 2000 100. 正餐、住宿、 是
司 北 .00 00% 娱乐
湖北天台山风景 湖 RMB5000 2900 58% 风景区开发、 是
区开发有限公司 北 .00 经营、投资
深圳市恒运物流 深 RMB1000 1000 100. 筹办 是
有限公司 圳 .00 00%
惠州宝安农林发 广 RMB1000 1000 100. 种植销售、农 是
展有限公司 东 .00 00% 业投资、旅游
开发
广东宝安农林高 广 RMB1000 1000 100. 农林、旅游开 是
科有限公司 东 .00 00% 发
深圳市巨宝物业 深 RMB2000 1000 50.0 兴办实业、物 是
发展有限公司 圳 .00 0% 资供销
南京宝安置业有 江 RMB1000 1000 100. 房地产开发、 是
限公司 苏 .00 00% 销售
湖北青龙山风景 湖 RMB5500 2750 55.0 风景区投资经 是
区开发有限公司 北 .00 0% 营管理
深圳市瑞安物业 深 RMB100. 100 100. 物业管理 是
管理有限公司 圳 00 00%
深圳市恒基物业 深 RMB1000 1000 100. 物业管理、家 是
管理公司 圳 .00 00% 政
上海宝安物业管 上 RMB500. 500 100. 物业管理、收 是
理有限公司 海 00 00% 费停车场
北京恒基物业管 北 RMB300. 300 70.0 物业管理 是
理有限公司 京 00 0%
武汉南湖物业管 湖 RMB300. 300 100. 物业管理 是
理公司 北 00 00%
昆明恒基物业管 云 RMB100. 72 72.0 物业管理 是
理有限公司 南 00 0%
中国宝安集团海 海 RMB5000 5000 100. 房地产开发经 是
南实业公司 南 .00 00% 营旅游娱乐
文昌宝安房地产 海 RMB1200 1200 100. 房地产、旅游 是
开发有限公司 南 .00 00% 开发、
万宁宝安房地产 海 RMB1200 1200 100. 房地产、旅游 是
开发有限公司 南 .00 00% 开发经营
唐人投资有限公 深 RMB1059 1059 100. 农业投资、资 是
司 圳 .00 00% 源开发经营
连云港恒安房地 江 RMB1000 1000 100. 房地产开发销 是
产开发有限公司 苏 .00 00% 售
唐人物业有限公 深 RMB3000 3000 100. 物业管理 是
司 圳 .00 00%
中国宝安集团药 深 RMB1020 1020 100. 投资开发药品 是
业发展有限公司 圳 .00 00% 、医疗器械
深圳市宝华药行 深 RMB300. 250 83.3 药品销售 是
连锁有限公司 圳 00 3%
中国宝安集团农 深 RMB1000 1000 100. 农业投资、物 是
业发展有限公司 圳 .00 00% 业管理
海南宝安农场有 海 RMB1000 200 100. 农业、养殖、 是
限公司 南 .00 00% 旅游开发
海南鸿安农场有 海 RMB200. 200 100. 农业、养殖、 是
限公司 南 00 00% 旅游开发
海南景安农场有 海 RMB200. 200 100. 农业、养殖、 是
限公司 南 00 00% 旅游开发
海南胜安农场有 海 RMB200. 200 100. 农业、养殖、 是
限公司 南 00 00% 旅游开发
海南大山农业有 海 RMB500. 500 100. 农业开发，服 是
限公司 南 00 000% 务销售咨询
海口那甲实业有 海 RMB575. 546.25 95.0 仓储货运，五 是
限公司 南 00 0% 金建材销售
海南宝安农林发 海 RMB1000 1000 100. 农业、种植、 是
展有限公司 南 .00 00% 旅游开发
海南文安实业有 海 RMB300. 300 100. 旅游娱乐开发 是
限公司 南 00 00%
惠州市宝安房产 广 RMB1000 1000 100. 房产开发经营 是
开发有限公司 东 .00 00%
贵州宝安房地产 贵 RMB2000 2000 100. 房地产开发经 是
开发有限公司 州 .00 00% 营
武汉马应龙药业 湖 RMB5116 1730.0 32.8 0.98 药品的生产、 是
集团股份有限公 北 .974 5 3% % 销售
司
武汉天一医药开 湖 RMB135. 135 100. 药品的生产、 是
发有限公司 北 00 00% 销售
武汉马应龙大药 湖 RMB5470 5159.8 94.3 药品零售；医 是
房连锁有限公司 北 .00 51 3% 疗器械销售
武汉马应龙医药 湖 RMB600. 340.68 56.7 药品、制剂、 是
有限公司 北 00 8% 医疗器械
深圳大佛药业有 深 RMB5100 5100 60.0 中成药、化学 是
限公司 圳 .00 0% 药和医用塑料
包装制品的生
产、销售
吉林大佛天然药 吉 RMB500. 500 100. 药材种植、购 是
物开发有限公司 林 00 00% 销
吉林马应龙制药 吉 RMB2000 1800 90.0 化学药制剂、 是
有限公司 林 .00 0% 中成药、生化
药品生产、销
售
深圳大佛医药贸 深 RMB150. RMB150 100. 药品、医疗器 是
易有限公司 圳 00 .00 00% 械批发、零售
武汉天一医药科 湖 RMB8000 RMB800 100. 对医药化工项 是
技投资有限公司 北 .00 0.00 00% 目投资等
唐人药业有限公 深 RMB4500 RMB225 50.0 投资药品行业 是
司 圳 .00 0.00 0% 和医疗器械行
业
香港华一发展有 香 HKD500. HKD500 100. 投资 是
限公司 港 00 .00 00%
马应龙国际医药 香 HK200.0 HK200 100. 药品销售与代 是
发展有限公司 港 0 00% 理
安徽精方药业股 安 RMB3900 2555.2 51.0 硬胶囊、颗粒 是
份有限公司 徽 .00 5 3% 剂、片剂
武汉一冶新安置 湖 RMB1000 1000.0 100% 房地产投资、 是
业有限公司 北 .00 0 开发、建设材
料销售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：公司通过深圳市恒基物业管理有限公司间接持有武汉恒安投资有限公司5.00%权益；
注2：公司通过唐人控股有限公司、深圳恒基物业管理有限公司间接持有湖北宝安房地产有限公司52.00%权益；
注3：公司通过唐人控股有限公司间接持有宝安集团华东有限公司5.00%权益；
注4：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有上海新动力科技投资有限公司10.00%权益；
注5：通过安信投资有限公司、武汉天一医药科技投资有限公司间接持有中国宝安集团创新科技园有限公司30.84%权益；
注6：公司通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市贝特瑞电子材料有限公司27.60%权益；
注7：公司主要通过宏昌国际有限公司间接持有深圳帝恒实业有限公司100.00%权益；
注8：公司通过唐人投资有限公司间接持有吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司12.14%权益；
注9：公司主要通过吉林省珲春出口加工区开发建设股份有限公司间接持有珲春合作区热力资源有限公司100.00%、吉林森林王木业有限公司100.00%、珲春合作区自来水有限公司99.00%权益；
注10：公司通过唐人控股有限公司间接持有深圳市五星企业公司5.00%权益；
注11：公司通过深圳市五星企业公司间接持有咸阳宝安物业公司、咸阳宝安购物广场100.00%权益；
注12：公司主要通过美国宝安国际投资有限公司间接持有（美国）环球资源产业有限公司、通捷工业产品国际贸易（天津）有限公司、天津首通金属制网有限公司100.00%权益；
注13：公司通过唐人控股有限公司间接持有恒丰国际投资有限公司0.01%权益；
注14：公司主要通过恒丰国际投资有限公司间接持有上海宝安企业有限公司、上海宝安大酒店有限公司、深圳恒安房地产开发有限公司100.00%权益；北京恒丰房地产开发有限公司、协和投资有限公司99.00%权益；
注15：公司主要通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有武汉宝安房地产开发有限公司、深圳市运通物流实业有限公司、唐人控股有限公司、深圳市恒基物业管理公司、中国宝安集团海南实业公司、唐人投资有限公司、唐人物业有限公司、中国宝安集团药业发展有限公司、中国宝安集团农业发展有限公司、海南文安实业有限公司、惠州市宝安房地产开发有限公司100.00%权益；
注16：公司通过深圳恒安房地产开发有限公司间接持有贵州宝安房地产开发有限公司95.00%权益；
注17：公司主要通过武汉宝安房地产开发有限公司间接持有天门宝安房地产开发有限公司100.00%权益；武汉新时代创景房地产开发有限公司52.00%权益；
注18：公司主要通过湖北红莲湖旅游度假区开发有限公司间接持有湖北红莲湖农林高科发展有限公司100.00%权益；
注19：公司通过深圳市运通物流实业有限公司间接持有深圳市布吉兴隆实业有限公司70.00%权益；
注20：公司主要通过唐人控股有限公司间接持有中国宝安集团控股有限公司、深圳森林王木业有限公司、唐人科技有限公司、南京宝安置业有限公司、深圳市瑞安物业管理有限公司100.00%权益；深圳市巨宝物业发展有限公司50.00%权益；湖北青龙山风景区开发有限公司90.00%权益；
注21：公司主要通过中国宝安集团控股有限公司间接持有深圳市唐人广告有限公司、深圳市唐人文化传播有限公司、荆州宾馆有限公司、深圳市恒运物流有限公司、惠州宝安农林发展有限公司、广东宝安农林高科有限公司100.00%权益；湖北天台山风景区开发有限公司58%权益，鄂州新城土地开发有限公司51.00%权益；
注22：公司主要通过深圳市恒基物业管理公司间接持有上海宝安物业管理有限公司、武汉南湖物业管理公司100.00%权益；北京恒基物业管理有限公司70.00%权益，昆明恒基物业管理有限公司72.00%权益；
注23：公司主要通过中国宝安集团海南实业公司间接持有文昌宝安房地产开发有限公司、万宁宝安房地产开发有限公司100.00%权益；
注24：公司主要通过唐人投资有限公司间接持有连云港恒安房地产开发有限公司100.00%权益；
注25：公司主要通过中国宝安集团药业发展有限公司间接持有深圳市宝华药行连锁有限公司83.33%权益；
注26：公司主要通过中国宝安集团农业发展有限公司间接持有海南宝安农场有限公司、海南宝安农林发展有限公司100.00%权益；
注27：公司主要通过海南宝安农场有限公司间接持有海南鸿安农场有限公司、海南景安农场有限公司、海南胜安农场有限公司、海南大山农业有限公司100.00%权益；
注28：公司通过海南大山农业有限公司间接持有海口那甲实业有限公司95.00%权益；
注29：公司通过（香港）华一发展有限公司间接持有武汉马应龙药业集团股份有限公司0.98%权益；
注30：公司主要通过武汉马应龙药业集团股份有限公司间接持有武汉天一医药开发有限公司（原名：武汉马应龙制药有限公司）100.00%权益；武汉马应龙大药房连锁有限公司94.33%权益；深圳大佛药业有限公司59.71%权益；武汉天一医药科技投资有限公司100.00%权益；马应龙国际医药发展有限公司100.00%权益；
