中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
1
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人陈政立、主管会计工作负责人游仕旭及会计机构负责人(会计主
管人员)游仕旭声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 903,315,994.17 784,374,239.22 15.16%
归属于上市公司股东的净利润（元） 55,579,723.26 74,092,194.16 -24.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-45,841,608.96 -59,123,051.18 22.46%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -109,472,530.59 132,391,351.55 -182.69%
基本每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
稀释每股收益（元/股） 0.03 0.05 -40.00%
加权平均净资产收益率 1.91% 2.31% -0.40%
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 15,028,314,294.66 14,725,495,570.64 2.06%
归属于上市公司股东的净资产（元） 3,726,845,171.30 3,277,533,835.76 13.71%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,373.45
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
9,903,271.04
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
100,784,660.05
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
对外委托贷款取得的损益 1,190,492.14
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,301.94
减：所得税影响额 2,560,191.87
少数股东权益影响额（税后） 7,902,827.63
合计 101,421,332.22 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
3
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 107,210
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
深圳市富安控股
境内非国有法人 11.67% 185,789,924 质押 148,815,600
有限公司
深圳市宝安区投
国有法人 5.89% 93,799,944
资管理有限公司
浙江诸暨华恒投
境内非国有法人 1.45% 23,099,615
资管理有限公司
王兰香 境内自然人 1.22% 19,437,100
深圳市金华瑞投
境内非国有法人 0.99% 15,775,591 15,775,591
资有限公司
大业（天津）股
权投资基金合伙 境内非国有法人 0.89% 14,198,031 14,198,031
企业（有限合伙）
市房地产建设开
境内非国有法人 0.86% 13,768,206 13,768,206 冻结 13,768,206
发公司
海南绿杰农业开
境内非国有法人 0.69% 11,042,913 11,042,913
发有限公司
蔡耀平 境内自然人 0.53% 8,478,238
岳敏 境内自然人 0.52% 8,307,687 8,307,687
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
深圳市富安控股有限公司 185,789,924 人民币普通股 185,789,924
深圳市宝安区投资管理有限公司 93,799,944 人民币普通股 93,799,944
4
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
浙江诸暨华恒投资管理有限公司 23,099,615 人民币普通股 23,099,615
王兰香 19,437,100 人民币普通股 19,437,100
蔡耀平 8,478,238 人民币普通股 8,478,238
李永光 6,872,793 人民币普通股 6,872,793
童国富 6,693,057 人民币普通股 6,693,057
宋骁飞 6,395,134 人民币普通股 6,395,134
浙江诸暨嘉华瑞景园林工程有限
6,280,040 人民币普通股 6,280,040
公司
中国工商银行-融通深证 100 指数
6,064,770 人民币普通股 6,064,770
证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的 公司前两大股东之间不存在关联关系或一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关
说明 系或是属于一致行动人。
上述股东浙江诸暨华恒投资管理有限公司通过中信建投证券股份有限公司客户信用交
前 10 名普通股股东参与融资融券 易担保证券账户持有公司股份 17,801,220 股；王兰香通过光大证券股份有限公司客户信
业务股东情况说明（如有） 用交易担保证券账户持有公司股份 19,437,100 股；蔡耀平通过国泰君安证券股份有限公
司客户信用交易担保证券账户持有公司股份 8,478,238 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
5
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、期末预付款项较期初上升54.23%,主要系预付货款及工程款增加引起所致；
2、期末发放贷款及垫款较期初上升846.67%，主要系控股子公司深圳市宝利通小贷公司对外发放贷款增加所致；
3、期末应付利息较期初下升32%，主要系本期支付了中期票据的第一期利息。
4、期末长期借款较期初上升31.43%，主要系向金融机构借款增加所致；
5、资本公积较期初上升138.32%，主要系本公司向深圳市贝特瑞新材料股份有限公司少数股东定向增发产生的股本溢价引
起所致；
6、本期公允价值变动净收益较上年同期上升140.66%，主要系本期公司持有的股票受二级市场变化影响，公允价值增加引
起所致；
7、本期投资收益较上期下降54.28%，主要系上年同期出售子公司产生投资收益，本期无相关业务发生;
8、本期经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系控股子公司深圳市宝利通小额贷款有限公司本期发放贷
款1.8亿，同时本期支付的相关税费较上年同期增加引起所致；
9、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系上年同期收到处置子公司收的现金1.28亿本期无相关业
务发生，同时本期购购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅增加；
