中国宝安集团股份有限公司1995年年度报告(摘要)
一、集团简况
1、集团名称
集团法定中文名称：中国宝安集团股份有限公司
英文名称：CHINA BAOAN GROUP CO.，LTD
集团简称：宝安集团
2、集团地址：深圳市深南中路73号宝安大厦二搂
邮政编码：518031
3、集团法定代表人：陈政立
4、集团咨询服务机构：董事局秘书处
联系电话：（0755） 3323754
传 真：（0755） 3368441
二、主要财务数据与财务指标
单位：元
指标项目 本年度 上年度 比上年增减（％）
1、主营业务收入 74l,130,043.84 1,012,807,089.85 －26.82
2、净利润 152,527,477.52 432,558,948.18 －64.74
3、总资产 6,177,252,917.09 5,244,665,379.00 +17.78
4、股东权益 1,960,618,1l9.62 1,883,443,610.20 +4.10
5、每股收益（元／股） 0.19 0.67 －71.64
6、每股净资产（元／股） 2.44 3.03 －19.47
7、净资产收益率（％） 7.78 24.74 －68.55
8、股东权益比率（％） 31.74 37.14 －14.54
注：1、以上主要财务指标均按合并报表计算。
2、表中股东权益按有关规定已作调整，详见审计报告“会计报
表附注”第10条。
三、集团业务回顾
1、一年来经营情况
1995年是中国宝安集团成立以来最困难的一年。一方面受国家
宏观经济形势仍然严峻的影响；另一方面本集团在年底面临5亿宝安
可转换债券连本带息偿付的工作。在此形势下，全体员工在“调整、
巩固、挖潜、提高”八字方针的指导下，克服困难、勤俭节约、艰
苦创业，围绕资源变现、增收节支这个中心，贯彻“以房地产为龙
头，以工业为基础、以金融、商贸为支柱，发展相关产业”的经营
指导方针，通过进行较大规模的行业调整，取消地区总部，确立了
行业总制与事业部制并举的经营管理模式。1995年一次性偿还了5亿
可转换债务的巨额债务，同时实现利润总额18268万元。
1995年，集团被评为“深圳市1994年客综合实力最强企业集团”
第八名。
1995年10月，集团被深圳市资信评估公司坪审为“AAA”资信
等级。
在中国股份制企业评价中心和《金融时报》社联合举办的“中
国股票上市公司综合实力百强企业”评比中，集团位居前10名。
1995年本集团各项业务进展分述如下：
①房地产业：房地产是本集团龙头产业，.主要业务包括经营写
字楼、商住搂、安居工程和物业开发出售等，范围遍及全国十多个
大中城市。深圳洪湖花园、美莲花园共销房610套，宝空广场基础已
完工。武汉南湖机场进入实地开发，作为武仅市政府安唐工程的一、
二区工程已开工33栋，售住房900套。海口秀英街内宽20米、长近2
公里的道路基本全线贯通；上海宝安大厦进入外装修及进口有关设
备阶段，销售工作也在紧张进行中。另外贵州、咸阳、南宁、长沙、
北京等地的安居工程、中小型物业开发出售进展顺利。1995年本集
司房地产业实现利润思额8060万元。
②工业及其他投资：本集团初步确立了生物制药、建材等行业
为主的以创建名牌和“拳头”产品为目标的工业布局。被列入深圳
市高科技开发项目和2010年前重点项目的复合木地板，现已完成前
期准备工作，不期即将投入试生产。在生物制药方面，本集团所属
安徽大安生物公司被安徽省科委批准为高新技术企业，人血白蛋白
产品获得国家卫生部药政局颁发的批准文号，1996年正式投产。本
集团控股的武汉马应龙药业股份有限公司其主要效益品种马应龙麝
香痔疮膏在同类产品中占有一定市场份额，市场影响力较大。吉林
敦化公路已开始通车收费，储适公司积极扩大仓储客户来源。三叶
公司在保持产品95％以上出口的基础上，国内销售比上年增加了一
倍。1995年本集团实现工业及其投资利润总额3688万元。
3、金融证券。
针对金融证券市场低迷不振的局面，本集团积极创新开拓金融
证券新业务。创办了“中安信期货经纪有限公司”，取得了期货经纪专