注31：公司主要通过武汉马应龙大药房连锁有限公司间接持有武汉马应龙医药有限公司56.78%权益；
注32：公司主要通过深圳大佛药业有限公司间接持有吉林大佛天然药物开发有限公司100.00%权益；吉林马应龙制药有限公司90%权益；深圳大佛医药贸易有限公司100.00%权益；
注33：公司主要通过武汉天一医药科技投资有限公司间接持有唐人药业有限公司100.00%权益；通过唐人药业有限公司间接持有（香港）华一发展有限公司100%权益。
注34：公司通过美国宝安国际投资有限公司投资20万美元持有美国国际制钉公司100%的优先股（可转为15%的普通股）及2005年度提供230万美元贷款（应收票据），贷款也可转为20%的普通股。
2、合并报表范围的变化：贵州智略物业管理有限公司为本公司及控股子公司新投资成立的控股子公司，故将上述公司纳入合并范围。
（五）合并会计报表主要项目注释
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-6-30 2005-12-31
现金 6,844,092.27 2,949,305.24
银行存款 730,200,504.19 574,003,302.28
其他货币资金 27,713,019.43 15,282,935.37
合计 764,757,615.89 592,235,542.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
货币资金增加的原因为本公司武汉地区子公司经营性现金净流量增加所致。
货币资金中有金额500万元用于贷款950.53万元的质押。
2、短期投资和短期投资跌价准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006-6-30 2005-12-31
项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准
备
股票投资 4,875,637 1,943,367 10,027,92 3,265,0
.30 .40 9.88 44.55
其中：上 4,875,637 1,943,367 10,027,92 3,265,0
市股票 .30 .40 9.88 44.55
非上市股
票
债券投资 2,000.00 2,000.00 -
其他投资 200,000.0 -
0
合计 4,877,637 1,943,367 10,229,92 3,265,0
.30 .40 9.88 44.55
短期投资 2,934,269 6,964,885
净额 .90 .33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、应收票据
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
票据类型 2006-6-30 2005-12-31
银行承兑汇票 7,818,400.00 70,171,803.04
商业承兑汇票 61,328,077.79 4,772,000.00
合计 69,146,477.79 74,943,803.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30
账龄 金额 占总额 坏账准 净额
比例 备
1年以内 127,02 69.64% 2,660,2 124,369,207.69
9,503. 95.41
10
1至2年 32,970 18.07% 1,015,8 31,954,133.01
,020.9 87.98
9
2至3年 9,304, 5.10% 689,855 8,614,164.97
020.03 .06
3年以上 13,110 7.19% 6,073,3 7,037,476.35
,843.8 67.53
8
合计 182,41 100% 10,439, 171,974,982.02
4,388. 405.98
00
2005.12.31
账龄 金额 占总额 坏账准 净额
比例 备
1年以内 81,494 66.36% 1,423,7 80,071,008.69
,790.8 82.16
5
1至2年 16,733 13.63% 1,164,4 15,569,127.01
,530.7 03.77
8
2至3年 10,320 8.40% 2,940,2 7,380,462.60
,687.6 25.09
9
3年以上 14,252 11.61% 4,851,4 9,400,775.78
,205.4 29.68
6
合计 122,80 100.00 10,379, 112,421,374.08
1,214. % 840.70
78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收账款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
应收账款欠款前五名合计21,931,925.85元，占应收账款总额的12.75%。
本公司于本期末累计计提的应收账款坏账准备比例较大的（40%或以上）主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提 账龄 计提原因
金额
中福公司 1,410,00 1,410,000 3年以 账龄长难以
0.00 .00 上 收回
西班牙麦 1,517,32 1,517,327 3年以 账龄长难以
德布路克 7.75 .75 上 收回
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以内 107,081, 28.25% 3,339,038 104,241,9
028.76 .44 90.32
1至2年 90,969,6 24% 6,968,705 84,000,98
95.14 .36 9.78
2至3年 84,651,0 22.33% 8,244,149 75,906,88
30.45 .31 1.14
3年以上 96,335,6 25.42% 52,858,18 43,477,44
28.85 1.09 7.76
合计 379,037, 100% 71,410,07 307,627,3
383.20 4.20 09.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31
账龄 金额 占总额 坏账准备 净额
比例
1年以内 102,798, 32.28% 3,818,172 98,980,38
556.86 .56 4.30
1至2年 73,875,9 23.2% 7,116,874 66,759,07
45.48 .70 0.78
2至3年 32,677,3 10.26% 7,571,265 25,106,10
65.58 .16 0.42
3年以上 109,130, 34.26% 52,227,39 56,903,00
397.93 1.75 6.18
合计 318,482, 100.00% 70,733,70 247,748,5
265.85 4.17 61.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其他应收款中无持有本公司5%以上股份的股东欠款。
其他应收款欠款前五名合计155,457,419.14元，占其他应收款总额48.81%。
本公司于本期末累计计提的其他应收款坏账准备比例较大的(40%或以上)主要明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末余额 期末计提 账龄 计提原
金额 因
深圳石化工业 47,099,76 47,099,76 2-3年 财务状
集团股份有限 8.00 8.00 况恶化
公司 难以收
回
方正科技股份 4,577,126 4,577,126 3年以 账龄长
有限公司 .04 .04 上 难以收
回
广东宝安物业 1,109,319 1,109,319 3年以 公司已
有限公司 .87 .87 上 歇业
厦门雄震集团 8,264,136 8,264,136 3年以 法院判
股份有限公司 .33 .33 上 决败诉
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30 2005.12.31
账龄 金额 占总额比 金额 占总额比
例 例
1年以内 237,843,8 56.34% 240,895, 69.60%
84.37 629.88
1至2年 146,474,4 34.70% 73,011,1 21.10%
96.17 25.21
2至3年 45,318,03 8.28% 32,055,6 9.26%
4.29 72.29
3年以上 2,895,349 0.68% 130,000. 0.04%
.12 00
合计 432,531,7 100.00% 346,092, 100.00%
63.95 427.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
预付账款欠款前五名合计108,224,971.11元，占预付账款总额25.02%。
7、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30
项目 金额 存货跌价准备 净额
金额
库存商品 103,541,252 1,023,945.89 102,517,306
.47 .58
原材料 18,064,010. 18,064,010.
04 04
在产品 9,496,318.8 - 9,496,318.8
2 2
产成品 148,668,237 10,951,570.51 137,716,667
.75 .24
低值易耗品 1,160,734.2 - 1,160,734.2
3 3
开发成本 1,360,120,4 6,746,200.00 1,353,374,2
63.51 63.51
包装物 3,768,779.4 - 3,768,779.4
6 6
辅助材料 2,566,329.6 - 2,566,329.6
6 6
材料采购 49,648,617. - 49,648,617.
89 89
出租开发产 - - -
品
开发产品 583,585,390 - 583,585,390
.16 .16
其他 3,079,430.7 - 3,079,430.7
9 9
合计 2,283,699,5 18,721,716.40 2,264,977,8
64.78 48.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31
项目 金额 存货跌价准备 净额
金额
库存商品 43,471,833. 1,023,945.89 42,447,887.
41 52
原材料 24,789,876. 24,789,876.
30 30
在产品 7,961,481.2 7,961,481.2
4 4
产成品 149,888,453 10,951,570.51 138,936,882
.04 .53
低值易耗品 1,547,963.3 1,547,963.3
6 6
开发成本 1,277,073,6 6,746,200.00 1,270,327,4
93.87 93.87
包装物 122,895.30 122,895.30
辅助材料 2,462,906.9 2,462,906.9
1 1
材料采购 54,195,250. 54,195,250.