10、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要系上年同期发行中期票据收到8.97亿，本期无相关业务发
生。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
中国宝安于2015年2月2日收到中国证券监督管理委员会《关于核准中国宝安集团股份有限公司向深圳市金华瑞投资有限公司
等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2015]125号），中国宝安发行股份购买资产方案经中国证监会上市公司并购重组
审核委员会审核通过。2015年2月4日，标的资产贝特瑞公司32.1457%的股权已过户至中国宝安名下。2015年3月4日，本次
非公开发行新增股份86,871,657股在深交所上市。通过本次交易，公司直接和间接持有贝特瑞 73,737,472 股股份，占贝特瑞
股本的 89.9237%。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
巨潮资讯网、《中国宝安集团股份有限公
中国宝安集团股份有限公司发行股份购
司发行股份购买资产暨关联交易实施情
买资产暨关联交易实施情况暨新增股份 2015 年 03 月 03 日
况报告书暨新增股份上市公告书》
上市情况
（2015-017）
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
6
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
股改承诺
本公司及子公司中宝控股将采取切实
有效的方法和手段避免与深鸿基产生
同业竞争，并作出如下承诺：1、承诺
将中宝控股和中国宝安所拥有的适合
深鸿基发展需求的资产和业务以合理
收购报告书或权益变 中国宝安集团股份有 2009 年 06
价格和恰当方式注入深鸿基，以提升 长期有效 履行中
动报告书中所作承诺 限公司 月 11 日
深鸿基的经营能力、发展能力和盈利
水平。2、承诺不与深鸿基就同一地块
的地产开发项目进行竞购，也不在毗
邻地块进行同种类型房地产项目开
发。
深圳市金华瑞投资有
限公司;大业（天津）股
权投资基金合作企业
（有限合伙）;海南绿杰
农业开发有限公司;北
京嘉俪九鼎投资中心
关于中国宝安发行股份购买资产事项
（有限合伙）;南海成长
涉及的股份锁定期的承诺：在该次交
（天津）股权投资基金
易中取得的中国宝安股份，自本次交
合伙企业（有限合伙）;
易发行的股份上市之日起十二个月内 2015 年 03 2017 年 4 月
江苏华工创业投资有 履行中
不得转让；前述锁定期满后，该等交 月 04 日 30 日
限公司;通联创业投资
易对方所持有的该等股票的交易和转
股份有限公司;上海捷
让将按照届时有效的法律法规和深交
锐投资合伙企业（有限
所的规则办理。
合伙）;华芳集团有限公
司;天津中信华宸钢铁
资产重组时所作承诺 贸易有限公司;北京启
明创科创业投资中心
（有限合伙）;深圳中节
能环保有限公司;王婷
1、关于中国宝安发行股份购买资产事
项涉及的股份锁定期的承诺：在本次
交易中取得的中国宝安股份，自本次
交易发行的股份上市之日起十二个月
内不得转让。同时，为保证业绩承诺
岳敏、贺雪琴、黄映芳、
补偿的可行性，自本次交易发行的股 2015 年 03 2017 年 4 月
杨红强、孔东亮、梁奇、 履行中
份上市之日满十二个月之日起，7 名 月 04 日 30 日
黄友元
贝特瑞经营管理层人员因本次交易所
获股份按比例在其已履行当期业绩承
诺和利润补偿义务的前提下（即当期
未触发利润补偿义务或虽触发利润补
偿义务但相应交易对方已完全履行利
7
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
润补偿义务）分步解除锁定，解除锁
定后的中国宝安股份根据法律法规和
深交所的规则进行交易和转让。2、关
于中国宝安发行股份购买资产事项涉
及业绩承诺、利润补偿的承诺情况如
下：岳敏、贺雪琴、黄映芳、杨红强、
孔东亮、梁奇、黄友元均承诺标的公
司贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经
常性损益后归属于贝特瑞母公司股东
的净利润分别不低于 10,269.09 万元、
13,652.42 万元和 16,639.36 万元。
1、关于中国宝安发行股份购买资产事
项涉及的股份锁定期的承诺：在本次
交易中取得的中国宝安股份，自本次
交易发行的股份上市之日起十二个月
内不得转让。同时，为保证业绩承诺
补偿的可行性，自本次交易发行的股
份上市之日满十二个月之日起，该等
交易对方因本次交易所获股份按比例
在其已履行当期业绩承诺和利润补偿
曾广胜、贺德华、王培
义务的前提下（即当期未触发利润补
初、王桂林、郭晓平、
偿义务或虽触发利润补偿义务但相应
杨才德、庞钧友、闫慧
交易对方已完全履行利润补偿义务）
青、邓明华、郭庆、王
分步解除锁定，解除锁定后的中国宝
政、魏建刚、易征兵、
安股份根据法律法规和深交所的规则 2015 年 03 2017 年 4 月
陈俊凯、吴敦勇、梅佳、 履行中
进行交易和转让。2、关于中国宝安发 月 04 日 30 日
李佳坤、周皓镠、王红
行股份购买资产事项涉及业绩承诺、
耀、刘超平、易神杰、
利润补偿的承诺情况如下：曾广胜、
刘兴华、李眸、王思敏、
贺德华、王培初、王桂林、郭晓平、
方三新、王腾师、毛清
杨才德、庞钧友、闫慧青、邓明华、
晖、崔乐想、程林
郭庆、王政、魏建刚、易征兵、陈俊
凯、吴敦勇、梅佳、李佳坤、周皓镠、
王红耀、刘超平、易神杰、刘兴华、
李眸、王思敏、方三新、王腾师、毛
清晖、崔乐想、程林均承诺标的公司
贝特瑞 2014 年至 2016 年扣除非经常
性损益后归属于贝特瑞母公司股东的
净利润分别不低于 10,269.09 万元、
13,652.42 万元和 16,639.36 万元。
首次公开发行或再融
资时所作承诺
其他对公司中小股东 中国宝安集团股份有 公司承诺不为激励对象依股票期权激 2011 年 02 2017 年 2 月
履行中
所作承诺 限公司 励计划获取有关权益提供贷款以及其 月 18 日 17 日
8
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
他任何形式的财务资助，包括为其贷
款提供担保。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 不适用
有）
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
证券 最初投资成本 期初持股数 期初持 期末持股 期末持股比 期末账面值 报告期损益 会计核 股份
证券代码 证券简称
品种 （元） 量（股） 股比例 数量（股） 例 （元） （元） 算科目 来源
交易性 二级