营权，并在较短的时间里创造了骄人的业绩。另外还积极参与吉林、
四海上、湖南等地公司的股份制改造和上市策划工作。本集团在参股投
资方面也实施战略性调整，增加稳定成长型企业投资比重，收缩零散
投资。1995年，本集团金融证券业实现利润总额为3758万元。
4、商业贸易
1995年度本集团重点商业项目深圳市中百惠商场经多方努力已
正式开业，该商场是深圳目前较大的商场之一，它的运作为本集团
进入深圳商品零售业提供了良好的开端。本集团还在海南、长春、
浙江等地设立连锁商店，参与当地的零售业发展。本集团进出口业
务进展顺利。1995年商贸业利润总额2746万元。
5、其他
本集团投资拍摄的故事片《砚床》已由中国电影公司向海内外
公开发行，并打入台湾电影市场。.同时集团还加快对“绿色食品”
和“螺旋藻”的合作开发与贸易。1995年文化产业及其他产业利润16
万元。”
本集团1995年实现利润总额18268万元，净利润15253万元，分
别比1995年下降62.39％和64.74％。其主要原因为①本集团为了偿
还5亿可转换债券，资金压力非常大，失去很多获利机会；②房地
产市道低迷，销售利润大受影响；③金融证券市场不景气，影响本
集团的投资收益；④本集团倾斜的工业和商业项目大部分还处于投
入阶段，大规模产出效益还需一段时间；⑤银行贷款和应收款增加，
加大了集团的利息负担，增加了成本。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
（1）股本结构情况单位：万股
股份类别 年初数 比例（％） 本年增减数 年未数 比例（％）
（一）尚未流通股份
国家股 16817,17 26.15 3779.29 20596.46 25.82
法人股 11865.01 18.15 3391.15 15256.28 18.98
高级管理人员持股 52.73 0.08 －14.79 37.94 0.05
（二）已流通股份
社会公众股 35566.67 55,32 8919,64 44486.31 55.35
（三）股份合计 64301.58 100 16075.39 80376.97 100
（2）股本变动情况及其原因
①本集团根据1995年5月18日召开的第八次股东大会决议，实施
1994年度的分红派息，10股送2.5股同时派现金1元，共计送红股
16075.39万股。
②本集团在1995年底股份结构中国家股比例减少0.53％，法人
股比例增加0.53％，系由于1994年本集团国家股东深圳市宝安区投
资管理公司所持部分国家股经有关部门批准转让给法人单位深圳投
资基金管理公司，其时股份性质未作变动，本集团在1994年年度报
告中已作说明。现为理顺股权关系，应有关部门要求将这部分股份
性质调整，认国家股股份中调整为法人股股份。
③原董事局主席曾汉雄同志和原集团副总经理陈福友同志于
1995年已办理离退休手续。两人1994年底共计持有股份235,319股，
现不计人高级管理人员持股中。
（3）前10名最大股东持股情况（截止1995年12月31日）
序号 股东名称 年末持股数量（股） 持股比例（％） 所持股份增减（股）
1 龙岗区投资
管理有限公司 105,107,323 13.08 +21,021,464
2 宝安区投资管理公司 100,857,323 12.54 +20,171,164
3 龙岗区大鹏镇大坑上村14,984,408 1.86 +2,996,881
4 龙岗区大鹏镇大坑下村12,516,570 1.58 +1,755,200
5 深圳市房地产
建设开发公司 12,155,000 1.51 +2,431,000
6 宝安区新安发展公司 11,334,537 1.41 +2,266,907
7 龙岗区横岗投资公司 9,967,100 1.24 +1,993,420
8 宝安区沙井镇经
济发展公司 7,276,425 0.91 +1,455,285
9 龙岗区布吉镇经
济发展公司 6,685,250 0.83 +1,377,050