22 22
出租开发产
品
开发产品 640,454,810 640,454,810
.18 .18
其他 1,445,801.4 1,445,801.4
2 2
合计 2,203,414,9 18,721,716.40 2,184,693,2
65.25 48.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1)开发成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 开工 预计竣 预计总 期初余 期末余
时间 工时间 投资 额 额
盐田港 1994 2007.10 6亿 152,58 151,466
项目 .3 5,519. ,345.42
42
清水河 1993 2007.6 5000万 16,493 16,493,
仓库开 .2 ,202.8 202.80
发区 0
布吉水 2001 2006.8 3.5亿 173,84 174,593
径松源 .4 4,039. ,338.88
头村 47
武汉南 - - - 129,18 152,372
湖项目 9,674. ,429.55
34
江南村 - - - 24,357 34,093,
,115.3 081.23
6
千秋庄 1995 1998.12 4000万 549,41 549,419
别墅 .12 9.60 .60
教育配 1997 2005.2 3500万 7,776, 7,576,1
套费 .6 116.25 16.25
月湖项 2004 2004.12 3600万 44,375 45,706,
目 .1 ,894.0 261.53
1
长沙项 - - - 6,560, 6,128,9
目 706.37 13.49
天门项 - - - 16,584 9,942,0
目 ,176.0 17.28
8
上海宝 1992 2003.10 1.2亿 8,515, 8,515,2
安大厦 .12 296.49 96.49
宝安68 2000 2002.05 3000万 6,931, 6,931,7
区 .11 768.00 68.00
世纪春 2002 2007.12 7.5亿 292,78 282,400
城 .7 6,563. ,343.92
27
供销大 1993 - - 28,245 27,245,
厦 .3 ,815.0 815.08
8
江南城 2003 2005.12 5.4亿 76,535 62,139,
.12 ,918.4 073.99
0
和平大 2004 2005.04 3350万 1,964, 2,042,1
道 .11 194.37 94.77
万宁宝 - - - 1,144, 1,367,7
安商住 416.91 42.30
城
文昌宝 - - - 8,399, 9,781,4
安商业 829.64 25.68
广场
荣山好 - - - 495,06 567,199
俗村 4.84 .94
滠口土 2003 2004.12 1.2亿 92,589 91,112,
地 .10 ,485.9 262.42
3
武汉创 2003 2007.12 3.5亿 264,65 264,650
新科技 .04 0.00 .00
园项目
宝安松 2003 2005.03 1.2亿 16,166 19,554,
景阁 .09 ,687.0 969.76
0
滨湖小 2004 2007.09 2亿 35,220 36,453,
区 .09 ,384.8 797.33
3
宝安商 2004 2005.08 1.6亿 67,795 86,636,
业广场 .02 ,879.2 342.61
2
南渡江 - - - 19,183 19,183,
,009.2 076.27
7
商住中 1,046, 1,803,6
心 279.81 52.51
宝安商 22,458 28,087,
业街 ,024.3 889.73
0
布吉杓 24,090 24,090,
玛岭 ,673.8 673.80
0
天台山 923,88 1,607,0
项目 9.01 35.01
尖峰山 17,809,
地皮 193.00
新安小 19,697,
区 601.09
海逸新 13,907,
居 333.78
合计 1,277, 1,360,1
073,69 20,463.
3.87 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)开发产品
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减 2006-6-3
1 少 0
北京京门 149,390,9 1,355,7 148,035,
大厦 42.40 32.00 210.40
宝安花园 708,305.7 458,509 249,796.
一期 5 .34 41
安一花园 219284.59 73,162. 146,122.
58 01
宝安花园 1,206,205 304,939 901,266.
二期 .81 .50 31
新世纪一 456,178.7 128.55 456,050.
期 8 23
新世纪二 357,442.1 2001.41 355,440.
期 3 72
上海宝安 396,400,3 45,767, 350,633,
大厦 92.49 009.01 383.48
洪湖花园 25,274,98 25,274,9
1.26 81.26
转换商品 14,150,00 14,150,0
房 0.00 00.00
玉田坝商 1,423,477 1,423,47
场 .00 7.00
骏晟商场 887,093.0 887,093.
0 00
公园家 11,323,17 813,628.1 9,721,5 2,415,24
7.72 0 65.73 0.09
天门山 38,657,32 38,657,3
9.25 29.25
合计 640,454,8 813,628.1 57,683, 583,585,
10.18 0 048.12 390.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开发成品和开发成本中有账面价值68,827.45万元的土地及房屋用于贷款的质押，取得贷款51,875万元。
存货中采购前五名合计20,713,001.86元，占本期采购总额0.91%。
8、长期投资
(1)长期投资列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12 本期增 本期减少 2006-6-3
-31 加 0
长期股 262,449 4,179,0 21,141,78 245,486,
权投资 ,740.81 16.13 3.97 972.97
其中:股 66,615, 380,574 584,283.9 66,411,3
权投资 009.46 .84 7 00.33
差额
减：减 8,523,0 - 8,523,00
值准备 09.51 9.51
长期股 253,926 4,179,0 21,141,78 236,963,
权投资 ,731.30 16.13 3.97 963.46
净额
长期债
权投资
减：减 -
值准备
长期债
权投资
净额
合计 253,926 4,179,0 21,141,78 236,963,
,731.30 16.13 3.97 963.46
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
a:
股 ? ? ? ?
票
投
资
被 股 初 20 本 现 本
投 份 ? ? 始 05 期 ? 金 ? 期
资 性 ? ? 投 -1 权 红 增
单 质 ? 资 2- 益 利 (
位 ? 额 31 调 减
整 )
一
、 ? ? ? ?
成
本
法
核
算
单
位
河 法 2 4,
南 人 , ? 44 ? ?
思 股 7 0,
达 7 36
科 5 8.
技 , 00
2
3
0
.
0
0
渝 法 8 4 18
开 人 , . ,3 ? ?
发 股 2 6 23
4 8 ,2
5 % 40
, .0
4 0
4
0
.
0
0
海 法 1 3 45
南 人 3 . ,7 ? ?
珠 股 , 5 06
江 5 9 ,6
7 % 00
0 .0
, 0
0
0
0
.
0
0
太 法 9 0 1,
行 人 0 . 78 ? ?
水 股 0 6 2,
泥 , 3 00
0 % 0.
0 00
0
.
0
0
川 法 5 0 93
天 人 0 . 8, ? ?
歌 股 0 7 00
, 7 0.
0 % 00
0
0
.
0
0
东 法 8 10
北 人 , ? ,0 ? ?
亚 股 3 00
3 ,0
0 00
, .0
0 0
0
0
.
0
0
北 法 5 4 5,
京 人 , . 00 ? ?
市 股 0 9 0,
隆 0 1 00
福 0 % 0.
大 , 00
厦 0
0
0
.
0
0
江 法 1 1 38 5, 3,
铃 人 2 . ,0 ? 05 ? 79
汽 股 , 3 00 8, 8,
车 0 9 ,0 00 44
0 % 00 0. 1.
0 .0 00 29
, 0
0
0
0
.
0
0
大 法 2 1 2,
唐 人 , . 26 ? ?
高 股 8 2 2,
鸿 6 7 47
（ 0 % 9.
原 , 00
名 0
七 0
砂 0
） .
0
0
长 法 1 26
白 人 0 ? 5, ? ?
股 0 00
, 0.
0 00
0
0
.
0
0
天 法 2 55
津 人 5 ? 0, ? ?
油 股 0 00
墨 , 0.
0 00
0
0
.
0
0
天 法 3 90
津 人 3 ? 0, ? ?
万 股 0 00
华 , 0.
0 00
0
0
.
0
0
山 法 2 22
东 人 0 ? 2, ? ?
国 股 0 00
泰 , 0.
0 00
0
0
.
0
0
北 法 7 50
京 人 9 ? 0, ? ?
亚 股 2 00
都 , 0.
科 0 00
技 0
0
.
0
0
西 内 7 12
单 部 0 ? 6, ? ?
商 股 , 00
场 0 0.
0 00
0
.
0
0
武 法 10
汉 人 ? ? ,3 ? ?
水 股 00
果 .0
湖 0
商
场
股
份
有
限
公
司
海 法 3 1,
南 人 0 ? 02 ? ?
顺 股 0 0,
丰 , 00
股 0 0.
份 0 00
有 0
限 .
公 0
司 0
合 13 - 5, 3,
计 ? 0, ? 05 ? 79
04 8, 8,
5, 00 44
98 0. 1.
7. 00 29
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法人股中有账面价值422. 84万元被用于购销货款欠款的质押物。
上述1357万股“海南珠江”法人股户名为公司控股股东恒隆国际有限公司，824.544万股“渝开发”法人股为富国投资有限公司，两公司分别已向本公司承诺所挂名持有的这些“海南珠江”和“渝开发”法人股的所有权属于本公司。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b:其
他股
权投
资
被投 投 投资金 所 2005.12 本期 累计权 本期 2006.6
资单 资 额 占 .31 权益 益 .30
位名 期 股
称 限 权
比 增减 增减额 增（减
例 额 ）--
一、
权益
法核
算单
位
湖北 29% 857,756 857,75
信息 .82 6.82
安全
产业
基地
有限
责任
公司
深圳 70% 3,527,7 3,527,
市布 47.47 747.47
吉兴
隆实
业有
限公
司
湖北 12. 2,448,6 2,448,
致源 24% 82.11 682.11
电子
股份
有限
公司
中国 19. 12,088, 12,088
风险 61% 196.46 ,196.4
投资 6
有限
公司
小计 18,922, 18,922
382.86 ,382.8
6
二、
成本
法核
算单
位
中山 6,000, 20% 6,000,0 6,000,
证券 000.00 00.00 000.00
公司
深圳 3,200, 6% 3,200,0 3,200,
士必 000.00 00.00 000.00
达国
际投
资有
限公
司
深圳 3,000, 15% 3,000,0 3,000,
华鼎 000.00 00.00 000.00
财经
咨询
公司
武汉 60,000 8% 60,000. 60,000
晶科 .00 00 .00
科技
公司
武汉 162,29 162,294 162,29
海格 4.00 .00 4.00
尔有
限公
司
湖北 4,500. 4,500.0 4,500.
五山 00 0 00
科技
发展
有限
公司
荣泰 17,694 17,694. 17,694
软件 .00 00 .00
技术
有限
公司
武汉 114,48 114,480 114,48
天生 0.00 .00 0.00
防水
材料
有限
公司
湖北 4,915. 4,915.0 4,915.