股票 002594 比亚迪 106,616,370.82 2,328,005 0.09% 2,200,018 0.09% 115,280,943.20 37,310,092.72 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 01211 比亚迪股份 35,826,326.83 1,000,000 0.11% 1,400,000 0.15% 44,246,147.40 17,465,912.24 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 300072 三聚环保 13,683,676.54 700,000 0.14% 600,000 0.12% 22,680,000.00 7,462,537.46 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 300041 回天新材 14,619,057.03 2,456,241 1.45% 670,097 0.40% 22,381,239.80 24,050,856.75 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 000157 中联重科 18,331,253.26 2,447,800 0.03% 17,917,896.00 -413,357.26 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 000423 东阿阿胶 20,665,732.18 511,900 0.08% 416,900 0.06% 17,388,899.00 2,183,290.20 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 00700 腾讯控股 9,468,973.27 100,000 0.00% 100,000 0.00% 11,659,564.80 3,612,715.24 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 01157 中联重科 8,622,827.05 2,000,000 0.14% 8,475,363.00 -147,464.05 金融资 市场
产 购入
9
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
交易性 二级
股票 600329 中新药业 5,723,837.85 390,000 0.05% 390,000 0.05% 8,045,700.00 2,094,300.00 金融资 市场
产 购入
交易性 二级
股票 002462 嘉事堂 8,326,823.69 198,400 0.08% 8,025,280.00 -342,737.34 金融资 市场
产 购入
期末持有的其他证券投资 34,782,707.83 20,389,146 -- 1,682,500 -- 29,163,870.95 5,062,295.52 -- --
合计 276,667,586.35 27,875,292 -- 12,105,715 -- 305,264,904.15 98,338,441.48 -- --
证券投资审批董事会公告披
2013 年10 月29 日
露日期
六、持有其他上市公司股权情况的说明
√ 适用 □ 不适用
报告期末，公司分别持有深信泰丰154.3993万股，宝利B500.1118万份，相关公允价值分别为14,204,735.60元、5,761,287.94
元，按证券交易所2015年3月31日收盘价确定。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
10
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：中国宝安集团股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,762,782,466.53 1,988,595,915.17
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
305,266,904.15 252,122,122.75
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 436,097,231.95 478,686,386.19
应收账款 857,193,728.46 773,377,136.13
预付款项 142,633,354.10 92,483,479.05
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,904,600.10 5,071,275.89
应收股利
其他应收款 291,904,517.74 246,437,919.26
买入返售金融资产
存货 6,234,632,368.27 6,138,522,338.70
划分为持有待售的资产 49,947,200.00 49,947,200.00
一年内到期的非流动资产 10,901,116.99 32,404,276.45
其他流动资产 97,831,189.04 89,600,000.00
流动资产合计 10,197,094,677.33 10,147,248,049.59
非流动资产：
发放贷款及垫款 142,000,000.00 15,000,000.00
可供出售金融资产 166,841,978.65 139,248,092.56
11
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 908,116,898.61 906,706,321.12
投资性房地产 29,923,752.91 19,966,147.58
固定资产 1,698,459,254.75 1,654,628,246.56
在建工程 774,319,359.70 755,599,663.96
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 528,316,705.01 532,865,665.89
开发支出 6,366,026.39 5,801,676.59
商誉 255,983,461.17 255,983,461.17
长期待摊费用 108,379,664.96 89,599,242.39
递延所得税资产 90,441,793.31 91,883,338.36
其他非流动资产 122,070,721.87 110,965,664.87
非流动资产合计 4,831,219,617.33 4,578,247,521.05
资产总计 15,028,314,294.66 14,725,495,570.64
流动负债：
短期借款 1,956,340,000.00 2,123,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 178,417,767.36 156,352,820.29
应付账款 1,239,049,505.56 1,271,117,172.29
预收款项 464,707,676.32 414,023,536.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 38,346,651.51 39,227,774.43
应交税费 132,833,521.17 172,797,728.50
应付利息 63,866,155.70 93,918,540.01
12
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
应付股利 488,241.17 488,241.17
其他应付款 1,129,715,065.83 1,085,827,653.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 769,501,827.53 793,501,827.53
其他流动负债
流动负债合计 5,973,266,412.15 6,150,755,294.24