10 深圳市华芙（集团） 6,141,000 0.76 +1,228,200
股扮有限公司
（4）股东数量
截止1995年12月31日，股东总数229,753户
2、集团董事、监事及高级管理人员持股情况（截止1995年12月
31日）
姓名 职务 年初持股数（股）年末持股数（股） 股份增减（股） 增减原因
陈政立 董事局副主席、 100,138 125,172 +25,034 送红股
总经理
文泰兴 董事局副主席 118,700 148,375 +29,675 送红股
周伟安 常务董事、
常务副总经理 5,100 6,375 +1,275 送红股
刘创 常务董事、
副总经理 0 0 0 0
邱仁初 常务董事、 —— 21,250 －一 购买
总会计师
许晓明 董事、副总经理 0 0 0 0
惠小兵 董事 0 0 0 0
潘锦容 董事 2,210 2,762 +552 送红股
郎丰生 董事 一一 118 －－ －一
娄兵 董事局秘书 一一 0 一一 一一
谢毅 监事长 0 3.750 +3,750 年内购买
张伯友 监事 55,471 69,338 +13,867 送红股
曾金祥 监事 一一 0 一一 一一
戎乙强 监事、首席律师 —— 0 一一 -一
骆文明 监事 一一 0 一一 一一
陈泰泉 副总经理 0 0 0 0
单启美 副总经理 1,832 2,290 458 送红股
夏贤伟 副总经理 0 0 0 0
林孟新 总工程师 0 0 0 0
陈平 总经济师 一一 0 一一 一一
李丽 总经理助理 0 0 0 0
厉伟 总经理助理 一一 0 一一 一一
贺国奇 总经理助理 —— 0 —— 一一
注：股份增减栏中“——”表示无年初对比数。
五、重要事项
1、1995年5月18日本集团召开第八次股东大会，会议审议通过
的决议内容有：（1）1994年度董事局报告；（2） 1994年度监事会
报告；（3）1994年度利润分配及分红派息议案；（4）修改公司章
程议案；（5）选举产生第六届董事局成员；（6）选举产生第二届
监事会成员；（7）授权董事局处理可转换债券的议案；（8）授
权董事局1995年度增资扩股的议案；（9）修改员工持股计划的议案；
（10）聘任曾双雄同志为集团董事局终身名誉主席的议案。董事局
严格执行股东大会决议，顺利完成了决议确定的工作任务。
2、本集团1995年5月18日第八次股东大会进行了董事局和监事
会成员换届选举，选举以下九位成员为本集团第六届董事局董事：
陈政立、文泰兴、惠小兵、潘锦容、周伟安、郎丰生、刘创、许晓
明、邱仁初等。选举以下五位成员为本集团第二届监事会监事：谢
毅、张伯友、曾金样、戎乙强、骆文明等。
3、1995年5月18日集团第六届董事局和第二届览事会分别举行
会议，选举陈政立同志为董事局主席并兼任为集团总经理，文泰兴
同志为董事局副主席，陈政立、文奉兴、周伟安、刘创、邱仁初等
五位同志为常务董事；选举谢毅同志为监事会监事长。
4、1995年10月12日（以邮戳为准）本集团以通讯表决方式召开
临时股东大会，审议有关配股事宜。决议内容包括：①配股比例及
数量；②配股的价格幅度范围；③配股资金用途；④本次配股决议
的有效期限；⑤其他事项。经深圳市公证处公证，共收回有效表决
票60张，代表股份数为229,951,652股。配股具体方案获临时股东
大会表决通过。
5、董事局按照股东大会通过的配股决议，向主管机关申报1995
年配股方案，该方案经深圳市证管办审查批准（批准文号为“深证
管字〔1995〕44号”），并获中国证监会复审同意（批准文号“证
监发审字[1995]80号”）。报告年度内本集团未实施配股方案。
6、1995年底至1996年1月初；董事局完成宝安转券的还本付息
工作，共付本息50108.73万元。宝安转券于1996年1月1日在深圳证
券交易所除牌。
7、1995年6月，集团正式控股具有400年历史的老字号制药企业
一一武汉马应龙药业股份有限公司。
8、本报告期内集团无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关朕企业