楚天 00 0 00
农业
科技
有限
公司
武汉 35,391 35,391. 35,391
市绿 .60 60 .60
康数
码有
限公
司
武汉 140,00 14% 140,000 140,00
奥泰 0.00 .00 0.00
自动
化工
程有
限公
司
上海 1,200, 1,200,0 1,200,
银行 000.00 00.00 000.00
金长
支行
四川 125,39 125,397 125,39
乐山 7.11 .11 7.11
无线
电厂
深圳 1,800, 30% 1,800,0 1,800,
金磊 000.00 00.00 000.00
散装
水泥
有限
公司
韶鹏 2,310, 36% 2,310,0 2,310,
散装 000.00 00.00 000.00
库
深圳 2,004, 30% 1,842,2 1,842,
英南 000.00 61.01 261.01
华散
装水
泥有
限公
司
海南 800,00 800,000 800,00
屯昌 0.00 .00 0.00
开发
建设
公司
武汉 459,61 459,612 459,61
东泰 2.40 .40 2.40
医药
保健
品有
限公
司
惠邦 200,00 200,000 200,00
监理 0.00 .00 0.00
公司
连云 10% 100,000 100,00
港恒 .00 0.00
基物
业管
理有
限公
司
深圳 100 1,000,0 1,000,
市瑞 % 00.00 000.00
安物
业管
理有
限公
司
唐人 100 1,597,7 1,597,
文化 % 91.18 791.18
传播
有限
公司
深圳 100 520,645 520,64
市唐 % .19 5.19
人广
告有
限公
司
安徽 51. 20,557, -20,55 0
精方 16% 500.00 7,500.
药业 00
股份
有限
公司
美国 15% 1,613,8 1,613,
国际1 80.00 880.00
5制钉
小计 22,836 46,866, -20,55
,191.0 361.49 7,500.
4 00
合计 65,788, -20,55
744.35 7,500.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
投资变现及投资收益汇回不存在重大限制。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
c:股
权投
资差
额
被投 初 期 本 本 本期 期 摊
资单 始 初 期 期 转出 末 销
位名 金 数 增 摊 余 期
称 额 加 销 额
深圳 5, 2, 2,4 10
市运 44 45 51, 年
通物 8, 1, 804
流实 45 80 .04
业有 3. 4.
限公 47 04
司
吉林 3, 1, 1,2 10
马应 00 20 00, 年
龙制 0, 0, 000
药有 00 00 .00
限公 0. 0.
司 00 00
深圳 1, 1, 1,0 10
市贝 60 05 53, 年
特瑞 0, 3, 346
电子 02 34 .50
材料 0. 6.
有限 00 50
责任
公司
深圳 2, 2, 2,2 10
市贝 62 22 27, 年
特瑞 0, 7, 628
电子 73 62 .44
材料 9. 8.
有限 35 44
责任
公司
湖北 20 14 141 10
致源 2, 1, ,40 年
电子 00 40 0.0
股份 0. 0. 0
有限 00 00
公司
中国 8, 35 35, 10
宝安 00 ,9 900 年
集团 0, 00 ,00
海南 00 ,0 0.0
实业 0. 00 0
公司 00 .0
0
唐人 10 90 90, 10
控股 0, ,0 000 年
有限 00 00 .00
公司 0. .0
00 0
天津 25 20 205 10
首通 7, 5, ,89 年
金属 37 89 9.6
制网 4. 9. 8
有限 60 68
公司
深圳 10 5, 331 5,0 10
大佛 ,7 38 ,35 56, 年
药业 13 8, 8.2 962
有限 ,1 32 8 .77
公司 40 1.
.1 05
4
武汉 -2 -1 -14 -12 10
马应 98 41 ,93 6,9 年
龙医 ,6 ,8 0.7 10.
药有 14 41 0 95
限公 .0 .6
司 0 5
中国 82 57 41, 537 10
宝安 6, 8, 324 ,22 年
集团 49 54 .92 3.9
创新 8. 8. 9
科技 46 91
园有
限公
司
吉林 1, -1 -1, -15
马应 80 54 280 3,5
龙制 0, ,8 .57 56.
药有 00 36 10
限公 0. .6
司 00 7
武汉 66 55 32, 524 10
马应 5, 7, 776 ,42 年
龙大 98 19 .45 3.2
药房 1. 9. 6
连锁 95 71
有限
公司
深圳 21 18 2, 21, 一
大佛 ,0 ,9 10 084 次
医药 84 76 8. .74 摊
贸易 .7 .2 48 销
有限 4 6
公司
华一 1, 1, 75, 1,2 10
发展 50 35 112 76, 年
有限 2, 2, .26 906
公司 24 01 .76
3. 9.
35 02
海南 12 11 11, 10
文安 ,5 ,9 942 年
实业 70 42 ,21
有限 ,7 ,2 0.8
公司 48 10 6
.2 .8
7 6
海南 3, 3, 101 3,7
文安 80 80 ,00 03,
实业 4, 4, 0.0 333
有限 33 33 1 .30
公司 3. 3.
31 31
安徽 37 37 18, 359
精方 8, 8, 923 ,54
药业 46 46 .32 3.0
股份 6. 6. 4
有限 36 36
公司
合 55 66 38 584 66,
计 ,5 ,6 0, ,28 411
05 15 57 3.9 ,30
,6 ,0 4. 7 0.3
29 09 84 3
.1 .4
8 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
d.长期股
权投资减
值准备
项目 20 本期增 本 20
05 加 期 06
-1 减 -6
2- 少 -3
31 0
海南 80 - - 80
屯昌 0, 0,
开发 00 00
建设 0. 0.
公司 00 00
武汉 45 - - 45
东泰 9, 9,
医药 61 61
保健 2. 2.
品有 40 40
限公
司
惠邦 20 - - 20
监理 0, 0,
公司 00 00
0. 0.
00 00
中山 6, 6,
证券 00 00
0, 0,
00 00
0. 0.
00 00
四川 93 93
天歌 8, 8,
轻工 00 00
股份 0. 0.
有限 00 00
公司
四川 12 12
产权 5, 5,
乐山 39 39
无线 7. 7.
电有 11 11
限公
司
合计 8, - - 8,
52 52
3, 3,
00 00
9. 9.
51 51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司长期投资期末按估计可收回净值低于投资的账面成本计提长期投资减值准备，年末共计提长期投资减值准备8,523,009.51元。
9、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
原价 31
房屋及建 843,219, 36,284,4 26,668,01 852,836,0
筑物 604.38 23.30 3.82 13.86
机器设备 163,282, 31,608,6 8,665,890 186,225,7
996.61 43.53 .74 49.40
运输工具 29,756,1 5,629,58 1,997,979 33,387,78
78.37 7.77 .00 7.14
电子设备 8,075,42 1,407,35 255,070.4 9,227,704
0.93 3.58 7 .04
其他设备 75,460,2 7,875,91 4,541,520 78,794,68
91.31 7.61 .42 8.50
合计 1,119,79 82,805,9 42,128,47 1,160,471
4,491.60 25.79 4.45 ,942.94
累计折旧
房屋及建 135,008, 16,686,9 4,487,449 147,207,6
筑物 175.66 18.13 .12 44.67
机器设备 58,339,6 18,477,1 1,067,801 75,748,92
21.04 01.07 .41 0.70
运输工具 16,517,4 4,255,58 1,886,303 18,886,71
31.82 9.84 .66 8.00
电子设备 4,959,92 1,107,91 197,164.9 5,870,682
9.70 7.79 6 .53
其他设备 41,456,7 4,936,37 2,804,315 43,588,80
42.18 9.93 .27 6.84
合计 256,281, 45,463,9 10,443,03 291,302,7
900.40 06.76 4.42 72.74
固定资产 863,512, 869,169.1
净值 591.20 70.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产中有账面价值32,116.98万元用于贷款25,085.50万元的质押。
固定资产减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2005-12-3 本期增加 本期转回 2006-6-30
1
房屋及建 8,930,620 - 8,930,620
筑物 .00 .00
机器设备 0.00 - 0.00
其他设备 41,866.30 - 41,866,30
合计 8,972,486 - 8,972,486
.30 .30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
实际支付 项
目
工程项目名 预 2005.1 本期增 本期转 其他 2006.6. 资 进
称 算 2.31 加 入固定 减少 30 金 度
数 资产 来
源
(其中: (其中: (其中: (其中 (其中:
利息资 利息资 利息资 :利息 利息资
本化金 本化金 本化金 资本 本化金
额) 额) 额) 化金 额)
额)
零星改造工 5,029, 4,497,2 1,252,9 8,273,7
程 446.10 71.38 18.30 99.18
销售中心综 480,969 480,969
合楼 .00 .00
安徽精方设 457,864 457,864
备改造 .68 .68
森林王工程 131,32 87,760. 219,089
8.11 95 .06
NewMeshMac 143,39 143,395 0.00
hine 5.16 .16
FennW.D.ac 470,10 470,105 0.00
hine 5.20 .20
NewDesign. 2,658, 2,658,9 0.00
D.Machine 963.99 63.99
Adjustment 252,36 248,717 3,647.3
sbyAuditor 4.97 .60 7
系统改造工 900,98 399,020 1,300,0 0.00
程 0.00 .00 00.00
行政仓库 0.00 7,561.5 7,561.5
1 1
电池负极材 943,68 4,239,4 5,183,1
料生产线 6.72 35.74 22.46
天台山工程 3,216, 100,000 1,861,8 1,454,2
072.00 .00 17.00 55.00
烧烤园 440.00 68,600. 69,040. 0.00
00 00
红莲湖绿化 128,55 128,550
工程 0.00 .00
红莲湖会所 15,775 2,242,1 0.00 225,9 17,791,
,683.1 46.97 20.00 910.07
0
合计 29,651 12,580, 8,004,9 225,9 34,000,
,015.3 630.23 57.25 20.00 768.33
5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 原始 期初 本期 本期 本期 期末
金额 数 增加 转出 摊销 数
土地 125, 112, 7,13 884, 29,44
使用 943, 809, 4,32 885. 2,428
权 718. 423. 0.14 59 .78
63 73
专有 12,5 11,6 961, 10,72
技术 98,1 86,8 725. 5,164
34.1 89.5 10 .44
8 4
财务 8,79 650, 536, 1,49 105, 1,080
软件 4,30 431. 287. 9.91 030. ,188.
4.72 15 91 48 67
商标 5,68 -
0,00
0.00
景区 12,4 12,1 120, 11,98
经营 16,5 07,5 000. 7,510
权 06.0 10.0 00 .00
0 0
林权 30,3 29,8 2,50 255, 32,11
29,5 74,5 0,00 491. 9,085
20.0 77.2 0.00 86 .34
0 0
其他 21,7 1,66 155, 401, 1,416
13,3 2,93 080. 829. ,185.