非流动负债：
长期借款 1,460,503,300.00 1,111,273,300.00
应付债券 1,788,574,595.75 1,787,292,923.00
其中：优先股
永续债
长期应付款 12,892,538.41 12,718,655.69
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,844,256.00 420,000.00
预计负债
递延收益 203,633,564.33 191,866,402.14
递延所得税负债 1,759,764.31 7,040,717.28
其他非流动负债
非流动负债合计 3,469,208,018.80 3,110,611,998.11
负债合计 9,442,474,430.95 9,261,367,292.35
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,505,235,729.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 522,143,633.60 219,090,128.90
减：库存股
其他综合收益 23,299,753.82 20,270,737.28
专项储备 1,669,838.96 892,404.92
盈余公积 169,367,813.39 169,367,813.39
13
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
一般风险准备
未分配利润 1,418,256,745.53 1,362,677,022.27
归属于母公司所有者权益合计 3,726,845,171.30 3,277,533,835.76
少数股东权益 1,858,994,692.41 2,186,594,442.53
所有者权益合计 5,585,839,863.71 5,464,128,278.29
负债和所有者权益总计 15,028,314,294.66 14,725,495,570.64
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 88,545,353.41 91,591,046.08
以公允价值计量且其变动计入当
22,384,183.00 63,521,002.46
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 4,000,000.00 6,773,577.50
应收利息
应收股利 1,343,705.19 1,343,705.19
其他应收款 5,502,156,652.05 5,497,298,208.73
存货 14,661,622.78 14,661,622.78
划分为持有待售的资产 23,000,000.00 23,000,000.00
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,656,091,516.43 5,698,189,162.74
非流动资产：
可供出售金融资产 34,971,335.60 31,327,512.12
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,199,845,723.08 1,476,204,668.08
投资性房地产
固定资产 4,305,527.04 4,769,469.46
14
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
在建工程 1,995,611.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 213,552.80 234,221.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,705,958.87
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 2,243,042,097.39 1,514,531,481.78
资产总计 7,899,133,613.82 7,212,720,644.52
流动负债：
短期借款 1,231,000,000.00 1,539,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 536,772.43 536,772.43
预收款项 436,369.55 436,369.55
应付职工薪酬 7,016,692.83 7,032,606.35
应交税费 22,735,070.87 24,197,546.50
应付利息 63,617,500.00 92,642,500.00
应付股利
其他应付款 667,850,145.75 632,345,915.50
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 310,000,000.00 310,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,303,192,551.43 2,606,191,710.33
非流动负债：
长期借款 970,000,000.00 670,000,000.00
应付债券 1,788,574,595.75 1,787,292,923.00
其中：优先股
15
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债 1,313,938.04 834,487.77
其他非流动负债
非流动负债合计 2,759,888,533.79 2,458,127,410.77
负债合计 5,063,081,085.22 5,064,319,121.10
所有者权益：
股本 1,592,107,386.00 1,505,235,729.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 822,471,465.79 186,421,144.74
减：库存股
其他综合收益 3,941,814.13 1,208,946.52
专项储备
盈余公积 169,367,813.39 169,367,813.39
未分配利润 248,164,049.29 286,167,889.77
所有者权益合计 2,836,052,528.60 2,148,401,523.42
负债和所有者权益总计 7,899,133,613.82 7,212,720,644.52
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 906,697,053.59 784,374,239.22
其中：营业收入 903,315,994.17 784,374,239.22
利息收入 3,381,059.42
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 893,431,793.54 783,629,403.50
其中：营业成本 594,582,908.31 515,225,472.63
16
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,465,703.31 12,803,637.53
销售费用 95,539,994.89 80,445,973.91