截止1995年12月3JB，本集团共有全资子公司22家、参股企业49
家，合资合作联营企业55家。其中主要有：
公司名称 注册地 持股比例（％） 主营范围
1、中国宝安集团北京实业公司 北京 100 房地产
2、中国宝安集团海南实业公司 海口 100 房地产
3、中国宝安集团上海实业公司 上海 100 房地产
4、中国宝安集团武汉实业公司 武汉 100 房地产
5、中国宝安集团长春实业有限公司 长春 100 工贸
6、中国宝安集团西安实业公司 西安 100 工业
7、中国宝安集团商贸有限公司 深圳 l00 商贸
8、宝安集团农业资源开发公司 深圳 l00 农业
9、宝安集团房地产开发有限公司 深圳 l00 房地产
10、宝安集团工业发展有限公司 深圳 100 工业
11、浙江宝安实业公司 宁波 100 工业
12、深圳市恒安房地产开发有限公司 深圳 l00 房地产
13、深圳安信投资有限公司 深圳 l00 投资、咨询
14、深圳市名宝投资发展公司 深圳 l00 投资
15、宝安集团影视有限公司 深圳 100 影视
16、深圳市永信会计咨询公司 深圳 l00 会计咨询
17、武汉国际租赁公司 武汉 100 租赁
18、恒丰国际投资有限公司 香港 100 房地产、融资
19、美国宝安国际投资有限公司 洛杉矾 100 除医疗、银行以
外的其他行业
20、海南宝安进出口公司 海口 100 商贸
21、贵州宝安房地产开发有限公司 贵州 100 房地产
22、香港宏昌国际有限公司 香港 100 贸易
23、深圳市跨世纪广告设计公司 深圳 70 广告
24、武汉马应龙药业股份有限公司 武汉 53.85 医药
25、安徽大安生物药业有限公司 合肥 55 生物医药
26、深圳利必得投资有限公司 深圳 52 投资
27、深圳巨安投资有限公司 深圳 45 企业上市推荐、
咨询、投资
28、深圳三叶机械公司 深圳 46 工业
29、宝安区三联实业开发公司 深圳 66.7 外引内联
30、龙岗区储运开发公司 深圳 33.3 仓储
31、宝安区泳辉年康轻工有限公司 深圳 30 工业
32、长春兰宝实业股份有限公司 长春 32.5 工业
33、东美土方工程公司 武汉 50 房地产
34、陕西宝安生物公司 西安 56 生物工程
35、吉林敦化宝安交通发展公司 通化 51 交通
36、天津市旭日财务顾问公司 天津 60 咨询
37、宝安宝华企业公司 深圳 50 工业
38、宝安宝企工贸公司 深圳 50 工业
39、敦化交通采石场 敦化 51 建材
40、西安名流健身俱乐部 西安 50 娱乐
41、宁波橡胶公司 宁波 40 工业
42、宁波宝安经济发展公司 宁波 40 工业
43、宁波电梯厂 宁波 40 工业
七、其他重要事项
集团董事局于1996年3月13日召开会议，讨论通过了1995年度利润
预分配方案：1995年税后利润按10％提为公益金，40％为任意盈余公
积金，50％为分红基金。股东分配为每10股送红股0.5股，其余为现金。
（现金分配因本集团1995年度配股工作正在进行，待配股之后按配股
后的实际大会通知）
八、备查文件
1、本集团1995年年度报告原本
2、深圳市会计师事务所对本集团1995年度财务审计报告原本。
3、《中国宝安集团股份有限公司章程》
中国宝安工团股份有限公司董事局
1996年4月27日
财务报告
一、审计意见
本集团经深圳市会计师事务所注册会计师刘祥青、李国志审计并
出具无保留意见的审计报告。（（96）财审字第185号）
二、财务报表（附后）
三、财务报表附注
1、财务报表编报基准
合并会计报表系根据业经审计的组成集团的各个公司的会计报表
而适当编制，集团内各公司间的所有重大交易及往来均在合并报表时
予冲低。
2、主要会计政策
（1）会计制度
执行《股分制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
（2）会计年度
会计年度自公历1月1日起至12月31日止.