35.8 5.04 00 84 20
8
合计 217, 168, 10,3 1,49 2,72 176,3
170, 791, 25,6 9.91 8,96 86,99
869. 766. 88.0 2.87 1.93
27 66 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
无形资产减值准备明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期转回 2006-6-30
31
土地使用 15,320,0 15,320,00
权 00.00 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减少 2006-6-30
1
租用土地
使用权
维修工程 2,280,853 706,708. 551,405. 2,116,243
.49 60 72 .64
开办费 2,694,804 1,024,35 627,718. 4,363,240
.22 2.93 85 .26
其他递延 3,433,483 489,074. 1,398,64 1,572,025
支出 .58 45 3.31 .49
合计 8,409,141 2,220,13 2,577,76 8,051,509
.29 5.98 7.88 .39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、其他长期资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-30
31
本体维修 19,668,3 6,751.44 19,675,08
基金 29.10 0.54
其他 475,575. 475,575.3
31 1
合计 19,668,3 482,326. 20,150,65
29.10 75 5.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006-6-30 2005-12-31
银行借款 710,844,426.90 795,054,522.04
其中：抵押 238,466,042.90 318,820,403.60
担保 454,558,384.00 390,234,118.44
信用 11,780,000.00 86,000,000.00
非银行金融机构借 2,632,229.54 -
款
合计 713,476,656.44 795,054,522.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述借款已逾期未偿还情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单 贷款金 到 利 用
位 额(万元 期 率 途
) 日
中国银 489.10 20 6. 工
行荆州 06 7% 程
市大桥 -6 建
支行 -2 设
8
中国工 380.00 20 11 工
商银行 06 .7 程
荆州市 -3 2% 建
金龙支 -3 设
行 0
合计 869.10
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、应付账款
应付账款报告期末余额为273,414,396.50元。
以上应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
16、预收账款
预收账款报告期末余额为635,842,103.43元，其中预售房产收款期末余额为：598,819,884.44元，其他为非预售房产收款。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初余额 期末余额 预计竣工时间 预售比例
上海宝安大厦 1,876,080.0 50,000.00 2003年10月 2%
0
贵州宝安松景阁商 0.00 5,783,371.3 2005年3月 100%
场 4
海南宝安江南城一 1,228,681.0 17,522,497. 2005年12月 8.91%
期 0 00
海南江南城二期 37,414,166. 125,140,894 2006年6月 49.94%
00 .14
海南文昌商业广场 11,944,675. 27,165,272. 2006年6月 43.12%
94 94
连云港宝安商业广 21,670,206. 26,597,750. 2005年8月 16.62%
场 62 47
武汉土地 49,050,000. 49,050,000.
00 00
武汉江南村二期 27,584,840. 75,264,688. 2005年12月 33%
00 00
武汉加州二期 6,882,698.0 22,598,194. 2006年6月 90%
0 00
武汉大塘项目 12,467,296. 13,220,059. 2006年11月 100%
00 28
武汉海逸新居 636,020.00 18,482,263. 2006年9月 3%
00
武汉山水龙城A 30,511,377. 0.00 2006年5月
00
武汉山水龙城B 14,794,832. 45,778,359. 2006年10月 46.50%
00 00
武汉中海公寓 55,631,934. 84,209,310. 2006年7月 90%
00 00
北京恒丰花园 1,597,450.0 1,597,450.0 1996年 2.6%
0 0
世纪春城6、7号地 58,263,.432 10,308,992. 2006年10月 60%
项目 .00 27
商业街 16,566,946. 2006年7月 29%
00
世纪春城三期 39,275,703. 2007年5月 15%
00
其他 10,426,317. 20,208,134.
54 00
合计 341,980,006 598,819,884
.10 .44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上预收款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
17、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006.6.30 2005.12.31
增值税 5,054,591.53 3,275,261.80
营业税 -46,366,466.89 -33,881,407.75
城市维护建设税 -446,561.05 1,644,247.94
企业所得税 2,364,600.17 20,145,110.82
土地增值税 -9,474,174.18 -2,080,940.66
房产税 606,927.71 778,938.80
个人所得税 383,918.37 845,231.92
其他税 -979,020.48 1,487,703.37
合计 -48,856,184.82 -7,785,773.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
借款利息 42,918,462.57 43,743,207.09
房租 828,472.00 -124,666.00
水电费 1,363,509.28 1,176,130.83
工资 240,433.36 186,776.90
土地增值税 - 365,000.00
管理费 - 595,700.00
房产税 - 0.00
业务费 5,651,121.57 6,332,488.96
诉讼费 1,244,043.26 0.00
上市费 13,038,014.00 12,486,014.00
其他 12,751,473.80 31,515,390.92
合计 78,035,529.84 96,276,042.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
19、其他应付款
其他应付款报告期末余额为722,395,258.43元。
以上应付款项中无应付持本公司5%以上股份的股东款项。
20、预计负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006.6.30 2005.12.31
担保事项预计负债 113,823,213.5 139,250,644.45
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
以上为本公司对深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司贷款担保计提预计负债的余额。
21、一年内到期的长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006.6.30 2005.12.31
担保借款 33,352,682.50 37,871,910.00
抵押借款 137,985,000.00 454,860,643.48
信用借款 -
合计 171,337,682.50 492,732,553.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
上述借款已逾期未偿还情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 贷款 到期 利率
金额 日
(万
元)
深圳农村信用社宝 RMB6 99.11 12.5244
安支社 000 .27 %
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款类别 2006年6月30日 2005年12月31日
银行借款 785,440,470.90 342,484,200.58
其中：抵押 768,450,000.00 326,973,470.58
担保 16,990,470.90 15,510,730.00
信用 0.00
非银行金融机构借 0.00
款
合计 785,440,470.90 342,484,200.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位 2006-6-30
原币金额 折人民币 到
金额 期
日
中国银行 45,500,0 20
武昌支行 00.00 07
.1
.1
7
中国农业 30,000,0 20
银行武昌 00.00 07
支行 .6
.2
9
中国农业 70,000,0 20
银行武昌 00.00 08
支行 .8
.1
5
中国农业 18,000,0 20
银行武昌 00.00 08
支行 .5
.1
9
中国交通 50,000,0 20
银行武昌 00.00 08
支行 .3
.1
5
中国工商 188,000, 20
银行高桥 000.00 16
支行 .3
.2
9
上海农村 160,750, 20
商业银行 000.00 11
.3
.2
8
中国农业 6,670,00 20
银行洮南 0.00 08
市支行 .1
0.
10
中国农业 3,330,00 20
银行洮南 0.00 08
市支行 .1
2.
15
中国工商 20,570,0 20
银行海南 00.00 08
分行营业 .9
部 .1
8
中国建设 6,000,00 20
银行海南 0.00 09
分行 .6
.2
9
中国建设 26,130,0 20
银行北京 00.00 07
朝阳支行 .8
.3
1
珲春市英 10,000,0 20
安农村信 00.00 07
用社 .4
.6
珲春市英 3,000,00 20
安农村信 0.00 08
用社 .4
.8
中国建设 124,000, 20
银行营业 000.00 07
部 .1
1.
30
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 07
支行 .2
.2
8
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 07
支行 .5
.3
0
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 07
支行 .8
.3
0
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 07
支行 .1
1.
31
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 08
支行 .2
.2
9
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 08
支行 .5
.3
0
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 08
支行 .8
.3
0
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 08
支行 .1
1.
30
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 09
支行 .2
.2
8
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 09
支行 .5
.3
0
中国农业 920,000. 20
银行宝安 00 09
支行 .8
.3
0
中国农业 1,020,00 20
银行宝安 0.00 09
支行 .1
1.
30
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 07
支行 .2
.2
8
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 07
支行 .5
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 07
支行 .8
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 07
支行 .1
1.
30
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 08
支行 .2
.2
9
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 08
支行 .5
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 08
支行 .8
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 08
支行 .1
1.
30
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 09
支行 .2
.2
8
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 09
支行 .5
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 09
支行 .8
.3
0
中国农业 HKD350,0 364,227. 20
银行宝安 00 50 09
支行 .1
1.
30
Comerica 3,989,87 20
Bank 0.45 07
.2
.2
8
Comerica 3,989,87 20
Bank 0.45 10
.8
.3
1
合计 785,440,
470.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
贷款单位
原币金 折人民币 到
额 金额 期
日
中信实业银行 90,000,0 20
上海分行 00.00 14
.7
.2
8
中信实业银行 45,000,0 20
上海分行 00.00 14
.1
0.
28
珲春英安农村 3,000,00 20
信用社 0.00 08
.4
.8
珲春英安农村 10,000,0 20
信用社 00.00 07
.4
.6
中国农业银行 6,670,00 20
洮南支行 0.00 08
.1
2.
15
中国农业银行 3,330,00 20
洮南支行 0.00 08
.1
0.
11
中国农业银行 30,000,0 20
湖山支行 00.00 07
.6
.9
ComericaBank 2,686,91 20
6.60 07
.2
.2
8
ComericaBank 2,286,55 20
3.98 10
.8
.3
1
中国工商银行 27,970,0 20
海南分行 00.00 08
.9
.1
8
中国工商银行 16,900,0 20
海南分行 00.00 07
.3
.1
7
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 07
.2
.2
8
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 07
.5
.3
0
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 07
.8
.3
0
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 07
.1
1.
30
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 08
.2
.2
9
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 08
.5
.3
0
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 08
.8
.3
0
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 08
.1
1.
30
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 09
.2
.2
8
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 09
.5
.3
0
中国农业银行 920,000. 20
宝安支行 00 09
.8
.3
0
中国农业银行 1,020,00 20
宝安支行 0.00 09
.1
1.
30
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 07
.2
.2
8
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 07
.5
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 07
.8
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 07
.1
1.
30
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 08
.2
.2
9
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 08
.5
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 08
.8
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 08
.1
1.