管理费用 127,818,527.83 124,660,094.46
财务费用 53,757,992.16 45,967,647.34
资产减值损失 6,266,667.04 4,526,577.63
加：公允价值变动收益（损失以
50,823,012.28 21,118,404.51
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
52,823,814.90 115,525,364.39
列）
其中：对联营企业和合营企业
1,288,380.84 -521,930.42
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 116,912,087.23 137,388,604.62
加：营业外收入 10,603,779.37 7,777,756.01
其中：非流动资产处置利得 2,430.00
减：营业外支出 474,459.17 3,852,664.45
其中：非流动资产处置损失 96,405.22 181,500.74
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 127,041,407.43 141,313,696.18
减：所得税费用 21,350,848.01 18,967,835.17
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 105,690,559.42 122,345,861.01
归属于母公司所有者的净利润 55,579,723.26 74,092,194.16
少数股东损益 50,110,836.16 48,253,666.85
六、其他综合收益的税后净额 3,139,719.26 -10,106,372.88
归属母公司所有者的其他综合收益
3,029,016.54 -10,310,233.45
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
他综合收益
1.重新计量设定受益计划净
负债或净资产的变动
17
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
3,029,016.54 -10,310,233.45
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 122,196.65 -11,525,918.33
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
2,902,227.50 1,065,355.17
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
部分
5.外币财务报表折算差额 4,592.39 150,329.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
110,702.72 203,860.57
税后净额
七、综合收益总额 108,830,278.68 112,239,488.13
归属于母公司所有者的综合收益
58,608,739.80 63,781,960.71
总额
归属于少数股东的综合收益总额 50,221,538.88 48,457,527.42
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.03 0.05
（二）稀释每股收益 0.03 0.05
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：陈政立 主管会计工作负责人：游仕旭 会计机构负责人：游仕旭
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 25,398,520.00 30,276,400.47
18
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
财务费用 40,486,619.97 30,394,911.62
资产减值损失 1,231,614.92 61,381.82
加：公允价值变动收益（损失以
6,057,253.77 12,030,628.95
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
22,702,784.81 68,731,096.03
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -38,356,716.31 20,029,031.07
加：营业外收入 10,972.00 500.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 89,601.77 1,500,000.00
其中：非流动资产处置损失 89,601.77
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-38,435,346.08 18,529,531.07
列）
减：所得税费用 -431,505.60
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -38,003,840.48 18,529,531.07
五、其他综合收益的税后净额 2,732,867.61 799,016.38
（一）以后不能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
2,732,867.61 799,016.38
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
2,732,867.61 799,016.38
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有
效部分
5.外币财务报表折算差额
19
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
6.其他
六、综合收益总额 -35,270,972.87 19,328,547.45
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,051,996,730.54 929,469,262.06
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 19,578,582.30 10,142,522.49
收到其他与经营活动有关的现
541,721,850.12 427,137,526.91
金
经营活动现金流入小计 1,613,297,162.96 1,366,749,311.46
购买商品、接受劳务支付的现金 866,725,014.20 662,224,017.42
客户贷款及垫款净增加额 187,090,000.00
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
支付利息、手续费及佣金的现金
20
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
150,562,892.46 120,779,603.69
现金
支付的各项税费 139,788,428.18 89,877,473.12
支付其他与经营活动有关的现
378,603,358.71 361,476,865.68
金