（3）货币换算
以人民币为记帐本位币，年度内涉及外币的经济业务，人民币与外币的汇率按业务
发生时的市场汇价核算。年度终了按年末汇率调整有关外币帐户，因汇率不同而产
生的折合人民币差额作为汇兑损益，列入当期损益。
境外外币会计报表折算，资产负债表中所有资产，负债类项目按合并报表结算日的
市场汇率折算，股东权益类项目除“未分配利润”项目外，均按发生时的市汇率折
算。损益表所有项目按本年平均汇率折算。由于汇率不同而产生的折算差异，以“
外币报表折算差额”列入资产负债表股东权益类。
3.短期投资年末余额144,140,032.74元.明细项目列示如下:
项目 金额
(1)股票投资
各种投票 94,984,752.10
各种基金 483,750.09
小计 95,468,502.19
以上各证券系以历史成本计价,按1995年12月29日市价计,证券市价总计为65,132,827.25元.
(2)债券投资
一年内到期的国库券 40,041,100.00
一年内到期的其他债券 485,200.00
小计 40,526,300.00
(3)其他投资
香港天兆公司 短期合作经营 3,500,000.00
重庆市渝水实业开发公司 短期合作经营 50,000.00
江西九江长江工贸公司 短期合作经营 200,000.00
陕西勉县新浦区办公室 短期合作经营 315,504.55
屯昌县建设开发总公司 短期合作经营 300,000.00
吉林民政经贸公司 短期合作经营 570,000.00
长春新星药业公司 短期合作经营 300,000.00
长春科技房地产公司 短期合作经营 59,726.00
深圳忠业商贸公司 短期合作经营 1,350,000.00
榆社县富榆实业公司 短期合作经营 1,500,000.00
小计 8,145,230.55
4.应收帐款
应收帐款末余额387,114,060.20元,系指销售产品,商品及提供劳务的货款往来, 帐龄分析如下:
1年 225,354,127.96元
1-2年 133,970,013.88元
2-3年 11,154,159.52元
3年以上 16,635,758.84元
5.其他应收款
其他应收款末余额595,323,826.15元.系指暂付征地款,各交易所结算款,保证金,种
种代垫款以及其他往来款项.帐龄分析如下:
1年以内 415,944,437.39元
1-2年 154,955,894.20元
2-3年 14,322,030.92元
3年以上 10,101,463.64元
6.长期投资
长期投资年末余额985,259,800.71元,占集团公司净资产50.25%,按《公司法》规定
,超支4,950,740.90元,主要是因为股票投资中送红股(即利润转增资本), 国债投资
以及合并报表中的合并价差等内容所致.明细项目列示如下:
(1)股票(法人股)投资:
股票名称 股数(万数) 金额
延中实业 1,605.50 121,993,194.53
皖皖能 2,050.00 50,500,000.00
珠珠江 1,472.00 48,121,600.00
赣江铃 1,200.00 38,000,000.00
鄂武商 1,200.00 37,000,000.00
川盐化 1,071.20 32,712,000.00
黔中天 1,080.00 29,700,000.00
甘长风 2,211.00 29,310,000.00
渝开发 747.12 24,904,040.00
甬中元 900.00 20,150,000.00
新宏信 1,100.00 19,000,000.00
湘中意 500,00 14,457,600.00
琼化纤 364.00 14.452.920.00
云白药 198.00 5,550,000.00
陕解放 220.00 5,220,000.00
深石化 156.00 7,560,000.00
王府井 250.00 5,000,000.00
吉轻工 330.00 4,925,000.00
嘉宝实业 24.00 950,000.00
川天歌 100.00 3,000,000.00
申达实业 19.20 482,000.00
青海三普 270.00 2,997,000.00
北京全聚德 1,000.00 12,440,000.00
北京天桥 200.00 6,360,000.00
北京北旅 250.00 5,000,000.00
北京西单 418.00 4,180,000.00