30
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 09
.2
.2
8
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 09
.5
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 09
.8
.3
0
中国农业银行 HKD350, 364,227. 20
宝安支行 000 50 09
.1
1.
30
中国建设银行 26,130,0 20
北京朝阳支行 00.00 07
.8
.3
1
中国建设银行 63,000,0 20
深圳营业部 00.00 07
.1
1.
30
合计 342,484,
200.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、股本
2006年6月份股份变动情况表
数量单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-31
配股 送 公积 增发 其他
股 金转
股
一、尚未流通
股份：
1.发起人股份 37
9,
08
3,
19
2.
00
其中：
国家拥有股份 21
8,
57
2,
87
8.
00
境内法人持有 16
股份 0,
51
0,
31
4.
00
2．高级管理 29
人员持有股份 9,
47
6.
00
3．法人股转
配
尚未流通股份 37
合计 9,
38
2,
66
8.
00
二、已流通股
份：
境内上市的人 57
民币普通股 9,
42
7,
37
4.
00
已流通股份合 57
计 9,
42
7,
37
4.
00
三、股份总数 95
8,
81
0,
04
2.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司的股本业经深圳市会计师事务所验资并出具了（96）验资字086号验资报告。
24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12- 本期增加 本期减少 2006-6-3
31 0
未分类的 216,969, 216,969,
资本公积 045.79 045.79
股权投资 -1,278,0 -1,278,0
准备 24.99 24.99
子公司股
本溢价
接受捐赠
非现金资
产
其他 1,820,70 1,820,70
0.00 0.00
合计 217,511, 217,511,
720.80 720.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25.盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余 72,747,99 72,747,9
公积 2.60 92.60
合计 72,747,99 72,747,9
2.60 92.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财企[2006]67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度。企业对2005年12月31日的公益金结余，转作盈余公积金管理使用”的规定，公司在本报告期对2005年12月31日的合并公益金结余数和母公司公益金结余数进行了追溯调整。
26.未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2005-12-3 本期增加 本期减 2006-6-30
1 少
未分配利 220,018,2 12,730,69 - 232,748,9
润 37.97 4.95 32.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、营业收入及成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006年1-6月 2005年1-6月
项目 营业收 营业 营业 营业 营
入 成本 毛利 收入 业
成
本
制药 254,81 129, 125, 190,8 78
加工 9,799. 475, 344, 79,07 ,0
90 669. 130. 5.15 55
29 61 ,6
27
.1
1
房地 239,31 165, 73,6 248,5 17
产行 9,131. 662, 57,0 48,70 2,
业 08 044. 86.5 0.65 17
51 7 4,
69
9.
64
提供 151,06 89,4 61,6 119,4 62
劳务 6,278. 52,1 14,0 96,14 ,1
08 98.4 79.6 9.92 09
8 0 ,3
24
.9
9
商业 244,03 217, 26,8 197,5 17
贸易 8,106. 208, 29,7 57,49 8,
96 311. 95.5 2.40 43
45 1 3,
06
5.
95
合计 889,24 601, 287, 756,4 49
3,316. 798, 445, 81,41 0,
02 223. 092. 8.02 77
73 29 2,
71
7.
69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
销售前五名合计金额为90,663,190.73元，占主营业务收入的比例为10.19%。
主营业务收入增加的主要原因为制药加工、商业贸易收入略有增加，主营业成本增加的主要原因为制药加工行业成本略有增加。
28、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
收 支出 利润 收入 支出 利润
入
租金 4,1 916, 3,20 6,38 1,40 4,976,
及服 19, 250. 3,18 5,06 8,18 875.15
务性 438 94 7.44 3.43 8.28
收入 .38
材料 218 247, -28, 53,3 12,6 40,733
出售 ,77 416. 638. 50.3 16.7 .60
8.0 33 28 3 3
5
停车 2,9 899. 2,96 2,51 454, 2,059,
费 67, 00 7,06 3,76 031. 737.74
961 2.40 9.00 26
.40
其他 2,4 233, 2,26 2,58 321, 2,259,
96, 088. 3,63 1,23 467. 767.69
723 11 5.12 5.65 96
.23
合计 9,8 1,39 8,40 11,5 2,19 9,337,
02, 7,65 5,24 33,4 6,30 114.18
901 4.38 6.68 18.4 4.23
.06 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 44,575,796.67 48,035,126.45
减：利息收入 5,258,645.57 4,413,233.03
汇兑损失 257,340.67 91,239.23
减：汇兑收益 78,649.25 89.82
其他 3,310,925.66 994,110.36
合计 42,806,768.18 44,707,153.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
权益法调整投资收益 -533,963.50 -1,175,368.38
联营企业分配的利润 10,000.00
股权投资差额摊销 -613,541.94 -251,072.30
股权投资转让收益
股票投资收益 6,357,062.68 1,947,009.20
合计 5,209,557.24 530,568.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
31、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
罚款收入 8,670.00 4,910.00
处理固定资产收入 4,420,045.74 600,052.69
滞纳金收入 21,149.21 67,103.84
违约金收入 2,639.00
其他 1,741,313.58 351,683.02
合计 6,196,817.53 1,023,749.55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
32、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
滞纳金支出 845,622.53 2.70
处理固定资产支出 151,880.38 9,165.38
罚款支出 22,311.41 223,008.90
捐赠支出 5,487.19 50,000.00
计提减值准备
其他 7,465,609.1 582,225.39
合计 8,490,910.61 864,402.37
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、收到的其他与经营活动有关的现金257,602,120.89元：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到其他单位往来 129,007,031.29
收合作项目款 22,543,250.22
空调维修保养费 889,699.79
保证金、定金 57,151,886.10
周转金 706,699.98
停车费收入 2,930,623.70
代收水电费 3,286,405.78
其他 41,086,524.03
合计 257,602,120.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、支付的其他与经营活动有关的现金347,242,880.75元。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
往来款 126,226,670.37
马应龙营业费用 46,485,012.31
马应龙管理费用 14,266,679.08
业务招待费 5,491,662.69
各项保险费 3,514,593.17
差旅费 4,188,086.49
汽车及运输费用 3,833,888.63
广告费 9,480,949.93
办公费 4,484,253.21
水电费 5,862,452.14
诉讼费 7,203,756.12
租赁费 2,255,546.54
其他费用 113,949,330.07
合计 347,242,880.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、收到的其他与投资活动有关的现金
收到的其他与投资活动有关的现金共计27,588,347.84元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
马应龙公司利息收入： 4,659,267.48
马应龙投资安徽精方药业有限公司项目： 22,926,900.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与投资活动有关的现金
支付的其他与投资活动有关的现金共计2,237,070.00元，其中:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
支付全聚德股权转让费 1,335,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、收到的其他与筹资活动有关的现金
收到的其他与筹资活动有关的现金共计1,919,865.52元，其中：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
吉林珲春公司的往来款 1,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、支付的其他与筹资活动有关的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金共计21,134,886.95元，其中：
为深信泰丰担保支出：20,083,696.59元。
(六)母公司会计报表主要项目注释
1、应收账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以 61,000.00 4% 61,000.00
内
1至2年
2至3年 1,660,000 96% 1,660,000
.00 .00
3年以
上
合计 1,721,000 100.00 1,721,000
.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31
账龄 金额 占总额比例 坏账准备 净额
1年以内 1,660,000.00 100.00% - 1,660,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、其他应收款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2006.6.30
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以内 472,609, 53.83% 0.00 54,341,37
271.23 0.65
1至2年 14,830,7 14.69% 0.00 14,830,73
37.76 7.76
2至3年 18,300,0 18.14% 817,975.1 17,482,07
52.46 2 7.34
3年以上 13,468,9 13.34% 9,700,912 3,768,014
27.51 .57 .94
合计 519,208, 100.00% 10,518,88 90,422,20
988.96 7.69 0.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2005.12.31
账龄 金额 占总额比 坏账准备 净额
例
1年以内 836,599,2 97.06% 327,025, 509,573,6
84.78 595.86 88.92
1至2年 4,037,364 0.47% 4,037,364
.09 .09
2至3年
3年以上 21,064,54 2.47% 10,518,8 10,545,67
7.41 67.69 9.72
合计 861,701,1 100% 337,544, 524,156,7
96.28 463.55 32.73
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期投资
(1)长期投资分类列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20 本 本
05 期 期
-1 增 减
2- 加 少
31
长期股权 80 37
投资 6, ,4
64 01
1, ,4
72 86
7. .8
47 4
其中:股权 37 0. 0.
投资差额 ,0 00 00
94
,7
46
.5
减：减值 7, 0. 0.
准备 13 00 00
8,
00
0.
00
长期股权 79 37 0.
投资净额 9, ,4 00
50 01
3, ,4
72 86
7. .8
47 4
长期债权
投资
减：减值
准备
长期债权
投资净额
合计 79 37 0.
9, ,4 00
50 01
3, ,4
72 86
7. .8
47 4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)长期股权投资
a:股票投资（成本法核算）
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 股 股 股 初 20 本 现 本
投 份 数 权 始 05 期 金 期
资 性 比 投 -1 权 红 增
单 质 例 资 2- 益 利 (
位 额 31 调 减
整 )
一
、
成
本
法
核
算
单
位
河 法 2, 4,
南 人 77 44
思 股 5, 0,
达 23 36
科 0. 8.
技 00 00
渝 法 8, 4. 18
开 人 24 68 ,3
发 股 5, % 23
** 44 ,2
0. 40
00 .0
0
海 法 13 3. 45
南 人 ,5 59 ,7
珠 股 70 % 06
江 ,0 ,6
** 00 00
.0 .0
0 0
太 法 1, 0. 1,
行 人 80 47 78
水 股 0, % 2,
泥 00 00
0. 0.
00 00
川 法 50 0. 93
天 人 0, 77 8,
歌 股 00 % 00
0. 0.