经营活动现金流出小计 1,722,769,693.55 1,234,357,959.91
经营活动产生的现金流量净额 -109,472,530.59 132,391,351.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 257,296,211.94 279,599,281.91
取得投资收益收到的现金 1,567,000.00 1,527,391.17
处置固定资产、无形资产和其他
85,180.63 1,655,460.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
128,764,550.76
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
836,446.41
金
投资活动现金流入小计 259,784,838.98 411,546,683.84
购建固定资产、无形资产和其他
132,071,053.15 65,930,771.34
长期资产支付的现金
投资支付的现金 235,878,246.55 179,024,001.16
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
5,163,339.95
金
投资活动现金流出小计 373,112,639.65 244,954,772.50
投资活动产生的现金流量净额 -113,327,800.67 166,591,911.34
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 2,450,000.00 3,073,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
2,450,000.00 3,073,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 1,010,140,000.00 1,561,500,000.00
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
21
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
筹资活动现金流入小计 1,012,590,000.00 2,461,873,000.00
偿还债务支付的现金 857,297,485.00 1,927,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
129,233,304.84 86,544,292.07
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
35,316,871.66
金
筹资活动现金流出小计 1,021,847,661.50 2,014,444,292.07
筹资活动产生的现金流量净额 -9,257,661.50 447,428,707.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-1,517,998.77 709,148.71
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -233,575,991.53 747,121,119.53
加：期初现金及现金等价物余额 1,912,865,670.70 1,472,590,581.21
六、期末现金及现金等价物余额 1,679,289,679.17 2,219,711,700.74
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 149,363.39
收到的税费返还 236,248.53
收到其他与经营活动有关的现
194,467,352.42 153,151,720.28
金
经营活动现金流入小计 194,616,715.81 153,387,968.81
购买商品、接受劳务支付的现金 128,100.00
支付给职工以及为职工支付的
10,546,016.38 8,809,275.21
现金
支付的各项税费 12,237,245.44 14,786,686.01
支付其他与经营活动有关的现
130,245,938.48 277,675,867.04
金
经营活动现金流出小计 153,029,200.30 301,399,928.26
经营活动产生的现金流量净额 41,587,515.51 -148,011,959.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,619,508.93 75,052,094.75
取得投资收益收到的现金 657,000.00 153,693.13
22
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
109,740,000.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 105,276,508.93 184,945,787.88
购建固定资产、无形资产和其他
52,699.00 605,500.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 34,744,650.89 25,675,507.19
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 34,797,349.89 26,281,007.19
投资活动产生的现金流量净额 70,479,159.04 158,664,780.69
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 590,000,000.00 1,180,000,000.00
发行债券收到的现金 897,300,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 590,000,000.00 2,077,300,000.00
偿还债务支付的现金 598,000,000.00 1,645,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
101,794,848.91 55,612,497.42
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
5,316,871.66
金
筹资活动现金流出小计 705,111,720.57 1,700,612,497.42
筹资活动产生的现金流量净额 -115,111,720.57 376,687,502.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-646.65 36.21
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -3,045,692.67 387,340,360.03
加：期初现金及现金等价物余额 91,591,046.08 39,754,503.05
六、期末现金及现金等价物余额 88,545,353.41 427,094,863.08
23
中国宝安集团股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
中国宝安集团股份有限公司董事局
二〇一五年四月二十九日
24