北京友谊 200.00 2,000,000.00
北京隆福 500.00 5,000,000.00
天津百货 50.00 900,000.00
天津油墨 25.00 550,000.00
天津万华 30.00 900.000.00
天津海运 20.00 30,000.00
海口火电 l,500.00 15,000,000.00
南山电力 100,00 1,162,500.00
海南民族实业 100.00 1,250,000.00
大连热电 2,700.00 27,000,000.00
大连亚晨 20.00 200,000.00
东北亚铁路港口 5,056.75 60,695,080.00
贵州第七砂轮公司 220.00 2,240,000.00
蜀都股份 8.00 280,000.00
河北太行 90.00 1,782,000.00
山西国泰 20.00 222,000.00
维纺华光 200.00 2,600,000.00
宁波敦煌 200.00 3,200,000.00
岳阳恒立 30.00 300,000.00
浙江奉化奉通公司 700.00 7,000,000.00
广州东华实业 55.00 1,548,000.00
湖北东风财务公司 150.00 1,875,000.00
武汉市医药集团 10.00 200,000.00
小计 680,259,934.53
（2）债券名称
债券名称 金额
国库券 16,524,598.10
国家重点建设债券 101,500.00
小计 16,626,098.10
（3）联营企业投资
被投资单位 性质 权益比例 年末余额 备注
深圳黄金台公司 联营 600,000.00
深圳三叶机桩公司 联营 46％ 9,091,441.96
深圳龙岗储运开发公司 联营 1／3 29,063,088.90
宝安宝华企业公司 联营 50％ 10,926,267,67
宝安宝企工贸公司 联营 50％ 20,531,950,35
深圳联合水产公司 联营 20％ 6,411,833,68
深圳长安电力公司 联营 9％ 4,050,000.00
宝安泳辉轻工公司 承包 30％ 9,517,500.00
深圳大成轴承公司 联营 12％ 60,000.00
宝安现代包装材料公司 承包 70％ 3,601,497.35
深圳宝南实业有限公司 单项合作 300,000.00
深圳益太电声公司 联营 35％ 1,489,352.87
敦化市化泰股份公司 单项合作 1,000,000,00
敦化交通来石场 承包 51％ 400,000,00
深圳市医院 联营 156,994,90
北京宝安新材料技术有限公司 联营 35％ 274,490.70
西安名流健身俱乐部 联营 50％ 500,000.00
四川乐山无线电厂 联营 480,000,00
陕储局武汉营业部 联营 250,000.00
徐闻海顾公司 联营 250,000.00
深圳新宝制药实业公司 联营 30％ 2,204,368.88
深圳久灵电子有限公司 合资 20％ 312,820,20
北京海淀区汽车公司 单项合作 517,000,00
岳阳信托投资公司 联营 49％ 31,l20,906,54
厦门龙舟实业股份有限公司 联营 38％ 40,396,056,17
中山证券公司 联营 20％ 6,000,000.00
中国国际期贷经济有限公司 联营 20％ 2,000,000.00
大连普兰店市二龙山开发有限公司联营 35％ 670,000.00
深圳尼克罗尼亚房屋开发有限公司参股 21％ 1,500,000.00
南方证券有限公司 联营 4％ 40,000,000.00
薪宝发展有限公司 联营 20％ 17,497,498,18
深圳士必达国际投资公司 合资 6％ 3,200,000.00
深圳巨安投资有限公司 合资 45％ 6,827,908.64
深圳东泰保健品公司 联营 35％ 95,797.44
华缅（香港）实业公司 联营 30％ 96,840.00
宜昌宝天号酒楼 联营 642,296.04
紫阳湖盘龙餐厅 联营 30％ l37,851,15
宁波橡胶公司 联营 40％ 980,000.00
宁波宝安经济发展公司 联营 40％ 375,000.00
宁波电梯厂 联营 40％ 800,000.00
大榭开发区橡塑公司 全资 100％ 500,000.00 筹办期
广信公司深圳公司上海业务部 联营 38％ 4,019,052.47