00 00
东 法 8, 10
北 人 33 ,0
亚 股 0, 00
铁 00 ,0
路 0. 00
港 00 .0
口 0
集
团
股
份
有
限
公
司
北 法 5, 4. 5,
京 人 00 91 00
市 股 0, % 0,
隆 00 00
福 0. 0.
大 00 00
厦
股
份
有
限
公
司
江 法 12 1. 38 5, 3,
铃 人 ,0 39 ,0 05 79
汽 股 00 % 00 8, 8,
车 ,0 ,0 00 44
00 00 0. 1.
.0 .0 00 29
0 0
合 12 3,
计 4, 79
19 8,
0, 44
20 1.
8. 29
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
b:其他股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 投 投资金 所 2005.1 本期 累计权 本期 2006.6
名称 资 额 占 2.31 权益 益增减 增（ .30
期 股 增减 额 减）
限 权 额
比
例
一、权益法
核算单位
武汉马应龙 16,800, 32 189,40 12,98 191,52 202,39
药业集团股 000.00 .8 5,501. 8,033 6,911. 3,534.
份有限公司 3% 64 .19 13 83
中国宝安集 20 53,872, 71 36,566 -965, -20,84 35,600
团创新科技 500.00 .8 ,689.8 699.1 1,507. ,990.6
园有限公司 3% 3 9 74 4
宝安华东有 50 114,000 95 110076 12,46 8,539, 122,53
限公司 ,000.00 % 872.58 2,609 482.29 9,482.
.71 29
深圳五星企 50 5,480,0 10 13,227 -42,6 -11,99 13,184
业公司* 00.00 0% ,153.3 85.66 8,973. ,467.7
8 19 2
深圳市宝安 4,900,0 50 17,034 - 26,015 17,034
区宝企工贸 00.00 % ,134.4 ,280.3 ,134.4
发展公司 2 0 2
深圳恒安房 30 50,000, 10 8,834, 6,469 92,961 15,303
地产开发有 000.00 0% 688.08 ,228. ,848.5 ,916.5
限公司* 51 9 9
深圳巨宝物 15 20,000, 10 6,561, -164, -3,602 6,397,
业发展有限 000.00 0% 959.59 333.5 ,373.9 626.01
公司* 8 9
唐人控股有 50 20,000, 10 - - -20,00 0.00
限公司 000.00 0% 0,000.
00
深圳市宝华 1,440,0 70 -- - -1,440 0.00
医药有限公 00.00 % ,000.0
司 0
安信投资有 20 20,000, 80 - - -20,00 0.00
限公司 000.00 % 0,000.
00
美国宝安国 USD800, 80 39,036 5,143 36,842 44,179
际投资有限 000.00 % ,054.2 ,485. ,446.0 ,539.6
公司 5 40 4 5
恒丰国际投 HKD1,00 10 102,61 -2,71 83,688 99,897
资有限公司 0,000.0 0% 2,314. 4,529 ,819.8 ,785.1
0 70 .60 4 0
中国宝安集 50 10,200, 10 - - -10,20 0.00
团药业发展 000.00 0% 0,000.
有限公司 00
中国宝安集 11 12,000, 10 0- - -12,00 0.00
团海南实业 000.00 0% 0,000.
公司* 00
中国宝安集 10,000, 10 - - -10,00 0.00
团农业发展 000.00 0% 0,000.
有限公司 00
贵州宝安房 20,000, 10 - - -1,000 0.00
地产开发有 000.00 0% ,000.0
限公司* 0
吉林马应龙 20 18,000, 15 - - 2,978, 0.00
制药有限公 000.00 % 859.27
司
上海新动力 10,000, 10 8,943, - -56,23 8,943,
科技投资有 000.00 0% 763.19 6.81 763.19
限公司*
深圳帝恒实 250,000 5% - - - 0.00
业有限公司* .00
武汉恒安投 10,000, 10 9,500, - - 9,500,
资有限公司* 000.00 0% 000.00 000.00
湖北红莲湖 1,555,5 5% 991,02 -2,28 -2,849 -1,294
旅游度假区 00.00 5.07 5,288 ,763.4 ,263.4
开发有限公 .54 7 7
司
湖北宝安房 4,800,0 48 7,616, 188,9 -1,874 7,805,
地产有限公 00.00 % 099.5 14.69 ,411.5 014.19
司 0
深圳市布吉 3,527,7 70 - - - 0.00
兴隆实业有 47.47 %
限公司
吉林省珲春 55 45,804 -3,43 -6,719 42,372
出口加工区 .2 ,652.6 2,428 ,013.0 ,224.5
开发建设股 5% 0 .10 8 0
份有限公司
深圳市贝特 6,000,0 40 7,935, 7,633 9,569, 15,569
瑞电子材料 00.00 % 982.32 ,603. 585.49 ,585.4
有限责任公 17 9
司
湖北致源电 3,040,0 12 - - -181,4 0.00
子股份有限 00.00 .2 65.32
公司 4%
连云港恒安 30 4,500,0 45 4,466, -1,62 -1,656 2,843,
房地产开发 00.00 % 085.05 2,922 ,837.4 162.54
有限公司 .51 6
宏昌国际有 1,116,0 - -1,116 0.00
限公司 00.00 ,000.0
0
中国宝安集 10,000. 51,938 - 41,938 51,938
团上海实业 000.00 ,833.3 ,833.3 ,833.3
公司* 8 8 8
长春珲春宝 2,500,0 - - -2,500 0.00
安有限公司 00.00 ,000.0
0
湖北同丰投 9,499, -55.4 -345.5 9,499,
资有限公司* 709.89 1 2 654.48
南京宝安置 2,000,0 20 - - - 0.00
业有限公司* 00.00 %
唐人药业有 30,000, 10 - - -2,966 0.00
限公司* 000.00 0% ,959.8
3
唐人物业有 30,000, 10 - -54,8 -54,88 -54,88
限公司* 000.00 0% 86.53 6.53 6.53
武汉华安置 6,000,0 60 - - - 0.00
业有限公司 00.00 %
小计 670,05 33,60 363,00 703,65
1,519. 3,045 3,291. 4,565.
47 .55 89 02
二、成本法
核算单位
中山证券公 6,000,0 20 6,000, 6,000,
司 00.00 % 000.00 000.00
深圳士必达 3,200,0 6% 3,200, 3,200,
国际投资有 00.00 000.00 000.00
限公司
深圳华鼎财 3,000,0 15 3,000, 3,000,
经咨询公司 00.00 % 000.00 000.00
深圳唐人广 697,906 -- -
告公司 .93
惠邦监理公 200,000 200,00 200,00
司 .00 0.00- 0.00
小计 12,400 12,400
,000.0 ,000.0
0 0
合计 682,45 716,05
1,519. 4,565.
47 02
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位与本公司会计政策不存在重大差异，投资变现及投资收益汇回不存在重大限制
c:股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被 初始 期初 本 本期 本期转
投 金额 数 期 摊销 出
资 增
单 加
位
名
称
深 1,600 1053
圳 ,020. 346.
市 00 5
贝
特
瑞
电
子
材
料
有
限
责
任
公
司
湖 202,0 1414
北 00.00 00
致
源
电
子
股
份
有
限
公
司
中 8,000 35,9
国 ,000. 00,0
宝 00 00.0
安 0
集
团
海
南
实
业
公
司
合 9,802 37,0
计 ,020. 94,7
00 46.5
0
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股权投资差额的形成系投资额超过应享有净资产份额，评估增值和产权置换。
C.长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 20 本 本
05 期 期
-1 增 减
2- 加 少
31
中山证券 6,
00
0,
00
0.
00
川天歌 93
8,
00
0.
00
惠邦监理 20 - -
公司 0,
00
0.
00
合计 7, - -
13
8,
00
0.
00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
权益法调整投资收益 33,603,045.55 26,574,384.00
联营企业分配的利润
股权投资转让收益
股票投资收益 5,058,000.00 1,800,000.00
合计 38,661,045.55 28,374,384.00
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(七)关联方关系及其交易
1、与本公司存在控制关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列公司：
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企业名称 经济 与 法定 注册地
性质 本 代表
公 人
司
关
系
丘兆忠 自然 实
人 际
控
制
人
富国投资有 有限 主
限公司 公司 要
股
东
的
控
制
方
恒隆国际有 有限 主 丁继 深圳市
限公司 公司 要 辉
股
东
的
控
制
方
深圳市富安 国有 主 曾立 深圳市
控股有限公 要 华
司 股
东
深圳市宝安 国有 主 曾毅 深圳市
区投资管理 要 宏
有限公司 股
东
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2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
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企业名称 期初数 本
期
增
加
唐人控股有限公司 2051
深圳森林王木业有限 3600
公司
深圳巨宝物业发展有 2000
限公司
中国宝安集团农业发 1000
展有限公司
深圳恒安房地产开发 5000
有限公司
深圳市恒基物业管理 1000
公司
武汉宝安房地产开发 6000
有限公司
武汉南湖物业管理公 300
司
宝安集团华东有限公 12000
司
上海宝安企业有限公 USD1700
司
中国宝安集团上海实 1000
业公司
上海宝安物业管理有 500
限公司
中国宝安集团海南实 5000
业公司
贵州宝安房地产开发 2000
有限公司
唐人投资有限公司 1059
唐人文化传播有限公 300
司
深圳五星企业公司 1000
咸阳宝安物业公司 1000
咸阳宝安购物广场 500
深圳市宝华医药有限 206
公司
武汉马应龙药业集团 5117
股份有限公司
吉林马应龙制药有限 2000
公司
武汉马应龙大药房连 5470
锁有限公司
安信投资有限公司 2000
恒丰国际投资有限公 HKD100
司
北京恒丰房地产开发 USD955
有限公司
深圳帝恒实业有限公 500
司
美国宝安国际投资有 USD100
限公司
中国宝安集团药业发 1020
展有限公司
深圳市运通物流有限 2100
公司
深圳市布吉兴隆实业 1690
有限公司
上海新动力科技投资 1000
有限公司
中国宝安集团创新科 7500
技园有限公司
华一发展有限公司 HKD500
深圳大佛药业有限公 5100
司
通捷工业产品国际贸 USD20
易(天津)有限公司
深圳市宝安区宝企工 980
贸发展公司
武汉马应龙医药有限 600
公司
武汉天一医药科技投 8000
资有限公司
武汉马应龙制药有限 135
公司
武汉恒安投资有限公 1000
司
湖北红莲湖旅游度假 3111
区开发有限公司
湖北宝安房地产有限 2000
公司
协和投资有限公司 HKD100
天津首通金属制网有 USD72.55
限公司
武汉新时代创景房地 1000
产开发有限公司
湖北红莲湖农林高科 1000
发展有限公司
连云港恒安房地产开 1000
发有限公司
吉林省珲春出口加工 6269
区开发建设股份有限
公司
海南文安实业有限公 300
司
海南宝安农场有限公 1000
司
海南胜安农场有限公 200
司
海南鸿安农场有限公 200
司
海南景安农场有限公 200
司
海南宝安农林发展有 1000
限公司
海口那甲实业有限公 575
司
海南大山农业有限公 500
司
上海宝安大酒店有限 USD800
公司
广东宝安农林高科有 1000
限公司
惠州宝安农林发展有 1000
限公司
湖北天台山风景区开 5000
发有限公司
湖北青龙山风景区开 5500
发有限公司
万宁宝安房地产开发 1200
有限公司
文昌宝安房地产开发 1200
有限公司
深圳市贝特瑞电子材 833.33
料有限公司
鄂州新城土地开发有 3000
限公司
唐人科技有限公司 3000
唐人药业有限公司 4500
中国宝安集团控股有 2000
限公司
荆州宾馆有限公司 2000
深圳市恒运物流有限 1000
公司
南京宝安置业有限公 1000
司
唐人广告有限公司 110
唐人物业有限公司 3000
宏昌国际有限公司 HKD100
昆明恒基物业管理有 100
限公司
北京恒基物业管理有 300
限公司
湖北同丰投资有限公 1000
司
天门宝安房地产开发 1000
有限公司
惠州市宝安房地产开 1000
发有限公司
深圳市瑞安物业管理 100
有限公司
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3、存在控制关系的关联方所占权益及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 期 所占比 本年增 本
初 例 加 期
数 减
少
(香港)宏 - 100%
昌国际有
限公司
安信投资 80%
有限公司
宝安集团 115 100% 431
华东有限 ,94 ,06
公司 5,2 0.9
96. 1
19
北京恒丰 404 90% 2,6
房地产开 328 74,
发有限公 15. 314
司 03 .68
北京恒基 2,0 100% 316,87
物业管理 95, 2.48
有限公司 387
.88
鄂州新城 15, 51%
土地开发 126
有限公司 ,60
0.0
0
广东宝安 7,4 100% 1,7
农业高科 06, 34,
有限公司 592 506
.51 .74
贵州宝安 - 100%
房地产开
发有限公
司
海口那甲 4,5 95% 305
实业有限 63, ,41
公司 221 8.3
.83 9
海南宝安 14, 100% 1,6
农场有限 666 97,
公司 ,59 486
2.3 .64
3
海南鸿安 2,0 100%
农场有限 00,
公司 000
.00
海南景安 2,0 100%
农场有限 00,
公司 000
.00
海南胜安 2,0 100%
农场有限 00,
公司 000
.00
海南文安 18, 100% 198
实业有限 573 .08
公司 ,12
9.3
3
恒丰国际 102 100% 184,01
投资有限 ,69 6.26
公司 8,9
53.
83
湖北宝安 15, 100% 188,91
房地产有 866 4.69
限公司 ,87
3.9
9
湖北红莲 12, 65% 1,7
湖旅游度 883 56,
假区开发 ,32 883
有限公司 5.8 .24
2
湖北红莲 6,9 100% 528
湖农林高 70, ,36
科发展有 048 1.8
限公司 .23 6
湖北青龙 30, 55%
山风景区 290
开发有限 ,98
公司 6.0
0
湖北天台 22, 58% 1,2
山风景区 410 23,
开发有限 ,27 620
公司 6.2 .54
6
华一发展 - 100%
有限公司
惠州宝安 8,8 100% 329
农业发展 69, ,91
有限公司 543 6.8
.38 7
惠州市宝 9,2 100% 949
安房地产 00, ,90
开发有限 952 7.5
公司 .85 3
吉林马应 11, 90% 368,59
龙制药有 687 1.28
限公司 ,23
3.1
5
吉林省珲 55, 67.39% 3,4
春出口加 869 32,
工区开发 ,24 428
建设股份 0.5 .10
有限公司 8
荆州宾馆 8,8 100% 6,251.
有限公司 52, 85
949
.50
昆明恒基 448 100% 451,68
物业管理 ,75 0.45
有限公司 0.4
5
连云港恒 9,9 100% 1,6
安房地产 24, 22,
开发有限 633 922
公司 .46 .51
美国宝安 38, 80% 3,548,
国际投资 619 696.17
有限公司 ,13
6.2
4
南京宝安 10, 100%
置业有限 000
公司 ,00
0.0
0
三亚宝安 10, 100% 124
农场有限 209 ,52
公司 ,32 1.2
5.7 4
4
上海宝安 74, 100% 3,870,
大酒店有 964 965.49
限公司 ,03
5.5
7
上海宝安 21, 100% 6,832,
企业有限 166 309.78
公司 ,00
4.9
2
上海宝安 6,7 100% 2,190,
物业管理 05, 395.35
有限公司 191
.62
上海新动 9,9 100%
力科技投 37,
资有限公 514
司 .66
深圳大佛 10, 60% 182
药业有限 700 ,28
公司 ，0 9.4
85. 1
05
深圳帝恒 683 100%
实业有限 ,12
公司 2.9
4
深圳恒安 294 100% 6,469,
房地产开 ,02 228.51
发有限公 6,0
司 66.
81
深圳巨宝 13, 100% 164
物业发展 123 ,33
有限公司 ,91 3.5
9.1 8
9
深圳森林 - 100%
王木业有
限公司
深圳市宝 17, 50%
安区宝企 034
工贸发展 ,13
公司 4.4
3
深圳市宝 - 70%
华医药有
限公司
深圳市贝 11, 67.60% 7,633,
特瑞电子 631 603.18
材料有限 ,65
公司 4.5
3
深圳市恒 20, 100% 1,981,
基物业管 639 132.34
理公司 ,22
1.4
3
深圳市恒 10, 100% 1,3
运物流有 000 74,
限公司 ,00 630
0.0 .77
0
深圳市瑞 - 100%
安物业管
理有限公
司
深圳市运 54, 100% 3,109,
通物流实 835 468.46
业有限公 ,64
司 1.1
2
深圳五星 13, 100% 42,
企业公司 923 685
,31 .66
9.3
4
唐人科技 28, 100% 861
有限公司 568 .68
,06
3.9
6
唐人控股 - 100%
有限公司
唐人投资 2,4 100% 22,
有限公司 24, 367
169 .46
.52
唐人物业 29, 100% 54,
有限公司 341 886
,60 .53
5.5
0
唐人药业 45, 100% 541,49
有限公司 002 8.22
,30
5.5
4
天津首通 7,4 100% 709,73
金属制网 46, 8.75
有限公司 480
.11
天门宝安 27, 100% 10,910
房地产开 381 ,711.2
发有限公 ,68 1
司 4.0
3
通捷工业 11, 100% 885,05
产品国际 521 0.47
贸易(天津 ,46
)有限公司 9.3
9
万宁宝安 11, 100% 144
房地产开 999 .16
发有限公 ,06
司 2.1
3
文昌宝安 11, 100% 1,0
房地产开 453 27,
发有限公 ,45 083
司 3.7 .84
6
武汉宝安 125 100% 601
房地产开 ,31 ,16
发有限公 0,0 9.3
司 04. 1
21
武汉恒安 10, 100%
投资有限 000
公司 ,00
0.0
0
武汉马应 54, 100% 924,53
龙大药房 738 9.67
,79
1。
99
武汉马应 191 33.81% 12,988
龙药业集 ,40 ,030.1
团股份有 2,0 9
限公司 44.
73
武汉马应 2,5 56.45% 1,0
龙医药公 88, 24,
司 386 070
.95 .59
武汉马应 3,3 100%
龙制药有 53,
限公司 785
.34
武汉南湖 1,4 100% 100,58
物业管理 74, 1.48
公司 962
.08
武汉天一 74, 100% 266
医药科技 301 ,57
投资有限 ,61 2.4
公司 8.1 9
7
武汉新时 7,4 52% 798
代创景房 43, ,77
地产开发 937 7.8
有限公司 .59 3
咸阳宝安 5,8 100% 508,16
物业公司 85, 5.55
624
.47
协和投资 1,0 100%
有限公司 10,
524
.53
中国宝安 50, 100% 965
创新科技 907 ,69
园有限公 ,26 9.1
司 6.9 9
1
中国宝安 - 100%
集团海南
实业公司
中国宝安 18, 100% 213
集团控股 529 ,30
有限公司 ,33 9.2
6.3 5
8
中国宝安 292 100%
集团农业 ,68
发展有限 1.6
公司 5
中国宝安 51, 100%
集团上海 938
实业公司 ,83
3.3
8
中国宝安 - 100%
集团药业
发展有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、虽不存在控制关系但与本公司发生交易的关联各方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
名称 与本公司关系
武汉国际金融租赁有限责任公 本公司的联营公司
司
湖北信息安全产业基地有限公 本公司的联营公司
司
深圳市唐人广告有限公司 本公司被承包经营的子公
司
湖北石首致源电子股份有限公 本公司的联营公司
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易未结算金额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 关联方名称 2006.6.3 性质 比例% 2005.12.
0 31
其他应收 深圳市唐人广告有限公 1,382,50 往来款 1,382,50
款 司 8.73 8.73
其他应付 武汉国际金融租赁有限 1,157,91 往来款 1,157,91
款 责任公司 6.20 6.20
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━