四川乐山资产经营公司 联营 35％ 3,080,000.00
上海新兰德证券公司 联营 20％ 1,000,080.00
深圳华鼎财经资讯公司 联营 20％ 4,000,000.00
武汉铁山石灰石矿 联营 102,313.62
黄宝投资开发公司 联营 55％ 5,500,000.00 筹办期
武汉国际信托投资公司 联营 200,000.00
武汉东美土方工程公司 联营 50％ 2,925,107.77
武汉石化装备厂 联营 200,000.00
深圳三联公司评估增值 5,342,618.04
香港恒丰国际投资有用公能并价差 6,479,550.92
香港宏昌国际有限公司合并价差 －103,636.36
小计 288,373,768.08
7.资本公积
年初余额 543,501,941.97
加：附属公司资产重估增值 6,061.83
年末余额 543,508,003.00
8.盈余公积
经调整辰的盈余公积年初余额535,536,373.58元，加本年预分
方案提取盈余公积76,263,738.76元，免级所得税转入1,003,900.00
元,年末余额612,804,012.34元。
9.投资收益
本年投资收益137,073,472.50元，明细项目列示如下：
股票投资收益 30,587,481.97
债券投资收益 372,937.50
期货投资收益 59,495,372.69
联营投资收益 46,617,680.34
10.未分配利润
集团本年净利润152,527,477.52元，按董事会预分方案作如下
分配：提取法定公益金15,252,747.75元，提取任意盈余公积61,010,
991.01元，分配1995年度股利76,263,738.76元。
年初“未分配利润”原列432,969,Z24.35元，于1995年5月进行了
分配。其中提取法定公积164,616,769.91元，公益金43,296,9Z2.44
无，股利225,055,532.00元。上述利润分配的会计处理，按有关方面
要求调整年初股东权益中的“未分配利润”及相关帐户，不在1995年
度会计报表中反映。
1l．变化较大的资产、负债、损益项目说明
（1）货币资金比年初数增加392,843,455.48元，主要是用于偿还
5亿元质券的资金到位增加的银行存款。
（2）存货比年初数增加331,451,505.65元，主要是武汉南湖机
场、上海宝安大厦、海口秀英街等项目开发成本的增加，以及本年度
控股武汉马应龙药业股份有限公司，增加并表单位。
（3）处理流动资产净损失比年初数增加4,061,545.62元，主要
是宝安电子研究所部分材料失去效用及存贷盘亏尚待处理。
（4）固定资产原价比年知数增加187,362,370.68元，主要是宿
舍、安徽大安公司厂房及设备完工转入，以及增加并表单位。
（5）无形资产比年初数增加19,599,502.21元，主要是森林王公
司厂房用地款、购置电脑软件和武汉马应龙药业股份有限公司商誉。
（6）递延资产比年初数增加61,530,865.76元，主要是中百惠商
场、森林王公司开办费，商场、办公楼、中安信期货交易厅的装修，吉
林敦化公路拆迁费用等。
（7）其他长期资产比年初数减少5,936,215.03元，主要是武汉租
赁公司租赁款的减少。
（8）应付票据比年初数减少5,033,470.16元，主要是票据到期承
付
（9）应付帐款比年初数增加299,615,292.73元，主要是恒安房地
产公司、武汉南湖机场工程、海口秀英街工程等房地产项目的应付工
桂新。
（10）其他应付款比年初数增加362,532,007.82元，主要是与大
连信托深圳业务部、光大银行深圳分行、东莞证券深圳公司的往来帐
款、招商银行深圳证券部、龙岗区投资管理公司的合作款。
（11）预提费用比年初数增加91,840,094,11元，主要是预提利息。
（12）少数股东权益比年初数增加39,802,578.31元，主要是本年度
控股武汉马应龙药业股份有限公司和合资兴办利必得有限公司的少数
投东权益。
（13）销售费用本年比去年增加了6,710,363.64元，主要是本年度
增加并表单位。
（14）财务费用本年比去年增加37,949,680.61元，主要是本年度财
务费用包括了汇兑损失，去年的汇兑损失一10,311,405.44无并入冲减
了财务费用。
（15）其他业务利润本年比去年减少了22,971,691.70元，主要是租
金收入减少.
